Jurnal Umum

Bukti ke1 2 3 4 5 6

Tanggal
1 Juli 2011 2 Juli 2011 3 Juli 2011 4 Juli 2011 5 Juli 2011 5 Juli 2011

Keterangan
Beban gaji staf dan karyawan Kas-Bank Derpina KDP-JST Utang usaha-UD Airlangga KDP-JST Persediaan-aspal Persediaan-semen Utang usaha- UD Brawijaya Kas yang dibatasi penggunaannya Kas-Bank Gusta Beban administrasi Beban pajak Kas-Derpina Pendapatan bunga Beban administrasi Beban pajak Kas-Gusta Pendapatan bunga Kas-Bank Gusta Termin PT. Gajah Mada Utang usaha-UD Airlangga Kas-Bank Gusta Persediaan-aspal Utang usaha-CV Aspalindo KDP-JST Persediaan-semen Utang usaha-UD Brawijaya Piutang usaha Kas-Bank Gusta no entry Beban listrik,air,telepon Beban pemeliharaan kendaraan Beban perlengkapan Beban kerugian dan lain-lain Kas kecil KDP-Batu Persediaan-Besi Kas -Bank Gusta KDP-Besi Persediaan-Semen Kas-Bank Gusta KDP-pasir

5 Juli 2011

8 9 10 11

6 Juli 2011 6 Juli 2011 7 Juli 2011 8 Juli 2011

12 13 14

11 Juli 2011 15 Juli 2011 15 Juli 2011

15

16 Juli 2011

16

16 Juli 2011

17

22 Juli 2011

18 19 20 21 22 23 24 25

31 Juli 2011 31 Juli 2011 31 Juli 2011 1 Agustus 2011 2 Agustus 2011 4 Agustus 2011 4 Agustus 2011 5 Agustus 2011

26

5 Agustus 2011

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

6 Agustus 2011 7 Agustus 2011 7 Agustus 2011 8 Agustus 2011 10 Agustus 2011 11 Agustus 2011 12 Agustus 2011 14 Agustus 2011 15 Agustus 2011 15 Agustus 2011

Utang usaha- UD Airlangga Modal saham biasa Kas-Bank Gusta KDP-JST Kas-Bank Derpina KDP-JDS Kas-Bank Derpina Beban gaji staf dan karyawan Kas-Bank Derpina Utang usaha-UD Airlangga Kas-Bank Gusta Persediaan-Besi Utang usaha - UD Airlangga KDP - JST Kas -Bank Gusta Beban administrasi Beban pajak Kas-Derpina Pendapatan bunga Beban administrasi Beban pajak Kas-Derpina Pendapatan bunga Utang usaha - CV.Aspalindo Kas-Bank Gusta KDP-JST Kas-Bank Gusta KDP-JST Utang usaha - UD Brawijaya KDP-JST Utang usaha - UD Brawijaya KDP-JST Persediaan-besi KDP-JST Kas-Bank Gusta Utang usaha - UD Brawijaya Kas-Bank Gusta Piutang usaha Kas-Bank Gusta no entry Beban listrik,air,telepon Beban pemeliharaan kendaraan Perlengkapan kantor Beban kerugian dan lain-lain Kas kecil Kas-Bank Gusta Piutang kepada pemesan saham KDP-JST Kas-Bank Gusta

37 38

19 Agustus 2011 24 Agustus 2011

39

31 Agustus 2011

40 41 42 43 44 45 46 47 48

31 Agustus 2011 31 Agustus 2011

Utang Obligasi TMD-Bagian Ekuitas Saham biasa TMD-Saham Biasa KDP-JST Kas-Bank Derpina KDP-JST Kas-Bank Derpina

1/Sep/2011 2/Sep/2011 3/Sep/2011 3/Sep/2011 4/Sep/2011 4/Sep/2011

49

5/Sep/2011

50

5/Sep/2011

51 52 53 54 55 56 57 58 59

6/Sep/2011 7/Sep/2011 8/Sep/2011 10/Sep/2011 12/Sep/2011 14/Sep/2011 15/Sep/2011 15/Sep/2011 15/Sep/2011

Beban gaji dan karyawan Kas-Bank Derpina Kas- Bank Gusta Utang-Bank Gusta Kendaraan-Isuzu pick up Kas-Bank Gusta Asuransi dibayar dimuka Kendaraan-Isuzu pick up Kas-Bank Gusta Termin-JST Kas-Bank Deprina beban Administrasi Bank Kas- Bank Gusta Beban administrasi Beban pajak Kas-Derpina Pendapatan bunga Beban administrasi Beban pajak Kas-Derpina Pendapatan bunga KDP-JST Utang usaha- UD Brawijaya KDP-JST Utang usaha- UD Airlangga KDP-JST Persediaan Besi Modal saham tresury Modal donasi KDP-Batu JDS Utang usaha-UD Brawijaya Utang usaha-UD Brawijaya Kas-bank gusta KDP-JDS Persediaan No Entry Beban listrik,air,telepon Beban pemeliharaan kendaraan Beban perlengkapan

60

17/Sep/2011

Beban kerugian dan lain-lain Kas kecil Pendapatan lain-lain Utang-Bank Derpina Kas

Umum
D
10,600,000 10,600,000 49,500,000 49,500,000 4,800,000 4,800,000 82,000,000 82,000,000 650,000,000 650,000,000 21,000 53,875 860,550 935,425 51,000 1,565,343 6,037,984 7,654,327 1,000,000,000 1,000,000,000 42,110,000 42,110,000 48,000,000 48,000,000 27,000,000 80,000,000 107,000,000 2,000,000 2,000,000

612,500 487,500 1,250,000 1,018,000 3,368,000 155,300,000 21,560,000 184,860,000 13,820,000 20,500,000 34,320,000 6,245,000

6,245,000 25,000,000 25,000,000 15,440,000 15,440,000 32,000,000 32,000,000 10,600,000 10,600,000 218,960,000 218,960,000 76,020,000 76,020,000 894,000 894,000 21,000 57,675 987,475 1,066,150 51,000 2,445,621 10,864,746 13,361,367 40,000,000 40,000,000 7,100,000 7,100,000 128,400,000 128,400,000 27,000,000 27,000,000 15,450,000 15,450,000 4,000,000 4,000,000 266,500,000 266,500,000 2,000,000 2,000,000

782,000 527,500 1,050,000 820,500 3,180,000 16,406,250 16,406,250 7,500,000 7,500,000

279,422,070 22,750,800 150,000,000 152,172,870 15,440,000 15,440,000 35,000,000 35,000,000

10,600,000 10,600,000 40,000,000 40,000,000 90,000,000 90,000,000 4,500,000 4,500,000 3,000,000,000 3,000,000,000 200,000,000 30,000 200,030,000 21,000 57,675 908,800 987,475 51,000 2,128,985 7,382,583 9,562,568 66,500,000 66,500,000 76,020,000 76,020,000 72,540,000 72,540,000 50,000,000 50,000,000 136,800,000 136,800,000 235,400,000 235,400,000 4,410,000 4,410,000

1,725,000 1,600,000 350,000

116,500 3,791,000 500 22,500,000 22,500,000

BANK DERPINA
Rekonsiliasi Bank Derpina Untuk Bulan yang Berakhir 30 Juni 2011

Saldo akhir bank

saldo akhir buku

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan
Rekonsiliasi Bank Derpina Untuk Bulan yang Berakhir 31 Juli 2011

Saldo akhir bank

Saldo akhir perusahaan

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan
Rekonsiliasi Bank Derpina Untuk Bulan yang Berakhir 31 Agustus 2011

Saldo akhir bank

Saldo akhir perusahaan

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan
Rekonsiliasi Bank Derpina Untuk Bulan yang Berakhir 30 September 2011

Saldo akhir bank

Saldo akhir perusahaan

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan

Rekonsiliasi Bank Derpina Untuk Bulan yang Berakhir 31 Oktober 2011

Saldo akhir bank

Saldo akhir perusahaan

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan
Rekonsiliasi Bank Derpina Untuk Bulan yang Berakhir 30 November 2011

Saldo akhir bank

Saldo akhir perusahaan

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan

BANK GUSTA
Rekonsiliasi Bank Gusta Untuk Bulan yang Berakhir 30 Juni 2011

Saldo akhir bank

saldo akhir buku

Rekonsiliasi Bank Gusta Untuk Bulan yang Berakhir 31 Juli 2011

Saldo akhir bank

Saldo akhir perusahaan

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan
Rekonsiliasi Bank Gusta Untuk Bulan yang Berakhir 31 Agustus 2011

Saldo akhir bank

Saldo akhir perusahaan

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan
Rekonsiliasi Bank Gusta Untuk Bulan yang Berakhir 30 September 2011

Saldo akhir bank

Saldo akhir perusahaan

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan
Rekonsiliasi Bank Gusta Untuk Bulan yang Berakhir 31 Oktober 2011

Saldo akhir bank

Saldo akhir perusahaan

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan
Rekonsiliasi Bank Gusta Untuk Bulan yang Berakhir 30 November 2011

Saldo akhir bank

Saldo akhir perusahaan

Saldo disesuaikan

Saldo disesuaikan

Bulan Agustus
Biaya selama Agustus 2011 % Penyelesaian selama Agustus 2011 Pengakuan Pendapatan selama Agustus 2011 Laba Kotor selama Agustus 2011

Bulan Oktober
Biaya selama Oktober 2011 % Penyelesaian selama Oktober 2011 Pengakuan Pendapatan selama Oktober 2011 Laba Kotor selama Oktober 2011

Bulan Desember
Biaya selama Desember 2011 % Penyelesaian selama Desember 2011 Pengakuan Pendapatan selama Desember 2011 Laba Kotor selamaDesember 2011

Biaya sampai Agustus 2011 (Rupiah) % Penyelesaian sampai Agustus 2011 % Tagihan sampai Agustus 2011 Tagihan Bulan Agustus 2011 (Rupiah)

Biaya sampai Oktober 2011 (Rupiah) % Penyelesaian sampai Oktober 2011 % Tagihan sampai Oktober 2011 Tagihan Bulan Oktober 2011 (Rupiah)

Biaya sampai Desember 2011 (Rupiah) % Penyelesaian sampai Desember 2011 % Tagihan sampai Desember 2011 Tagihan Bulan Desember 2011 (Rupiah)