Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
Bulan : Januari
Nama Sekolah : ........

Desa / Kelurahan : ........
Kecamatan : ........
Kabupaten / Kota : ........
Provinsi : Sumatera Utara
NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 02 Januari 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 33.068.007,00
2 02 Januari 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - -
3 25 Januari 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 8.740,00 - 33.076.747,00
4 25 Januari 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 1.748,00 33.074.999,00
Saldo BKU Bulan : Januari Rp 33.074.999,00

Terdiri dari :
Saldo Tunai : Rp -
Saldo Bank : Rp 33.074.999,00
Mengetahui, Medan, 31 Januari 2020

Kepala SM..................... Bendahara Dana BOS
.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : Februari

1 01 Februari 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 33.074.999,00
2 01 Februari 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - -
Transfer Dana BOS TAHAP I dari RKUN ke Rekening BOS Sekolah :
3 14 Februari 2020 - 609.120.000,00 - 642.194.999,00
...............
4 25 Februari 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 215.437,00 - 642.410.436,00
5 25 Februari 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 43.087,00 642.367.349,00
Saldo BKU Bulan : Februari Rp 642.367.349,00

Terdiri dari :
Saldo Tunai : Rp -
Saldo Bank : Rp 642.367.349,00
Mengetahui, Medan, 29 Februari 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : Maret

1 02 Maret 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 642.367.349,00
2 02 Maret 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - -
3 25 Maret 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 510.374,00 - 642.877.723,00
4 25 Maret 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 102.075,00 642.775.648,00
Saldo BKU Bulan : Maret Rp 642.775.648,00

Terdiri dari :
Saldo Tunai : Rp -
Saldo Bank : Rp 642.775.648,00
Mengetahui, Medan, 31 Maret 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : April

1 01 April 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 642.775.648,00
2 01 April 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - -
Pemindahbukuan / Ditarik Dana BOS TAHAP I dari Rekening Bank
3 13 April 2020 - 300.000.000,00 300.000.000,00 642.775.648,00
Nomor : ...............
4 13 April 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan Januari - 793.200,00 641.982.448,00
5 13 April 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan Februari - 419.700,00 641.562.748,00
6 13 April 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan Maret - 913.800,00 640.648.948,00
7 13 April 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Januari - 1.143.400,00 639.505.548,00
10 13 April 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Februari - 1.143.400,00 635.831.648,00
11 13 April 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Februari - 638.500,00 635.193.148,00
14 13 April 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Maret - 1.143.400,00 632.772.748,00
15 13 April 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Maret - 638.500,00 632.134.248,00
18 13 April 2020 5.2.3.11.005. Pengadaan Papan Tulis (White Board) - 29.400.000,00 601.457.248,00
19 13 April 2020 5.2.3.11.002. Pengadaan Lemari Kayu - 37.100.000,00 564.357.248,00
20 13 April 2020 5.2.3.11.002. Pengadaan Lemari Kayu - 37.100.000,00 527.257.248,00
21 13 April 2020 5.2.3.11.004. Pengadaan Lemari File - 2.568.880,00 524.688.368,00
22 13 April 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) - 7.963.980,00 516.724.388,00
23 13 April 2020 5.2.3.31.001. Pengadaan Alat dan Bahan Ekstrakurikuler Olahraga - 40.814.000,00 475.910.388,00
5.2.3.12.009. &
24 13 April 2020 Penggantian Alat Kegiatan Pemeliharaan Komputer - 14.869.000,00 461.041.388,00
5.2.3.12.008.
25 13 April 2020 5.2.2.01.005. Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan - 20.494.000,00 440.547.388,00
26 13 April 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) - 21.195.298,00 419.352.090,00
27 13 April 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Ujian Sekolah - 9.844.300,00 409.507.790,00
28 13 April 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kegiatan Pembagian Tugas dan Jadwal Pembelajaran - 490.302,00 409.017.488,00
29 13 April 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Penunjang Kegiatan Pembelajaran - 24.980.000,00 384.037.488,00
30 13 April 2020 5.2.1.02.002. Honorarium Teknisi dan Proktor Kegiatan Simulasi UNBK - 2.400.000,00 381.637.488,00
31 13 April 2020 5.2.2.11.003. Konsumsi Pelaksanaan Simulasi UNBK - 1.200.000,00 380.437.488,00
32 13 April 2020 5.2.2.01.001. ATK Simulasi dan Pelaksanaan UNBK - 1.744.250,00 378.693.238,00
33 13 April 2020 5.2.2.23.002. Honor Pelatih Teater Bulan Januari - 800.000,00 377.893.238,00
34 13 April 2020 5.2.2.23.002. Honor Pelatih Teater Bulan Februari - 800.000,00 377.093.238,00
35 13 April 2020 5.2.2.23.002. Honor Pelatih Teater Bulan Maret - 800.000,00 376.293.238,00
36 13 April 2020 5.2.2.02.001. Perbaikan POS Satpam - 21.150.000,00 355.143.238,00
37 13 April 2020 5.2.2.23.002. Upah Tukang Perbaikan POS Satpam - 1.750.000,00 353.393.238,00
38 13 April 2020 5.2.2.06.002. Pengandaan/Fotocopy Surat Menyurat Kepeluan Sekolah - 132.790,00 353.260.448,00
39 13 April 2020 5.2.3.13.010. Penambahan Meja dan Kursi Siswa - 6.500.000,00 346.760.448,00
40 13 April 2020 5.2.3.16.001. Barang Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia - 2.660.000,00 344.100.448,00
Pemindahbukuan / Ditarik Dana BOS TAHAP I dari Rekening Bank
41 20 April 2020 - 309.120.000,00 309.120.000,00 344.100.448,00
Nomor : ...............
42 20 April 2020 5.2.3.12.004. Pengadaan Laptop - 50.000.000,00 294.100.448,00
43 20 April 2020 5.2.3.12.003. Pengadaan Printer - 14.000.000,00 280.100.448,00
44 20 April 2020 5.2.3.12.006. Pengadaan Overhead Projektor - 35.000.000,00 245.100.448,00
45 20 April 2020 5.2.3.12.006. Pengadaan Overhead Projektor - 35.000.000,00 210.100.448,00
5.2.2.01.003. &
46 20 April 2020 Pengadaan Alat dan Bahan Praktik Komputer - 20.512.120,00 189.588.328,00
5.2.3.12.009.
47 20 April 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kegiatan Ulangan Harian - 37.800.000,00 151.788.328,00
48 20 April 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kegiatan Ulangan Tengan Semester - 21.943.000,00 129.845.328,00
49 20 April 2020 5.2.3.13.011. Perbaikan Meja Kursi Guru - 8.500.000,00 121.345.328,00
50 20 April 2020 5.2.2.23.002. Honor Pembina Pramuka Bulan Januari, Februari & Maret - 12.000.000,00 109.345.328,00
51 20 April 2020 5.2.2.23.002. Honor Pelatih Basket Bulan Januari, Februari & Maret - 4.800.000,00 104.545.328,00
52 20 April 2020 5.2.2.23.002. Honor Pelatih Volly Bulan Januari, Februari & Maret - 4.800.000,00 99.745.328,00
53 20 April 2020 5.2.2.23.002. Honor Pelatih Paskibra Bulan Januari, Februari & Maret - 4.800.000,00 94.945.328,00
54 20 April 2020 5.2.2.23.002. Honor Pembina Rohis Bulan Januari, Februari & Maret - 4.800.000,00 90.145.328,00
55 20 April 2020 5.2.2.02.004. Pengadaan Obat-Obatan Kegiatan UKS - 34.764.880,00 55.380.448,00
56 20 April 2020 5.2.1.02.002. Honor Teknisi, Proktor, Pengawas dan Panitia UNBK - 12.400.000,00 42.980.448,00
57 20 April 2020 5.2.2.11.003. Konsumsi Kegiatan Pelaksanaan UNBK - 8.000.000,00 34.980.448,00
58 25 April 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 384.106,00 - 35.364.554,00
59 25 April 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 76.821,00 35.287.733,00
Saldo BKU Bulan : April Rp 35.287.733,00

Terdiri dari :
Saldo Tunai : Rp 1.324.800,00
Saldo Bank : Rp 33.962.933,00
Mengetahui, Medan, 30 April 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : Mei

1 02 Mei 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 33.962.933,00
2 02 Mei 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - 1.324.800,00
Transfer Dana BOS TAHAP II dari RKUN ke Rekening BOS Sekolah :
3 13 Mei 2020 - 812.160.000,00 - 847.447.733,00
...............
4 25 Mei 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 305.313,00 - 847.753.046,00
5 25 Mei 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 61.063,00 847.691.983,00
Saldo BKU Bulan : Mei Rp 847.691.983,00

Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp 846.367.183,00
Mengetahui, Medan, 30 Mei 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : Juni

1 02 Juni 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 846.367.183,00
2 02 Juni 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - 1.324.800,00
Pemindahbukuan / Ditarik Dana BOS TAHAP II dari Rekening Bank
3 09 Juni 2020 - 125.000.000,00 125.000.000,00 847.691.983,00
Nomor : ...............
4 09 Juni 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan April - 1.312.500,00 846.379.483,00
5 09 Juni 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan Mei - 882.300,00 845.497.183,00
6 09 Juni 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan Juni - 399.000,00 845.098.183,00
7 09 Juni 2020 5.2.1.02.001. Honor Guru Bulan April dan Mei - 115.757.000,00 729.341.183,00
8 09 Juni 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan April - 1.143.400,00 728.197.783,00
9 09 Juni 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan April - 638.500,00 727.559.283,00
12 09 Juni 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Mei - 638.500,00 725.643.783,00
15 25 Juni 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 660.614,00 - 725.027.397,00
16 25 Juni 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 132.123,00 724.895.274,00
Saldo BKU Bulan : Juni Rp 724.895.274,00

Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp 721.895.674,00
Mengetahui, Medan, 30 Juni 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : Juli

1 01 Juli 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 721.895.674,00
2 01 Juli 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - 2.999.600,00
3 02 Juli 2020 - 127.520.000,00 127.520.000,00 724.895.274,00
Nomor : ...............
4 02 Juli 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian - 10.029.000,00 714.866.274,00
5 02 Juli 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Mei - 1.143.400,00 713.722.874,00
6 02 Juli 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Juni - 1.143.400,00 712.579.474,00
7 02 Juli 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Juni - 638.000,00 711.941.474,00
11 02 Juli 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Juli - 1.143.400,00 708.883.574,00
12 02 Juli 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Juli - 638.500,00 708.245.074,00
13 02 Juli 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Juli - 638.500,00 707.606.574,00
14 02 Juli 2020 5.2.1.02.001. Honor Guru Bulan Juni - 57.878.500,00 649.728.074,00
15 02 Juli 2020 5.2.3.13.010. Pengadaan Kursi Siswa - 25.000.000,00 624.728.074,00
16 02 Juli 2020 5.2.3.11.021. Pengadaan Papan Data - 15.000.000,00 609.728.074,00
17 02 Juli 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kegiatan Ulangan Kenaikan Kelas - 10.360.950,00 599.367.124,00
18 21 Juli 2020 - 65.000.000,00 65.000.000,00 599.367.124,00
Nomor : ...............
19 21 Juli 2020 5.2.2.02.001. Perbaikan/Pemeliharaan Instalasi Air - 64.264.550,00 535.102.574,00
20 25 Juli 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 500.586,00 - 535.603.160,00
21 25 Juli 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 100.117,00 535.503.043,00
22 27 Juli 2020 - 76.000.000,00 76.000.000,00 535.503.043,00
Nomor : ...............
23 27 Juli 2020 5.2.2.01.005. Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan - 32.646.600,00 502.856.443,00
24 27 Juli 2020 5.2.3.16.001. Pengadaan Alat Praktek Multimedia - 43.690.000,00 459.166.443,00
25 27 Juli 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan Juli - 190.200,00 458.976.243,00
Saldo BKU Bulan : Juli Rp 458.976.243,00

Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp 453.776.143,00
Mengetahui, Medan, 30 Juli 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : Agustus

1 01 Agustus 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 453.776.143,00
2 01 Agustus 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - 5.200.100,00
3 10 Agustus 2020 - 30.800.000,00 30.800.000,00 458.976.243,00
Nomor : ...............
4 10 Agustus 2020 5.2.2.03.001. Pengadaan Paket Data dalam Rangka Pembelajaran Daring - 30.800.000,00 428.176.243,00
5 24 Agustus 2020 - 102.000.000,00 102.000.000,00 428.176.243,00
Nomor : ...............
6 24 Agustus 2020 5.2.1.02.001. Honor Guru Bulan Juli - 54.439.500,00 373.736.743,00
7 24 Agustus 2020 5.2.3.13.010. Pengadaan Meja dan Kursi Siswa - 48.000.000,00 325.736.743,00
8 24 Agustus 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan Agustus - 414.300,00 325.322.443,00
9 25 Agustus 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 368.390,00 - 325.690.833,00
10 25 Agustus 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 73.678,00 325.617.155,00
11 27 Agustus 2020 - 120.000.000,00 120.000.000,00 325.617.155,00
Nomor : ...............
12 27 Agustus 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kegiatan PPDB - 11.509.500,00 314.107.655,00
13 27 Agustus 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kegiatan Pembagian Tugas dan Jadwal Pembelajaran - 412.000,00 313.695.655,00
14 27 Agustus 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kegiatan Penyusunan Silabus - 7.006.600,00 306.689.055,00
15 27 Agustus 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kegiatan Penyusunan RPP - 13.010.000,00 293.679.055,00
16 27 Agustus 2020 5.2.2.02.011. Pengadaan Alat dan Bahan Kegiatan UKS - 3.600.000,00 290.079.055,00
17 27 Agustus 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Agustus - 1.143.400,00 288.935.655,00
18 27 Agustus 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Agustus - 638.500,00 288.297.155,00
21 27 Agustus 2020 5.2.1.02.001. Honor Guru Bulan Agustus - 54.439.500,00 232.580.655,00
Pengadaan ATK dan Bahan Kegiatan Webinar : Series Adaptasi
22 27 Agustus 2020 5.2.2.01.001. - 8.083.000,00 224.497.655,00
Pembelajaran Masa & Pasca Pandemi
Konsumsi Kegiatan Webinar : Series Adaptasi Pembelajaran Masa &
23 27 Agustus 2020 5.2.2.11.002. - 20.000.000,00 204.497.655,00
Pasca Pandemi
24 28 Agustus 2020 - 114.625.000,00 114.625.000,00 204.497.655,00
Nomor : ...............
5.2.3.27.016. &
25 28 Agustus 2020 5.2.3.27.019. & Pengadaan Buku Teks Utama Peserta Didik - 114.625.000,00 89.872.655,00
5.2.3.27.002.
26 31 Agustus 2020 - 49.841.000,00 49.841.000,00 89.872.655,00
Nomor : ...............
5.2.3.27.016. &
5.2.3.27.019. &
27 31 Agustus 2020 Pengadaan Buku Teks Utama Peserta Didik - 49.841.000,00 40.031.655,00
5.2.3..27.001. &
5.2.3.27.009.
Saldo BKU Bulan : Agustus Rp 40.031.655,00
Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp 36.804.855,00
Mengetahui, Medan, 31 Agustus 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : September

1 01 September 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 36.804.855,00
2 01 September 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - 3.226.800,00
3 25 September 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 22.651,00 - 40.054.306,00
4 25 September 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 4.530,00 40.049.776,00
Saldo BKU Bulan : September Rp 40.049.776,00

Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp 36.822.976,00
Mengetahui, Medan, 30 September 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : Oktober

1 01 Oktober 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 36.822.976,00
2 01 Oktober 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - 3.226.800,00
3 25 Oktober 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 7.567,00 - 40.057.343,00
4 25 Oktober 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 1.513,00 40.055.830,00
Saldo BKU Bulan : Oktober Rp 40.055.830,00

Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp 36.829.030,00
Mengetahui, Medan, 31 Oktober 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : November

1 02 November 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 36.829.030,00
2 02 November 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - 3.226.800,00
Transfer Dana BOS TAHAP III dari RKUN ke Rekening BOS Sekolah :
3 17 November 2020 - 654.720.000,00 - 694.775.830,00
...............
Pemindahbukuan / Ditarik Dana BOS TAHAP III dari Rekening Bank
4 19 November 2020 - 260.000.000,00 260.000.000,00 694.775.830,00
Nomor : ...............
5 19 November 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan September - 1.143.400,00 693.632.430,00
6 19 November 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan September - 638.000,00 692.994.430,00
9 19 November 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan September - 166.800,00 691.551.630,00
5.2.2.02.004. &
10 19 November 2020 Pengadaan Alat dan Bahan Kegiatan UKS - 19.339.157,00 672.212.473,00
5.2.2.02.009.
11 19 November 2020 5.2.1.02.001. Honor Guru Bulan September - 54.439.500,00 617.772.973,00
12 19 November 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kegiatan Ulangan Tengan Semester - 17.182.800,00 600.590.173,00
13 19 November 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) - 25.720.763,00 574.869.410,00
14 19 November 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Oktober - 1.143.400,00 573.726.010,00
15 19 November 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Oktober - 638.000,00 573.088.010,00
18 19 November 2020 5.2.1.02.001. Pengadaan Paket Data dalam Rangka Pembelajaran Daring - 44.163.000,00 527.649.010,00
19 19 November 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan Oktober - 353.100,00 527.295.910,00
20 19 November 2020 5.2.1.02.001. Honor Guru Bulan Oktober - 54.439.500,00 472.856.410,00
5.2.2.01.001. &
21 19 November 2020 Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan - 28.254.300,00 444.602.110,00
5.2.2.01.005.
22 19 November 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan November - 110.100,00 444.492.010,00
23 19 November 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan November - 1.143.400,00 443.348.610,00
24 19 November 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan November - 638.000,00 442.710.610,00
27 19 November 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Ulangan Akhir Semester - 7.423.825,00 434.010.785,00
28 23 November 2020 - 47.215.000,00 47.215.000,00 434.010.785,00
Nomor : ...............
29 23 November 2020 5.2.2.23.002. Biaya Langganan Aplikasi Pembelajaran (MISTAR) - 47.215.000,00 386.795.785,00
30 25 November 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 122.324,00 - 386.918.109,00
31 25 November 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 24.465,00 386.893.644,00
Saldo BKU Bulan : November Rp 386.893.644,00
Terdiri dari :
Saldo Bank : Rp 384.431.889,00
Mengetahui, Medan, 30 November 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -
BUKU KAS UMUM
Bulan : Desember

1 01 Desember 2020 - Saldo Bank Bulan Lalu Rekening Nomor : ........... - - 384.431.889,00
2 01 Desember 2020 - Saldo Kas Bulan Lalu - - 2.461.755,00
3 02 Desember 2020 - 157.950.000,00 157.950.000,00 386.893.644,00
Nomor : ...............
4 02 Desember 2020 5.2.1.02.001. Honor Guru Bulan November - 54.439.500,00 332.454.144,00
5.2.2.06.001. &
5 02 Desember 2020 Pengadaan ATK Ulangan Akhir Semester - 36.342.000,00 296.112.144,00
5.2.2.01.001.
6 02 Desember 2020 5.2.3.16.001. Pengadaan Alat Praktek Multimedia - 25.767.560,00 270.344.584,00
7 02 Desember 2020 5.2.3.11.017. Pengadaan Tenda Pramuka - 8.459.995,00 261.884.589,00
8 02 Desember 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Desember - 1.143.400,00 260.741.189,00
9 02 Desember 2020 5.2.2.03.001. Tagihan Internet Bulan Desember - 638.000,00 260.103.189,00
12 02 Desember 2020 5.2.2.03.003. Tagihan Listrik Bulan Desember - 166.800,00 258.660.389,00
13 02 Desember 2020 5.2.2.23.002. Upah Tukang Perbaikan/Pemeliharaan Instalasi Listrik - 4.500.000,00 254.160.389,00
14 02 Desember 2020 5.2.2.01.003. Pengadaan Bahan Instalasi Listrik - 7.750.000,00 246.410.389,00
15 02 Desember 2020 5.2.2.02.001. Pengadaan Bahan Material Perbaikan Lantai Tangga - 6.930.000,00 239.480.389,00
16 02 Desember 2020 5.2.2.23.002. Upah Tukang Perbaikan/Pemeliharaan Lantai Tangga - 2.100.000,00 237.380.389,00
17 02 Desember 2020 5.2.3.11.021. Pengadaan Papan Informasi Kantor - 1.500.000,00 235.880.389,00
18 02 Desember 2020 5.2.2.01.001. Pengadaan ATK Kantor - 1.353.000,00 234.527.389,00
19 18 Desember 2020 - 84.463.000,00 84.463.000,00 234.527.389,00
Nomor : ...............
20 18 Desember 2020 5.2.1.02.001. Honor Guru Bulan Desember - 54.439.500,00 180.087.889,00
21 18 Desember 2020 5.2.2.02.001. Pengadaan Bahan Material Perbaikan Atap R. Lab Komputer - 21.020.000,00 159.067.889,00
22 18 Desember 2020 5.2.2.23.002. Upah Tukang Perbaikan/Pemeliharaan Atap R. Lab. Komputer - 6.400.000,00 152.667.889,00
23 25 Desember 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 193.602,00 - 152.861.491,00

24 25 Desember 2020 - Pajak Rekening Nomor : ........... - 38.720,00 152.822.771,00
25 29 Desember 2020 - 105.092.000,00 105.092.000,00 152.822.771,00
Nomor : ...............
26 29 Desember 2020 5.2.2.02.001. Pengadaan Bahan Material Perbaikan Atap R. Lab. Multimedia - 18.480.000,00 134.342.771,00
27 29 Desember 2020 5.2.2.23.002. Upah Tukang Perbaikan/Pemeliharaan Atap R. Lab. Multimedia - 6.400.000,00 127.942.771,00
28 29 Desember 2020 5.2.2.02.001. Pengadaan Bahan Material Perbaikan Lantai Teras - 22.596.000,00 105.346.771,00
29 29 Desember 2020 5.2.2.23.002. Upah Tukang Perbaikan/Pemeliharaan Lantai Teras - 1.800.000,00 103.546.771,00
30 29 Desember 2020 5.2.2.02.001. Pengadaan Bahan Material Perbaikan Lantai R. Kelas - 23.860.000,00 79.686.771,00
31 29 Desember 2020 5.2.2.23.002. Upah Tukang Perbaikan/Pemeliharaan Lantai R. Kelas - 5.600.000,00 74.086.771,00
32 29 Desember 2020 5.2.2.02.001. Pengadaan Bahan Material Pengecatan Lapangan Volli - 19.005.000,00 55.081.771,00
33 29 Desember 2020 5.2.2.23.002. Upah Tukang Pengecatan Lapangan Volli - 6.000.000,00 49.081.771,00
5.2.2.01.003. &
34 29 Desember 2020 5.2.2.01.001. & Pengadaan Alat dan Bahan Perbaikan Kipas Angin - 5.600.000,00 43.481.771,00
5.2.2.18.001.
35 29 Desember 2020 5.2.2.23.001. Upah Tukang Perbaikan/Pemeliharaan Kipas Angin - 6.400.000,00 37.081.771,00
Saldo BKU Bulan : Desember Rp 37.081.771,00
Terdiri dari :
Saldo Tunai : Rp -
Saldo Bank : Rp 37.081.771,00
Mengetahui, Medan, 31 Desember 2020

.......... ..........
NIP. - NIP. -

Buku Kas Umum

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Kas Umum

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo BKU Bulan : Januari Rp 33.074.999,00

Mengetahui, Medan, 31 Januari 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo BKU Bulan : Februari Rp 642.367.349,00

Mengetahui, Medan, 29 Februari 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo BKU Bulan : Maret Rp 642.775.648,00

Mengetahui, Medan, 31 Maret 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo BKU Bulan : April Rp 35.287.733,00

Mengetahui, Medan, 30 April 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo BKU Bulan : Mei Rp 847.691.983,00

Mengetahui, Medan, 30 Mei 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo BKU Bulan : Juni Rp 724.895.274,00

Mengetahui, Medan, 30 Juni 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo BKU Bulan : Juli Rp 458.976.243,00

Mengetahui, Medan, 30 Juli 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Mengetahui, Medan, 31 Agustus 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo BKU Bulan : September Rp 40.049.776,00

Mengetahui, Medan, 30 September 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo BKU Bulan : Oktober Rp 40.055.830,00

Mengetahui, Medan, 31 Oktober 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Mengetahui, Medan, 30 November 2020

Nama Sekolah : ........

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

23 25 Desember 2020 - Bunga Rekening Rekening Nomor : .............. 193.602,00 - 152.861.491,00

Mengetahui, Medan, 31 Desember 2020

Anda mungkin juga menyukai