0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
25 tayangan2 halaman
Dokumen tersebut berisi standar operasional prosedur (SOP) untuk shift pagi di bagian administrasi hotel yang mencakup serah terima uang kas, penyusunan laporan manual dan komputer, penyetoran uang pemasukan ke bank, pelaporan keuangan ke koordinator, dan membantu front office jika dibutuhkan.
Dokumen tersebut berisi standar operasional prosedur (SOP) untuk shift pagi di bagian administrasi hotel yang mencakup serah terima uang kas, penyusunan laporan manual dan komputer, penyetoran uang pemasukan ke bank, pelaporan keuangan ke koordinator, dan membantu front office jika dibutuhkan.
Dokumen tersebut berisi standar operasional prosedur (SOP) untuk shift pagi di bagian administrasi hotel yang mencakup serah terima uang kas, penyusunan laporan manual dan komputer, penyetoran uang pemasukan ke bank, pelaporan keuangan ke koordinator, dan membantu front office jika dibutuhkan.
NO SHIFT S.O.P KETERANGAN 1 PAGI 1. SERAH TERIMA PEMASUKAN HOTEL DENGAN FRONT OFFICE - Pastikan semua data tamu dan uang yang masuk balanced - Pastikan uang kas fo balanced seperti awal ( Rp. 500.000 ) - Pastikan uang kas hotel juga balanced ( Rp.1.000.000 ) - Pastikan semua nota nota pengeluaran tertulis dengan jelas dan ada tanggal dan tandatangan petugas 2. PENYUSUNAN LAPORAN MANUAL ( BUKU ) - Admin juga bertugas untuk memastikan semua pembayaran kamar online terbayarkan dengan balanced contoh : traveloka - Pastikan semua pemasukan kamar yang berbentuk transfer dan card ada buktinya sebelum masuk ke buku pemasukan - Admin juga harus hafal dan mengetahui norekening hotel - Admin wajib meastikan semua pembayaran yang menggunakan card ( mesin EDC ) terbayarkan secara balnced dengan mencocokan dengan rekening giro ( untuk bca giro ) dan langsung mengechek di buku rekening giro mandiri ( untuk mandiri giro ) - Laporan pemasukan tulis laporan pemasukan buku sesuai contoh yang telah ada tulis dan bedakan uang pemasukan kamar berdasarkan cash dan card, tulis juga nama banknya semua struk card dan tanda bukti setoran bank di temple di sebelah kiri halaman buku tulis dan bedakan juga pemasukan kamar dan service, ( service meliputi : xtrabed, resto, breakfast, cas overtime, cas early chekin, cas kamar, sewa bantal dll ) pastikan semua pemasukan hotel banlaced dengan laporan computer - Laporan pengeluaran Tulis laporan buku pengeluaran hotel sesuai contoh yang telah ada Tulis dan bedakan pengeluaran hotel, pengeluaran resto, perawatan hotel, bbm mobil hotel Pastikan semua nota tertempel dibagian kiri halaman buku Pastikan semua nota terulis dengan jelas Pastikan semua data nota lengkap ( tanggal dan tanda tangan petugas ) Pastikan kas hotel balanced 3. PASTIKAN SEMUA LAPORAN MANUAL ( BUKU ) TERTULIS RAPI DAN TANPA CORETAN 4. PENYUSUNAN LAPORAN KOMPUTER ( EXEL ) - Isi laporan computer hotel sesuai contoh yang sudah ada - bedakan struk pemasukan hotel antara stuk pembayaran cahs dan card, cash berad di depan dan yang card berada di paling belakang ( untuk mempermudah pengechekkan ) - bedakan struk kamar dan dan struk service - tulis sessui contoh yang telah ada - pastikan pengeluaran banlanced dengan laporan buku - isi semua halaman exel sesuai yang telah dicontohkan coordinator hotel - untuk rumus perhitungan pajak kamar menggunakan rumus 100/110 x harga kamar - pastikan juga jumlah nominal pemasukan hotel balance dengan jumlah nominal uang yang masuk 5. LAPORKAN SEMUA LAPORAN ( LAPORAN BUKU DAN KOMPUTER) PADA KOORDINATOR HOTEL 6. MENABUNGKAN PEMASUKAN HOTEL PADA BANK YANG TELAH DI TUNJUK 7. LAPORKAN SEGERA JIKA ADA PEMBAYARAN KAMAR YANG MENUNGGAK TERLALU LAMA 8. SELALU BERKOORDINASI DENGAN KOORDINATOR HOTEL TENTANG TUGAS DAN KEWAJIBAN ADMIN 9. MEMBANTU FRONT OFFICE JIKA SEMUA PEKERJAAN SELESAI 10. MEMBANTU MEMBACKUP FRONT OFFICE JIKA SALAH SATU REKAN FRONT OFFICE SEDANG OFF ATU LIBUR 11. BERPERFORMA BAIK 12. SELALU SIGAP JIKA ADA PERMASALAN YANG TERJADI DI HOTEL 13. MENGERJAKAN PEKERJAAN SESUI SOP YANG TELAH DI TENTUKAN 14. MEMASTIKAN KEUANGAN HOTEL AMAN DAN TERPERINCI