LOGO

1. Candra Tikasari (0900999) Add your company 2. Dianti WS (0901573)slogan 3. Fitriyah (0900793) 4. Linoharsih K (0905984) 5. Rizka Fauzia (0906874)

UNO CATERING
We are Numero Uno

Contents

1. Profil Perusahaan PT. UNO Catering 2. Izin Deperindag 3. Struktur Organisasi PT. UNO Catering 4. Prosedur di PT. UNO Catering 5. Flowchart di PT. UNO Catering

6. Bukti Transaksi di PT. UNO Catering

Profil Perusahaan
PT. Uno Catering (Unocat) adalah perusahaan yang bergerak
dibidang produksi makanan. Perusahaan ini didirikan di Bandung oleh lima orang mahasiswi kreatif, Fitriyah, Rizka Fauzia, Candra Tikasari, Dianti Wulan Suci & Linoharsih Khaerunnisa. Sesuai dengan motonya We are Numero Uno, perusahaan akan memberikan pelayanan dengan kualitas nomor satu kepada pelanggan.

PT Unocat beralamat di Jln. Merdeka No.1 Bandung, telepon

(022) 7772225. Perusahaan melayani pesanan makanan untuk pesta, syukuran, kagiatan mahasiswa dan lain-lain. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggannya, PT.Unocat memberikan beberapa pilihan paket dan menyediakan delivery service. System pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan secara langsung. Untuk pilihan menu makanan bisa juga dilihat di website http://www.unocat.com

Visi & Misi

Menjadi perusahaan catering terkemuka di Indonesia 2020

VISI

MISI

1. Menyediakan produk bermutu tinggi sesuai kebutuhan konsumen 2. Melakukan system kerja yang terarah 3. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak 4. Menjaga kualitas pelayanan tehadap konsumen 5. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi karyawan

Izin Deperindag
PT. UNO Catering mendapatkan surat izin usaha dengan Nomor: 536/7I/IUI/INDAG.I/XII/2012

Struktur Organisasi
Bagan Struktur Organisasi PT. UNO Catering

Direktur

Utama

Manajer SDM

Manajer Produksi

Manajer Pemasaran

Manajer Keuangan

Bagian Gudang

Bagian PembelianBahan Baku

Bagian Produksi

Bagian Penjualan

Bagian Promosi

Bagian Akuntansi

Bagian Keuangan

Struktur Organisasi
Struktur Organisasi PT. UNO Catering:

Direktur Manajer Keuangan Manajer Produksi Bagian Gudang Bagian Pembelian Bahan Baku Bagian Produksi Manajer Pemasaran Bagian Penjualan Bagian Promosi Manajer SDM

: Linoharsih Khaerunnisa : Fitriyah : Rizka Fauzia : Reno Raihan : Wisnu Tama :Denis Keandre : Candra Tikasari : Aghna Maulana : Azmi Kamila : Dianti Wulan Suci

Job Description
Manajer SDM Manajer Keuangan Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja Pengembangan dan evaluasi karyawan Bagian Personalia Mengisi daftar hadir karyawan Mengotorisasi kartu jam kerja dan daftar hadir karyawan

Direktur
Menyusun perencanaan dan pengendalian usaha dalam perusahaan Memimpin seluruh manajer atau komite eksekutif Memimpin rapat umum dan bertanggung jawab terhadap organisasi Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar Mengambil keputusan sebagaimana mestinya

Merencanakan dan menganalisa pembelanjaan perusahaan Mengatur struktur aktiva atau struktur kekayaan perusaaan Mengatur struktur financial Mengatur struktur modal Menyediakan laporan keuangan Mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran

Job Description
Manajer Produksi
1. Mengotorisasi segala yang berhubungan dengan produksi 2. Bertanggungjawab terhadap seluruh proses produksi dan mengawasi :
Bagian Gudang: 1. Mengawasi mutasi barang masuk dan keluar, serta bertanggung jawab terhadap penyerahan barang kepada bagian produksi 2. Mengotorisasi formulir Permintaan Pembelian, Order Pembelian, dan Kartu Gudang dan Laporan Penyerahan Barang

Bagian Pembelian Bahan Baku 1. Melakukan pembelian bahan baku sesuai permintaan bagian gudang 2. Mengotorisasi Order Pembelian, Permohonan Penerimaan Bahan, dan Laporan Penerimaan Barang 3. Bertanggungjawab terhadap seluruh proses pembelian, baik yang berhubungan dengan pembelian tunai atau kredit, retur pembelian, dll

Bagian Produksi
1. Melaksanakan produksi sesuai data pesanan 2. Mengajukan permintaan bahan baku kepada bagian gudang 3. Mengotorisasi Laporan Penyerahan Barang dan Laporan Produksi Selesai

Job Description
Manajer Pemasaran
1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis 2. Mengotorisasi semua hal yang bersangkutan dengan proses penjualan dan promosi
Bagian Promosi Melakukan promosi di berbagai media baik elektronik maupun cetak Bagian Penjualan 1. Bertanggungjawab terhadap transaksi pesanan 2. Mengotorisasi Formulir pesanan Bertanggungjawab terhadap pengiriman barang kepada customer

Kebijakan Akuntansi
Pembuatan Jurnal Umum Bukti Transaksi Pencatatan ke Buku Besar Proses Tutup Buku Penyusunan Laporan Keuangan

Pembuatan Jurnal Khusus

PEMBUATAN JURNAL UMUM Menggunakan jurnal umum dgn mencantumkan kode akun, nomor bukti, dan jumlah yg akan didebit dan dikredit. PENCATATAN KE BUKU BESAR Setiap jurnal diposting ke buku besar untuk kemudian diikhtisarkan ke dalam bentuk laporan keuangan PROSES TUTUP BUKU Terdiri dari atas pembuatan jurnal memorial untuk: Mencatat penyusutan Mencatat pemindahan persediaan dari barang dalam proses ke barang jadi Menyusun neraca saldo dan neraca lajur PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Departemen Akuntansi dan Keuangan akan membuat laporan keuangan berikut ini: Laporan Posisi Keuangan Laporan Harga Pokok Produksi Laporan Laba Rugi

Transaksi PT. UNO Catering

Prosedur Pemesanan dan pembayaran katering

Kegiatan ini dimulai dengan customer melakukan pemesanan katering Customer mengisi formulir pesanan yang berisi data pesanan dan data diri customer serta melakukan pembayaran uang muka minimal sebesar 30 % dari nilai pesanan di bagian kasir (bagian penerimaan kas). Data yang telah diisi diatas diotorisasi oleh bagian penjualan dan customer yang dibuat dalam 5 rangkap, dimana: Rangkap 1 ditujukan untuk bagian piutang Rangkap 2 ditujukan untuk bagian customer sebagai bukti pengambilan pesanan catering. Rangkap 3 ditujukan untuk bagian produksi untuk ditindaklanjuti Rangkap 4 ditujukan bagian akuntansi sebagai bukti transaksi Rangkap 5 ditujukan untuk bagian penerimaan kas Rangkap 6 sebagai arsip permanen di bagian penjualan Pelunasan dilakukan pada saat pesanan diantar, dan konsumen mendapatkan bukti pelunasan. Sisa pembayaran dan bukti pelunasan diberikan kepada kasir.

Flowchart Prosedur Pemesanan

Customer
Mulai

Penjualan
Diotorisasi

Produksi

Akuntansi

FP 3 FP 6 FP 5

FP 4

FP 3 FP 2 FP 1

4 Jurnal

FP 2

Melakukan pembayaran min 30%

Mengisi Formulir Pesanan

FP 4

Transaksi PT. UNO Catering

Prosedur Penerimaan Kas
Bagian penerimaan kas menerima nota pendapatan dan harus mengidentifikasi dengan baik dari siapa, berapa jumlahnya, dalam bentuk apa, kapan diterimanya, untuk pembayaran apa, dan siapa yang menerima Selanjutnya bagian penerimaan membuat bukti kas masuk dan bernomor urut yang diotorisasi oleh bagian keuangan, dan yang menerima uang Setelah disetujui bukti kas masuk tersebut di buat dalam 3 rangkap: Rangkap 1 ditujukan untuk bagian akuntansi Rangkap 2 ditujukan untuk bagian penerima uang Rangkap 3 sebagai arsip

Prosedur Piutang

Bagian Piutang menerima formulir pesanan dan uang muka dari bagian penjualan Bagian piutang mencatat transaksi piutang tersebut dengan membuat data piutang dan diserahkan kepada bagian akuntansi Setelah pesanan selesai bagian piutang menerima bukti pelunasan dari bagian penjualan sebagai bukti bahwa piutang tersebut telah lunas Bagian piutang menyerahkan bukti pelunasan tersebut kepada bagian penerimaan kas dan bagian penerimaan kas membuat Bukti kas Masuk yang diotorisasi oleh bagian keuangan dan yang menerima uang, bukti kas masuk tersebut di buat dalam 3 rangkap: Rangkap 1 ditujukan untuk bagian akuntansi Rangkap 2 ditujukan untuk bagian piutang Rangkap 3 sebagai arsip

Piutang
2

Bag. Penerimaan Kas

23 Bersama Uang Pembayaran

FP 1 FP 1

Menerima data dan uang masuk Mencatat Piutang dan pembayaran uang muka BKM 3 BKM 2 23 Data Piutang BKM 1

Piutang

Bag. Akuntansi

Memberikan Rangkap ke Bag. Akuntansi

Bukti Pelunasan

Mencatat Pelunasan piutang

23 Memberikan Rangkap ke Bag. Akuntansi

Flowchart Piutang & penerimaan kas

Transaksi PT. UNO Catering

Prosedur Utang
Bagian utang menerima faktur pembelian dari bagian pembelian Bagian utang mencatat utang tersebut dan memberikan rangkap ke bagian akuntansi Setelah utang itu jatuh tempo, bagian utang menyerahkan faktur pembelian tersebut ke bagian pengeluaran kas untuk dilakukan pembayaran

Prosedur Pengeluaran Kas

Bagian pengeluaran kas menerima bukti transaksi atas pengeluaran kas tersebut Selanjutnya bagian pengeluaran kas membuat bukti kas keluar yang diotorisasi oleh pemohon, bagian pengeluaran kas dan bagian keuangan. Bukti kas keluar tersebut dibuat 3 rangkap, dimana: Rangkap 1 ditujukan untuk bagian akuntansi Rangkap 2 ditujukan untuk bagian utang Rangkap 3 sebagai arsip Jika tunai maka bagian pembelian akan mengajukan permohonan pengeluaran kas tunai Selanjutnya bagian pengeluaran kas membuat bukti kas keluar yang diotorisasi oleh pemohon, bagian pengeluaran kas dan bagian keuangan. Bukti kas keluar tersebut dibuat 3 rangkap, dimana: Rangkap 1 ditujukan untuk bagian akuntansi Rangkap 2 ditujukan untuk bagian pembelian Rangkap 3 sebagai arsip

Utang
16

Bag. Pengeluaran Kas

18

Faktur Pembelian

Menerima Faktur Pembelian

Faktur Pembelian Menerima permohonan permintaan kas keluar

Persetujuan Pengeluaran Kas

Jika ya

Mencatat utang

Jika tidak

Mengisi Form BKK Memberikan Rangkap ke Bag. Akuntansi BKK 3 BKK 2 17 BKK 1

SELESAI

Bersama uang

Utang Jatuh Tempo

19

20

Faktur Pembelian

Bag. Pembelian mengajukan pembelian tunai

18 Menerima permohonan permintaan kas keluar

20 Menyerahkan Uang ke Pemohon

Persetujuan Pengeluaran Kas

SELESAI

Mengisi Form BKK

BKK 2

Jika ya
BKK 3

Jika tidak

SELESAI

Flowchart Prosedur Utang & Pengeluaran Kas

BKK 1

Bersama uang

19

21

Transaksi PT. UNO Catering

Prosedur Produksi
Bagian Produksi mendapatkan data pesanan dari Bagian Penjualan dan mengajukan permintaan bahan baku ke bagian gudang dengan cara membuat Formulir Permohonan Bahan Baku yang diotorisasi oleh bagian produksi dan dibuat dalam 2 rangkap, dimana: Rangkap 1 ditujukan ke bagian gudang Rangkap 2 sebagai arsip Bagian gudang melakukan pengecekan atas bahan baku, jika bahan baku tersedia maka akan langsung diserahkan ke bagian produksi dengan membuat laporan Penyerahan Barang yang diotorisasi oleh bag. Gudang dan produksi serta dibuat 2 rangkap, dimana: Rangkap 1 ditujukan kepada bagian produksi Rangkap 2 sebagai arsip di bagian gudang Laporan Penyerahan Barang yang ditujukan ke bagian produksi bersamaan dengan barang. Jika tidak maka bagian gudang mengajukan konfirmasi kepada bagian pembelian dengan mengajukan Formulir Permohonan Pembelian yang telah diotorisasi oleh bagian gudang yang dibuat dalam 2 rangkap: Rangkap 1 ditujukan kepada bagian pembelian Rangkap 2 sebagai arsip sementara.

Transaksi PT. UNO Catering

Prosedur Produksi
Bagian pembelian akan membuat Surat Permohonan Penawaran harga berdasarkan barang yang dibutuhkan kepada supplier yang diotorisasi oleh bagian pembelian yang dibuat 2 rangkap,dimana: Rangkap 1 ditujukan kepada supplier Rangkap 2 sebagai arsip sementara. Bagian pembelian akan mendapatkan Formulir Persetujuan Harga Barang dari supplier dan melakukan pemesanan dengan memuat Formulir Order Pembelian yang diotorisasi oleh bagian pembelian dan Manajer Keuangan yang dibuat dalam 4 rangkap, dimana: Rangkap 1 ditujukan kepada supplier Rangkap 2 ditujukan kepada bagian akuntansi Rangkap 3 ditujukan kepada bagian penerimaan barang Rangkap 4 sebagai arsip Order pembelian ditindaklanjuti oleh supplier. Setelah proses pembelian diselesaikan oleh supplier, supplier memberikan faktur pembelian bersama barang yang dibeli Pada saat penerimaan bahan baku, bagian penerimaan barang melakukan pengecekan yang membandingkan antara barang yang diterima dengan dokumen order Pembelian serta faktur pembelian. Jika sesuai maka bagian penerimaan barang akan membuat Laporan Penerimaan Barang yang dibuat dalam 4 rangkap,dimana: Rangkap 1 ditujukan kepada bagian gudang Rangkap 2 ditujukan kepada bagian akuntansi Rangkap 3 ditujukan kepada bagian pembelian bersama dengan faktur pembelian (faktur pembelian yang telah diterima akan diserahkan ke bagian utang oleh bagian pembelian) Rangkap 4 sebagai arsip

Transaksi PT. UNO Catering

Prosedur Produksi
Laporan Penerimaan barang yang ditujukan kepada bagian gudang yang diserahkan bersamaan dengan barang. Jika tidak sesuai, maka bagian penerimaan barang akan melaporkan ke bagian pembelian untuk ditindaklanjuti Bagian pembelian membuat Memo debit/Memo Kredit yang diotorisasi oleh bagian pembelian yang dibuat 3 rangkap: Rangkap 1 ditujukan kepada Supplier Rangkap 2 ditujukan kepada bagian akuntansi Rangkap 3 sebagai arsip Apabila telah sesuai maka prosedur kembali ke awal (point 2) Bagian produksi memproses pesanan. Pesanan yang telah selesai diserahkan ke bagian penjualan untuk dilakukan pengiriman kepada customer

Produksi
3

Gudang

Pembelian

Suplier

Penerimaan Barang
9 8

FP 3 PBB 1 PP 1 PPH 1
Bahan Baku Faktur Selesai Pembelian Mengajuka n Permohon an Penawara n Harga

OP 3

Mengec ek Barang
Mengajuka n Permohon an Bahan Baku

Harga Barang

Membanding kan Kualitas & Kuantitas

PPH 2 Status Pengecekan PPH 1

FHB Status Pengecekan Jika tidak sesuai Melaporkan ke Bag. Pembelian

Barang Tidak Ada

Barang ADA

LSB 2 PBB 2 PBB 1 LSB 1

Mengajuka n Permohon an Pembelian

Jika Sesuai

FHB

OP 1

11 Faktur Pembelian

PP 2 PP 1

Pemesanan Bahan Baku

LPB 4 LPB 3

Bersama Barang LSB 1

Mengajuka n Order Pembelian

Bahan Baku Selesai Faktur Pembelian

LPB 1 15 14 10

Produksi Barang

OP 4 OP 3 OP 2 8 7

MD/MK1

T
ditindaklanjuti

Barang Jadi

OP 1 10

Bersama Barang 13 LPB 1

9 11

Melakukan Retur Pembelian

MD/MK3 MD/MK2 MD/MK1

T
12

15

Flowchart Prosedur Produksi

Faktur Pembelian

LPB3

16

ditindaklanjuti

LPB 2

Transaksi PT. UNO Catering

Prosedur Pengiriman
Bagian penjualan menyerahkan pesanan ke bagian pengiriman Bagian pengiriman mengantarkan pesanan kepada konsumen Pada saat penyerahan pesanan kepada konsumen, bagian pengiriman Memberikan bukti penerimaan barang pesanan kepada konsumen, menyerahkan nota dan menerima sisa pelunasan Sisa pembayaran dan nota yang telah ditandatangani oleh konsumen diserahkan ke bagian kasir (bagian penerimaan kas). Bagian personalia mencatat jam hadir karyawan dengan mengisi kartu jam hadir setiap karyawan dan membuat daftar hadir karyawan. Kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan yang diotorisasi bagian personalia dan karyawannya sendiri yang dijadikan acuan untuk membuat daftar gaji dan membuat rekap gaji. Selanjutnya Daftar Gaji dan Rekap Daftar Gaji yang telah diotorisasi di buat 3 rangkap, dimana: Rangkap 1 diajukan untuk bagian Akuntansi Rangkap 2 diajukan untuk karyawan Rangkap 3 sebagai arsip Bagian Akuntansi memberikan daftar gaji tersebut ke bagian pengeluaran kas untuk membuat bukti kas keluar dan memberikan uang tersebut kepada karyawan Bukti kas keluar tersebut dibuat 3 rangkap, dimana: Rangkap 1 diajukan untuk bagian Akuntansi Rangkap 2 diajukan untuk karyawan bersama uang Rangkap 3 sebagai arsip

Prosedur Penggajian

Flowchart Prosedur Pengiriman

Penjualan
13

Pengiriman

Customer

Menerima Barang

Menerima Barang Serta membayar pelunasan

Menerima Barang

Surat Jalan

Mengisi Nota dan menandatangani Bukti Penerimaan Barang Pesanan

Mengecek Barang Antar Kiriman Bukti Penerimaan Barang Pesanan Nota Pembayaran 1 Nota Pembayaran 2

Sesuai

Bukti Penerimaan Barang Pesanan Nota Pembayaran 1 Nota Pembayaran 2 Bukti Penerimaan Barang Pesanan

5 SELESAI

Flowchart Prosedur Penggajian

Bagian Personalia
Mulai 1

Akuntansi
22

Bag. Pengeluaran Kas

23

RDG 1 RDG 1 Daftar Gaji 1 Daftar Gaji 1 KJH Mencatat Jam Hadir Karyawan Daftar Hadir Karyawan Mencatat Utang Gaji Membuat Bukti Kas Keluar

T
Kartu Jam Hadir Membuat Daftar Gaji Menyerahkan ke bag. Pengeluaran Kas BKK 3 BKK 2 BKK 1

Karyawan Bersama uang

Bag. akuntansi

Membuat Daftar Hadir Membuat Rekap Gaji

KJH Daftar Hadir Karyawan

RDG 1 Daftar Gaji 1 SELESAI

Daftar Gaji 3 RDG 2 Daftar Gaji 2 RDG 1 Daftar Gaji 1

23

22

Karyawan

Contoh Bukti Transaksi PT. UNO Catering

Contoh Bukti Transaksi PT. UNO Catering

LOGO

Add your company slogan