Lampiran 1 Surat Kepala KPPN Denpasar Nomor S-324/WPB.22/KP.

0104/2017
FORMAT LAPORAN SALDO REKENING MILIK SATUAN KERJA

LAPORAN SALDO REKENING MILIK SATUAN KERJA

<NAMA SATUAN KERJA>
PER <TANGGAL/BULAN/TAHUN PELAPORAN>

Satuan Kerja Rekening Bank Kode Persetujuan Tanggal Saldo

No Rekening Rekening Transaksi Akhir Ket.
BA Es.1 Kode Nomor Nama Kode Jenis Kode Nama Cabang Nomor Tanggal Terakhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Telah Menjadi Hak Negara
1
2
dst
Jumlah
Belum/Tidak Menjadi Hak Negara
1
2
dst
Jumlah

KPA/Pimpinan BLU/Kepala Satker

<Nama>
NIP
 TATA CARA PENGISIAN LAPORAN SALDO REKENING MILIK SATUAN KERJA

Nomor Uraian
(1) Diisi Nomor urut
(2) Diisi Kode Bagian Anggaran
(3) Diisi Kode eselon 1
(4) Diisi Kode Satker
(5) Diisi Nomor Rekening
(6) Diisi Nama Rekening
(7) Diisi Kode Jenis Rekening adalah a) untuk Rekening Penerimaan, b) untuk Rekening Pengeluaran, dan c) untuk
Rekening untuk Rekening Lainnya (pasal 2 PMK 182)
(8) Diisi Kode Bank
(9) Diisi Nama Bank
(10) Diisi Cabang Bank
(11) Diisi Kode Rekening adalah 10 untuk Rekening Penerimaan, 20 utuk Rekening Pengeluaran, 21 untuk Rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 30 untuk Rekening Lainnya
(12) Diisi Nomor Persetujuan Rekening
(13) Diisi tanggal persetujuan Rekening
(14) Diisi tanggal transaksi terakhir
(15) Diisi Saldo Akhir pada Rekening koran
(16) Diisi Keterangan tambahan tentang Rekening (kalau diperlukan)

Catatan Tambahan

Secara umum, Rekening yang telah dan belum menjadi hak negara dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Rekening dengan dana yang telah menjadi hak negara:
a. Rekening Penerimaan;
b. Rekening Pengeluaran;
c. Rekening Milik B LU;
d. Rekening Milik Perwakilan RI
e. Rekening Penyaluran Dana Bantuan;
f. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung;
g. Rekening Penyaluran Dana Hibah;
h. Rekening Penampungan Dana Kerj asama/ Kemitraan;
i. Rekening Penampungan Sementara.

2. Rekening dengan dana yang belum/ tidak menjadi hak negara :

a. Rekening Penampungan Dana Jaminan;
b. Rekening Penampungan Dana Titipan;
c. Rekening Penampungan Sementara.
.