Materi Rapat Keuangan

BANDUNG, 28 AGUSTUS 2023

 DIVISI KEUANGAN
SUB PEKERJAAN URAIAN PEKERJAAN STATUS KETERANGAN

1. ADMINISTRASI
ACCOUNTING A. LAPORAN KEUANGAN :
- LAPKEU NCI PERIODE AGS-2023 60% - Target Tgl. 12 September 2023

B. ANALISA LAPORAN KEUANGAN

KEUANGAN & A. KEUANGAN :

PENAGIHAN - CASHIER & E-BANKING Rutin - Saldo Kas dan Bank (Ontime sejak 2019)
- Pencairan Anggaran & Realisasi Permintaan Uang
- Input Transaksi ke System Cashier
B. PENAGIHAN :
1. PENAGIHAN
a. PEMBUTATAN INVOICE TAGIHAN Rutin - Maksimum Tgl. 26 setiap bulannya
b. FOLLOW UP TAGIHAN Rutin
c. INPUT KE SYSTEM Rutin
2. CASH IN
a. PRODUK RS & BACK OFFICE
- TARGET PEND. S.D AGS-23 4.309Jt. RS Suaka Insan, RS Poso KSO & HW, RS Alor, PT. Arjuna,
- REALISASI 2.623Jt. 60,87% RS Jailolo, RS Karel, RS Larantuka, RS Berau, RS Kabanjahe
RS Belitung, RS Suaka Insan (HW), RS Abdul Fatah (KSO),
b. PRODUK INDUSTRIES SOLUTION RS Encik Maryam, RS Amalia
- TARGET PEND. S.D. AGS-23 1.214Jt.
- REALISASI 1.154Jt. 95,05 % PTSI, PT.SUM, PT. Hitachi, Akom

c. - PIUTANG TH. 2022 2.460Jt RS Abdul Fatah (H/W), RS Suaka Insan (H/W), RS
- REALISASI 985Jt 40,04 % Larantuka (H/W) , RS Amalia, RS Alor, RS Jailolo, RS Encik
Maryam
TOTAL TAGIHAN JAN S.D. AGS-2023 5.523Jt TAG. S.D JUN-23 (TAG. 4.297Jt REAL 2.960Jt)/68,89%
TOTAL CASH IN 3.777Jt 68,38% TAG. S.D JUL-23 (TAG. 4.773Jt REAL 3.393Jt)/71,08%
TAG. S.D AGS-23 (TAG. 5.523Jt REAL 3.777Jt)/68,38%
 DIVISI KEUANGAN

SUB PEKERJAAN URAIAN PEKERJAAN STATUS KETERANGAN

3. TAGIHAN PROSES -FOLLOW UP TAGIHAN UNTUK MENJAGA CASHFLOW

PERPAJAKAN A. E-BILLING TAX

- BULANAN PPN,PPH 21 & 25 RUTIN - TGL 10 & 30 SETIAP BULAN NYA
- TAHUNAN PBB TAHUNAN - PBB PER, 30 SEP-2023

B. E-FAKTUR & PELAPORAN PAJAK

- BULANAN PPN,PPH 21 RUTIN - TGL. 20 & 30 SETIAP BULAN NYA.
PPH 25 - PPH 21 KARYAWAN
- PPH 25 BADAN PT. NCI, EXADATA, & STO
- TAHUNAN -

- PEMBENAHAN PERPAJAKAN & TERKAIT LAINNYA - DALAM PROSES

- PEMERIKSAAN PAJAK TH. 2020 - DALAM PROSES

2. PENGELOLAAN ASSET
A. DEPOSITO, DLL

B. TANAH CIHANJUANG PROSES - PERAWATAN

C. RUMAH BSI PROSES - PENYEBARAN BROSUR & BANNER DI 8 LOKASI

100% - BBN SUDAH SELESAI

D. PURI MEKARSARI
RETENSI 2 UNIT - SUDAH CAIR
 SEKIAN
TERIMA KASIH