BAB 2
17
Mengatur Jobs..
18
Saldo Awal
20
27
Hal II.
Company Data Auditor...
300 dari 30
PT Margonda Elektronika
Jalan Margonda Raya Kav. 01
Depok
Jawa Barat
+62-21-123456, +62-21-567890 (fax)
margonda@lcd.co.id
f.
g.
Membuat categories,
h. Mengatur jobs,
i.
j.
k.
6. Tambahkan nama Anda dibelakang nama perusahaan dengan cara mengklik button
Change. Klik Next.
7. Klik Command Centre di bagian conclusion untuk melanjutkan proses akhir pembuatan
file baru.
Kemudian atur daftar mata uang yang akan digunakan melalui menu bar Lists
Currencies.
Ubah default currency DLR($) menjadi IDR(Rp).
Selanjutnya Tambahkan dua buah mata uang baru, dengan menggunakan button
New di jendela currencies list.
Currency Code SGD, Currency Name Singapore Dollar, Rate 10.000 dan
symbol S$
Currency Code AUD, Currency Name Malaysia Ringgit, Rate 3.000 dan symbol
RM
Cont
Lanjutan:
Cari file yang akan diimpor menggunakan jendela Open. Nama file yang
kita gunakan adalah Accounts yang disimpan di C:\Premier 9\Untuk
Peserta.
Lakukan penyetaraan data, proses ini dinamakan match, Anda mencari
pasangan untuk sebuah informasi dari file yang diimpor dengan data di
MYOB. Contoh kasus ini, Account Number di file impor dianggap match
dengan Account Number di MYOB. Karena semua data akun memiliki nama
field yang sama, cukup klik Match All. Akhiri dengan klik Import
Catatan: Bila Anda mengimpor file dengan nama field yang berbeda,
lakukan proses match satu persatu untuk tiap field.
Hasil dari proses import adalah informasi jumlah record yang berhasil
(without errors), skipped atau warnings.
Catatan:
Bila pada pengerjaan Anda mendapatkan informasi ada record data yang
skipped, maka coba lakukan proses import sampai berhasil.
**jika masih ada record yang skipped maka account yang di skipped
harus dibuat manual sesuai dengan yg ada di modul.
t
Lab Akuntansi FEUI
Anda dapat melihat keterangan mengenai import log di tempat Anda mem-back up data
dengan file MYOBLOG. Warnings pada hasil import diabaikan saja karena saldo dari akunakun tersebut belum diisi.
I. Menghapus Accounts
Untuk merapikan akun dan menghindari akun yang hampir sama, Anda dapat menghapus akun.
Untuk menghapus akun berikut, harus dicek apakah akun yang dihapus adalah linked
accounts lihat bagian mengatur linked account (karena jika linked account, maka account
tersebut tidak dapat dihapus).
Sebuah akun dapat dihapus bila:
Akun belum digunakan dalam transaksi
Akun tidak menjadi linked bagi suatu menu/transaksi
Hapus Akun berikut:
1-0100 :
Cheque Account
1-0150 :
Undeposited Funds
1-0200 :
Trade Debtors
2-0200 :
Trade Creditors
2-0300 :
Payroll Liabilities
6-0100 :
6-0200 :
Gunakan Command Center Accounts Account List Pilih Akun yang akan dihapus
dengan cara klik dua kali, atau sorot dan tekan button Edit sehingga akun dalam keadaan
aktif. Selanjutnya hapus dengan memilih menu Delete Accounts dari Menu bar Edit.
1.
a.
b. Sales Accounts
c.
Purchase Accounts
bar
Lists
Tax
Code
PPN,
Description
Pajak
2-1601
Peserta
Margonda.
File-import data-items-match all-import
Gunakan panduan di bawah dalam mengimpor akun items.
Hasil dari proses import adalah informasi jumlah record yang berhasil di-
Employee Name
Card ID
Gesta
E-01
Harris
E-02
Lakukan juga untuk pegawai Haris! Kemudian lakukanlah untuk supplier name (Berikut
Contohnya):
Supplier Name
Card
ID
Currency
Lion, LCC-SGD
SUP-01
SGD
Kembar, Bhd-MYR
SUP-02
MYR
Customer Name
Card
ID
Currency
Address
Alexandrea Distri Park
Pasir Gudang, Johor Bahru
Address
Supplier
Terms
1/10,
n/30
1/10,
n/30
Customer
Terms
Tax &
Freight
Code
PPN
PPN
Tax &
Freight
Code
Pelanggan Tunai-IDR
CST-01
IDR
COD
PPN
Kampus Depok
CST-02
IDR
1/5, n/30
PPN
G. Mengatur Jobs
Menu jobs dapat Anda gunakan untuk mencatat pengerjaan suatu proyek kepada
pihak tertentu. Sebuah job dapat dihubungkan dengan suatu transaksi, sehingga nilai
transaksi
juga
dicatat
sebagai
komponen
penyusun
biaya/pendapatan
dari
proyek
bersangkutan.
Sebuah job dapat dibuat dengan menggunakan menu bar Lists Jobs
New.
Isikan data job sesuai informasi yang dimiliki.
Tipe Job: Header/Detail
Track Reimbursables: Yes/No
Job Number, Sub-job of, Job Name, Description
Contact
Percent Complete, tingkat penyelesaian
Start Date, tanggal memulai proyek
Finish Date, tanggal menyelesaikan proyek
Manager, pegawai yang bertanggung jawab
Linked Customer, pelanggan yang menghendaki pengerjaan proyek
Catatan:
Untuk mempermudah pemahaman terhadap Job, Anda dapat menganalogikan job dengan
akun, job memiliki header, detail, job memiliki saldo dan job juga memiliki anggaran.
Kampus Depok meminta pemasangan LCD sekaligus servis LCD yang telah
terpasang pada bulan Januari.
Gunakan gambar berikut sebagai panduan.
Accounts
Opening
Balance
Total Saldo buku besar pembantu penyalur sama dengan saldoI.
buku
besar Account
Payable.
Total nilai Count Inventory sama dengan saldo buku besar Persediaan.
Masukan data awal akun-akun PT Margonda Elektronika yang terdapat di tabel
berikut.
Masukan saldo dalam format positif, kecuali memang tertulis negatif.
saldo
Lab AkuntansiSetup
FEUI -> Balances -> Account Opening Balances -> IsilahHal
II. saldo
17 dari 30
berikut.
Accou
nt #
Account
Saldo
1-1101
Petty Cash
2000000
1-1102
Cash on Hand-IDR
1-1103
Undeposited Funds
1-1104
Bank Mandiri-IDR
150000000
1-1105
Bank Permata-IDR
125000000
1-1106
Bank BNI-IDR
170000000
1-1107
Bank CIMB-IDR
100000000
1-1108
Bank BRI-IDR
100000000
1-1109
Bank BCA-IDR
130000000
1-1201
Cash on Hand-SGD
1000
1-1203
Bank Permata-SGD
35000
1-1205
Bank BCA-SGD
24000
1-1207
Cash on Hand-MYR
1-1209
Bank BCA-MYR
1-1301
Account Receivable-IDR
1-1401
Acer
54250000
1-1403
Dell
31550000
1-1404
Epson
1-1405
35000000
3000000
1500
75000
129600000
79750000
Hitachi
6750000
1-1406
Infocus
74800000
1-1407
Microvison
30000000
1-1409
NEC
77100000
1-1410
Optoma
69500000
1-1412
Samsung
23500000
1-1413
Sanyo
24000000
1-1415
ViewSonic
23100000
1-1416
Vivitex
21400000
1-1501
Prepaid Insurance
24000000
1-1502
Prepaid Advertisement
25000000
1-1503
Prepaid Rent
75000000
76703
Vehicle at Costs
350000000
80355
Accum. Depreciation-Vehicle
-35000000
113227
Equipment at Costs
116879
Accum.DepreciationEquipment
-11000000
149751
Building at Costs
250000000
55000000
153403
Accum. DepreciationBuilding
-62500000
2-1202
Account Payable-SGD
1620
2-1204
Account Payable-MYR
16200
2-1401
Interest Payable
20100000
2-1600
15000000
2-1201
Note Payable-IDR
75000000
2-1202
Note Payable-SGD
3-0100
Common Stock
1217700000
3-0800
Retained Earnings
1217700000
35000
Date
01 Desember
2014
Customer PO
Total
PO-KB-01
Rat
e
1
129.600.000
Bila nilai total buku besar pembantu pelanggan sama dengan total saldo
akun terkait, maka pekerjaan Anda berhasil. Hal ini bisa diketahui dari
informasi yang disampaikan oleh MYOB berupa ucapan Congratulation..
Date
PO-ML-01
01 Desember
2014
Supplier
Invoice
L-01
Total
Rate
1620
10000
Date
PO-ML-02
01 Desember
2014
Suppli
er
Invoice
K-01
Total
Rate
16200
3000
Bila nilai total buku besar pembantu penyalur sama dengan total saldo akun
terkait, maka pekerjaan Anda berhasil. Hal ini bisa diketahui dari
informasi yang disampaikan oleh MYOB berupa ucapan Congratulation..
Command Center Inventory -> Count Inventory -> Adjust Inventory -> Continue
Item
Number
Item Name
ACER-01
ACER-02
ACER-03
DELL-01
DELL-02
EPSN-01
EPSN-02
EPSN-03
HTCI-01
INFS-01
INFS-02
INFS-03
MRVN-01
NEC-01
NEC-02
NEC-03
OPTM-01
OPTM-02
OPTM-03
SMSNG-01
SNY-01
VS-01
X1130P
X1161N
X1261N
M109S
M190S
EB-S100
EB-S9
EB-X9
CP-RX79
IN105
IN112
IN114
MX228
NEC NP 115
NEC NP110
NEC V260X
ES 526
ES 550
EX 537
M250S
PDG-DSU 20
DLP PJD
Quantity
18
5
6
10
3
10
15
15
3
15
10
13
15
9
14
10
12
12
14
10
10
11
Unit Cost
1.800.000
1.850.000
2.100.000
2.450.000
2.350.000
1.900.000
1.900.000
2.150.000
2.250.000
2.350.000
1.550.000
1.850.000
2.000.000
2.400.000
2.250.000
2.400.000
1.700.000
1.700.000
2.050.000
2.350.000
2.400.000
2.100.000
VTX-01
VTX-02
5122
D510
D511
8
3
1.850.000
2.200.000
2
3
Ctrl R
4
Transaksi yang Anda catat tidak akan berpengaruh apa-apa pada saldo
Permata-IDR, karena akun yang didebit dan dikredit adalah Bank PermataIDR dalam jumlah yang sama. Jurnal dapat dilihat dengan mengklik Ctrl R.
Bank Permata-IDR
Rp 35.000.000
Bank Permata-IDR
Rp 35.000.000
Tujuan utama transaksi ini semata-mata untuk mendapatkan catatan
pengeluaran uang.
1
2
Menu rekonsiliasi akan menempatkan suatu cek sebagai outstanding, dan suatu
deposit sebagai in transit bila tidak dicentang saat rekonsiliasi. Sebaliknya
setiap transaksi yang dicentang akan hilang dari catatan menu rekonsiliasi.
Berikan tanda untuk transaksi :
Transaksi Spend Money dengan sisi Deposit Rp 35.000.000,Transaksi Receive Money dengan sisi Withdrawal Rp 5.000.000,-