Supertrader

Day 1

SESI Pagi
Framework untuk
trader
FLOWCHART FRAMEWORK UNTUK TRADER
FRAMEWORK

persediaan
EMOSI

01

MASA YANG TAHU FRAMEWORK

SESUAI 02 04 NAK GUNA

03

MODAL
FRAMEWORK

Masa yang sesuai

1. MALAM SAHAJA 3. PETANG
• Mid term atau long • Bermula dari jam
term 4 petang hingga 5
• Lihat chart petang
• Key in order • Sesuai untuk BTST
(Buy Today Sell
Tomorrow)

2. SEPENUH MASA
(ex: PKP)
• Sesuai untuk
intraday
4. MID-LONG
• Bermula dari jam
9 pagi hingga TERM
12.30 pm • Fokus pada
• Sambung 2.30 pm strategi
hingga 5 petang 'superstock'
FRAMEWORK

INTRADAY MODAL MID TERM &

LONG TERM

1. Target kenaikan harga dalam 2-3 bid

1. Minimum modal rm500
2. Harga saham bawah rm1, 1 bid =
rm0.005
2. Kos transaksi
3. Harga saham atas rm1, 1 bid=rm0.01 beli = rm10
jual=rm10
4. Modal range rm10k - rm30k Total rm20
5. Masuk 1-3 kaunter
3. rm20/rm500=4% (mid
6. Harga kaunter range rm0.20- rm1.50 & term/long term boleh dapat
100 unit lebih 4%)
• Beli : rm0.70 * 10,000 unit = RM7,000
• Jual: rm0.710 * 10,000 unit = rm 7,100 4. Berjaya jual 40% kenaikan
• Gross profit= rm100 dari harga beli, untung 36%
• Net profit=rm75
FRAMEWORK

TAHU FRAMEWORK NAK

DIGUNA
FRAMEWORK
1. MANUAL
i. Di Bursa Malaysia, lebih 1,200
kaunter saham dan lebih
kurang 700 kaunter patuh
syariah
ii. Persoalannya, berapa
lamakah masa yang diambil
untuk lihat satu persatu dari
700 kaunter ini?
iii. Dengan membuat pengiraan
dan andaian 1 kaunter untuk 1
hari, masih mengambil lebih 1
tahun (350 hari)
2. AUTOMATED/
SEMI-AUTOMATED
i. Screener yang memudahkan masa
dan kerja dalam menyaring kaunter-
kaunter yang berpotensi.
ii. Contohnya screener Mahersaham
App:
a) Screener Intraday & BTST
b) Screener teknikal analisis,
MILO, MSR
iii. Info dari telegram group/channel
atau rumors news
FRAMEWORK

Fundamental analysis

• Fundamental Analysis wajib digunakan bagi strategi pelaburan

jangka masa panjang.
• Bagi strategi jangka masa sederhana atau midterm,
Fundamental Analysis boleh digunakan sebagai optional.
• Antara strategi yang menggunakan Fundamental Analysis:
a.CANSLIM method
b.Teknik SUPERSTOCK
FRAMEWORK

Technical analysis
3. Chart
1. Technical Analysis
wajib digunakan 4. Indicator
bagi strategi
pelaburan jangka
5. Chart pattern
masa panjang.

6. Risk reward ratio

2. Bagi strategi jangka 7. Trading plan

masa short term,
Technical Analysis 8. Money
boleh digunakan management
sebagai optional.
FRAMEWORK

Technical analysis
3. Chart
1. Technical Analysis
wajib digunakan 4. Indicator
bagi strategi
pelaburan jangka
5. Chart pattern
masa panjang.

6. Risk reward ratio

2. Bagi strategi jangka 7. Trading plan

masa short term,
Technical Analysis 8. Money
boleh digunakan management
sebagai optional.
FRAMEWORK

Kriteria intraday / btst

1. Wajib
3. Tick chart 5. Platform
untuk
CDS
short term

2. Optional untuk 4. Market 6. Perfect entry

midterm, depth (Buy
longterm que, sell
que)
FRAMEWORK

monitor
ALERT KLSE LONG TERM
SCREENER/
TRADINGVIEW • Kekerapan :
seminggu sekali

MID TERM SHORT TERM

• Kekerapan: lebih • Kekerapan:

kerap, beberapa sekerap yang
hari dalam boleh
seminggu
FLOWCHART FRAMEWORK UNTUK TRADER
Orderflow analysis
ORDERFLOW ANALYSIS

Orderflow analysis
• Apa itu orderflow analysis
• Kajian bid que (orderbook) pattern melalui market depth
• Apa itu market depth
• Buy up, sell down
• VOP, VWAP dan Volume distribution chart
• Bagaimana terhasilnya gap
ORDERFLOW ANALYSIS

MARKET DEPTH
ORDERFLOW ANALYSIS

•COLLECTION PATTERN
MARKET DEPTH Seller tebal, buyer nipis,
price di bawah

•MARK UP PATTERN
Buyer tebal, seller nipis,
price uptrend

•DISTRIBUTION PATTERN
Seller tebal, buyer nipis,
price di atas
ORDERFLOW ANALYSIS

•COLLECTION PATTERN
MARKET DEPTH Seller tebal, buyer nipis,
price di bawah

•MARK UP PATTERN
Buyer tebal, seller nipis,
price uptrend

•DISTRIBUTION PATTERN
Seller tebal, buyer nipis,
price di atas
ORDERFLOW ANALYSIS

MARKET DEPTH •COLLECTION PATTERN

Seller tebal, buyer nipis,
price di bawah

•MARK UP PATTERN
Buyer tebal, seller nipis,
price uptrend

•DISTRIBUTION PATTERN
Seller tebal, buyer nipis,
price di atas
 Volume
Distribution Chart Market Depth

TICKER CHART – Line

chart timeframe (tf) 1
minit

Gap

Volume
STOCK WITH
MOMENTUM
(BTST)
BTST

STOCK WITH MOMENTUM

• change lebih 3%
(BTST)
• sector berpotensi (catalyst)
• volume moving average change % 5 days lebih 100%
• buy rate lebih 60%
• total transaction lebih 100
• share issued 200-800 juta
• Last price lebih daripada vwap
• shariah
BTST

• Sector → Basic Info

STOCK WITH MOMENTUM
(BTST) • Share Issued →
Basic Info

• Buy rate →
Transaction Info

• Total transactions
→ Transaction Info

• Volume/Volume
Moving Average
Change % (5
days) → Others
CANDLESTICK
CANDLESTICK

• “Among the first and the most

famous people in Japan to use
past prices to predict future
price movements was the
legendary Munehisa Homma”

• “He assessed a huge fortune

trading the rice market during
the 1700s”

• Japanese Candlestick Charting

Technique, S.Nison
CANDLESTICK

Pembentukan Candlestick daripada

Open, High, Low dan Close
CANDLESTICK

Pembentukan Candlestick (Tf Daily)

CANDLESTICK

Pembentukan Candlestick (Tf Weekly)

CANDLESTICK

PEMBENTUKAN CANDLESTICK
▪ A candlestick is a type of price chart used in technical analysis that
displays the high, low, open, and closing prices of a security for a
specific period.
CANDLESTICK
Supertrader
Day 1

SESI PETANG
 Jangka masa pelaburan
Patutkah fokus satu
timeframe?

Berapa jenis timeframe?

Apakah jenis Analisa yang

sesuai?

Lain-lain faktor yang terlibat

dalam pemilihan timeframe?
Tiga Analisa. Tiga timeframe.

Short Term

Medium Term

Long Term
Tiga jangka masa pelaburan

Short Term Mid Term Long Term

▪ Intraday ▪ Swing ▪ Superstock

▪ BTST ▪ Pros ▪ Pros
▪ Pros ▪ Cons ▪ Cons
▪ Cons
Persoalan Teknik
• Berapa banyak perlu masuk
untuk setiap kaunter?
• Potensi pulangan setiap
• Berapa lot nak kena beli?
timeframe?
• Masa yang perlu
diperuntukkan untuk setiap • Risiko?
teknik
TECHNICAL ANALYSIS
TECHNICAL ANALYSIS

03
BASIC 06
PATTERN 04 AUTOMATION
01 INDICATORS Screener
Trading Range
CHARTING Market Phase Backtest
Volume
PLATFORM Buy Entry RSI
Layout MACD
Timeframe Moving Average
Web based
Saved function

EP CL TP
02 05
SUPPORT TRADING PLAN
RESISTANCE Risk Reward Ratio
X to X
Analogy Measurement
Wave
Channel
TECHNICAL ANALYSIS

Aspek dalam analisis teknikal

• Timeframe. Berapa candle.

• Layout
• Tools
• Pattern Basic
• RRR
TECHNICAL ANALYSIS
SUPPORT &
RESISTANCE
SUPPORT & RESISTANCE
SUPPORT & RESISTANCE
SUPPORT & RESISTANCE
3 JENIS BUY STRATEGI
3 STRATEGI BUY YANG DIGUNAKAN

STRATEGI BUY YANG KITA

HENDAK GUNA :

1-______________________

2-______________________

3-______________________
RISK & REWARD RATIO
RISK & REWARD RATIO

RISK RM 1000
REWARD RM1000

4
----- = 50%
8

>50% UNTUNG
RISK & REWARD RATIO

RISK RM 1000
REWARD RM3000

2
----- = 25%
8

>25% UNTUNG
Chart Pattern
 CHART PATTERN

CUP & HANDLE

 CHART PATTERN

DOUBLE BOTTOM
 CHART PATTERN

DOUBLE TOP
 CHART PATTERN

FALLING WEDGE
FALLING WEDGE DALAM EW DIAGONAL
 CHART PATTERN

FALLING WEDGE
FALLING WEDGE DALAM EW DIAGONAL
 CHART PATTERN

RISING WEDGE
RISING WEDGE DALAM EW DIAGONAL
 CHART PATTERN

RISING WEDGE
RISING WEDGE DALAM EW DIAGONAL
 CHART PATTERN

HEAD & SHOULDERS

 CHART PATTERN

INVERTED HEAD & SHOULDERS

 CHART PATTERN

PENNANT
 CHART PATTERN

PENNANT
 CHART PATTERN

RECTANGLE
 CHART PATTERN

RECTANGLE
 CHART PATTERN

TRIANGLES
 CHART PATTERN

TRIANGLES
 CHART PATTERN

TRIANGLES