laporan kas kecil

pt budi sentosa
periode maret 2013

Tgl
2013 feb
Maret

No.Bukti
28
1 KM
2 KK
3
5
6
7
8
9
9
11
13
14 KM
14 KK
23
25
30

Keterangan

saldo
01pengisian kembali dana kas kecil
504langganan harian kompas
502 membeli ATK
506 perpanjangan paspor
500 membeli snack
501 tiket pesawat ( 2 orang)
507 reservasi hotel
506 pengurusan visa
506 ongkos taksi
506 membeli 30.000 JPY
503 fotocopy
02pengembalian tiket
506biaya toll dan bensin
505 tagihan dari telkomsel
506 trasport antar surat
502 membeli materai
jumlah
saldo bulan lalu
saldo sekarang
jumlah pengisian kembali april

Disetujui oleh,

Yuyun Sri Yuningsih,S.Par.MM

Direktris

Penerimaan

Konsumsi

Tiket Pesawat ATK & Benda Pos

Fotocopy

Pengeluaran
Majalah/Koran

Telepon

Rp15,450,000
Rp75,000
Rp200,000
Rp75,000
Rp5,684,000

Rp52,500
Rp2,842,000
Rp425,500

Rp18,292,000
Rp4,550,000
Rp7,223,000
Rp12,777,000

Rp75,000

Rp5,684,000

Rp60,000
Rp260,000

Rp52,500

Rp75,000

Rp425,500

oran kas kecil

budi sentosa
ode maret 2013
Pengeluaran
Transportasi

Akomodasi

Rp250,000

Rp3,822,000
Rp700,000
Rp75,000
Rp3,900,000

Rp250,000
Rp50,000
Rp5,225,000

Rp3,822,000

Pekan Baru, 30 Maret 2013

Dibuat oleh,

KARTIKA KUSWI
Staf Administrasi

Saldo
Rp4,550,000
Rp20,000,000
Rp19,925,000
Rp19,725,000
Rp19,475,000
Rp19,400,000
Rp13,716,000
Rp9,894,000
Rp9,194,000
Rp9,119,000
Rp5,219,000
Rp5,166,500
Rp8,008,500
Rp7,758,500
Rp7,333,000
Rp7,283,000
Rp7,223,000