 DAFTAR BERKAS YANG PERLU DISIAPKAN UNTUK AUDIT PROGRAM

BOS TAHUN ANGGARAN 2017 PADA

MADRASAH SWASTA

CEK
NO DOKUMEN
LIST
1 Izin Operasional
2 Buku Induk siswa TP 2016/2017 dan TP 2017/2018
3 SK PPK tentang Penetapan madrasah penerima dana BOS (Form
BOS 01)
4 Form BOS-03 dan Form BOS-04
5 Perjanjian Kerjasama antara PPK dan Madrasah (form BOS 06)
6 RKAM (Form K-1)
7 Daftar hadir siswa per rombel
8 Pernyataan tentang jumlah siswa (Formulir BOS 02 A/B/C)
9 Notulen-notulen rapat dengan komite
10 Data emis Kemenag
11 Rekapitulasi penggunaan dana BOS (13 item penggunaan), yang
sudah dilampiri bukti-bukti pembelian/kuitansi/kontrak/daftar
nominatif belanja dan pembayaran honorarium yang
menggunakan anggaran BOS)
12 Bukti setor pengembalian belanja BOS
13 Laporan pertanggungjawaban penggunaan (LPJ kegiatan, bukti
dan laporan perjalanan dinas)
14 SK Pembagian tugas guru (PNS dan NON PNS serta pembimbing
ekskul)
15 SK panitia (PPDB atau kegiatan lainnya)
16 SK penerima PIP (hard copy dan soft copy) Excel Kemenag
17 Dokumen pengadaan (RAB, Spesifikasi Teknis, Survey Pasar,
Bukti Belanja/Kontrak, laporan Singkat tertulis tentang Penetapan
Penyedian Barang dan Jasa).
18 Data Alumni (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi)
TP 2015/2016 dan TP 2016/2017
19 Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak (Form K-
2 dan K-3) hard copy dan soft copy (excel)
20 Buku Rekening madrasah (Asli dan Foto copy)
21 RKA-K/L dan SPM/SP2D terkait BOS Kemenag