Overview
Finance & Accounting adalah salah satu menu utama pada MyERPPlus. Finance & Accounting adalah menu yang
berisikan transaksi-transaksi untuk mengetahui jumlah keuangan sebuah perusahaan. Disebut Bagian Finance &
Accounting karena transaksi ini berfungsi untuk merekap dan menyimpan data-data keuangan pada sebuah
perusahaan. Transaksi yang dilakukan oleh bagian Finance & Accounting meliputi Kas Masuk, Kas Keluar, Bank
Masuk, Bank Keluar, Jurnal Memorial, Pembayaran Piutang Karyawan, dan lain-lain. Selain transaksi, Finance &
Accounting juga berisikan master data, data-data transaksi, laporan, statistik dan setting.
Screenshot
Finance & Accounting |29
Flowchart
Kas Masuk (CR) merupakan suatu menu yang dibuat untuk mencatat kegiatan penerimaan uang dari
penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Untuk
melakukan proses transaksi Kas Masuk (CR), silahkan anda klik menu [Finance & Accounting] → [Transaksi]
→ [Kas Masuk (CR)], maka akan tampil Form Kas Masuk (CR) seper@ pada gambar berikut:
Jika window Cari COA telah tampil, anda dapat memilih No Akun mana yang dibutuhkan.
8. Nama Akun akan terisi secara otomatis berdasarkan No Akun yang telah dipilih.
9. Isikan Jumlah Nominal Kas Masuk pada Kolom.
Pada gambar diatas menunjukkan bahwa secara otomatis Total akan terisi dari penjumlahan Nominal pada
kolom Jumlah yang telah diinputkan. Total valas juga akan terisi secara otomatis berdasarkan Jumlah Valas
yang telah diinputkan.
10. Ketika anda Klik Kanan pada Grid, akan muncul beberapa pilihan yang memiliki fungsi masing – masing,
diantaranya :
Jika anda ingin mencetak dalam format lainnya seperti pada gambar dibawah ini, klik
pada Tombol Export.
c. Klik Close jika anda tidak ingin mencetak report transaksi yang telah anda inputkan.
• Buka Transaksi. Digunakan untuk membuka transaksi – transaksi yang telah
diinputkan sebelumnya. Ketika anda klik tombol Buka Transaksi akan muncul
Window Buka Transaksi seperti pada gambar disamping ini:
Data yang tampil diurutkan berdasarkan tanggal terakhir input transaksi. Tombol ini biasanya gigunakan
untuk mengapproved transaksi – transaksi yang berstatus / Progress Draft.
• Reset. Digunakan utuk mengkosongkan kembali field – field atau inputan yang ada pada form Kas Masuk
(CR)
• Tombol Catatan biasanya digunakan untuk menambahkan keterangan transaksi yang diinputkan.
• Tombol File digunakan untuk mengupload file tambahan seperti gambar dan lain sebagainya
• Link berfungsi untuk melihat transaksi yang diinputkan terkait dengan transaksi lain atau tidak.
Setelah selesai mengisikan transaksi Kas Masuk (CR) maka akan berpengaruh pada Jurnal Keuangan seperti
berikut:
Secara umum tampilan dan penggunaan isian – isian pada form Kas Keluar (CD) hampir sama dengan yang
ada pada menu Kas Masuk (CR). Namun ada beberapa hal yang membedakan yaitu:
1. Bayar Ke. Adalah tombol pencarian kontak yang untuk mencari penerima kas.
2. Akun Kas [K]. Adalah tombol pencarian untuk mencari Akun Kas Kredit (Kas yang berkurang) pada jurnal.
Bank Masuk (RM) (Dilakukan oleh Keuangan Pusat / DC)
Bank Masuk (RM) merupakan menu yang digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan uang yang
masuk ke Bank. Untuk melakukan proses transaksi Bank Masuk (RM), silahkan anda klik menu [Finance &
Accounting] → [Transaksi] → [Bank Masuk (RM)], maka akan tampil Form Bank Masuk (RM) seper@ pada
gambar berikut:
Langkah – langkah untuk melakukan transaksi Bank Masuk (RM) ada 2 (Dua) cara, yaitu:
1. Cara Bayar
1.1 Transfer
Jika anda memilih cara bayar transfer maka anda akan ditunjukkan pada tampilan seperti pada ganbar
diatas. Cara pengisiaanya sebagai berikut:
1.1.1 Terima Dari. Digunakan untuk pencarian kontak pentransfer uang.
1.1.2 Akun Bank [D] digunakan untuk pencarian akun Debit bank .
Finance & Accounting |35
1.1.3 Fungsi dan cara penggunaan inputan Uraian, Tanggal, No. Transaksi, Uang dan Progress
sama seperti pada transaksi – transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya.
1.1.4 Untuk Pengisian No Akun , arahkan kursor anda terlebih dahulu pada kolom No Akun
dengan cara Tekan Tombol Enter / Tombol F12 atau langsung ketikkan No Akun yang
dibutuhkan. Secara otomatis akan muncul jendela Cari COA.
1.1.5 Nama Akun akan terisi secara otomatis setelah anda memilih No Akun.
Jika anda memilih cara Bayar Transfer , Tab [Giro] pada grid secara otomatis tidak
berfungsi.
Bank Keluar adalah transaksi yang digunakan untuk mencatat kegiatan untuk pengeluaran bank. Untuk
melakukan transaksi Bank Keluar, silahkan klik menu [Finance & Accounting] → [Transaksi] → [Bank Keluar
(SM)], maka akan tampil Form Bank Keluar (SM) seperti pada gambar berikut:
Bentuk tampilan dan cara penggunaan menu transaksi Bank masuk (SM) ini semua sama dengan Bank
Masuk (RM) yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja perbedaan Bank Masuk dan Bank Keluar ini
terletak pada fungsi dari transaksi itu sendiri, yaitu pada Bank Keluar ini menangani atau mencatat
mengenai pengeluaran Bank yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatlan beban pengeluaran
Bank.
3. Untuk melakukan pengisian transaksi jurnal memorial, arahkan terlebih dahulu mouse anda pada kolom
No. Akun kemudian untuk memilih detail / data No. Akun ada beberapa cara yang adapat anda lakukan,
yaitu:
a. Tekan Tombol ENTER pada keyboard
b. Tekan Tombol F12 pada Keyboard
c. Atau langsung ketikkan pada kolom No Akun.
Setelah memilih No Akun, secara otomatis Nama Akun akan terisi.
4. Isiakan nominal pada kolom Debit / Debit Valas dan Kredit / Kredit Valas sesuai dengan kebutuhan dan
Akun yang dibutuhkan.
Simpan transaksi Jurnal Umum (GJ) yang telah anda buat dengan cara Klik Ctrl + S atau Tombol [Simpan] ,Klik
Cetak untuk mencetak report tersebut.
Menu ini digunakan untuk menginputkan saldo Awal COA perusahaan ketika pertama kali memasang sistem
MyERP Plus. Klik menu [Finance & Accounting] → [Transaksi] → [Saldo Awal COA (CB)].
Pada gambar diatas merupakan contoh kasus penginputan saldo awal piutang karyawan Achmad Zainuri
pada kas perusahaan. Cara pengisian transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
3. Isikan No Akun serta jumlah Debit / Kredit / Debit Valas / Kredit Valas.
4. Total Debit | Total Kredit | Total Debit Valas | Total Kredit Valas akan otomatis terisi hasil penjumlahan
dari kolom – kolom yang ada di Tab Detail.
5. Simpan Transaksi Saldo Awal COA (CB) yang telah anda buat.
Setelah transaksi tersebut tersimpan dengan progress Approved, maka tampil Jurnal Voucher transaksi
seperti pada gambar dibawah ini:
Menu Data Kas Masuk (CR) adalah menu untuk menampung dan menapilkan semu transaksi pencatatan Kas
Masuk (CR) dari pelanggan. Untuk membuka dan melihat semua data transaksi Kas Masuk silahkan klik
[Finance & Accounting] → [Data] → [Kas Masuk (CR)].
Finance & Accounting |38
Penjelasan tentang bagian – bagian terdapat pada window Kas masuk (CR) dan langkah – langkah
penggunaannya adalah sebagai berikut:
Pada umumnya Filter Data seperti pada gambar diatas memiliki fungsi yang sama pada setiap menu data
– data yang ada pada program MyERP Plus, yaitu:
• No. Transaksi dan Tanggal, digunakan untuk memfilter data berdasarkan No. Transaksi atau Tanggal
tertentu.
• Uraian dan Catatan digunakan untuk pencarian data berdasarkan uraian atau catatan yang telah anda
inputkan pada isian transaksi.
• Jenis Laporan merupakan List Menu yang digunakan untuk memilih tampilan cetakan laporan seperti:
- Daftar Kas Masuk (CR)
- Kas Masuk (CR) ½ Letter
- Kas Masuk (CR) 1 Letter
½ Letter dan 1 Letter adalah ukuran paper untuk mencetak laporan yang anda butuhkan.
• User, digunakan untuk mengfilter data berdasarkan user yang menglakukan . menginputkan transaksi.
• Status merupakan pencarian yang digunakan untuk mengfilter data berdasarkan status / progress
transaksi
Secara umum tombol – tombol yang terdapat pada program MyERP Plus memiliki fungsi yang sama yaitu:
Penggunaan tombol [Tampilkan] biasanya dilakkukan setelah mengisi inputan filter seperti pada gambar
diatas.
Setelah memilih [Edit], anda akan diarahkan para Form Transaksi. Data yang bisa diedit hanya data
transaksi yang berstatus / Progress Draft. Jika status belum draft, pilih data yang akan diedit,
kemudian klik kanan, jadikan draft.
- Hapus. Tombol Hapus digunakan untuk menghapus transaksi tertentu, cara penggunaannya sama
dengan tombol edit yang telah dijelaskan sebelumnya.
- Cetak Detail digunakan untuk mencetak laporan dari no transaksi tertentu. Cara penggunaan tombol
cetak detail ini sama seperti tombok Edi & Hapus yang telah dijelaskan.
- Jurnal Voucher.
- Jadikan Draft
- Jadiakan Close/Unclose
- History Transaksi
- Transaksi Terkait, digunakan untuk melihat transaksi terkait. Seperti contohnya pada gambar
dibawah ini
7. Klik kanan
Laporan Kas Masuk (CR) merupakan suatu menu yang digunakan untuk mencetak semua kegiatan
penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang pelanggan yang telah dilakukan ditransaksi Kas
Masuk (CR). Untuk melakukan proses pencetakan Laporan Kas Masuk (CR), silahkan anda klik menu [Finance
& Accounting] → [Laporan] → [Kas Masuk (CR)], maka akan seper@ pada gambar berikut:
Menu Laporan Arus Kas ini digunakan untuk mencetak laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dari
pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan. Untuk
melakukan proses pencetakan Arus Kas silahkan anda klik menu [Finance & Accounting] → [Laporan] →
[Arus Kas]
Tentukan Tanggal serta Bulan periode Laporan Arus kas yang anda butuhkan. Kemudian pilih No Akun sesuai
no akun yang dibutuhkan
Finance & Accounting |43
Menu Laporan Buku Besar ini digunakan untuk mencetak data akun atau perkiraan dari hasil pengsian
transaksi yang telah dilakukan di MyERP Plus. Dimana pada laporan ini dapat dilihat pencatatan secara
terpisah dan terperinci antara aktiva, kewajiban dan ekuitas. Klik menu [Finance & Accounting] → [Laporan]
→ [Buku Besar]
Tentukan Tanggal serta Bulan periode yang dibutuhkan. Kemudian pilih No Akun sesuai no akun yang
dibutuhkan
Fungsi Menu Laporan Buku Besar Cabang , Lokasi, Divisi , Kontak, sama dengan Laporan Buku Besar yang
telah dijelaskan diatas, hanya saja laporan buku besar ini di kelompokkan berdasarkan Cabang, Lokasi, Divisi,
Kontak, sesuai dengan nama menu buku besar masing - masing.
Semua transaksi yang berhubungan dengan bank akan ditampung dan dirangkum lebih singkat dengan agar
mempermudah dalam penyajian informasi keuangan bank setiap harinya kepada anda dalam bentuk laporan
yang dapat di fahami decara terperinci. Untuk membuka laporan bank harian, silahkan klik [Finance &
Accounting] → [Laporan] → [Bank Harian]
Tentukan Tanggal serta Bulan periode yang dibutuhkan. Kemudian pilih Akun Bank yang dibutuhkan.
Kemudian klik cetak/export to
Finance & Accounting |44
Semua transaksi yang berhubungan dengan keluar serta masuknya kas perusahaan dapat dilihat dan dicetak
dalam penyajian informasi yang singkat dan mudah difahami pada menu [Finance & Accounting] →
[Laporan] → [kas Harian]
Menu Laporan Laba Rugi Invoice merupakan menu yang digunakan untuk mencetak laporan laba rugi per no
transaksi / setiap transaksi Penjualan (SI)
Finance & Accounting |45
Laporan Mutasi Keuangan ini digunakan untuk menyajikan informasi saldo yang dihasilkan dari pada suatu
periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.
Tentukan Tanggal yang dibutuhkan. Pilih Gudang, pilih barang (opsional), Kemudian klik cetak/export to
Laporan Kartu Piutang dapat digunakan untuk mengetahui rincian mutasi piutang dari setiap Pelanggan
(Anggota/Non Anggota) baik yang telah lunas maupun belum lunas beserta transaksi pelunasannya juga (PV),
Finance & Accounting |47
data rincian tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk memanage piutang dari
pelanggan.
Untuk mencetak laporan Laba Rugi perusahaan anda Klik menu [Finance & Accounting] → [Laporan] →
[Kartu Piutang]. Tentukan Tanggal yang dibutuhkan. Pilih Area, Kemudian klik cetak/export to
Laporan Kartu Piutang akan tercetak dan groupkan berdasarkan nama Pelanggan beserta rincian No. Bukti
Piutang/No. Invoice.
Laporan Kartu Piutang Cabang & Laporan Kartu Piutang Lokasi (Dilakukan oleh Keuangan DC)
Fungsi Laporan Piutang Cabang dan Laporan Kartu Piutang Lokasi sama dengan Laporan kartu Piutang yang
telah dijekaskan sebelumnya, hanya saja pada laporan ini lebih dikelompokkan berdasarkan Piutang Per
Cabang dan Piutang Per Lokasi masing – masing.
Jika pada Laporan Kartu Piutang ditampilkan rincian Piutang dengan masing - masing kontak besera detail
nomer Bukti Piutang, namun pada menu Laporan Rekap Piutang ini direkap atau ditotal per kontak
Pelanggan. Untuk mencetak laporan Laba Rugi perusahaan anda Klik menu [Finance & Accounting] →
[Laporan] → [Rekap Piutang]. Tentukan Tanggal yang dibutuhkan. Pilih Area, Kemudian klik cetak/export to
Begitu pula dengan Rekap Piutang Per Cabang dan Rekap Piutang Per Lokasi.
Laporan ini digunakan untuk mempermudah mengetahui umur – umur piutang yang belum jatuh tempo dan
sudah jatu tempo lengkap dengan informasi kontak Pelanggan, nominal piutang per harinya.
Finance & Accounting |48
Jika pada Laporan Kartu Hutang ditampilkan rincian Hutang kepada masing – masing supplier beserta detail
nomer bukti Hutang, tetap pada menu laporan Rekap Piutang ini memberikan informasi Hutang yang direkap
/ ditotal per supplier.
Untuk mencetak laporan Laba Rugi perusahaan anda Klik menu [Finance & Accounting] → [Laporan] →
[Rekap Hutang]. Tentukan Tanggal yang dibutuhkan. Pilih Area, Kemudian klik cetak/export to
Finance & Accounting |49
Begitu pula dengan Laporan Rekap Hutang Per Cabang dan Rekap Hutang Per Lokasi.
Jika pada Kartu Hutang menampilkan informasi hutang perusahaan pada supplier baik yang telah lunas
maupun yang belum lunas (RI dan PRT) beserta transaksi pelunasannya (VP), pada Laporan Voucher Hutang
ini hanya menampilkan informasi hutang – hutang yang belum lunas saja (RI dan PRT).