USER GUIDE

LEBIH BAYAR

PT. PINUS MERAH ABADI

IT SUPPORT DIV
2018
LEBIH BAYAR
Login SAP

Klik 2 Kali

Main Menu

Client : Isi Client

User : (sesuai dengan user)
Pasword : (Login Sesuai password yang sudah di tentukan)

Mekanisme ini dilakukan jika ada pelunasan faktur tetapi ada lebih bayar (pembulatan)

IT SUPPORT DIV – 2018 2

 Ex : Customer C1609093 mempunyai faktur senilai 547999 dan dibayar seniali 548200 dan terjadi
selisih 1 Rupiah.

1. INPUT LEBIH BAYAR (F-27)

Document Date : Tanggal Bayar

IT SUPPORT DIV – 2018 3

Posting Date : Tanggal Bayar
Type : AB
Commpany Code : PP01
Period : (Sesuai periode berjalan)
Cirrency : IDR
Reference : (Free Text atau bisa diinput nomor faktur yang lebih bayar)
Doc. Header Text : (Free Text contoh Lebih Bayar 59XXXXXXXX)

First Line Item

PstKy : 50
Account : 71060001 (GL Selisih Lebih/Kurang)

Lalu tekan enter

Amount : (Isi sesuai selisih) ex : 1 Rupiah

Cost Centre : (Isi sesuai profit centre)
Text : (Free Text, keterangan tambahan)

Next Line Item

PstKy : 07
Account : (Input sesuai customer yang lebih bayar)

Lalu tekan enter, akan ada warning seperti dibawah ini, tekan enter

IT SUPPORT DIV – 2018 4

Amount : (Isi sesuai selisih) ex : 1 Rupiah
Payt Terms : (TOP)
Bline Date : (Tanggal jatuh tempo)
Text : (Free Text, keterangan tambahan)

Lalu tekan enter

Jika sudah Post document

IT SUPPORT DIV – 2018 5

 Pada FBL5N akan terbentuk document lebih bayar

2. LAKUKAN PELUNASAN (F-28)

Document Date : (Tanggal Pembayaran)

Type : (Tipe Document)
Company Code : PP01
Posting Date : (Tanggal pembayaran)
Period : (Periode Berjalan)

IT SUPPORT DIV – 2018 6

Currency : IDR
Reference : (Free Text atau bisa diinput nomor faktur yang lebih bayar)
Doc. Header Text : (Free Text )
Clearing Text : (Free Text, keterangan tambahan)

Tekan Enter, lalu masuk ke tab Partial Pmt

Select All lalu deactive item sehingga nilai pada net amount menjadi hitam.

Double click pada faktur yang akan dibayar, lalu input pada paayment amount senilai cash yang
dibayar dan akan ada notification seperti dibawah ini, tekan enter.

IT SUPPORT DIV – 2018 7

Jika sudah enter maka field net amount akan sesuai nilai yang dibayarkan.

Lalu simulate atau posting document.

IT SUPPORT DIV – 2018 8

Post Document maka akan terbentuk document pembayaran.

Pada FBL5N akan terbentuk document seperti contoh dibawah ini.

IT SUPPORT DIV – 2018 9

Input Payment Method pada pembayaran yang dilakukan.

1. Ceklis pada document

2. Click pada mass change

Payment Method :

IT SUPPORT DIV – 2018 10

Input C untuk pembayaran Cash

Lalu execute changes.

IT SUPPORT DIV – 2018 11

 Pada Report Pembayaran :

Masih ada selisih 1 Rupiah karena belum dilakukkan cleraing terhadap lebih bayar

3. CLEARING DOCUMENT (F-32)

IT SUPPORT DIV – 2018 12

Account : (Kode Customer)
Clearing Date : (Tanggal pembayaran)
Period : (Periode Berjalan)
Company Code : PP01
Currency : IDR

Lalu tekan enter.

Pilih document sesuai yang akan di cleraing pada contoh diatas terdapat faktur bernilai 547199
(5901500173) dan dilakukakan pembayaran Cash 547200 (1100300023) dan ada nilai pembulatan
1 (6100300004) lalu simulate atau langsung di posting

IT SUPPORT DIV – 2018 13

Lalu Save document

Pada FBL5N

Input Payment method untuk Document Pelunasan pembulatan, maka pada daftar pembayaran
akan seperti contoh berikut

IT SUPPORT DIV – 2018 14