Daily Aktivity Karyawan : PT Astana Wira Karya Group

Divisi : Administrasi & Finance

No Tanggal Uraian Aktivitas

.
1 31/10/2022 Daily Report:
- Penginputan Transaksi Harian
- Pembuatan surat permohonan test report untuk pemarut, pemeras, penepung
sagu
- Pelaporan PPN Masa Bhuana Agrotech

Uang Keluar:
- Pembayaran PPN Masa september ~ kurang bayar (9.182.112)
- Angsuran Artaleksana bulan September (11.150.000)
- Material bengkel agus purbalingga (500.000)
- Kasbon ke-6 Ari bengkel (500.000)
- Kasbon bengkel agus purbalingga (500.000)
- gaji kusri (1.700.000)
- gaji kantor (13.300.000)

Uang Masuk:
- Ricakusuma (5.783.673)

- Pembelian material ke Sumber Teknik (2.780.000) On Proses ACC

- Kas Bengkel Pak tarso dan pembelian gearbox (2.000.000) On Proses ACC
2 01/11/2022 Daily Report:
- Penginputan Transaksi Harian
- Pembuatan Faktur Pajak PT Astana Wira Karya for Ricakusuma senilai
3.061.224
-
Uang Keluar:
- Nuriman operasional kain (2.000.000)
- Kas Bengkel Pak Tarso (2.000.000)
- Kas Kantor mba Atun (1.000.000)
- CV. Sumber Teknik Pratama (2.780.000)
- Bagi hasil dengan mba vivi (3.061.224)
- UD Norma (390.000)
- BPJS Kesehatan Astana (991.630)
- BPJS Kesehatan Bumi (495.825)
- BPJS Kesehatan Bhuana (118.996)
 Uang Masuk:
- DP Rumah Pengering Pertamina Cirebon
- Pembayaran Rotor pemilah sampah PT DMM (5.000.000)

3 02/11/2022 Daily Report:

- Penginputan Transaksi Harian
- Pembuatan Invoice to PT DMM
- Pembuatan Invoice to Pertamina Patra Niaga
- Pembuatan cek to Baja Jaya sebesar Rp. 100.000.000

Uang Keluar:
- Klaim Marketing (474.550)
- Material Bengkel Pak Agus (700.103)
Uang Masuk:
- DP 3 TEGAL Masuk ke BRI CV Bhuana Agrotech(87.500.000)

4 03/11/2022 Daily Report:

- Penginputan Transaksi Harian
- Pembuatan Faktur Pajak CV. Bhuana Agrotech for PT Daya Mitra
Multipratama
- Pembuatan Faktur Pajak CV Bumi Fajar Wijaya for PT Astana Wira Karya
- Pembuatan Faktur Penjualan ke Greenprosa
- Ke Bank BRI Pusat untuk pencairan Cek Sulteng (belum bisa cair)

Uang Keluar:
- Material Bengkel Pak Agus (700.103)
- Bu Lilis Nuryati Pengurusan PI Awk (500.358)
- Belt Conveyor Tegal (16.052.500)
- Kas Bengkel Pak Tarso (1.000.334)
- Pembelian Tokpedmara (7.364.700)
Uang Masuk:
- DP 4 TEGAL Masuk Ke BRI CV Bhuana Agrotech (87.500.000)

5 04/11/2022 Daily Report:

- Penginputan Transaksi Harian

Uang Keluar:
-
Uang Masuk: