A A 2020 - 1. Contoh-laporan-Keuangan-Unit-Bumdes
A A 2020 - 1. Contoh-laporan-Keuangan-Unit-Bumdes
NO TGL TRANSAKSI
1 1 Tutup Kredit an Aliansyah Rp 550,000
2 1 Cicilan an Tikwan Rp 800,000
3 1 Angsuran 34 an sulianto Rp 660,000
4 1 Angsuran 7/10 an Sapriani Rp 650,000
5 1 Angsuran 21/24 an Marjuki Rp 600,000
6 1 Tutup kredit an M taufik Rp 1,020,000
7 1 cicilan an H Tabrani Rp 5,000,000
8 1 Tutup kredit an Sunaryo Rp 780,000
9 10 Angsuran 4/12 an Sunaryo b Rp 570,000
10 10 Angsuran 4/6 an Slamet Rp 490,000
11 10 Angsuran 2,3,4,5,6/12 an Beni s Rp 2,275,000
12 10 Diterima Adm Pinjaman an aliansyah Rp 50,000
13 10 Pinjaman an Aliansyah Rp 1,500,000
14 10 Angsuran 10.11/12 an Hadriansyah Rp 570,000
15 10 Angsuran 11/30 Suyatno Rp 642,000
16 20 Cicilan an Arniwati Rp 1,000,000
17 20 Cicilan an Sudianto Rp 800,000
18 30 Setor pada kas induk keuntungan bulan juni 2017 Rp 2,331,600
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAHARDIKA
DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATULICIN - TANAH BUMBU
"UNIT PEMBIAYAAN"
BUKU JURNAL
TRANSAKSI
NO TANGGAL JENIS TRANSAKSI
MASUK (Rp) KELUAR (Rp)
1 01.06.2017 Tutup Kredit an Aliansyah 550,000 -
2 Cicilan an Tikwan 800,000
3 Angsuran 34 an sulianto 660,000
4 Angsuran 7/10 an Sapriani 650,000
5 Angsuran 21/24 an Marjuki 600,000
6 Tutup kredit an M taufik 1,020,000
7 cicilan an H Tabrani 5,000,000
9 Tutup kredit an Sunaryo 780,000
10 10.06.2017 Angsuran 4/12 an Sunaryo b 570,000
11 Angsuran 4/6 an Slamet 490,000 -
12 Angsuran 2,3,4,5,6/12 an Beni s 2,275,000
13 Diterima Adm Pinjaman an aliansyah 50,000
14 Pinjaman an Aliansyah 1,500,000
15 Angsuran 10.11/12 an Hadriansyah 570,000
16 Angsuran 11/30 Suyatno 642,000
19 20.06.17 Cicilan an Arniwati 1,000,000 -
20 20.06.17 Cicilan an Sudianto 800,000 -
21 30.06.17 Setor pada kas induk keuntungan bulan juni 2017 2,331,600
-
-
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MAHARDIKA" DESA SUKAMAJU
"UNIT PEMBIAYAAN"
BUKU KAS MASUK
Bulan Juni 2017
DEBET KREDIT
Piutang Pendapatan
1101 1102 3102 3102.1 1105.5 4104.5 4101.5 4101.3 4101.1 4101 4104.4
1 Tutup Kredit an Aliansyah 1 550,000 400,000 150,000
Cicilan an Tikwan 2 800,000 800,000
Angsuran /34 an Sulianto 3 660,000 377,400 282,600
Angsuran 7/10 an Sapriani 4 650,000 500,000 150,000
Angsuran 21/24 an Marjuki 5 600,000 600,000
Tutup kredit an M taufik 6 1,020,000 750,000 270,000
cicilan an H Tabrani 7 5,000,000 5,000,000
10 Tutup kredit an Sunaryo 9 780,000 600,000 180,000
Angsuran 4/12 an Sunaryo b 10 570,000 417,000 153,000
Angsuran 4/6 an Slamet 11 490,000 414,000 76,000
Angsuran 2,3,4,5,6/12 an Beni s 12 2,275,000 1,675,000 600,000
Diterima Adm Pinjaman an aliansyah 13 50,000 50,000
Angsuran 10.11/12 an Hadriansyah 15 570,000 420,000 150,000
Angsuran 11/30 Suyatno 16 642,000 372,000 270,000
20 Cicilan an Arniwati 19 1,000,000 1,000,000
Cicilan an Sudianto 20 800,000 800,000
DEBET KREDIT
Pembelian
HUTANG Bonus
KETERANGAN No PENGUATAN pemasaran/As By.ADM &
BKK BANK MODAL KAS BUMDesa JANGKA uransi/Angsur Umum KAS
Tanah PEMBIAYAAN BARANG PENDEK
an/BANSOS
1102 3102 4104.5 1105.5 1105.6 1101.1 1105.1 6102.1 6102 1101
10 Pinjaman an Aliansyah 14 1,500,000 1,500,000
30 Setor pada kas induk keuntungan juni 2017 18 2,331,600 2,331,600
- -
-
-
-
-
-
- -
-
- - 1,500,000 - 2,331,600 - - - 3,831,600
Bendahara
RAKHMAT ABIDIN
BUKU BESAR
BUKU BESAR
BUKU BESAR
BUKU BESAR
BUKU BESAR
BUKU BESAR
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening : Persediaan Barang
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
BUKU BESAR
Kode Rekening :
Rekening :
Kode Rekening :
Rekening :
Nama Barang Barang sisa Bulan Lalu Barang Masuk Barang Keluar Sisa Barang
No Tanggal
Pembelian Harga Harga
Jenis Asal Barang Volume Harga Satuan Jumlah Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Total
Satuan Satuan
1 Tanah Manga Gg.Pendidikan 333 50,036 16,662,000 - - 333 16,662,000
2 Tanah &Rumah Kusian Jalan AMD 825 109,091 90,000,000 - - 825 90,000,000
3 Tanah Ideramsyah Gg.Bersama 463 43,197 20,000,000 463 20,000,000
4 Tanah Indra/Gg.Pesanggrahan 1,280 69,531 89,000,000 1,280 89,000,000
5 02.02.17 Tanah Rusli ?gg Pelopor 1,250 14,000 17,500,000 1,250 17,500,000
Yang melaporkan
Mengetahui
Komisaris Direksi Bendahara
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas - 12,625,400
Bank Kalsel
Piutang,
Aktiva Tetap
Tanah -
Bangunan -
Perlengkapan Kantor - -
Akumulasi Penyusutan - -
Modal
Modal BUMDesa 321,168,673 321,168,673
PENDAPATAN
Jasa Pembiayaan Rp 2,281,600
Adminstrasi Pinjaman Rp 50,000
Pendapatan Tanah Rp -
Denda Jasa Pembiayaan Rp -
Bagi Hasil Kerjasama Modal Rp -
Pendapatan Jasa Construction Rp -
Jasa Rekening Bank Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 2,331,600
HARGA POKOK P
Persediaan Awal Rp -
Pembelian
(Persediaan Akhir)
By.Kerugian Rp -
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN Rp -
LABA KOTOR USAHA Rp 2,331,600
BIAYA-BIAYA
Biaya Operasional
Beban Langsung
Gaji Karyawan
Biaya Angkut
Pembayaran hasil pihak III Rp -
Pengembalian dana angsuran
Bonus Pemasaran / Asuransi Rp -
Beban Tak Langsung
Beban RUPS
Beban Adminstrasi & Umum Rp -
Bansos / hibah Rp -
Beban Penyusutan
Beban Perizinan Usaha Rp -
Biaya Non Operasi
Beban adminstrasi rekening bank Rp -
JUMLAH BIAYA Rp -
LABA BERSIH USAHA Rp 2,331,600
BUKU MEMORIAL
TAHUN 2017
Juni
SULTAN
6 09.07.16 HASANUDIN Rp 9,000,000 Rp 5,400,000 Rp 600,000 Rp 7,500,000
7 Rp -
JUMLAH…………………………………………………………………………………….. Rp 89,846,000
REALISAS TRANSAKSI TAH
SISA JASA DATA
I TAHUN
PEMBIAYAAN ANGSURAN JAN FEB MART APRIL MAY
2016
Tanggal 01.01.17
Pokok 9,771,400 377,400 377,400 377,400
Rp 1,130,400 Jasa 7,630,200 282,600 282,600 282,600
Denda
Total Bayar 17,401,600 660,000 660,000 660,000 - -
Tanggal
Pokok 7,700,000 1,300,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Rp 500,000 Jasa 700,000 - -
Denda
Total Bayar 8,400,000 1,300,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Tanggal
Pokok 3,269,000 467,000 467,000 467,000 467,000 467,000
Rp 6,564,000 Jasa 2,051,000 293,000 293,000 293,000 293,000 293,000
Denda
Total Bayar 5,320,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000
Tanggal
Pokok 2,000,000 500,000 500,000
Rp 450,000 Jasa 600,000 150,000 150,000
Denda
Total Bayar 2,600,000 650,000 - 650,000 - -
Tanggal
Pokok 3,726,000 420,000 854,000
Rp 439,000 Jasa 965,000 150,000 286,000
Denda
Total Bayar 4,691,000 570,000 1,140,000 - - -
Tanggal
Pokok 750,000 750,000
Rp 4,500,000 Jasa 450,000 450,000
Denda
Total Bayar 1,200,000 1,200,000 - - - -
Tanggal
Pokok 4,000,000 1,000,000
Rp 350,000 Jasa 1,150,000
Denda
Total Bayar 5,150,000 - 1,000,000 - - -
Tanggal
Pokok 8,475,000
Rp 875,000 Jasa 3,525,000 -
Denda
Total Bayar 12,000,000 - - - - -
Tanggal 01.01.17
Pokok 1,487,000 744,000 372,000 372,000 372,000 744,000
Rp 5,019,000 Jasa 1,081,000 540,000 270,000 270,000 270,000 540,000
Rp 5,019,000
Denda
Total Bayar 2,568,000 1,284,000 642,000 642,000 642,000 1,284,000
Tanggal
Pokok 375,000
Rp 1,495,000 Jasa 125,000 -
Denda
Total Bayar 500,000 - - - - -
Tanggal
Pokok 4,000,000
Rp 510,000 Jasa 1,440,000
Denda
Total Bayar 5,440,000 - - - - -
Tanggal
Pokok 2,250,000
Rp - Jasa 810,000
Denda
Total Bayar 3,060,000 - - - - -
Tanggal
Pokok 2,360,000 1,140,000
Rp - Jasa 816,000 408,000
Denda
Total Bayar 3,176,000 - - 1,548,000 - -
Tanggal
Pokok 1,500,000 300,000 400,000
Rp 275,000 Jasa -
Denda
Total Bayar 1,500,000 - - 300,000 - 400,000
Tanggal
Pokok 1,050,000 210,000 420,000 420,000
Rp - Jasa 375,000 75,000 150,000 150,000
Denda
Total Bayar 1,425,000 285,000 - - 570,000 570,000
Tanggal
Pokok 1,500,000 1,000,000
Rp 540,000 Jasa 540,000
Denda
Total Bayar 2,040,000 1,000,000 - - - -
Tanggal
Pokok 500,000 250,000 250,000 500,000 250,000
Rp 60,000 Jasa 120,000 60,000 60,000 120,000 60,000
Denda
Total Bayar 620,000 - 310,000 310,000 620,000 310,000
Tanggal
Pokok 400,000
Rp 450,000 Jasa
Denda
Total Bayar - - 400,000 - - -
Tanggal
Pokok 400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Rp - Jasa 120,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Denda
Total Bayar 520,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000
Tanggal
Pokok 1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000
Rp -
Rp - Jasa 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000
Denda
Total Bayar 1,860,000 465,000 465,000 465,000 465,000 -
Tanggal
Pokok 750,000 250,000 1,250,000
Rp 270,000 Jasa 270,000 90,000 450,000
Denda
Total Bayar 1,020,000 340,000 1,700,000 - - -
Tanggal
Pokok 700,000
Rp 840,000 Jasa 210,000 -
Denda
Total Bayar 910,000 - - - - -
Tanggal
Pokok 2,360,000
Rp 330,000 Jasa 550,000
Denda
Total Bayar 2,910,000 - - - - -
Tanggal
Pokok 1,045,000 627,000 210,000
Rp 67,000 Jasa 380,000 228,000 75,000
Denda
Total Bayar 1,425,000 - - 855,000 285,000 -
Tanggal
Pokok
Rp 2,100,000 Jasa
Denda
Total Bayar - - - - - -
Tanggal
Pokok 870,000
Rp 1,648,000 Jasa 264,000
Denda
Total Bayar 1,134,000 - - - - -
Tanggal
Pokok
Rp - Jasa
Denda
Total Bayar
Rp 152,000
Pokok 954,000 354,000
Rp 152,000 Jasa 146,000 76,000
Denda
Total Bayar - - 1,100,000 - 430,000 -
Tanggal
Pokok 556,000 1,112,000 556,000
Rp 4,204,000 Jasa 299,000 598,000 299,000
Denda
Total Bayar - - - 855,000 1,710,000 855,000
Tanggal
Pokok 417,000 417,000 417,000
Rp 1,188,000 Jasa 153,000 153,000 153,000
Denda
Total Bayar - - - 570,000 570,000 570,000
Tanggal
Pokok
Rp 540,000 Jasa
Denda
Total Bayar
Tanggal
Pokok
Rp - Jasa
Denda
Total Bayar - - - - - -
Rp 35,216,400
TRANSAKSI TAHUN 2017 JUMLAH
JUNI JULI AUGT SEPT OKT NOF DESEM REALISASI
377,400 11,281,000
282,600 8,760,600
-
660,000 - - - - - - 20,041,600
600,000 12,000,000
700,000
-
600,000 - - - - - - 12,700,000
5,604,000
3,516,000
-
- - - - - - - 9,120,000
500,000 3,500,000
150,000 1,050,000
-
650,000 - - - - - - 4,550,000
5,000,000
1,401,000
-
- - - - - - - 6,401,000
1,500,000
900,000
-
- - - - - - - 2,400,000
5,000,000
1,150,000
-
- - - - - - - 6,150,000
800,000 9,275,000
3,525,000
-
800,000 - - - - - - 12,800,000
372,000 4,463,000
270,000 3,241,000
-
642,000 - - - - - - 7,704,000
375,000
125,000
-
- - - - - - - 500,000
4,000,000
1,440,000
-
- - - - - - - 5,440,000
750,000 3,000,000
270,000 1,080,000
-
1,020,000 - - - - - - 4,080,000
3,500,000
1,224,000
-
- - - - - - - 4,724,000
800,000 3,000,000
-
-
800,000 - - - - - - 3,000,000
400,000 2,500,000
150,000 900,000
-
550,000 - - - - - - 3,400,000
2,500,000
540,000
-
- - - - - - - 3,040,000
1,750,000
420,000
-
- - - - - - - 2,170,000
1,000,000 1,400,000
-
-
1,000,000 - - - - - - 1,400,000
600,000 2,000,000
180,000 600,000
-
780,000 - - - - - - 2,600,000
3,000,000
720,000
-
- - - - - - - 3,720,000
2,250,000
810,000
-
- - - - - - - 3,060,000
700,000
210,000
-
- - - - - - - 910,000
2,360,000
550,000
-
- - - - - - - 2,910,000
420,000 2,302,000
150,000 833,000
-
570,000 - - - - - - 3,135,000
-
-
-
- - - - - - - -
870,000
264,000
-
- - - - - - - 1,134,000
5,000,000 5,000,000
-
-
5,000,000
-
-
-
- - - - - - - -
1,675,000 2,010,000
600,000 720,000
-
2,275,000 - - - - - - 2,730,000
414,000 1,722,000
76,000 298,000
-
490,000 - - - - - - 2,020,000
2,224,000
1,196,000
-
- - - - - - - 3,420,000
417,000 1,668,000
153,000 612,000
-
570,000 - - - - - - 2,280,000
-
-
-
- - - - - - - -