Jurnal Setup Help

For Jurnal Partner

 1
Daftar Isi
Mempersiapkan Database ............................................... 2

Setting Perusahaan ............................................... 3

Setting Daftar Akun ............................................... 5

Input Produk ............................................... 7

Input kontak ............................................... 9

Input Aset ............................................... 10

Input Past Transaction ............................................... 10

Validasi Data ............................................... 11

Glossary ............................................... 12

1. Mempersiapkan Database
Sebelum Anda memulai
menggunakan Jurnal siapkan
database berikut ini:
Daftar Akun dan saldo awal
Database Vendor
Database Pelanggan
2
Masukan data tersebut ke dalam
template import Jurnal yang dapat
anda download di Jurnal, atau link
berikut:
https://bit.ly/jurnaltemplate
Perhatikan tanda * dan # di header
kolom template.

Database Produk dan Stock

awal Kolom ini wajib diisi

Daftar Aset tetap

Kolom ini bila diisi, maka
Data transaksi sebelum saldo kolom lain yang memiliki
awal dan masih berupa hutang # juga wajib diisi

Catatan Penting
Pada template Produk, perhatikan 3 kolom di bawah ini:

DefaultSellAccountCode
Isi nomor akun Pendapatan bila anda menjual produk tersebut.

DefaultBuyAccountCode
Isi nomor akun HPP / COGS, bila Anda membeli produk tersebut.

#DefaultInventoryAccountCode
Hanya isi kolom ini saja untuk yang bertanda #. isi dengan
nomor akunpersediaan bila produk ini memiliki stok.
 3
2. Seting Perusahaan

Pilih tombol setting Lakukan pengaturan mata uang bila anda

pada menu utama di memiliki transaksi dalam mata uang asing.
samping kiri Jurnal
Centang Multi Mata Uang

Tekan tombol Tambah Mata Uang

Pilih Mata Uang

Catatan Penting
Pada saat menambah mata uang pilihan Nilai Standar:

Bank Indonesia / Kurs Pajak / Fixer.api

Jurnal akan mengambil data nilai kurs secara online dan secara
otomatis akan digunakan sebagai dasar nilai kurs transaksi.

Custom
Jurnal akan menggunakan custom rate yang Anda atur sebagai
dasar nilai kurs transaksi.
 4
2. Seting Perusahaan
Isi Detail Perusahaan Pada tab Produk

Kategori produk dan Satuan

produk dapat diatur nanti.
Pilih metode perhitungan biaya
Pada tab penjualan/pembelian, inventory yg sesuai dengan bisnis
centang fitur yang dibutuhkan perusahaan.

Catatan Penting
Pada saat melakukan pengaturan perusahaaan, perhatikan hal ini:

Data bank pada setting perusahan

Data ini bukan mewakili CoA bank, tetapi sebagai detail apabila anda
mencetak invoice, informasi bank Anda akan tercantum pada kolom
informasi tambahan.

Metode Penilaian Persediaan

Jurnal hanya memiliki 2 metode, FIFO dan Average. Anda harus
memastikan metode penilaian persediaan menurut kebijakan
perusahaan, karena metode ini tidak dapat diubah bila sudah terjadi
transaksi.
 5
3. Setting Daftar Akun
A. Tidak Memiliki Daftar Akun Sendiri
Bila Anda tidak memiliki Daftar akun sendiri, Anda dapat
menggunakan template default dari jurnal. Anda juga dapat membuat
akun baru dengan menekan tombol

B. Memiliki Daftar Akun Sendiri

Siapkan template daftar CoA sesuai Nomor Kategori Akun
pada Bagian 1 Ebook ini. Penting untuk Akun Piutang 1
Aktiva Lancar Lainnya 2
memeriksa kembali:
Kas & Bank 3
- Nama akun terduplikat Persediaan 4
Aktiva Tetap 5
- Nomor akun terduplikat Aktiva Lainnya 6
Depresiasi & Amortisasi 7
- Nomor kategori akun sudah sesuai Akun Hutang 8
dengan tabel disamping Kartu Kredit 9
Kewajiban Lancar Lainnya 10
- Header dan Sub akun wajib dengan Kewajiban Jangka Panjang 11
nomor kategori yg sama Ekuitas 12
Pendapatan 13
- Daftar CoA wajib memiliki akun yang Pendapatan Lainnya 14
terdapat pada pemetaan akun. Harga Pokok Penjualan 15
Beban 16
Beban Lainnya 17

Bila template sudah siap, lakukan Daftar akun yang wajib dimiliki
import template coa dengan menekan Nama Akun Kategori Akun
Biaya Dibayar Di Muka Aktiva Lancar Lainnya
tombol PPN Masukan Aktiva Lancar Lainnya
Perlengkapan Kantor Aktiva Tetap

Daftar akun > Tindakan > Pengaturan Hutang Usaha Akun Hutang
Hutang Belum Ditagih Akun Hutang
akun Piutang Belum Ditagih Akun Piutang
Pengeluaran Barang Rusak Beban
Penyesuaian Persediaan Beban Lainnya
Ekuitas Saldo Awal Ekuitas
Beban Pokok Pendapatan Harga Pokok Penjualan
Diskon Pembelian Harga Pokok Penjualan
Pengiriman & Pengangkutan Harga Pokok Penjualan
Biaya Produksi Harga Pokok Penjualan
Pendapatan Diterima Di Muka Kewajiban Lancar Lainnya
PPN Keluaran Kewajiban Lancar Lainnya
Tanggal konversi = Tanggal saldo awal +1 Pendapatan Pendapatan
Diskon Penjualan Pendapatan
Retur Penjualan Pendapatan
Pendapatan Belum Ditagih Pendapatan
Pendapatan Lain - lain Pendapatan Lainnya
Persediaan Barang Persediaan

3. Setting Daftar Akun
Kemudian pada posisi gambar
dibawah ini, pilih opsi sebelah kanan
yaitu “Menyetel ulang daftar akun”
6
Lanjutkan dengan mengimport
template CoA yagn sudah
disiapkan.
Setelah proses impor selesai,
Anda akan di arahkan pada
halaman Pemetaan akun.

Ikuti petunjuk pada Catatan

Penting dibawah.

Catatan Penting
Pemetaan Akun

Lakukan pemetaan akun setelah anda selesai mengatur CoA. Fungsi

pemetaan akun adalah mengarahkan sistem untuk memiliki default
pencatatan nilai transaksi pada pos-pos akun tertentu. Lakukan ini
pada tahap awal karena pemetaan akun tidak dapat diubah saat akun
bersangkutan sudah memiliki transaksi

4. Input Produk
Produk berbeda dengan
persediaan,
produk = Database
Persediaan = nilai dan stock
siapkan template database
produk sesuai pada bagian 1
E-book ini.
Masuk ke Menu Produk > lalu
tekan tombol import
7
Bila anda memiliki produk bundle
(proses bahan mentah menjadi
barang jadi atau paket barang
dengan komposisi produk lain),
Anda wajib menginput
semuanya dalam bentuk produk
single terlebih dahulu yang
kemudian diimpor produk bundle
nya.

Setelah melakukan import produk, lakukan stock opname untuk

mengisi saldo awal. Gunakan template stock opname yang dapat anda
download di Jurnal.

Menu Produk > Buat Baru > Penyesuaian stok

 8
4. Input Produk

Perhatikan bahwa tanggal penyesuaian stok adalah tanggal konversi

atau H +1 dari saldo awal.
Akun yang dipilih adalah akun persediaan.
Centang “Input data transaksi melalui Impor”

Catatan Penting
Stock Opname / Penyesuaian Stock dilakukan sebanyak jumlah
akun persediaan yang dimiliki (bila anda memiliki jumlah akun
persediaan lebih dari satu).
Setelah anda melakukan stock opname, lakukan transfer gudang bila
anda memiliki gudang lebih dari satu. Tanggal transfer gudang adalah
tanggal konversi atau H+1 Saldo awal.

Menu Produk > Buat Baru > Transfer Gudang

 9
5. Input Kontak
Setelah Anda melakukan kompilasi data kontak pada template impor
kontak jurnal, Anda dapat mengimpornya pada
Menu Kontak > Impor > Data Pelanggan

Catatan Penting
Pada pengisian Template Kontak, tipe kontak sesuaikan dengan tipe di
bawah ini:

*Type (Use ; for mul�ple) Keterangan

customer Pelanggan
vendor Vendor / Supplier
employee Karyawan
others Lainnya

Bila Anda ingin menggunakan Klikpajak sebagai add-ons pajak jurnal,

disarankan untuk melengkapi data kontak dengan detail.
 10
6. Input Aset
Masuk pada Menu Aset > Impor

Pada pengisian template impor aset, disarankan kolom tabel

- *AcquisitionDate
- #AsAtDate(for accumulated depreciation)
diisi denga tanggal yang sama.
Kecuali Anda sudah memiliki pembukuan sebelumnya yang memiliki
metode depresiasi yang berbeda dengan metode depresiasi Jurnal
yaitu:
- Straight Line / Garis Lurus
- Double Declining / Saldo Menurun Ganda

7. Input Past Transaction

Langkah ini adalah langkah untuk mengisi detail tranksaksi Hutang /
Piutang yang tercatat pada saldo awal. Fungsinya adalah agar user
dapat melunasi hutang / piutang sesuai detail yang ada menggunakan
modul jurnal tanpa harus jurnal umum.

Penginputan detail transaksi hutang/piutang khususnya pada menu

penjualan dan pembelian, disarankan untuk menggunakan produk
“Sales/Penjualan (default produk jurnal)”.
 11
8. Validasi Data
Bila semua data sudah masuk ke dalam Jurnal, maka ada 1 langkah
terakhir untuk memastikan semua data yang sudah diinput.

Validasi data Hutang /Piutang

1. Buka Laporan > Sekilas bisnis > Neraca > filter per tanggal saldo
awal
2. Buka Laporan > Penjualan/Pembelian > Laporan Piutang / Hutang
> filter per tanggal konversi
3. Bandingkan nilai hutang/piutang pada neraca dan laporan hutang/
piutang. Bila tidak sama, maka data yang anda input perlu
perbaikan.

Validasi data Aset

1. Buka Laporan > Sekilas bisnis > Neraca > filter per tanggal saldo
awal
2. Buka Laporan > Aset > Ringkasan Aset Tetap > filter per tanggal
konversi
3. Bandingkan nilai aset tetap pada neraca dan depresiasi pada
neraca dengan ringkasan aset tetap. Bila tidak sama, maka
data yang anda input perlu perbaikan.

Validasi data Inventory

1. Buka Laporan > Sekilas bisnis > Neraca > filter per tanggal saldo
awal
2. Buka Laporan > Produk > Ringkasan Persediaan Barang > filter
per tanggal konversi
3. Dibagian paling bawah, bandingkan nilai setiap akun persediaan
dengan nilai persediaan pada neraca. Bila tidak sama, maka
data yang anda input perlu perbaikan.

Glossary
Template Sales Invoice
Sales Invoice Deskripsi
*Customer Isikan nama Customer Anda (wajib diisi)
Email Isikan email pelanggan (jika ada)
BillingAddress Isikan alamat penagihan untuk pelanggan (jika ada)
ShippingAddress Isikan alamat pengiriman (jika ada)
*InvoiceDate Isikan tanggal faktur penjualan. Ubah format cell Anda menjadi
format tanggal English-Canada (dd/mm/yyyy).
*DueDate Isikan tanggal jatuh tempo faktur penjualan. Ubah format cell
Anda menjadi format tanggal English-Canada (dd/mm/yyyy).
ShippingDate Isikan tanggal pengiriman faktur penjualan. Ubah format cell
Anda menjadi format tanggal English-Canada (dd/mm/yyyy).
ShipVia Isikan jasa pengiriman yang akan digunakan jika barang
tersebut akan dikirim (opsional)
TrackingNo Isikan nomor resi pengiriman untuk melacak status
pengiriman Anda. Berikan petik satu (‘) di depan nomor,
contoh: ‘00128222333 (opsional)
CustomerRefNo Isikan nomor referensi pelanggan bila diperlukan. Berikan
petik satu (‘) di depan nomor. Contoh: ‘9001;
*InvoiceNumber Isikan nomor faktur penjualan. Jika anda ingin mengisi 1
faktur(invoice) dengan beberapa baris produk, isikan nomor
faktur (invoice) dan tanggal yang sama pada beberapa baris
produk. Maka secara langsung akan jadi 1 faktur(invoice)
saja.
Message Isikan pesan untuk ditampilkan pada faktur Anda
Memo Isikan keterangan untuk ditampilkan pada laporan penjualan
Anda
*ProductName Isikan nama produk yang akan tercetak pada faktur (invoice)
penjualan Anda. Jika produk sudah tercatat pada Jurnal,
pastikan Anda mengetikan nama produk sesuai dengan yang
tercatat pada Jurnal (spasi dan huruf besar/kecil harus
sama). Jika tidak sesuai, maka sistem akan mencatatnya
sebagai produk baru dan akan ditambahkan pada daftar
produk
Description Isikan deskripsi mengenai produk (bila diperlukan)
*Quantity Isikan jumlah barang yang terjual. Jika jumlah barang Anda
dalam format decimal, gunakan titik (.) sebagai pemisah.
Contoh: 12.5. (wajib diisi)
Unit Isikan unit dengan satuan unit produk yang dibeli atau dijual.
*UnitPrice Isikan harga satuan produk tersebut (wajib diisi)
ProductDiscountRate(%) Diisi hanya jika produk diberikan diskon penjualan. Isikan
dengan angka saja tidak perlu menambahkan tanda %
InvoiceDiscountRate(%) Isikan persentase diskon total penjualan Anda (jika ada)
TaxName Isikan nama pajak yang digunakan untuk setiap produk yang
dijual
TaxRate(%) Isikan persentase pajak jika produk yang dijual dikenakan
pajak (jika telah mengisi TaxName)
ShippingFee Isikan harga jasa pengiriman produk Anda (jika ada)
WitholdingAccountCode Isikan nomor akun yang digunakan pada pemotongan
penjualan.
WitholdingAmount(value or %) Masukkan pemotongan dalam bentuk nominal atau
presentase.
#paid?(yes/no) Isikan ‘Yes’ jika faktur penjualan Anda sudah dibayar lunas.
Jika Anda mengisi ‘Yes’, maka kolom Payment
Method dan Paid To Account Code juga harus diisi
#PaymentMethod Isikan cara pembayaran oleh pelanggan Anda, contoh:Kas
Tunai / Cek&Giro / Transfer Bank / Kartu Kredit. Kolom ini
diisi jika Anda mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
#PaidToAccountCode Isikan nomor akun yang digunakan untuk mencatat
pembayaran untuk invoice Anda dengan memberikan petik
satu (‘). Contoh: ‘1-1000. Kolom ini diisi jika Anda
mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
Tags (use ; to separate tags) Isikan tag transaksi untuk mengelompokkan transaksi Anda.
Misalnya, Project A. Anda juga dapat mengisikan lebih dari 1
tag dengan memberikan titik koma (;) sebagai pemisah antar
tag. Contoh: Project A; Penjualan.
WarehouseName Isikan nama gudang yang produknya akan dijual. (Jika tidak
ada gudang tidak perlu di isi)
#currency code(example: IDR, Isikan mata uang yang digunakan dalam faktur penjualan.
USD, CAD) (Jika perusahaan tidak ada multi mata uang, maka tidak perlu
di isi)
12
Template Sales Order
Sales Order Deskripsi
*Customer Isikan nama Customer Anda (wajib diisi)
Email Isikan email pelanggan (jika ada)
BillingAddress Isikan alamat penagihan untuk pelanggan (jika ada)
ShippingAddress Isikan alamat pengiriman (jika ada)
*OrderDate Isikan tanggal pemesanan penjualan. Ubah format cell Anda
menjadi format tanggal English-Canada (dd/mm/yyyy).
*DueDate Isikan tanggal jatuh tempo pemesanan penjualan. Ubah
format cell Anda menjadi format tanggal English-
Canada (dd/mm/yyyy).
ShippingDate Isikan tanggal pengiriman pemesanan penjualan. Ubah format
cell Anda menjadi format tanggal English-
Canada (dd/mm/yyyy).
ShipVia Isikan jasa pengiriman yang akan digunakan jika barang
tersebut akan dikirim (opsional)
TrackingNo Isikan nomor resi pengiriman untuk melacak status
pengiriman Anda. Berikan petik satu (‘) di depan nomor,
contoh: ‘00128222333 (opsional)
CustomerRefNo Isikan nomor referensi pelanggan bila diperlukan. Berikan
petik satu (‘) di depan nomor. Contoh: ‘9001;
*OrderNumber Isikan nomor pemesanan penjualan. Jika anda ingin mengisi 1
faktur(invoice) dengan beberapa baris produk, isikan nomor
faktur (invoice) dan tanggal yang sama pada beberapa baris
produk. Maka secara langsung akan jadi 1 faktur(invoice)
saja.
Message Isikan pesan untuk ditampilkan pada faktur Anda
Memo Isikan keterangan untuk ditampilkan pada laporan penjualan
Anda
*ProductName Isikan nama produk yang akan tercetak pada pemesanan
(order) penjualan Anda. Jika produk sudah tercatat pada
Jurnal, pastikan Anda mengetikan nama produk sesuai
dengan yang tercatat pada Jurnal (spasi dan huruf besar/kecil
harus sama). Jika tidak sesuai, maka sistem akan
mencatatnya sebagai produk baru dan akan ditambahkan
pada daftar produk
Description Isikan deskripsi mengenai produk (bila diperlukan)
*Quantity Isikan jumlah barang yang terjual. Jika jumlah barang Anda
dalam format decimal, gunakan titik (.) sebagai pemisah.
Contoh: 12.5. (wajib diisi)
Unit Isikan unit dengan satuan unit produk yang dibeli atau dijual.
*UnitPrice Isikan harga satuan produk tersebut (wajib diisi)
ProductDiscountRate(%) Diisi hanya jika produk diberikan diskon penjualan. Isikan
dengan angka saja tidak perlu menambahkan tanda %
OrderDiscountRate(%) Isikan persentase diskon total pemesanan Anda (jika ada)
TaxName Isikan nama pajak yang digunakan untuk setiap produk yang
dijual
TaxRate(%) Isikan persentase pajak jika produk yang dijual dikenakan
pajak (jika telah mengisi TaxName)
ShippingFee Isikan harga jasa pengiriman produk Anda (jika ada)
#paid?(yes/no) Isikan ‘Yes’ jika pemesanan penjualan Anda sudah dibayar
lunas. Jika Anda mengisi ‘Yes’, maka kolom Payment
Method dan Paid To Account Code juga harus diisi
#PaymentMethod Isikan cara pembayaran oleh pelanggan Anda, contoh:Kas
Tunai / Cek&Giro / Transfer Bank / Kartu Kredit. Kolom ini
diisi jika Anda mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
#PaidToAccountCode Isikan nomor akun yang digunakan untuk mencatat
pembayaran untuk pemesanan Anda dengan
memberikan petik satu (‘). Contoh: ‘1-1000. Kolom ini diisi jika
Anda mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
Tags (use ; to separate tags) Isikan tag transaksi untuk mengelompokkan transaksi Anda.
Misalnya, Project A. Anda juga dapat mengisikan lebih dari 1
tag dengan memberikan titik koma (;) sebagai pemisah antar
tag. Contoh: Project A; Penjualan.
WarehouseName Isikan nama gudang yang produknya akan dijual. (Jika tidak
ada gudang tidak perlu di isi)
#currency code(example: Isikan mata uang yang digunakan dalam pemesanan
IDR,USD,CAD) penjualan. (Jika perusahaan tidak ada multi mata uang, maka
tidak perlu di isi)
 13
Glossary
Template Sales Quotation Template Sales Received Payment

Sales Quote Deskripsi Received Payment Deskripsi

*Customer Isikan nama Customer Anda (wajib diisi) *Payment Date Isikan tanggal pembayaran invoice.
Email Isikan email pelanggan (jika ada) *Payment Number Isikan nomor bukti pembayaran invoice.
BillingAddress Isikan alamat penagihan untuk pelanggan (jika ada) *Invoice Number Isikan nomor invoice penjualan yang akan dilunasi.
*QuoteDate Isikan tanggal penawaran penjualan. Ubah format cell Anda *Pay to account (Code) Isikan nomor akun yang digunakan untuk mencatat
menjadi format tanggal English-Canada (dd/mm/yyyy). pembayaran untuk invoice Anda dengan memberikan petik
*ExpiryDate Isikan tanggal jatuh tempo penawaran penjualan. Ubah format satu (‘). Contoh: ‘1-1000. Kolom ini diisi jika Anda
cell Anda menjadi format tanggal English- mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
Canada (dd/mm/yyyy). *Amount Isikan jumlah yang akan anda lunasi.
ShippingDate Isikan tanggal pengiriman penawaran penjualan. Ubah format *PaymentMethod Isikan cara pembayaran oleh pelanggan Anda, contoh:Kas
cell Anda menjadi format tanggal English- Tunai / Cek&Giro / Transfer Bank / Kartu Kredit. Kolom ini
Canada (dd/mm/yyyy). diisi jika Anda mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
ShipVia Isikan jasa pengiriman yang akan digunakan jika barang Tags(use ; to separate tags) Isikan tag transaksi untuk mengelompokkan transaksi Anda.
tersebut akan dikirim (opsional) Misalnya, Project A. Anda juga dapat mengisikan lebih dari 1
CustomerRefNo Isikan nomor referensi pelanggan bila diperlukan. Berikan tag dengan memberikan titik koma (;) sebagai pemisah antar
petik satu (‘) di depan nomor. Contoh: ‘9001; tag. Contoh: Project A; Penjualan.
*QuoteNumber Isikan nomor penawaran penjualan. Jika anda ingin mengisi 1
faktur(invoice) dengan beberapa baris produk, isikan nomor
faktur (invoice) dan tanggal yang sama pada beberapa baris
produk. Maka secara langsung akan jadi 1 faktur(invoice)
saja.
Message Isikan pesan untuk ditampilkan pada faktur Anda
Memo Isikan keterangan untuk ditampilkan pada laporan penjualan
Anda
*ProductName Isikan nama produk yang akan tercetak pada penawaran
(quote) penjualan Anda. Jika produk sudah tercatat pada
Jurnal, pastikan Anda mengetikan nama produk sesuai
dengan yang tercatat pada Jurnal (spasi dan huruf besar/kecil
harus sama). Jika tidak sesuai, maka sistem akan
mencatatnya sebagai produk baru dan akan ditambahkan
pada daftar produk
Description Isikan deskripsi mengenai produk (bila diperlukan)
*Quantity Isikan jumlah barang yang terjual. Jika jumlah barang Anda
dalam format decimal, gunakan titik (.) sebagai pemisah.
Contoh: 12.5. (wajib diisi)
Unit Isikan unit dengan satuan unit produk yang dibeli atau dijual.
*UnitPrice Isikan harga satuan produk tersebut (wajib diisi)
ProductDiscountRate(%) Diisi hanya jika produk diberikan diskon penjualan. Isikan
dengan angka saja tidak perlu menambahkan tanda %
QuoteDiscountRate(%) Isikan persentase diskon total pemesanan Anda (jika ada)
TaxName Isikan nama pajak yang digunakan untuk setiap produk yang
dijual
TaxRate(%) Isikan persentase pajak jika produk yang dijual dikenakan
pajak (jika telah mengisi TaxName)
ShippingFee Isikan harga jasa pengiriman produk Anda (jika ada)
Tags (use ; to separate tags) Isikan tag transaksi untuk mengelompokkan transaksi Anda.
Misalnya, Project A. Anda juga dapat mengisikan lebih dari 1
tag dengan memberikan titik koma (;) sebagai pemisah antar
tag. Contoh: Project A; Penjualan.
#currency code(example: Isikan mata uang yang digunakan dalam pemesanan
IDR,USD,CAD) penjualan. (Jika perusahaan tidak ada multi mata uang, maka
tidak perlu di isi)
 14
Glossary
Template Purchase Invoice Template Purchase Order

Purchase Invoice Deskripsi Purchase Order Deskripsi

*Vendor Isikan nama supplier Anda (wajib diisi)
Email Isikan alamat email supplier jika ada
BillingAddress Isikan alamat supplier (jika ada)
ShippingAddress Isikan alamat pengiriman (jika ada)
*PurchaseDate Isikan tanggal pembelian, format tanggal English-Canada (dd/mm/yyyy)
(wajib diisi)
*DueDate Isikan tanggal jatuh tempo, format tanggal English-Canada
(dd/mm/yyyy) (wajib diisi)
ShippingDate Isikan tanggal pengiriman pembelian, format tanggal English-Canada
(dd/mm/yyyy)
ShipVia Isikan jasa pengiriman yang akan digunakan jika barang tersebut akan
dikirim (opsional)
TrackingNo Isikan nomor resi pengiriman untuk melacak status pengiriman Anda.
Berikan pe�k satu (‘) di depan nomor. contoh: ‘00128222333
VendorRefNo Isikan nomor referensi supplier bila diperlukan. Berikan pe�k satu (‘) di
depan nomor. Contoh: ‘9001
*PurchaseNumber Isikan nomor transaksi pembelian, nomor transaksi akan diberikan dan
diurutkan secara otoma�s oleh sistem, namun dapat digan� sesuai
keinginan (wajib diisi).
Message Isikan pesan untuk ditampilkan pada faktur Anda, kolom pesan ini akan
terlihat pada saat invoice pembelian diprint.
Memo Isikan keterangan untuk ditampilkan pada laporan pembelian Anda,
kolom memo ini �dak terlihat pada saat invoice diprint.
*ProductName Isikan nama produk yang akan tercetak pada faktur (invoice) pembelian
Anda. Jika produk sudah tercatat pada Jurnal, pas�kan Anda
menge�kan nama produk sesuai dengan yang tercatat pada Jurnal
(spasi dan huruf besar/kecil harus sama). Jika �dak sesuai, maka
sistem akan mencatatnya sebagai produk baru dan akan ditambahkan
pada da�ar produk. (wajib diisi)
Descrip�on Isikan deskripsi mengenai produk (bila diperlukan)
*Quan�ty Isikan jumlah barang yang dipesan (wajib diisi).
Unit Isikan unit dengan satuan unit produk yang dibeli atau dijual.
Contoh: Pcs, Lusin, Box. Pas�kan satuan unit sudah ada di produk, jika
Anda mengimpor produk dan unit yang belum ada di Jurnal, maka
sistem akan secara otoma�s membentuknya menjadi produk dan unit
baru
*UnitPrice Isikan harga satuan produk (wajib diisi)
ProductDiscountRate(%) Diisi hanya jika produk diberikan diskon pembelian. Isikan dengan
angka dalam persentase saja
PurchaseDiscountRate(%) Isikan nilai atau persentase diskon. Anda juga dapat memasukkan
diskon majemuk/gabungan (mul� discount). Contoh, pilih % dan
ke�kkan 50+20 pada field diskon. Persentase diskon yang muncul
adalah persentase diskon majemuk yaitu, 60%. Field ini akan muncul
jika sudah diak��an melalui menu Se�ng > Tab Produk dan
mencentang Diskon
TaxName
Isikan nama pajak yang digunakan untuk se�ap produk yang dibeli. Jika
belum ada, Anda bisa klik +Add New untuk menambah da�ar pajak
yang baru. Pajak bisa bersifat sebagai pemotong atau penambah
nominal transaksi dengan mengaturnya pada Da�ar Lainnya > Pajak
TaxRate(%) Isikan persentase pajak jika produk yang dibeli dikenakan pajak (jika
telah mengisi Tax Name)
ShippingFee Isikan harga jasa pengiriman produk Anda (jika ada)
WitholdingAccountCode Isikan nomor akun yang digunakan pada potongan pembelian
WitholdingAmount(value or %) Masukkan pemotongan pembelian dalam bentuk nominal atau
presentase
#paid?(yes/no) Isikan ‘Yes’ jika faktur pembelian Anda sudah dibayar. Jika Anda
mengisi ‘Yes’, maka kolom Payment Method dan Paid From Account
Code harus diisi;
#PaymentMethod Isikan cara pembayaran Anda kepada supplier, contoh: Kas Tunai /
Cek&Giro / Transfer Bank / Kartu Kredit. Kolom ini diisi jika Anda
mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
#PaidFromAccountCode Isikan nomor akun yang digunakan untuk mencatat pembelian Anda
dengan memberikan pe�k satu (‘). Contoh: ‘5-5000. Kolom ini diisi jika
Anda mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
Tags (use ; to separate tags) Isikan tag transaksi untuk mengelompokkan transaksi Anda. Misalnya,
Project A. Anda juga dapat mengisikan lebih dari 1 tag dengan
memberikan ��k koma (;) sebagai pemisah antar tag. Contoh: Project A;
Pembelian.
WarehouseName Isikan nama gudang untuk mengambil produk tersebut
#currency code(example: IDR, Isikan mata uang yang digunakan dalam faktur penjualan. (Jika
USD, CAD) perusahaan �dak ada mul� mata uang, maka �dak perlu di isi)
*Vendor Isikan nama supplier Anda (wajib diisi)
Email Isikan alamat email supplier jika ada
BillingAddress Isikan alamat supplier (jika ada)
ShippingAddress Isikan alamat pengiriman (jika ada)
*OrderDate Isikan tanggal pesanan pembelian, format tanggal English-Canada
(dd/mm/yyyy) (wajib diisi)
*DueDate Isikan tanggal jatuh tempo pesanan pembelian, format tanggal English-
Canada (dd/mm/yyyy) (wajib diisi)
ShippingDate Isikan tanggal pengiriman pembelian, format tanggal English-Canada
(dd/mm/yyyy)
ShipVia Isikan jasa pengiriman yang akan digunakan jika barang tersebut akan
dikirim (opsional)
TrackingNo Isikan nomor resi pengiriman untuk melacak status pengiriman Anda.
Berikan pe�k satu (‘) di depan nomor. contoh: ‘00128222333
VendorRefNo Isikan nomor referensi supplier bila diperlukan. Berikan pe�k satu (‘) di
depan nomor. Contoh: ‘9001
*OrderNumber Isikan nomor transaksi pesanan pembelian, nomor transaksi akan
diberikan dan diurutkan secara otoma�s oleh sistem, namun dapat
digan� sesuai keinginan (wajib diisi).
Message Isikan pesan untuk ditampilkan pada pesanan pembelian Anda, kolom
pesan ini akan terlihat pada saat pesanan pembelian diprint.
Memo Isikan keterangan untuk ditampilkan pada pada pesanan pembelian
Anda, kolom pesan ini akan terlihat pada saat pesanan order diprint.
*ProductName Isikan nama produk yang akan tercetak pada pesanan pembelian (PO)
Anda. Jika produk sudah tercatat pada Jurnal, pas�kan Anda
menge�kan nama produk sesuai dengan yang tercatat pada Jurnal
(spasi dan huruf besar/kecil harus sama). Jika �dak sesuai, maka
sistem akan mencatatnya sebagai produk baru dan akan ditambahkan
pada da�ar produk (wajib diisi).
Descrip�on Isikan deskripsi mengenai produk (bila diperlukan)
*Quan�ty Isikan jumlah barang yang dipesan (wajib diisi).
Unit Isikan unit dengan satuan unit produk yang dibeli atau dijual.
Contoh: Pcs, Lusin, Box. Pas�kan satuan unit sudah ada di produk, jika
Anda mengimpor produk dan unit yang belum ada di Jurnal, maka
sistem akan secara otoma�s membentuknya menjadi produk dan unit
baru
*UnitPrice Isikan harga satuan produk (wajib diisi)
ProductDiscountRate(%) Diisi hanya jika produk diberikan diskon pembelian. Isikan dengan
angka dalam persentase saja
OrderDiscountRate(%) Isikan nilai atau persentase diskon. Anda juga dapat memasukkan
diskon majemuk/gabungan (mul� discount). Contoh, pilih % dan
ke�kkan 50+20 pada field diskon. Persentase diskon yang muncul
adalah persentase diskon majemuk yaitu, 60%. Field ini akan muncul
jika sudah diak��an melalui menu Se�ng > Tab Produk dan
mencentang Diskon
TaxName Isikan pajak yang akan dikenakan untuk se�ap produk. Jika belum ada,
Anda bisa klik +Add New untuk menambah da�ar pajak yang baru.
Pajak bisa bersifat sebagai pemotong atau penambah nominal transaksi
dengan mengaturnya pada Da�ar Lainnya > Pajak
TaxRate(%) Isikan persentase pajak jika produk yang dipesan dikenakan pajak (jika
telah mengisi Tax Name)
ShippingFee Isikan harga jasa pengiriman produk Anda (jika ada)
#paid?(yes/no) Isikan ‘Yes’ jika faktur pembelian Anda sudah dibayar. Jika Anda
mengisi ‘Yes’, maka kolom Payment Method dan Paid From Account
Code harus diisi;
#PaymentMethod Isikan cara pembayaran Anda kepada supplier, contoh: Kas Tunai /
Cek&Giro / Transfer Bank / Kartu Kredit. Kolom ini diisi jika Anda
mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
#PaidFromAccountCode Isikan nomor akun yang digunakan untuk mencatat pembelian Anda
dengan memberikan pe�k satu (‘). Contoh: ‘5-5000. Kolom ini diisi jika
Anda mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
Tags (use ; to separate tags) Isikan tag transaksi untuk mengelompokkan transaksi Anda. Misalnya,
Project A. Anda juga dapat mengisikan lebih dari 1 tag dengan
memberikan ��k koma (;) sebagai pemisah antar tag. Contoh: Project A;
Pembelian.
WarehouseName Isikan nama gudang untuk mengambil produk tersebut
#currency code(example: IDR, Isikan mata uang yang digunakan dalam faktur penjualan. (Jika
USD, CAD) perusahaan �dak ada mul� mata uang, maka �dak perlu di isi)
 15
Glossary
Template Purchase Quotation Template Purchase Payment

Purchase Quote Deskripsi Purchase Payment Deskripsi

*Vendor Isikan nama supplier Anda (wajib diisi) *Payment Date Isikan tanggal pembayaran pembelian, format tanggal English-Canada
Email Isikan alamat email supplier jika ada (dd/mm/yyyy) (wajib diisi)
BillingAddress Isikan alamat supplier (jika ada) *Payment Number Isikan nomor transaksi pembayaran pembelian, nomor transaksi akan
*QuoteDate Isikan tanggal penawaran pembelian, format tanggal English-Canada diberikan dan diurutkan secara otoma�s oleh sistem, namun dapat
(dd/mm/yyyy) (wajib diisi) digan� sesuai keinginan (wajib diisi).
*ExpiryDate Isikan tanggal jatuh tempo penawaran pembelian, format tanggal *Invoice Number Isikan nomor invoice penjualan yang akan dibayarkan
English-Canada (dd/mm/yyyy) (wajib diisi) *Pay from account(Code) Isikan nomor akun yang digunakan untuk mencatat pembayaran untuk
ShippingDate Isikan tanggal pengiriman pembelian, format tanggal English-Canada invoice Anda dengan memberikan pe�k satu (‘). Contoh: ‘1-1000. Kolom
(dd/mm/yyyy) ini diisi jika Anda mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid
ShipVia Isikan jasa pengiriman yang akan digunakan jika barang tersebut akan *Amount Isikan jumlah pembayaran yang akan anda lunasi.
dikirim (opsional) *PaymentMethod Isikan cara pembayaran kepada supplier Anda, contoh:Kas Tunai /
VendorRefNo Isikan nomor referensi supplier bila diperlukan. Berikan pe�k satu (‘) di Cek&Giro / Transfer Bank / Kartu Kredit. Kolom ini diisi jika Anda
depan nomor. Contoh: ‘9001 mengisi ‘Yes’ pada kolom Paid pada template impor purchase invoice
*QuoteNumber Isikan nomor transaksi penawaran pembelian, nomor transaksi akan atau purchase order.
diberikan dan diurutkan secara otoma�s oleh sistem, namun dapat Tags(use ; to separate tags) Isikan tag transaksi untuk mengelompokkan transaksi Anda. Misalnya,
digan� sesuai keinginan (wajib diisi). Project A. Anda juga dapat mengisikan lebih dari 1 tag dengan
Message Isikan pesan untuk ditampilkan pada penawaran pembelian Anda, memberikan ��k koma (;) sebagai pemisah antar tag. Contoh: Project A;
kolom pesan ini akan terlihat pada saat penawaran pembelian diprint. Pembelian.
Memo Isikan keterangan untuk ditampilkan pada pada penawaran pembelian
Anda, kolom pesan ini akan terlihat pada saat penawaran pembelian
diprint.
*ProductName Isikan nama produk yang akan tercetak pada penawaran pembelian
Anda. Jika produk sudah tercatat pada Jurnal, pas�kan Anda
menge�kan nama produk sesuai dengan yang tercatat pada Jurnal
Template Daftar Akun
(spasi dan huruf besar/kecil harus sama). Jika �dak sesuai, maka
sistem akan mencatatnya sebagai produk baru dan akan ditambahkan
Da�ar Akun Deskripsi
pada da�ar produk (wajib diisi). *AccountName Isikan nama akun baru Anda (wajib diisi)
Descrip�on Isikan deskripsi mengenai produk (bila diperlukan) AccountNumber Isikan nomor akun baru Anda. Nomor akun harus unik/�dak
*Quan�ty Isikan jumlah barang yang ditawarkan (wajib diisi). sama dengan nomor akun yang sudah ada di Jurnal. Berikan
Unit Isikan unit dengan satuan unit produk yang dibeli atau dijual. pe�k satu (‘) diawal nomor. Contoh: ‘1-1019
Contoh: Pcs, Lusin, Box. Pas�kan satuan unit sudah ada di produk, jika Descrip�on Isikan keterangan tambahan mengenai akun baru Anda
Anda mengimpor produk dan unit yang belum ada di Jurnal, maka *CategoryNumber Isikan nomor kategori akun. Kategori akun akan
sistem akan secara otoma�s membentuknya menjadi produk dan unit
mempengaruhi posisi debit dan credit nya, serta posisi pada
baru
*UnitPrice Isikan harga satuan produk (wajib diisi) laporan. Lihat nomor kategori pada tabel
ProductDiscountRate(%) Diisi hanya jika produk diberikan diskon pembelian. Isikan dengan #OpeningBalance Isikan saldo awal untuk akun baru Anda per tanggal konversi
angka dalam persentase saja yang sudah ditentukan.
QuoteDiscountRate(%) Isikan nilai atau persentase diskon. Anda juga dapat memasukkan DefaultTaxName Isikan nama pajak yang dikenakan untuk akun. Pengisian ini
diskon majemuk/gabungan (mul� discount). Contoh, pilih % dan akan berdampak ke�ka Anda menggunakan akun ini dalam
ke�kkan 50+20 pada field diskon. Persentase diskon yang muncul transaksi, sehingga transaksi Anda akan dikenakan pajak
adalah persentase diskon majemuk yaitu, 60%. Field ini akan muncul
sesuai dengan pajak utama akun tersebut
jika sudah diak��an melalui menu Se�ng > Tab Produk dan
HeaderAccountNumber Isikan nomor kepala akun (jika memang akun yang Anda
mencentang Diskon
TaxName Isikan pajak yang akan dikenakan untuk se�ap produk. Jika belum ada, masukkan adalah sub akun).
Anda bisa klik +Add New untuk menambah da�ar pajak yang baru.
Pajak bisa bersifat sebagai pemotong atau penambah nominal transaksi Category Number Deskripsi
dengan mengaturnya pada Da�ar Lainnya > Pajak Akun Piutang 1
TaxRate(%) Isikan persentase pajak jika produk yang ditawarkan dikenakan pajak Ak�va Lancar Lainnya 2
(jika telah mengisi Tax Name) Kas & Bank 3
ShippingFee Isikan harga jasa pengiriman produk Anda (jika ada)
Persediaan 4
Tags (use ; to separate tags) Isikan tag transaksi untuk mengelompokkan transaksi Anda. Misalnya,
Project A. Anda juga dapat mengisikan lebih dari 1 tag dengan
Ak�va Tetap 5
memberikan ��k koma (;) sebagai pemisah antar tag. Contoh: Project A; Ak�va Lainnya 6
Pembelian. Depresiasi & Amor�sasi 7
#currency code(example: IDR, Isikan mata uang yang digunakan dalam faktur penjualan. (Jika Akun Hutang 8
USD, CAD) perusahaan �dak ada mul� mata uang, maka �dak perlu di isi) Kartu Kredit 9
Kewajiban Lancar Lainnya 10
Kewajiban Jangka Panjang 11
Ekuitas 12
Pendapatan 13
Pendapatan Lainnya 14
Harga Pokok Penjualan 15
Beban 16
Beban Lainnya 17
 16
Glossary
Template Biaya Template Aset
Expense Deskripsi Fixed Asset Deskripsi
*FromAccountNumber Isikan nomor akun sumber dana pengeluaran yang terdapat *AssetName Isikan nama aset yang ingin di impor. Nama aset yang
disistem Jurnal dengan memberikan pe�k satu (‘). Contoh : ‘1- dimasukkan boleh kembar atau memakai nama yang sama
1001 (akun Rekening Bank) dengan aset yang sudah tersimpan di Jurnal.
Beneficiery Isikan nama penerima biaya jika diperlukan *AssetNumber Isikan kode atau nomor untuk mengiden�fikasi aset Anda.
Address Isikan alamat penerima biaya Kode atau nomor harus unik dan �dak bisa menggunakan
*ExpenseDate Masukkan tanggal pengeluaran Anda. Ubah format cell Anda kode yang sama seper� aset yang sudah tersimpan di Jurnal
menjadi format tanggal English-Canada (dd/mm/yyyy).
*FixedAssetAccountNumber Isikan nomor akun aset tetap Anda disertai dengan tanda
*ExpenseNumber Isikan nomor biaya yang sesuai dengan ketentuan pe�k satu di depan nomor akun. Contoh: '1-1800
perusahaan Anda. Pengisian nomor disertai dengan pe�k Descrip�on Isikan keterangan tambahan mengenai aset Anda seper�
satu (‘) di depan nomor. Contoh: ‘10029. Field ini wajib diisi alamat gedung, nomor urut surat, nomor seri alat komputer
*PaymentMethod Isikan cara pembayaran yang Anda inginkan. Contoh: Cash. atau lainnya. (Jika ada)
Field ini wajib diisi *Acquisi�onDate Isikan tanggal perolehan aset.
*ExpenseAccount Isikan nomor akun biaya yang akan menampung catatan *Acquisi�onCost Isikan nilai beli aset.
pengeluaran Anda. Sertai dengan pe�k satu (‘). Contoh: ‘6- *AccountCredited(Number) Isikan nomor akun yang dikreditkan disertai dengan tanda
6006. Field ini wajib diisi pe�k satu di depan nomor akun. Contoh: '1-1800
Descrip�on Isikan keterangan mengenai pengeluaran Anda (opsional) #Depreciable(Yes/No) Isikan "Yes" jika aset tersebut mengalami penyusutan. Jika
TaxName Isikan nama pajak yang digunakan untuk se�ap produk yang kolom bertanda # diisi maka kolom bertanda # lain juga harus
dijual diisi
TaxRate Isikan persentase pajak jika produk yang dijual dikenakan #Method(1:StraightLine, Isikan metode penyusutan yang akan digunakan. Isikan 1
pajak (jika telah mengisi TaxName) 2:ReducingBalance) untuk Straight Line, isikan 2 untuk Reducing Balance.
*Amount Isikan jumlah pengeluaran Anda dengan menge�kkan #UsefulLife Isikan masa penggunaan aset dihitung sejak aset pertama
angkanya saja. Contoh: 900000. Field ini wajib diisi kali dibeli. Angka masa manfaat ini akan mempengaruhi
#PayLater?(yes/no) Isikan "Yes" jika biaya ini terhutang. Jika field ini diisi maka besarnya penyusutan per periode nya. Jika Anda memilih
field bertanda pagar lain juga harus diisi metode garis lurus (straight line) sebelumnya, maka masa
#DueDate Isikan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran biaya manfaat yang bisa Anda masukkan adalah minimal 1
terhutang Anda disertai dengan pe�k satu ('). tahun dengan nilai penyusutan 100%. Sedangkan jika Anda
Contoh: '01/01/2016 memilih metode saldo menurun (reducing balance), maka
Tags (use ; to separate tags) Isikan tag transaksi untuk mengelompokkan transaksi Anda. masa manfaat yang bisa Anda masukkan adalah minimal
Misalnya, Project A. Anda juga dapat mengisikan lebih dari 1 lebih dari 2 tahun dengan nilai penyusutan minimal 1%-99%;
tag dengan memberikan ��k koma (;) sebagai pemisah antar
tag. Contoh: Project A; Biaya. #RateperYear Isikan nilai penyusutan per tahun yang muncul sesuai dengan
#currency code(example: Isikan mata uang yang digunakan dalam biaya. (Jika masa manfaat yang diisi
IDR,USD,CAD) perusahaan �dak ada mul� mata uang, maka �dak perlu di #Deprecia�onAccount(Number Isikan nomor akun yang menampung biaya penyusutan
isi) ) disertai dengan pe�k satu (')
#AccumulatedDeprecia�onAcc Isikan nomor akun yang menampung akumulasi penyusutan
ount(Number) disertai dengan pe�k satu (')
#AccumulatedDeprecia�onVal Isikan jumlah akumulasi penyusutan dari pembukuan Anda
ue sebelumnya. (jika ada, jika ingin dihitung oleh Jurnal,
masukkan angka 0)
#AsAtDate(for accumulated Isikan tanggal mulai penyusutan disertai dengan pe�k satu
deprecia�on) ('). (Kolom ini di isi hanya ke�ka kolom
Template Jurnal Umum "#AccumulatedDeprecia�onValue" juga di isi)

Journal Entri Deskripsi

*Transac�onNumber Isikan nomor transaksi untuk jurnal umum dan harus diisi.
Pengisian dapat disertakan dengan tanda pe�k satu (') di
depan nomor transaksi. Contoh: '10001.
*Transac�onDate Isikan tanggal transaksi Anda dan harus diisi dengan tanda
pe�k satu (') dan format kolom diubah ke English Canada.
*AccountCode Isikan kode akun yang akan di debit dan kredit. Pas�kan Template Bank
untuk mengisi minimal 2 baris untuk lawan akun debit atau
kredit. Bank Statement Deskripsi
Descrip�on Isikan keterangan tambahan di masing-masing baris akun Transac�onDate Isikan tanggal transaksi mutasi bank.
Anda. Received Isikan angka pada sisi kredit mutasi bank. (Jika kolom Spent
*Debit Isikan nominal yang akan didebitkan pada kode akun di baris sudah terisi maka kolom ini �dak perlu d isi)
yang sama. Spent Isikan angka pada sisi debit mutasi bank. (Jika kolom
*Credit Isikan nominal yang akan dikreditkan pada kode akun di baris Received sudah terisi maka kolom ini �dak perlu d isi)
yang sama. Descrip�on Isikan deskripsi dari transaksi mutasi bank (jika ada)
Memo Isikan keterangan tambahan untuk jurnal tersebut.
Tags (use ; to separate tags) Isikan tag untuk mengelompokkan transaksi jurnal umum.
Currency (i.e. IDR) Isikan mata uang yang digunakan dalam transaksi. (Jika
perusahaan �dak ada mul� mata uang, maka �dak perlu di
isi)
RateToBase Isikan angka kurs dari mata uang yang digunakan. Contoh:
Jika 1 USD = IDR 13000, maka isi di kolom tersebut 13000.
(Jika kolom "Currency (i.e. IDR)" �dak di isi, maka kolom ini
�dak perlu di isi)
 17
Glossary
Template Product Single Template Product Bundle
Product Single Deskripsi Product Bundle Deskripsi
Name* Isikan nama produk Anda. Contoh: Meja Rias (wajib diisi) *ProductBundleName Isi nama produk yang akan dijadikan sebagai kepala produk atau produk
Descrip�on Isikan keterangan mengenai produk Anda. Contoh: Bahan plas�k bundle (wajib diisi)
ProductCode Isikan kode produk Anda disertai dengan pe�k satu (‘) di depan nomor. ProductComponentName Isikan dengan nama produk yang akan dijadikan sebagai sub produk,
Contoh: ‘8008; atau komponen dari produk bundle tersebut, pas�kan Anda telah
*Unit Isikan satuan produk. Contoh: buah/ pc/ unit/ kg/ gr (wajib diisi) mengak��an fitur monitor persediaan pada sub produk
SellPrice Isikan harga jual rekomendasi. Harga jual ini �dak mempengaruhi nilai Quan�ty Isi jumlah komponen sub produk yang akan digunakan untuk
inventory dan hanya untuk rekomendasi saat pembuatan invoice, atau membentuk 1 produk bundle
untuk menampilkan da�ar harga saja. Isikan angkanya saja. Contoh: #ExpenseAccountCode Isi nomor akun biaya yang digunakan untuk mencatat biaya produksi.
2000000 Jika kolom ini sudah terisi, maka kolom Contoh: '5-50000. Jika kolom ini sudah terisi, maka kolom
DefaultSellAccountCode juga harus diisi. ExpenseAmount juga harus diisi
DefaultSellAccountCode Isikan dengan kode akun yang mencatat penjualan produk. Contoh: '4- #ExpenseAmount Isi jumlah biaya yang digunakan untuk mengkonversi 1 produk bundle
40000. Ini adalah kode akun Pendapatan (mengkonversi ar�nya menambah jumlah persediaan dari produk
DefaultSellTaxName Isikan nama pajak utama (default) yang akan digunakan untuk masing- bundle)
masing produk. Efek dari pengisian ini adalah ke�ka membuat transaksi
penjualan, maka pada saat pemilihan produk akan langsung dikenakan
pajak yang dipilih
BuyPrice
Isikan harga pembelian produk Anda dengan memasukkan angka saja.
Contoh : 1100000. Harga beli disini hanya sebagai rekomendasi saja Template Warehouse Transfer
dan �dak akan berdampak pada laporan keuangan Anda. Jika kolom ini
sudah terisi, maka kolom DefaultBuyAccountCode juga harus diisi.
Warehouse Transfer Deskripsi
DefaultBuyAccountCode Isikan dengan kode akun yang mencatat pembelian produk. Contoh: '5-
From* Isi dengan nama gudang awal atau lokasi asal produk (wajib diisi)
50000. Ini adalah kode akun Harga Pokok Penjualan
To* Isi dengan nama gudang akhir atau gudang tujuan transfer atau lokasi
DefaultBuyTaxName Isikan nama pajak utama (default) yang akan digunakan untuk masing-
produk setelah transfer (wajib diisi)
masing produk. Efek dari pengisian ini adalah ke�ka membuat transaksi
Date* Isi dengan tanggal transfer dengan format tanggal English-Canada
pembelian, maka pada saat pemilihan produk akan langsung dikenakan
(dd/mm/yyyy) (wajib diisi)
pajak yang dipilih
ProductName* Isi dengan nama produk (perha�kan huruf besar dan huruf kecil pada
#OpeningBalanceQuan�ty isikan jumlah atau kuan�tas produk yang ada di tangan Anda dari
nama produk yang dimasukkan, karena informasi ini bersifat case
pembelian sebelumnya. Kedepannya, Anda �dak perlu memasukkan
sensi�ve) (wajib diisi)
transaksi pembelian lalu. Jika Anda memasukkan produk melalui
TransferQuan�ty*
transaksi pembelian, maka Anda �dak perlu memasukkannya ke
Isi kolom ini dengan jumlah stok (kuan�tas) produk yang akan ditransfer
kuan�tas awal. Anda bisa mengisi kuan�tas dengan 0 jika �dak ada
(perha�kan bahwa format informasi ini adalah angka) (wajib diisi)
stok barang dan hal ini akan memonitor stok barang.Jika kolom ini
sudah terisi, maka kolom Opening Balance Average Price dan Opening
Balance Date juga harus diisi.
#OpeningBalanceAveragePrice Isikan harga beli rata-rata kuan�tas awal produk. Sebagai contoh, Anda
telah mengisikan jumlah kuan�tas awal produk sebanyak 10 unit ‘Meja
Template Stock Adjustment
Rias”. Bila sebelumnya Anda membeli 3 unit ‘Meja Rias’ seharga Rp
900.000/unit dan membeli 7 unit ‘Meja Rias’ seharga Rp StockAdjustmentTemplate -
Deskripsi
1.100.000/unit, maka harga rata-ratanya adalah ((3xRp 900.000) + Perhitungan Stok
(7xRp 1.100.000))/10= Rp 970.000. Jadi Anda dapat mengisinya pada Tipe* Pengisian stok opname yang ditampilkan bergantung kepada �pe
kolom excel Anda dengan menge�kkan 970000; penyesuaian yang Anda pilih yaitu, Perhitungan Stok dan Stok
#OpeningBalanceDate Isikan tanggal berlakunya anda memiliki kuan�tas produk yang Masuk/Keluar.
dimasukkan di kolom opening balance quan�ty. Format tanggal English-
Canada (dd/mm/yyyy). Kategori penyesuaian dapat Anda pilih sebagai berikut (wajib diisi);
#DefaultInventoryAccountCod Isikan dengan kode akun yang mencatat nilai persediaan barang. Umum: Ini adalah �pe penyesuaian stok yang umum.
e Contoh: '1-10200 Persediaan Barang Rusak: Ini adalah �pe penyesuaian untuk stok produk yang
BufferQuan�ty Isikan angka batas minimum stok produk. Pengisian ini akan berdampak rusak.
terhadap munculnya no�fikasi di kanan atas halaman Jurnal, jika jumlah Produksi: Ini adalah �pe penyesuaian untuk stok produk yang berkurang
stok di bawah batas minimum. atau bertambah dikarenakan produksi.
ProductCategories (use ; to Kuan�tas Awal: Ini adalah �pe penyesuaian untuk penambahan stok
separate product categories) Masukkan kategori produk Anda (jika ada). Contoh: Peralatan awal produk.
Tanggal* Isi Tanggal penyesuaian stok (wajib diisi)
Akun* Pilih akun sebagai pengimbang Jurnal Stock Opname. Akun ini dapat
berada di posisi debit atau kredit tergantung Stock bertambah atau
berkurang.
NamaProduk* Nama produk akan otoma�s diambil dari data master produk
KodeProduk Kode produk akan otoma�s diambil dari data master produk
Jumlah tercatat Jumlah tercatat akan otoma�s diambil dari data master produk
Actual Qty* Kuan�tas barang aktual, berdasarkan hasil stok opname di lapangan.
Difference* Isi jumlah stok yang bertambah atau berkurang di kotak Perbedaan. Jika
stok bertambah, isi dengan angka posi�f. Jika berkurang isi dengan
angka nega�f.
HargaRataRata (hanya diisi Harga rata-rata per unit untuk menentukan total nilai persediaan
bila harga kustom)