BI Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi

BUKU INFORMASI
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
MENGOPERASIKAN APLIKASI KOMPUTER

AKUNTANSI
M.692000.023.02
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6.A Jakarta Selatan
2015
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kode Modul
Sektor Jasa Perusahaan Bidang Teknisi Akuntansi M.692000.014.02
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2

BAB I PENDAHULUAN ---------------------------------------------------------------------------------- 4
A. Tujuan Umum --------------------------------------------------------------------------------- 4
B. Tujuan Khusus --------------------------------------------------------------------------------- 4
BAB II MENYIAPKAN DATA AWAL PERUSAHAAN ------------------------------------------------- 5
A. Mengetahuan yang di perlukan dalam menyiapkan data awal perusahaan --------- 5
1. Cara menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan ----------------- 5
2. Cara melakukan prosedur membuat data perusahaan ----------------------------- 5
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam menyiapkan data awal perusahaan ---- 10
C. Sikap Kerja dalam menyiapkan data awal perusahaan ----------------------------- 10
BAB II MENYUSUN DATA SETUP AWAL DAN SALDO AWAL ------------------------------------- 11
A. Mengetahuan yang di perlukan dalam menyusun data setup awal dan saldo awal - 11
a. Menyusun daftar akun dan saldo awal akun dientry ----------------------------- 11
b. Mencatat saldo awal akun ------------------------------------------------------ 15
c. Mengisi Link Transaksi ----------------------------------------------------------------- 18
d. Kode Pajak (pajak pertambahan Nilai) ---------------------------------------------- 19
e. Kartu Piutang dan Pelanggan dibuat dan saldo awal piutang dientry --------- 21
f. Kartu Utang dan Pemasok dibuat dan saldo awal utang dientry --------------- 22
g. Kartu Persediaan dibuat dan saldo awal persediaan dientry -------------------- 23
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam menyusun data Setup awal dan saldo awal
----------------------------------------------------------------------------------------------------33
C. Sikap Kerja --------------------------------------------------------------------------------------33
BAB III MELAKUKAN ENTEY TRANSAKSI------------------------------------------------------------34
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam melakukan entry transaksi ----------------34
1. Cara menganalisa transaksi -----------------------------------------------------------34
2. Cara melakukan prosedur entry transaksi dalam aplikasi ------------------------34
3. Prosedur entry penyesuaian ke dalam system --------------------------------------40
4. Cara melakukan prosedur tutup buku ------------------------------------------------42
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam melakukan entry transaksi ----------------43
C . Sikap Kerja yang Diperlukan dalam melakukan entry transaksi ----------------44
BAB IV MENCETAK LAPORAN KEUANGAM DAN LAPORAN LAINYA ----------------------------45
Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi
Buku Informasi Versi 2015 Halaman: 2 dari 48
A. Mengetahuan yang di perlukan dalam mencetak laporan keuangan ------------------45

1. Cara melakukan prosedur pembuatan laporan rugi laba ---------------------------45
2. Cara melakukan prosedur pembuatan laporan Neraca -----------------------------45
3. Cara melakukan prosedur Laporan pembelian ---------------------------------------45
4. Cara melakukan prosedur Laporan Penjualan ----------------------------------------45
5. Cara melakukan prosedur Laporan Persedian ----------------------------------------45
6. Kartu Pemasok dan pelanggan ---------------------------------------------------------46
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam mencetak laporan --------------------------46
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam mencetak laporan keuangan ---------------46
BAB V MEMBUAT BACKUP FILE -----------------------------------------------------------------------47
A. Mengetahui yang diperlukan dalam membuat backup file ------------------------------47
1. Cara melakukan prosedur pembuatan back up file data ---------------------------47
2. Cara melakukan prosedure penyimpanan back up file data -----------------------47
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam mencetak laporan --------------------------47
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam mencetak laporan keuangan ---------------47
DAFTAR PUSTAKA --------------------------------------------------------------------------------------48
DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN ---------------------------------------------------------48

BAB I
PENDAHULUAN
A. Tujuan Umum
Setelah mempelajari modul ini peserta latihan diharapkan mampu Mengoperasikan Aplikasi
Komputer Akuntansi perusahaan jasa dan daagang pada akhir hasil penyelenggaraan
pelatihan.
B. Tujuan Khusus
Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Mengoperasikan
Aplikasi Komputer Akuntansi ini guna memfasilitasi peserta latihan sehingga pada akhir
pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:
1) Peserta pelatihan dapat Menyiapkan data awal Perusahaan
2) Peserta pelatihan dapat Menyusun data setup awal dan saldo awal
3) Peserta pelatihan dapat melakukan entry transaksi
4) Peserta pelatihan dapat mencetak laporan keuangan dan laporan lainnya
5) Peserta pelatihan dapat membuat backup file

BAB II
MENYIAPKAN DATA AWAL PERUSAHAAN
A. Mengetahuan yang di perlukan dalam menyiapkan data awal perusahaan
1. Cara menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
Persiapan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengoperasikan aplikasi

komputer akuntansi ;
a. Computer
b. Sofware program Akuntansi Komputer program MYOB
c. Menyiapkan Data Perusahaan
2. Cara melakukan prosedur membuat data perusahaan
a. Membuka Program MYOB

Ada cara untuk membuka program MYOB dengan windows XP
Dari menu task Bar Windows

- Buka menu Star di windoms
- Pilih All programs
- Pilih MYOB Accaunting Versi 18
- Pilih +MYOB +MYOB Accounting V-18
Dari Desktop windows
- Double Click ikon MYOB Accouting V-18
b. Membuat file baru/Data Perusahaan

 Jendela MYOB pada saat diaktifkan
Membuka File yg pernah dibuat
Membuat Data perusahaa
Mengaktifkan Contoh data
Tambahan fasilitas dengan versi
Mengakhiri Program

 Dalam membuat Data baru keluar kotak dialog.
* Cancel Membatalkan proses pembuatan data akuntansi baru
* <Back Kembali ke langkah sebelumnya, jika anda ingin menyunting data yg telah
diproses
* Next> Melanjutkan proses pembuatan data akuntansi ke langkah berikutnya.
1. Kotak dialog Step 3 yang berisi data yg berhubungan dengan tahun buku sebuah siklus
akuntansi yg sedang dikerjakan.
 Current Finacial Year Tahun buku

 Last mont of financial year Akhir tahun buku
 Conversion Mont Awal periode tahun buku

2. Kotak dialog step 4 apakah data yg anda buat sudah benar? Jika belum tekan (Back) jika
udah tekan Next.
3. Kotak dialog Accounts List Step 5 ini menanyakan mengenai cara pembuatan daftar
account kalau:
 pilih angka 1 menggunakan list account yg disediakan MYOB.
 Pilih 2 Import atau men gambil data/List akun dari perusahaan yg sudah ada.
 Pilih 3 List akun dibuat sendiri.

4. Kotak dialog dibawah ini menentukan type perusahaan yang dikehendaki
Keterangan;
Industry classification Bila pilih Retail (Perusahaan dagang eceran)
Type off Bussiness Bila pilih Purniture (Penjualan furniture)
Select from List Setelah dipilih furniture Dealer, klik tombol [Use Bussiness Type]
5. Kotak dialog menanyakan lokasi penyimpanan data dan nama file yg akan digunakan klik
Next.

6. Kotak dialog menu membuka (command centre) untuk masuk ke menu utama MYOB. Klik
Tampilan Membuka Command centre
7. Bila ingin keluar dari program MYOB.

 Klik menu file pilih exit.
 Jawab No. Jika ingin membuat data Backup/sebaliknya
 Secara otomatis data yg anda buat, sudah tersimpan.

8. Bila ingin membuka data kembali .

 Aktifkan program MYOB
 Klik Open
 Sorot dan klik nama data yang anda perlukan (perhatikan dan pastikan tempat
menyimpan datanya.
 Keluar kotak dialog Sign-ON berikut:
 Jika tidak mengisi No Regestrasi Klik enter later. Ok, yes ok
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam menyiapkan data awal perusahaan

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
2. Membuat data perusahaan
C. Sikap kerja
Harus bersikap secara:
1. Teliti dan taat asas dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapan
2. Tanggungjawab
3. Teliti dan taat azas dalam mencatat jurnal penyesuaian

BAB III
MENYUSUN DATA SETUP AWAL DAN SALDO AWAL
A. Mengetahuan yang di perlukan dalam menyusun data setup awal dan saldo awal
a. Daftar Akun Disusun Dan Saldo Awal Akun Dientry
Materi yang akan dibahas dalam modul ini adalah Buku Besar umum antara lain untuk:
 Memodifikasi bagan akun.
 Menentukan kelopok akun
 Mengubah nama akun dan mencatat saldo awal akun-akun riil
 Menambah akun
 Mengahapus akun
 Mengaitkan akun (Linked Accounts) atau membebaskan akun terkait.
 Mengubah Type Akun
 Mengubah level Akun
 Mencetak daftar akun.
1. Gambaran umum Command centre Accounts
Buku besar umum (Accounts) merupakan komponen utama dari system akuntansi sebuah
perusahaan, yg mana buku besar sebagai tempat untuk mencatat ikhtisar transaksi seluruh
aktivitas perusahaan. Artinya buku besar menerima catatan dari berbagai jurnal yang ada
dalam perusahaan.
Jadi seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan jurnal yang tidak dapat dicatat
dengan fasilitas modul lainnya, maka dapat dicatat melalui modul account (Record journal
entry) misalnya ayat jurnal Penyesuaian
 Accounts List. Membuat Accounts baru, Mengganti, menghapus, memasukkan

saldo.
 Record Journal Entry Membuat Jurnal Umum untuk mencatat transaksi yg tidak
dapat dicatat dengan bantuan Command Centre yg lain.
 Transaction Journal Membuka transaksi jurnal (GL) dimana anda dapat melihat
ayat-ayat jurnal yang telah dicatat melalui GL Jurnal Entry.
2. Bagan Akun (Accounts Lis)
Mengaktifkan Jendela Daftar Akun (Accounts List) dengan langkah-2 sbb:
 Klik Command centre Accounts

 Pilih dan Klik tombol Accounts list
 Maka keluarlah jendela Accounlis sbb:

Dalam daftar nama akun (Accounts List) default yg ditampilkan adalah dalam bhs Inggris
seperti terlihat diatas . dengan jendela ini anda dapat melakukan edit akun, merubah
nama akun, menambah, menghapus dan lain-lain.
Pada kotak dialog pada Accounts List terdapat beberapa tab yg berisi Text: Asset, Liability,
Equity, Income, Cost of sales, Expense, Other Income, Other Expense.
kelompok Akun Asset yang aktif dengan susunan nama-nama akun tersebut.
 Kolom pertama berisi nomor akun dan nama akun

 Kolom 2 berisi type akun (Header, Detail dan Detail Cheque)
 Kolom 3 berisi linked, ada nama akun yang di tandai dengan * artinya akun
tersebut berkaitan dengan akun lain (linked Accounts)
 Kolom 4 berisi saldo (balance)
3. Kelompok Akun.
Pencatatan nomor akun dalam Myob pada dasarnya dikelompok berdasarkan pada
kelompok akun seperti yang terdapat pada kotak dialog Account List diatas.
Kelompok Akun Digit Pertama sebagai kode Akun

Asset (aktiva) 1
Liability (Kwajiban) 2
Equity (Modal ) 3
Income (pendapatan) 4
Cost of Sales (Hg Pokok Penjualan) 5
Expense (Beban) 6
Other Income (Pendapatan Lain2) 8
Other Expense (Beban lain-lain) 9

4. Mengubah Nama Akun

Mengubah nama akun dari bahasa aslinya menjadi bahasa Indonesia, pada prinsipnya
anda tidak menterjemahkan, namun anda bisa hanya memanfaatkan kode akun yg
diosediakan MYOB untuk disesuaikan dengan akun bahasa Indonesia . Adapun cara
merubah akun, dapat dilakukan dengan prosedur Sbb:
 Sorot nama Akun

 Klik Edit
 Tekan Tab atau klik kotak isian Account name
 Ketik Nama akun yg baru
 Klik OK
Sebagai contoh adalah merubah akun “Petty Cash” menjadi “Kas Kecil”,adapun
langkah-langkahnya adalah sbb:
o Klik akun Petty Cash

o Klik edit atau double klik pada zoom
zoom

o Hasil seperti pada gambar berikut
o Tekan Tab
o Ketik Kas Kecil
o Tekan Tab
o Ok
5. Menambah Akun
Untuk menambah akun, tentukan dahulu kelompok akun yang akan digunakan, type,
dan level akun
a. Membuat Akun Header

Langkah-langkah membuat Header:
- klik NEW
- Tentukan type akun (dalam hal ini clik bulatan header)

- Tekan tab
- Ketik kode akun
- Tekan tab
- Ketik nama akun
- Untuk Opening balances akan terisi otomatis
- Ok
b. Membuat akun Details

Langkah-langkah membuat akun Details
- klik new
- tentukan type akun (pilih details)
- tekan tab
- ketik kode akun
- tekan tab
- ketik nama akun
- klik Ok
6. Menghapus akun
Langkah-langkah untuk menghapus akun adalah sbb:
Aktifkan akun yang akan dihapus

Klik menu edit
Klik Delete
b. Mencatat Saldo Awal Akun

1. Pengertian
penutupan buku per 31 desember 20xx),tapi tidak menutup kemungkinan sado
bertanggal 30 Saldo awal  Saldo akun-akun pada awal periode akuntansi
Biasanya saldo yg bertanggal 1 Januari 20xy (merupakan saldo akun yang disajikan di
neraca saldo setelah nopember 20xx, maka saldo akun yg dilaporkan bias meliputi akun
riil dan nominal.
2. Mencatat Saldo Awal Akun Riil
Akun Riil (Neraca)  akun yang pada akhir periode akuntansi saldonya dilaporkan dalam
neraca (Aktiva, Pasiva, Ekuitas). Adapun pencatatan saldo dilakukan dengan 4 kelompok
sbb:
a. Mencatat saldo awal akun buku besar umum dengan 2 cara:
i. Langsung di entry saat edit akun (kolom Opening Balance)
ii. Setelah edit nama akun buku besar selesai, dilanjutkan mengisi saldo awal
akun (melalui menu Setup – Balances – Account Opening Balances)
b. Mencatat saldo awal kartu piutang usaha ke kartu tiap-tiap customer
c. Mencatat saldo awal kartu utang ke kartu tiap supplier
d. Mencatat saldo awal nilai tiap item persediaan ke kartu persediaan (Inventory)

3. Mencatat saldo awal akun buku besar umum

Cara pertama: saat mengedit nama akun, caranya:
a. klik account – account list

b. klik akun yang akan diisi saldo (bertype detail = postable)
c. isi opening balance dengan saldo awal
d. klik ok
Cara Kedua:
a. Klik Menu Setup

b. Klik Balance – account opening balance
c. Isi Opening Balance dengan saldo awal
d. Tekan enter untuk pindah ke saldo selanjutnya

e. Untuk akun contra (seperti akumulasi penyusutan), diberi tanda minus (-)
dalam memasukkan saldo
f. Klik ok bila sudah selesai

4. Mencatat Saldo-saldo Akun Nominal
Jika penggunaan program MYOB Accouting tidak dimulai setelah tutup buku, artinya akun-
akun nominal belum ditutup, maka saldo akun-akun nominal dimasukkan kedalam akun-
akun program MYOB melalui Record Journal Entry pada Command centre Accountts. Yaitu
sama seperti membuat jurnal umum secara manual.
Pada saat pengisian saldo-saldo aktiva, kwajiban dan modal tentu ada selisih, dan selisih
(out of balance) ditampung kedalam akun “Historical balancing”, selanjutnya pada saat
memasukkan saldo-saldo akun nominal melalui Record Journal Entry, nantinya juga kan
dijumpai saldo yang jumlahnya sama dengan saldo yang ada pada akun historical
balancing, maka pergunakan akun Historical balancing sebagai akun lawan/tandingan.
Berikut ini contoh pengisian atau pencatatan saldo awal akun-akun nominal dengan
bantuan Record journal Entry:
Keterangan:
o Buka jendela record journal Entry

o Isis tanggal,
o Isi memo, Tab
o Klik Account sehingga krluar pilihan nama2 akun, pilih dan klik nama akun yg diperlukan,
kemudian klik (Use Account)
o Debit ketik saldo sesuai dengan data yg ada, jika debit kosong tekan tombol <Delete>
untuk menghapus angka yang tertulis didebit, kemudian tekan tombol tab untuk
melanjutkan ke kredit.
o Kredit ketik saldo sesuai dengan data yg ada.
o Selanjutnya tekan tombol Tab, pilih kode pajak, jika diperlukan
o Selanjutnya tekan tombol tab, sehingga kembali ke kolom account
o Kembali ke langkah ke 4 dan seterusnya.
o Jika jumlah pencatatan debit dan kredit sudah simbang, maka kolom out of balance akan
menunjukkan saldo NOL maka klik tombol Record.

c. Mengisi Link Transaksi

1. LINK REK BUKU BESAR DAN KAS/BANK
* SETUP, LINKED ACCOUNT, ACCOUNT & BANKING ACCOUNT
* OK
2. LINK REK PENJUALAN
* SETUP, LINKED ACCOUNT, SALES ACCOUNTS
* OK

3. LINK REK PEMBELIAN
* SETUP, LINKED ACCOUNT, PURCHASE ACCOUNTS
* OK
d. Kode Pajak (Pajak Pertambahan Nilai)

1. Mengaitkan Akun Pajak Pertambahan Nilai dengan Kode Pajak
Adapun langkah-langkah membuat pajak adalah sbb:
Klik menu list – tax code list
Pilih new

Keterangan:
i. Tax Code : diisi dengan PPN

ii. Description : Ketik Pajak Pertambahan Nilai
iii. Tax Type : pilih Goods and Services Tax
iv. Rate : diisi tarif PPN sebesar 10%
v. Tax collected : kode PPN Keluaran
vi. Tax Paid : kode PPN Masukan
Klik ok
2. Menghapus kode pajak
Adapun langkah-langkahnya adalah sbb;
Blok kode pajak yang akan dihapus

Klik menu edit
Pilih delete tax code
Klik ok
3. Transaksi yang mempengaruhi akun hutang PPN

Transaksi-transaksi yang mempengaruhi PPN keluaran adalah transaksi penjualan dan
retur penjualan barang/jasa kena pajak. Sedang yang mempengaruhi transaksi PPN
masukan adalah taransaksi pembelian dan retur pembelian barang/jasa kena pajak

e. Kartu Piutang Dan Pelanggan Dibat Dan Saldo Awal Piutang Dientry
1. Gambaran umum
Dalam akuntansi manual dikenal buku besar pembantu hutang dan piutang, di dalam
MYOB penggelolaan buku pembantu utang piutang dicatat melalui “Card File” pada
Command Centre. Card File pada MYOB juga berfungsi untuk mengelola kartu Pegawai
(employee) serta kartu personal.
2. Mengelola Kartu Hutang dan Piutang

Tujuan : untuk mengetahui nama pelanggan/pemasok (customer/supplier) dan jumlah
piutang/hutang pada akhir bulan, umur piutang/hutang dan tanggal jatuh temponya
serta jumlah penjualannya.
3. Membuat Kartu piutang

Langkah-langkah:
a. Klik card file

b. Klik card list
c. ik tab customer
d. Klik new
e. Ketik nama customer
f. Masukkan data customer sbb:
 Name : ketik nama customer
 Card ID : isi ID Customer
 Location : Address 1
 City : Nama Kota
 Address : ketik nama jalan, nomor
 State : ketik nama provinsi
 Postcode : ketik nomor kode pos
 Country : ketik Indonesia (Negara)
 Phone #1 : ketik nomor telepon

Klik tab selling details (untuk mengisi syarat pembayaran, isikan data pada
Customer term information)
Klik ok jika pengisiannya sudah benar
Keterangan:
o Sales Layout : pilih item(untuk penjualan berupa barang)

o Income Account : pilih Penjualan
o Payment Due : pilih syarat pembayaran
o Discount Days : jangka waktu memperoleh potongan
o Balance Due Days : jangka waktu kredit (tanggal jatuh
tempo)
o % Discont early peyments : % potongan pembayaran yang diberikan
o Monthly charge late payments : % denda lambat bayar
o Tax Code : pilih kode pajak yang sesuai
o Tax ID : NPWP
o Credit Limit : batas maksimum kredit yg bisa diberikan
o Use customer tax code : ditandai jika menggunakan kode pajak
pelanggan
4. Saldo Awal Piutang
Saldo akun piutang usaha dapat dicatat pada saat edit akun, maupun pengisian saldo
awal akun riil melalui menu SETUP.
Sedanngkan langkah-lanngkah untuk mencatat saldo awal piutang usaha kedalam tiap-
tiap kartu piutang (Customer) adalah sbb;
a. Klik Menu setup pada baris menu
b. Sorol Balance

c. Pilih dan klik Customer Opening Balance, sebagai bantuan, liha gambar dibawah
ini
d. Sehingga keluar jendela customer opening balance seperti terlihat pada gambar
dibawah ini.
e. Klik Add Sales

f. Klik Dropdown pada baris Customer Detail
g. Sorol dan klik nama Customer yang akan diisi saldo piutangnya
h. Klik Tab (Use Customer) , sehingga kotak dialog Historical Sale ditampilkan,
dibawah ini.
i. Isi Kotak historical Sale, sebagai berikut:

 Gunakan tombol (tab) pada keyboards untuk berpindah pada setiap kotak
isian.
 Customer Name: Pilih nama customer, klik drop down
 Term: Periksa syarat pembayaran, koreksi jika belun benar.
 Sales # : isi nomor faktur, atau teriam saja nomor yang ada
 Date : Isi sesuai dengan tanggal faktur, jika tidak ada datanya, isi tanggal
awal periode (dalam kasus ini ditulis 1 Desember 2008)
 Memo : Isi dengan keterangan atau terima saja
 Total Including Tax : isi jumlah (Nilai) Faktur.
 Tax Code: Pilih sesuai dengan jenis pajak (Misalnya N-T)
 Yakin sudah benar ???
 Klik (Record)
 Untuk mengisi kartu piutang berikutnya, lakukan langka-langkah yang
sama seperti yang dicontohkan diatas (langkah ke 5 s.d ke 10)
 Jika sudah muncul jendela pertanyaan Sales command Centre OK
f. Kartu Utang Dan Pemasok Dibuat Dan Saldo Awal Utang Dientry
1. Langkah langkah membuat kartu utang;
 Klik card file

 Klik card list
 Klik tab supplier
 Klik new
 Ketik nama supplier
 Masukkan data supplier di field yg tersedia
Keterangan:
o Card type : pilih supplier

o Name : nama supplier
o Card ID : ID supplier
o Address : nama jalan dan nomor (alamat supplier)
o City : nama kota
o State : nama propinsi
o Postcode : kode pos
o Country : Negara (Indonesia)
o Phone#1 : nomor telepon

 Klik Buying Details umtuk mengisi syarat pembayaran

Keterangan:
o Purchase Layout : pilih item(untuk pembelian berupa barang)

o Income Account : pilih Harga Pokok Penjualan
o Payment Due : pilih syarat pembayaran
o Discount Days : jangka waktu memperoleh potongan
o Balance Due Days : jangka waktu kredit (tanggal jatuh tempo)
o % Discont early peyments : % potongan pembayaran yang diberikan
o Monthly charge late payments : % denda lambat bayar
o Tax Code : pilih kode pajak yang sesuai
o Tax ID : NPWP
o Credit Limit : batas maksimum kredit yg bisa diberikan
o Use customer tax code : ditandai jika menggunakan kode pajak
supplier
 klik ok bila sudah benar
Penggunaan Kartu
Digunakan untuk mencatat transaksi yang menggunakan menu Sales untuk
customer, purchase untuk supplier dan diaplikasikan langsung saat mencatat
penjualan,retur penjualan, pelunasan piutang,dsb.
2. Saldo Awal Buku Utang Usaha

Saldo akun Utang Usaha dapat dicatat pada saat edit akun maupun pengisian saldo
awal akun riil melalui menu SETUP.
Adapun untuk mencatat saldo awal tiap-tiap kartu utang usaha (Suplier)
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
o Klik Menu Setup

o Sorot Balances
o Pilih dan klik Supplier Opening Balances
o Kotak dialok Suplier opening Balances ditampilkan seperti terlihat pada

gambar dibawah ini

o Klik Add Purchas

o Klik panah Drop Down pada Supplier Detail
o Sorot dan klik nama Supplier yang akan diisi saldo utangnya
o Klik Tab (Use Suplier) sehingga kotak dialok Historical Purchases
ditampilkan dibawah:
Isi Kotak Historical Purchase sebagai berikut:

o Pergunakan tombol <Tab> untuk berpindah ada setiap kotak isian.
o Supplier Name : pilih nama Supplier, klik drop down
o Term : Periksa Syarat pembayaran, koreksi jika belum benar.
o Purchase: isi nomor pembelian ke … (terima saja nomor yang ada)
o Date : isi sesuai dengan faktur pembelianny, jika tidak tersedia data, maka dapat
diisi dengan tanggal saldo awal.
o Supplier Inv : Isi dengan nomor faktur (Invoice) dari supplier
o Memo : isi dengan keterangan, atau terima saja.
o Total Including Tax: isi jumlah (Nilai) Faktur
o Tax Code : Pilih sesuai dengan jenis pajak (Misalnya N-T = No Tax).
o Yakin sudah benar???
o Klik record

g. Kartu Persediaan Dibuat Dan Saldo Awal Persediaan Dientry

1. Gambaran Umum
Inventory digunakn untuk : membuat item persediaan, mengubah/menghapus item
persediaan, menetapkan harga jual, transfer item, merakit beberapa item menjadi 1
unit barang rakitan. Untuk mengaktifkan, klik
INVENTORY pada Command Centre.
Untuk melihat dan mengedit item-item persediaan
Untuk mendefinisikan harga jual item-item yang dijual perusahaan
Untuk mencatat transaksi yang berdampak pada kuantitas dan nilai item-
item persediaan
Untuk mentransfer item-item persediaan dari item satu ke item yg

lain,dengan memberi tanda negative dan positif
Untuk mengurangi item komponen yang dirakit dan menambah item hasil
rakitan
Untuk menyesuaikan kuantitas persediaan antara hasil perhitungan

computer disbanding dengan hasil perhitungan fisik item di gudang
Untuk melihat jurnal yang berhubungan dengan inventory yg telah dibuat
2. Item-item Persediaan
Item : digunakan untuk barang yg dibeli, dijual, dan disimpan perusahaan.
Komponen : jika item-item tersebut digunakan untuk membuat item lain
Item akhir : item yang dihasilkan oleh item-item lain (komponen)
3. Item List
Untuk mencatat persediaan barang yg meliputi:
a. Pembelian barang (dicatat pada akun “Harga Pokok Penjualan” bila barang
tersebut akan dijual kembali, nilai barang dicatat pada akun “Persediaan” dalam
System Perpectual)
b. Pembelain barang (dicatat ke akun “Pembelian” jika barang dijual kembali, nilai
barang dicatat pada akun persediaan dalam System physical)

c. Pembelian barang yang hanya digunakan untuk keperluan kantor

d. Pembelian bhn. Baku yg hnaya digunakan untuk proses pengolahan produk jadi.
Artinya: bnh baku tsb dicatat sebagai pembelian, lalu dicatat sbg persediaan
bhn baku deggttapi tidak dijual.
e. Barang jadi yg diperoleh dari hasil produksi, jenis ini tidak dibeli namun dijual
dan diadministrasikan sbg persediaan
f. Item hasil rakitan (gabungan dari beberapa komponen)
g. Komponen untuk membuat suatu produk
Langkah-langkah pencatatan:
1. Klik Inventory – item list

2. Klik new
3. Isi kode item barang
4. Ketik nama barang
5. Tentukan pilihan pencatatannya:

o Jika item dibeli:
 I Buy this item  Harga Pokok Penjualan (perpectual system)
 Pembelian (physical system)
o Jika item dijual:
 I sell this item  Penjualan
o Jika item disimpan/dicatat kea kun Persediaan
 I Inventory this item  Persediaan Barang
4. Jika item dibeli, isi tab Buying Details
o Buying unit measure  satuan pembelian item (missal: unit, karton,

buah, dll)
o Number item per buying unit  angka 1 sebagai satuan item yg dibeli
o Tax code when bought  Pilih PPN jika dikenai pajak, pilih NT jika tidak
dikenai pajak
o Minimum Level restocking  batas stock minimum
o Primary supplier reorders  supplier utama item ini
o Supplier item number  nomor item pemasok
o Default reoder quantiry  kuantitas pemesanan kembali

5. Jika item dijual, isi tab Selling Details
o Base selling price  harga jual

o Selling unit measure  satuan penjualan item
o Number item per selling  jumlah item satuan penjualan(angka 1)
o Tax code when sold  diisi PPn jika penjualan kena pajak, NT jika tidak kena
pajak
o Inclusive/exclusive  ditandai jika harga jual sudah termasuk pajak
o Calculate selling price:
 Actual selling price  dasar perhitungan PPN adalah Harga Jual
 Base selling price dasar perhitungan PPN adalah harga jual yg ditetapkan
saat mencatat item ini
o Klik Ok
6. Count Inventory
Langkah-langkah:
o Klik menu reports – inventory
o Pilih inventory count sheet

o Display
o Pilih inventory count sheet untuk mencatat hasil perhitungan fisik barang
o Isi kolom counted dengan hasil perhitungan fisik barang
o Klik adjust inventory
o Pilih kode item barang ybs dengan meng-klik drop down adjustment inventory
o Klik continue
o Record jika sudah benar

o Catat jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai persediaan barang kerna
hilang/rusak
7. Inventory Adjustments
Untuk mencatat selisih antara catatAn fisik gudang dan catatn computer
8. Inventory Transfers
Untuk menggabung beberapa barang terurai atau komponen menjadi 1 unit barang
baru, juga untuk mengurai barang dari kemasan karton. Contoh: 1 unit computer terdiri
dari monitor, cd room, mouse,keyboard, dll.
Prosedurnya sbb:
o Klik inventory – inventory transfer

o Isi sbb:
 inventory journal number : nomor jurnal
 date : tgl transaksi
 memo : keterangan
 item number : kode item
 quantity : untuk item yg diurai, isi kuantitas (-)
 quantity : untuk hasil penguraian, isi kuantitas (+)
amount barang yg diurai : terisi otomatis (sebesar hraga pokok pembelian atau harga
persediaaan rata-rata saat konversi)
amount barang hasil urai : diisi sama dengan jumlah amount pada item yg diurai
o Klik record
9. Saldo Awal Persediaan

Pada saat edit akun maupun pengisian saldo akun riil melalui menu Setup Saldo akun
persediaan barang barang dapat diisi dengan jumlah nilai persediaan sesuai dengan nilai
yang tercantum di Neraca.
Untuk mencatat saldo awal tiap-tiap item persediaan , ikuti langkah-langkah sebagai
berikut:
o Aktifkan command centre Inventory, klik tombol count Inventtory,

o Masukkan kualitas awal pada kolom counted untuk setiap item yang memiliki
persediaan awal.

KETERANGAN
o Klik Tab ( Adjust Inventory ) keluar jendela Adjusment information
o Klik Tab (Opening balances)
o Pilih dan klik akun persediaan barang dagang, jika nilai persediaan sudah dimasukkan
pada saat mengisi saldo awal tiap-tiap akun, tetapi apabila saldo awal persaediaan
barang belum dimasukkan ke dalam akun persediaaan barang, maka pilih akun “Historical
balance.”
o Klik (Use Account) Jendela Adjusment Information (Default Expense Account) ditampilkan.
o Klik Continue
o Klik tab Opening Balances
o Date; Masukkan tgl saldo awal
o Memo : ketik Persediaan awal” atau terima saja yg diberikan mYOB
o Masukkan harga beli per Unit setiap item pada kolom Cost. Kolom Amount secara otomatis
akan terisi (Quantity* Unit cost
o Klik (Record Proses untuk pencatatan kuaatitas item dan nilai persediaan awal.

B. KETERAMPILAN yang Diperlukan dalam menyusun data setup awal dan saldo
awal
1. Menyusun daftar akun
2. Mengentry saldo awal
3. Menyiapakan kode pajak
4. Membuat kartu piutang dan pelanggan
5. Mengentry saldo awal piutang
6. Membuat kartu hutang
7. Mengentry saldo awal utang dan pemasok
8. Membuat kartu persediaan
9. Mengentry saldo awa; persediaan
C. Sikap kerja

1. Teliti dan taat asas dalam mengindentifikasi akun yang didebit dan kredit
2. Teliti dan taat Azas dalam menyusun data setup awal dan saldo awal

BAB IV
MELAKUKAN ENTRY TRANSAKSI
A. Mengetahuan yang di perlukan dalam melakukan entry transaksi
1. Cara menganalisa transaksi
Pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang adalah
sangat penting, untuk itu harus dikelola dengan baik, MYOB Accounting dapat memberikan
solusi yang baik untuk mengelola transaksi pembelian dan transaksi penjualan serta
transaksi yang dibuat melalui jurnal umum
2. Cara melakukan prosedur entry transaksi dalam aplikasi
Berikut ini adalah transaksi untuk mengelola pembelian dan penjualan;
b) PEMBELIAN
 PURCHASE – ENTER PURCHASE – pilih BILL – isi
Supplier : Nama Pemasok
Date ; Tgl Transaksi
Tax : Ppn
Freight : Biaya Angkut
Received : Jumlah Barang/ Banyaknya
Item Number : Kode Barang
Price : Harga Beli Satuan
Paid Today : Nominal Pembayaran (Bila Dibayar Tunai/Ada Uang Muka)
Tax Inclusive : Termasuk Pajak/Tidak (dikosongi bila tidak termasuk pajak)

 PAID TODAY diisi (SUBTOTAL+FREIGHT+PPN) - RECORD
PESANAN PEMBELIAN BARANG

 PURCHASE – ENTER PURCHASE – pilih ORDER (karena berupa pesanan) – ISI seperti
pengisian transaksi pembelian di atas
 PAID TODAY KOSONG/DIISI UANG MUKA (bila ada) - RECORD
PENERIMAAN PEMESANAN PEMBELIAN

- PURCHASE – PURCHASE REGISTER – pilih ORDER – DOUBLECLICK TRANSAKSI PESANAN

TGL YANG DIMAKSUD
 TGL DIGANTI, HARGA DAN QUANTITY DIUBAH (bila ada perubahan harga dan
quantity)
- RECORD
* RETUR PEMBELIAN & DITUKAR (BARANG YANG DIRETUR<BARANG YANG

DITUKAR)
- PURCHASE – PURCHASE REGISTER – RETURN & DEBITS – NEW PURCHASE – ISI seperti
mengisi transaksi pembelian biasa
- Pastikan kolom RECEIVE BAGIAN ATAS terisi quantity barang retur dengan memberi tanda
minus(-) sebelum jumlah barang

Retur Pembelian Kredit
 purchase – purchase register – return and debits

 new purchase – isi
 pastikan qty di minus (-)
 record
 apply to purchase – pastikan tanggal sudah benar
 record
Retur Pembelian (Tunai)
 Purchase – Purchase Register – Return & Debits
 New Purchase – isi
 Pastikan pada pengisian kolom Receive, quantity diawali dg tanda minus (-)
 Pastikan Paid To day kosong
 Record
 Purchase – Purchase Register – return & Debits
 Isi search by dan tanggal
 Blok transaksi ybs – Receive Refund
 Ganti tgl
 Record
- RECORD
Tukar Barang (Kredit)
 purchase – purchase register – return & debits
 new purchase – isi
 qty barang yg diretur jangan lupa di minus
 record

* PELUNASAN PEMBELIAN KREDIT
- PURCHASE – PAY BILL – ISI

Pay From Account : Akun Yg Digunakan Utk Membayar Hutang
Supplier : Nama Pemasok/ Supplier
Date : Tgl Transaksi
Amount : Nominal Pembayaran
Amount applied : Nominal pembayaran = Amount
- Pastikan OUT OF BALANCE kosong
- RECORD
-
* PENJUALAN
- SALES – ENTER SALES – INVOICE – ISI

Customers : Nama Pelanggan
Tax Inclusive : dikosongi bila harga jual tidak termasuk pajak
Date : tgl transaksi
Ship : Banyak barang/ Jumlahnya
Item Number : Kode Barang
Price : Harga Jual satuan
Tax : PPN
Freight : Biaya Angkut Penjualan/Ongkos Kirim
Paid Today :Nominal Pembayaran (isi bila dibayar tunai atau ada uang muka)

- RECORD
Penjualan Tunai
 Sales – Enter Sales – Invoice - Isi
 record
Penjualan Kredit
 Sales – Enter Sales – Pilih Invoice – isi
 Pastikan Tax Including kosong, Payment Methode pilih Cash
 Record
Retur Penjualan ( Tunai )

 sales – sales register – return & credit
 isi – qty jangan lupa di (-) kan
 record
 sales – sales register – return & debits
 blok transaksi 06/01/07
 pay refund – isi (tgl jgn lupa diganti)
 record
Retur Penjualan (Kredit)

 sales – enter sales – isi
 qty jangan lupa di minus (-)
 paid today kosong – record
 sales –sales register – return & debits
 blok tansasksi ybs – apply to sale
 isi
 pastikan amount applied terisi dan out of balance kosong
 record

Menerima piutang
 sales – receive payments – isi
 pastikan amount applied terisi, out of balance kosong
 record
Prosedur entry penyesuaian ke dalam sistem

a). MENCATAT JURNAL UMUM/ JURNAL PENYESUAIAN
- ACCOUNT – RECORD JOURNAL ENTRY – ISIKAN JURNAL

Date : Tgl jurnal
Memo : Keterangan jurnal
Account : Kode Rekening Jurnal
Tax : N-T
- RECORD
b). MENCATAT PEMBAYARAN BEBAN MELALUI BANK
- BANK – SPEND MONEY - ISI

Pay from account : kode akun yang digunakan untuk pembayaran
Date : Tgl transaksi
Amount : nominal pembayaran
Memo : keterangan jurnal
Account : kode akun beban yang dibayar
Tax : N-T
- Pastikan OUT OF BALANCE kosong

- RECORD
c). MENCATAT PENDAPATAN BUNGA BANK & BIAYA ADMINISTRASI
- BANK – BANK RECONCILE - BANK ENTRY - ISI

Account : Akun Bank yang digunakan
Service charge : nominal biaya administrasi bank
Date : tgl rekonsiliasi
Expense account ; kode akun biaya administrasi bank
Memo : keterangan rekonsiliasi
Tax code : N-T
Interest earned : nominal pendapatan bunga
Date : tgl rekonsiliasi
Income account : kode akun pendapatan
Memo : keterangan rekonsiliasi

- RECORD
4. Cara melakukan prosedur tutup buku

Dalam setiap periode akuntansi program MYOB memberikan batasan untuk menutup periode
tahun berjalan hingga satu tahun ke depan. Hal ini MYOB hanya mengenal 3 (tiga) periode
akuntansi yaitu
1. Last Year, yaitu periode akuntansi tahun sebelumnya yang sudah tutup buku.
2. Current Year yaitu periode akuntansi tahun berjalan, dimana dalam periode ini meskipun
sudah tidak lagi melakukan pencatatan transaksi tetapi masih belum selesai menyusun
laporan keuangannya.
3. Next Year. Yaitu periode akuntansi tahun berikutnya atau satu tahun setelah periode
berjalan.
a. Langkah-langkah dalam penutupan buku pada akhir periode tahun berjalan

1. Buka data perusahaan yang akan ditutup
2. Klik menu bar File Star New Year
3. Jika anda sedang memasukkan suatu transaksi kedalam MYOB maka akan
ditanyakana apakah transaksi yang baru masuk tersebut mau di print atau tidak.
4. Klik New Year No report
5. Lalu akan muncul kolom peringatan untuk mem-backup data. Apabila anda telah
selesai membackup data klik continue.
6. Setelah itu akan muncul kolom yang memberikan penjelasan tentang langkah-
langkah yang akan dilakukan program MYOB pada saat proses tutup ebuku
dilakukan ada 4 hal yang akan ddilakukan MYOB yaitu
a) Memindahkan saldo historical
b) Memindahkan saldo rugi laba periode berjalan (current Year earning0 ke akun
laba ditahan

c) Lalu program MYOB akan secara otomatis menuup akses edit(keep) data
yang sudah ditutup, kecuali transaksi yang baru dimasukkan di periode depan
pesanan pembelian dan penjualan yang belum final dan biaya yang belum di
reimburse (aktivitas job)
d) Dan terakhir, MYOB akan menutup atau menghapus semua transaksi pada
periode yang ditutup tersebut.
7. Klik continue
8. Setelah itu akan tampil kolom yang meminta anda untuk mengisi periode tahun
berikutnya. Setelah kolom tahun diisi, klik continue
9. Muncul jendela berikutnya yaitu apakah anda ingin tetap transaksi Underposited
fund yang belum diproses setorkan ke kas/bank yang bersangkutan (prepare
bank depoit)
10. Klik continue
11. Akan muncul jendela. Apakah audit trail juga akan dihancurkan (dihapus) tidak
ditampilkan lagi?
12. Klik continue
13. Jendela berikut akan menanyakan anda apakah tetap ingin menampilakan
transaksi periode yang sudaha ditutup, tetapi tidak akan bisa mengeditnya lagi, ini
merupakan fitur baru di MYOB Accounting versi 17 dan MYOB premier versi 11.
Sebelumnya fasilitas inni tidak ada
14. Klik continue
15. Jendela berikutnya menginformasikan akun kas/bank yang belum pernah
drekonsiliasi apakah yang outstanding cheque/deposit in transit belum
direkonsiliasi dan masih akan direkonsiliasi padabulan berikutnya
16. Klik continue
17. Jendela berikutnya merupakan tahap terakhir menuju proses Start New Year.
Anda diingatkan sekali lagi untuk melakukan proses Backup data sebelum
melakukan proses ini.
18. Jika yakin anda sudah punya data backup, silahkan klik tombol Start New Finalcial
Year.
19. Proses tutup buku tahunan dilakukan.
20. Setelah tutup buku selesai dilakukan, coba periksa dibagian Transaksi Ournal.
Lihat periiode bulan desember di sana dtampilkan semua jurnal terlihat namun
tidak bisa dubah (edit 0 lagi (tanda panahnya bintik-bintik)
21. Walaupun kita sudah menonaktipkan pada menu setp-preference-security-
transaction cant be change. Tetap saja jurnal tidak bisa diubah
22. Periode baru tahun berikutnya bisa anda pastikan dari menu setup-Company
Information atu dari menu Accounts (command Center) pilih company data
Auditor
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam melakukan entry transaksi

1. Prosedur menganalisa transaksi
2. Mengentry transaksi dalam aplikasi
3. Mengentry Penyesuaian ke dalam system
4. Melakukan proses tutup buku
C. Sikap kerja

1. Teliti dan taat asas dalam melakukan prosedur transaksi
2. Teliti dan taat Azas dalam prosedur penyesuaian

BAB V
MENCETAK LAPORAN KEUANGAM DAN LAPORAN LAINNYA
A. Mengetahuan yang di perlukan dalam mencetak laporan keuangan dan

laporan lainnya
1. Cara melakukan prosedur pembuatan laporan rugi laba

* Laba –rugi (Profit & loss
Laba-rugi adalah Laporan keuangan yg mengimformasikan tentang laba atau rugi dari
suatu kegiatan operasi perusahaan. Laporan ini meliputi informasi pendapatan,
harga pokok penjualan, dan biaya-biaya. Untuk meliha laporan R/L langkah-2nya
sbb:
 Klik pada Report

 Klik pada Profit & Loss kemudian klik Display
 Dicetak sesuai kebutuhn
2. Cara melakukan prosedur pembuatan laporan Neraca
Neraca adalah laporan keuangan yg mengimformasikan tentang keuangan perusahaan .

Perusahaan ini terdiri dari Aktiva (aktiva tetap dan aktiva lancar), Utang (utang lancar
dan utang jangka panjang), dan Modal perusahaan. Untuk melihat laporan Neraca
langkah-langkahnya sebagai berikut:
Pada lembar kerja myob klik pada Report, maka selanjutnya akan muncul tampilan.
Klik pilihan pada Balnce sheet misalnya ”standard balance sheet” kemudian klik tab
display Cetak sesua kebutuhan
 Cara melakukan prosedur pembuatan laporan persedian
 Cara melakukan Prosedur pembuatan laporan arus kas
3. Cara melakukan prosedur Laporan Penjualan/Piutang
Laporan Penjualan adalah Laporan keuangan yg mengimformasikan tentang transaksi
penjualan dari perusahaan kepada pelanggan. Untuk melihat laporan penjualan langkah-
2nya sbb:
o Klik report, klik tab sales
o Klik pilihan pada item kemudian display
o cetak
4. Cara melakukan prosedur Laporan Pembelian /Hutang
Laporan pembelian adalah Laporan keuangan yg mengiformasikan tentang pembelian
perusahaan dari pemasok. Untuk melihat laporan pembelian langkah-2nya sbb:
o Klik report, klik tab Purchases

o Klik pilihan pada item kemudian display
o cetak
5. Cara melakukan prosedur Laporan Persedian
Laporan Persediaan adalah laporan keuangan yang menginformasikan tentang
persediaan barang dagang dari perusahaan. Untuk melihat laporan persediaan langkah-2
sbb:
 Klik Report kemudian klik Tab Inventory

 Klik Item (misalnya Item List Summary, kemudian klik tab Display
 Cetak
6. Kartu Pemasok dan pelanggan

Laporan Kartu Pemasok dan pelanggan adalah Laporan keuangan yg mengiformasikan
tentang pemasok dan pelanggan yg terdaftar di card file. Untuk melihat laporan kartu
pemasok dan pelanggan langkah-2nya sbb:
o Klik report, klik tab card file
o Klik pilihan pada card kemudian display
o Cetak
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam mencetak laporan keuangan dan

laporan lainya.
1. Membuat laporan laba rugi
2. Membuat laporan Neraca
3. Membuat laporan ekuitas
4. Membuat laporan kas
5. Membuat laporan Piutang
6. Membuat laporan utang
7. Membuat laporan persediaan
C. Sikap kerja

1. Teliti dan taat asas dalam mencetak laporan Keuangan
2, Teliti dan taat Azas dalam mencetak laporan keuangan

BAB VI
MEMBUAT BACKUP FILE
A. Mengetahuan yang di perlukan dalam membuat backup file

1. Cara melakukan prosedur pembuatan back up file data
Dalam membuat back up file data prosedurnya
o Klik file
o Pilih backup
o Buat nama file
o Ok
2. Cara melakukan prosedur penyimpanan Backup data.
Prosedur Menyimpan back up filedata
o lik file
o Pilih backup
o Disimpan data beri nama file
o Ok
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam membuat backup file

1. Melakukan prosedur pembuatan backup file
2. Melakukan penyimpanan backup file
C. Sikap kerja
1. Teliti dan taat asas dalam melakukan pembuatanbackup file
2, Teliti dan taat Azas dalam melakukan prosedur pembuatan backup file

DAFTAR PUSTAKA
A. Dasar Perundang-undangan
1. -
B. Buku Referensi
1. Departemen Tenaga Kerja RI, Metodologi Latihan Kerja, Modul MLK 5,

Program Pelatihan, Jilid I, Jakarta, 1991
2. Buku MYOB Pengembangan Kurikulum STMIK AMIKOM Yagjakarta
3. Buku MYOB Perusahaan Dagang Ali Mahmudi
4. Buku MYOB Versi 18 Arvian Triantoro Ryan Bastian Saputra
C. Majalah atau Buletin
1. –
D. Referensi Lainnya
DAFTAR PERLATAN/MESIN DAN BAHAN
1. Daftar peralatan/mesin
NO NAMA PERALATAN KETERANGAN

1 Komputer
2 Printer
3 Kalkulator
4 Penggaris, pencil, bolpoin
5 Peralatan praktek terkait
2. Daftar bahan
NO NAMA BAHAN KETERANGAN
1 Modul
2 Kertas bergaris/buku folio bergaris
3 Kertas HVS A4
4 Spidol WB
5 Tinta, Peper clip


BI Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BI Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU INFORMASI

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

MENGOPERASIKAN APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.

DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2

A. Mengetahuan yang di perlukan dalam mencetak laporan keuangan ------------------45

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

A. Mengetahuan yang di perlukan dalam menyiapkan data awal perusahaan

1. Cara menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

Persiapan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengoperasikan aplikasi

a. Membuka Program MYOB

Dari menu task Bar Windows

b. Membuat file baru/Data Perusahaan

Membuka File yg pernah dibuat

Membuat Data perusahaa

Mengaktifkan Contoh data

Tambahan fasilitas dengan versi

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

 Dalam membuat Data baru keluar kotak dialog.

* Cancel Membatalkan proses pembuatan data akuntansi baru

* Next> Melanjutkan proses pembuatan data akuntansi ke langkah berikutnya.

 Current Finacial Year Tahun buku

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

4. Kotak dialog dibawah ini menentukan type perusahaan yang dikehendaki

Industry classification Bila pilih Retail (Perusahaan dagang eceran)

Type off Bussiness Bila pilih Purniture (Penjualan furniture)

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

Tampilan Membuka Command centre

7. Bila ingin keluar dari program MYOB.

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

8. Bila ingin membuka data kembali .

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam menyiapkan data awal perusahaan

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

 Accounts List. Membuat Accounts baru, Mengganti, menghapus, memasukkan

 Klik Command centre Accounts

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

 Kolom pertama berisi nomor akun dan nama akun

Kelompok Akun Digit Pertama sebagai kode Akun

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

4. Mengubah Nama Akun

 Sorot nama Akun

o Klik akun Petty Cash

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

o Hasil seperti pada gambar berikut

a. Membuat Akun Header

- Tentukan type akun (dalam hal ini clik bulatan header)

b. Membuat akun Details

Aktifkan akun yang akan dihapus

b. Mencatat Saldo Awal Akun

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

3. Mencatat saldo awal akun buku besar umum

a. klik account – account list

a. Klik Menu Setup

d. Tekan enter untuk pindah ke saldo selanjutnya

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

4. Mencatat Saldo-saldo Akun Nominal

o Buka jendela record journal Entry

Judul Modul : Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi

c. Mengisi Link Transaksi

* SETUP, LINKED ACCOUNT, ACCOUNT & BANKING ACCOUNT

2. LINK REK PENJUALAN