No.

Tgl Transaksi
1 4 Menarik uang dari bank dengan cek CHQ-0001 sebesar Rp 50.000.000,- (No.Bukti 101)
Membayar dengan tunai untuk pembelian konsumsi rapat pimpinan bulan Juni 2018 ke
2 4
Rumah Makan Padang Samping Raya (PKP ber-NPWP) sebesar Rp2.300.000,-.
Membayarkan pembelian ATK kantor pada tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp13.000.000,00
(satu kwitansi dan harga sudah termasuk PPN) kepada CV Alat Tulis Sahaja dengan NPWP
3 6
07.327.457.3-407.524. Atas pembelian itu CV Alat Tulis Sahaja menerbitkan faktur dengan
kode nomor seri 029.000-19.00000212.
4 7 Menyetorkan ke kas negara pungutan pajak an. CV Alat Tulis Sahaja (PKP ber-NPWP)
5. 7 Membayarkan pembelian bensin untuk kendaraan dinas sebesar Rp.800.000,00
Membeli 4 (empat) printer dari PT Super Komputindo (NPWP/NPPKP 01.222.355.5-
6. 7
063.000) dengan harga beli Rp22.000.000 (harga termasuk PPN).
Menerima SP2D LS bendahara untuk perjalanan dinas nomor 33333333333 sebesar
7. 8
Rp7.000.000,-
8. 8 Membayar tagihan listrik sebesar Rp. 980.000,00
Membayar uang muka kepada Saudara Matthew dengan menerbitkan cek no CHQ-212
9. 8 sebesar Rp7.000.000 dari Bendahara Nomor 212121212121 melalui transfer untuk
perjalanan dinas jabatan dalam rangka Seminar ke Gorontalo selama 3 hari kerja
Menerima SP2D-LS kepada PT Berkah Abadi Jaya No. 2222233333 tanggal 20 Juni 2018
10. 8
atas sewa kendaraan operasional sebesar 44.000.000,-
Menerima pertanggungjawaban atas perjalanan dinas kepada Saudara Mattew sebesar
11. 8
Rp6.500.000,-, dan sisa uang muka dikembalikan ke Bendahara
Mengembalikan sisa uang muka atas transaksi pengembalian sisa uang muka perjalanan
12. 25
dinas ke kas negara dengan SSPB.
Membayar honorarium kelompok kerja Paket Pekerjaan Renovasi Kanopi antar Gedung
dengan rincian sebagai berikut:
13. 25  Budi Raharjo IV/a Ketua 1.500.000
 Kunthowijono III/b Sekretaris 1.200.000
 Bakrie Asmat II/b Anggota 800.000
14. 25 Menyetorkan ke kas negara pungutan pajak an. PT Super Komputindo (PKP ber-NPWP)
Membayar Tenaga Ahli untuk Kegiatan Persiapan Reakreditasi DI Kebendaharaan Negara
15. 26 kepada Roni Setia, Ph.D (Non PNS dan memiliki NPWP) dari Universitas Swasta Aseli
dengan honorarium Rp15 juta.
Mengajukan TUP ke KPPN untuk kegiatan rapat penyusunan bahan ajar diklat bendahara
16. 26
pengeluaran sebesar Rp50.550.000,-
Membeli makanan secara tunai nasi kotak dari Waroeng Uenak untuk lembur tim
17. 26
akreditasi sebesar Rp900.000,-
Menerima SP2D-TUP nomor 22111111113 untuk kegiatan rapat penyusunan bahan ajar
18. 26
mata kuliah Sistem Penganggaran sebesar Rp30.500.000,-
19. 27 Membeli benda pos sebesar Rp.500.000,00 di kantor pos.
Bendahara mengambil uang atas TUP sebesar Rp43.500.000,- ke Bank Mandiri dan
20. 27 diserahkan kepada pemilik kegiatan untuk mengadakan kegiatan rapat dalam rangka
penyusunan kurikulum di Jakarta.
Membayar satu orang pekerja untuk membersihkan gudang kantor dengan upah
21. 27
borongan sebesar Rp970.000,- pekerjaan selesai dalam 2 hari.
No. Tgl Transaksi
Menyetorkan ke kas negara pungutan pajak untuk kegiatan rapat luar kota dalam rangka
22. 28
penyusunan kurikulum di jakarta
Melakukan pembayaran atas kontrak perencanaan konstruksi kepada CV Adiku Siji
23. 28 (memiliki kualifikasi) sebesar Rp100.000.000,00 atas tagihan tanggal 4 Oktober 2018
dengan kode nomor seri Faktur Pajak 020.000-16.00000950.
Membayar tunai untuk penyewaan mesin fotokopi kepada CV Poto Kopi (non PKP ber-
24. 28
NPWP) sebesar Rp 7.500.000,- . Dipungut pajak-pajak terkait;
25. 28 Menyetorkan sisa TUP dengan SSBP ke kas negara sebesar Rp3.000.000,-
26. 28 Membuat dan mengirim DRPP untuk data pembuatan SPP GUP
Melakukan pembayaran kepada CV Ayo Maju untuk sewa gedung dalam rangka
27. 29
penyelenggaraan Pelatihan BMD dengan harga Rp 7.500.000,00. (termasuk PPN)
28. 29 Menerima SP2D GUP No. 33322333311 tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp66.000.000,-