PENGAJUAN PERMINTAAN DA

Proyek
Sub Pembayaran
No. Akun Finance
No.

Tanggal

2/14/2011

: Proyek Dermaga Pulau Ende

:
:
Item Uraian Pekerjaan

No. Akun CC

Volume
Kebutuhan

Satuan

OPERASIONAL
Sewa Mess Staff
Sewa Mess Pekerja
Air Minum
- Air minum Staff ( Aqua )
Sewa Sepeda Motor
BBM roda 2
Beli Bahan Makanan
Tunjangan Komunikasi Staff
Dokumentasi dan Pelaporan
Biaya Perawatan Motor
Perlengkapan Dapur Mess Staf
Beli Kompor gas + Elpiji
Rice Cooker/Kompor Minyak.
Dispenser
Perlengkapan Mess Staf.
Beli Kasur Busa 90x200x20 . Perlengkapan
Obat Nyamuk
Bantal + Guling
Sprei + Sarung Bantal
Setrikaan
Jemuran Handuk dan Baju
Gelas
Piring Makan
Tenaga Outsourcing
Penjaga Malam

1.00
1.00
2.00
1.00
15.00
2.00
2.00
1.00
1.00

Bln
Bln
mggu
Gln
Bln
Ltr/Mgg
mgg
Org
ls
ls

1.00
1.00
1.00

bh
bh
bh

2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

bh
bh
bh
bh
bh
bh
Lsn
Lsn

1.00

bln

2/14/2011

LOGISTIK
Kayu 4/6
Kayu 5/7
Kayu 6/12
Air kerja
Semen
Solar
Bensin
Papan Nama Project
Pasir Pasang

10.75
1.1
13.44
85,301.82
1716
50.31
900
1
3.6

M3
M3
M3
ltr
zak
ltr
ltr
bh
M3

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas & kwalitas)
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya
Rp.

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang

Rp.

Progress Fisik Riil :

Kirim
Kirim

Fin

:..
:..

Dibuat,

Diperiksa,

Diketahu

ERMINTAAN DANA PROYEK

FR.05/01.Rev.03

Tanggal
Permintaan ke

Harga Satuan

Lalu

Opname Volume
Sekarang
Total Volume

Sisa Volume
Kebutuhan

Jumlah

1,250,000.00
1,000,000.00

1,250,000.00
1,000,000.00

20,000.00
750,000.00
6,000.00
750,000.00
100,000.00
250,000.00
150,000.00

40,000.00
750,000.00
90,000.00
1,500,000.00
200,000.00
250,000.00
150,000.00

1,500,000.00
450,000.00
250,000.00

1,500,000.00
450,000.00
250,000.00

450,000.00
50,000.00
175,000.00
150,000.00
150,000.00
250,000.00
150,000.00
200,000.00

900,000.00
50,000.00
350,000.00
300,000.00
150,000.00
250,000.00
150,000.00
200,000.00

500,000.00

500,000.00

: 14 Pebruari - 21 Pebruari
:I

Keterangan

50.00
7,500.00
7,500.00
250,000.00

10.75
1.1
13.44
85,301.82
1716
50.31
900
1

Jumlah Total
Angsuran I
Angsuran II
Saldo

belum dipastikan harganya

belum dipastikan harganya
belum dipastikan harganya
4,265,091.12
belum dipastikan harganya
belum dipastikan harganya
belum dipastikan harganya
250,000.00

RP
RP
RP
RP
ACC TANGGAL :

No. Rek
No. Rek

Diketahui,

:..
:

Disetujui,

Diketahui / Disetujui,

Proyek

: Proyek Dermaga Pulau Ende

Sub Pembayaran

:
:

No. Akun Finance

No.

Tanggal

3/9/2011

Item Uraian Pekerjaan

OPERASIONAL
Sewa Mess Staff
Sewa Mess Pekerja
Air Minum
- Air minum Staff ( Aqua )
Sewa Sepeda Motor
BBM roda 2
Tunj. Komunikasi Staff SM
Tunj. Komunikasi Staff Pelaksana + Logistik
Biaya Perawatan Motor
Perlengkapan Kit Staf
Dispenser
Perlengkapan Mess Staf.
Beli Kasur Busa 90x200x20 . Perlengkapan
Obat Nyamuk
Bantal + Guling
Sprei + Sarung Bantal
Setrikaan
Jemuran Handuk dan Baju
Tenaga Outsourcing
Penjaga Malam

3/9/2011

UPAH KERJA
Borongan Sipil Langsir Material Kecil
Borongan Sipil Langsir Material Besar
Biaya Rapat Dengan Staff Desa & Staff Kapal
Biaya Sewa Perahu Menjemput Tongkang

3/9/2011 MATERIAL
Pembelian Material Semen

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas &
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya

Rp.
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang
Rp.
Progress Fisik Riil :
Kirim
Kirim

Fin

:..
:..

Dibuat,

Diperiksa,

Site Manager

Cost Control

PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

No. Akun CC

Volume
Kebutuhan

Satuan

1.00

Bln

1,000,000.00

1.00

Bln

1,000,000.00

Harga Satuan

mggu
2.00

Gln

30,000.00

1.00

Bln

800,000.00

7.00

Ltr/Mgg

1.00

Org

300,000.00

2.00

Org

100,000.00

1.00

ls

150,000.00

1.00

bh

250,000.00

2.00

bh

350,000.00

1.00

bh

150,000.00

2.00

bh

175,000.00

2.00

bh

150,000.00

1.00

bh

150,000.00

1.00

bh

250,000.00

1.00

bln

500,000.00

1
1
1
1

Ls
Ls
Ls
Ls

3,500,000.00

500

Zak

m cek fisik material ( kuantitas & kwalitas)

uat pelabuhan dan carter kapal )

7,500.00

5,000,000.00
450,000.00
100,000.00

57,000.00

Opname Volume
Lalu

Diperiksa,

Diketahui,

Cost Control

Estimator

Disetu

Project M

ROYEK
Tanggal
Permintaan ke

Opname Volume
Sekarang
Total Volume

Sisa Volume
Kebutuhan

Jumlah

1,000,000.00
1,000,000.00
60,000.00
800,000.00
52,500.00
300,000.00
200,000.00
150,000.00
250,000.00
700,000.00
150,000.00
350,000.00
300,000.00
150,000.00
250,000.00
500,000.00

3,500,000.00
5,000,000.00
450,000.00
100,000.00

28,500,000

43,762,500

Jumlah Total
Angsuran I
Angsuran II
Saldo

RP
RP
RP
RP
ACC TANGGAL :

No. Rek
No. Rek

:..
:

Disetujui,

Diketahui / Disetujui,

Project Manager

GM.Operasional

DITRANSFER
TANGGAL
TANGGAL
TANGGAL

FR.05/01.Rev.03

: 09 Maret - 17 Maret
: II

Keterangan

Untuk K. Pengawas

Urgent (Pakai Tenaga Lokal )

Urgent
Bahas Masalah Sandar .

GGAL :

..

Disetujui,

asional

18,500,000,000.00
11 Maret 2011 Pukul 15.00
14 Juta
14 Maret 2011 Pukul 15.00
1,5 Juta
17 Maret 2011 Pukul 15.00
3 Juta

Proyek

: Proyek Dermaga Pulau Ende

Sub Pembayaran

:
:

No. Akun Finance

No.

Tanggal

3/19/2011

Item Uraian Pekerjaan

OPERASIONAL
Air Minum
- Air minum Staff ( Aqua )
- Air minum Pekerja ( Isi Ulang )
Tunjangan Konsultan
Gaji SM
Gaji Pelaksana
Asisten Pelaksana
Insentif Lap. Logistik
Pulsa SM
Pulsa Pelaksana
Pulsa Logistik
Transportasi Pulau Ende - Ende PP .
Tunjangan Keamanan (Polsek )

3/19/2011

UPAH KERJA
Borongan Sipil Cash Bon Mandor Isnanto
Borongan Langsir Material (BBM )

3/19/2011

MATERIAL
Pembelian Elektroda Las Rb 26 uk.2,6 mm
BBM Bensin Genset @ 10 Ltr/hr

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas &
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya
Rp.
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang
Rp.
Progress Fisik Riil :
Kirim

:..

Kirim

Fin

:..

Dibuat,

Diperiksa,

Site Manager

Cost Control

PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

No. Akun CC

Volume
Kebutuhan

Satuan

4.00

Gln/Mgg

30,000.00

21.00

Gln/Mgg

7,500.00

2.00

Bln

1,200,000.00

1.00

Bln

3,500,000.00

1.00

Bln

3,000,000.00

1.00

Bln

1,000,000.00

1.00

Bln

1,250,000.00

1.00

Bln

250,000.00

1.00

Bln

100,000.00

1.00

Bln

150,000.00

10.00

Hari/Bln

1.00

Bln

750,000.00

1
1

Ls
Ls

7,500,000.00

Box

130,000.00

300

Ltr.

7,500.00

cek fisik material ( kuantitas & kwalitas)

at pelabuhan dan carter kapal )
:

Harga Satuan

10,000.00

3,000,000.00

Diperiksa,

Disetujui,

Diket

Cost Control

Project Manager

Estim

ROYEK
Tanggal
Permintaan ke

Lalu

Opname Volume
Sekarang
Total Volume

Sisa Volume
Kebutuhan

Jumlah

120,000.00
157,500.00
2,400,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,250,000.00
250,000.00
100,000.00
150,000.00
100,000.00
750,000.00
7,500,000.00
3,000,000.00

390,000.00
2,250,000

25,917,500

Jumlah Total
Angsuran I
Angsuran II
Saldo

RP
RP
RP
RP
ACC TANGGAL :

No. Rek

:..

No. Rek

Diketahui,

Diketahui / Disetujui,

Estimator

GM.Operasional

FR.05/01.Rev.03

18 Maret - 25 Maret
: II

Keterangan

Untuk Operasional
(TKBM Pakai tenaga Lokal )

GGAL :

..

Disetujui,

asional

Proyek

: Proyek Dermaga Pulau Ende

Sub Pembayaran

:
:

No. Akun Finance

No.

Tanggal

3/19/2011

Item Uraian Pekerjaan

OPERASIONAL
Air Minum
- Air minum Staff ( Aqua )
- Air minum Pekerja ( Isi Ulang )
Transportasi Perahu Pulang Pergi
Sewa Inventer
Sewa motor
Sewa Mess Pancang
Sewa Mess Staff
Sewa Mess Konsultan
Sewa Komputer
Sepatu Safety untuk Staff Logistik
Tunjangan Makan Konsultan 2 Orang.

3/19/2011

UPAH KERJA
Transportasi Pengambilan Semen/buruh kapal

3/19/2011

MATERIAL
Semen Tiga Roda 40 kg
Mata Gergaji Besi Sunflex
Bentangan Gergaji Besi
Oli mesin 4 takt
Air Kerja
Bensin genset @ 10 ltr/hari
Solar Molen

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas & kw
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya

Rp.
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang
Rp.
Progress Fisik Riil :
Kirim
Kirim

Fin

:..
:..

Dibuat,

Diperiksa,

Site Manager

Cost Control

PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

No. Akun CC

material ( kuantitas & kwalitas)

han dan carter kapal )

Volume
Kebutuhan

Satuan

4.00
21.00
12.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

Gln/Mgg
Gln/Mgg
hari/PP
bulan
bulan
bulan
bulan
bulan
bulan
bh

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

30,000
7,500
10,000
1,750,000
850,000
1,000,000
1,000,000
500,000
750,000
215,000

1.00

Bln

Rp

1,500,000

500.00

zak

Rp

9,000

500.00
9.00
1.00
5.00
1.00
300.00
150.00

zak
bh
bh
liter
bulan
Liter
liter

Rp

46,000

Rp

15,000

Rp

50,000

Rp

27,500

Rp

250,000

Rp

7,500

Rp

7,500

Harga Satuan

Opname
Lalu

eriksa,

Control

Disetujui,

Diketah

Project Manager

Estimat

Tanggal
Permintaan ke

Opname Volume
Sekarang
Total Volume

Sisa Volume
Kebutuhan

Jumlah

120,000.00
157,500.00
120,000.00
1,750,000.00
850,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
1,500,000.00
215,000.00
1,500,000.00
4,500,000.00

23,000,000.00
135,000.00
50,000.00
137,500.00
250,000.00
2,250,000.00
1,125,000

40,160,000

Jumlah Total

RP

Angsuran I
Angsuran II
Saldo

RP
RP
RP
ACC TANGGAL :

No. Rek
No. Rek

:..
:

Diketahui,

Diketahui / Disetujui,

Estimator

GM.Operasional

FR.05/01.Rev.03

26 Maret - 01 April 2011

: II

Keterangan

Untuk Pengelasan Stek Pancang dan Besi kait Untuk Pengecoran

Sewa Team Pancang 1 Batang Pancang Mintanya @ 100 000,00

Digunakan Untuk Laporan dan Dokumentasi Administrasi

Area Kerja Wajib Pakai Area Safety ( Rawan Kecelakaan Kerja)
( Makan Ikut Staff Kantor ,Sedang Staff Kantor Tidak Mendapat
Anggaran Untuk Makan.)

GGAL :

..

Disetujui,

asional

Proyek

: Proyek Dermaga Pulau Ende

Sub Pembayaran

:
:

No. Akun Finance

No.

Tanggal

4/13/2011

Item Uraian Pekerjaan

OPERASIONAL
Persiapan Inspeksi :
Pembelian Soft Drink
Biskuit UBM dan Camilan
Aqua Botol Sedang
Rokok
Pengangkutan Fender dan Acesories

4/13/2011

UPAH KERJA
Transportasi Pengambilan Semen Plat Lantai

4/13/2011

MATERIAL
Klaker Gerobak
Ban Dalam Gerobak
Tampar 1 Inchi

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas & kw
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya
Rp.
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang
Rp.
Progress Fisik Riil :
Kirim
Kirim

Dibuat,

:..
:..

Diperiksa,

Fin

Dibuat,

Diperiksa,

Site Manager

Cost Control

PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

No. Akun CC

Volume
Kebutuhan

Satuan

24.00
1.00
2.00
10.00
1932.00

Kaleng
Ls
Duz
Bungkus
kg

660.00

Zak

30.00
10.00
100.00

Butir
Buah
meter

Harga Satuan

Opname
Lalu

5,000.00
75,000.00
50,000.00
12,000.00
802.28

9,000.00

Rp
Rp
Rp

10,000
25,500
15,000

material ( kuantitas & kwalitas)

han dan carter kapal )

eriksa,

Disetujui,

Diketah

eriksa,

Control

Disetujui,

Diketah

Project Manager

Estimat

Tanggal
Permintaan ke

Opname Volume
Sekarang
Total Volume

Sisa Volume
Kebutuhan

Jumlah

120,000.00
75,000.00
100,000.00
120,000.00
1,550,000.00

5,940,000.00

300,000.00
255,000.00
1,500,000.00
9,960,000

Jumlah Total
Angsuran I
Angsuran II
Saldo

RP
RP
RP
RP
ACC TANGGAL :

No. Rek
No. Rek

Diketahui,

:..
:

Diketahui / Disetujui,

Diketahui,

Diketahui / Disetujui,

Estimator

GM.Operasional

FR.05/01.Rev.03

02 April - 09 April 2011

: II

Keterangan

Permintaan Petugas Inspeksi

Buat Pegangan Pengecoran Selimut Pancang Dengan Ponton.

GGAL :

..

Disetujui,

Disetujui,

asional

PENGAJUAN PERMINTAA
Proyek

: Proyek Dermaga Pulau Ende

Sub Pembayaran

:
:

No. Akun Finance

No.

Tanggal

4/19/2011

Item Uraian Pekerjaan

4/19/2011

4/19/2011

Volume
Kebutuhan

OPERASIONAL
Tunjangan Konsultan April
Gaji SM
Gaji Pelaksana
Gaji Logistik
Insentif Logistik
Gaji Penjaga Proyek

No. Akun CC

UPAH KERJA
Tunjangan Konsumsi Pengecoran Plat lantai
7 Hari Kerja
Air Minum
Suplemen Extra Joss
Makan Siang
Snak Break magrib
Kopi
Gula
Rokok
MATERIAL

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

4
6
20
20
2
2
4

4/19/2011

ENTERTAINMENT (1 Hari 1 Malam )

Penyeberangan
Sewa Mobil
snack dan minuman ringan
Reservasi Hotel
Biaya Makan Pagi
Biaya Makan Siang
Biaya Makan Malam
Tiket Masuk
Penyeberangan

5
1
1
3
5
5
5
1
5

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas & kwalitas)
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya
Rp.

Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang

Rp.

Progress Fisik Riil :

Kirim
Kirim

:..
:..

Fin

Dibuat,

Diperiksa,

Site Manager

Cost Control

Disetujui,

Project Mana

GAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

Tanggal
Permintaan ke

Satuan

Harga Satuan

Opname Volume
Sekarang
Total Volume

Sisa Volume
Kebutuhan

Jumlah

750,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
1,250,000.00
1,500,000.00
500,000.00

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Ls

galon
pack
orang
Orang
Bks
Kg
Bks

Lalu

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

15,000
10,000
13,000
1,500
13,500
13,000
12,000

1,500,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
1,250,000.00
1,500,000.00
500,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

420,000
420,000
1,820,000
210,000
189,000
182,000
168,000

0rang
Unit
Ls
Kamar
orang
orang
orang
Ls
orang

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5,000
1,600,000
300,000
250,000
25,000
25,000
25,000
350,000
5,000

5,000.00
1,600,000.00
300,000.00
250,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
350,000.00
5,000.00

17,244,000

Jumlah Total
Angsuran I
Angsuran II
Saldo

RP
RP
RP
RP
ACC TANGGAL :

No. Rek
No. Rek

:..
:

Disetujui,

Diketahui,

Diketahui / Disetujui,

Project Manager

Estimator

GM.Operasional

FR.05/01.Rev.03

10 April - 17 April 2011

: II

Keterangan

ACC TANGGAL :

:..
:

Diketahui / Disetujui,

GM.Operasional

Proyek

: Proyek Dermaga Pulau Ende

Sub Pembayaran

:
:

No. Akun Finance

No.

Tanggal

4/19/2011

Item Uraian Pekerjaan

OPERASIONAL
Tunjangan Konsultan Mei
Sewa Kos Staf Bulan Mei
Sewa Sepeda Motor Mei
BBM Sepeda Motor
Pulsa SM
Pulsa Pelaksana
Pulsa Logistik
Biaya Air Kerja + Penjaga Air
Biaya Listrik Kit Dari Kantor Desa
Beli Air Aqua Untuk Staff
Beli Air Ulang Pekerja
Gaji Penjaga Bulan Mei.

4/19/2011

UPAH KERJA
Pengangkutan Alat Pancang Dari Pulau Ende ke Kota Ende
Biaya Penyelam

4/19/2011

MATERIAL
Beli Terpal Untuk kondom Pancang
Kawat BWG
Semen Putih
Lem Fox
Ring Plat m 12
Ban Dalam untuk Gerobak Dorong
Ban Luar
Ban Luar Mati

Laker
Spon Peredam Bekisting
Aditon Untuk Selimut Pancang
Semen Tambahan untuk Plat
(Sisi Miring Tengah 30 cm x 8X38 ) = 4.5 m3

NB: untuk material yang belum ada harga, dikarenakan belum cek fisik material ( kuantitas & kw
harga belum termasuk ongkos transportasi (bongkar muat pelabuhan dan carter kapal )
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sebelumnya
Rp.
Total Akumulasi Sub Pekerjaan Sekarang
Rp.
Progress Fisik Riil :
Kirim
Kirim

Fin

:..
:..

Dibuat,

Diperiksa,

Site Manager

Cost Control

PENGAJUAN PERMINTAAN DANA PROYEK

No. Akun CC

Volume
Kebutuhan

Satuan

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Orang
Unit
Unit
Bulan
Orang
Orang
Orang
Ls
Ls
Bln
Bln
Bln

750,000.00
1,000,000.00
800,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
150,000.00
480,000.00
420,000.00
500,000.00

1
41

Unit
Titik Pancang

19,000,000.00
75,000.00

2
12
5.00
3
1
4
2
2

Lembar
Kg
Kg
Kg
Pack
Bh
Bh
Bh

Harga Satuan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

320,000
25,000
5,000
38,000
50,000
25,000
35,000
130,000

10
1
5
36

Bh
Roll
Kg
Zak

Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
70,000
35,000
45,000

k material ( kuantitas & kwalitas)

buhan dan carter kapal )
:

eriksa,

Control

Disetujui,

Dik

Project Manager

Es

Tanggal
Permintaan ke

Lalu

Opname Volume
Sekarang
Total Volume

Sisa Volume
Kebutuhan

Jumlah

1,500,000.00
1,000,000.00
800,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
150,000.00
480,000.00
420,000.00
500,000.00

19,000,000.00
3,075,000.00

640,000.00
300,000.00
25,000.00
114,000.00
50,000.00
100,000.00
70,000.00
260,000.00

100,000.00
70,000.00
175,000.00
1,620,000.00

31,249,000

Jumlah Total
Angsuran I
Angsuran II
Saldo

RP
RP
RP
RP
ACC TANGGAL :

No. Rek
No. Rek

:..
:

Diketahui,

Diketahui / Disetujui,

Estimator

GM.Operasional

FR.05/01.Rev.03

10 April - 17 April 2011

: II

Keterangan

setujui,

onal