Ref.

Per Audit Per Klien Pare Per Audit

Keterangan
KK 12/31/2011 12/31/2012 Dr Cr 12/31/2012
Asset

Asset Lancar
Kas Dan Setara Kas 486,945,350 467,920,775
Piutang Usaha 849,792,298 898,725,250
Piutang Lain-Lain 29,426,195 14,940,000
Persediaan 1,136,000,000 1,182,050,000
Beban Dibayar Dimuka - 23,000,000
Perlengkapan 7,500,000 5,917,500
Total Asset Lancar 2,509,663,843 2,592,553,525

Investasi 257,500,000 343,750,000

Asset Tetap
Harga Perolehan 1,733,000,000 1,752,000,000
Akumulasi Penyusutan 181,999,900 266,925,300
Nilai Buku 1,551,000,100 1,485,074,700

Total Asset 4,318,163,943 4,421,378,225

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks
PT PETA Herman Nada A2.1
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Kertas Kerja Neraca 12/31/2012
 Ref. Per Audit Per Klien Pare Per Audit
Keterangan
KK 12/31/2011 12/31/2012 Dr Cr 12/31/2012
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
PEMEGANG SAHAM
Kewajiban Lancar
Utang Usaha 421,259,006 287,500,000
Utang Lain-Lain 14,605,913 15,688,018
Utang Pajak 32,323,038 27,063,926
Biaya yang masih harus dibayar 93,000,000 62,403,400

Utang jangka panjang yang jatuh

tempo dalam waktu 1 tahun
Utang Sewa Guna Usaha Lancar
Total kewajiban lancar 561,187,957 392,655,344

Kewajiban tidak lancar

Utang jangka panjang yang telah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu 1 tahun
Utang sewa guna usaha-jangka
panjang
Total kewajiban tidak lancar - -

EKUITAS
Modal saham-Rp 10.000 per lembar 1,000,000,000 1,000,000,000
Saldo laba ditahan 2,756,975,986 3,028,722,881
Total ekuitas 3,756,975,986 4,028,722,881
Total kewajiban dan ekuitas 4,318,163,943 4,421,378,225
Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks
PT PETA Herman Nada A2.2
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Kertas Kerja Neraca 12/31/2012
 Ref. Per Audit Per Klien Pare Per Audit
Keterangan
KK 12/31/2011 12/31/2012 Dr Cr 12/31/2012
PENJUALAN 5,721,597,850 5,480,859,000
BEBAN PENJUALAN 4,377,276,195 4,422,500,000
LABA KOTOR 1,344,321,655 1,058,359,000

BEBAN USAHA 691,642,174 771,313,104

LABA USAHA 652,679,481 287,045,896

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN - -

LABA/RUGI VALUTA ASING 1,300,600 -

PENDAPATAN BUNGA 8,654,500 29,133,025

BEBAN BUNGA 1,864,000
BEBAN (PENDAPATAN) LAIN-LAIN,BERSIH (5,489,900) (29,133,025)

LABA SEBELUM PAJAK 658,169,381 316,178,921

BEBAN PAJAK PENGHASILAN 93,993,814 44,432,026

LABA BERSIH 564,175,567 271,746,895

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks
PT PETA Herman Nada A3.1
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Kertas Kerja Laba Rugi 12/31/2012
 Ref. Per Audit Per Klien Pare Per Audit
Keterangan
KK 12/31/2011 12/31/2012 Dr Cr 12/31/2012
SALDO AWAL TAHUN 2,192,800,419 2,756,975,986

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 564,175,567 271,746,895

SALDO AKHIR TAHUN 2,756,975,986 3,028,722,881

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks

PT PETA Herman Nada A3.2
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Kertas Kerja Laba Rugi 12/31/2012
 Ref. Per Audit Per Klien Naik (Turun)
Keterangan
KK 12/31/2011 12/31/2012 Rp %
Asset

Asset Lancar
Kas Dan Setara Kas 486,945,350 467,920,775 (19,024,575) (4)
Piutang Usaha 849,792,298 898,725,250 48,932,952 6
Piutang Lain-Lain 29,426,195 14,940,000 (14,486,195) (49)
Persediaan 1,136,000,000 1,182,050,000 46,050,000 4
Beban Dibayar Dimuka - 23,000,000 23,000,000 -
Perlengkapan 7,500,000 5,917,500 (1,582,500) (21)
Total Asset Lancar 2,509,663,843 2,592,553,525 82,889,682 3

Investasi 257,500,000 343,750,000 86,250,000 33

Asset Tetap
Harga Perolehan 1,733,000,000 1,752,000,000 19,000,000 1
Akumulasi Penyusutan 181,999,900 266,925,300 84,925,400 47
Nilai Buku 1,551,000,100 1,485,074,700 (65,925,400) (4)

Total Asset 4,318,163,943 4,421,378,225 103,214,282 2

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks
PT PETA Herman Nada ARP1.1
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Prosedur Penelaahan Analitis Neraca 12/31/2012
 Ref. Per Audit Per Klien Naik (Turun)
Keterangan
KK 12/31/2011 12/31/2012 Rp %
KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha 421,259,006 287,500,000 (133,759,006) (32)
Utang Lain-Lain 14,605,913 15,688,018 1,082,105 7
Utang Pajak 32,323,038 27,063,926 (5,259,112) (16)
Beban yang masih harus dibayar 93,000,000 62,403,400 (30,596,600) (33)
Total kewajiban Jangka Pendek 561,187,957 392,655,344 (168,532,613) (30)

EKUITAS PEMEGANG SAHAM

Modal saham-Rp 10.000 per lembar 1,000,000,000 1,000,000,000 - -
Saldo laba ditahan 2,756,975,986 3,028,722,881 271,746,895 10
Total Ekuitas Pemegang Saham 3,756,975,986 4,028,722,881 271,746,895 7

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM 4,318,163,943 4,421,378,225 103,214,282 2

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks
PT PETA Herman Nada ARP1.2
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Prosedur Penelaahan Analitis Neraca 12/31/2012
 Ref. Per Audit Per Klien Naik (Turun)
Keterangan
KK 12/31/2011 12/31/2012 Rp %
PENJUALAN 5,721,597,850 5,480,859,000 (240,738,850) (4)
BEBAN PENJUALAN 4,377,276,195 4,422,500,000 45,223,805 1
LABA KOTOR 1,344,321,655 1,058,359,000 (285,962,655) (21)
BEBAN USAHA 691,642,174 771,313,104 79,670,930 12

LABA USAHA 652,679,481 287,045,896 (365,633,585) (56)

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

-----LABA/RUGI VALUTA ASING 1,300,600 (1,300,600) (100)
-----PENDAPATAN BUNGA 8,654,500 29,133,025 20,478,525 237
-----BEBAN BUNGA 1,864,000 (1,864,000) (100)
BEBAN (PENDAPATAN) LAIN-LAIN,BERSIH 5,489,900 29,133,025 23,643,125 431

LABA SEBELUM PAJAK 658,169,381 316,178,921 (341,990,460) (52)

BEBAN PAJAK PENGHASILAN 93,993,814 44,432,026 (49,561,788) (53)

LABA BERSIH 564,175,567 271,746,895 (292,428,672) (52)

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks
PT PETA Herman Nada ARP1.3
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Prosedur Penelaahan Analitis Laba Rugi 12/31/2012
6. NERACA KOMPARATIF

ASET 2012 2011

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas 467,920,775 486,945,350

Piutang Usaha 898,725,250 849,792,298
Piutang Lain- lain 14,940,000 29,426,195
Persediaan 1,182,050,000 1,136,000,000
Beban Di bayar Dimuka 23,000,000 -
Perlengkapan 5,917,500 7,500,000

TOTAL ASET LANCAR 2,592,553,525 2,509,663,843

INVESTASI 343,750,000 257,500,000

ASET TETAP
1,752,000,000 1,733,000,000
Harga Perolehan
Akumulasi penyusutan 266,925,300 181,999,900
Nilai Buku 1,485,074,700 1,551,000,100

TOTAL ASET 4,421,378,225 4,318,163,943

 KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2012 2011

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Usaha 287,500,000 421,259,006

Utang Lain-lain 15,577,018 14,605,913
Utang Pajak 27,063,926 32,323,038
Beban yang masih harus dibayar 62,403,400 93,000,000

TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 392,544,344 561,187,957

EKUITAS

Modal saham-nilai nominal Rp.10.000 per saham 1,000,000,000 1,000,000,000

Saldo laba 3,028,722,881 2,756,975,986

TOTAL EKUITAS 4,028,722,881 3,756,975,986

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4,421,267,225 4,318,163,943

7. LAPORAN LABA RUGI KOMPERATIF

2012 2011
Penjualan 5,480,859,000 5,721,597,850
Beban Pokok Penjualan 4,422,500,000 4,377,276,195
Laba Kotor 1,058,359,000 1,344,321,655
Beban Usaha 771,313,104 691,642,174

Laba Usaha 287,045,896 652,679,481

Pendapatan & Beban Lain-lain

Laba/ rugi valuta asing (1,300,600)
Pendapatan bunga 29,133,025 8,654,500
Beban Bunga (1,864,000)
(Pendapatan) lain-lain bersih 29,133,025 5,489,900

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 316,178,921 658,169,381

BEBAN PAJAK PENGHASILAN 44,432,026 93,993,814

LABA BERSIH 271,746,895 564,175,567