BUKU KAS UMUM

DANA BOSNAS TAHUN 2019

PERIODE : NOVEMBER 2019
No
No. Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo awal - -

Diterima dana BOSNAS dari Disdikbud. Prov. Kaltim berdasarkan SP2D No. …. Tanggal 27
1 27/11/2019 SP2D TUP - 48,000,000 - 48,000,000
November 2019

2 28/11/2019 CEK.1 - Ditarik tunai dana dari bank berdasarkan CEK No. ……………. Tanggal 28 November 2019 48,000,000 48,000,000 48,000,000

Penyelesaian pembayaran konsumsi rapat persiapan RKB dan rehab tahap 3, pengajuan proposal
3 28/11/2019 0108 1.01.01.19.20.5.2.2.11.02 untuk aula dan bantuan DAK 2020 tanggal 14 Oktober 2019. (nasi+ayam sebanyak 18 bungkus - 404,000 47,596,000
@Rp.18.000,- dan nasi+ikan sebanyak 4 bungkus @Rp.20.000,- )

Penyelesaian pembayaran konsumsi rapat penentuan SKL, persiapan kegiatan k3s dan PKG
4 28/11/2019 0109 1.01.01.19.20.5.2.2.11.02 - 400,000 47,196,000
tanggal 02 November 2019. (nasi timbel+ayam bakar sebanyak 16 kotak @Rp.25.000,- )
Penyelesaian pembayaran konsumsi rapat persiapan PAS semester I, pembentukan panitia UN/US,
5 28/11/2019 0110 1.01.01.19.20.5.2.2.11.02 dan pelaksanaan kegiatan UKS tanggal 26 November 2019. (nasi timbel ayam sebanyak 16 kotak - 400,000 46,796,000
@Rp.25.000,- )
Penyelesaian pembayaran atas Belanja konsumsi rapat persiapan supervisi kepala sekolah tanggal
6 28/11/2019 0111 1.01.01.19.20.5.2.2.11.02 - 132,000 46,664,000
05 November 2019. (kue campur sebanyak 66 biji @Rp.2.000,- )

7 28/11/2019 0112 1.01.01.19.20.5.2.2.20.04 Penyelesaian pembayaran pemeliharaan AC tanggal 07 Oktober 2019 - 500,000 46,164,000

Penyelesaian pembayaran belanja kertas HVS F4 80gr sebanyak 2 rim @Rp.65.000,- tanggal 03
8 28/11/2019 0113 1.01.01.19.20.5.2.2.01.01 - 130,000 46,034,000
November 2019

9 28/11/2019 0114 1.01.01.19.20.5.2.2.03.07 Penyelesaian pembayaran pengiriman berkas MOU UKS tanggal 06 November 2019 - 170,000 45,864,000

10 28/11/2019 0115 1.01.01.19.20.5.2.2.20.04 Penyelesaian pembayaran pemeliharaan mesin pemotong rumput tanggal 25 November 2019 - 600,000 45,264,000
 Penyelesaian pembayaran belanja alat tulis kantor tanggal 13 November 2019 (map tali plastik, lem
11 28/11/2019 0116 1.01.01.19.20.5.2.2.01.01 stik UHU, kertas hvs A4, kertas HVS F4, strereofoam putih, kertas stiker, solasi kenko, lakban, - 2,650,000 42,614,000
baterai abc)

12 28/11/2019 PJK P - Di pungut PPn atas pembelian alat tulis kantor 240,910 - 42,854,910

13 28/11/2019 PJK S - Di setor PPn atas pembelian alat tulis kantor - 240,910 42,614,000

Penyelesaian pembayaran fotocopy naskah soal dan lembar jawaban pnenilaian tengah semester 1
14 28/11/2019 0117 1.01.01.19.20.5.2.2.06.02 - 800,000 41,814,000
sebanyak 3200 lembar @Rp.250,-

48,240,910 6,426,910

Saldo akhir periode ini : 41,814,000

Pada Hari Ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Buku Kas Umum Bendahara BOSNAS ditutup
Oleh kami terdapat dalam kas Rp. ,-
Terdiri dari :
a. Tunai Rp 41,814,000
b. Saldo Bank Rp. ,-
c. Surat Berharga Rp. ,-

Mengetahui, Sangatta, 30 November 2019

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,

(Haristo, S.Pd, M.Si) (Tina Agustina, S.Pd)

NIP. 19691012 200604 1 011 NIP. 19830817 201503 2 004
 BUKU KAS UMUM
DANA BOSNAS TAHUN 2019
PERIODE : DESEMBER 2019
No
No. Tanggal Kode Rekening
Bukti
1 2 3 4
Saldo awal

1 01/12/2019 0118 1.01.01.19.20.5.2.2.06.02

2 04/12/2019 0119 1.01.01.19.20.5.2.2.03.02

3 05/12/2019 0120 1.01.01.19.20.5.2.2.03.07

4 05/12/2019 0121 1.01.01.19.20.5.2.2.03.24

5 05/12/2019 0122 1.01.01.19.20.5.2.2.03.24

6 05/12/2019 0123 1.01.01.19.20.5.2.2.22.04

7 05/12/2019 PJK P -

8 07/12/2019 0124 1.01.01.19.20.5.2.2.20.04

9 07/12/2019 0125 1.01.01.19.20.5.2.2.11.02

10 12/12/2019 0126 1.01.01.19.20.5.2.2.01.01

11 12/12/2019 PJK P -

12 16/12/2019 0127 1.01.01.19.20.5.2.2.01.01

13 17/12/2019 0128 1.01.01.19.20.5.2.2.01.01

14 17/12/2019 0129 1.01.01.19.20.5.2.2.38.04

15 17/12/2019 PJK P -

16 17/12/2019 PJK S -
 17 18/12/2019 0130 1.01.01.19.20.5.2.2.11.02

18 20/12/2019 PJK S -

19 20/12/2019 PJK S -

20 21/12/2019 0131 1.01.01.19.20.5.2.2.06.02

Pada Hari Ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Buku Kas Umum Bendahara BOSNAS ditutup
Oleh kami terdapat dalam kas Rp. ,-
Terdiri dari :
a. Tunai Rp 15,246,860
b. Saldo Bank Rp. ,-
c. Surat Berharga Rp. ,-

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran,

(Haristo, S.Pd, M.Si)

NIP. 19691012 200604 1 011
 BUKU KAS UMUM
DANA BOSNAS TAHUN 2019
PERIODE : DESEMBER 2019

Uraian Debit Kredit

5 6 7

Belanja fotocopy kisi-kisi, naskah soal dan lembar jawaban Penilaian Akhir Semester 1 sebanyak
- 1,000,000
4000 lembar @Rp.250,-

Belanja jasa langganan air PDAM sebanyak 6 bulan - 2,987,440

Belanja Pengiriman berkas/paket sebanyak 8 kali - 205,000

Dibayar atas jasa tenaga pendamping kelas Autis selama 5 bulan @Rp.2.000.000,- - 10,000,000

Dibayar atas jasa tenaga pengelola perpustakaan selama 3 bulan @Rp.1000.000,- - 3,000,000

Dibayar atas jasa pengelola laporan Bosnas selama 3 bulan @Rp.400.000,- - 1,200,000

Di pungut PPh.21 Atas jasa tenaga pengelola laporan Bosnas 60,000 -

Belanja pemeliharaan mesin pemotong rumput (ganti bering dan ongkos kerja) - 500,000

Belanja konsumsi rapat persiapan hari Disabilitas Internasional dan Maulid Nabi Muhammad SAW
- 664,000
sebanyak 24 kotak

Belanja kertas linen F4, kertas HVS F4, kertas HVS A4, baterai A3, kertas cover, puspin, mika putih,
- 1,540,300
lem stik UHU, pulpen, kertas kado

Di pungut PPn atas pembelian alat tulis kantor 140,027 -

Belanja kertas linen F4 sebanyak 10 pak @Rp. 44.000,- dan map bambi sebanyak 10 pcs @Rp.
- 635,000
19.500,-
Belanja Inter-X map tali sebanyak 24 buah @Rp. 3.725,- dan joyco school bag sebanyak 12 buah
- 335,400
@Rp. 20.500,-
Belanja pigura set presiden dan wapres sebanyak 12 set @Rp.150.000,- dan pigura garuda
- 3,600,000
sebanyak 12 set @Rp.150.000,-

Di pungut PPn atas pembelian pigura set presiden dan wapres serta pigura garuda 327,273 -

Di setor PPn atas pembelian pigura set presiden dan wapres serta pigura garuda - 327,273
 Belanja konsumsi rapat persiapan bantuan DAK 2020, LPJ bantuan DAK 2019, serta persiapan
- 400,000
perangkat pembelajaran untuk semester 2 (nasi timbel ayam sebanyak 16 kotak @Rp.25.000,- )

Di setor PPh.21 Atas jasa tenaga pengelola laporan Bosnas - 60,000

Di setor PPn atas pembelian alat tulis kantor - 140,027

Belanja Fotocopy dan jilid SPJ sebanyak 5 exp - 500,000

527,300 27,094,440

Saldo akhir periode ini :

Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Buku Kas Umum Bendahara BOSNAS ditutup

Sangatta, 21 Desember 2019

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

(Tina Agustina, S.Pd)

NIP. 19830817 201503 2 004
Saldo

8
41,814,000

40,814,000

37,826,560

37,621,560

27,621,560

24,621,560

23,421,560

23,481,560

22,981,560

22,317,560

20,777,260

20,917,287

20,282,287

19,946,887

16,346,887

16,674,160

16,346,887
 15,946,887

15,886,887

15,746,860

15,246,860

15,246,860

an Pembantu,