CHEKLIST KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN RENJA

PROGRAM COMDEV/EKONOMI RENJA TAHUN 2021

FORUM DESA LINGKAR PT. SEMEN TONASA

NAMA LCO : FORUM DESA :

RENJA/PROGRAM : TAHUN PELAKSANAAN :

Keterangan
1 Surat Pengantar : Ada Tidak Ada

Pengantar (gambaran tentang kondisi /perkembangan terakhir : Ada Tidak Ada

2 program yang dilaksanakan apakah sesuai rencana dengan realisasi,
aspek penerima manfaat, biaya, kendala dan harapan ke depannya.)

3 Daftar Isi : Ada Tidak Ada

4 Rencana Penggunaan Dana (RPD) : Ada Tidak Ada

5 Photocopy Buku Rekening : Ada Tidak Ada

6 Slip Penarikan Dana : Ada Tidak Ada

8 Buku Bank (BB) : Ada Tidak Ada

9 Buku Pembantu Kas Tunai (BPKT) : Ada Tidak Ada

10 Buku Kas Umum (BKU) : Ada Tidak Ada

11 Laporan Bulanan Keuangan (LBK) : Ada Tidak Ada

12 Kwitansi : Ada Tidak Ada

13 Nota Nota : Ada Tidak Ada

14 Notulensi dan Resume rapat rapat forum : Ada Tidak Ada

15 Absensi rapat rapat forum : Ada Tidak Ada

16 Untuk belanja di atas Rp. 10.000.000,- pada satu toko

Surat Perjanjian forum dengan 1 toko dengan harga
* : Ada Tidak Ada
termurah bermaterai 10.000 (sepuluh ribu)
Berita Acara Serah Terima barang / alat / bahan / Jasa /
17 Uang yang forum serahkan kepada kelompok / : Ada Tidak Ada
penerima manfaat bermaterai 10.000
Profil dan Struktur kelompok dan nama-nama Badan
18 : Ada Tidak Ada
Pengelola
19 Nama-nama kelompok penerima manfaat : Ada Tidak Ada

20 Mekanisme / aturan main kelompok/badan pengelola : Ada Tidak Ada

Foto-foto kegiatan, foto-foto

21 : Ada Tidak Ada
material/bahan/alat/bahan

Laporan digandakan 4 (empat) rangkap ; Pangkep, 2021

1. Asli (Manajemen / PKBL)
2. Fotocopy 1 rangkap (Arsip Forum) Mengetahui
3. Fotocopy 2 rangkap (Arsip Admin Pendampingan CSR)
Batas penyerahan Laporan Keuangan dari Forum ke Manajemen
paling lambat 2 minggu setelah pekerjaan selesai sesuai jadwal
dan item pekerjaan yang telah disepakati oleh parapihak

AHYAR
Team Leader