1.laporan Realisasi'19

Gaji,Upah,Bonus,Honor
Tanggal Keterangan Ref Debet

Jan-19 4 Full jaga Minggu 6/1/19 Security Lembur Rp 100,000
Full Jaga Sabtu Security (Pak Yanto) Rp 100,000
11 Full jaga sabtu 12/1/19(lembur Security) Pak yani Rp 100,000
Full Jaga Minggu 13/1/219 (Lembur security) Pak. Yanto Rp 100,000
17 Full Jaga sabtu (Pak Yani) 19/01/19 Rp 100,000
21 Full Jaga Minggu security 20/1/19 Rp 100,000
26 Full Jaga sabtu Pa yanto (Security lembur) Rp 100,000
Full jaga minggu pa yani (Security lembur) Rp 100,000
25 Gaji Karyawan Jan Rp 100,789,373
insentif Ok Rp 3,523,790
Gaji Pak Ali Rp 10,660,109
FEB 27 % Omzet Pasien Umum Januari 2019 Farmasi Rp 1,284,500
Tuslag Pasien Umum Januari 2019 Farmasi Rp 1,830,000
Biaya Transportasi
Jan-19 1 Trnasport Manager (Bensin) Rp 292,695
4 Transport (Grab) Ke bank Rp 10,000
Parkir beli bingkisan Rp 2,000
8 Trnasport Beli Benang Rp 10,000
10 Transport Ke Kantor Pos(Grab) Rp 10,000
Parkir beli makan Rp 1,000
14 Bensin Belanja RT Rp 100,000
15 Transport Manager Rp 260,000
16 Transport ke Pos Rp 10,000
17 Transport Teknisi Indihome Rp 50,000
Transport IT Rp 51,000
18 Transport beli snack dan ke bank (Bensin) Rp 20,000
23 Parkir Rp 5,000
Transport Antar Berkas ke BPJS (Becak Sarwin) Rp 20,000
24 Parkir Rp 2,000
25 Bensin Manager Rp 261,531
28 Transport Belanja bahan Rp 100,000
Ongkos Angkut (tabung gas) Rp 50,000
18 transfort seminar untuk perawat ke bandung Rp 1,200,000

30 Transfort IT 551,000
Biaya Sewa
Dec-18
Biaya Bunga Pinjaman

Jan-19 25 93,730,058
B.sehubungan dgn Jasa

Feb-19 12 Konsultan Pajak bulan jan 2019 (Pak Machya) Rp 1,500,000
Biaya Utang tak tertagih

Jan-19
Biaya Akuntan Publik

Jan-19 -
Bi Pemasaran, Promosi
Jan-19
Biaya lain-lain
Jan-19 5 Instruktur Senam Rp 150,000
7 Admin Transfer antar bank Rp 5,000
9 Admin Transfer antar bank @2 Transaksi Rp 10,000
12 Admin Pos Rp 24,000
Instruktur Senam Rp 150,000
14 Admin Tf antar bank @3 Transaksi Rp 15,000
18 Instruktur Senam Rp 150,000
Biaya Admin antar bank Rp 5,000
25 Admin Bank (TF) Rp 5,000
26 instruktur senam Rp 150,000
28 Pembelian Gas Oksigen @4 Rp 260,000
31 Adm tf antar bank Rp 5,000
HUR DES Rp 80,000
FEB 7 HU Koran Radar Jan 2018 Rp 80,000
Biaya Perjalanan Dinas

Jan-19 17 Transport Direktur Perjalanan dinas ke luar kota Rp 400,000
(BPJS Kuningan)
25 Perjalanan dinas manager ke luar kota 2hr (manager) Rp 1,350,000
Biaya Konsumsi
Jan-19 1 Konsumsi Satpam 1/1/2019 @2 Pa. Edi & pak yani Rp 24,000
Konsumsi satpam malam 1/1/19 Pak Ynato Rp 12,000
Konsumsi Manager & Bendahara Ke. Bank Rp 80,500
Konsumsi satpam malam Rp 12,000
3 Konsumsi Direktur Rp 36,000
4 Konsumsi P. R Inap @2 Pagi Rp 20,000
Konsumsi Manager (Jus) Rp 8,000
Konsumsi P. Rawat Inap Malam 3/1/19 & Konsumsi Rp 24,000
Satpam Malam 3/1/19
Konsumsi Satpam malam Rp 12,000
5 Bubur Jagung Rp 175,000
Konsumsi 24/12/18-05/01/19 Rp 1,886,500
7 Snack Lembur Kary Farmasi 5/1/18 @2 Rp 40,000
8 Konsumsi P. R. Inap Pagi @3 Rp 30,000
Konsumsi P. R. Inap @2& Satpam malam 7/1/2019 Rp 36,000
Konsumsi satpam malam Pak yani 8/1/19 Rp 12,000
9 Konsumsi P. R Inap @1 Pagi Rp 10,000
Konsumsi P. R. Inap @1 8/1/19 Rp 12,000
10 Konsumsi p. R. Inap @4 Rp 40,000
Konsumsi Direktur Rp 23,000
Konsumsi Direktur (Jus) Rp 8,000
Konsumsi P. R Inap 9/1/19 @3 Rp 36,000
Konsumsi satpam malam 9/1/19 Rp 12,000
11 Konsumsi P. R. Inap pagi @4 Rp 40,000
Konsumsi P. R. Inap @4 10/1/19 Rp 48,000
Konsumsi satpam malam 10/19 Rp 12,000
Snack Lembur Admin @1 Rp 20,000
12 Bubur Jagung u/ Karyawan Rp 175,000
Konsumsi karyawan Per 7-12 Jan. 2019 Rp 2,940,000
14 Konsumsi satpam malam 11/1/19 Rp 12,000
15 Satpam Malam 15/1/19 Rp 12,000
16 Konsumsi P. Rawat Inap Pagi @3 Rp 30,000
Kopi u/ dokter Rp 4,000
Konsumsi PX. R. Inap 15/1/2018 @3 Rp 36,000
Konsumsi Satpam Malam Rp 12,000
17 Konsumsi IT Rp 20,000
Konsumsi Jus u/ela(Menghadap Pak Ali ttg Puji) Rp 10,000
Konsumsi P. Rawat Inap Pagi Rp 10,000
Konsumsi P. R. Inap malam 16/1/19 Rp 12,000
Konsumsi Karyawan 14/1/19 s/d 17/01/19 Rp 1,992,000
Snack Lembur karyawan (Yani) Rp 20,000
Konsumsi IT sore @2 Rp 30,000
18 Bubur jagung u/ Karyawan ( snack setelah senam) Rp 200,000
21 Konsumsi dokter (dr. Binto) Rp 8,000
22 Konsumsi P. R. Inap Pagi Rp 8,000
Konsumsi Rapat (Buah) Rp 40,100
Konsumsi Satpam @2 18/1/2019 Rp 24,000
Konsumsi Rapat (Makan) Rp 385,000
Konsumsi P. R Inap Malam 21/1/19 Rp 12,000
Konsumsi Satpam Malam 21/1/19 Rp 12,000
Konsumsi Rapat (Minuman) The Botol Rp 45,000
23 Konsumsi Direktur (Makan) Rp 26,000
Konsumsi Direktur (Jus) Rp 10,000
Konsumsi Manager (Belanja Kebutuhan OK) Rp 53,350
24 Konsumsi Direktur Rp 31,000
The Botol u/ dr. wawin Rp 5,000
Konsumsi Lembur karyawan admin @2 Rp 40,000
26 Bubur jagung u/ Karyawan Rp 170,000
Konsumsi satpam malam 24&25/1/2019 Rp 24,000
Konsumsi Karyawan 21 s/d 26 Jan 2019 Rp 2,904,000
28 Kopi U/ dokter Rp 32,500
Konsumsi Belanja bahan Rp 69,000
The Botol u/ Teknisi Pemasangan CCTV @5 Rp 25,000
29 Konsumsi P. R Inap Pagi @2 Rp 20,000
Konsumsi manager & IT Rp 50,000
Konsumsi P. R inap 28/1/19 @2 Rp 24,000
Kopi u/ IT Rp 6,000
Konsumsi Lembur Karyawan Admin @2 Rp 40,000
30 Konsumsi snack u/ di R. manager Rp 119,000
Konsumsi P. R Inap Malam 29/1/19 Rp 12,000
Konsumsi P. R Inap @pagi Rp 10,000
Konsumsi lembur karyawan @2 Rp 40,000
Konsumsi IT Rp 12,000
The Botol dan Kopi u/ dokter Rp 23,000
31 Konsumsi P.Inap pagi @3 Rp 30,000
Konsumsi P. R Inap malam @3 30/1/19 Rp 30,000
Konsumsi manager Rp 68,000
Konsumsi Karyawan lembur admin @1 Rp 20,000
FEB 8 Kekurangan Cathering Konsumsi Karyawan '5 Jan 2019 Rp 549,500
18 Tagihan Montoya Periode Jan 2019 Rp 1,013,000
Biaya mamin tamu/rapat

Jan-19 8 Konsumsi rapat dg Pengacara Rp 45,600
16 Konsumsi Rapat (U/Pengacara) Rp 15,000
18 Snack u/ Rapat Rp 333,000
Biaya ATK
Jan-19 3 Materai u/ RM @5 Rp 35,000
4 Materai @50 Rp 300,000
7 ATK U/ Farmasi Rp 164,600
ATK U/ Farmasi, Busines File Rp 60,000
12 Belanja ATK (Septo) Rp 1,022,500
23 Tinta Stampel (ATK) Rp 20,000
Rek. (Listrik, PGN,AIR)

13 PLN An. Sudarningsih jan 2019 Rp 4,703,269
PLN An. Lisa Heryanti jan 2019 Rp 3,145,500
feb 19 PDAM An. Sudaningsih Per. 01.2019 Rp 227,750
PDAM An. Hadi Siswanto Per. 01.2019 Rp 348,205
jul 13 pgn an dr.kusdioan jan 2019 106,317
pgn an hadi jan 2019 13,637
Pemeliharaan Gedung
Jan-19
Pemeliharaan Alat Kesehatan

Jan-19
Pemeliharaan Peralatan Kantor

Jan-19
Ass. Pegawai
Jan-19 4 Bpjs Kesehatan Periode Jan 2019 Rp 1,840,878
11 BPJS TK Per. Jan 2019 Rp 2,680,319
Ass. Dokter
Jan-19 12 Takaful dokter Per Jan.2019 Rp 6,000,000
Biaya Pengiriman
Jan-19 31 Kirim paket Dok. MOU ke PT. Maxbiz Environ Bdg Rp 17,000
16 Kirim Dokumen Farmasi Ke dinas Via Pos Rp 18,000
Kirim Dok farmasi Ke 3A Via pos Rp 18,000
Biaya Perlengkapan
Jan-19 1 Percetakan, Paper bag Farmasi Besar & Kecil Rp 1,189,200
8 Percetakan Gecko 5/11/18 Rp 960,000
11 Minyak Goreng u/ Pantry Rp 20,300
Kresek U/ Obat farmasi Rp 70,000
Kresek u/ sampah medis Rp 150,000
14 Belanja Kebutuhan Pantry (RT. Septo) Rp 485,000
16 Kresek u/ BHP Farmasi OK Rp 46,000
18 Beli shampo u/ mandi manager dikantor Rp 18,900
22 Plastik Klip u/Obat Farmasi Rp 631,500
23 Kertas Kasir @2 Rp 780,000
Tisu (Rumah Tangga) Rp 324,400
31 Reffil Inj Jet Hp. 680 Black Rp 50,000
29 Tagihan Percetakan Johana CV. BBB F: 01/CV.BBB/II/2019 Rp 10,000,000
Biaya Peralatan
Jan-19 5 Lampu untuk R. Rawat Inap @2 Rp 81,200
8 Stempel dokter @2 Rp 160,000
9 Perlengkapan u/ perbaikan saluran air & Tempat wudlu Rp 75,000
Gedung Rawat Inap
11 Lampu u/ gedung R. Inap Rp 90,000
Alat Pel CS @2 (Alat Kebersihan) Rp 45,000
18 Stampel dr. Intan dan BPJS Rp 240,000
23 Sendal Swalow 1,5 Lusin & Lap Tangan 2 Lusin u/ OK Rp 316,500
28 Pembelian Tambang u/ Jemuran, Kran u/ mesin cuci Rp 173,000
24 Pembelian Kabel LAN Rp 75,000
24 BELL WIRELES 637,500
29 lampu u gedung sebelah 60,000
Biaya Laundry
Jan-19 7 Ilma Laundry Rp 230,300
14 Ilma Laundry Rp 277,000
29 Beli Soklin & Kispray (Kebutuhan laundry) Rp 51,502
Kursi Plastik Napolly (Kebutuhan laundry) Rp 54,900
LS Wfn Coontainer 82L(Kebutuhan laundry) Rp 249,900
Setrika Philips ( Kebutuhan laundry) Rp 275,000
Ilma Laundry (Terakhir) Rp 285,000
30 Soklin Blue 900 (Kebutuhan laundry) Rp 74,602
Biaya Partisipasi & Membership

Jan-19 12 Iuran Warga (Pak RW) Rp 20,000
Biaya Limbah Medis

Jan-19 31 Limbah medis PERPANJANG PKS 2,200,000
17 pembayaran limbah medis 2,953,400
Biaya Faset dan Lensa Optik

Dec-18 3 Lensa (Optik) Rp 180,000
Facet (Optik) Rp 81,000
11 Tagihan optik Pengiriman paket 21 Ekspress Rp 102,000
14 Pembelian BCL (Banded Contack Lens) U/ Optik Rp 770,000
23 Soflens (Pembelian Optik) Rp 120,000
26 Lensa u/ Optik Rp 210,000
Facet Optik Rp 112,000
Google protektif Rp 455,000
FEB 11 21 Ekspres (Tagihan Paket Optik Bln Jan 2019) Rp 62,000
Penyusutan Gedung
Dec-18 13,382,526
Penyusutan Alkes
Dec-18 39,145,000
Biaya Peny. Perleng. Kantor

Dec-18 728,500
Legel appraisial
Dec-18
Tagihan Telepon
Jan-19 3 Pulsa Hp. Poli Perawat Rp 102,000
8 bisnet per des Rp 1,062,000
jan 12 Pulsa Hp. Poli Perawat Rp 102,000
22 Pulsa Hp Poli Perawat Rp 102,000
23 tagihan smartfren optik Rp 90,000
19-Feb 13 Tagihan Gratika Pemakaian 1-1-19 s/d 31-1-19 Rp 458,931
13 Pulsa Hp. Perawat 21/1/19 Rp 102,000
Seragam Karyawan
Jan-19 28 DP. Ongkos jahit Baju OK (Irfan Tailor) Rp 2,000,000
Pembelian Bahan u/ Baju OK Rp 5,092,000
PBB
Jan-19
Biaya Obat untuk Klinik
Jan-19
Biaya Foto Copy

Jan-19 8 FC.Formulir OK u/ OP.Trabec @200 Rp 40,000
16 FC. Berkas Rek. Koran Rp 62,000
24 FC. Prosedure Post OP kat Rp 40,000
29 FC.Berkas Perusahan u/ Ke bank mandiri Rp 28,000
FC. Berkas Perusahan Akta Pendirian Rp 28,400
30 FC. Berkas Prek. Koran Rp 18,000
BHP apotik
Jan-19 5 Cash Farmasi PT. Brataco SOCRBB1900025 195,000
9 Otsu Water Inj,25ml(Farmasi) Apt. KF 43,460
11 gentamicyn di Apt. KF u/ farmasi 92,400
12 Obat dari farmasi u/ Poliklinik 1,105,048
21 Pembelian obat gentamycin u/ farmasi 138,600
29 Pembelian Obat Gentamycin Inj 120,000
8 Benang di. RS Mitra Plumbon u/ OP. Sito 323,600
16 Surflo No. 22 @16500 @Farmasi 99,000
THR
Jan-19 12,342,138
Biaya Pendidikan
Jan-19
Dana Sosial
Jan-19 4 Dana Sosial (Nengok Cucu dr. Boyke) Bingkisan Rp 466,700
9 Dana Sosial u/ Jenguk karyawan Sakit (Pak edi) Rp 300,000
26 Dana Sosial u/ Karyawan sakit (Aulia) Rp 300,000
PPh 21 Dokter
Jan-19 10
19-Feb 14 Pph21 dokter Jan 2019 Rp 4,578,608

20 pph 21 dokter juni dan juli 2018 6,233,518
pph 21 pak ali okt, nov, des 2018 dan jan 2019 950,000
Biaya Pajak Lainnya

Jan-19 17
PPN
Jan-19 ppn bln sep 2018 10,900,826
Biaya Sanksi Pajak

Jan-19
juli 9 bunga pasal pph 21 januari 2019 Rp 91,572
17 Tagihan farmasi Pajak Feb.2016 Sanksi Adm Denda Psl Rp 283,293
7 KUP Bunga Psl 9(2a) KUP Pph
Tagihan pajak Ppn. Jan 16 sanksi adm bunga psl 8 (2a) Rp 8,178,000
Tagihan Pajak Ppn Juni 16 sanksi adm Bungapsl 8(2a) Rp 8,791,475
Tagihan Pajak Ppn. Des16 sanksi adm bungaPsl 8(2a) Rp 3,985,914
PPh Badan
Nov-19
nov 13 angsuran pph badan Rp 5,760,671

Nomor 1
Kredit Saldo PT. BSP
403,908,094 Tanggal
Jan-19 1
11
28
PT. DMA
Rp 115,773,272 Tanggal
Jan-19 1
23
118,887,772
Nomor 2
Kredit Saldo PT. PARIT P
Tanggal
Jan-19 1
CV.SAHABAT
Tanggal
Jan-19 3
14
30
Rp 3,006,226 PT.MERAPI
Tanggal
Nomor 3 Jan-19 3
Kredit Saldo 8
4
Kredit Saldo CV. PANATAGAMA J
93,730,058 Tanggal
Jan-19 4
Nomor 5
Kredit Saldo PT. RAJAWALI
1,500,000 Tanggal
Jan-19 4
15
Nomor 6
Kredit Saldo PT. CARMELA
Tanggal
Jan-19 4
7
7
Kredit Saldo 14
-
21
28
30
8
Kredit Saldo
PT. CBR
Tanggal
Jan-19 4
9
Kredit Saldo
PT. TEMPO
Tanggal
Jan-19 4
11
23
Rp 1,014,000
1,094,000 PT.PENTA VALENT

Tanggal
10 Jan-19 5
Kredit Saldo 8
14
23
Rp 1,750,000
11 PT. AAM
Kredit Saldo
Tanggal
Jan-19 7
KIMIA FARMA
Tanggal
Jan-19 8
PT. ALPHATIRTA
Tanggal
Jan-19 8
31
31
CV. TUNAS
Tanggal
Jan-19 9
PT. MPI
Tanggal
Jan-19 11
29
PT. MEDEQ
Tanggal
Jan-19 11
PT. KALISTA
Tanggal
Jan-19 14
25
28
PT.SAPTA SARI
Tanggal
Jan-19 14
PT.ENSEVAL
Tanggal
Jan-19 16
Rp 12,695,950
Rp 14,258,450
12
Kredit Saldo
PT. MNJ
Tanggal
Jan-19 25
393,600
13
Kredit Saldo
PT. Khasanah
Tanggal
1,602,100 Jan-19 29
Nomor 14
Kredit Saldo
8,544,678
Nomor 15
Kredit Saldo
Nomor 16
Kredit Saldo
Nomor 17
Kredit Saldo
Nomor 18
Kredit Saldo
4,521,197
Nomor 19
Kredit Saldo
6,000,000
Nomor 20
Kredit Saldo
Rp 53,000
Nomor 21
Kredit Saldo
14,725,300
Nomor 22
Kredit Saldo
1,953,200
Nomor 23
Kredit Saldo
Rp 2,520,604
Nomor 24
Kredit Saldo
20,000
Nomor 25
Kredit Saldo
5,153,400
Nomor 26
Kredit Saldo
2,092,000
Nomor 27
Kredit Saldo
13,382,526
Nomor 28
Kredit Saldo
39,145,000
Nomor 29
Kredit Saldo
728,500
Nomor 30
Kredit Saldo
Nomor 31
Kredit Saldo
Rp 1,458,000
2,018,931
Nomor 32
Kredit Saldo
Rp 7,092,000
Nomor 33
Kredit Saldo
Nomor 34
Kredit Saldo
Nomor 35
Kredit Saldo
216,400
Nomor 36
Kredit Saldo
2,117,108
Nomor 37
Kredit Saldo
12,342,138
Nomor 38
Kredit Saldo
Nomor 39
Kredit Saldo
Rp 1,066,700
Nomor 40
Kredit Saldo
Rp 11,762,126
Nomor 41
Kredit Saldo
Nomor 42
Kredit Saldo
10,900,826
Nomor 43
Kredit Saldo
-
21,330,254
Nomor 41
Kredit Saldo
Rp 5,760,671
Keterangan Ref Debet Kredit
Tagihan farmasi BSP No. F: FKCRB/201811/14183,14708 Rp 1,779,196
&14184
Tagihan Farmasi PT. BSP F: 04575 &05678 Rp 1,109,117
Tagihan Farmasi PT. BSP F: 12134,12135 & 12330 Rp 3,049,111

Tagihan farmasi PT. DMA F: 013090&013546 Rp 431,200
&14184
Tagihan farmasi PT. DMA F:014151 Rp 308,000

Tagihan Farmasi PT. Parit P No.F: 5516 Rp 722,700
&14184
CV.SAHABAT
Tagihan farmasi CV. Sahabat F: 018-3268&018-3292 Rp 864,000
Tagihan farmasi CV. Sahabat F: 018-3246&018-3297 Rp 1,291,800
Tagihan Farmasi (OK) PT. Merapi F: 20-379764 Rp 654,588
20-3749765
Tagihan farmasi CV. Sahabat(Ok) F: 018-3530 Rp 190,000
Tagihan Farmasi PT. Merapi F: 20-37922 Rp 143,000
196,376
CV. PANATAGAMA J
Tagihan Farmasi (OK) CV. Panatagama Jaga F:0389 Rp 3,168,000
PT. RAJAWALI
Tagihan Farmasi (OK) Rajawali N. No. F: RN4042657 Rp 112,069
Tagihan Farmasi PT. Rajawali Nusindo No:FKT/CRB/2018 Rp 463,587
/00002109
PT. CARMELA
Tagihan farmasi PT. Carmela F: E181107965 Rp 774,109
Tagihan farmasi PT. Carmela F: 00011 Rp 300,000
Tagihan Farmasi PT. Carmela F: E186201591&1389 Rp 1,332,150
E181003166
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: 3053,3345,3798,3751 Rp 8,253,100
3809
Tagihan farmasi PT. Carmella F: E181204677,5702,5666 Rp 2,839,463
Tagihan farmasi PT. Carmella F:6607,6766,7090,7542 Rp 3,450,680
Tagihan PT. Carmella F: E181207662 &7665 Rp 17,141,850
Tagihan Farmasi PT. CBR No.F: 472&474 Rp 1,139,996

Tagihan Farmasi PT. Tempo F: 3637&3673 Rp 1,887,270
Tagihan Farmasi PT. Tempo F: 1092515023 Rp 637,450
Tagihan farmasi PT. Tempo F: 1092516238 Rp 4,500,815
PT.PENTA VALENT
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F: 9944 Rp 787,710
Tagihan farmasi PT. Penta Valent F:40-0108-18-0019986 Rp 355,492
Tagihan Farmasi Penta Valent F: 20430 Rp 288,997
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F: 0021100 Rp 783,234

Tagihan Farmasi PT. AAM NO.TTF:391803568.4 Rp 8,955,273
& 391803410-4
Tagihan farmasi PT. AAM TTF:391803592-3 Rp 5,696,627
KIMIA FARMA
Tagihan farmasi Kimia Farma (Ok) Inv:280165&7393 Rp 1,397,450
PT. ALPHATIRTA
Tagihan farmasi PT. Alphatirta Medica F: 411-00075482 Rp 145,992
Tagihan farmasi (OK) PT. Alphatirta F : 77362,77512 Rp 464,002
PT. Alphatirta F : 411-00076733 Rp 301,004

Tagihan Farmasi (OK) CV. Tunas P.T F:465,473,479,490 Rp 23,094,500

Tagihan Farmasi PT. MPI F: 108132018030177 Rp 623,700

Tagihan Farmasi (OK) PT. Medeq No: INV/2018/pp-2233 Rp 605,000
Tgihan Farmasi (OK BPJS) PT. Medeq INV/2018/PP/2232 Rp 297,000
PT. KALISTA
Tagihan farmasi PT. Kallista F:30141,31002,30941,31161 Rp 8,113,765
32000,32044,32043,32197
Tagihan Farmasi PT. Kallista F: 33027 Rp 660,000
Tagihan farmasi PT. Kallista F: 33421 Rp 950,950
PT.SAPTA SARI
Tagihan Farmasi PT. Saptasari F: 1116484 Rp 595,650
PT.ENSEVAL
Tagihan farmasi (OK)PT. Enseval Putera F:86369&89084 Rp 220,000
Tagihan Farmasi PT. Enseval Putera F:61675,86789, Rp 2,589,950
94165,96019

Tagihan Farmasi PT. MNJ No.F: 1706819&1704761 Rp 1,254,000
PT. Khasanah
Tagihan PT. Khasanah Alkes Inv:KHA/P/18/002465 Rp 20,100,023
Rp 135,882,346 ASET
Tanggal
Saldo 30/1/19
16/01/2019
5,937,424
OPTIK
Saldo Tanggal
14
Rp 739,200
Saldo
Rp 722,700
Saldo
Rp 3,000,388
Saldo
Rp 339,376
Saldo
Rp 3,168,000
Saldo
Rp 575,656
Saldo
Rp 34,091,352
Saldo
Rp 1,139,996
Saldo
Rp 7,025,535
Saldo
Rp 2,215,433
Saldo
Rp 14,651,900
Saldo
Rp 1,397,450
Saldo
Rp 910,998
Saldo
Rp 23,094,500
Saldo
Rp 1,486,100
Saldo
Rp 902,000
Saldo
Rp 9,724,715
Saldo
Rp 595,650
Saldo
Rp 2,809,950
Saldo
Rp 1,254,000
Saldo
Rp 20,100,023
Keternagan
Pemasangan CCTV Rp 10,177,000 sudah
Pen,bayaran Polis Bumida dr. handy & dr. Binto Rp 11,064,000
beli alat snallen @2 melalui dr.Binto Rp 17,500,000 sudah

Cicilan terakhir (Pelunasan) beli alat slitlamp transfer 14,000,000 sudah
dr. Boyke,SpM ( Harga nya 44.000.000)
Rp 52,741,000
Keterangan Total
PT TIMUR RAYA Rp 4,654,400
ESILOR Rp 1,917,800
POICORE Rp 2,917,000
BCL OPTIK Rp 770,000
Rp 10,259,200
KAS
2/1/2019 5,660,652 Rp 1,189,200
Rp 1,779,196
Rp 24,000
Rp 431,200
Rp 722,700
Rp 292,695
Rp 12,000
Rp 80,500
Rp 12,000 Rp 4,543,491
3/1/2019 Rp 126,787
Rp 102,000
20,000,000 Rp 864,000
Rp 1,291,800
Rp 143,000
Rp 35,000
Rp 36,000
Rp 180,000
Rp 81,000 Rp 2,859,587
4/1/2019 Rp 300,000
Rp 3,168,000
Rp 112,069
Rp 774,109
Rp 1,840,878
Rp 20,000
Rp 10,000
Rp 466,700
Rp 2,000
Rp 1,139,996
Rp 1,887,270
Rp 8,000
Rp 100,000
Rp 300,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 100,000 Rp 10,265,022
5/1/2019 Rp 150,000
Rp 175,000
Rp 81,200
Rp 787,710
Rp 1,886,500
Rp 195,000 Rp 3,275,410
7/1/2019 30,000,000 Rp 8,955,273
Rp 5,000
Rp 1,500,000
Rp 6,137,500 Tagihan Lab. Harpan Sehat Bulan Okt & Nov 2018
Rp 1,332,150
Rp 230,300
Rp 164,600
Rp 60,000
Rp 40,000 Rp 18,424,823
8/1/2019 Rp 30,000
Rp 1,397,450
Rp 145,992
Rp 960,000
Rp 160,000
Rp 323,600
Rp 10,000
Rp 196,376
Rp 1,062,000 Biznet Des"18
Rp 36,000
Rp 355,492
Rp 45,600
Rp 12,000
Rp 40,000 Rp 4,774,510
9/1/2019 50,000,000
Rp 43,460
Rp 23,094,500
Rp 5,696,627
Rp 10,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 75,000
Rp 300,000 29,241,587
10/1/2019 Rp 40,000
Rp 5,127,633
Rp 5,981,023
Rp 10,000
Rp 135,200
Rp 23,000
Rp 8,000
Rp 1,000
Rp 36,000
Rp 12,000 Rp 11,373,856
11/1/2019 20,000,000 Rp 2,680,319
Rp 40,000
Rp 92,400
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 1,109,117
Rp 637,450
Rp 623,700
Rp 423,500
Rp 20,300
Rp 102,000
Rp 70,000
Rp 605,000
Rp 297,000
Rp 48,000
Rp 12,000
Rp 150,000
Rp 90,000
Rp 45,000
Rp 20,000 Rp 7,265,786
12/1/2019 Rp 10,900,826 PPn Bulan Sep 2018
Rp 6,000,000
Rp 24,000
Rp 175,000
Rp 150,000
Rp 102,000
Rp 1,105,048
Rp 207,630 Pembayaran pasien periksa dr. Binto yg dipotong
Rp 2,940,000
Rp 1,022,500
Rp 20,000 Rp 22,647,004
14/1/2019 Rp 80,000 HUR DES
Rp 485,000
Rp 100,000
Rp 277,000
30,000,000 Rp 4,654,400 Tagihan optik PT. Timur Raya lestari Bln Okt 2018
Rp 1,917,800 Tagihan Essilor BLn Okt 2018
Rp 2,917,000 Tagihan Policore bln Okt 2018
Rp 15,000
Rp 12,000
Rp 8,113,765
Rp 8,253,100
Rp 770,000
Rp 288,997
Rp 654,588
Rp 12,000
Rp 595,650 Rp 29,146,300
15/1/2019 20,000,000 Rp 463,587
Rp 260,000
Rp 12,000 Rp 735,587
16/1/2019 Rp 220,000
Rp 2,589,950
Rp 30,000
Rp 4,000
Rp 321,420 PDAM An. Hadi Siswanto Periode 12.2018
Rp 163,930 PDAM An. Sudarningsih Periode 12.2018
Rp 36,000
Rp 12,000
Rp 2,540 PGN. An. Hadi Siswanto Per. 12.18
Rp 105,250 PGN An. Dr. Kusdiono Per.12.18
Rp 3,352,500 PLN An. Lisa Heryanti Pemuda 12 Per. Des 18
Rp 5,180,795 PLN. An. Sudarningsih Pemuda 10 Per. Des 18
Rp 336,000 Speedy An. Hadi Siswanto Per. Des 18
Rp 636,300 Speedy An. Kusdiono Per.Des 18
Rp 18,000
Rp 18,000
Rp 10,000
Rp 46,000
Rp 62,000
Rp 99,000
20,000,000 Rp 15,000 Rp 13,258,685
17/1/2019 Rp 118,000
Rp 283,293
Rp 183,293
Rp 966,887
Rp 8,178,000
Rp 8,791,475
Rp 3,985,914
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 133,536
Rp 165,280
Rp 100,579
Rp 50,000
Rp 400,000
Rp 20,000
Rp 10,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 100,000
Rp 2,953,400
Rp 1,992,000
Rp 20,000
Rp 51,000
Rp 30,000
Rp 12,000 Rp 28,766,657
18/1/2019 30,000,000 Rp 200,000
Rp 18,900
Rp 150,000
Rp 333,000
Rp 17,500,000
Rp 14,000,000
Rp 5,000
Rp 1,200,000
Rp 20,000
Rp 240,000
21/1/2019 Rp 460,600
Rp 138,600
Rp 2,839,463
Rp 100,000
Rp 1,164,000 Tagihan Mountoya Periode Desember 2018
Rp 8,000 Rp 4,710,663
22/1/2019 Rp 8,000
Rp 40,100
Rp 24,000
10,000,000 Rp 385,000
Rp 102,000
Rp 631,500
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 45,000 Rp 1,259,600
23/1/2019 10,000,000 Rp 4,500,815
Rp 783,234
Rp 780,000
Rp 120,000
Rp 20,000
Rp 324,400
Rp 5,000
Rp 90,000 Tagihan Per. Des 2019 Smartfren Optik
Rp 26,000
Rp 308,000
Rp 10,000
Rp 53,350
Rp 316,500
Rp 20,000
Rp 12,000 Rp 7,369,299
24/01/2019 20,000,000 Rp 31,000
Rp 1,000
Rp 12,000
Rp 40,000
Rp 637,500
Rp 75,000
Rp 5,000
Rp 40,000 Rp 841,500
25/01/2019 20,000,000 Rp 261,531
Rp 1,350,000
Rp 1,254,000
Rp 660,000
Rp 11,064,000
Rp 5,000
Rp 30,886,871 Gaji Karyawan yang (Cash)
Rp 1,087,750 % Omzet Pasien Umum Des 2018
Rp 1,758,800 Tuslag Pasien Umum Des 2018 farmasi
26/01/2019 20,000,000 Rp 150,000 Rp 48,327,952
Rp 170,000
Rp 100,000
Rp 24,000
Rp 100,000
Rp 210,000
Rp 112,000
Rp 455,000
Rp 2,904,000
Rp 308,600
Rp 300,000 Rp 4,833,600
28/01/2019 Rp 32,500
Rp 3,049,111
Rp 3,450,680
Rp 950,950
Rp 5,092,000
Rp 2,000,000
Rp 69,000
Rp 100,000
Rp 260,000
Rp 50,000
Rp 25,000
Rp 173,000 Rp 15,252,241
29/01/2019 30,000,000 Rp 51,502
Rp 20,000
Rp 438,900
Rp 54,900
Rp 249,900
Rp 275,000
Rp 50,000
Rp 285,000
Rp 20,100,023
Rp 5,000
Rp 10,000,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 23,000 Rp 35,000
31/01/2019 10,000,000 Rp 30,000
Rp 50,000
Rp 464,002
Rp 145,992
Rp 2,200,000
Rp 5,000
Rp 17,000
Rp 30,000
Rp 675,550
Rp 68,000
Rp 20,000
345,660,652 338,134,829
7,525,823
an Sehat Bulan Okt & Nov 2018
n periksa dr. Binto yg dipotong
Timur Raya lestari Bln Okt 2018
ln Okt 2018
swanto Periode 12.2018
ngsih Periode 12.2018
wanto Per. 12.18

ono Per.12.18
anti Pemuda 12 Per. Des 18
gsih Pemuda 10 Per. Des 18
iswanto Per. Des 18
no Per.Des 18
a Periode Desember 2018
019 Smartfren Optik

mum Des 2018
um Des 2018 farmasi
43,770 218,820
15/01/19 1,560,195
16/01/19 686,489
17/01/19 310,000
24/01/19 469,351
26/01/19 380,000
28/01/19 477,920 1,125,757
237,061
29/01/19 264,465 221,725
30/01/19 272,385 308,401
31/01/19 348,001 190,000
908,722
5,284,058 2,695,234
Feb-19 1 Full Jaga Minggu Pak. Yanto 3/2/19 Rp 100,000
2 Full Jaga Sabtu (Security Lembur) Rp 100,000
8 Full Jaga Minggu 10/2/19 Rp 100,000
Full jaga Satpam 9/2/19 (pak Yani) Rp 100,000
15 Full Jaga Minggu 17/1/19 (Pak yani) Rp 100,000
Full Jaga Sabtu 16/2/19 Pak Yanto Rp 100,000
22 Full Jaga Minggu 24/2/19 (Security Lembur) Pak Yanto Rp 100,000
23 Full jaga sabtu 23/2/19(Security Lembur) Rp 100,000
Gaji Pak Ali Rp 10,660,109
25 gaji karyawamn feb Rp 101,006,962
insentif ok Rp 3,382,729
Gaji Petugas kebersihan & laundry (ny. Nuripah) Feb 2019 Rp 1,500,000
kekurangan tunjangan bu melda februari Rp 1,660,844
28 % Omzet (Pasien Umum) Farmasi Feb 2019 Rp 1,118,000
Tuslag Feb 2018 Farmasi Rp 1,662,700
Biaya Transportasi
Feb-19 8 Transport Tuker Bahan Ke Toko Pandawa Tekstil (Grab) Rp 30,000
9 Transport Belanja (Bensin) Rp 100,000
15 Transport ke Pos Rp 10,000
Transport (Bensin Manager) Rp 296,024
18 Transport Ke Bank (Bensin) Rp 20,000
26 Transport Ke Bank & Ke Pak. Machya (bensin) Rp 15,000
28 Ongkos Angkut Gas Oksigen Rp 50,000
Biaya Sewa
Feb-19
Feb-19 93,730,058

Feb-19 2 Akomodasi Penyidik Rp 1,000,000
11 Jasa Perbaikan & isi Freon (Pa Yanto AC) Rp 300,000
maret 6 pak Mahya Rp 1,500,000

Feb-19

Feb-19 -
Feb-19
Biaya lain-lain
Feb-19 2 Instruktur Senam Rp 150,000
9 Instruktur Senam 9/2/19 Rp 150,000
11 Admin Tf antar bank @3 Transaksi Rp 15,000
12 Parkir (Beli IOL) Rp 2,000
14 Admin kantor Pos @6 Transaksi Rp 24,000
15 Parkir Ke Pos Rp 2,000
Kertas Kado u/ doorprize workshop karyawan Rp 10,000
18 Admin Transfer Tunai antar Bank @8 Transaksi Rp 40,000
26 Admin Transfer Tunai antar Bank @2 Transaksi Rp 10,000
Maret 6 HUR bln Feb 2019 Rp 80,000

Feb-19
Biaya Konsumsi
Feb-19 1 Satpam Malam Pak Yani 31/1/19 Rp 12,000
Konsumsi P. Rawat Inap @1 Rp 10,000
Konsumsi Manager Ke Bank Rp 83,000
Konsumsi Karyawan Per. 28/1/19-2/2/19 Rp 2,976,000
Konsumsi Ke Polres 851 Bersama Pengacara Rp 265,100
Teh Botol @5 u/ Perjanan ke Polres Rp 25,000
6 Konsumsi Satpam Malam 5/2/19 (Pak Edi) Rp 12,000
Konsumsi satpam malam 4/2/19 (Pak Yanto) Rp 12,000
7 Kopi u/ dokter (KRT) Rp 12,900
Konsumsi Satpam Malam 6/2/19 (Pak Yanto) Rp 12,000
Konsumsi P. R. Inap @1 Rp 10,000
Konsumsi Satpam Malam 5/2/19 (Pak Yani) Rp 12,000
Snack Lembur Karyawan admin @1 Rp 20,000
Konsumsi Satpam malam 5/2/19 (Pak Yanto) Rp 12,000
8 Konsumsi Satpam malam 7/2/19 Rp 12,000
Konsumsi P. R Inap @2 7/2/19malam & Pagi 8/2/19 & Rp 43,000
Kopi u/ dokter 2 Sachet Konsumsi manager & Laundry
9 Bubur Jagung u/ Karyawan Rp 180,000
Konsumsi Karyawan Per 4-9 Feb 2019 Rp 3,024,000
Konsumsi Satpam Malam Jum 8/2/19 Rp 12,000
12 Konsumsi P. R Inap Pagi Rp 10,000
Konsumsi P. R Inap 11/2/19 Rp 12,000
Satpam Malam 12/2/19 Rp 12,000
Konsumsi P. R Inap @3 Rp 36,000
13 Konsumsi P. R Inap Pagi @3 Rp 30,000
Konsumsi Manager Rp 51,000
14 Konsumsi P. R Inap malam 13/2/19 @2 Rp 20,000
Konsumsi Satpam malam 13/2/2019 Rp 12,000
15 Konsumsi satpam malam Rp 12,000
Konsumsi P. R Inap @1 Rp 10,000
Konsumsi karyawan Per : 11-16 Feb 2019 Rp 3,024,000
19 Konsumsi Satpam Malam 18/2/19 Rp 12,000

Konsumsi Manager & P. R Inap @1 Rp 20,000
Konsumsi Ilham & Indah ke Polres Rp 49,500
Snack Lembur karyawan @Yani 19/2/2019 Rp 20,000
20 Konsumsi Manager Rp 28,000
Konsumsi P. R Inap 19/2/19 @3 Malam Rp 30,000
Konsumsi P. R Inap 20/2/19 @3 Pagi Rp 30,000
Konsumsi P. R Inap pagi @1 Rp 10,000
Bubur Jagung Rp 175,000
Konsumsi Karyawan Per 18-23 2019 Rp 2,978,000
25 Konsumsi Satpam malam Rp 12,000
Konsumsi Manager Rp 53,000
26 Konsumsi P. R Inap Pagi @2 22/2/19 Rp 20,000
Konsumsi P. R Inap @2 25/2/19 Rp 24,000
Konsumsi satpam malam 26/2/19 Pak Yanto Rp 12,000
28 Konsumsi P. R Inap @1 27/2/19 Rp 10,000
Konsumsi P. R Inap @1 28/2/19 Rp 10,000
Jus u/ dr. Boyke Rp 10,000
Konsumsi P. Rawat Inap @3 Rp 30,000
Satpam malam (Pak yanto) 28/2/19 Rp 12,000
Kopi u/ dokter Rp 5,600
Snack Lembur Karyawan admin @1 (yani) Rp 20,000

Feb-19 16 Snack u/ workshop Karyawan Rp 96,000
18 Konsumsi Rapat Direksi & Karyawan (makan) Rp 550,000
Biaya ATK
Feb-19 1 ATK (Pak Septo) Rp 736,000
23 Belanja ATK (Septo) Rp 993,000
Parkir Rp 3,000
26 Belanja ATK (Septo) Rp 865,000
16 Kertas Kado u/ doorprize workshop karyawan Rp 10,000

Feb-19 PDAM An. Hadi Siswanto Per 02.2019 Rp 364,990
PDAM An. Sudaningsih Per 02.2019 Rp 233,730
maret 18 Tagihan Listrik a.n Lisa Heryanti Per. Feb 19 Rp 3,439,800
Tagihan Listrik a.n Sudaningsih Per. Feb 19 Rp 4,978,311
jul 13 pgn an dr.kusdioano feb 2019 106,317
pgn an hadi feb 2019 13,637
Pemeliharaan Gedung
Feb-19

Feb-19

Feb-19 1 Service Print-an RM Rp 60,000
11 Tabung & Isi Freon Rp 508,000
Ass. Pegawai
Feb-19 8 Iuran Bpjs Kesehatan Per. Feb 2019 Rp 1,840,878
11 Bpjs TK Feb 2019 Rp 2,978,819
Ass. Dokter
Feb-19 14 Takaful dokter @6 (Asuransi Feb 2019) Rp 6,000,000
Biaya Pengiriman
Feb-19 15 Kirim Dok farmasi Ke Dinkes Via Pos Rp 18,000
Biaya Perlengkapan lainya & KRT
Feb-19 4 Tinta Reffil Epson 673Light Cyan u/ Printer Biometri Rp 150,000
9 Belanja Kebutuhan RT (Septo) Rp 738,950
12 Pelunasan Tagihan Percetakan CV. BBB F:01/CV.BBB/II/19 Rp 2,000,000
13 Kresek u/ Obat Pasien (Farmasi) Rp 79,500
22 Tagihan Percetkaan CV. BBB NO:4/CV.BBB/28/I/2019 Rp 10,000,000
Biaya Peralatan
Feb-19 2 CD. RW + 100Tab (Keb. Kasus Puji) Rp 87,000
Flashdisk (Keb. Kasus Puji) Rp 185,000
9 Alat-Alat u/ Perbaikan watafel Toilet Karyawan Rp 140,000
19 Alas Mos U/ Komputer RM Rp 25,000
27 Beli Alat Kebersihan (Sapu) @4 Rp 56,000
Biaya Laundry
Feb-19 6 Kebutuhan Laundry (Soklin) Rp 144,600
12 Soklin & Molto u/ Kebutuhan laundry Rp 251,100
19 So Klin Liq (Keb. Laundry) Rp 240,800
25 Estetika Laundry Rp 308,000
27 Soklin Liq dll (Kebutuhan Laundry) Rp 140,800

Feb-19 8 Iuran Warga (RW) Rp 20,000
11 pembayaran ASKLIN MARET S/D DES 2018 1,100,000
Biaya Limbah Medis

Feb-19

Feb-19 6 Facet Optik Rp 353,000
8 Lens Cleanser 1pk (Optik) Rp 65,000
Lensa (optik) Rp 305,000
12 3 pk Lap & Cepuk 2Ls (Optik) Rp 180,000
Facet (Optik) Rp 67,000
13 Lensa (optik) Rp 90,000
Facet (optik) Rp 96,000
23 Facet (Optik) Rp 65,000
Lensa (Optik) Rp 310,000
28 Google Protektif (Optik) Rp 420,000
Penyusutan Gedung
Feb-19 13,382,526
Penyusutan Alkes
Feb-19 39,145,000

Feb-19 728,500
Legel appraisial
Feb-19
Tagihan Telepon
Feb-19 13 Pulsa Hp. Perawat 12/2/19 Rp 102,000
Speedy An. Kusdiono Feb 2019 Rp 636,300
16 Speddy An. Hadi Siswanto Rp 868,652
23 Pulsa HP . Poli Perawat Rp 102,000
21 Pembayaran Gratika Periode 01/02/19 - 28/02/19 Rp 401,505
Seragam Karyawan
Feb-19 8 Pelunasan Jahit Baju" OK (Irfan Tailor) Rp 6,100,000
4 Transfer DP Kain Batik u/ Karyawan An. Diah Fuadetin Rp 2,000,000
PBB
Feb-19

Feb-19
Biaya Foto Copy

Feb-19 1 FC. Berkas OK Rp 40,000
8 F. C Berkas RM & Klip Rp 20,000
20 FC. Berkas Bukti Potong Pajak Rp 19,000
28 Jilid dan FC Peraturan Perusahaan Rp 24,400
BHP apotik
Feb-19 12 Pembelian Farmasi (OK) IOL PGA 8/0 @ @2 Rp 275,000
Pembelian Glaoceta 2Box u/ Farmasi Rp 972,400
16 Gentamycin u/ Farmasi + Parkir 2000 Rp 140,500
19 Obat U/ Poliklinik dari Farmasi (bayar ke kasir) Rp 1,794,205
28 Gas Oksigen @4,1489,1555,1549,1597. Rp 260,000
THR
Feb-19 12,342,138
Biaya Pendidikan
Feb-19
Dana Sosial
Feb-19
PPh 21 Dokter
Feb-19 6 Pph21 Dokter Feb.2019 Rp 4,076,354
Biaya Pajak Lainnya

PPN
Feb-19 1,123,116
Biaya Sanksi Pajak

Feb-19 21 Pembayaran sanksi bunga pajak Feb 2018 Rp 978,324
Pembayaran sanksi bunga pajak Juli 2018 Rp 872,691
PPh Badan
Nov-19

Nomor 1
Kredit Saldo 361,484,369 PT. BSP
Tanggal
Feb-19 14
22
28
PT. DMA
Tanggal
Feb-19 8
20
121,791,344
Nomor 2
Kredit Saldo PT. PARIT P
Tanggal
Feb-19
521,024
CV.SAHABAT
Tanggal
Feb-19 7
20
27
PT.MERAPI
Tanggal
Nomor 3 Feb-19 18
Kredit Saldo
4
Kredit Saldo CV. PANATAGAMA J
93,730,058 Tanggal
Feb-19
Nomor 5
Kredit Saldo PT. RAJAWALI
Tanggal
Feb-19 8
2,800,000
Nomor 6
Kredit Saldo PT. CARMELA
Tanggal
Feb-19 1
7
7 11
Kredit Saldo 12
- 15
18
22
8 26
Kredit Saldo
28
PT. CBR
Tanggal
Feb-19 28
9
Kredit Saldo
PT. TEMPO
Tanggal
Feb-19 4
6
22
Rp 708,000
788,000
PT.PENTA VALENT
Tanggal
10 Feb-19 4
Kredit Saldo 11
21
25
11 PT. AAM
Kredit Saldo
Tanggal
Feb-19 11
18
26
KIMIA FARMA
Tanggal
Feb-19
PT. ALPHATIRTA
Tanggal
Feb-19 9
CV. TUNAS
Tanggal
Feb-19 11
18
PT. MPI
Tanggal
Feb-19 12
PT. MEDEQ
Tanggal
Feb-19
PT. KALISTA
Tanggal
Feb-19 4
7
8
15
18
25
26
PT.SAPTA SARI
Rp 14,036,100 Tanggal
Feb-19 12
PT.ENSEVAL
Tanggal
Feb-19 4
12
Kredit Saldo
PT. MNJ
Tanggal
646,000 Feb-19 1
13
Kredit Saldo
PT. Khasanah
Tanggal
2,607,000 Feb-19 18
Nomor 14
Kredit Saldo
PT. ANUGRAH PERSADA MULIA
Tanggal
Feb-19 4
9,136,785
Nomor 15
Kredit Saldo
Nomor 16
Kredit Saldo
Nomor 17
Kredit Saldo
568,000
Nomor 18
Kredit Saldo
4,819,697
Nomor 19
Kredit Saldo
6,000,000
Nomor 20
Kredit Saldo
Rp 18,000
Nomor 21
Kredit Saldo
12,968,450
Nomor 22
Kredit Saldo
493,000
Nomor 23
Kredit Saldo
Rp 1,085,300
Nomor 24
Kredit Saldo
1,120,000
Nomor 25
Kredit Saldo
Nomor 26
Kredit Saldo
1,951,000
Nomor 27
Kredit Saldo
13,382,526
Nomor 28
Kredit Saldo
39,145,000
Nomor 29
Kredit Saldo
728,500
Nomor 30
Kredit Saldo
Nomor 31
Kredit Saldo
1,708,952
2,110,457
Nomor 32
Kredit Saldo
Rp 8,100,000
Nomor 33
Kredit Saldo
Nomor 34
Kredit Saldo
Nomor 35
Kredit Saldo
103,400
Nomor 36
Kredit Saldo
Rp 3,442,105
Nomor 37
Kredit Saldo
12,342,138
Nomor 38
Kredit Saldo
Nomor 39
Kredit Saldo
Nomor 40
Kredit Saldo
4,076,354 6 MARET
Nomor 41
Kredit Saldo
Nomor 41
Kredit Saldo
1,123,116
Nomor 43
Kredit Saldo
Rp 1,851,015
Nomor 41
Kredit Saldo
Rp 5,760,671
Keterangan Ref Debet
Tagihan farmasi PT. BSP F: FLCRB/201901/05162,/07200/ Rp 11,186,447
07201
Tagihan Farmasi PT. BSP F: 10847 Rp 408,804
Tagihan farmasi PT. BSP F:FKCRB/801901/13734&13746 Rp 288,508

Tagihan Farmasi PT. DMA F: 000023 Rp 308,000

Tagihan Farmasi (OK) CV. Sahabat F:019-0021 &019-0026 Rp 13,089,897
Tagihan Farmasi (OK) CV. Sahabat F: 0190162 Rp 1,950,000
Tagihan farmasi (OK) CV Sahabat F: 019-0242 Rp 122,600
Tagihan Farmasi CV. Sahabat F: 019-0243 Rp 120,000

Tagihan farmasi (OK) PT. Merapi F: 20381526 Rp 416,917
. PANATAGAMA J
. RAJAWALI
Tagihan Farmasi (OK) PT. Rajawali Nusindo F: FKT/Crb/ Rp 474,570
2019/00000094&FKT/CRB/2019/00000274

Tagihan Farmasi PT. Carmella (OK)F:A19010002 Rp 879,537
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: E180100272,8194,8128, Rp 18,246,472
7660,7658
Tagihan Farmasi PT. Carmella G, F: E190101931,2520 Rp 1,381,967
Tagihan Farmasi PT. Carmella No. F: E190102622,2711 Rp 3,566,440
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: E190103534,E19010423 Rp 10,167,720
Tagihan Farmasi PT. carmella F: E190104388,04619,04912 Rp 7,440,117
04913
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: E190105590&5721 Rp 22,331,177
Tagihan farmasi PT. Carmella F: E1901058736338,6479, Rp 6,964,812
6729,6823 &7071
Tagihan farmasi PT. Carmella F: E190107493 Rp 739,702
Tagihan farmasi PT. Carmella F: E1901071594 23,728,000

Tagihan farmasi PT. CBR F:19.00107,1900101&1900222 Rp 9,712,229
Tagihan farmasi PT. CBR F:19.00107,1900101&1900223 Rp 5,920,700
Tagihan Farmasi PT. Tempo F: 1092517916,18076,18835 Rp 2,325,125
Tagihan Farmasi PT> Tempo F: 1092519992 Rp 780,395
Tagihan Farmasi PT> Tempo F: 109251990 Rp 3,900,000
.PENTA VALENT
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F: 40.0108.19-0000100 Rp 537,075
Tagihan farmasi PT. Penta Valent F: 40-0108.19-000314 Rp 268,537
Tagihan Farmasi PT. Penta valent F: 40-0108-19-0001529 Rp 1,089,495
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F:40-0108-19-0001666 Rp 408,510

Tagihan Farmasi PT. AAM F: 391803770-1,391900015-4& Rp 5,512,893
391900130-2
Tagihan farmasi PT. AAM No. TTF:391900177-2(TF) Rp 4,160,750
Tagihan Farmasi (Via Tf) PT. AAM No. TTF: 391219081466, Rp 5,009,709
391219002042 &391219002184.
Tagihan Farmasi PT. AAM F: 391801258 Rp 9,785,001
Tagihan Farmasi PT. AAM F: 3918011258 18,870,150
MIA FARMA
. ALPHATIRTA
Tagihan Farmasi (OK) APL F: 1230006275&1240900585 Rp 1,713,096
Tagihan Farmasi (OK) APL F: 1230006274 Rp 3,925,125

Tagihan Farmasi (OK) CV. Tunas Putra Timur No Dok:493 Rp 31,075,000
Tagihan Farmasi (OK) CV. Tunas Putra Timur F:522,520 Rp 9,795,500
524,530 &534


Tagihan Farmasi PT. Kallista F: 33420 Rp 2,018,775
Tagihan Farmasi PT. Kallista F: 00038&33200 Rp 2,348,775
Tagihan farmasi PT. Kallista F:01451 Rp 330,000
Tagihan Farmasi PT. Kallista F: 02130&02137 Rp 499,400
Tagihan Farmasi PT. Kallista F: 02339,02340 Rp 623,975
.SAPTA SARI
Tagihan Farmasi PT. Sapta Sari Tama F:1119268 Rp 320,512

Tagihan farmasi PT. Enseval Putera M F: 119000094 Rp 180,125

Tagihan Farmasi PT. MNJ F: 1705777 Rp 638,550

Tagihan Farmasi (OK) PT. Khasanah Alkesindo Rp 12,000,017
. ANUGRAH PERSADA MULIA
Tagihan Farmasi (OK) PT. APM No F: 181201003 Rp 11,993,000
268,124,596 ASET
Tanggal Keternagan
Kredit Saldo 22/02/2019 1 Unit Komputer u/ Pendaftaram
26 Instrumen u/ OK Tf: 4551-41,Tf 3
23 1 Unit Autoclve (Sterilan) 18L GE
11,883,759
Kredit Saldo
Rp 511,280
Kredit Saldo
OPTIK
Tanggal
Feb-19 18
Kredit Saldo
Rp 15,282,497
Kredit Saldo
416,917
Kredit Saldo
Kredit Saldo
474,570
Kredit Saldo
Rp 95,445,944
Kredit Saldo
Rp 15,632,929
Kredit Saldo
3,643,695
Kredit Saldo
2,303,617
Kredit Saldo
43,338,503
Kredit Saldo
Kredit Saldo
Rp 5,638,221
Kredit Saldo
Rp 40,870,500
Kredit Saldo
Rp 363,660
Kredit Saldo
Kredit Saldo
7,186,300
Kredit Saldo
Rp 320,512
Kredit Saldo
Rp 180,125
Kredit Saldo
Rp 638,550
Kredit Saldo
Rp 12,000,017
Kredit Saldo
Rp 11,993,000
8,000,000 sudah
9,977,500 sudah
4,400,000 sudah

Tagihan Optik PT. Visi Prima Inv.SVC/1901/0068,0069& Rp 3,864,000
0067(Tf)
Tagihan Optik PT.Timur raya Lestari Nov & Des 2018 (tf) Rp 7,871,850
Tagihan optik PT. Polyvisi rama optik (Policore) Nov & Rp 19,099,250
Des 2018 (tf) Rp 1,051,000
Tagihan Optik PT.Esilor
Tagihan Optik PT.Neo Ortho 9,345,000
KAS
Sisa Saldo Jan 19 Rp 8,903,971
1/2/2019 Rp 40,000
Rp 214,250
Rp 638,550
Rp 100,000
Rp 736,000
Rp 60,000
Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 3,523,700
Rp 83,000
2/2/2019 10,000,000 Rp 150,000
Rp 180,000
Rp 17,000
Rp 85,000
Rp 12,000
Rp 100,000
Rp 2,976,000
Rp 265,100
Rp 1,000,000
Rp 25,000
4/2/2019 20,000,000 Rp 1,993,000
Rp 538,175
Rp 10,660,100
93,000,000 Rp 5,000,000
Rp 93,000,000
Saldo Rp 2,000,000
Rp 5,000
Rp 537,075
Rp 150,000
Rp 137,500
6/2/2019 Rp 44,600
Rp 12,000
Rp 353,000
Rp 2,325,125
Rp 41,231,100 Rp 3,089,897
Rp 2,018,775
Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 12,000
8/2/2019 20,000,000 Rp 20,000
Rp 6,100,000
Rp 474,570
Rp 2,348,775
Rp 1,840,878
Rp 100,000
Rp 30,000
Rp 12,000
Rp 43,000
Rp 6,448,343
Rp 20,000
Rp 305,000
Rp 65,000
Rp 308,000
Rp 549,500
Rp 100,000
9/2/2019 10,000,000 Rp 150,000
Rp 180,000
Rp 40,000
Rp 1,713,096
Rp 2,484,000
Rp 738,950
Rp 100,000
Rp 12,000
11/2/2019 40,000,000 Rp 508,000
Rp 300,000
Rp 31,075,000
Rp 2,978,819
Rp 5,512,893
Rp 1,100,000
Rp 15,000
Rp 268,537
Rp 62,000
Rp 1,381,967
12/2/2019 20,000,000 Rp 10,000
Rp 51,100
Rp 1,500,000
Rp 3,566,440
Rp 363,660
Rp 180,000
Rp 67,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 320,512
Rp 2,000,000
Rp 275,000
Rp 2,000
Rp 972,400
Rp 12,000
Rp 36,000
13/2/2019 10,000,000 Rp 30,000
Rp 490,364
Rp 458,931
Rp 51,000
Rp 79,500
Rp 102,000
Rp 102,000
Rp 636,300
Rp 4,703,269
Rp 90,000
Rp 96,000
Rp 3,145,500
14/2/2019 Rp 1,123,116
Rp 4,578,608
Rp 6,000,000
Rp 24,000
Rp 1,186,447
Rp 20,000
Rp 12,000
15/2/2019 20,000,000 Rp 895,125
Rp 18,000
Rp 10,000
Rp 2,000
Rp 296,024
Rp 100,000
Rp 10,167,720
Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 100,000
16/2/2019 Rp 175,000
Rp 150,000
Rp 12,000
Rp 336,000
Rp 3,024,000
Rp 10,000
Rp 96,000
Rp 140,500
18/2/2019 80,000,000 Rp 3,864,000
Rp 1,051,000
Rp 9,345,000
Rp 7,871,850
Rp 9,099,250
Rp 4,160,750
Rp 12,000,017
Rp 9,795,500
Rp 40,000
Rp 20,000
Rp 416,917
Rp 330,000
Rp 7,440,117
Rp 1,013,000
Rp 550,000
19/02/2019 Rp 40,800
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 49,500
Rp 227,750
Rp 348,205
Rp 1,794,205
Rp 12,000
Rp 25,000
Rp 20,000
20/02/2019 Rp 6,233,518
Rp 950,000
Rp 950,000
Rp 920,700
Rp 203,280
Rp 28,000
Rp 19,000
Rp 30,000
Rp 30,000
Rp 40,000
21/02/2019 Rp 1,089,495
Rp 12,000
Rp 12,000
22/02/2019 40,000,000 Rp 100,000
Rp 8,000,000
Rp 2,331,177
Rp 408,804
Rp 780,395
Rp 10,000,000
Rp 19,803,692
23/02/2019 10,000,000 Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 150,000
Rp 175,000
Rp 102,000
Rp 100,000
Rp 2,978,000
Rp 65,000
Rp 310,000
Rp 993,000
Rp 3,000
Rp 2,000,000
25/02/2019 20,000,000 Rp 499,400
Rp 308,000
Rp 378,510
Rp 11,025,422
Rp 12,000
Rp 53,000
26/02/2019 20,000,000 Rp 5,009,709
Rp 6,964,812
Rp 623,975
Rp 865,000
Rp 20,000
Rp 24,000
Rp 12,000
27/02/2019 Rp 1,284,500
Rp 1,830,000
Rp 40,800
Rp 122,600
Rp 120,000
Rp 56,000
28/02/2019 10,000,000 Rp 654,049
Rp 102,552
Rp 288,508
Rp 1,712,229
Rp 2,400,000
Rp 420,000
Rp 10,000
Rp 10,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 739,702
Rp 24,400
Rp 260,000
Rp 50,000
Rp 30,000
Rp 12,000
Rp 5,600
Rp 20,000
431,903,971 411,804,381
20,099,590
Mar-19 1 Full jaga Minggu (Lembur security) Pak. Edi Rp 100,000
2 Full Jaga sabtu security (Pak yani) Rp 100,000
8 Full Jaga Minggu (Security Lembur) Pak Yani Rp 100,000
Full jaga sabtu 9/3/19, pak yanto Rp 100,000
15 Full Jaga Minggu 17/3/19 Security lembur Rp 100,000
Full Jaga Sabtu 16/3/19 Security Lembur Rp 100,000
22 Full Jaga Minggu 24/3/19 Security Lembur P. Edi Rp 100,000
Full Jaga Sabtu 23/3/19 Security Lembur .P.Yani Rp 100,000
Gaji Karyawan Rp 103,214,034
29 Security Lembur / Full Jaga Minggu 31/3/19 P. Yani Rp 100,000

30 Full Jaga Sabtu Security Lembur P. Yanto Rp 100,000
Gaji PAK Ali Rp 10,660,109
APRIL Insentif Operasi Perawat (OK) Maret 2019 Rp 1,233,309
Tuslag maret 2019 (FARMASI) Rp 1,509,200
Omzet R/ Umum maret (FARMASI) Rp 1,009,410
Biaya Transportasi
Mar-19 1 Transport manager (bensin) Rp 259,473
2 Transport IT Rp 200,000
4 Transport (bensin) PAK SEPTO Rp 100,000
8 Transport Manager (bensin) Rp 226,000
21 Transport Manager (bensin) Rp 254,255
26 Transport Seminar Perawat di BDG 23/3/19 (Bensin & TOL) Rp 350,000
27 Transport Ke Pajak (bensin) Rp 15,000
29 Transport (Bensin) 11/3/19 Rp 10,000
Biaya Sewa
Mar-19

Mar-19 25 93,730,058

Mar-19 8 Pembayaran Jasa Pengacara Rp 25,000,000
19 Pembayaran Jasa Perbaikan AC di R. Perawat Rp 350,000
20 Pelaporan SPT 2018 Karyawan 50rb @17 (Pak Machya) Rp 850,000
Pembayaran Perbaikan Saluran Rp 1,594,000
29 Pelunasan Jasa Pengacara (Kasus Pidana Puji) Rp 25,000,000
april 8 Pembayaran Konsultan Pajak Pak. Machya Per. Mar 2019 Rp 1,500,000

Mar-19

Mar-19 -
Mar-19
Biaya lain-lain
Mar-19 2 Instruktur Senam Rp 150,000
11 Admin transfer tunai antar bank Rp 5,000
12 Admin transfer antar bank @1 Transaksi PT. AAM Rp 5,000
16 Admin Pos Rp 24,000
Parkir Rp 2,000
Instruktur Senam Rp 150,000
27 Biaya Admin Antar bank @5 Rp 25,000
28 Biaya Admin Transfer Antar Bank @5000 Rp 45,000
APR H U R maret 2019 Rp 80,000

Mar-19
Biaya Konsumsi
Mar-19 1 Konsumsi P. R Inap pagi @3 Rp 30,000
Konsumsi Manager Ke Bank dg Bendahara Rp 85,800
2 Bubur jagung Rp 175,000
Konsumsi Karyawan Per. 25Feb s/d 2/3/2019 Rp 3,000,000
4 Konsumsi dr. Binto Rp 17,000
5 Konsumsi Manager Rp 79,000
Konsumsi P. R Inap malam 4/3/19 @2 Rp 20,000
Snack u/ dr.Kus Rp 5,400
Konsumsi P. R Inap pagi 5/2/19 @2 Rp 20,000
6 Konsumsi P. R Inap malam 5/2/19 Rp 30,000
Konsumsi P. R Inap pagi Rp 20,000

Snack Lembur Karyawan @2 opik & Yani) Rp 30,000
8 Konsumsi satpam malam @2 7/3/19 . Pa Edi & Pa Yani Rp 24,000
Konsumsi Manager (Makan Siang) Rp 24,000
Konsumsi Satpam Malam 6/3/19 Pa edi Rp 12,000
Konsumsi Manager & Yani Ke Kuningan Eye Center Rp 97,500
Konsumsi Satpam Malam 7/3/2019 ,Pk. Yanto Rp 12,000
Konsumsi Satpam malam 8/3/2019, Pk. Edi Rp 12,000
9 Bubur jagung Rp 185,000
Konsumsi P. R Inap @2 pagi Rp 20,000
Konsumsi Karyawan 4 - 9 Maret 2019 Rp 2,484,000
12 Konsumsi Satpam Malam Pak. Yani Rp 12,000
Konsumsi Pasien Rawat Inap @1 11/3/2019 Rp 10,000
13 Konsumsi Manager ( Lembur lap Keuangan) Rp 161,000
Konsumsi Satpam 13/2/19 Rp 12,000
Konsumsi P. R Inap 12/3/19 @3 Sore (Ketoprak) Rp 30,000
Konsumsi P. R Inap pagi @1 & dokter 1 (Bubur) Rp 20,000
14 Konsumsi Dokter + Jus Rp 28,500
15 Konsumsi Satpam Malam P. Yani Rp 12,000
16 Snack u/ Manager Rp 70,000
Konsumsi Lembur Karyawan Rp 20,000
Konsumsi P. R Inap Rp 5,000
Konsumsi Karyawan Periode 11-16 Maret 2019 Rp 3,000,000
18 Konsumsi dr. Binto + Jus Rp 35,000
Tagihan Mountoya Rp 1,434,000
Konsumsi satpam malam 18/3/19 P. Yanto Rp 12,000
Konsumsi R. Inap @1 15/3/19 Rp 10,000
Konsumsi P. R Inap Rp 5,000
19 Konsumsi P. R Inap @2 (Malam)18/3/19 Rp 20,000
Konsumsi P. R Inap Malam @2 19/3/19 Rp 20,000
Konsumsi P. R Inap Pagi 20/3/19 Rp 10,000
Snack Lembur Karyawan Admin @1 Yani Rp 20,000
21 Konsumsi dr. Boyke (Juice) Rp 10,000
Konsumsi satpam malam 20/3/19 p. yanto Rp 12,000
Konsumsi satpam malam 21/3/19 p. yanto Rp 12,000
22 Snack Lembur Kary Admin .Yani Rp 17,000
Konsumsi P. R Inap ,Pagi Rp 10,000
Konsumsi Karyawan pagi Rp 240,000
Konsumsi Karyawan Siang @16 Rp 192,000
Snack Lembur Karyawam Admin @2 Rp 40,000
23 Konsumsi P. R Inap pagi Rp 5,000
Konsumsi Karyawan Pagi & Siang Rp 333,000
Konsumsi Rapat Snack & Buah Rp 100,000
Konsumsi Manager & Dokter Rp 52,000
Snack Lembur karyawan Admin @2 (Indah & Yani) Rp 40,000
Konsumsi Karyawan Pagi Rp 252,000
Konsumsi Karyawan Sore Rp 175,000
Konsumsi Karyawan Pagi & Sore (paket Nasi Ayam bkr) Rp 468,000
@39
Konsumsi dr. boyke & Pak Ali Rp 52,000
Konsumsi Rapat dokter (jus) Rp 50,000
Konsumsi P. R Inap malam 22 & 25/3/19 Rp 20,000
27 Konsumsi karyawan Pagi Rp 252,000
Konsumsi Karyawan Sore 18 27/3/19 Rp 216,000
28 Konsumsi Cathering Karyawan Periode 18-21 Maret Rp 2,064,000
2019
Konsumsi U/ dr. Boyke Rp 32,000
Konsumsi Karyawan Pagi & Sore Rp 480,000
29 Konsumsi Karyawan Pagi & Sore @40 Rp 480,000
Konsumsi P. R Inap Pagi & Malam @3 28/3/19 Rp 60,000
Konsumsi P. R Inap pagi @3 29/3/2019 Rp 30,000
konsumsi P. R Inap Pagi @2 30/3/19 Rp 30,000
Konsumsi karyawan @37 Rp 444,000
april 22 Montoya Per. Maret 19 Rp 1,176,000

Mar-19 4 Konsumsi Rapat (Buah) Rp 64,640
Biaya ATK
Mar-19 8 ATK (Septo) Rp 569,500
18 ATK (Pak Septo) + Parkir Rp 265,000
29 Materai Rp 7,000

15 PDAM An. Hadi Siswanto Per. 03.2019 Rp 365,000
PDAM An. Sudarningsih Per. 03.2019 Rp 233,730
APRIL Rp 5,658,321
18 PLN An. Lisa Per. Maret19 Rp 2,926,800
jul 13 pgn an dr.kusdioan maret 2019 106,317
pgn an hadi maret 2019 13,637
Pemeliharaan Gedung
Mar-19

Mar-19

Mar-19
26 Service Printer RM Rp 60,000
Ass. Pegawai
Mar-19 6 Pembayaran BPJS Kesehatan Per. Maret Rp 1,953,375
12 BPJS TK /03.2019 Rp 2,978,819
Ass. Dokter
Mar-19 16 Takaful (Asuransi Dokter) @6 Dokter Rp 6,000,000
Biaya Pengiriman
Mar-19 29 Kirim Dok u/ PT. Afina Sinar Cemerlang Rp 15,000
Kirim Dok farmasi Ke Dinkes Bdg + Parkir Rp 20,000
Biaya Perlengkapan & KRT

Mar-19 2 Tagihan Percetakan CV. BBB no:4/CV-BBB/28/I/2019 Rp 2,000,000
4 Belanja Keb. R. Tangga (Septo Rp 414,050
Pelunasan Percetakan CV. BBB F:4/CV.BBB/28/1/2019 Rp 6,150,000
11 Tisu (KRT) Rp 454,500
12 Belanja Kertas HVS dll. ATK (Septo) Rp 451,000
18 KRT (Sb Spons) Rp 6,100
20 Kresek/ Plastik u/ Sampah Medis Rp 300,000
Kresek u/ Obat BPJS /Farmasi Rp 90,000
21 Sunlight (KRT) Rp 31,401
27 Refill Injekjet Hp. 680 Black Rp 50,000
29 Harpic (KRT) Rp 19,000
13 Tinta (reconditioner Toner HP. (84354 Black) Rp 460,000
Biaya Peralatan
Mar-19 2 Blood Lancet Box Rp 25,000
14 Lampu Tembak u/ di Parkiran Rp 370,000
15 Lampu U/ R OK Rp 157,000
18 Pembelian Peralatan R32 dan Kran Outdoo1/2 untuk Rp 600,000
perbaikan AC di R. Perawat
29 Meteran & Amplas (Peralatan Rp 47,000
30 Serok u/ Banjir / Alat Kebersihan Rp 25,000
22 Pembelian Lampu microsop 2 x 500000 Rp 1,000,000
Biaya Laundry
Mar-19 9 Soklin Liq (Keb. Laundry) Rp 44,801
18 Kebutuhan Laundry (Soklin + Kispray) Rp 48,000
25 Soklin Liq (laundry) Rp 41,000

Mar-19 4 Iuran Warga bulan maret 2019 Rp 20,000
Biaya Limbah Medis

Mar-19

Mar-19 13 Lensa (Optik) Rp 300,000
21 Ekspres (Dok Optik) Rp 162,000
22 Facet (Optik) Rp 102,000
Lensa (Optik) Rp 110,000
Penyusutan Gedung
Mar-19 13,382,526
Penyusutan Alkes
Mar-19 39,145,000

Mar-19
Legel appraisial
Mar-19
Tagihan Telepon
Mar-19 13 Pulsa Hp Poli Perawat Rp 204,000
18 Speedy a.n Hadi Siswanto Per. Maret 2019 Rp 336,000
Speedy a.n dr. Kusdiono Per. Maret.19 Rp 728,229
gratika per maret 2019 Rp 332,442
Seragam Karyawan
Mar-19 11 Pelunasan Batik u/ Karyawan @5.510.500 Dp. 2Jt Rp 3,510,500
PBB
Mar-19
Mar-19
Biaya Foto Copy

Mar-19 5 FC. Berkas OK Rp 20,000
8 FC. Berkas Mengenai Peraturan setelah operasi ,OK Rp 20,000
13 FC. Berkas Akta" Perusahaan Rp 50,000
21 FC. Slip gaji karyawan 2017 Rp 37,000
26 F.C Berkas OP (OK) Rp 20,000
FC. Berkas Apotik Lap 2017 Rp 18,500
27 FC. Berkas ke Pajak dan data surat serah terima Rp 23,400
BHP Optic & apotik

Mar-19 4 Pembelian Gentamycin Inj / Farmasi Rp 144,000
11 Lidocain Inj (Pembelian cas farmasi) Rp 25,000
13 10 Amp Lidocain Inj/ Pembelian farmasi cash Rp 25,000
18 Pembelian Glycerin 22 Rp 130,000
29 Pembelian 1BTL Karbuceliner Rp 25,000
Pembelian Obat KSR 600Mg Tab @100 / Farmasi 14/3/19 Rp 11,865
Pembelian Amlodipine 5mg/farmasi 18/2/19 Rp 12,000
Pembelian Gentamycin 80mg amp Gif/farmasi 27/3/19 Rp 46,200
6 Pengisisan tabung Oksigen 40rb Tf. 10rb Rp 50,000
THR
Mar-19 12,342,138
Biaya Pendidikan
Mar-19 22 Biaya Seminar IPAMI Dian Purnama & Yayat (Daftar) Rp 300,000
Akomodasi Biaya Seminar Dian Pur & Yayat @200rb Rp 400,000
Dana Sosial
Mar-19
PPh 21 Dokter
Mar-19
APR 12 Pph21 dokter 3 maret 2019 Rp 3,842,569
Biaya Pajak Lainnya

Mar-19
Biaya Sanksi Pajak

Jan-19 2,506,179
juli 9 bunga pasal pph 21 maret 2019 Rp 76,851
PPh Badan
Nov-19

Nomor 1 Tagihan Obat
Kredit Saldo 399,151,759 Tanggal
1/3/2019
4/3/2019
5/3/2019
118,626,062
8/3/2019
1/4/1900
Nomor 2
Kredit Saldo
11/3/2019
12/3/2019
13/03/19
14/03/19
Rp 1,414,728 15/03/19
Nomor 3
Kredit Saldo
18/03/2019
19/03/2019
4
Kredit Saldo
93,730,058
20/03/2019
21/03/2019
23/03/2019
Nomor 5 25/03/2019
Kredit Saldo
26/03/2019
27/03/2019
54,294,000 28/03/2019
Nomor 6
Kredit Saldo
7
Kredit Saldo
- 29/03/2019
30/03/2019
8
Kredit Saldo
12
13
9
Kredit Saldo
936,000
10
Kredit Saldo
Rp -
11
Kredit Saldo
Rp 18,273,200
Rp 19,449,200
12
Kredit Saldo
64,640
13
Kredit Saldo
841,500
Nomor 14
Kredit Saldo
9,303,805
Nomor 15
Kredit Saldo
Nomor 16
Kredit Saldo
Nomor 17
Kredit Saldo
60,000
Nomor 18
Kredit Saldo
4,932,194
Nomor 19
Kredit Saldo
6,000,000
Nomor 20
Kredit Saldo
Rp 35,000
Nomor 21
Kredit Saldo
10,426,051
Nomor 22
Kredit Saldo
2,224,000
Nomor 23
Kredit Saldo
Rp 133,801
Nomor 24
Kredit Saldo
20,000
Nomor 25
Kredit Saldo
-
Nomor 26
Kredit Saldo
674,000
Nomor 27
Kredit Saldo
13,382,526
Nomor 28
Kredit Saldo
39,145,000
Nomor 29
Kredit Saldo
728,500
Nomor 30
Kredit Saldo
Nomor 31
Kredit Saldo
1,268,229
1,600,671
Nomor 32
Kredit Saldo
Rp 3,510,500
Nomor 33
Kredit Saldo
Nomor 34
Kredit Saldo
Nomor 35
Kredit Saldo
188,900
Nomor 36
Kredit Saldo
Rp 469,065
Nomor 37
Kredit Saldo
12,342,138
Nomor 38
Kredit Saldo
Rp 700,000
Nomor 39
Kredit Saldo
Rp -
Nomor 40
Kredit Saldo
Rp 3,842,569
Nomor 41
Kredit Saldo
Rp -
Nomor 43
Kredit Saldo
2,506,179
76,851
Nomor 41
Kredit Saldo
Rp 5,760,671
Keterangan Total
Tagihan Farmasi(OK Bpjs) PT. Merapi F: 20382352 Rp 286,000
Tagihan Farmasi PT. MNJ F: 1250165 Rp 638,550
Tagihan Farmasi PT. MPI F: 132019003113 Rp 3,338,775
Tagihan Farmasi (OK) PT. Medeq No. Inv/2019/PP-0152, Rp 6,490,000
0242,0209 & 0096
Tagihan Farmasi(OKBpjs)PT. Medeq No. Inv/2019/PP-0002 Rp 7,177,500
0037,0074 & 0171
Tagihan Farmasi Kimia Farma No. 45413
Tagihan Farmasi (OK) PT. Enseval F: 119009139 Rp 110,000
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: E190107728,7832,8130,
8447,8446,01123,00125,0114
Tagihan farmasi PT. Penta valent F: 40-0108.19.0002098, Rp 3,183,668
2097,0205,2058,2191,2202,2366,2417,2362.
Tagihan Farmasi PT. BSP F: FKCRB/201901/15428, 00923 Rp 2,768,440
& 02771
Tagihan farmasi PT. MNJ F: 1897728 Rp 1,064,250
tagihan farmasi cv sahabat f.0190329 &0190328 Rp 3,625,000
Tagihan Farmasi PT. Tempo F: 1092522290 Rp 1,034,000
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: E190201059,1397,1785, Rp 1,980,298
2466,2595
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F: 40-0108-19-0002824, Rp 2,070,059
& 2722
Tagihan Farmasi (OK) Rajawali Nusindo F: FKT/CRB/2019/ Rp 522,671
000000745
Tagihan farmasi PT. AAM No. TTF .391900427.3. F: 3912190 Rp 10,418,412
tagihan farmasi pt tempo '0427.3,391219002802, 39121900809, Rp 5,987,465
Tagihan Farmasi CBR(OK) F: 19.01594 Rp 1,139,996
Tagihan farmasi BSP FKCRB/201902/02770,02896,02897 Rp 3,240,889
02907
Tagihan Farmasi PT. CBR No. F: 1901774 & 19-01984
Tagihan Farmasi PT. Kallista F: 08-03734,08-03735 Rp 3,075,160
Tinta (reconditioner Toner HP. (84354 Black) Rp 460,000
Tagihan Farmasi (OK BPJS) PT. Merapi F: 20 383 195 Rp 286,000
Tagihan farmasi PT. Penta Valent F: 40-1008-190002939, Rp 1,693,063
40-01-08.19.0003119
Tagihan farmasi PT. BSP F : FKCRB/201902/04055 Rp 990,000
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: E190203212 & 203554 Rp 7,241,930
Tagihan Farmasi PT. Alphatirta F : 411-00078151 Rp 591,984
Tagihan Farmasi (OK) PT. Alpatirta F: 411-00078999 & Rp 565,334
411-00078151
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: E190204208 Rp 1,609,631
Pembayaran Jasa Perbaikan AC di R. Perawat Rp 350,000
Tagihan Farmasi PT. Kallista F: 04671,04709 & 04629 Rp 1,117,637
Tagihan Farmasi (OK) Kimia Farma F: 2301946658 Rp 1,397,451
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F: 40-0108.19-0003432 Rp 1,634,365
Tagihan Farmasi PT. BSP F: FKCRB/201902/06592 Rp 415,800
Tagihan Farmasi PT. Parit Padang F: 8290071612 Rp 237,600
Tagihan Farmasi PT. BSP F: 06962,02975,09077,09075,09709
dan 09147
Tagihan farmasi PT. Tempo F: 1092524838 Rp 517,000
Obat u/ Poliklinik dari farmasi Rp 2,008,000
Tagihan farmasi PT. Penta Valent F: 40-0108-19-0003826, Rp 1,787,690
3982 & 3965
Tagihan farmasi PT. Carmella F: E190205935 & E190206924 Rp 2,778,716
Tagihan Farmasi PT. Carmella G F: E190207373 Rp 902,206
Tagihan Farmasi (OK) PT. Enseval F: 119017080 Rp 218,751
Pembelian Farmasi (OK) Benang PGA 8/0 1pcs Rp 333,125
Tagihan Farmasi PT. Sapta Sari Tama F: 1912061000071, Rp 641,024
191206100517
Pembayaran Tagihan Farmasi (OK Bpjs) PT. Khasanah Rp 6,992,194
Tagihan Farmasi (OK) PT. Afina Sinar Cemerlang Rp 5,960,000
F: ASC/P/18/002424 (TF)
Tagihan Farmasi PT. AAM nNo. TTF : 391219004287,4592, Rp 7,339,833
4864,5016 & 5211 atau SO: 4842,5202,5550,5687 & 5841
Tagihan Farmasi (OK BPJS) CV. Tumas Putra Timur Rp 25,388,000
F: 18-540 & 18-541 (TF)
Tagihan Farmasi PT. Kallista F: E190207629 Rp 408,375
Tagihan Farmasi PT. Merapi F: 20.383705 & 20-384232 Rp 771,100
Tagihan Farmasi PT. BSP F: FKCRB/2019/02/11782 & 11881 Rp 623,343
Tagihan farmasi (OK) PT. Anugrah Persada Mulia F: FAK Rp 2,993,200
190216009
Tagihan Farmasi (OK BPJS)CV. Panatagama Jaya F: CS/0422 Rp 1,650,000
Tagihan Farmasi PT. Tempo F: 109526107 Rp 1,538,229
Tagihan Farmasi PT. Carmella E190207926 Rp 8,174,925
Tagihan Farmasi PT. Penta valent F: 40-0108-19-0004436 & Rp 813,543
40-0108-19-0004214
tagihan farmasi carmella
tagihan farmasi carmella Rp 12,224,774
Rp 168,322,391
OPTIK
Tanggal Keterangan Total
28/03/2019 Pembayaran tagihan (Tf) Optik PT. Timur Raya Lestari Rp 4,451,200
bulan Jan & Feb 2019
Pembayaran Tagihan Optik PT. Optical Partner Indonesia Rp 3,461,700
Jan 2019
Tagihan Optik Mega Mandiri Pratama (Lensa bln April) Rp 17,649,500
1804MMD032 (TF)
Rp 25,562,400
KAS
Sisa Saldo Feb 19 11,275,468
1/3/2019
330,000,000
2/3/2019 10,000,000
4/3/2019 30,000,000
20,000,000
5/3/2019 20,000,000
6/3/2019
8/3/2019 20,000,000
9/3/2019 30,000,000
11/3/2019 10,000,000
12/3/2019 30,000,000
13/03/19 30,000,000
14/03/2019
15/3/2019 20,000,000
16/03/2019
18/03/2019 10,000,000
19/02/2019
20/03/2019 10,000,000
21/03/2019 10,000,000
22/03/2019
23/03/2019
25/03/2019 30,000,000
26/03/2019 30,000,000
27/03/2019 600,000,000
28/03/2019
29/03/2019 10,000,000
30/03/2019 10,000,000
1,271,275,468
SISA SALDO 8,270,885
KAS ASET
Rp 30,000
Rp 286,000
Rp 408,375
Rp 100,000 11/4/2019
Rp 638,550 14/6/19
Rp 3,338,775
Rp 525,525
Rp 330,000,000 22/03/2019
Rp 3,382,729 28/03/2019
Rp 259,473
Rp 85,800
Rp 1,500,000
Rp 150,000
Rp 25,000
Rp 175,000
Rp 10,000
Rp 2,000,000
Rp 3,000,000
Rp 200,000
Rp 100,000
Rp 414,050
Rp 100,000
Rp 6,150,000
Rp 6,490,000
Rp 7,177,500
Rp 20,000
Rp 1,397,451
Rp 110,000
Rp 23,167,044
Rp 17,000
Rp 3,183,668
Rp 203,280
Rp 64,640
Rp 144,000
Rp 16,000
Rp 2,768,440
Rp 3,625,000
Rp 79,000
Rp 20,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 5,400
Rp 20,000
Rp 4,076,354
Rp 80,000
Rp 30,000
Rp 20,000
Rp 1,500,000
Rp 12,000
Rp 50,000
Rp 30,000
Rp 1,953,375
Rp 24,000
Rp 100,000
Rp 1,064,250
Rp 25,000,000
Rp 1,034,000
Rp 24,000
Rp 338,800
Rp 569,500
Rp 12,000
Rp 97,500
Rp 226,000
Rp 100,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 185,000
Rp 20,000
Rp 150,000
Rp 44,801
Rp 2,484,000
Rp 30,000,000
Rp 1,980,298
Rp 2,070,059
Rp 21,000
Rp 25,000
Rp 3,510,500
Rp 454,500
Rp 5,000
Rp 522,671
Rp 10,418,412
Rp 2,978,819
Rp 435,600
Rp 1,139,996
Rp 3,240,889
Rp 10,726,749
Rp 451,000
Rp 1,140,000
Rp 5,000
Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 300,000
Rp 5,987,465
Rp 3,075,160
Rp 460,000
Rp 286,000
Rp 50,000
Rp 1,693,063
Rp 12,224,774
Rp 25,000
Rp 12,000
Rp 204,000
Rp 62,000
Rp 161,000
Rp 12,000
Rp 30,000
Rp 20,000
Rp 876,975
Rp 990,000
Rp 370,000
Rp 28,500
Rp 364,990
Rp 233,730
Rp 12,000
Rp 2,241,930
Rp 291,984
Rp 565,334
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 12,000
Rp 57,000
Rp 6,000,000
Rp 24,000
Rp 2,000
Rp 70,000
Rp 150,000
Rp 175,000
Rp 20,000
Rp 5,000
Rp 3,000,000
Rp 48,000
Rp 600,000
Rp 482,625
Rp 130,000
Rp 35,000
Rp 265,000
Rp 609,631
Rp 1,434,000
Rp 12,000
Rp 6,100
Rp 10,000
Rp 336,000
Rp 728,229
Rp 3,439,800
Rp 4,978,311
Rp 5,000
Rp 350,000
Rp 1,136,300
Rp 1,397,451
Rp 1,979,805
Rp 1,634,365
Rp 415,800
Rp 20,000
Rp 850,000
Rp 237,600
Rp 1,594,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 10,000
Rp 300,000
Rp 90,000
Rp 20,000
Rp 3,250,979
Rp 1,765,450
Rp 978,324
Rp 872,691
Rp 37,000
Rp 401,505
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 31,401
Rp 254,255
Rp 17,000
Rp 2,204,000
Rp 100,000
Rp 10,000
Rp 1,000,000
Rp 75,000
Rp 110,000
Rp 517,000
Rp 240,000
Rp 300,000
Rp 192,000
Rp 400,000
Rp 100,000
Rp 40,000
Rp 12,000
Rp 5,000
Rp 150,000
Rp 175,000
Rp 333,000
Rp 100,000
Rp 2,008,000
Rp 52,000
Rp 40,000
Rp 41,000
Rp 26,000
Rp 252,000
Rp 1,787,690
Rp 12,316,394
Rp 1,660,844
Rp 175,000
Rp 57,500
Rp 20,000
Rp 350,000
Rp 2,778,716
Rp 468,000
Rp 52,000
Rp 50,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 60,000
Rp 18,500
Rp 34,000
Rp 902,206
Rp 23,400
Rp 246,652,471
Rp 200,000,000
Rp 50,000,000
Rp 25,000
Rp 252,000
Rp 15,000
Rp 50,000
Rp 137,500
Rp 4,012,000
Rp 601,800
Rp 1,504,500
Rp 1,968,301
Rp 12,796,138
Rp 2,708,100
Rp 2,507,500
Rp 2,507,500
Rp 12,000
Rp 325,000
Rp 641,024
Rp 216,000
Rp 4,451,200
Rp 3,261,700
Rp 6,792,500
Rp 6,992,194
Rp 17,649,500
Rp 5,960,000
Rp 7,339,833
Rp 25,388,000
Rp 2,064,000
Rp 45,000
Rp 768,792
Rp 408,375
Rp 771,100
Rp 32,000
Rp 1,118,000
Rp 1,662,700
Rp 480,000
Rp 623,343
Rp 12,000
Rp 1,993,200
Rp 480,000
Rp 25,000
Rp 15,000
Rp 7,000
Rp 25,000,000
Rp 1,650,000
Rp 60,000
Rp 538,229
Rp 100,000
Rp 30,000
Rp 47,000
Rp 19,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 10,000
Rp 11,865
Rp 12,000
Rp 46,200
Rp 150,000
Rp 175,000
Rp 8,174,925
Rp 100,000
Rp 25,000
Rp 24,000
Rp 30,000
Rp 444,000
Rp 813,543
1,263,004,583
1 Acecoris Alat Phaco PT. Afina (Transfer Tunai) 89,100,000
cicilan I 30,000,000
cicilan II 30,000,000
cicilan III 29,100,000
Pembelian Lampu microsop 2 x 500000 (Pelaratan) 1,000,000

Pembelian (Tf) Instrument Operasi (OK) (Melalui dr. Widi) 6,792,500
Tanggal Keterangan Ref
Apr-19 5 Full Jaga sabtu security 6/4/19 Pak. Edi
Full Jaga Minggu Security Pak yanto 7/4/19
12 Full Jaga Minggu (Security Lembur ) 14/4/2019
Full Jaga sabtu 13/4/2019
20 Full Jaga sabtu security 20/4/19 (Sabtu)
Full Jaga sabtu security 21/4/19 (Minggu)
26 Penjaga klinik selama karyawan piknik 3 Hari
25 Gaji Karyawan
Gaji Pak Ali
Penjaga klinik selama karyawan piknik 3 Hari
2 Insentif operasi Perawat OK Periode April 2019
mei 18 % omzet April 2019 (Farmasi)
Tuslag April 2019
Biaya Transportasi
Apr-19 1 Transport Grab Ke Bank & ke Kantor Pajak (with manager)
5 Trasnport/ Bensin Ke kantor pajak & Pak mahya
Transport beli botol gyserol
6 Transport belanja
9 Transport (Bensin) Manager 6/4/19
25 Bensin ke bank
30 Bensin Manager 25/4/2019
Ongkos Angkut Oksigen
Biaya Sewa
Apr-19

Mar-19 25

Apr-19
mei 5 Jasa Pembuatan / Lap SPT PPH TH2018 (Pak Machya) 29/4/19
9 Jasa konsultan Pajak april 2019 (Pak Machya)

Apr-19

Apr-19
Apr-19
Biaya lain-lain
Apr-19 1 Admin Transfer Antar bank @7 Transaksi
6 Instruktur Senam
7
8 Admin Antar Bank (Transfer tunai)
11 Admin Antar Bank (Transfer tunai)
12 Admin Pos
20 Instruktur Senam
22 Admin Transfer antar Bank @5
apr 8 HUR bln maret
FEB

Apr-19
Biaya Konsumsi
Apr-19 1 Snack Lembur Karyawan Farmasi (Pita)
Konsumsi dr. Binto
Konsumsi Snack Lembur karyawan farmasi (Silvi)
2 Snack Lembur Karyawan Farmasi (Fatina) 30/3/19
Snack Lembur Karyawan Farmasi (Bu. Melda) 30/3/19
Snack Lembur Karyawan Admkin @Yani 1/4/19
4 Snack Lembur Karyawan admin @Yani 2/4/19
Konsumsi dr. Boyke
Konsumsi satpam Tgl 3/4/19 @3
5 Konsumsi Snack Lembur Kary Farmasi @2 Fitri & Fita 2/4/19
Konsumsi Manager
Konsumsi satpam malam 4,5,6 Apr 19 (Pak yani)
6 Bubur jagung
Konsumsi Satpam 1 & 2 Apr 2019
Konsumsi Cathering Per. 1 - 6 April 2019
7 Snack Lembur Karyawan admin @yani 5/4/19
Konsumsi Manager
Konsumsi dr. Binto
Snack lembur Karyawan RM @Aulia
Konsumsi Satpam malam 8/4/19
8 Konsumsi Satpam malam 9/4/19
Konsumsi dr. Boyke makan + Jus
Snack Lembur @Yani
Konsumsi IT
10 Konsumsi Manager (Bubur) 6/4/19
Konsumsi P. R Inap Pagi
Konsumsi Satpam malam
Konsumsi Manager
Snack Lembur Admin @Yani
Konsumsi dr. Boyke
11 Konsumsi satpam malam
Snack Lembur Admin @Yani
Konsumsi Manager (Roti dll)
12 Konsumsi Karyawan pagi (Catring Libur)
Konsumsi Periode 8 - 11 April 2019
Konsumsu Karyawan Sore (catring libur)
Konsumsi satpam malam
15 Konsumsi dr. Binto
Rawat Inap Konsumsi @2
Snack Lembur Yani & Indah
Konsumsi Karyawan kekurangan @1
16 Konsumsi satpam malam (pakEdi)
18 Konsumsi karyawan Per. 15,16 & 18 April
Konsumsi Px. R Inap 16/4/19
Konsumsi Security 17/4/19 @2
Konsumsi satpam malam 18/4/2019
Snack Lembur karyawan Admin @2 (Indah)
20 Bubur Jagung
Konsumsi satpam Jumat 19/4/19 @2 Pa edi & pak yanto
Konsumsi Karyawan 35 Box
Konsumsi Satpam Malam
Snack Lembur Kary Admin (yani & Indah)
22 Konsumsi dr. Binto
Konsumsi Manager
Konsumsi Snack lembur kary admin @2
23 Konsumsi R. Inap pagi 23/4/19 @2
Konsumsi R, Inap malam 22/4/19 @2
24 Konsumsi P. R inap malam 23/4/19 @2
Snack Lembur @yani 23/4/19
25 Jus u/ dr. Binto
Snack lembur Ynai 24/4/19
29 Konsumsi Karyawan 24 Apr s/d 26 Apr19
Konsumsi dr. Binto
30 Konsumsi manager
Konsumsi R. Inap malam 29/4/19 @2
Galon (KRT)

Apr-19 2 konsumsi Rapat Dokter with Pak Mahya (Makan)
2 Konsumsi Rapat (Minuman)
Biaya ATK
Apr-19 2 Materai @2
4 Pembelian ATK (Business File) u/ nota pengeluaran @2
10 Kertas Kasir 3 Rangkap 2 Dus
12 Materai 1 Lembar
Belanja ATK (SEPTO)

Apr-19 14 PDAM An. Hadi Siswanto Per. 04/2019
PDAM An. Sudarningsih Per. 04/2019
mei 21 PLN Sudarningsih
PLN Lisa Heryanti
jul 13 pgn an dr.kusdioan april 2019
pgn an hadi April 2019
Pemeliharaan Gedung
Apr-19

Apr-19

Apr-19
Ass. Pegawai
Apr-19 8 BPJS Kesehatan April 2019
11 BPJS TK 4/2019 @37 Karyawan
Ass. Dokter
Apr-19 12 Takaful dokter @6 dokter
Biaya Pengiriman
Apr-19 16 Kirim Dok Ke Dinkes Bandung Dok, farmasi Via Pos
25 Kirim Berkas RM ke BPJS Kesehatan (Becak)

Apr-19 4 KRT (Sabun u/ Laundry)
6 Belanja Kebutuhan Rumah Tangga (Septo)
11 Tinta u/ Printer Admin 2 Pc
16 Tinta Print
23 Tinta Reffil Epson
24 Tisu
25 Plastik kresek u/ Obat Bpjs
Biaya Peralatan
Apr-19 2 Kabel Lies (OK)
5 Lampu u/ R OK
6 Batre u/ Micropone
10 Lem Alteco botol
Lem Tikus
Baby oil (u/ membersihkan Lift)
11 Sapu Lidi u/ KRT
24 Flasdisk Toshiba 16 GB
29 Pembelian alat u/ operasi 1bh PCM 2628.00 Via dr. Tetri
Biaya Laundry
Apr-19 15 Soklin Liq (laundry)
22 Estetika Laundry (jas Dokter)
23 Soklin (Laundry)
24 Laundry Karpet
30 Soklin u/ laundry

Apr-19 5 Iuran warga April 2019
9 Partisipasi Pemasangan 2 lmbr Spanduk penyuluhan millenial
cinta tata terbib lalu lintas Polres CIKO
Biaya Limbah Medis

Apr-19 11 Limbah medis Kelebihan Beban Limbah Inpeksius 191,29Kg

Apr-19 2 Facet (optik)
Lensa (Optik)
Pemebelian Google Protection & Soflens alice eye (Optik)
9 Pembelian Soft Bandage Lence (Septo) u/ Optik
Facet (Optik)
Lensa (Optik)
11 Facet (Optik)
Lensa (Opyik)
23 Facet (Optik)
Lensa (Optik)
24 Facet (Optik)
Lensa (Optik)
Penyusutan Gedung
Apr-19
Penyusutan Alkes
Apr-19

Apr-19
Legel appraisial
Apr-19
Tagihan Telepon
Apr-19 2 Pulsa HP Poli Perawat @2
18 Speddy An. Kusdiono Per. Apr.19
Speedy An. Hadi S Per Apr 19
Pulsa HP Poli Perawat
Seragam Karyawan
Apr-19
PBB
Apr-19

Apr-19
Biaya Foto Copy

Apr-19 2 FC. Brosur PPH
FC Berkas OK
4 FC. Berkas Pajak & Berkas perimetri
6 Jilid Panduan BpjsKes & TK
15 FC. Berkas Ketenagakerjaan
FC. Berkas hasil MCU
BHP Optic & apotik

Apr-19 5 Pembelian botol u/ Glyserol (Fitri)
7 Pembelian Obat untuk Poliklinik dari Farmasi
9 Pembelian Obat Gentamicyn Inj ke KF u/ Farmasi
30 Gentamicyn Inj (Farmasi)
30 Gas Oksigen O2 @6
THR
Apr-19
Biaya Pendidikan
Apr-19
Dana Sosial
Apr-19 8 Pembayaran Jasa ust. Yudi Muljana (Kajian sabtu 6/4/19)
PPh 21 Dokter
Apr-19 28 pph 21 dokter
mei
PPh Badan
Apr-19 24 Pajak PPH Badan 2018
nov 13 angsuran pph badan
Biaya Kesejahteraan
Apr-19 15 Dp. EO Jodha Trans (Piknik CEC)
25 Cicilan 2 Piknik Jodha Tour
26 Pelunasan EO Jodha tour (PIKNIK)
29 Tambahan Unit Wisata Jeep Lava Tour (dr.Intan)
Biaya Pajak Lainnya

Apr-19
Debet Kredit Saldo Tanggal
Rp 100,000 396,826,537 1/4/2019
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000 2/4/2019
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 350,000
Rp 104,808,958 4/4/2019
Rp 10,660,109 5/4/2019
Rp 350,000
Rp 3,420,085
Rp 993,350
Rp 1,590,800
6/4/2019
7/4/2019
122,773,302 8/4/2019
Nomor 2
Debet Kredit Saldo
Rp 65,000
Rp 20,000
Rp 15,000 10/4/2019
Rp 100,000 12/4/2019
Rp 291,312
Rp 20,000
Rp 284,530
Rp 70,000 15/4/2019
16/4/2019
18/4/2019
Rp 865,842 22/4/2019
Nomor 3
Debet Kredit Saldo
23/4/2019
4
Debet Kredit Saldo 24/4/2019
93,730,058 93,730,058 26/4/2019
29/04/2019
Nomor 5 30/4/2019
Debet Kredit Saldo
Rp 3,000,000
Rp 1,500,000
4,500,000
Nomor 6
Debet Kredit Saldo
7
Debet Kredit Saldo
- -
8
Debet Kredit Saldo
9
Debet Kredit Saldo
Rp 35,000
Rp 150,000
Rp 5,000
Rp 5,000
Rp 24,000
Rp 150,000
Rp 25,000
Rp 80,000 Rp 394,000
474,000
10
Debet Kredit Saldo
Rp -
11
Debet Kredit Saldo
Rp 20,000
Rp 18,000
Rp 18,500
Rp 20,000
Rp 20,000
Rp 20,000
Rp 20,000
Rp 25,000
Rp 36,000
Rp 40,000
Rp 47,500
Rp 36,000
Rp 175,000
Rp 24,000
Rp 2,256,000
Rp 20,000
Rp 44,000
Rp 18,000
Rp 18,000
Rp 18,000
Rp 12,000
Rp 33,000
Rp 20,000
Rp 19,000
Rp 10,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 64,000
Rp 20,000
Rp 37,500
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 15,500
Rp 252,000
Rp 1,824,000
Rp 192,000
Rp 12,000
Rp 19,000
Rp 12,000
Rp 24,000
Rp 40,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 1,368,000
Rp 10,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 175,000
Rp 24,000
Rp 420,000
Rp 12,000
Rp 40,000
Rp 19,000
Rp 35,000
Rp 12,000
Rp 40,000
Rp 20,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 2,280,000
Rp 17,000
Rp 12,000
Rp 26,000
Rp 22,000
Rp 19,500
Rp 12,000
Rp 10,343,500
12
Debet Kredit Saldo
Rp 130,000
Rp 17,700
147,700
13
Debet Kredit Saldo
Rp 14,000
Rp 90,000
Rp 750,000
Rp 300,000
Rp 911,000
2,065,000
Nomor 14
Debet Kredit Saldo
Rp 314,700
Rp 227,750
Rp 5,218,754
Rp 3,652,110
106,317
13,637 8,870,864
9,533,268
Nomor 15
Debet Kredit Saldo
Nomor 16
Debet Kredit Saldo
Nomor 17
Debet Kredit Saldo
Nomor 18
Debet Kredit Saldo
Rp 1,953,375
Rp 5,049,500
7,002,875
Nomor 19
Debet Kredit Saldo
Rp 6,000,000 6,000,000
Nomor 20
Debet Kredit Saldo
Rp 30,000
Rp 15,000
Rp 45,000
Nomor 21
Debet Kredit Saldo
Rp 44,800
Rp 783,550
Rp 50,000
Rp 130,000
Rp 810,000
Rp 454,500
Rp 26,000
2,298,850
Nomor 22
Debet Kredit Saldo
Rp 25,000
Rp 100,000
Rp 25,500
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 12,500
Rp 12,000
Rp 45,000
Rp 500,000
752,000
Nomor 23
Debet Kredit Saldo
Rp 44,800
Rp 342,000
Rp 57,500
Rp 140,000
Rp 45,300
Rp 629,600
Nomor 24
Debet Kredit Saldo
Rp 20,000
Rp 1,600,000
Rp 1,620,000
Nomor 25
Debet Kredit Saldo
Rp 3,825,800 3,825,800
Nomor 26
Debet Kredit Saldo
Rp 71,500
Rp 150,000
Rp 575,000
Rp 770,000
Rp 55,000
Rp 352,500
Rp 132,000
Rp 260,000
Rp 104,000
Rp 240,000
Rp 55,000
Rp 55,000
2,820,000
Nomor 27
Debet Kredit Saldo
13,382,526 13,382,526
Nomor 28
Debet Kredit Saldo
39,145,000 39,145,000
Nomor 29
Debet Kredit Saldo
728,500
Nomor 30
Debet Kredit Saldo
Nomor 31
Debet Kredit Saldo
Rp 204,000
Rp 801,300
Rp 336,000
Rp 102,000
1,443,300
Nomor 32
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 33
Debet Kredit Saldo
Nomor 34
Debet Kredit Saldo
Nomor 35
Debet Kredit Saldo
Rp 12,000
Rp 40,000
Rp 15,500
Rp 7,000
Rp 4,000
Rp 7,000
85,500
366
Nomor 36
Debet Kredit Saldo
Rp 198,000
Rp 1,723,792
Rp 88,800
Rp 94,500
Rp 390,000
Rp 2,495,092
Nomor 37
Debet Kredit Saldo
12,342,138 12,342,138
Nomor 38
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 39
Debet Kredit Saldo
Rp 300,000
Rp 300,000
Nomor 40
Debet Kredit Saldo
21,092,015
Rp 21,092,015
Nomor 41
Debet Kredit Saldo
Rp -
Rp 5,760,671
Rp -
Rp 5,760,671
Nomor 42
Debet Kredit Saldo
Rp 2,500,000
Rp 20,000,000
Rp 7,725,000
Rp 400,000
Rp 30,625,000
Nomor 43
Debet Kredit Saldo
Rp -
Keterangan Total
Tagihan Farmasi PT. Kallista F: 05983 & 05993 Rp 980,650
Tagihan farmasi PT. Carmella G F: E190207930,0030 ,00031 Rp 6,014,123
& 0015
Tagihan farmasi PT. Kallista F: 08-05979 Rp 2,126,850
Tagihan farmasi PT. Carmella F: E190300023,0020 & 0387 Rp 21,504,166
Tagihan farmasi PT> BSP F: FKCRB/201903/00239,00237,00300 Rp 4,912,350
& 00244
Tagihan farmasi PT.BSP F: FKCRB/201903/01410 & 01417 Rp 563,915
Tagihan farmasi(OK) CV. Sahabat F: 019-0609 Rp 1,849,050
Tagiahan Farmasi CV. Sahabat F: 019-0642 Rp 288,000
Tagihan Farmasi PT. MPI F: 132019006422 Rp 1,672,000
Tagihan Farmasi PT. Carmella F:E190300644 & E190301104 Rp 1,424,362
Tagihan farmasi(OK) PT. Alpathirta F: 411-00079403 Rp 160,644
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F: 000486 & 0004971 Rp 2,117,608
Tagihan Farmasi PT. Tiga A F: 90124,90123,90122,90121,90120,
90119,90548 & 90548 (tagihan September)
Tagihan Farmasi (OK) Rajawali Nusindo F: 00001798 & 01691 Rp 232,585
Tagihan Farmasi (OK) PT. carmella F: A190300039 Rp 214,250
Tagihan Farmasi PT. Carmela F: E190301465 Rp 1,879,020
Tagihan Farmasi PT. BSP F: 02773 & 02782 Rp 567,188
Tagihan farmasi (ok umum ok bpjs) PT. Medeq No. Inv:0340, Rp 12,831,500
0371,0415,0464,0483,0489 & 0507 Rp 8,530,672
Tagihan Farmasi PT. Parit Padang F: 82900 & 73770 Rp 550,000
Tagihan Farmasi PT. BSP F: FKCRB/201903/04623 & 06313 Rp 1,047,860
Tagihan Farmasi (OK BPJS) PT. Merapi F: 20-385278 Rp 286,000
Tagihan farmasi PT. Tempo F: 1092527285 Rp 517,000
Tagihan farmasi (OK) PT. CBR F: 1902933 Rp 1,865,823
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F: 40-0108-19-0005209, Rp 1,471,199
05274,05352
Tagihan Farmasi PT. Kallista F: 07126 & 07127 Rp 1,176,725
Tagihan Farmasi PT. APL F: 411.00079683 Rp 145,992
Tagihan Farmasi PT.Anugrah Pharmindo Lestari F:1230034504 Rp 949,999
Tgaihan Farmasi PT. Carmella F:E190303605,3978 & 3973 Rp 7,278,999
Tagihan Farmasi PT. BSP F: 06870 & 07032 Rp 1,453,375
Tagihan farmasi PT. BSP F: 07242 Rp 82,775
Tagihan Lab. Harapan Sehat Per. Feb 2019 Rp 2,100,000
Tagihan Farmasi PT.PentaValent F: 40-0108-19-0005644 &5689 Rp 1,670,688
Tagihan Gratika Per. Maret 2019 Rp 332,442
Tagihan Farmasi PT. MNJ F: 00016-E0012 Rp 638,550
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: E190305938,4825,4887,5660 Rp 8,536,887
& 5973, 5285, 4888.
Tagihan farmasi PT. DNR (Pembelian cash)F:828200478
Tagihan Framsi PT. Sapta Sari Tama F: 1912061000732,2231
& 2232
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F: 40-0108-19-0003794 Rp 732,849
Tagihan farmasi (OK Bpjs) PT. Bhineka Bintang Mandiri Rp 141,724
F: 024/CRB/0119
Tagihan farmasi (OK) PT. CBR F: 19-03868 & 19-04069 Rp 1,139,996
Tagihan Farmasi PT. Tempo F: 1092528253 & 1092529206 Rp 439,725
Tagihan farmasi PT. DMA F: 002478 & 003197 Rp 677,600
Tagihan Farmasi (OK Bpjs) F:41100080116 Rp 193,545
Tagihan farmasi PT. Carmella F: E190307238,7034 & 7532 Rp 2,128,092
Tagihan farmasi (OK) PT. DNR F: Rp 1,255,401
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: E190307910,308292 & 3083 Rp 1,658,633
Tagihan farmasi PT. Merapi utama F.20-386518 Rp 286,000
Tagihan farmasi PT. BSP F: FKCRB/201903/12622,15200,15427 Rp 5,896,735
15444 &15446
Tagihan farmasi PT. MPI F: 132019009090 Rp 435,050
Tagihan farmasi (OK) PT> Enseval F: 119027169 Rp 137,500
Rp 114,765,787
OPTIK
PAK TRIS
12/4/2019 Pembayaran Tukang & Material perbaikan gedung no.10 Rp 5,231,000
15/4/2019 DP. Pembangunan Gedung No.10 Total 70.280.000. Cicilan1 Rp 10,000,000
23/4/2019 Cicilan Ke 2 RAB Pembangunan Gedung lam No.10 Rp 10,000,000
30/4/2019 Cicilan ke 3 RAB Pembangunan gedung no 10 Rp 20,000,000
15/5/2019 Cicilan ke 4 renovasi Peninggian gedung No.10 Rp 15,000,000
28/5/2019 Pembayaran RAB Rehab bangunan lama Rp 25,000,000
21/6/2019 Pembayaran RAB Rehab bangunan lama Rp 10,000,000
28/6/2019 pembayaran rehab gedung lama Rp 10,000,000
5/7/2019 pembayaran rehab gedung lama Rp 10,000,000
10/7/2019 bongkar atap teras dan pasang granit Rp 6,822,000
2/7/2019 DP KANOPI Rp 5,000,000
8/7/2019 DP KANOPI Rp 5,000,000
22/7/19 DP KANOPI Rp 10,500,000
22/8/2019 pembayaran kaca Rp 14,000,000
10/10/2019 PEMBAYARAN PEKERJA REHAB OPTIK DAN KANTIN Rp 12,861,000
Rp 169,414,000
KAS
Sisa Saldo Maret 19 31/3/2019 Rp 8,270,885
1/4/2019 160,520,311 Rp 980,650
10,000,000 Rp 20,000
Rp 18,000
Rp 6,014,123
Rp 160,520,311
Rp 35,000
Rp 65,000
Rp 1,233,309
Rp 18,500
2/4/2019 30,000,000 Rp 71,500
Rp 150,000
Rp 2,126,850
Rp 21,504,166
Rp 4,912,350
Rp 575,000
Rp 25,000
Rp 130,000
Rp 17,700
Rp 12,000
Rp 14,000
Rp 20,000
Rp 204,000
Rp 20,000
Rp 40,000
Rp 20,000
4/4/2019 Rp 90,000
Rp 20,000
Rp 15,500
Rp 44,800
Rp 563,915
Rp 25,000
Rp 36,000
5/4/2019 Rp 20,000
Rp 964,040
Rp 40,000
Rp 1,849,050
Rp 156,553,000 Rp 288,000
Rp 20,000
Rp 1,672,000
Rp 1,424,362
Rp 47,500
Rp 198,000
Rp 15,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 36,000
Rp 100,000
6/4/2019 20,000,000 Rp 150,000
Rp 175,000
Rp 7,000
Rp 160,644
Rp 2,117,608
Rp 24,000
Rp 2,256,000
Rp 25,500
Rp 783,550
Rp 100,000
7/4/2019 50,000,000 Rp 80,000
Rp 20,000
Rp 44,000
Rp 18,000
Rp 47,866,623
Rp 5,000
Rp 1,953,375
Rp 1,723,792
Rp 300,000
Rp 18,000
Rp 18,000
8/4/2019 20,000,000 Rp 770,000
Rp 232,585
Rp 214,250
Rp 55,000
Rp 352,500
Rp 1,879,020
Rp 567,188
Rp 1,500,000
Rp 12,831,500
Rp 1,600,000
Rp 291,312
Rp 88,800
Rp 12,000
Rp 33,000
Rp 20,000
10/4/2019 Rp 550,000
Rp 19,000
Rp 750,000
Rp 10,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 12,500
Rp 12,000
Rp 64,000
Rp 20,000
11/4/2019 40,000,000 Rp 5,049,500
Rp 30,000,000
Rp 5,000
Rp 3,825,800
Rp 37,500
Rp 12,000
Rp 50,000
Rp 132,000
Rp 260,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 15,500
12/4/2019 10,000,000 Rp 6,000,000
Rp 24,000
Rp 3,842,569
Rp 300,000
Rp 215,600
Rp 100,000
Rp 1,047,860
Rp 286,000
Rp 252,000
Rp 517,000
Rp 5,231,000
Rp 911,000
Rp 1,824,000
Rp 192,000
Rp 12,000
Rp 100,000
15/4/2019 30,000,000 Rp 4,000
Rp 1,865,823
Rp 1,471,199
Rp 1,176,725
Rp 145,992
Rp 19,000
Rp 7,000
Rp 44,800
Rp 949,999
Rp 7,278,999
Rp 365,000
Rp 233,800
Rp 12,000
Rp 10,000,000
Rp 1,509,200
Rp 1,009,410
Rp 2,500,000
Rp 24,000
Rp 40,000
Rp 12,000
16/4/2019 10,000,000 Rp 130,000
Rp 1,453,375
Rp 82,775
Rp 2,100,000
Rp 30,000
Rp 12,000
18/4/2019 10,000,000 Rp 1,670,688
Rp 1,368,000
Rp 332,442
Rp 10,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 638,550
Rp 801,300
Rp 5,658,321
Rp 2,926,800
Rp 336,000
Rp 102,000
Rp 12,000
Rp 20,000
20/4/2019 Rp 175,000
Rp 24,000
Rp 420,000
Rp 12,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 150,000
Rp 40,000
Rp 133,000
22/4/2019 20,000,000 Rp 8,536,887
174,118,833 Rp 1,883,102
Rp 342,000
Rp 1,176,000
Rp 415,800
Rp 19,000
Rp 35,000
Rp 1,521,025
Rp 732,849
Rp 12,000
Rp 154,990,326
Rp 2,655,590
Rp 17,512,934
Rp 25,000
Rp 40,000
23/04/2019 80,000,000 Rp 104,000
Rp 240,000
Rp 810,000
Rp 20,000
Rp 57,500
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 10,000,000
Rp 141,724
24/4/2019 Rp 69,127,875
Rp 24,000
Rp 1,139,996
Rp 55,000
Rp 55,000
Rp 454,500
Rp 140,000
Rp 12,000
Rp 45,000
Rp 20,000
25/4/2019 30,000,000 Rp 12,348,776
Rp 10,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 20,000,000
Rp 26,000
Rp 20,000
Rp 15,000
26/4/2019 15,000,000 Rp 439,725
Rp 677,600
Rp 193,545
Rp 2,128,092
Rp 350,000
Rp 7,725,000
29/4/2019 10,000,000 Rp 400,000
Rp 2,280,000
Rp 1,255,401
Rp 17,000
Rp 1,658,633
Rp 286,000
Rp 500,000
Rp 12,000
30/4/2019 20,000,000 Rp 45,300
Rp 284,530
Rp 390,000
Rp 70,000
Rp 26,000
Rp 5,896,735
Rp 435,050
Rp 22,000
Rp 19,500
Rp 12,000
Rp 137,500
Rp 94,500
Rp 20,000,000
747,910,029 744,194,895
May-19 3 Full Jaga minggu security 5/5/19
4 Full Jaga Sabtu Security @Pak yani
6 Insentif bpjs des untuk karyawan
2 TUSLAG OPTIK
10 THR,SHU & Kadedeuh untuk Ibu. Indriawati (Apoteker)
Full Jaga minggu 12/5/19 Security (Pak Yani)
11 Full Jaga Sabtu 11/5/19 Security (Pak yanto)
17 Full Jaga Minggu Security 19/5/2019
18 Full Jaga Sabtu Security 19/5/2019 Pa Edi
24 gaji karyawan
Full Jaga Sabtu Security 27/5/2019 Pa Edi
25 Full Jaga Sabtu Security 25/5/2019 Pa Yani
29 Insentif OK bulan mei 2019
Gaji Pak Ali
31 Full Jaga Minggu 2/6/19 security Pak Yani
Full jaga Sabtu 1/6/19 security Pak. Yanto
Jasa Penanggung Jawab Optik Cirebon eye center (Septo)
juli 3 tuslah
Biaya Transportasi
May-19 4 Transport (Bensin) Belanja Plastik farmasi
6 Transport Belanja ATK Septo 4/5/19
Transport Ke Bank (Grab)
10 Transport (Bensin) ke bank & ke Kantor Pajak (Indah)
11 Transport Bensin Ke bank
15 Transport Manager (bensin)
17 Transport Beli Obat & Parkir (farmasi)
21 Transport IT Mas Widi dan Mas Andre
24 Transport belanja kenang-kenangan
25 ongkos ambil nasi kebuli
28 Transport IT Mas Dudy
29 Ongkos Angkut Gas oksigen
Transport Septo 28/5/19 Beli Google Protektif
Transport Ke Bank (Bensin)
Transport IT @2
31 Ongkos Becak kirim Parcel ke dr. Ratnani
Transport IT 30/5/2019
Biaya Sewa
May-19

Mar-19 25

May-19 13 Jasa Bpk. Affianto Konsultan saham (RUPS)
24 Pembayaran Jasa Simklinik (IT) KE 2
28 jasa pemasangan ac @3
8 jasa konsultan pajak

May-19

May-19
May-19
Biaya lain-lain
May-19 2 Admin antar bank @5
6 H. U.R 2019
Admin TF Antar bank @5
7 Admin Tf antar bank @2
13 Tali Rapia u/ RM
Biaya Admin transfer Antar Bank @1
Admin TF
17 Admin Transfer antar Bank @1
21 Admin Pos (takaful)
24 Admin transfer thr dokter
29 Admin Transfer Antar Bank @6

May-19
Biaya Konsumsi
May-19 2 Konsumsi Satpam malam 1/5/19 @Pak Edi
Jus u/ dr. Boyke
Konsumsi snack lembur @Yani
Konsumsi satpam malam 1/5/19 @pak yani
Minuman Ades Botol 1 Karton (Kehabisan)
Plastik u/ bikin Es batu
Konsumsi Karyawan Per. 29 April s/d 4 Mei 2019
Snack Lembur Admin @2
4 Konsumsi Karyawan @35 (catring libur)
6 Aqua BKL (Konsumsi)
Konsumsi Satpam Malam 6/5/19 @Pak Edi
Konsumsi satpam malam 2/5/19 Pak yanto
7 Snack Lembur Admin @Yani 6/5/19
8 Konsumsi Satpam malam
10 Tagihan Montoya Per. April 2019
Konsumsi Satpam malam (Pak edi 10/5/19)
Kurma u/ Takjil @2
11 Snack Lembur Karyawan Admin @1 Yani 11/5/19
Konsumsi Karyawan Periode 6 - 10 Mei 2019
14 Konsumsi Satpam Malam
15 Konsumsi Satpam malam
17 Konsumsi Karyawan Aura cathewring Per. 13-17 Mei 2019
21 Konsumsi Satpam Malam pak yanto
22 DP Cathering untuk acara bukber cec
Snack Lembur Karyawan Admin @2
23 Konsumsi Karyawan Per.20-23 mei 2019
Konsumsi Satpam Malam pak yanto
24 konsumsi beli kenang-kenangan indah & yani
Konsumsi Satpam Malam pak yanto
25 Nasi Kebuli
28 Snack Lembur Karyawan Admin @1
29 Konsumsi lembur yani 28/5/2019
Konsumsi Satpam malam pak edi 29/5/19
Konsumsi Karyawan Per. 27-29 Mei 2019
Konsumsi karyawan Lembur (snack lembur) @Indah
31 Konsumsi Satpam 30/5/19 Pak yani & Pak Edi
Konsumsi karyawan Buka Puasa Jumat 31/5/2019 @20
jun 21 tagihan mountoya
May-19 2 Konsumsi Rapat dokter (Rapat RUPS)
Konsumsi Buah u/ rapat dokter
Biaya ATK
May-19 2 Map u/ Berkas @8
4 Belanja ATK (Septo
Isi Kater (ATK)
23 Kertas Kado untuk hadiah bukber
24 kertas kado
31 Pembelian Amplop kecil
Laminating Pengumuman Libur Lebaran

May-19 18 PDAM an Sudarningsih periode 05/19
PDAM an Hadi periode 05/19
juni 19 listrik lisa
listrik sudarningsih
jul 13 pgn an dr.kusdioan mei 2019
pgn an hadi mei 2019
Pemeliharaan Gedung
May-19

May-19

May-19 21 Perbaikan laptop Biometri
24 Service CPU Pendaftaran
Ass. Pegawai
May-19 8 BPJS Kesehatan Mei 2019
13 BPJSTK Periode 05-2019
Ass. Dokter
May-19 21 Takaful dokter dokter
Biaya Pengiriman
May-19 8 Pengiriman Laptop Biometri u/ diService ke Bekasi
16 Kirim paket dokumen farmasi Ke bandung Via JNE

May-19 4 Kresek & Plastik Klip u/ obat Bpjs & Umum (Farmasi)
Sunlight (KRT)
9 Sunlight (KRT)
17 Pembayaran Percetakan Gecko tagihan Feb. 2019 (Transfer)
27 sunlight (KRT) 2
29 Pembayaran 1 percetakan pak Johan (tagihan mei) cicilan 1
Biaya Peralatan
May-19 7 Kabel roll & Terminal u/ Galon didekat Pendaftaran
17 Peralatan u/ Pemasangan AC. u/ di R.RM yang baru
18 Kain Putih u/ Layar in fokus (Bukber)
kertas Photo u/ Cetak Undangan Bukber
Plastik u/ undangan Bukber
23 Kabel Komputer untuk pendaftaran
Karpet ijo polos untuk acara bukber
Bunga untuk aksesoris dekor acara bukber
24 Bunga mawar untuk aksesoris dekor acara bukber
Batre untuk in focus
Biaya Laundry
May-19 7 Soklin (laundry)
16 Soklin Liq (laundry)
27 soklin, rapika u/ laundry ok

May-19 6 Iuran Warga Mei 2019
17 Partisipasi Obro obrog (Penggugah Sahur) RT.02 Pemuda
22 Partisipasi THR RW 08
perlengkapan untuk hadiah acara bukber
24 Kenang-kenangan untuk karyawan senior 2008
PEMBAYARAN USTAD ACARA BUKBER
27 parcel untuk dokter
29 THR Petugas kebersihan RT 005 RW 008 Margasari
Biaya Limbah Medis

May-19

May-19 11 Google Protektif 24 Pcs (optik)
28 Google Protektif 24 Pcs (optik)
3 cuvue oasys
Penyusutan Gedung
May-19
Penyusutan Alkes
May-19

May-19
Legel appraisial
May-19
Tagihan Telepon
May-19 14 Pulsa Poli Perawat
21 Speedy Kusdiono
Speedy Hadisiswanto
29 Pulsa HP. Poli Perawat
JUN 13 TAGIHAN GRATIKA
Seragam Karyawan
May-19
PBB
May-19

May-19
Biaya Foto Copy

May-19 7 FC. Berkas OK
BHP apotik
May-19 2 Obat u/ Farmasi Gentamycin Inj & Lidocain Inj (farmasi)
3 Cuvue Oasys (Bendet Lens)
7 Pembelian obat (Farmasi) PT. Brataco F:1901008
10 Pembelian Benang (Farmasi) ke PT. DNR F: 828341221 (cod)
Obat U/ Poliklinik dari farmasi
11 Pembelian farmasi Nacl 100ml
Pembelian Farmasi Cefadroxil 20 tab
14 Pembelian farmasi Gentamicyn Inj 10 Pks
17 Sodium Chloride 0.9% 100ml ots Pembelian farmasi
25 pembelian farmasi Amlodi pine 10mg
pembelian farmasi keto conazole 1stp
pembelian farmasi metronidazole
27 ketoconazole 20 tab
29 Gas Oksigen (O2) Besar 1 Kecil 1 (OK)
THR
May-19 24 THR KARYAWAN
THR DOKTER DAN PAK ALI
Biaya Pendidikan
May-19
Dana Sosial
May-19
PPh 21 Dokter
May-19 14 Setoran Pajak Masa Pajak 01 - 12.2017 No. 00002/201/17/426
/19 Jenis Pajak 411121 (kekurangan pph 21 dokter th 2017)
juni 21 pph 21 dokter
PPh Badan
May-19
Biaya Kesejahteraan
May-19 0
1
Biaya Pajak Lainnya

May-19 14
PPN
May-19 Setoran Pajak Masa Pajak 12.12.2019 No. 00161/107/17/426
/19. Jenis 411211
Setoran pajak Masa Pajak 12.12.2019 No. 00034/140/17/426
9 Jebis Pajak 411128
Setoran Pajak Masa Pajak 12.12.2017 No. 00010/240/17/246
/19. Jenis Pajak 411128
/19 Jenis Pajak 411124
Biaya Sanksi Pajak

Jan-19
juli 9 bunga pasal pph 21 mei 2019
Rp 100,000 528,314,412 2/5/2019
Rp 100,000
Rp 8,125,158
Rp 7,124,250
Rp 10,000,000 3/5/2019
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 96,114,547 4/5/2019
Rp 100,000 6/5/2019
Rp 100,000
Rp 2,098,000
Rp 10,660,109
Rp 100,000 7/5/2019
Rp 100,000
Rp 4,000,000
1,371,100 140,493,164
Nomor 2
Rp 10,000
Rp 100,000
Rp 15,000 9/5/2019
Rp 20,000
Rp 20,000 10/5/2019
Rp 324,380
Rp 11,000
Rp 200,000 13/5/2019
Rp 17,000
Rp 30,000
Rp 100,000
Rp 30,000
Rp 100,000
Rp 15,000
Rp 200,000
Rp 20,000
Rp 100,000 14/5/2019
15/5/2019
1192380
Rp 3,312,380
16/5/2019
Nomor 3 17/5/2019
Debet Kredit Saldo
20/5/2019
22/5/2019
4 23/5/2019
93,730,058 93,730,058
27/5/2019
28/5/2019
29/5/2019
Nomor 5
Debet Kredit Saldo
Rp 1,500,000
Rp 10,000,000
Rp 800,000 31/5/2019
Rp 1,500,000
13,800,000
Nomor 6
Debet Kredit Saldo
7
Debet Kredit Saldo
- -
8
Debet Kredit Saldo
9
Debet Kredit Saldo
Rp 25,000
Rp 80,000
Rp 25,000
Rp 10,000
Rp 20,000
Rp 5,000
Rp 10,000
Rp 5,000
Rp 24,000
Rp 30,000
Rp 30,000
264,000
10
Debet Kredit Saldo
Rp -
11
Debet Kredit Saldo
Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 88,800
Rp 8,000
Rp 1,824,000
Rp 40,000
Rp 525,000
Rp 19,500
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 997,000
Rp 12,000
Rp 27,100
Rp 20,000
Rp 2,800,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 2,225,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp -
Rp 12,000
Rp 40,000
Rp 2,300,000
Rp 12,000
Rp 40,000
Rp 12,000
Rp 600,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 1,725,000
Rp 20,000
Rp 24,000
Rp 500,000
Rp 721,000
Rp 17,086,576
12
Debet Kredit Saldo
Rp 407,000
Rp 96,500
503,500
13
Debet Kredit Saldo
Rp 8,000
Rp 4,911,500
Rp 6,000
Rp 12,000
Rp 4,000
Rp 17,000
Rp 6,000 4,964,500
Nomor 14
Debet Kredit Saldo
209,810
275,470
3,436,200
4,846,696
106,317
13,637
8,888,130
Nomor 15
Debet Kredit Saldo
Nomor 16
Debet Kredit Saldo
Nomor 17
Debet Kredit Saldo
Rp 1,000,000
Rp 70,000
Rp 112,000
Rp 105,000 1,287,000
Nomor 18
Debet Kredit Saldo
Rp 1,953,375
Rp 5,049,500
7,002,875
Nomor 19
Debet Kredit Saldo
Rp 6,000,000 6,000,000
Nomor 20
Debet Kredit Saldo
Rp 112,000
Rp 17,000
Rp 129,000
Nomor 21
Debet Kredit Saldo
Rp 317,000
Rp 13,100
Rp 25,100
Rp 18,900,000
Rp 26,000
Rp 10,000,000
Rp 318,700
29,599,900
Nomor 22
Debet Kredit Saldo
Rp 42,000
Rp 2,366,000
Rp 30,000
Rp 27,000
Rp 4,500
Rp 140,000
Rp 30,000
Rp 50,000
Rp 38,000
14,000
2,741,500
Nomor 23
Debet Kredit Saldo
Rp 46,900
Rp 40,100
Rp 45,900
Rp 132,900
Nomor 24
Debet Kredit Saldo
Rp 20,000
Rp 100,000
Rp 200,000
Rp 250,000
Rp 339,200
Rp 300,000
Rp 2,675,100
Rp 100,000
Rp 3,984,300
Nomor 25
Debet Kredit Saldo
-
Nomor 26
Debet Kredit Saldo
Rp 840,000
Rp 980,000
Rp 770,000
2,590,000
Nomor 27
Debet Kredit Saldo
13,382,526 13,382,526
Nomor 28
Debet Kredit Saldo
39,145,000 39,145,000
Nomor 29
Debet Kredit Saldo
728,500
Nomor 30
Debet Kredit Saldo
Nomor 31
Debet Kredit Saldo
Rp 204,000
Rp 837,450
Rp 351,766
Rp 102,000
Rp 211,268
797,146
2,503,630
Nomor 32
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 33
Debet Kredit Saldo
Nomor 34
Debet Kredit Saldo
Nomor 35
Debet Kredit Saldo
Rp 40,000
40,000
Nomor 36
Debet Kredit Saldo
Rp 230,000
Rp 770,000
Rp 130,000
Rp 1,255,401
Rp 1,885,900
Rp 19,000
Rp 21,000
Rp 300,000
Rp 38,224
Rp 20,000
Rp 6,000
Rp 11,500
Rp 12,000
Rp 105,000
Rp 4,804,025
Nomor 37
Debet Kredit Saldo
71,586,167 12,342,138
76,519,484
148,105,651
Nomor 38
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 39
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 40
Debet Kredit Saldo
Rp 98,222,192
20,636,618
Rp 118,858,810
Nomor 41
Debet Kredit Saldo
Rp 5,760,671
Rp 5,760,671
Nomor 42
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 43
Debet Kredit Saldo
Rp 44
Debet Kredit Saldo
Rp 11,811,142
Rp 100,000
Rp 13,200,000
Rp 100,000
Rp 513,748
Rp 63,321,027
Rp 100,000
Rp 89,145,917
Nomor 43
Debet Kredit Saldo
-
Rp 412,732 412,732
Tagihan Obat
Keterangan Total
Tagihan Farmasi (OK) PT. Alphatirta Medica F: 411-00081053 Rp 164,560
Tagihan Farmasi PT. Alphatirta Medica F: 411-00080727 Rp 145,992
Tagihan farmasi PT. CBR F: 19.04341 Rp 569,998
Tagihan farmasi PT. Tempo F: 1092530751 Rp 1,473,725
Tagihan farmasi PT. MNJ F: Rp 1,489,950
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F: 40-0108-190007169 Rp 704,302

Tagihan Farmasi CV.Sahabat F: 019-0784 &019-0902 Rp 576,000
Tagihan Farmasi (OK)CV. Sahabat F: 019-0829 &019-0894 Rp 32,634,221
Tagihan Farmasi (OK) PT. CBR F:1904613 Rp 688,798
Tagihan Farmasi PT. Penta Valent F:40-01-08-19-0007356 Rp 537,075 14/5/19
Tagihan Farmasi PT. Rajawali F:FKT/Crb/2019/00002404 Rp 103,019
Tgaihan Farmasi CV. Tunas Putra (OK)Des F:18-542,546,554 18/5/2019
& 565 Jan F:19578,021,034,054,065,074 & 094 (Tf. Tunai)
Tagihan Farmasi PT. AAM no.TTF:391900636-4,391900654-5, Rp 17,637,035
391900879-3 &391900759-3 (Tf. Tunai)
Tagihan Farmasi PT. BSP F: FKCRB/201904/01986 Rp 154,275
Tagihan Farmasi PT. Carmella F: E190400012 & E19040006 Rp 18,513,000
Tagihan farmasi (OK) PT. APL F: 1230040418 Rp 5,500,357

Tagihan Farmasi PT. BSP F: FKCRB/201904/04075 & 04385 Rp 834,735
Tagihan Farmasi PT. Carmella Gustavindo F: E190401120 & Rp 9,198,953
02285
Tagihan farmasi PT. AAM No.TTF:391900954-4 & 391900927-3 Rp 28,700,555
Tagihan Farmasi PT. Saptasari F: 1912061004620 & 4786 Rp 9,081,025
Tagihan farmasi PT. Penta Valent F: 40-01058-19-0007743 & Rp 2,158,530
40-0108-19-0007933
Tagihan farmasi PT. Carmella Gustavindo F: E190403570 Rp 5,523,457
& E190403909
Tagihan Pemeriksaan lab. Harapan Sehat Pasien BPJS Rp 7,420,000
Periode Maret 2019
Tagihan Farmasi PT. BSP F: FKCRB/201904/05955 & 08028 Rp 1,188,042
Tagihan Gratika (Telepon) Periode 1/4/19 s/d 30/4/19 Rp 265,335
Tagihan farmasi PT. Carmella F: E190404531 & 4932 Rp 4,275,317
Tagihan Farmasi (OK) Sahabat F: 019-1012 Rp 132,000
Tagihan farmasi PT. BSP F: Fkcrb/201904/08498 Rp 207,900
Tagihan farmasi PT. Enseval No.F: 119031999 Rp 330,000
Pembelian Farmasi COD PT. DNR F: 828378186 Rp 755,401
tagihan farmasi PT. carmella G F: E1090405451 & 6349 Rp 2,509,650
tagihan farmasi PT CBR F 1905471 Rp 1,139,996
tagihan farmasi PT CARMELLA F.E190406521 Rp 1,129,986
tagihan farmasi PT CARMELLA F.E190407235, 7232 Rp 2,395,055
tagihan farmasi PT CARMELLA F.E190407679 Rp 923,201
tagihan farmasi PT BSP F.10017,11226,11227 Rp 1,034,468
tagihan farmasi PT CARMELLA F.E190408180 Rp 3,958,260
tagihan farmasi PT APL NO.F 1230043876 Rp 5,500,357
tagihan farmasi PT UDC F.0421339 Rp 831,600
Tagihan farmasi PT. Carmella F: E190409279 Rp 372,735
Tagihan Farmasi (OK Bpjs) PT. Medeq F: Inv/2019/PP-0883, Rp 29,009,000
Inv/2019/PP-0582, INV/2019/PP-0812 & Inv/2019/PP-0781
Transfer Tagihan Farmasi (OK BPJS) PT. Khasanah Alkesindo Rp 31,810,875
F : KHA/P/18/002819, 0049,0173,0346,0345,0779 &0367
Pembayaran Tagihan IOL (OK) PT. Elo karsa Tagihan 2018 Rp 15,268,000
Tagihan Farmasi (OK) CV. Tunas Putra Utama F: 19104 & Rp 40,422,500
19509
Tagihan Farmasi (OK Bpjs) Apl F: 411-00081511 Rp 141,570
Tagihan Farmasi PT. Saptasari tama F: 1912061006541 & Rp 641,024
1912061007070
Rp 321,217,565
OPTIK
Tanggal Keterangan Total Sisa Saldo April 19
tagihan pt visi prima Rp 4,373,000
tagihan pt timur raya Rp 2,785,612
tagihan pt polyvisi Rp 6,278,375
tagihan pt optical partner Rp 6,678,912
Rp 31,610,724
ASET
Pemebelian paket CPU Core 13 Proc 13-4160mb Rp 11,500,000 sudah
Finger Print FlexCode Safe 4500 sudah
AC Panasonic 1 Unit u/ di R RM Baru Rp 3,700,000 sudah
KAS
31/4/2019 Rp 3,715,134 Rp 164,560
2/5/2019 190,760,669 Rp 145,992
Rp 1,404,661
Rp 12,000
Rp 230,000
Rp 10,000
Rp 20,000
Rp 407,000
Rp 96,500
Rp 569,998
Rp 175,901,892
Rp 25,000
Rp 8,000
Rp 7,124,250
Rp 3,420,085
Rp 12,000
Rp 10,000
3 50,000,000 Rp 1,473,725
Rp 1,489,950
Rp 770,000
Rp 3,000,000
Rp 10,447,945
Rp 203,550
Rp 100,000
Rp 12,000
Rp 88,800
Rp 8,000
Rp 1,824,000
Rp 6,394,575
Rp 40,000
4 Rp 525,000
Rp 911,500
Rp 659,835
Rp 100,000
Rp 6,000
Rp 317,000
Rp 10,000
Rp 13,100
6 104,199,100 Rp 80,000
Rp 20,000
Rp 100,000
Rp 576,000
Rp 2,634,221
Rp 688,798
Rp 537,075
Rp 19,500
Rp 12,000
Rp 1,275,089
Rp 191,263
Rp 478,158
Rp 960,740
Rp 2,659,106
Rp 860,685
Rp 796,930
Rp 796,930
Rp 12,000
Rp 102,817,729
Rp 1,381,346
Rp 25,000
Rp 300,000
Rp 15,000
7 50,000,000 Rp 103,019
Rp 130,000
Rp 36,608,000
Rp 17,637,035
Rp 10,000
Rp 46,900
Rp 154,275
Rp 40,000
Rp 20,000
Rp 42,000
8 20,000,000 Rp 1,953,375
Rp 18,513,000
Rp 1,500,000
Rp 112,000
Rp 415,848
Rp 12,000
9 Rp 5,500,357
Rp 217,800
Rp 25,100
Rp 12,000
10 30,000,000 Rp 834,735
Rp 9,198,953
Rp 10,000,000
Rp 20,000
Rp 1,255,401
Rp 100,000
Rp 997,000
Rp 12,000
Rp 27,100
11 Rp 100,000
Rp 20,000
Rp 2,800,000
13 35,000,000 Rp 8,700,555
Rp 5,049,500
Rp 840,000
Rp 1,885,900
Rp 680,625
Rp 20,000
Rp 1,081,025
Rp 2,158,530
Rp 5,000
Rp 19,000
Rp 21,000
Rp 20,000
Rp 5,523,457
Rp 420,000
Rp 12,000
Rp 1,500,000
Rp 10,000
14 450,000,000 Rp 300,000
Rp 85,000,000
Rp 160,000,000
Rp 11,811,142
Rp 100,000
Rp 13,200,000
Rp 98,222,192
Rp 100,000
Rp 513,748
Rp 63,321,027
Rp 100,000
Rp 1,188,042
Rp 314,700
Rp 227,750
Rp 12,000
Rp 11,500,000
Rp 204,000
15 10,000,000 Rp 338,800
Rp 75,900
Rp 265,335
Rp 4,275,317
Rp 12,000
Rp 15,000,000
Rp 324,380
16 Rp 132,000
Rp 40,100
Rp 12,000
Rp 17,000
17 30,000,000 Rp 100,000
Rp 207,900
Rp 18,900,000
Rp 5,000
Rp 2,225,000
Rp 100,000
Rp 38,224
Rp 11,000
Rp 12,000
Rp 330,000
Rp 1,366,000
18 Rp 30,000
Rp 27,000
Rp 4,500
Rp 993,350
Rp 1,590,800
Rp 100,000
Rp 3,700,000
20 10,000,000 Rp 755,401
Rp 2,509,650
Rp 12,000
21 10,000,000 Rp 6,000,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 1,000,000
Rp 5,218,754
Rp 3,652,110
Rp 837,450
Rp 351,766
Rp 200,000
22 50,000,000 Rp 1,139,996
Rp 1,129,986
Rp 200,000
Rp 2,000,000
Rp 12,000
Rp 250,000
Rp 40,000
23 Rp 140,000
Rp 12,000
Rp 2,395,055
Rp 2,300,000
Rp 12,000
Rp 30,000
Rp 50,000
24 76,519,484 Rp 923,201
Rp 38,000
Rp 1,034,468
Rp 339,200
Rp 17,000
Rp 40,000
Rp 17,608,528
Rp 76,519,484
Rp 30,000
Rp 12,000
Rp 100,000
Rp 4,000
Rp 10,000,000
Rp 300,000
Rp 70,000
Rp 14,000
25 2,000,000 Rp 600,000
Rp 30,000
Rp 20,000
Rp 6,000
Rp 11,500
Rp 100,000
27 Rp 2,655,100
Rp 45,900
Rp 3,958,260
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 26,000
28 50,000,000 Rp 21,092,015
Rp 980,000
Rp 800,000
Rp 20,000
Rp 5,500,357
Rp 831,600
Rp 12,000
Rp 25,000,000
Rp 100,000
29 218,018,620 Rp 105,000
Rp 30,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 372,735
Rp 9,009,000
Rp 102,000
Rp 2,098,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 10,000,000
Rp 111,018,620
Rp 31,810,875
Rp 15,268,000
Rp 10,422,500
Rp 30,000
Rp 15,000
Rp 1,725,000
Rp 20,000
Rp 200,000
31 Rp 24,000
Rp 20,000
Rp 17,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 141,570
Rp 4,000,000
Rp 641,024
Rp 500,000
Rp 6,000
1,390,213,007 1,365,162,290
Jun-19 10 full jaga sabtu pak edi 8/6/19
11 full jaga minggu pak yanto 9/5/19
14 full jaga minggu pak pak edi
15 full jaga minggu pak pak YANI
22 full jaga sabtu pak yanto 22/6/2019
full jaga minggu pak yani 23/6/2019
25 gaji karyawan
28 ful jaga sabtu pak yanto 30/6/19
29 ful jaga sabtu pak edi
1 Gaji Pak Ali
Insentif ok juni
ags 6 tuslah juni farmasi
Biaya Transportasi
Jun-19 Transport indah ke bank
20 transportasi pengiriman parsel ke indramayu dan kuningan
25 transport beli kursi 9indah)
Biaya Sewa
Jun-19

Jun-19 25

Jun-19 5 konsultan pajak

Jun-19

Jun-19
Jun-19
Biaya lain-lain
Jun-19 12 HUR
admin transfer bank
13 ADMIN TRANSFER BANK BPJS
14 admin bank
15 admin pos bayar takaful
16 admin transfer
21 admin transfer
24 admin tf antar bank
29 instruktur senam
biaya lainnya

Jun-19
Biaya Konsumsi
Jun-19 10 Konsumsi satpam malam pak edi 3 juni- 7 juni 2019
Konsumsi satpam malam pak yani 3 juni- 7 juni 2019
konsumsi satpam malam
11 konsumsi security pak yanto 31/5/19
SNACK LEMBUR YANI 11/6/19
12 konsumsi satpam malam
13 KONSUMSI SATPAM AMLAM PAK YANTO
snack lembur yani dan indah
konsumsi karyawan periode 10 juni-14 juni
15 KONSUMSI KARYAWAN 15/6/19
17 KONSUMSI DR BINTO
snak lembur yani
18 konsumsi karyawan
konsumsi karyawan pagi kurang dua
konsumsi karyawan sore@17
19 konsusmsi P/R Inap 16/6/19
konsusmsi P/R Inap 19/6/19
konsusmsi P/R Inap 18/6/19
snak lembur yani
20 juice dokter boyke
BUBUR AYAM UNTUK PAK ALI
22 konsumsi karyawan periode 17-22 juni 2019 (terakhir)
24 konsumsi karyawan pagi
konsumsi IT BURYAM MAS DUDY
konsumsi karyawan sore@18
snack lembur yani tgl 22 dan 24
KONSUMSI RAWAT INAP @2
25 Konsumsi karyawan pagi@3
konsumsi dr intan
26 konsumsi karyawan pagi
siomay 2 porsi pak ali dan dr widi
konsumsi karyawan sore
27 konsumsi karyawan pagi dan siang @37
snack lembur yani
konsumsi rawat inap tgl 26
konsumsi karyawan pagi dan siang
29 Bubur Jagung
konsumsi karyawan 35
4 mountoya periode juni

Jun-19 25 Snack u/ rapat
Biaya ATK
Jun-19 14 Belanja ATK & Kertas Kasir 2
ATK Tipex dll ( Septo)

Jul-19 12 PDAM an hadi periode juni 2019
PDAM an sudarningsih periode juni 2019
13 PLN an Sudarningsih periode juni 2019
PLN an Lisa periode juni 2019
jul 13 pgn an dr.kusdioan juni 2019
pgn an hadi juni 2019
Pemeliharaan Gedung

Jun-19 24 perbaikan maintenance kesehatan
Jun-19
Ass. Pegawai
Jun-19 10 BPJS Kesehatan Juni 2019
BPJSTK Periode 06-2019
Ass. Dokter
Jun-19 15 takaful dokter
Biaya Pengiriman
Jun-19

Jun-19 13 SUNLIGHT DLL
15 belanja KRT
21 percetakan johan
jul 4 tisu periode juni
nov 27 pengharum ruangan calmic
Biaya Peralatan
Jun-19 19 solar untuk genset dan aki
20 2 lampu emergency
Biaya Laundry
Jun-19 11 soklin, superfell, wipol
soklin liquid dan lainnya bulan juni
juli

Jun-19 12 Iuran Warga
Biaya Limbah Medis
Jun-19

Jun-19 10 facet optik
lensa optik
11 facet optik
12 facet optik
lensa optik
13 facet optik
lensa optik
19 lensa optik 18/6/19
facet optik 18/6/19
facet optik 19/6/19
lensa optik 19/6/19
21 facet optik
lensa optik
25 facet optik
28 facet optik
lensa optik
Penyusutan Gedung
Jun-19
Penyusutan Alkes
Jun-19
Jun-19
Legel appraisial
Jun-19
Tagihan Telepon
Jun-19 19 speedy hadi
speedy kusdiono
juli 10 biaya telepon gratika periode juni
Seragam Karyawan
Jun-19 28 biaya seragam batik
PBB
Jun-19

Jun-19
Biaya Foto Copy

Jun-19
BHP apotik
Jun-19 10 5 plastik obat untuk farmasi
11 2 strip na dikloferak
sodium chloride 100 ml ots
12 PLASTIK KLIP
14 beli obat 3 c.gloopen dan jamgenta injek
15 OBAT UNTUK POLI
18 pembelian sodium
19 pembelian kresek farmasi untuk ok
THR
Jun-19
Biaya Pendidikan
Jun-19
Dana Sosial
Jun-19 24 dana kebahagiaan pernikahan mas guntur
PPh 21 Dokter
Jun-19 4 pph 21 dokter juni 2019 bpjs dan umum
jul
PPh Badan
Jun-19
Biaya Kesejahteraan
Jun-19 0
1
Biaya Pajak Lainnya

Jun-19
PPN
Jun-19 15 PPN Dalam negeri masa pajak 08.08
PPN Dalam negeri masa pajak 12.12
Rp 100,000 432,314,187 10
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,077,939
Rp 100,000 11
Rp 100,000
Rp 10,660,109 12
Rp 2,802,885
Rp 1,189,600
13
115,530,533
14
Nomor 2
Debet Kredit Saldo
Rp 10,000
Rp 200,000 17
Rp 15,000
18
20
21
22
24
26
27
Rp 225,000 28
Nomor 3
Debet Kredit Saldo
4
Debet Kredit Saldo
93,730,058 93,730,058
Nomor 5
Debet Kredit Saldo
1,500,000
1,500,000
Nomor 6
Debet Kredit Saldo
7
Debet Kredit Saldo
- -
8
Debet Kredit Saldo
9
Debet Kredit Saldo
Rp 80,000
Rp 20,000
Rp 30,000
Rp 15,000
Rp 24,000
Rp 5,000
Rp 5,000
Rp 10,000
Rp 150,000
Rp 200,000
539,000
10
Debet Kredit Saldo
Rp -
11
Debet Kredit Saldo
Rp 60,000
Rp 60,000
Rp 12,000
Rp 72,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 40,000
Rp 12,000
Rp 2,580,000
Rp 420,000
Rp 19,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 240,000
Rp 24,000
Rp 204,000
Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 30,000
Rp 39,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 2,352,000
Rp 228,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 217,000
Rp 40,000
Rp 26,000
Rp 228,000
Rp 25,000
Rp 228,000
Rp 30,000
Rp 12,000
Rp 204,000
Rp 444,000
Rp 20,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 454,000
Rp 195,000
Rp 420,000
Rp 997,000
Rp 10,162,000
12
Debet Kredit Saldo
Rp 160,000
160,000
13
Debet Kredit Saldo
Rp 730,000
Rp 144,000
874,000
Nomor 14
Debet Kredit Saldo
227,710
150,010
3,950,701
3,088,800
106,317
13,637
7,537,175
Nomor 15
Debet Kredit Saldo
Nomor 16
Debet Kredit Saldo
Rp 3,100,000 Rp 3,100,000
Nomor 17
Debet Kredit Saldo
Nomor 18
Debet Kredit Saldo
Rp 2,978,575
Rp 5,049,500
8,028,075
Nomor 19
Debet Kredit Saldo
Rp 6,000,000 6,000,000
Nomor 20
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 21
Debet Kredit Saldo
Rp 96,000
Rp 1,083,650
Rp 7,000,000
Rp 454,500
Rp 287,100
8,921,250
Nomor 22
Debet Kredit Saldo
Rp 75,610
Rp 300,000
375,610
Nomor 23
Debet Kredit Saldo
Rp 76,300
Rp 202,000
Rp 278,300
Nomor 24
Debet Kredit Saldo
Rp 20,000
Rp 20,000
Nomor 25
Debet Kredit Saldo
-
Nomor 26
Debet Kredit Saldo
Rp 145,500
Rp 97,500
Rp 210,000
Rp 75,000
Rp 188,000
Rp 162,000
Rp 122,500
Rp 300,000
Rp 85,000
Rp 129,000
Rp 327,000
Rp 156,000
Rp 444,500
Rp 302,000
Rp 91,000
Rp 195,000
3,030,000
Nomor 27
Debet Kredit Saldo
13,382,526 13,382,526
Nomor 28
Debet Kredit Saldo
39,145,000 39,145,000
Nomor 29
Debet Kredit Saldo
728,500
Nomor 30
Debet Kredit Saldo
Nomor 31
Debet Kredit Saldo
Rp 336,000
Rp 801,300
Rp 155,985
1,293,285
Nomor 32
Debet Kredit Saldo
Rp 2,843,000
Rp 2,843,000
Nomor 33
Debet Kredit Saldo
Nomor 34
Debet Kredit Saldo
Nomor 35
Debet Kredit Saldo
-
Nomor 36
Debet Kredit Saldo
Rp 65,000
Rp 12,000
Rp 20,100
Rp 26,000
Rp 380,000
Rp 1,417,100
Rp 19,112
Rp 632,000
Rp 2,571,312
Nomor 37
Debet Kredit Saldo
12,342,138
12,342,138
Nomor 38
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 39
Debet Kredit Saldo
Rp 300,000
Rp 300,000
Nomor 40
Debet Kredit Saldo
Rp 25,020,766
Rp 25,020,766
Nomor 41
Debet Kredit Saldo
Rp 5,760,671
Rp 5,760,671
Nomor 42
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 43
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 41
Debet Kredit Saldo
7,010,142 83,713,834
Rp 4,904,971
Rp 1,355,557
Rp 14,204,064
Rp 9,476,469
Rp 8,726,448
Rp 14,534,250
Rp 4,868,069
Rp 7,362,409
Rp 11,271,455
Keterangan Total
tagihan farmasi pt penta valent 2,276,172
tagihan farmasi pt rajawali 120,616
tagihan farmasi pt raja wali 206,038
tagihan farmasi pt kalista 21,024,175
tagihan farmasi pt kalista 397,100
tagihan farmasi pt sapta sari 760,512
tagihan farmasi pt sahabat 2,750,500
tagihan farmasi pt carmella 30,914,466
tagihan farmasi pt bsp 5,546,460
tagihan farmasi pt DMA 602,495
tagihan farmasi pt MERAPI 485,100
tagihan farmasi pt MERAPI 305,184
tagihan farmasi pt temo 1,952,535
tagihan farmasi pt carmella 783,000
tagihan farmasi pt Kalista 942,150
tagihan farmasi pt Kimia Farma 1,397,451
tagihan farmasi pt CBR 1,709,994
tagihan farmasi pt MNJ 638,550
tagihan farmasi pt Carmella 21,526,916
tagihan farmasi pt APL 5,500,357
tagihan farmasi pt CV TUNAS 5,685,000
tagihan farmasi pt pt enseval 1,730,575
tagihan farmasi pt Kalista 397,100
tagihan farmasi pt alphatirta 589,171
tagihan farmasi pt enseval 1,782,000
tagihan farmasi ok pt medeq 19,305,000
tagihan farmasi pt carmella no.f e.190505975 557,865
tagihan farmasi cv tunas 13,970,000
tagihan farmasi pt bsp 668,085
tagihan farmasi pt penta valent f 400108190010145 2,341,152
tagihan farmasi pt aam 6,854,551
tagihan farmasi pt sapta sari 2,042,562
tagihan farmasi pt enseval 330,000
tagihan farmasi COD PT DNR 1,883,102
tagihan farmasi PT BST 3,711,305
tagihan farmasi cv tunas 11,272,250
tagihan pt kalista 3,250,775
tagihan pt carmella 8,805,879
tagihan farmasi pt merapi 1,481,287
tagihan farmasi pt penta valent 122,760
1912061007070
203,575,826
OPTIK
12 tagihan pt visi prima Rp 2,373,000
tagihan pt timur raya Rp 2,197,700
tagihan pt optical partner Rp 2,602,500
Rp 14 tagihan pt polyvisi Rp 6,494,825
Rp 27 pt timur raya Rp 11,952,800
Rp 31,629,200
ASET
25 5 kursi futura Rp 1,800,000 sudah
KAS
31/5/2019 Rp 25,050,717
Rp 2,978,575
Rp 5,049,500
Rp 60,000
Rp 60,000
Rp 1,500,000
Rp 100,000
Rp 10,000
Rp 2,276,172
Rp 120,616
Rp 206,038
Rp 145,500
Rp 97,500
Rp 3,024,175
Rp 397,100
Rp 760,512
Rp 2,750,500
Rp 12,000
Rp 65,000
11 Rp 100,000
Rp 72,000
Rp 76,300
Rp 210,000
50,000,000 Rp 30,914,466
Rp 5,546,460
Rp 12,000
Rp 20,100
Rp 12,000
Rp 20,000
12 26,000
Rp 80,000
Rp 75,000
30,000,000 Rp 188,000
Rp 20,000
Rp 203,280
Rp 485,100
Rp 305,184
Rp 1,952,535
Rp 2,373,000
Rp 2,197,700
Rp 6,008,375
818,122,840 Rp 2,602,500
Rp 20,636,618
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 783,000
Rp 942,150
Rp 1,397,451
Rp 1,709,994
Rp 638,550
Rp 12,000
Rp 211,268
Rp 96,000
Rp 182,106,055
Rp 455,000,000
Rp 30,000
Rp 3,272,491
Rp 490,874
Rp 1,227,184
Rp 808,205
Rp 13,786,117
Rp 2,208,932
Rp 2,045,307
Rp 2,045,307
Rp 162,000
Rp 122,500
Rp 40,000
14 Rp 21,526,916
5,500,357
Rp 29,000,000
Rp 25,685,000
Rp 6,496,825
Rp 15,000
Rp 100,000
Rp 380,000
Rp 730,000
Rp 144,000
Rp 137,500
Rp 524,700
Rp 1,068,375
Rp 12,000
50,000,000 Rp 2,580,000
15 Rp 6,000,000
Rp 24,000
Rp 7,010,142
Rp 4,904,971
Rp 1,355,557
Rp 14,204,064
Rp 9,476,469
Rp 8,726,448
Rp 14,534,250
Rp 4,868,069
Rp 7,362,409
Rp 11,273,455
Rp 420,000
Rp 1,417,100
Rp 100,000
Rp 1,083,650
16 Rp 19,000
Rp 397,100
Rp 100,000
Rp 145,992
Rp 325,204
Rp 117,975
Rp 5,000
Rp 12,000
Rp 1,782,000
Rp 20,000
18 10,000,000 Rp 1,564,247
Rp 240,000
Rp 19,305,000
Rp 24,000
Rp 3,564,000
Rp 19,112
Rp 209,810
Rp 275,470
Rp 204,000
Rp 12,000
19 10,000,000 Rp 10,000
Rp 30,000
Rp 632,000
Rp 300,000
Rp 85,000
Rp 129,000
Rp 327,000
Rp 12,000
Rp 39,000
Rp 3,436,200
Rp 4,846,696
Rp 336,000
Rp 801,300
Rp 65,610
Rp 10,000
Rp 102,000
Rp 20,000
20 Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 557,865
Rp 22,000
21 37,000,000 Rp 7,000,000
Rp 13,970,000
Rp 5,000
Rp 721,000
Rp 668,085
Rp 156,000
Rp 444,500
Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 10,000,000
22 Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 2,352,000
Rp 1,341,152
24 20,000,000 Rp 228,000
Rp 6,854,551
Rp 3,100,000
Rp 10,000
Rp 397,100
Rp 643,500
Rp 10,000
Rp 2,042,562
Rp 330,000
Rp 12,000
Rp 217,000
Rp 300,000
Rp 40,000
Rp 26,000
25 Rp 302,000
Rp 228,000
Rp 160,000
Rp 1,800,000
Rp 25,000
Rp 280,000
Rp 12,000
Rp 155,000
100,077,900 Rp 91,981,565
Rp 8,096,373
Rp 15,000
26 Rp 228,000
Rp 30,000
Rp 1,883,102
Rp 12,000
Rp 204,000
27 50,000,000
Rp 3,711,305
Rp 10,786,789
Rp 11,977,800
Rp 11,272,250
Rp 5,532,000
Rp 1,132,000
Rp 15,000
Rp 12,000
Rp 444,000
Rp 20,000
Rp 10,000
28 30,000,000 Rp 100,000
Rp 2,843,000
Rp 1,265,000
Rp 8,805,879
Rp 1,481,287
Rp 1,985,775
Rp 12,000
Rp 91,000
Rp 195,000
Rp 10,000,000
Rp 122,760
Rp 454,000
29 Rp 195,000
Rp 150,000
Rp 100,000
Rp 420,000
1,230,251,457 1,219,818,364
Total
397,100
440,000
177,745
13,911,975
638,550
582,200
288,000
1,370,654
236,214
222,750
611,241
1,063,279
137,500
19,442,500
3,223,278
25,271,994
535,348
707,500
338,800
653,440
56,559,250
27,139,627
949,999
2,744,712
320,512
691,845
397,100
42,711,074
1,157,776
1,588,590
1,684,227
923,257
405,000
915,750
86,864,703
633,600
145,992
1,575,163
288,000
696,480
5,500,357
9,305,038
1,103,434
248,325
3,795,000
16,063,500
4,814,222
954,106
660,000
542,080
1,386,000
2,016,645
193,502
2,394,026
1,321,500
3,407,100
888,116
246,840
4,495,150
537,075
1,167,684
1,484,627
660,000
891,000
118,295
4,792,169
969,805
1,086,956
1,253,600
1,305,038
3,795,000
248,325
193,545
145,992
Aug-19 26 gaji karyawan
sep 2 insentif ok agustus
gaji pak ali ags
okt 7 tuslag farmasi periode ags 2019
Biaya Transportasi
Aug-19 5 grab belanja bolak balik
6 transport belanja
13 transport dan parkir belanja farmasi
22 trasport grab
28 transfort bensin mas egi belanja hexos
30 transport grab kirim bpjs

transport bensin beli parcel
31 Transport bensin belanja KRT
Biaya Sewa
Aug-19

Aug-19 25

Sep-19 4 jasa konsultan pajak agustus 2019

Aug-19

Aug-19
Aug-19
Biaya lain-lain
Aug-19 5 parkir belanja
6 iuran iropin
7 ADMIN POS
admin antar bank
19 admin transfer antar bank
23 pembayaran gapopin
instruktur senam
28 admin transfer antar bank
31 instruktur senam
sep 7 HUR periode ags

Aug-19
Biaya Konsumsi
Aug-19 1 konsumsi untuk dr boyke dan juice
2 konsumsi lembur farmasi @3
konsumsi satpam malam pak edi
konsumsi satpam malam pak yanto
konsumsi karyawan periode 29/7 s/d 3/8
5 satpam malam pak yani 4/8/19
konsumsi satpam malam pak edi 4/8/18
konsumsi satpam malam pak yanto 4/8/19
6 konsumsi satpam malam pak lukman 3 & 4
7 konsumsi lembur yani
konsumsi pak yani
8 konsumsi dr boyke dan juice
9 konsumsi satpam malam pak yani 8/8/19
Konsumsi satpam malam pak edi 9/8/19
10 konsumsi karyawan periode 5/8/19 s/d 10/8/19
12 konsumsi satpam malam pak suhaedi 11/8/19
konsumsi satpam malam pak yanto 11/8/19
konsumsi satpam malam pak lukman 12/8/19
konsumsi satpam malam pak yani 10/8/19 dan 11/8/19
13 KONSUMSI SATPAM MALAM PAK EDI 13/8/19
14 konsumsi satpam malam pak lukman 11/8/19
konsumsi satpam malam 14/8/19
konsumsi lembur yani 14/8/19
15 konsumsi dr boyke
konsumsi satpam malam malam pak yani 15/8/19
16 konsumsi satpam malam pak lukman 16/8/19
konsumsi karyawan periode 12/8/19 s/d 16/8/19
19 konsumsi satpam malam pak edi 17/8/19
konsumsi satpam malam pak yani 19/8/19
20 konsumsi makan untuk dr.intan
konsumsi satpam malam pak yanti 17/8/19 dan 18/8/19
21 konsumsi satpam pak yani 17 dan 18 ags 2019
22 konsumsi dr boyke dan juice
konsumsi satpam malam 22/8/19 pak yanto
konsumsi lembur @indah dan yani
bubur jagung
konsumsi karyawan periode 19/8/19 s/d 24/8/19
konsumsi satpam malam 26/8/19

27 konsumsi satpam malam pak edi 24 dan 25 ags 2019
konsumsi satpam malam pak yani 27/8/19
28 konsumsi satpam malam pak yanto 25/8/19
NASI KOTAK DR BOYKE DAN JUICE
snack lembur yani
konsumsi satpam malam pak edi
30 konsumsi satpam malam pak yanto 30/8/19
snack lembur yani dan indah
31 bubur sumsum
konsumsi karyawan periode 26 s/d/ 31/8/19
10 konsumsi karyawan periode 5 s/d/ 10/8/19
sep 5 mountoya per 1/8/19 s/d 31/8/19
Aug-19 29 konsumsi rapat pengacara dan kepolisian
Biaya ATK
Aug-19 5 ATK Ke toko AA
6 belanja kekurangan atk

Sep-19 10 pdam sudarningsih periode agustus
pdam hadi periode agustus
16 pln dr lisa
pln an sudarningsih
pgn an dr kus
Pemeliharaan Gedung

Aug-19

Aug-19

Aug-19
Ass. Pegawai
Aug-19 7 BPJS KES
BPJSTK
Ass. Dokter
Aug-19 7 TAKAFUL
Biaya Pengiriman
Aug-19

Aug-19 5 krt 3/8/19
plastik kresek
kontainer box untuk optok
karet untuk kasir dan perawat
bendera merah putih hut RI
6 belanja tinta
10 pembelian plastik klip untuk farmasi
14 Pembayaran percetakan lave
16 pembelian kerudung ok
28 pembelian kertas thermal R.O
31 belanja KRT
nov 27 pengharum ruangan calmic
Biaya Peralatan
Aug-19 5 batre
6 lem dexton
23 Pembelian cat dulux
pembelian prostex
27 hexos untuk rawat inap gedung lama
28 pembelian tempat sampah dan ember
31 Sikat WC
Biaya Laundry
Aug-19

Aug-19 6 iuran warga agustus
7 upah petugas sampah
Biaya Limbah Medis

Aug-19

Aug-19 3 facet
lensa
13 facet
soft case
21 facet
lensa
sep 2 lensa dan lap km 31/8/19
facet optik 31/8/19
Penyusutan Gedung
Aug-19
Penyusutan Alkes
Aug-19

Aug-19
Legel appraisial
Aug-19
Tagihan Telepon
Aug-19 13 pulsa perawat
14 Speedy an Dr. Kusdiono
Speedy an Hadi
20 pulsa perawat
23 pulsa perawat
31 tagihan tlp optik
sep 12 gratika telepon periode ags
Seragam Karyawan
Aug-19
PBB
Aug-19

Aug-19
Biaya Foto Copy

Aug-19 2 fc berkas perawat
6 fc siup
fc perawat
7 fc berkas ok
28 fc. Berkas ok
BHP apotik
Aug-19 1 pembelian lidocalin inj
13 pembelian sodium choride untuk farmasi
sep 7 obat dr farmsi untuk poliklinik periode ags
THR
Aug-19
Biaya Pendidikan
Aug-19 20 seminar pelatihan perpajakan @yani
Dana Sosial
Aug-19
14 buah-buahan untuk jenguk putra mba indah (zafran) yg sakit
30 buah-buahan untuk jenguk mas ika yg sakit
PPh 21 Dokter
Sep-19 4 pph 21 dokter periode agustus
PPh Badan
Aug-19
Biaya Kesejahteraan
Aug-19
Biaya Pajak Lainnya

Aug-19
PPN
Aug-19
Biaya Sanksi Pajak
Aug-19
Rp 102,361,260 1
Rp 3,478,460
Rp 10,660,109
Rp 1,633,900 360,869,937
2
3
5
118,133,729 8
Nomor 2
Debet Kredit Saldo
Rp 35,000
Rp 10,000
Rp 6,000
Rp 22,000 9
Rp 10,000
Rp 15,000
Rp 15,000
Rp 10,000
10
13
14
15
16
Rp 123,000
19
Nomor 3
Debet Kredit Saldo 20
21
4 23
Debet Kredit Saldo
93,730,058 93,730,058
26
Nomor 5
Debet Kredit Saldo
1,500,000 27
28
1,500,000
29
Nomor 6
Debet Kredit Saldo 30
7
Debet Kredit Saldo
- - 31
8
Debet Kredit Saldo
9
Debet Kredit Saldo
Rp 3,000
Rp 800,000
Rp 24,000
Rp 5,000
Rp 5,000
Rp 3,250,000
Rp 150,000
Rp 5,000
Rp 150,000
Rp 80,000
4,472,000
10
Debet Kredit Saldo
Rp -
11
Debet Kredit Saldo
Rp 35,000
Rp 60,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 2,916,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 33,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 25,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 2,520,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 38,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 40,000
Rp 190,000
Rp 2,976,000
Rp 12,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 35,000
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 40,000
Rp 148,000
Rp 2,976,000
Rp 2,856,000
Rp 1,574,000
Rp 17,046,000
12
Debet Kredit Saldo
Rp 234,500
234,500
13
Debet Kredit Saldo
Rp 1,749,600
Rp 90,800
1,840,400
Nomor 14
Debet Kredit Saldo
78,250
599,980
3,424,500
3,785,338
120,040
8,008,108
Nomor 15
Debet Kredit Saldo
Nomor 16
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 17
Debet Kredit Saldo
Nomor 18
Debet Kredit Saldo
Rp 2,852,050
Rp 4,891,598
7,743,648
Nomor 19
Debet Kredit Saldo
Rp 6,000,000 6,000,000
Nomor 20
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 21
Debet Kredit Saldo
Rp 699,975
Rp 45,000
100,000
Rp 73,000
Rp 500,000
Rp 835,000
Rp 1,280,000
Rp 5,000,000
Rp 105,000
Rp 192,500
Rp 563,050
Rp 287,100
9,680,625
Nomor 22
Debet Kredit Saldo
Rp 20,000
Rp 35,000
Rp 354,000
Rp 38,000
Rp 620,000
Rp 140,000
Rp 51,000
1,258,000
Nomor 23
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 24
Debet Kredit Saldo
Rp 20,000
Rp 50,000
Rp 70,000
Nomor 25
Debet Kredit Saldo
-
Nomor 26
Debet Kredit Saldo
Rp 154,000
Rp 123,000
Rp 50,000
Rp 230,000
Rp 170,000
Rp 857,500
Rp 175,000
Rp 194,000
1,953,500
Nomor 27
Debet Kredit Saldo
13,382,526 13,382,526
Nomor 28
Debet Kredit Saldo
39,145,000 39,145,000
Nomor 29
Debet Kredit Saldo
728,500
Nomor 30
Debet Kredit Saldo
Nomor 31
Debet Kredit Saldo
Rp 102,000
Rp 817,800
Rp 336,000
Rp 102,000
Rp 102,000
50,000
177,307
1,687,107
Nomor 32
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 33
Debet Kredit Saldo
Nomor 34
Debet Kredit Saldo
Nomor 35
Debet Kredit Saldo
Rp 60,000
Rp 8,000
Rp 20,000
Rp 40,000
Rp 20,000
148,000
Nomor 36
Debet Kredit Saldo
Rp 125,000
Rp 38,224
Rp 1,820,005
Rp 1,983,229
Nomor 37
Debet Kredit Saldo
12,342,138
12,342,138
Nomor 38
Debet Kredit Saldo
Rp 650,000
Rp 650,000
Nomor 39
Debet Kredit Saldo
Rp 143,000
Rp 144,100
Rp 287,100
Nomor 40
Debet Kredit Saldo
Rp 12,962,098
Rp 12,962,098
Nomor 41
Debet Kredit Saldo
Rp 5,760,671
Rp 5,760,671
Nomor 42
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 43
Debet Kredit Saldo
Rp -
Nomor 44
Debet Kredit Saldo
Nomor 45
Debet Kredit Saldo
Rp -
Keterangan Total
tagihan farmasi pt DMN 338,800
tagihan farmasi pt parit padang 193,600
tagihan farmasi pt sahabat 288,000
tagihan farmasi ok pt sahabat 499,406
tagihan farmasi pt merapi 305,184
tagihan farmasi ok pt kimia farma 1,397,451
tagihan farmasi ok cv sahabat 1,030,000
tagihan farmasi pt tmf 692,120
tagihan farmasi ok pt cbr 1,710,016
tagihan farmasi pt tempo 1,893,175
tagihan farmasi ok pt carmella 629,250
tagihan farmasi pt. carmella 3,266,338
tagihan farmasi ok pt DNR 480,201
tagihan farmasi PT. BSP 1,084,022
tagihan farmasi pt. tmf 320,045
tagihan farmasi pt. mup 485,100
tagihan farmasi ok cv.tunas putra timur 26,067,250
tagihan farmasi pt. aam 1,485,672
pembelian farmasi via mas fikri 2,227,500
tagihan farmasi pt alphatirta (ok) 141,570
tagihan farmasi pt tempo 1,539,000
tagihan farmasi (ok) pt CBR 570,020
tagihan farmasi (ok) pt medeq 2,475,000
tagihan farmasi (ok bpjs) pt.medeq 17,286,500
tagihan farmasi ok pt rajawali 132,567
tagihan farmasi pt rajawali 206,038
tagihan farmasi pt tmf 664,125
tagihan farmasi pt mnj 1,277,100
tagihan farmasi pt kalista (ok) 198,550
tagihan farmasi ok pt enseval 137,500
tagihan farmasi pt mnj 638,550
tagihan farmasi ok bpjs pt merapi 491,740
191,338,818
OPTIK
9 optik sinar Rp 1,151,000
16 Rp 4,924,875
21 Rp 2,128,000
Rp 8,203,875
ASET
KAS
31/7/2019 Rp 7,354,396 1038509
1 10,000,000 Rp 338,800
Rp 193,600
Rp 25,000
Rp 10,000
Rp 125,000
Rp 902,797
Rp 6,654,034
2 30,000,000 Rp 337,603
Rp 145,992
Rp 1,919,018
Rp 60,000
Rp 60,000
Rp 12,000
Rp 17,775,203
Rp 12,000
3 Rp 154,000
Rp 123,000
Rp 2,940,737
Rp 2,916,000
5 Rp 1,081,025
Rp 12,000
Rp 1,749,600
Rp 699,975
Rp 20,000
Rp 45,000
Rp 100,000
Rp 3,000
Rp 35,000
73,000
Rp 7,000,617
Rp 237,600
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 500,000
Rp 12,000
6 80,000,000 Rp 61,867,382
Rp 1,500,000
Rp 208,601
Rp 288,000
Rp 499,406
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 1,189,600
Rp 8,000
Rp 800,000
Rp 2,269,142
Rp 20,000
Rp 20,000
Rp 90,800
Rp 35,000
Rp 835,000
Rp 10,000
7 30,000,000 Rp 2,852,050
Rp 6,000,000
Rp 24,000
Rp 80,000
Rp 20,000
Rp 50,000
Rp 11,315,700
Rp 12,470,125
Rp 1,414,000
Rp 4,891,598
Rp 5,000
Rp 137,500
Rp 40,000
Rp 12,000
8 20,000,000 Rp 3,544,075
415,800
Rp 305,184
Rp 1,397,451
Rp 10,000
Rp 1,030,000
Rp 23,000
Rp 692,120
Rp 1,710,016
9 Rp 1,151,000
Rp 113,850
Rp 2,885,730
Rp 752,235
Rp 179,464
Rp 466,743
Rp 1,621,125
Rp 12,000
Rp 1,893,175
Rp 12,000
10 10,000,000 Rp 629,250
Rp 2,500,800
Rp 2,856,000
Rp 1,280,000
12 Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 24,000
13 Rp 50,000
Rp 230,000
Rp 102,000
Rp 38,224
Rp 6,000
Rp 2,003,512
Rp 12,000
14 30,000,000 Rp 3,266,338
Rp 480,201
Rp 1,170,675
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 102,170
Rp 460,105
Rp 4,811,261
Rp 3,816,000
Rp 817,800
Rp 336,000
Rp 94,195
Rp 5,000,000
Rp 20,000
Rp 143,000
15 Rp 1,084,022
Rp 320,045
Rp 25,000
Rp 485,100
Rp 12,000
Rp 416,872
16 40,000,000 Rp 1,485,672
Rp 26,067,250
Rp 4,924,875
Rp 15,000
Rp 1,760,431
Rp 105,000
Rp 12,000
Rp 2,520,000
19 50,000,000 Rp 12,000
Rp 1,116,225
Rp 56,250,000
Rp 5,000
Rp 156,007
Rp 5,015,761
Rp 12,000
20 14,000,000 Rp 650,000
Rp 393,168
Rp 808,034
Rp 20,000
Rp 24,000
Rp 2,227,500
Rp 102,000
Rp 12,000
21 Rp 24,000
Rp 2,128,000
Rp 1,397,275
Rp 125,400
Rp 1,924,700
Rp 12,000
Rp 170,000
Rp 857,500
22 20,000,000 Rp 28,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 14,000,000
Rp 22,000
23 30,000,000 Rp 145,992
Rp 141,570
Rp 320,512
Rp 207,900
Rp 5,729,285
Rp 354,000
Rp 3,250,000
Rp 1,539,000
Rp 12,000
Rp 40,000
24 Rp 190,000
Rp 38,000
Rp 150,000
Rp 2,976,000
26 20,000,000 Rp 900,900
Rp 570,020
Rp 7,298,222
Rp 929,362
Rp 2,475,000
Rp 17,286,500
Rp 3,973,525
Rp 24,000
Rp 12,000
27 Rp 24,000
Rp 552,832
Rp 132,567
Rp 206,038
Rp 102,000
Rp 620,000
Rp 796,533
Rp 12,000
28 20,000,000 Rp 12,000
Rp 10,531,698
Rp 5,000
Rp 2,338,752
Rp 664,125
Rp 192,500
Rp 140,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 20,000
29 Rp 12,000
Rp 3,768,490
Rp 25,000
Rp 10,000
Rp 234,500
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 1,277,100
30 10,000,000 Rp 4,965,950
Rp 198,550
Rp 3,055,800
Rp 137,500
Rp 638,550
Rp 4,351,396
Rp 144,100
Rp 12,000
Rp 15,000
Rp 980,801
Rp 15,000
Rp 40,000
31 Rp 150,000
Rp 148,000
Rp 491,740
Rp 50,000
Rp 2,976,000
Rp 563,050
Rp 51,000
Rp 10,000
421,354,396 420,886,710
SISA SALDO 467,686
Gaji,Upah,Bonus,Honor Nomor 1 Tagihan Obat
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 387,395,575 Tanggal
Sep-19 7 gaji mas egi selama 9 hari kerja Rp 1,094,400 2
25 gaji karyawan Rp 99,563,678
gaji pak ali sep Rp 13,160,109
2 insentif ok sep Rp 4,118,370
okt 25 tuslah farmasi sep 2019 Rp 1,967,800
119,904,357
Biaya Transportasi Nomor 2

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo
Sep-19 3 akomodasi transport kepolisian kasus puji Rp 5,000,000 7
6 transport grab pembelian tensi Rp 18,000 9
11 ongkos angkut gas Rp 30,000 10
transport yani sosialisasi BPJS Rp 18,000
14 transport kirim berkas ke bpjs Rp 7,000
transport belanja atk Rp 20,000
19 transport bensin ke bank dan pak mahya Rp 20,000
20 transport mas widi IT Rp 100,000 11
26 transport beli obat Rp 7,000
transport bensin belanja Rp 20,000 13
27 transport manager 26/9/19 Rp 255,816
transport grab pesen makanan manager Rp 10,000
28 transport belanja Rp 20,000 16
30 transportasi maspirman antarkan mas pur dan mas lutfi Rp 150,000
17
18
19
Rp 5,675,816
20
Biaya Sewa Nomor 3 21
Sep-19
23
Biaya Bunga Pinjaman 4

Sep-19 25 93,730,058 93,730,058 24
25
26
27
30
B.sehubungan dgn Jasa Nomor 5

Sep-19 26 jasa pemasangan AC 250,000
okt 7 jasa konsultan pajak sep 2019 Rp 1,500,000
1,750,000
Biaya Utang tak tertagih Nomor 6

Sep-19
Biaya Akuntan Publik 7

Sep-19 - -
Bi Pemasaran, Promosi 8
Sep-19
Biaya lain-lain 9
Sep-19 4 admin transfer bank Rp 5,000
6 admin takaful Rp 24,000
parkir pos Rp 2,000
10 admin transfer bank Rp 35,000
11 parkir beli lampu Rp 2,000
18 pembayaran Rekomendasi IROPIN untuk SIPRO Rp 800,000
19 andmin transfer antar bank Rp 7,000
21 pembelian gelas plastik untuk minum pasien Rp 57,900
parkir belanja Rp 2,000
26 parkir belanja Rp 3,000
28 pajak reklame neon box ( perijinan) dan jasa Rp 1,265,000 PAJAK 765000 + 500000
parkir belanja Rp 2,000
2 hur periode sep Rp 80,000
2,584,900
Biaya Perjalanan Dinas 10

Sep-19 25 biaya dinas seminar fit mas pur dan mas lutfi Rp 2,800,000
30 biaya bagasi pesawat mas pur Rp 560,000
Rp 3,360,000
Biaya Konsumsi 11
Sep-19 2 konsumsi satpam pak yani 1/9/19 Rp 12,000
konsumsi satpam pak edi 1/9/19 Rp 12,000
konsumsi satpam malam pak yanto1/9/19 Rp 12,000
konsumsi lembur yani 2/9/19 Rp 20,000
3 konsumsi satpam malam 3/9/19 Rp 12,000
konsumsi satpam malam pak edi 1/9/19 Rp 12,000
konsumsi satpam malam pak lukman Rp 12,000
4 konsumsi satpam malam pak yani 4/9/19 Rp 12,000
5 konsumsi satpam malam lukman 5/9/19 Rp 12,000
juice dr boyke dan pengacara Rp 20,000
6 konsumsi satpam malam pak edi 6/9/19 Rp 12,000
konsumsi lembur indah Rp 20,000
7 bubur ketan @40 Rp 160,000
konsumsi karyawan periode 2/9/19 s/d 7/9/19 Rp 3,036,000
9 konsumsi satpam malam pak edi 8/9/19 Rp 12,000
konsumsi satpam malam 9/9/19 Rp 12,000
konsumsi satpam malam pak yanto 8/9/19 Rp 12,000
10 KONSUMSI SATPAM MALAM PAK YANI 7/9/19'8/9/19 Rp 24,000
konsumsi makan pak ali Rp 10,000
11 konsumsi pak ali Rp 41,800
12 Rp 310,000
konsumsi satpam malam pak yani 12/9/19 Rp 12,000
13 konsumsi dr kusdiono (tango dan bang2) Rp 18,600
snack untuk pak ali Rp 69,500
snack untuk dr widi (siomay) Rp 15,000
14 bubur untuk karyawan Rp 160,000
konsumsi karyawan periode 9/9/19-14/9/19 Rp 3,012,000
16 konsumsi satpam pak edi 14/9/19 Rp 12,000
snack untuk dr kus Rp 15,000
konsumsi pak yani Rp 12,000
konsumsi satpam pak lukman 8/9/19 dan 15/9/19 Rp 24,000
17 snack untuk dr kusdiono Rp 15,000
konsumsi satpam pak yanto 14-15 sep 2019 Rp 24,000
minuman untuk petugas dinas kesehatan Rp 30,000
18 konsumsi satpam pak yani 14/9/19 Rp 12,000
19 KONSUMSI JUICE DR BOYKE Rp 10,000
konsumsi untuk dr kusdiono Rp 15,200
konsumsi makan untuk pak ali Rp 25,000
konsumsi satpam 19/9/19 Rp 12,000
20 konsumsi snack dr kusdiono Rp 10,200
batagor untuk dr widi Rp 8,000
juice u/ mas widi IT Rp 10,000
KAONSUMSI SATPAM MALAM 20/9/19 Rp 12,000
SNACK LEMBUR YANI DAN INDAH Rp 40,000
21 konsumsi karyawan periode 16/9/19 s/d 21/9/19 Rp 3,012,000
23 konsumsi dr binto Rp 17,000
snack untuk dr.kusdiono Rp 35,500
konsumsi satpam pak yanto 23/9/19 Rp 12,000
konsumsi satpam pak yani 22/9/19 Rp 12,000
konsumsi satpam pak edi 21 s/d 22 sep 19 Rp 24,000
konsumsi satpam pak lukman 21/9/19 Rp 12,000
24 konsumsi roti untuk dr kusdiono Rp 14,200
konsumsi pak ali (ketoprak) Rp 10,000
konsumsi satpam malam pak yani 24/9/19 Rp 12,000
25 konsumsi satpam pak yanto 22/9/19 Rp 12,000
konsumsi manager dan bendahara Rp 61,600
roti untuk dr kus Rp 16,200
26 roti untuk dr kus Rp 15,500
27 konsumsi dr widi Rp 13,000
konsumsi dr kusdiono Rp 14,200
minuman tukang pengantar kasur Rp 9,000
konsumsi manager Rp 30,000
konsumsi satpam pak yanto Rp 12,000
28 snack untuk manager Rp 122,500
konsumsi karyawan periode 23/9/19-28/9/19 Rp 2,964,000
30 konsumsi dr kusdiono roti dan permen Rp 18,400
konsumsi manager dkk tgl 29/9/19 untuk perbaikan ruangRp 330,000
konsumsi dr binto Rp 23,000
konsumsi satpam pak edi 29/9/19 dan 30/9/19 Rp 24,000
KONSUMSI MINUMAN, KOPI, OREO DLL UNTUK MENGER Rp 75,300
ROKOK MAS OPIK DAN PAK YANTO 29./9/19 Rp 27,000
KONSUMSI PAK YANTO 29/9/19 Rp 12,000
okt 8 tagihan montoya sep Rp 955,000 Rp 15,410,700
Biaya mamin tamu/rapat 12

Sep-19
Biaya ATK 13
Sep-19 6 clear holder (map) untuk pks bpjs Rp 24,000
7 belanja tisu dan kertas A4 Rp 988,700
14 belanja ATK Rp 2,554,700
21 pembelian buku tulis Rp 128,000
26 PEMBELIAN MAP PAK SARNEN Rp 40,000
28 belanja kertas termal dll Rp 1,138,000
4,873,400
Rek. (Listrik, PGN,AIR) Nomor 14

okt 8 PDAM an Sudarningsih sep 2019 78,250
PDAM an Hadi Sep 2019 521,650
9 PLN an. Sudarningsih 4,672,896
10 PLN an Lisa 3,854,700
PGN an Hadi 9,160
PGN an Kus 107,715
9,244,371
Pemeliharaan Gedung Nomor 15

Sep-19
Pemeliharaan Alat Kesehatan Nomor 16

Sep-19 16 Service 2 unit CPU Slitlamp dan istal program Rp 1,800,000 Rp 12,070,000
19 PEMBAYARAN KALIBRASI YAG LASER 7,920,000
24 service sot cpu dan instal pasang 2,000,000
bongkar pasang + cek lensa foto pundus 350,000
Pemeliharaan Peralatan Kantor Nomor 17

Sep-19
Ass. Pegawai Nomor 18

Sep-19 4 bpjs kes Rp 3,035,000
bpjstk Rp 4,891,598
7,926,598
Ass. Dokter Nomor 19

Sep-19 6 takaful Rp 6,000,000 6,000,000
Biaya Pengiriman Nomor 20

Sep-19 5 21 expres Rp 77,000
10 biaya pengiriman pembelian trial lens Rp 50,000
14 ANGKUT KASUR Rp 20,000
Rp 147,000
Biaya Perlengkapan & KRT Nomor 21

Sep-19 27 PELUNASAN PERCETAKAN Rp 7,100,000
28 tagihan percetakan Rp 500,000
nov 27 pengharum ruangan calmic Rp 287,100
7,887,100
Biaya Peralatan Nomor 22

Sep-19 6 pembelian 1 unit tensi dig 1 pcs gluco Rp 1,056,000
7 be karpet busa motif untuk di ruang ok Rp 240,000
pembelian amplas @5 Rp 25,000
10 dinamo Rp 65,000
11 lampu LED Untuk ruang A Rp 52,000
13 perlatan untuk mesin cuci Rp 39,000
24 perlatan untuk pemasangan AC Rp 564,500
25 cros cylinder optik Rp 450,000
26 PEMBELIAN PIPA AC Rp 100,000
30 kabel lan Rp 141,000
philips 3 146,000
2,878,500
Biaya Laundry Nomor 23

Sep-19 16 estetika laundry Rp 239,500
24 soklin liquid Rp 48,400
Rp 287,900
Biaya Partisipasi & Membership Nomor 24

Sep-19 4 iuran warga Rp 20,000
5 iuran petugas kebersihan Rp 50,000
Rp 70,000
Biaya Limbah Medis Nomor 25
Sep-19 -
Biaya Faset dan Lensa Optik Nomor 26

Sep-19 11 facet Rp 95,000
lensa Rp 300,000
13 sg pelindung (optik) Rp 420,000
17 facet Rp 66,000
lensa Rp 335,000
1,216,000
Penyusutan Gedung Nomor 27

Sep-19 13,382,526 13,382,526
Penyusutan Alkes Nomor 28

Sep-19 39,145,000 39,145,000
Biaya Peny. Perleng. Kantor Nomor 29

Sep-19 728,500
Legel appraisial Nomor 30

Sep-19
Tagihan Telepon Nomor 31

Sep-19 5 pulsa hp poli Rp 102,000
16 speddy an hadi Rp 784,800
speddi dr kus Rp 336,000
pulsa hp poli perawat Rp 102,000
26 pulsa hp poli perawat Rp 102,000
okt smartfren optik sep 25,000
okt 30 gratika pemakaian sep 182,477
1,634,277
Seragam Karyawan Nomor 32

Sep-19 26 bahan untuk karyawan lama dan baru (merah, ijo, kuning Rp 4,220,000
Rp 4,220,000
PBB Nomor 33
Sep-19
-
Biaya Obat untuk Klinik Nomor 34

Sep-19
Biaya Foto Copy Nomor 35

Sep-19 6 fc berkas bpjs Rp 4,000
11 FC BERKAS OK Rp 40,000
16 laminating attention no smooking Rp 12,000
laminating attention pendaftaran Rp 6,000
20 laminating attention di pendaftaran Rp 7,669
69,669
BHP apotik Nomor 36

Sep-19 3 sodium cloride Rp 38,224
11 pembelian gas oksigen Rp 390,000
14 sufil 8.0 3 pcs dari r.s waled bu melda 400,000
17 sodium cloride 0.9 Rp 20,000
pembelian farmasi 3 stp cefixme 100mg Rp 75,000
26 Abocsth 24 terucho Rp 64,250
Rp 987,474
THR Nomor 37
Sep-19 12,342,138
12,342,138
Biaya Pendidikan Nomor 38

Sep-19
Rp -
Dana Sosial Nomor 39

Sep-19 7 uang kadedeuh untuk pak egi regin Rp 500,000
11 DANA SOSIAL PERNIKAHAN WULAN Rp 300,000
Rp 800,000
PPh 21 Dokter Nomor 40

Sep-19
OKT 7 PPh 21 dokter sep 2019 Rp 15,061,855
Rp 15,061,855
PPh Badan Nomor 41

Sep-19

Rp 5,760,671
Biaya Kesejahteraan Nomor 42

Sep-19
Rp -
Biaya Pajak Lainnya Nomor 43

Sep-19
Rp -
PPN Nomor 44
Sep-19
Biaya Sanksi Pajak Nomor 45

Sep-19 19 stp ppn dalam negri masa jan 2018 3,607,505
stp ppn dalam negri masa feb 2018 Rp 2,617,934
stp ppn dalam negri masa april 2018 Rp 1,265,697
Rp 7,491,136
OPTIK
Keterangan Total Tanggal Keterangan Total Sisa Saldo Ags 19 31/8/2019
tagihan farmasi pt carmella 17,490,107 10 OPTIK CASH Rp 3,020,000 2
tagihan farmasi pt sapta sari 641,025 tagihan optik visi prima Rp 5,421,250
tagihan farmsi cv sahabat 288,000 tagihan optik sumber berkah Rp 417,000
tagihan farmasi pt dnr 2,037,359 tagihan optik pt optikal Rp 4,779,000
tagihan farmasi ok cv sahabat 380,000 18 OPTIK CASH Rp 2,222,500
tagihan farmasi pt penta valent 1,384,886 19 pt optik tunggal Rp 7,567,250
tagihan farmasi ok kimia farma 1,397,451
tagihan farmasi pt tmf 1,426,161
tagihan farmasi pt dma 745,360
tagihan farmasi pt carmella 10,249,668 Rp 23,427,000
tagihan farmasi (ok) pt indofarma 253,000
tagihan farmasi pt carmella 87,160 ASET
tagihan farmasi pt carmella 19,736,064 14 dp pemasanga sun blas dan neo Rp 5,000,000 3
tagihan farmasi pt bsp 898,837 23 dp pemasanga sun blas dan neo Rp 3,000,000
tagihan farmasi ok pt alphatirta 263,753 24 pemasangan kusen, bongkar pas Rp 7,000,000
tagihan farmasi pt tempo 257,400 28 dp pemasanga sun blas dan neo 2,000,000
tagihan farmasi ok cv sahabat 1,873,021 okt 1 pelunasan sun blas Rp 5,885,000 Rp 17,000,000
tagihan farmasi pt kalista 415,800 Rp 10 NEON BOX OPTIK Rp 400,000
tagihan farmasi ok pt kalista 198,550
pt dnr 1,255,401 Rp 23,285,000 4
tagihan farmasi pt venta valent 219,945
tagihan farmasi pt CBR 2,403,828
tagihan farmasi PT BSP 506,930
tagihan farmasi ok alat opogs 3,973,000
tagihan farmasi ok bpjs pt khasanah 7,885,907
tagihan farmasi ok bpjs pt bsp 503,250
TAGIHAN FARMASI PT MERAPI 1,661,962 5
tagihan farmasi pt.carmella 2,658,000
tagihan farmasi ok pt bsp 503,250 6
tagihan farmasi pt.penta valent 171,352
tagihan farmasi pt.tmf 3,626,755
tagihan farmasi ok pt.merapi 305,184
tagihan farmasi ok pt enseval 1,386,000
tagihan farmasi pt enseval 217,800 7
tagihan farmsi pt penta valent 1,856,617
tagihan farmasi pt TMF 9,434,906
139,933,108 10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
30
SISA SALDO
KAS
Rp 467,686
30,000,000 Rp 17,490,107
Rp 641,025
Rp 288,000
Rp 2,037,359
Rp 380,000
Rp 12,000
Rp 1,384,886
Rp 175,000
Rp 194,000
Rp 3,478,460
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 20,000
50,000,000 Rp 38,224
Rp 1,397,451
Rp 1,426,161
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 5,000,000
Rp 1,500,000
Rp 3,035,000
Rp 4,891,598
Rp 12,862,098
Rp 9,156,808
Rp 5,000
Rp 745,360
Rp 10,249,668
253,000
Rp 87,160
Rp 12,000
Rp 20,000
30,000,000 Rp 77,000
Rp 19,736,064
Rp 50,000
Rp 102,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 1,574,000
20,000,000 Rp 1,056,000
Rp 18,000
Rp 6,024,000
Rp 898,837
Rp 2,000
Rp 263,753
Rp 257,400
Rp 1,873,021
Rp 415,800
Rp 198,550
Rp 1,255,401
Rp 12,000
Rp 4,000
Rp 24,000
Rp 20,000
Rp 160,000
Rp 500,000
Rp 80,000
Rp 150,000
Rp 1,820,005
Rp 219,945
Rp 3,036,000
Rp 240,000
Rp 1,094,400
Rp 988,700
Rp 25,000
Rp 12,000
Rp 2,403,828
12,000
Rp 12,000
70,000,000 Rp 24,000
Rp 506,930
Rp 3,020,000
Rp 30,000,000
Rp 50,000
Rp 5,421,250
Rp 417,000
Rp 4,779,000
Rp 3,973,000
Rp 7,885,907
Rp 1,804,755
Rp 35,000
Rp 78,250
Rp 599,980
Rp 65,000
Rp 12,000
Rp 10,000
Rp 1,829,562
Rp 20,000
Rp 390,000
Rp 30,000
Rp 95,000
Rp 300,000
Rp 2,159,761
Rp 18,000
Rp 40,000
Rp 300,000
Rp 41,800
Rp 12,000
Rp 52,000
Rp 2,000
Rp 503,250
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 177,307
Rp 198,550
Rp 18,600
Rp 2,826,175
Rp 39,000
Rp 69,500
Rp 15,000
Rp 420,000
Rp 12,000
Rp 1,661,962
5,000,000 Rp 5,000,000
Rp 150,000
Rp 160,000
Rp 400,000
Rp 7,000
Rp 1,554,700
Rp 3,012,000
Rp 20,000
70,000,000 Rp 1,800,000
Rp 12,000
Rp 440,000
Rp 12,000
Rp 336,875
Rp 15,000
Rp 3,424,500
Rp 3,785,338
Rp 784,800
Rp 336,000
Rp 120,040
Rp 102,000
Rp 239,500
Rp 6,000
Rp 12,000
Rp 56,250,000
Rp 1,365,960
Rp 24,000
Rp 15,000
Rp 24,000
Rp 66,000
Rp 335,000
Rp 20,000
Rp 30,000
Rp 12,000
Rp 1,138,500
Rp 75,000
20,000,000 Rp 12,000
Rp 2,658,000
Rp 800,000
Rp 12,000
Rp 1,222,500
30,000,000 Rp 7,920,000
Rp 10,000
Rp 15,200
Rp 6,767,734
Rp 7,567,250
Rp 7,000
Rp 3,607,505
Rp 2,617,934
Rp 1,265,697
Rp 20,000
Rp 25,000
Rp 12,000
Rp 503,250
Rp 570,477
Rp 3,197,341
Rp 10,200
Rp 8,000
Rp 3,000
Rp 100,000
Rp 2,413,620
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 40,000
Rp 113,850
Rp 198,550
Rp 171,352
Rp 3,012,000
Rp 57,900
Rp 128,000
Rp 2,000
10,000,000 Rp 415,800
Rp 17,000
Rp 35,500
Rp 2,226,262
Rp 3,626,755
Rp 305,184
Rp 12,000
Rp 3,000,000
Rp 1,386,000
Rp 12,000
Rp 24,000
Rp 12,000
15,000,000 Rp 232,925
Rp 1,091,268
Rp 14,200
Rp 48,400
Rp 3,600,000
Rp 564,500
Rp 2,000,000
Rp 350,000
Rp 7,000,000
Rp 10,000
Rp 12,000
Rp 20,000
10,000,000 Rp 12,000
Rp 10,000,000
Rp 702,368
Rp 900,000
Rp 61,600
Rp 16,200
20,000,000 Rp 8,515,015
Rp 2,800,000
Rp 12,000
Rp 450,000
Rp 15,500
Rp 40,000
Rp 217,800
Rp 100,000
Rp 250,000
Rp 12,000
Rp 102,000
Rp 33,000
Rp 7,000
Rp 4,220,000
Rp 20,000
Rp 3,000
Rp 2,800,000
Rp 20,000
20,000,000 Rp 13,000
Rp 14,200
Rp 151,140
Rp 255,816
Rp 9,000
Rp 30,000
Rp 10,000
Rp 7,100,000
Rp 12,000
Rp 1,856,617
Rp 122,500
Rp 1,500,000
Rp 2,000,000
Rp 500,000
Rp 1,138,000
Rp 20,000
Rp 2,000
Rp 2,964,000
10,000,000 Rp 320,513
Rp 141,000
Rp 82,600
Rp 18,400
Rp 12,000
Rp 330,000
Rp 63,400
Rp 680,625
Rp 23,000
Rp 4,426,518
Rp 5,008,388
Rp 24,000
Rp 150,000
Rp 560,000
Rp 75,300
Rp 27,000
Rp 200,000
Rp 15,000
Rp 64,000
Rp 3,525,000
Rp 12,000
Rp 20,000
410,467,686 408,402,475
2,065,211
Oct-19 25 GAJI KARYAWAN Rp 99,725,528
nov 1 insentif perawat ok bln okt Rp 4,467,275
22 tuslah apotik okt Rp 2,061,500
gaji pak ali Rp 13,160,109
Biaya Transportasi
Oct-19 2 transport beli peralatan mesin cuci Rp 10,000
4 transport ddan bensin beli makan manager Rp 7,000
5 transport belanja Rp 20,000
7 transport ke pak mahya dan bank Rp 15,000
24 transport beca pak sarwin Rp 15,000
26 transport bensin Rp 30,000
31 transportasi dan akomodasi seminar RO (pak sarnen, Tati, Rp 1,200,000
Biaya Sewa
Oct-19

Oct-19 25 93,730,058

Nov-19 7 jasa konsultan pajak bulan okt 2019 1,500,000

Oct-19

Oct-19 -
Oct-19
Biaya lain-lain
Oct-19 1 parkir beli karbol Rp 2,000
2 admin antar bank Rp 3,500
12 parkir belanja kursi ok Rp 5,000
13 admin takaful Rp 24,000
nov 5 HUR Periode Okt 2019 Rp 80,000

Oct-19
Biaya Konsumsi
Oct-19 1 konsumsi snack untuk dr kus Rp 18,900
konsumsi makanan untuk dr intan Rp 23,000
konsumsi satpam malam pak yanto Rp 12,000
konsumsi pak ali Rp 26,000
konsumsi satpam pak lukman 28-29 sep 2019 Rp 24,000
2 konsumsi untuk dr kus Rp 18,500
konsumsi untuk dr widi (susu) Rp 14,700
konsumsi manager jamblang Rp 38,000
3 juice untuk dr boyke Rp 10,000
konsumsi snack untuk dr kusdiono Rp 13,000
konsumsi lembur indah dan yani 3/10/19 Rp 40,000
4 konsumsi snack untuk dr kus Rp 19,000
konsumsi snack untuk dr widi Rp 17,900
5 permen untuk pak ali Rp 8,300
konsumsi karyawan 30/9/19 s/d 5/10/19 Rp 2,976,000
7 konsumsi dr binto Rp 19,000
konsumsi dr kus Rp 19,200
juice pak Ali , dkk Rp 25,000
8 konsumsi snack dr kus Rp 20,000
konsumsi satpam pak yani 5/10/19 dan 6/10/19 Rp 24,000
konsumsi manager juice Rp 10,000
konsumsi satpam pak edi Rp 12,000
9 konsumsi snack dr kus dan dr widi Rp 43,500
10 konsumsi dr kusdiono Rp 18,200
11 konsumsi snack dr kus Rp 18,200
konsumsi dr widi Rp 10,000
12 konsumsi satpam 11/10/19 pak lukman Rp 12,000
14 konsumsi dr kus Rp 23,900
15 konsumsi satpam pak yanti 12 & 13 okt 2019 Rp 24,000
KONSUMSI JUICE DR INTAN Rp 10,000
konsumsi satpam 15/10/19 pak edi Rp 12,000
16 Konsumsi satpam pak yani 13/10/19 Rp 12,000
konsumsi untuk dr kus Rp 14,400
Konsumsi pak yanto 16/10/19 Rp 10,000
17 konsumsi untuk dr kusdiono Rp 17,700
konsumsi dr boyke Rp 30,000
juice dr boyke Rp 10,000
KONSUMSI LEMBUR YANI 17/10/19 Rp 20,000
18 konsumsi snack untuk dr widi Rp 13,000
konsumsi snack dr kusdiono Rp 22,300
konsumsi satpam pak yani Rp 12,000
konsumsi satpam pak edi 19/10/19 dan 20/10/19 Rp 24,000
juice manager dan tamu Rp 30,000
konsumsi satpam malam pak lukman 23/10/19 Rp 12,000
konsumsi manager 23/10/19 Rp 32,000
konsumsi dr boyke makan Rp 26,000
konsumsi lembur yani dan indah 24/10/19 Rp 40,000
konsumsi dr kusdiono 25/10/19 Rp 20,700
25 konsumsi manger ke bank Rp 60,500
konsumsi pak yanto 27/10/19 Rp 12,000
konsumsi pak yanto 29/10/20 Rp 12,000
konsumsi dr anita Rp 22,000
konsumsi satpam pak lukman 26 dan 27 /10/20 Rp 24,000
konsumsi makan dr boyke Rp 29,000
konsumsi manager dan tamu Rp 20,000
konsumsi satpam malam pak lukman 31/10/19 Rp 12,000
konsumsi snack lembur yani 31/10/19 Rp 20,000
konsumsi dr handy Rp 23,000
nov 8 tagihan montoya periode okt 2019 Rp 1,443,000
Oct-19
Biaya ATK
Oct-19 5 bussines file , stabilo dll Rp 283,500
12 belanja atk kertas folio dll Rp 632,300
25 spring file Rp 204,000
26 kertas thermal Rp 863,000

Oct-19 15 pdam sudarningsih periode okt 2019 90,950
pdam hadi periode okt 2019 732,350
nov 22 PLN a.n Lisa periode okt 4,440,487
23 PLN A.N Sudarningsih 6,783,931
Pemeliharaan Gedung

Oct-19

Oct-19 22 service alat auto reff di ruang RO Rp 500,000

Oct-19 25 perbaikan 10 unit ac Rp 1,000,000
Ass. Pegawai
Oct-19 4 bpjs kes Rp 3,766,100
7 bpjs ketenagakerjaan Rp 4,891,598
Ass. Dokter
Oct-19 13 takaful Rp 6,000,000
Biaya Pengiriman
Oct-19

Oct-19 1 karbon penyerap bau Rp 24,100
5 percetakan surya jaya Rp 500,000
krt 768,457
plastik sampah Rp 88,000
12 percetakan wahyu paper bag Rp 3,500,000
23 tagihan tisu Rp 300,000
tagihan percetakan map 3000 Rp 9,000,000
26 belanja KRT Rp 229,525
Plastik sampah Rp 182,000
17 softlens dan SG Pelindung Rp 1,220,000
pengharum ruangan calmic Rp 287,100
Biaya Peralatan
Oct-19 2 peralatan untuk mesin cuci Rp 214,400
5 kabel untuk mesin cuci Rp 15,000
7 kabel listrik 1 roll Rp 150,000
19 cat no drop untuk ruang dokter Rp 93,000
21 lampu philips untuk di RM Rp 55,500
22 peralatan untuk perbaikan ac Rp 300,000
26 solder aldo 60w Rp 80,000
tempat sampah Rp 10,000
28 lampu philips untuk di ruang satpam Rp 63,400
alat2 untuk gudang teknis Rp 958,000
Biaya Laundry
Oct-19 1 soklin Rp 48,400

Oct-19 2 iuran warga Rp 20,000
5 belanja perlengkapan baby untuk cucu pak ali Rp 475,400
upah petugas kebersihan (sampah) Rp 50,000
Biaya Limbah Medis
Oct-19 10 kelebihan limbah medis maxbiz environ 208.18x 20rb Rp 4,163,600

Oct-19 1 facet Rp 67,000
lensa Rp 210,000
4 lap warna untuk optik Rp 100,000
lensa Rp 448,000
faset Rp 195,500
9 CASING Rp 120,000
FACET Rp 230,000
LENSA Rp 415,000
10 FACET Rp 185,000
LENSA Rp 350,000
15 FACET Rp 196,000
LENSA Rp 434,000
17 FACET Rp 130,000
LENSA Rp 380,000
19 casing optik Rp 40,000

lensa Rp 355,000
facet Rp 102,000
21 casing cap cec (optik) Rp 1,000,000
25 LENSA Rp 1,086,000
FACET Rp 167,000
30 FACET Rp 152,000
LENSA Rp 741,000
Accesoris Optik (Rantai Hitam dan Lens Cloner) Rp 350,000
Penyusutan Gedung
Oct-19 13,382,526
Penyusutan Alkes
Oct-19 39,145,000

Oct-19
Legel appraisial
Oct-19
Tagihan Telepon
Oct-19 9 speedy an. Hadi Rp 336,000
10 speedy an. Kus Rp 784,800
pulsa perawat Rp 102,000
nov 13 tagihan smartfren optik periode okt Rp 30,000
27 GRATIKA PERIODE OKT Rp 295,577
Seragam Karyawan
Oct-19 19 seragam merah crew cec Rp 3,680,000
28 bahan puring dan bahan gril 395,000
PBB
Oct-19

Oct-19
Biaya Foto Copy

Oct-19 12 fc berkas ok Rp 10,000
29 fc berkas surat pks suhadi Rp 7,000
BHP apotik
Oct-19 1 bhp apotik ucleus hy drodisection 5 @68.000 Rp 374,000
4 pembelian farmasi cash pt bataco Rp 140,000
12 plastik untuk obat 168,000
15 ast giflox mp@88.400 Rp 358,600
THR
Oct-19 12,342,138
Biaya Pendidikan
Oct-19 31 registrasi seminar RO. ( sarnen, tati, nia Rp 750,000
Dana Sosial
Oct-19 25 buah buahan untuk istri dr handy Rp 168,400
31 dana sosial pernikahan mas luthfi Rp 300,000
PPh 21 Dokter
Nov-19 7 pph 21 dokter bulan okt Rp 24,297,734
PPh Badan
Oct-19
Biaya Kesejahteraan
Oct-19
Biaya Pajak Lainnya

Oct-19
PPN
Oct-19
Biaya Sanksi Pajak

Oct-19
Kredit Saldo 389,409,443 Tanggal
1
3
4
119,414,412 8
Nomor 2
Kredit Saldo
9
10
11
13
15
16
Rp 1,297,000
17
Nomor 3
Kredit Saldo 18
19
22
4
Kredit Saldo
93,730,058
23
24
25
Nomor 5
Kredit Saldo
26
1,500,000 28
Nomor 6
Kredit Saldo
29
30
7
Kredit Saldo
- 31
8
Kredit Saldo
9
Kredit Saldo
128,500
10
Kredit Saldo
Rp -
11
Kredit Saldo
Rp 15,106,600
12
Kredit Saldo
13
Kredit Saldo
1,982,800
Nomor 14
Kredit Saldo
12,047,718
Nomor 15
Kredit Saldo
Nomor 16
Kredit Saldo
Rp 500,000
Nomor 17
Kredit Saldo
1,000,000
Nomor 18
Kredit Saldo
8,657,698
Nomor 19
Kredit Saldo
6,000,000
Nomor 20
Kredit Saldo
Rp -
Nomor 21
Kredit Saldo
16,099,182
Nomor 22
Kredit Saldo
1,939,300
Nomor 23
Kredit Saldo
Rp 48,400
Nomor 24
Kredit Saldo
Rp 545,400
Nomor 25
Kredit Saldo
4,163,600
Nomor 26
Kredit Saldo
7,453,500
Nomor 27
Kredit Saldo
13,382,526
Nomor 28
Kredit Saldo
39,145,000
Nomor 29
Kredit Saldo
728,500
Nomor 30
Kredit Saldo
Nomor 31
Kredit Saldo
1,548,377
Nomor 32
Kredit Saldo
Rp 4,075,000
Nomor 33
Kredit Saldo
Nomor 34
Kredit Saldo
Nomor 35
Kredit Saldo
17,000
Nomor 36
Kredit Saldo
Rp 1,040,600
Nomor 37
Kredit Saldo
12,342,138
Nomor 38
Kredit Saldo
Rp 750,000
Nomor 39
Kredit Saldo
Rp 468,400
Nomor 40
Kredit Saldo
Rp 24,297,734
Nomor 41
Kredit Saldo
Rp -
Nomor 42
Kredit Saldo
Rp -
Nomor 43
Kredit Saldo
Rp -
Nomor 44
Kredit Saldo
Nomor 45
Kredit Saldo
Rp -
Keterangan Total
tagihan farmasi ok pt carmella 968,165
tagihan farmasi ok bpjs 21,950,268
tagihan farmasi ok cv tunas 32,444,500
tagihan farmasi pt mnj 851,400
tagihan farmasi ok pt enseval 137,500
tagihan farmasi TMF 3,452,068
Tagihan farmasi pt merapi 1,243,068
tagihan farmasi cv sahabat 288,000
tagihan farmasi pt. kalista 185,625
tagihan farmasi pt. carmella 10,080,000
tagihan farmasi ok pt IGM 759,000
tagihan farmasi Pt. Merapi 1,568,531
tagihan farmasi pt DMA 406,561
tagihan farmasi ok pt alphatirta 407,487
tagihan farmasi ok bpjs pt medeq 14,899,500
tagihan farmasi pt. kalista 401,940
tagihan farmasi ok pt dnr 1,308,514
TAGIHAN FARMASI PT CARMELLA 1,299,375
tagihan farmasi pt. bsp 880,275
TAGIHAN FARMASI PT KALISTA 217,800
tagihan farmasi ok bpjs pt apl 151,140
tagihan farmasi pt apl 145,992
tagihan farmasi cv tunas putra timur 13,288,000
tagihan farmasi ok bpjs pt khasanah 4,517,000
TAGIHAN FARMASI PT BSP 4,200,872
tagihan farmasi cv sahabat 288,000
tagihan farmasi pt. mnj 851,400
294,984,891
OPTIK
Tanggal Keterangan Total Sisa Saldo sep 19
4 pembelian optik frame ke sinar o Rp 3,085,500
16 pembelian optik frame ke sinar o Rp 3,051,000
Rp 6,136,500
ASET
ASET
10 REHAB OPTIK DAN MEMBUAT KARp 12,861,000
1 PELUNASAN PEMASANGAN NEON Rp 5,885,000
10 NEONBOX /PLANG OPTIK CEC Rp 400,000
2 PEMBELIAN KURSI UNTUK DI RUA 537,000
12 KURSI UNTUK DIRUANG OPERASI (M Rp 978,000
Rp 20,661,000
ALKES
10 KACA UNTUK OPTIK, JAM DINDI Rp 342,000
12 lampu sorot dyna untuk ok Rp 1,400,000
22 tuker tambah foto fundus Rp 3,000,000
Rp 4,742,000
KAS
30/9/2019 2,065,211 48,400
1 70,000,000 Rp 374,000
2,746,975
Rp 4,315,960
Rp 18,900
Rp 24,100
Rp 2,000
Rp 968,165
Rp 26,724,500
Rp 23,000
Rp 12,000
Rp 26,000
Rp 24,000
Rp 5,885,000
Rp 577,500
Rp 66,500
Rp 66,500
Rp 66,500
Rp 67,000
Rp 210,000
2 50,000,000 Rp 11,870,239
Rp 80,000
Rp 20,000
Rp 6,723,667
Rp 32,444,500
Rp 14,054,794
Rp 3,500
Rp 6,350,850
Rp 214,400
10,000
Rp 18,500
Rp 14,700
Rp 12,000
Rp 38,000
Rp 4,118,370
3 10,000,000 Rp 537,000
Rp 10,000
Rp 13,000
Rp 851,400
Rp 12,000
Rp 40,000
4 30,000,000 Rp 3,766,100
Rp 637,313
Rp 137,500
Rp 19,000
Rp 17,900
Rp 3,085,500
Rp 100,000
Rp 448,000
Rp 195,500
Rp 2,280,080
Rp 41,800
Rp 12,000
Rp 3,452,069
Rp 1,243,068
Rp 140,000
Rp 1,359,244
Rp 1,812,325
Rp 3,730,516
Rp 4,205,503
Rp 1,132,703
Rp 453,081
Rp 679,623
Rp 453,081
Rp 1,223,319
Rp 7,000
5 Rp 475,400
Rp 8,300
50,000
Rp 500,000
Rp 283,500
Rp 768,457
Rp 88,000
Rp 15,000
Rp 20,000
Rp 2,976,000
7 30,000,000 Rp 15,061,855
Rp 4,891,598
Rp 1,500,000
Rp 15,000
Rp 19,000
Rp 19,200
Rp 1,121,450
Rp 2,350,013
Rp 12,000
Rp 150,000
Rp 12,000
Rp 1,633,900
Rp 12,000
Rp 25,000
8 Rp 20,000
Rp 24,000
Rp 594,000
Rp 1,292,931
Rp 288,000
Rp 2,898,800
Rp 40,000
Rp 10,000
Rp 955,000
Rp 78,250
Rp 521,650
Rp 12,000
9 30,000,000 Rp 185,625
Rp 120,000
Rp 230,000
Rp 415,000
Rp 10,080,000
Rp 43,500
Rp 759,000
Rp 1,568,531
Rp 406,560
Rp 12,000
Rp 336,000
Rp 4,672,896
10 30,000,000 Rp 3,854,700
Rp 784,800
Rp 9,160
Rp 107,715
Rp 18,200
Rp 102,000
Rp 2,871,000
Rp 1,246,781
Rp 198,550
Rp 12,861,000
Rp 185,000
Rp 350,000
Rp 25,000
Rp 4,163,600
Rp 12,000
Rp 400,000
Rp 12,000
Rp 180,000
11 Rp 1,434,345
Rp 407,484
Rp 145,992
Rp 10,080,675
Rp 18,200
Rp 237,600
Rp 1,997,663
Rp 10,000
12 20,000,000 Rp 10,000
Rp 3,500,000
Rp 12,000
Rp 632,300
Rp 168,000
Rp 117,000
Rp 45,000
Rp 978,000
Rp 1,400,000
Rp 5,000
Rp 2,940,000
14 20,000,000 Rp 9,702,000
Rp 23,900
Rp 20,000
Rp 1,594,862
Rp 451,398
Rp 12,000
Rp 12,000
Rp 12,000
15 20,000,000 Rp 24,000
Rp 6,000,000
Rp 24,000
Rp 10,000
Rp 16,500
Rp 358,600
Rp 12,000
Rp 14,899,500
Rp 196,000
Rp 434,000
16 Rp 12,000
Rp 14,400
Rp 401,940
Rp 1,308,514
Rp 1,299,375
Rp 10,000
Rp 3,051,000
17 Rp 198,550
Rp 17,700
Rp 10,000
Rp 183,920
Rp 30,000
Rp 12,000
Rp 130,000
Rp 380,000
Rp 1,220,000
Rp 20,000
18 30,000,000 Rp 1,355,557
Rp 9,813,671
Rp 13,000
Rp 22,300
Rp 299,475
Rp 12,000
19 Rp 3,680,000
Rp 93,000
Rp 40,000
Rp 355,000
Rp 102,000
Rp 1,773,915
19 Rp 2,940,000
Rp 18,400
Rp 1,000,000
Rp 24,000
Rp 12,000
Rp 55,500
Rp 19,000
Rp 12,000
Rp 12,000
22 Rp 300,000
Rp 20,700
Rp 8,150,008
Rp 626,687
Rp 308,270
Rp 880,275
Rp 45,100
Rp 3,500
Rp 12,000
Rp 3,000,000
Rp 500,000
Rp 30,000
23 30,000,000 Rp 17,000
Rp 300,000
Rp 621,225
Rp 440,000
Rp 7,346,729
Rp 9,000,000
Rp 12,000
Rp 1,933,932
Rp 12,000
Rp 32,000
24 Rp 217,800
Rp 15,500
Rp 10,000
Rp 26,000
Rp 12,000
Rp 15,000
Rp 40,000
Rp 168,400
25 30,000,000 Rp 1,086,000
Rp 167,000
Rp 206,800
Rp 151,140
Rp 145,992
Rp 20,700
Rp 204,000
Rp 2,646,482
Rp 396,000
Rp 208,180
Rp 1,000,000
Rp 1,527,983
Rp 13,288,000
Rp 4,517,000
Rp 10,500
Rp 60,500
Rp 7,730,993
Rp 12,000
Rp 1,967,800
26 Rp 229,525
Rp 182,000
Rp 80,000
Rp 10,000
Rp 863,000
Rp 30,000
Rp 2,960,000
Rp 1,437,437
28 20,000,000 Rp 270,000
Rp 125,000
Rp 12,000
Rp 13,755,802
Rp 990,000
Rp 1,251,250
Rp 1,304,996
Rp 2,580,710
Rp 63,400
Rp 19,200
Rp 958,000
Rp 19,000
Rp 27,000
Rp 923,257
Rp 12,000
Rp 12,000
29 20,000,000 Rp 4,200,872
Rp 21,400
Rp 7,000
Rp 12,000
Rp 12,000
30 20,000,000 Rp 182,477
Rp 19,200
Rp 22,000
Rp 1,074,150
Rp 334,125
Rp 25,981,114
Rp 12,000
Rp 24,000
Rp 152,000
Rp 741,000
Rp 350,000
31 Rp 14,900
Rp 10,000
Rp 300,000
Rp 29,000
Rp 288,000
Rp 2,924,747
Rp 750,000
Rp 1,200,000
Rp 851,400
Rp 20,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 23,000
Rp 224,700
Rp 223,000
Rp 35,700
Rp 24,200
Rp 118,300
66500
462,065,211 461,002,861
Biaya Konsumsi 11
Nov-19 1 konsumsi dr kus Rp 15,700
juice petugas dinas Rp 40,000
pembelian snack 30 dus untuk kondangan ke tasikmalaya mas lutfi Rp 441,000
konsumsi lembur yani Rp 20,000
konsumsi dr binto konsusmsi supir dan parkir bus ke acara mas lutfi Rp 17,000
konsumsi karyawan dan dokter di saungranggon -tasik Rp 823,000
konsumsi supir + parkir ke tasik Rp 300,000
5 konsumsi satpam pak edi 3/11/19 Rp 12,000
konsumsi satpam pak yani 2/11/19 dan 3/11/19 Rp 24,000
nasi kebuli 2 nampan ( acara dr handy) Rp 500,000
7 juice dr boyke Rp 10,000
konsumsi dr boyke (soto) Rp 18,000
catring acara dr handy Rp 1,200,000
konsusmi pak ali (siomay) Rp 15,000
konsumsi satpam pak lukman Rp 12,000
konsumsi dr intan dan pak ali Rp 47,000
konsumsi satpam pak yani 9 dan 10 nov 2019
konsumsi juice dr boyke dan bang opik Rp 12,000
konsumsi satpam Rp 12,000
konsumsi lembur yani Rp 20,000
14 juice dr boyke Rp 10,000
konsumsi dr intan Rp 13,000
konsumsi pak Ali Rp 33,000
konsumsi satpam sabtu dan minggu pak edi 16/11/19 dan 17/11/19 Rp 24,000
snack untuk pak ali dan snack untuk sosialisasi sistem Rp 116,500
konsumsi dr verna Rp 15,000
konsumsi rapat simulasi IT Rp 429,000
KONSUMSI SATPAM PAK YANTO 17/11/19 Rp 12,000
konsumsi pasien ranap Rp 30,000
konsumsi satpam pak lukman Rp 12,000
21 KONSUMSI SATPAM PAK YANI 17/11/19 Rp 12,000
KONSUMSI DR KUSDIONO Rp 17,300
KONSUMSI JUICE DR BOYKE DAN OPIK Rp 15,000
JUICE UNTUK ORANG DINAS Rp 40,000
KONSUMSI SATPAM PAK EDI 21/11/19 Rp 12,000
konsumsi dr fayca Rp 28,000
konsumsi dr tetri Rp 36,200
konsumsi satpam pak lukman sabtu dan minggu 23/11/19, 24/11/19 Rp 24,000
konsumsi dr fayca dan dr binto Rp 12,500
snack lembur yani 25/11/19 Rp 20,000
konsumsi satpam pak edi 24/11/19, 25/11/19 Rp 24,000
konsumsi dr intan dan dr fayca Rp 36,000
juice pak ali Rp 10,000
siomay pak ali dan dr boyke Rp 24,000
konsumsi dr boyke (makan) Rp 43,000
konsumsi satpam pak edi Rp 12,000
14 paket RM Sederhana untuk sosialisasi dg IT Rp 462,000
KONSUMSI DR VERNA Rp 7,000
SNACK LEMBUR YANI 26/ 11 / 19 Rp 20,000
konsumsi pak edi 27/11/19 Rp 12,000
konsumsi dr intan (ketoprak) & dr fayca (the botol) Rp 15,000
konsumsi dr fayca sop buntut Rp 40,000
konsumsi dr tetri buah2an Rp 18,000
konsumsi rawat inap @2 Rp 20,000
konsumsi dr anita (minuman calais) Rp 32,900
konsumsi dr fayca (bubur + the botol) Rp 15,000
konsumsi pak edi Rp 12,000
konsumsi dr verna Rp 8,000
snack lembur yani 28/11/19 Rp 20,000
30 bubur jagung @40 Rp 200,000
konsumsi karyawan 25/11/19 s/d 30/11/19 Rp 3,120,000
konsumsi rawat inap 29/11/19 Rp 10,000
des 16 mountoya nov Rp 1,623,000 Rp 22,571,200
Total
524,000
1,455,256
288,000
2,110,347
3,808,117
4,917,192
503,250
851,400
643,500
453,750
6,354,645
12,092,823
565,345
641,025
427,680
185,434
598,253
310,929
425,700
13,519,953
6,199,919
19,371,000
4,448,193
2,970,000
2,794,902
1,405,437
968,165
2,447,222
145,992
160,644
2,449,933
132,569
990,000
983,998
573,677
951,720
4,357,987
35,723,500
440,000
1,909,658
3,651,863
4,546,636
2,032,200
305,184
6,074,151
288,000
544,500
788,988
1,272,000
1,419,100
1,595,112
8,651,436
246,840
Anggaran Umum Umum+BPJS Anggaran Umum Umum+BPJS
I. PENDAPATAN
Jasa Pemeriksaan 934,578,683 243,775,350 1,061,898,190 934,578,683 207,100,550 1,237,975,250
Jasa Tindakan 242,759,733 162,210,400 162,210,400 242,759,733 184,669,650 184,669,650
Penjualan Optik 39,222,733 37,789,000 37,789,000 39,222,733 33,154,500 33,154,500
Penjualan Obat (Farmasi) 125,877,633 329,710,679 329,710,679 125,877,633 151,747,221 151,747,221
Hibah Dari REF
Total Pendapatan 1,342,438,782 773,485,429 1,591,608,269 1,342,438,782 576,671,921 1,607,546,621
Anggaran Umum Umum+BPJS
934,578,683 220,837,450 1,092,807,540

242,759,733 95,431,050 95,431,050
39,222,733 20,550,000 20,550,000
125,877,633 273,622,450 273,622,450
1,342,438,782 610,440,950 1,482,411,040

Semula Menjadi
Nama Prosentase lb Saham Nama lb Saham Prosentase

dr. Kusdiono,Sp.M 256 28.507795
dr. Kusdiono 56.904232 511 dr. Widi Astuti, Sp.M 255 28.396437
dr. Boyke 10.133630 91 dr. Boyke Sisprihattono, Sp.M 91 10.133630
dr. Tetri 10.133630 91 dr. Tetri Yuniwati, Sp.M 91 10.133630
dr. Ratnani 10.133630 91 dr. Ludy Sofardi Roestam, Sp.A 91 10.133630
dr. Pratomo 4.899778 44 Wananda Muhammad Rifki 44 4.899778
dr. Wawin 3.340757 30 dr. Wawin Wilman Abdul Hadi, Sp.M 30 3.340757
dr. Fayca 3.340757 30 dr. Fayca Aryono, Sp.M 30 3.340757
dr. Achmad Budi 1.113586 10 dr. Achmad Budi Utomo, Sp.M 10 1.113586
100.000000 898 898 100.000000
PT.MTIRA HUSAADA MANDIRI
NERACA
PERIODE 31 DESEMBER 2019
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas di tangan 80,448,585
Kas di Bank :
Bank Mandiri 003 208,473,721
Bank Mandiri 004 1,904,272,743
Bank BNI Syariah 135 12,303,431
Bank BNI Syariah 441 102,143,700
Total Kas di Bank 2,227,193,595
Total Kas di tangan dan di Bank 2,307,642,180
Piutang Usaha :
BPJS 3,305,416,640
RS. Putera Bahagia 11,166,699
Klinik Pramita 17,768,990
Total Piutang Usaha 3,334,352,329
Persediaan :
. Obat-obatan 201,280,295
. Optik 24,332,000
Total Persediaan 225,612,295
Fotofundus di bayar dimuka (Tukar tambah) 18,000,000
Genset dibayar dimuka 5,000,000
Opthical Coherence Tomography dibayar dimuka 400,000,000
Total Aktiva Lancar 6,290,606,804
Aktiva Tetap
Komputer & Perangkat 71,530,009
Furniture & Fixtures 4,067,517
Tanah 2,000,000,000
Gedung 7,810,904,482
Peralatan Kantor 86,707,406
Peralatan Kantor Lainnya 52,488,505
Peralatan Medis 1,616,288,624
Peralatan Gedung 50,977,002
11,692,963,545
Akumulasi Penyusutan :
Komputer & Perangkat 18,776,500
Furniture & Fixtures 2,353,333
Gedung 546,188,890
Peralatan Kantor 20,556,207
Peralatan Kantor lainnya 19,131,344
Peralatan Medis 995,072,871
Peralatan Gedung 7,371,813
1,609,450,957
Total Aktiva Tetap 10,083,512,588
Total Aktiva 16,374,119,392
KEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
Utang Obat 224,461,519
Utang Optik 33,404,818
Utang PT. Smart Techtex -
Utang Jasa Dokter 1,636,624,845
Utang Deviden dan kesejahtraan direksi/karyawan 1,723,509,788
Utang Pajak 2019 799,313,005
Utang Insentif OK Perawat 6,425,622
Utang Tuslah Optik 6,843,300
Utang Tuslah Apotik 1,784,500
Utang Percetakan 6,200,000
Total Kewajiban Lancar 4,438,567,397
Kewajiban Tidak Lancar

Utang Jangka Panjang 2,069,350,416
Total Kewajiban Tidak Lancar 2,069,350,416
Total Kewajiban 6,507,917,813
Ekuitas
Modal Saham - Saham Biasa 8,717,195,054
Laba ditahan 2018 -
Laba ditahan 2019 1,149,006,525
Jumlah Laba ditahan 1,149,006,525
Total Ekuitas 9,866,201,579
Total Kewajiban dan Ekuitas 16,374,119,392
0
Cirebon, 20 Januari 2020
Mengetahui,
Manager Umum & Keuangan Ka. Bag Keuangan
Dr. Ali Mugayat,MM dr. Tetri Yuniwati,Sp.M

Arus Kas Aktivitas Investasi
Arus Kas Masuk
Pendapatan Bunga 10,806,813
Arus Kas Keluar
Administrasi Bank 732,000
Materai 144,000
Pajak 2,337,163
Total Arus Kas Keluar 3,213,163
Arus Kas Aktivitas Pendanaan 7,593,650
Kenaikan / Penurunan Bersih Kas 1,752,166,778
Saldo Kas 1 Januari 2019 555,475,402

Saldo Kas 31 Desenber 2019 2,307,642,180
Cirebon, 20 Januari 2020

Mengetahui,
Manager Umum & Keuangan Ka. Bag Keuangan
Dr. Ali Mugayat,MM dr. Tetri Yuniwati,Sp.M

CICILAN BNI SYARIAH
BIAYA PEMASARAN
BIAYA TRANSPORTASI
BIAYA SEWA
BIAYA SEHUBUNGAN DG JASA, JASA IT LAINNYA DAN KONSULTAN PAJAK
BIAYA LAINNYA
BIAYA PERJALANAN DINAS
BIAYA KONSUMSI
BIAYA KONSUMSI RAPAT
ATK
LISTRIK , GAS , PDAM.
BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN
BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR
ASS. PEGAWAI
ASS DOKTER
BIAYA PENGIRIMAN
BIAYA PERLENGKAPAN & KRT
BIAYA PERALATAN
BIAYA LAUNDRY
BIAYA PARTISIPASI & MEMBERSHIP
BIAYA LIMBAH MEDIS
BIAYA FASET DAN LENSA OPTIK
BIAYA TELEPON.
BIAYA SERAGAM KARYAWAN
BIAYA FC
BHP APOTIK
THR
BIAYA PENDIDIKAN
DANA SOSIAL
PBB
PPh 21.
PPN.
Angsuran PPh Badan
BIAYA KESEJAHTERAAN
BIAYA PAJAK LAINNYA
BIAYA SANKSI PAJAK
93,730,058 93,730,058 93,730,058 93,730,058 93,730,058 93,730,058 93,730,058
3,006,226 521,024 1,414,728 865,842 3,312,380 225,000 5,316,739

1,306,000
1,500,000 2,800,000 54,294,000 1,500,000 16,800,000 1,500,000 2,500,000
1,014,000 788,000 936,000 80,000 264,000 354,000 1,028,000
1,750,000 - - - - - -
13,859,950 15,598,600 18,273,200 11,519,500 16,365,576 10,065,000 16,161,100
393,600 646,000 64,640 147,700 503,500 160,000 922,100
1,602,100 2,607,000 841,500 2,132,632 4,964,500 874,000 2,978,700
9,253,222 9,675,089 9,016,897 9,183,921 9,413,314 8,768,176 8,136,941
3,100,000 11,495,000
- 568,000 60,000 - 1,287,000 - 180,000
4,521,197 4,819,697 4,932,194 7,002,875 7,002,875 8,028,075 8,028,075
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
53,000 18,000 35,000 45,000 47,000 - 15,000
14,725,300 12,968,450 10,426,051 2,298,850 29,281,200 8,459,650 13,749,500
1,953,200 493,000 2,224,000 752,000 2,742,500 375,610 458,500
2,490,604 1,085,300 133,801 629,600 162,900 76,300 593,200
20,000 1,120,000 20,000 1,620,000 3,944,300 20,000 1,389,400
5,153,400 - - 3,825,800 - - 1,996,800
2,030,000 2,742,125 674,000 2,820,000 2,590,000 3,030,000 3,009,000
2,430,300 3,292,899 1,268,229 1,775,742 1,760,551 1,348,568 1,684,785
7,092,000 8,100,000 3,510,500 - - 2,843,000 -
216,400 103,400 188,900 85,500 40,000 150,900
2,117,108 3,442,105 469,065 2,495,092 4,699,025 2,571,312 3,372,781
- - - - 148,105,651 - -
- - 700,000 - - - 2,850,000
1,066,700 - - 300,000 - 300,000 1,400,000
2,945,716
11,108,656 11,762,126 4,076,354 3,842,569 119,314,207 20,636,618 25,020,766
10,900,826 1,123,116 - - 89,145,917 83,713,834 -
- - - 69,127,875 - - -
- - - 30,625,000 - - -
22,988,257 756,601 1,851,015 - - - -
- 12,971,475
93,730,058 93,730,058 93,730,058 93,730,058 93,730,058 1,124,760,696
500,000 500,000
123,000 5,675,816 1,297,000 5,872,720 6,900,886 34,531,361
1,306,000
1,500,000 1,750,000 1,500,000 2,150,000 12,000,000 99,794,000
4,472,000 2,584,900 128,500 442,500 687,000 12,778,900
1,700,000 3,360,000 6,810,000
16,886,000 16,009,700 14,618,600 22,391,200 16,766,600 188,515,026
234,500 3,072,040
1,840,400 4,873,400 1,982,800 1,679,800 1,469,200 27,846,032
9,283,731 8,008,108 9,244,371 12,047,718 11,377,920 113,409,408
12,070,000 500,000 27,165,000
1,000,000 20,000 270,000 3,385,000
7,743,648 7,926,598 8,657,698 8,511,682 8,384,012 85,558,626
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 72,000,000
147,000 360,000
9,393,525 7,600,000 15,812,082 9,741,325 9,675,499 144,131,432
1,258,000 2,878,500 1,939,300 533,250 1,337,500 16,945,360
287,900 48,400 276,000 5,784,005
70,000 70,000 545,400 420,000 70,000 9,309,100
4,163,600 15,139,600
1,584,500 1,585,000 7,453,500 4,297,500 2,739,500 34,555,125
1,689,264 1,604,107 1,430,277 1,961,277 1,329,300 21,575,299
4,220,000 4,075,000 3,535,000 2,120,000 35,495,500
148,000 69,669 17,000 63,500 1,104,000 2,187,269
2,664,024 2,807,479 1,040,600 2,404,097 1,246,750 29,329,438
148,105,651
650,000 750,000 1,350,000 3,805,000 10,105,000
287,100 800,000 468,400 638,000 11,100,000 16,360,200
2,945,716
61,867,382 12,862,098 15,061,855 24,297,734 44,527,522 354,377,887
184,883,693
51,846,039 120,973,914
250,000 30,875,000
25,595,873
7,491,136 20,462,611
Utang Optik
No Nomor faktur Tanggal Supplier Nilai Utang
1 016/TOL-TGHN/X/19 11-May-19 Optik Tunggal Sempurna 2,257,250
2 SVC/1909/0074 17-Sep-19 PT. Visi Prima (optik) 420,000
3 SVC/1909/0073 17-Sep-19 PT. Visi Prima (optik) 7,226,250
4 123000017308 31-Oct-19 ESSILOR 8,883,000
5 123000019541 30-Nov-19 ESSILOR 6,126,500
6 KP654044 30-Nov-19 POLYCORE 3,671,518
7 191031450097 30-Nov-19 Timur Raya lestari 1,996,300
8 001/TOL-TGHN/XI/19 4-Dec-19 PT. Optik Tunggal Sempurna 2,824,000
TOTAL 33,404,818
Utang PT. Smart Techtex

No Nomor faktur Tanggal Jumlah
1 SMTT/180709-1 9-Jul-19 9,670,320
2 SMTT/180601-7 3-Aug-19 2,861,160
TOTAL 12,531,480
Utang Percetakan
No. Tanggal Supplier Nilai Utang
1 29-Nov-19 Surya Jaya 2,700,000
2 02-Dec-19 Pt. Wahyu 3,500,000
TOTAL 6,200,000
Piutang Usaha :
BPJS
No. BPJS Nilai
1 Semptember 2019 734,172,720
2 Oktober 2019 900,178,720
3 November 2019. 853,552,100
4 Desember 2019 817,513,100
Total 3,305,416,640
Rs. Putera Bahagia

No. Tanggal No.RM Nama Pasien Umur Jenis Pemeriksaan Jumlah
1 20/12/2019 96868 TN. GOGOR SANTOSA 46 TH Konsultasi dan Pemeriksaan Rp 190,000
Phaco + Iol Rp 11,000,000
Biometri Rp 106,700
Keratometer Rp 27,500
Tes Gula Darah Rp 33,000
Sg Pelindung Rp 70,000
Obat Rp 84,861
Rp 11,512,061
DISCOUNT 3% Rp 345,362
TOTAL BERSIH Rp 11,166,699
Klinik Pramita
No. Tanggal No.RM Nama Pasien Umur Jenis Pemeriksaan Jumlah
Konsultasi dan Pemeriksaan Rp 190,000
1 96387 TN. CASMOYO 48 TH
Perimetri Rp 266,200
2 05/12/19 96389 TN. TARMADI 48 TH
3 96388 TN. WARLI 47 TH
4 96413 TN. RUSLANI 36 TH
TN. RAHMAT Konsultasi dan Pemeriksaan Rp 190,000
5 96429 46 TH
KOMARUDIN Perimetri Rp 266,200
6 96406 TN. M. KARYADI 38 TH
7 96412 TN. KOMARUDIN 50 TH
06/12/19
8 96411 TN. ASMADI 46 TH
9 96410 TN. HERI AGUS 53 TH
10 96408 TN. ROMDONI 31 TH
11 96409 TN. AWALUDIN 43 TH
12 96443 TN. KARSUMO 51 TH
13 96446 TN. TOMO 42 TH
14 96445 TN. TAKMID 48 TH
07/12/19
15 96444 TN. KASMUDI 52 TH
16 96454 TN. ITA CARSITA 55 TH
TN. MAMAN Konsultasi dan Pemeriksaan Rp 190,000
17 96453 47 TH
SUHERMAN Perimetri Rp 266,200
18 96568 TN. NURSIDI 54 TH
19 96584 TN. DURITA 41 TH
11/12/19
20 96569 TN. NANA RASMANA 42 TH
21 96570 TN. KARNADI 55 TH
Utang Obat
No Nomor faktur Tanggal Supplier Nilai Utang

1.laporan Realisasi'19

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1.laporan Realisasi'19

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Gaji,Upah,Bonus,Honor

Tanggal Keterangan Ref Debet

18 transfort seminar untuk perawat ke bandung Rp 1,200,000

Biaya Bunga Pinjaman

B.sehubungan dgn Jasa

Biaya Utang tak tertagih

Biaya Akuntan Publik

Biaya Perjalanan Dinas

25 Perjalanan dinas manager ke luar kota 2hr (manager) Rp 1,350,000

Biaya mamin tamu/rapat

Rek. (Listrik, PGN,AIR)

Pemeliharaan Alat Kesehatan

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Biaya Partisipasi & Membership

Biaya Limbah Medis

Biaya Faset dan Lensa Optik

Biaya Peny. Perleng. Kantor

Biaya Foto Copy

19-Feb 14 Pph21 dokter Jan 2019 Rp 4,578,608

Biaya Pajak Lainnya

Biaya Sanksi Pajak

nov 13 angsuran pph badan Rp 5,760,671

1,094,000 PT.PENTA VALENT

Keterangan Ref Debet Kredit

Keterangan Ref Debet Kredit

Keterangan Ref Debet Kredit

Keterangan Ref Debet Kredit

Keterangan Ref Debet Kredit

Keterangan Ref Debet Kredit

Keterangan Ref Debet Kredit

Keterangan Ref Debet Kredit

beli alat snallen @2 melalui dr.Binto Rp 17,500,000 sudah

Timur Raya lestari Bln Okt 2018

wanto Per. 12.18

019 Smartfren Optik

B.sehubungan dgn Jasa

Biaya Utang tak tertagih

Biaya Akuntan Publik

Biaya Perjalanan Dinas

19 Konsumsi Satpam Malam 18/2/19 Rp 12,000

Biaya mamin tamu/rapat

Rek. (Listrik, PGN,AIR)

Pemeliharaan Alat Kesehatan

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Biaya Partisipasi & Membership

Biaya Limbah Medis

Biaya Faset dan Lensa Optik

Biaya Peny. Perleng. Kantor

Biaya Obat untuk Klinik

Biaya Foto Copy

Biaya Pajak Lainnya

Biaya Sanksi Pajak

nov 13 angsuran pph badan Rp 5,760,671

Keterangan Ref Debet

Keterangan Ref Debet

Keterangan Ref Debet

Keterangan Ref Debet

Keterangan Ref Debet

Keterangan Ref Debet

Keterangan Ref Debet

Keterangan Ref Debet

Keterangan Ref Debet

Keterangan Ref Debet