DAFTAR CEK LIST KELENGKAPAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

DANA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN RA / BIAYA OPERASIONAL SISWA MADRASAH

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2021

Nama RA/MI/MTs/MA : ..........

Jumlah Anggaran : ..........
LPJ Tahap : ..........

KONDISI
NO ASPEK DAN JENIS DOKUMEN KET
Ada Tidak Ada

1 Sistematika Laporan (Pendahuluan, Isi, Penutup)

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional sesuai juknis

2
dan di TTD dgn Materai

3 RKRA / RKAM

4 Pembukuan Buku Kas Umum (BKU)

5 Buku Pembantu Pajak

Kuitansi Pengeluaran (Diatas Rp. 250.000 Materai 3.000/diatas

6
Rp.1.000.000 Materai 6.000)

7 Nota/faktur ada tanggal pembelian dan stempel toko

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Sesuai Juknis dan

8
di TTD dgn Materai

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai juknis

9
dan di TTD dgn Materai

10 Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani

11 Surat setoran pajak/Bukti setor pajak

12 Keputusan Penetapan Madrasah sebagai penerima dana BOP/BOS

Surat Pernyataan tentang jumlah siswa persemester sesuai juknis

13
dan di TTD dgn Materai

14 Daftar siswa yang dibebaskan dari segala jenis pungutan

Surat pernyataan kebenaran data rekening RA/Madrasah dan di

15
TTD dgn Materai

16 SK Tim Pengelola BOP/BOS tingkat RA/Madrasah

17 Laporan Singkat Per Kegiatan

18 SK Pelaksanaan Kegiatan, Surat Tugas, Bukti Perjalanan Dinas

18 Dokumentasi Kegiatan/Foto/Video/Media Publikasi

19 Daftar Penerima Honor/Transport

20 Daftar Hadir (Keg. Rapat/Pertemuan)

21 Dokumentasi Kegiatan/Foto/Video/Media Publikasi

Tais, 2021
Yang Menyerahkan LPJ Petugas Verifikasi
.....................................
..................................... .......................................
 DAFTAR CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN
DANA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN RA / BIAYA OPERASIONAL SISWA MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2021

Nama RA/MI/MTs/MA : ..........

Jumlah Anggaran : ..........
Penyaluran Tahap : ..........

KONDISI
NO ASPEK DAN JENIS DOKUMEN KET
Ada Tidak Ada

1 Surat permohonan pencairan dana BOP-RA dan BOS-

Madrasah (Formulir BOP_BOS-02)

2 Daftar siswa yang dibebaskan dari segala jenis pungutan

(Formulir BOP_BOS-03)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Formulir

3
BOP_BOS-04), Menggunakan materai

Surat Pernyataan tentang Jumlah Peserta Siswa

4 RA/MI/MTs/MA/MAK (Formulir BOP_BOS-06A/B/C/D)/
Menggunakan materai

Surat Pernyataan Pengiriman Nomor Rekening RA dan

5 Madrasah yang dilampiri fotokopi buku rekening aktif dan
NPWP (Formulir BOP_BOS-07), Menggunakan Materai

Surat Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani PPK dan

6
Kepala RA dan Madrasah (Formulir BOP_BOS-08).

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) (Formulir

7
BOP_BOS-09), menggunakan Materai (Untuk Tahap II)

Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKARA) dan Rencana

8 Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) (Formulir
BOP_BOS K-1)

Kuitansi/Bukti Penerimaan Uang yang telah

ditandatangani oleh Kepala RA untuk BOP-RA atau
9
Madrasah untuk BOS-Madrasah (Formulir BOP_BOS K-7),
Menggunakan Materai

10 Data Siswa Aktif ByName TP 2020/2021 sesuai kondisi riil dengan

menggunakan format Emis Excel

11 Tanda Bukti Updating/BAP Data Emis

Jilid dan cover Untuk RA warna merah, MI warna Hijau, MTs

12
warna Kuning, MA Warna Biru

Tais, 2021
Yang Menyerahkan Petugas Verifikasi
.....................................

..................................... .......................................