Analisis Fundamental dengan membandingkan 2 perusahaan dalam 1 sub sektor industri

antara PT. Wicaksana Overseas International Tbk. dengan PT. Colorpak Indonesia Tbk.
Tahun 2016-2019 :
1. Analisis Profitabilitas :
a. GPM (Gross Profit Margin) : Laba Sebelum Pajak/Penjualan x 100%
1) PT. Colorpak Indonesia Tbk. :
Tahun 2016 : 132.316.438.421/649.070.715.297x 100% = 20,39%
Tahun 2017 : 95.987.485.491/592.902.019.972 x 100% = 16,19%
Tahun 2018 : 83.110.227.231/780.611.848.800x 100% = 10,65%
Tahun 2019 : 102.470.089.341/816.412.755.904x 100% = 12,55%
2)PT. Wicaksana Overseas International Tbk. :
Tahun 2016 : 72.618.104.021/ 858.320.105.733x 100% = 8,46%
Tahun 2017 : 78.335.813.052/ 992.751.074.239 x 100% = 7,89%
Tahun 2018 : 99.652.272.649/ 972.305.391.346x 100% = 10,25%
Tahun 2019 : 161.799.739.511/ 1.855.354.419.901x 100% = 8,72%

b. NPM (Net Profit Margin) : Laba Setelah Pajak/Penjualan x 100%

PT. Colorpak Indonesia Tbk. :
Tahun 2016 : 63.303.365.541/649.070.715.297x 100% = 9,75%
Tahun 2017 : 40.128.767.372/592.902.019.972 x 100% = 6,77%
Tahun 2018 : 31.538.833.680/780.611.848.800x 100% = 4,04%
Tahun 2019 : 36.143.042.190/816.412.755.904x 100% = 4,43%
PT. Wicaksana Overseas International Tbk.:
Tahun 2016 : 3.289.390.789/858.320.105.733 x 100% = 0.38%
Tahun 2017 : 168.952.809.904/992.751.074.239 x 100% = 17,02%
Tahun 2018 : (21.172.048.346)/972.305.391.341 x 100% = -2,18%
Tahun 2019 : (27.568.919.425)/1.855.354.419.901 x 100% = -1,49%

c. ROA (Return Of Aset) : Laba Setelah Pajak/Total Aset x 100%

PT. Colorpak Indonesia Tbk.:
Tahun 2016 : 63.303.365.541/ 567.560.171.430x 100% = 11,27%
Tahun 2017 : 40.128.767.372/ 587.699.015.641x 100% = 6,83%
Tahun 2018 : 31.538.833.680/ 708.588.285.620x 100% = 4,45%
Tahun 2019 : 36.143.042.190/ 691.512.231.303x 100% = 5,22%
PT. Wicaksana Overseas International Tbk. :
Tahun 2016 : 3.289.390.789/229.056.622.337x 100% = 1,44%
Tahun 2017 : 168.952.809.904/411.063.871.798x 100% = 41,10%
Tahun 2018 : (21.172.048.346)/ 386.108.236.920x 100% = -5,48%
Tahun 2019 : (27.568.919.425)/ 695.853.450.844x 100% = -3,96%

d. ROE (Return Of Equity) : Laba Setelah Pajak/Total Equity x 100%

PT. Colorpak Indonesia Tbk.:
Tahun 2016 : 63.303.365.541/ 428.762.075.640x 100% = 14,76%
 Tahun 2017 : 40.128.767.372/ 438.958.152.125x 100% = 9,14%
Tahun 2018 : 31.538.833.680/ 453.144.614.117x 100% = 6,96%
Tahun 2019 : 36.143.042.190/ 470.917.653.268x 100% = 7,68%
PT. Wicaksana Overseas International Tbk.:
Tahun 2016 : 3.289.390.789/ 128.984.040.004x 100% = 2,55%
Tahun 2017 : 168.952.809.904/ 296.632.922.908x 100% = 56,96%
Tahun 2018 : (21.172.048.346)/ 277.684.288.562x 100% = -7,62%
Tahun 2019 : (27.568.919.425)/ 247.534.862.137x 100% = -11,14%

2. Analisis Likuiditas
a. Current Ratio : Aset Lancar/Utang Lancar
1) PT. Colorpak Indonesia Tbk.:
Tahun 2016 : 414.294.013.938/ 127.377.268.299 = 3,25
Tahun 2017 : 434.711.256.661/ 139.118.916.055 = 3,12
Tahun 2018 : 532.963.702.866/ 247.339.069.096 = 2,15
Tahun 2019 : 523.533.024.832/ 208.394.575.715 = 2,51
2) PT. Wicaksana Overseas International Tbk.:
Tahun 2016 : 148.030.238.152/ 80.869.970.736= 1,83
Tahun 2017 : 361.710.159.555/ 82.369.918.242= 4,39
Tahun 2018 : 333.578.357.832/ 83.794.176.837= 4,06
Tahun 2019 : 643.568.004.520/ 421.129.759.476=1,53

3. Analisis Solvabilitas
a. DER (Debt to Equity Ratio) : Total Hutang/Total Equity
PT. Colorpak Indonesia Tbk. :
Tahun 2016 : 138.798.095.790/ 428.762.075.640 = 0,32
Tahun 2017 : 148.740.863.516/ 438.958.152.125= 0,34
Tahun 2018 : 255.443.671.503/ 453.144.614.117= 0,56
Tahun 2019 : 220.594.578.035/ 470.917.653.268= 0,47
1) PT. Wicaksana Overseas International Tbk. :
Tahun 2016 : 100.072.582.3330/ 128.984.040.004 = 0,78
Tahun 2017 : 114.430.948.890/ 296.632.922.908 = 0,39
Tahun 2018 : 108.423.948.358/ 277.684.288.562= 0,39
Tahun 2019 : 448.318.588.707/ 247.534.862.137= 1,81

b. DAR (Debt to Asset Ratio) : Total Hutang/Total Asset

1) PT. Colorpak Indonesia Tbk. :
Tahun 2016 : 138.798.095.790/ 567.560.171.430= 0,24
Tahun 2017 : 148.740.863.516/ 587.699.015.641= 0,25
Tahun 2018 : 255.443.671.503/ 708.588.285.620= 0,36
Tahun 2019 : 220.594.578.035/ 691.512.231.303= 0,32
2) PT. Wicaksana Overseas International Tbk.:
Tahun 2016 : 100.072.582.3330/ 229.056.622.337= 0,44
 Tahun 2017 : 114.430.948.890/ 411.063.871.798= 0,28
Tahun 2018 : 108.423.948.358/ 386.108.236.920= 0,28
Tahun 2019 : 448.318.588.707/ 695.853.450.844= 0,64

4. Analisis Aktivitas
a. Fixed Asset Turnover : Penjualan/Asset Tetap
1) PT. Colorpak Indonesia Tbk.:
Tahun 2016 : 649.070.715.297/ 133.416.643.853 = 4,86
Tahun 2017 : 592.902.019.972/127.351.551.594= 4,66
Tahun 2018 : 780.611.848.800/129.698.487.972 = 6,02
Tahun 2019 : 816.412.755.904/ 132.399.812.760 = 6,17
2) PT. Wicaksana Overseas International Tbk.:
Tahun 2016 : 858.320.105.733/ 68.887.404.787= 12,46
Tahun 2017 : 992.751.074.239/ 48.570.519.238= 20,44
Tahun 2018 : 972.305.391.346/ 48.379.981.073 = 20,01
Tahun 2019 : 1.855.354.419.901/ 47.881.444.521= 38,75
b. Total Asset Turnover : Penjualan/Total Asset
1) PT. Colorpak Indonesia Tbk.:
Tahun 2016 : 649.070.715.297/ 567.560.171.430= 1,14
Tahun 2017 : 592.902.019.972/ 587.699.015.641 = 1,01
Tahun 2018 : 780.611.848.800/ 708.588.285.620= 1,10
Tahun 2019 : 816.412.755.904/ 691.512.231.303= 1,18
2) PT. Wicaksana Overseas International Tbk. :
Tahun 2016 : 858.320.105.733/ 229.056.622.337= 3,75
Tahun 2017 : 992.751.074.239/ 411.063.871.798= 2,42
Tahun 2018 : 972.305.391.346/ 386.108.236.920= 2,52
Tahun 2019 : 1.855.354.419.901/ 695.853.450.844= 2,67