PT X

Laporan rekonsiliasi bank

Periode 31 desember 2019

Saldo menurut bank Rp.2.965.500

Ditambah setoran Pt x Rp.2.148.210

Pada tanggal 30 des
2019
Rp.5.113.710

Di kurangi
Cek beredar
Cek No. 101 Rp.1.200.000
Cek No.103 Rp.1.303.840
Rp.2.503.840 (Rp.2.503.840)

Saldo sebenarnya Rp.2.609.870

Saldo perusahaan
Kas Rp.2.450.000

Ditambah
Wesel tagih Rp.1.715.000
Rp.4.165.000

Dikurangi
Cek salah catat Rp.18.000
Untuk pembayaran
Hutang (86.000-68.000)
Administrasi bank Rp.10.000
Cek kosong Rp.100.000
Cek salah catat
Untuk pembayaran
Hutang (1.100.000-11.000) Rp.990.000
Rp.1.118.000 (Rp.1.118.000)
Rp.3.047.000
 Jurnal Penyesuaian

31/12 2019 Kas Rp.1.715.000

Wesel tagih Rp.1.500.000
Bunga Rp.215.000

Piutang dagang Rp.990.000

Kas di bank Rp.990.000

Piutang dagang Rp.18.000

Kas di bank Rp.18.000

Biaya administrasi Rp.10.000

Kas di bank Rp.10.000

Piutang dagang Rp.100.000

Kas di bank Rp.100.000