BUKU KAS UMUM

DANA BOSDA TAHUN 2019

PERIODE : JANUARI 2019
No
No. Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo awal -

- -

- -
- -
- -

Pada Hari Ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Buku Kas Umum Bendahara BOSDA ditutup
Oleh kami terdapat dalam kas Rp. ,- (Nihil)
Terdiri dari :
a. Tunai Rp. ,-
b. Saldo Bank Rp. ,-
c. Surat Berharga Rp. ,-

Mengetahui, Sangatta, 31 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,

(Haristo, S.Pd, M.Si) (Tina Agustina, S.Pd)

NIP. 19691012 200604 1 011 NIP. 19830817 201503 2 004
 BUKU KAS UMUM
DANA BOSDA TAHUN 2019
PERIODE : FEBRUARI 2019
No
No. Tanggal Kode Rekening
Bukti
1 2 3 4
Saldo awal

Pada Hari Ini Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Buku Kas Umum Bendahara BOSDA ditutup
Oleh kami terdapat dalam kas Rp. ,-
Terdiri dari :
a. Tunai Rp. ,-
b. Saldo Bank Rp. ,-
c. Surat Berharga Rp. ,-

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran,

(Haristo, S.Pd, M.Si)

NIP. 19691012 200604 1 011
 BUKU KAS UMUM
DANA BOSDA TAHUN 2019
PERIODE : FEBRUARI 2019

Uraian Debit Kredit

5 6 7

-
-
-
- -

ebruari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Buku Kas Umum Bendahara BOSDA ditutup
(Nihil)

Sangatta, 28 Februari 2019

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

(Tina Agustina, S.Pd)

NIP. 19830817 201503 2 004
 Saldo
8
-
-
-
-

an Pembantu,
 BUKU KAS UMUM
DANA BOSDA TAHUN 2019
PERIODE : MARET 2019
No
No. Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo awal -

1 15/03/2019 SP2D UP - Diterima dana BOSDA dari Disdikbud. Prov. Kaltim berdasarkan SP2D No. …. Tanggal Mei 2019 33,000,000 - 33,000,000

2 18/03/2019 - Ditarik tunai dana dari Bank Kaltim Tanggal 18 Mei 2019 33,000,000 33,000,000 33,000,000

3 18/03/2019 0001 1.01.01.19.19.5.2.2.01.05 Penyelesaian pembayaran atas belanja peralatan kebersihan pada tanggal 14 Januari 2019 - 741,500 32,258,500

4 18/03/2019 0002 1.01.01.19.19.5.2.2.01.05 Penyelesaian pembayaran atas belanja bahan pembersih pada tanggal 14 Januari 2019 - 713,000 31,545,500
Dibayar atas pembelian pengisian tabung gas 3 kg sebanyak 4 tabung @ Rp. 28.000,- untuk
5 18/03/2019 0003 1.01.01.19.19.5.2.2.01.08 112,000 31,433,500
Keperluan dapur sekolah
Penyelesaian pembayaran atas belanja cetak spanduk visi misi sekolah pada tanggal 18 Januari
6 18/03/2019 0004 1.01.01.19.19.5.2.2.06.01 - 250,000 31,183,500
2019
Penyelesaian pembayaran fotocopy surat pemberitahuan libur kegiatan KKG tanggal 31 Januari
7 18/03/2019 0005 1.01.01.19.19.5.2.2.06.02 - 32,500 31,151,000
2019
8 18/03/2019 0006 1.01.01.19.19.5.2.2.06.02 Penyelesaian pembayaran fotocopy SK KKG dan SK Panitia UN/US tanggal 07 Februari 2019 - 18,000 31,133,000
Penyelesaian pembayaran fotocopy surat pemberitahuan siswa dilarang membawa hp tanggal 26
9 18/03/2019 0007 1.01.01.19.19.5.2.2.06.02 - 32,500 31,100,500
Februari 2019
10 18/03/2019 0008 1.01.01.19.19.5.2.2.06.02 Penyelesaian pembayaran fotocopy surat pemberitahuan dan jadwal Tryout tanggal 01 Maret 2019 - 40,000 31,060,500

11 18/03/2019 0009 1.01.01.19.19.5.2.2.01.11 Penyelesaian pembayaran hadiah lomba kegiatan siswa tanggal 26 Februari 2019 - 500,000 30,560,500

12 18/03/2019 0010 1.01.01.19.19.5.2.2.11.04 Penyelesaian pembayaran konsumsi kegiatan KKG tanggal 23 Februari 2019 - 480,000 30,080,500

13 18/03/2019 0011 1.01.01.19.19.5.2.2.11.04 Penyelesaian pembayaran konsumsi kegiatan KKG tanggal 28 Februari 2019 - 480,000 29,600,500
Penyelesaian pembayaran konsumsi kegiatan seleksi peserta O2SN, FLS2N, LKSN dan Literasi
14 18/03/2019 0012 1.01.01.19.19.5.2.2.11.04 - 500,000 29,100,500
tanggal 27 Februari 2019
15 18/03/2019 0013 1.01.01.19.19.5.2.2.11.04 Penyelesaian pembayaran atas air minum isi ulang sebanyak 24 galon @Rp.5.000,- - 120,000 28,980,500
 No
No. Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyelesaian pembayaran atas transportasi dari Sangatta-Samarinda pada tanggal 21 Januari
16 19/03/2019 0014 1.01.01.19.19.5.2.2.03.14 - 800,000 28,180,500
2019 atas nama Arif Harum, S.Pd, dalam rangka mengumpulkan RKA dan DPA 2019
Penyelesaian pembayaran atas transportasi dari Sangatta-Samarinda pada tanggal 21 Januari
17 19/03/2019 0015 1.01.01.19.19.5.2.2.03.14 2019 atas nama Haristo, S.Pd, M.Si, dalam rangka mengikuti Diklat laporan dan review keuangan - 800,000 27,380,500
berbasis akrual.
Penyelesaian pembayaran atas transportasi dari Sangatta-Samarinda pada tanggal 21 Januari
18 19/03/2019 0016 1.01.01.19.19.5.2.2.03.14 - 800,000 26,580,500
2019 atas nama Tina Agustina, S.Pd, dalam rangka mengikuti Diklat dan Ujian Bendaharawan

Penyelesaian pembayaran atas transportasi dari Sangatta-Bontang pada tanggal 06 Februari 2019
19 19/03/2019 0017 1.01.01.19.19.5.2.2.03.14 - 400,000 26,180,500
atas nama Nurmaya, S.Pd, dalam rangka mengikuti rapat MKKS SLB/SKh.

Penyelesaian pembayaran atas transportasi dari Sangatta-Bontang pada tanggal 06 Februari 2019
20 19/03/2019 0018 1.01.01.19.19.5.2.2.03.14 - 400,000 25,780,500
atas nama Maria Mulya Anjala, S.Pd, dalam rangka mengikuti rapat MKKS SLB/SKh.

21 19/03/2019 0019 1.01.01.19.19.5.2.2.17.05 Penyelesaian pembayaran atas biaya kontribusi K3S tanggal 06 Februari 2019 - 300,000 25,480,500

Penyelesaian pembayaran atas transportasi dari Sangatta-Bontang pada tanggal 06 - 07 Februari

22 19/03/2019 0020 1.01.01.19.19.5.2.2.03.14 2019 atas nama Nur Fitria Alfaatthir,S.Pd, dalam rangka mengikuti rekonsiliasi BMD Tahun - 800,000 24,680,500
Anggaran 2018

Penyelesaian pembayaran atas transportasi dari Sangatta-Samarinda pada tanggal 07 Februari

23 19/03/2019 0021 1.01.01.19.19.5.2.2.03.14 - 800,000 23,880,500
2019 atas nama Nurmaya,S.Pd, dalam rangka mengikuti sosialisasi DAK 2019
Penyelesaian pembayaran atas transportasi dan Akomodasi dari Sangatta-Samarinda pada tanggal
24 19/03/2019 0022 1.01.01.19.19.5.2.2.03.14 15 Maret 2019 atas nama Tina Agustina,S.Pd, dalam rangka Pengajuan SPM Bosnas Triwulan I - 1,149,000 22,731,500
2019
25 19/03/2019 0023 1.01.01.19.19.5.2.2.03.06 Penyelesaian pembayaran internet bulan januari - maret 2019 @ Rp.1.000.000,- - 3,000,000 19,731,500
Penyelesaian pembayaran voucher listrik sebanyak 7 kali untuk bulan Januari-Maret
26 19/03/2019 0024 1.01.01.19.19.5.2.2.03.03 - 1,417,500 18,314,000
@Rp.202.500,-
27 19/03/2019 0025 1.01.01.19.19.5.2.2.02.05 Pembelian racun rumput herbisida sebanyak 10 botol @ Rp. 80.000,- - 800,000 17,514,000

28 19/03/2019 0026 1.01.01.19.19.5.2.2.11.03 Pembelian makanan dan minuman tamu - 500,000 17,014,000

29 21/03/2019 0027 1.01.01.19.19.5.2.2.03.03 Pembelian voucher listrik - 202,500 16,811,500

30 3/25/2019 0028 1.01.01.19.19.5.2.2.35.15 Pembelian Papan Nama sebanyak 16 buah @Rp.60.000,- - 960,000 15,851,500
 No
No. Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembelian pengisian tabung gas 3 kg sebanyak 2 kali @ Rp. 28.000,- untuk Keperluan dapur
31 3/25/2019 0029 1.01.01.19.19.5.2.2.01.08 - 56,000 15,795,500
sekolah
32 3/25/2019 0030 1.01.01.19.19.5.2.2.02.06 Pembeliaan persediaan pokok (minyak,beras, gula pasir, dan teh celup) - 159,500 15,636,000

33 3/27/2019 0031 1.01.01.19.19.5.2.2.03.16 Pembelian semen sebanyak 10 sak @Rp. 68.000,- , ember, sekop - 850,000 14,786,000

34 3/27/2019 0032 1.01.01.19.19.5.2.2.03.16 Pembelian Pasir sebanyak 1 ret - 650,000 14,136,000

35 3/28/2019 0033 1.01.01.19.19.5.2.3.29.02 Pembelian Laptop Acer 2476 - 31TB - 6,500,000 7,636,000

36 3/28/2019 PJK P - Dipungut PPn atas pembelian Laptop Acer 2476 - 31TB 590,909 - 8,226,909

37 3/28/2019 PJK P - Dipungut PPh.22 atas pembelian Laptop Acer 2476 - 31TB 177,273 - 8,404,182

38 3/29/2019 0034 1.01.01.19.19.5.2.2.22.03 Belanja jasa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebanyak 3 bulan @Rp.400.000 - 1,200,000 7,204,182

39 3/29/2019 PJK P - Dipungut PPh Psl. 21 atas jasa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 60,000 - 7,264,182

40 3/29/2019 0035 1.01.01.19.19.5.2.2.22.03 Belanja jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 3 bulan @Rp.350.000 - 1,050,000 6,214,182

41 3/29/2019 PJK P - Dipungut PPh Psl. 21 atas jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu 52,500 - 6,266,682

42 3/29/2019 0036 1.01.01.19.19.5.2.2.22.03 Belanja jasa Pengelola Barang sebanyak 3 bulan @Rp.250.000 - 750,000 5,516,682

43 3/29/2019 PJK P - Dipungut PPh Psl. 21 atas jasa Pengelola Barang 37,500 - 5,554,182

44 3/29/2019 0037 1.01.01.19.19.5.2.2.22.03 Belanja jasa tenaga administrasi pelaporan Bosda @Rp.250.000 - 750,000 4,804,182

45 3/29/2019 PJK P - Dipungut PPh Psl. 21 atas jasa tenaga administrasi pelaporan Bosda 37,500 - 4,841,682

46 3/29/2019 0038 1.01.01.19.19.5.2.2.03.03 Pembelian voucher listrik - 202,500 4,639,182

47 3/29/2019 0039 1.01.01.19.19.5.2.2.03.26 Belanja pemeliharaan atas service laptop dan printer L3150 - 200,000 4,439,182

48 3/29/2019 0040 1.01.01.19.19.5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan untuk keperluan sekolah - 1,313,500 3,125,682
 No
No. Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8

49 3/29/2019 PJK P - Dipungut PPn atas pembelian peralatan kebersihan 119,409 - 3,245,091

50 3/29/2019 0041 1.01.01.19.19.5.2.2.03.16 Dibayar atas jasa pemeliharaan taman sebanyak 2 orang selama 3 hari @Rp.145.000,-/hari - 870,000 2,375,091

Pembelian materai 3000 sebanyak 200 lembar dan materai 6000 sebanyak 100 lembar di kantor
51 3/30/2019 0042 1.01.01.19.19.5.2.2.01.04 - 1,200,000 1,175,091
pos
52 3/30/2019 0043 1.01.01.19.19.5.2.2.06.02 Pembayaran penggandaan dan penjilidan laporan bosda sebanyak dua rangkap - 100,000 1,075,091

53 3/30/2019 PJK S - Disetor PPn atas pembelian Laptop Acer 2476 - 31TB - 590,909 484,182

54 3/30/2019 PJK S - Disetor PPh.22 atas pembelian Laptop Acer 2476 - 31TB - 177,273 306,909

55 3/30/2019 PJK S - Disetor PPh Psl. 21 atas jasa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - 60,000 246,909

56 3/30/2019 PJK S - Disetor PPh Psl. 21 atas jasa Bendahara Pengeluaran Pembantu - 52,500 194,409

57 3/30/2019 PJK S - Disetor PPh Psl. 21 atas jasa Pengelola Barang - 37,500 156,909

58 3/30/2019 PJK S - Disetor PPh Psl. 21 atas jasa tenaga administrasi pelaporan Bosda - 37,500 119,409

59 3/30/2019 PJK S - Disetor PPn atas pembelian peralatan kebersihan - 119,409 -

- -

34,075,091 34,075,091

Saldo akhir periode ini : -