JURNAL KEUANGAN

BADAN USAHA MILIK DESA SEJAHTERA BARENG-BARENG

TAHUN ANGGARAN 2016-2019

URAIAN Debet Kredit Saldo

I Uang Dari Bendahara Desa
Tahun 2016 32,600,000.00 32,600,000.00
Tahun 2017 50,000,000.00 82,600,000.00
Tahun 2018 20,000,000.00 102,600,000.00
Tahun 2019 97,000,000.00 199,600,000.00
II Hasil Usaha
Sewa Molen Tahun 2017 4,400,000.00 204,000,000.00
Pembayaran lebih H. Lalu Ishak 200,000.00 204,200,000.00
Pembayaran Lebih Suryani 400,000.00 204,600,000.00
III Pembayaran Hutang
Pembayaran hutang H. LL. Ishak 10,000,000.00 214,600,000.00
Pembayaran hutang Suryani 8,000,000.00 222,600,000.00
Pembayaran Hutang Pe Rahmi 5,000,000.00 227,600,000.00
IV Modal Usaha
Pembelian Molen 21,000,000.00 206,600,000.00
V Piutang Usaha
Pinjaman H. Lalu Ishak 10,000,000.00 196,600,000.00
Pinjaman Suriani 8,000,000.00 188,600,000.00
Pinjaman Pe Rahmi 5,000,000.00 183,600,000.00
Pinjaman Baharudin 30,000,000.00 153,600,000.00
Pinjaman Suhiro 5,000,000.00 148,600,000.00
Pinjaman M. Akbar 5,000,000.00 143,600,000.00
Pinjaman Erwin 5,000,000.00 138,600,000.00
Pinjaman Suhiro 12,000,000.00 126,600,000.00
Pinjaman Bank Sampah 5,000,000.00 121,600,000.00
Pinjaman Maryun, SH. 5,000,000.00 116,600,000.00
VII Biaya-Biaya
Biaya Operasional 1,500,000.00 115,100,000.00
Biaya Perawatan 380,000.00 114,720,000.00
Pembelian suku cadang 220,000.00 114,500,000.00
TOTAL 227,600,000.00 113,100,000.00 114,500,000.00

Nyiur Tebel, 31 Desember 2020

Bendahara

Sri Hidayati
 BADAN USAHA MILIK DESA SEJAHTERA BARENG-BARENG
LAPORAN LABA-RUGI
TAHUN 2016-2019

A. PENDAPATAN
Sewa Molen Tahun 2017 4,400,000.00
Pembayaran lebih H. Lalu Ishak 200,000.00
Pembayaran Lebih Suryani 400,000.00
Jumlah 5,000,000.00

B. BIAYA-BIAYA
Biaya operasional 1,500,000.00
Biaya Perawatan 380,000.00
Biaya suku cadang 220,000.00
Jumlah 2,100,000.00

C Laba 2,900,000.00

Nyiur Tebel 31 Desember 2020

Bendahara

Sri Hidayati
 BADAN USAHA MILIK DESA SEJAHTERA BARENG-BARENG
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020

URAIAN Debet Kredit

Saldo Bulan Lalu 114,500,000.00
Pembelian 2 (dua) unit Laptop 14,000,000.00
Pinjaman untuk pembelian motor dinas 21,000,000.00
Pinjaman Lalu Satreh 3,000,000.00
Pinjaman M. Kurdi 3,000,000.00
Pembayaran Hutang Baharudin 15,250,000.00
Pembayaran hutang Lalu Satreh 3,000,000.00
Pembayaran hutang Maryun, SH. 5,000,000.00
Pembayaran hutang motor dinas 21,000,000.00
Saldo Kas per 31 Desember 2020 117,750,000.00
TOTAL 158,750,000.00 158,750,000.00

Nyiur Tebel, 31 Desember 2020

Bendahara

Sri Hidayati
 DAFTAR NAMA-NAMA KREDITUR DANA BUMDES SEJAHTERA BARENG-BARENG
Periode Tahun 2016-2021

NO Tanggal Nama Pinjaman Bayar Sisa Alamat NO. HP Ket.

1 10/1/2017 H.LL. Ishak 10,000,000.00 10,200,000.00 - Kebon Montong Lunas
2 15/03/2017 Suryani 8,000,000.00 8,400,000.00 - Lunas
3 25/07/2017 Pe Rahmi 5,000,000.00 5,000,000.00 - Lunas
4 2/8/2017 Lalu Baharudin 30,000,000.00 15,250,000.00 14,750,000.00 Belum
5 6/8/2017 Suhiro 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Anjani Belum
6 20/08/2017 M. Akbar 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Belum
7 25/12/2017 Erwin 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Belum
8 23/09/2019 Suhiro 12,000,000.00 12,000,000.00 Anjani Belum
9 23/09/2019 Pengurus Bank Sampah 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Belum
10 15/10/2019 Maryun,SH. 5,000,000.00 5,000,000.00 - Nyiur Tebel Lunas
11 31/01/2020 Pembelian motor dinas Desa 21,000,000.00 21,000,000.00 - Kebon Montong Lunas
12 24/07/2020 Lalu Satreh 3,000,000.00 3,000,000.00 - Kebon Montong Lunas
13 22/10/2020 M. Kurdi 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Kebon Montong Belum
14 26/09/2021 Baha'udin 6,000,000.00 6,000,000.00 Belum
TOTAL 123,000,000.00 67,850,000.00 55,750,000.00

Nyiur Tebel, 31 Desember 2021

Bendahara

Sri Hidayati
 JURNAL KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA SEJAHTERA BARENG
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal Uraian Qty Kredit Debet

1/1/2021 Saldo Tahun 2020 117,750,000.00
25/05/2021 Pinjaman Modal usaha ATK LL. gunawan 23,957,500.00
25/05/2021 Pinjaman modal usaha Andi Darma 10,000,000.00
5/7/2021 Pinjaman modal usaha Fihiruddin 32,000,000.00
5/7/2021 modal usaha unit konstruksi 12,000,000.00
5/7/2021 Modal usaha unit pakaian 10,000,000.00
26/09/2021 Pinjaman Pak Bahaudin 6,000,000.00
2/10/2021 Biaya operasional pengurus lama 793,000.00
1/12/2021 Tambahan modal dari Desa 33,619,000.00
21/12/2021 Tambahan modal dari Desa 16,381,000.00
21/12/2021 Akomodasi Narsum 3 150,000.00
Konsumsi 6 50,000.00
24/12/2021 Konsumsi Rapat penyusunan Program kerja 3 50,000.00
25/12/2021 Konsumsi Rapat Penyusunan Draft AD/ART 4 150,000.00
Foto copy 91 18,200.00
Print 65 19,500.00
Jilid 3 6,000.00
Map 1 1,000.00
31/12/2021 Saldo Kas 72,554,800.00
TOTAL 167,750,000.00 167,750,000.00

Nyiur Tebel, 31 Desember 2021

Bendahara

Sri Hidayati