12-13. PENUTUPAN KAS DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (Swasta)

SWASTA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SMK PENDA 2 KARANGANYAR
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN DANA BOS REGULER
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020
Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Di
Tempat.
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara BOS
REGULER SMK PENDA 2 KARANGANYAR adalah sejumlah Rp. 45.576.320,- dengan perincian
sebagai berikut :
A. Kas di Bendahara
A.1. Saldo awal bulan tanggal 01/09/2020 Rp 49.997.050.-
A.2. Jumlah Penerimaan Rp 1.218.270,-
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp. 5.639.000,-
A.4. Saldo akhir bulan tanggal 30/09/2020 Rp 45.576.320,-
B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara

B.1. Saldo di Kas Tunai (a) Rp 736.492.-
B.2. Saldo di Bank (b) Rp 44.806.828,-
- Dana BOS di Bank Rp 43.588.558,-
- Bunga Bank Rp 1.218.270,-
- Setoran awal Rp
B.3. Saldo Total (c = a + b) Rp. 45.576.320,-
Karanganyar, 30 September 2020
Bendahara BOS
Najmudin
NIKK : 020148
SWASTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DANA BOS REGULER
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020
Pada hari ini Rabu Tanggal Tiiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap : Aris Sukarno,S.Pd ,M.Pd

Jabatan : Kepala SMK Penda 2 Karanganyar
Kami melakukan pemeriksaa setempat kepada :
Nama Lengkap : Najmudin

Jabatan : Bendahara BOS
Berdasarkan Keputusan Kepala SMK Penda 2 Karanganyar Nomor

466.A/SMK.Penda/SR/II/2020 Tahun 2020 yang ditugaskan untuk mengelola dan mengurus
uang perbendaharaan sekolah.
Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

a. Uang Kertas = Rp 730.000.-
b. Uang Logam = Rp. 6.492,-
c. Saldo Bank = Rp 44.806.828,-
Jumlah = Rp.45.576.320,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp 45.576.320,-
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU & Saldo = Rp 0 ,-
Penjelasan perbedaan positif/negatif : Bunga Bank
Karanganyar, 30 September 2020
Yang memeriksa,
Yang diperiksa, Kepala SMK Penda 2
Bendahara Karanganyar
Najmudin Aris Sukarno,S.Pd ,M.Pd

NIKK : 020148 NIP : ---
SWASTA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BULAN OKTOBER TAHUN 2020
Kepada Yth.
Di
Tempat.
REGULER SMK PENDA 2 KARANGANYAR adalah sejumlah Rp. 6.028.885,-dengan perincian
sebagai berikut :
A. Kas di Bendahara
A.1. Saldo awal bulan tanggal 01/10/2020 Rp 45.576.320.-
A.2. Jumlah Penerimaan Rp 3.862,-

B.1. Saldo di Kas Tunai (a) Rp 1.186.111.-
- Setoran awal Rp
Karanganyar, 27 Oktober 2020
Bendahara BOS
Najmudin
NIKK : 020148
SWASTA

BULAN OKTOBER TAHUN 2020
Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda
tangan di bawah ini :




a. Uang Kertas = Rp 1.186.000.-
b. Uang Logam = Rp 111,-
c. Saldo Bank = Rp 4.842.774,-
Jumlah = Rp.6.028.885,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp 6.028.885,-
Penjelasan perbedaan positif/negatif : Bunga Bank
Karanganyar, 27 Oktober 2020
Yang memeriksa,

NIKK : 020148 NIP : ---
SWASTA
SWASTA

BULAN NOVEMBER TAHUN 2020
Kepada Yth.
Di
Tempat.
REGULER SMK PENDA 2 KARANGANYAR adalah sejumlah Rp. 241.867.947,-dengan perincian
sebagai berikut :
A. Kas di Bendahara
A.1. Saldo awal bulan tanggal 01/11/2020 Rp 6.028.885,-
A.2. Jumlah Penerimaan Rp 523.005.235
A.4. Saldo akhir bulan tanggal 30/11/2020 Rp 241.867.497

- Setoran awal Rp
B.3. Saldo Total (c = a + b) Rp.241.867.947,-
Karanganyar, 30 November 2020
Bendahara BOS
Najmudin
NIKK : 020148
SWASTA

BULAN NOVEMBER TAHUN 2020
Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang




b. Uang Logam = Rp 93,-
c. Saldo Bank = Rp221.431.854,-
Jumlah = Rp.241.867.947,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp.241.867.947,-
Penjelasan perbedaan positif/negatif : -
Karanganyar, 30 November 2020
Yang memeriksa,

NIKK : 020148 NIP : ---
SWASTA
SWASTA

LAPORAN PENUTUPAN DESEMBER TAHUN 2020
Kepada Yth.
Di
Tempat.
REGULER SMK PENDA 2 KARANGANYAR adalah sejumlah Rp. 27.896.100,- dengan perincian
sebagai berikut :
A. Kas di Bendahara
A.1. Saldo awal bulan tanggal 01/12/2020 Rp 241.867.497,-
A.2. Jumlah Penerimaan Rp 387.617,-

B.2. Saldo di Bank (b) Rp 21.520.608.-
- Dana BOS di Bank Rp 19.922.558;-
- Setoran awal Rp
Karanganyar, 31 Desember 2020
Bendahara BOS
Najmudin
NIKK : 020148
SWASTA

BULAN DESEMBER TAHUN 2020
Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang




b. Uang Logam = Rp 492.- ,-
c. Saldo Bank = Rp 21.520.608.-,-
Jumlah = Rp.27.896.100,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp.27.896.100,-
Penjelasan perbedaan positif/negatif : -
Karanganyar, 31 Desember 2020
Yang memeriksa,

NIKK : 020148 NIP : ---

12-13. PENUTUPAN KAS DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (Swasta)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

12-13. PENUTUPAN KAS DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (Swasta)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SWASTA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara

Karanganyar, 30 September 2020

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nama Lengkap : Aris Sukarno,S.Pd ,M.Pd

Kami melakukan pemeriksaa setempat kepada :

Nama Lengkap : Najmudin

Berdasarkan Keputusan Kepala SMK Penda 2 Karanganyar Nomor

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp 45.576.320,-

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU & Saldo = Rp 0 ,-

Penjelasan perbedaan positif/negatif : Bunga Bank

Karanganyar, 30 September 2020

Najmudin Aris Sukarno,S.Pd ,M.Pd

PEMERINTAH PROVINSI JAWA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara

Karanganyar, 27 Oktober 2020

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nama Lengkap : Aris Sukarno,S.Pd ,M.Pd

Kami melakukan pemeriksaa setempat kepada :

Nama Lengkap : Najmudin

Berdasarkan Keputusan Kepala SMK Penda 2 Karanganyar Nomor

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp 6.028.885,-

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU & Saldo = Rp 0 ,-

Penjelasan perbedaan positif/negatif : Bunga Bank

Karanganyar, 27 Oktober 2020

Najmudin Aris Sukarno,S.Pd ,M.Pd

PEMERINTAH PROVINSI JAWA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara

Karanganyar, 30 November 2020

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nama Lengkap : Aris Sukarno,S.Pd ,M.Pd

Kami melakukan pemeriksaa setempat kepada :

Nama Lengkap : Najmudin

Berdasarkan Keputusan Kepala SMK Penda 2 Karanganyar Nomor

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp.241.867.947,-

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU & Saldo = Rp 0 ,-

Penjelasan perbedaan positif/negatif : -

Karanganyar, 30 November 2020

Najmudin Aris Sukarno,S.Pd ,M.Pd

PEMERINTAH PROVINSI JAWA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara

Karanganyar, 31 Desember 2020

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nama Lengkap : Aris Sukarno,S.Pd ,M.Pd

Kami melakukan pemeriksaa setempat kepada :

Nama Lengkap : Najmudin

Berdasarkan Keputusan Kepala SMK Penda 2 Karanganyar Nomor

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah

Saldo uang menurut Buku Kas Umum = Rp.27.896.100,-

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU & Saldo = Rp 0 ,-

Penjelasan perbedaan positif/negatif : -

Karanganyar, 31 Desember 2020

Najmudin Aris Sukarno,S.Pd ,M.Pd

Anda mungkin juga menyukai