Transaksi - Transaksi

Pada tanggal 25 Desember 2022 Adiliya menerima Penghasilan atas Gaji yang dibayarkan oleh perus
sebesar Rp. 3.088.181

Tanggal 25 Desember 2022 Adiliya membayar iuran DPLK sebesar Rp. 50.000 Auto Debet dari Reken

Tanggal 25 Desember 2022 Adiliya membeli makan dan minum berupa (buah-buahan, camilan ringa
botol uk 1,5 Liter dan lain-lain) sebesar Rp. 149.500

Tanggal 26 Desember 2022 Adiliya membeli perlengkapan berupa make up untuk mamah seharga R

Tanggal 29 Desember 2023 Adiliya membeli Peralatan berupa flatshoes seharga Rp. 89.000

Tanggal 2 Januari 2023 Adiliya mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000 untuk keperluan pribadi sel
berupa (kebutuhan sehari-hari yaitu uang makan berikut uang jajan)

Tanggal 2 Januari 2023 Adiliya mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 untuk pembelian bahan bak
selama 1 bulan

Tanggal 18 Januari 2023 Adiliya membayar tagihan listrik sebesar Rp. 105.000

Tanggal 25 Januari 2023 Adiliya menerima Penghasilan atas Gaji dan uang lembur yang dibayarkan o
sebesar Rp. 3.440.587

Tanggal 25 Januari 2023 Adiliya membeli makan dan minum berupa (buah-buahan, makanan berat,
aqua botol uk 1,5 Liter dan lain-lain) sebesar Rp. 219.000

Tanggal 27 Januari 2023 Adiliya membeli peralatan berupa sepatu jenis converse kw seharga Rp. 10

Tanggal 28 Januari 2023 Adiliya membeli perlengkapan berupa parfum seharga Rp. 28.000

Tanggal 31 Januari 2023 Adiliya membeli perlengkapan berupa masker seharga Rp. 21.489 di online
dengan Metode pembayaran COD
dibayarkan oleh perusahaan

Auto Debet dari Rekening gaji

buahan, camilan ringan, aqua

uk mamah seharga Rp. 116.000

a Rp. 89.000

keperluan pribadi selama 1 bulan

pembelian bahan bakar minyak

bur yang dibayarkan oleh perusahaan

han, makanan berat, camilan ringan,

se kw seharga Rp. 109.000

a Rp. 28.000

a Rp. 21.489 di online shop

 TABEL AKUN

NO
AKUN KETERANGAN

111 KAS
113 PERLENGKAPAN
121 PERALATAN
130 INVESTASI JANGKA PANJANG
211 UTANG
311 MODAL
312 PRIVE
313 IKHTISAR LABA/RUGI
411 PENDAPATAN JASA
511 BEBAN MAKAN DAN MINUM
512 BEBAN LISTRIK
514 BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK
 ADILIYA
JURNAL UMUM
PERIODE JANUARI 2023

TANGGAL KETERANGAN
JAN 25 KAS
2023 PENDAPATAN JASA
25 INVESTASI JANGKA PANJANG
KAS
25 BEBAN MAKAN DAN MINUM
KAS
26 PERLENGKAPAN
KAS
29 PERALATAN
KAS
2 PRIVE
KAS
2 BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK
KAS
18 BEBAN LISTRIK
KAS
25 KAS
PENDAPATAN JASA
25 BEBAN MAKAN DAN MINUM
KAS
27 PERALATAN
KAS
28 PERLENGKAPAN
KAS
31 PERLENGKAPAN
UTANG
JUMLAH
M
2023

REF INDEKS DEBET KREDIT

111 1 Rp 3,088,181
411 0 Rp 3,088,181
130 0 Rp 50,000
111 1 Rp 50,000
511 0 Rp 149,500
111 1 Rp 149,500
113 0 Rp 116,000
111 1 Rp 116,000
121 0 Rp 89,000
111 2 Rp 89,000
312 0 Rp 600,000
111 3 Rp 600,000
514 0 Rp 100,000
111 1 Rp 100,000
512 0 Rp 105,000
111 1 Rp 105,000
111 1 Rp 3,440,587
411 0 Rp 3,440,587
511 0 Rp 219,000
111 1 Rp 219,000
121 0 Rp 109,000
111 2 Rp 109,000
113 0 Rp 28,000
111 1 Rp 28,000
113 0 Rp 21,489
211 0 Rp 21,489
Rp 8,115,757 Rp 8,115,757
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE JANUARI 2023

KAS
TANGGAL KETERANGAN
JAN 25 KAS
2023 KAS
KAS
KAS
KAS
KAS
KAS
KAS
25 KAS
KAS
KAS
KAS
JUMLAH
2023

111
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
111 1 Rp 3,088,181
111 1 Rp 50,000
111 1 Rp 149,500
111 1 Rp 116,000
111 2 Rp 89,000
111 3 Rp 600,000
111 1 Rp 100,000
111 1 Rp 105,000
111 1 Rp 3,440,587
111 1 Rp 219,000
111 2 Rp 109,000
111 1 Rp 28,000
Rp 6,528,768 Rp 1,565,500 Rp 4,963,268
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE JANUARI 2023

PERLENGKAPAN
TANGGAL KETERANGAN
26 PERLENGKAPAN
28 PERLENGKAPAN
31 PERLENGKAPAN
JUMLAH
2023

113
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
113 0 Rp 116,000
113 0 Rp 28,000
113 0 Rp 21,489
Rp 165,489 Rp - Rp 165,489
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE JANUARI 2023

PERALATAN
TANGGAL KETERANGAN
29 PERALATAN
27 PERALATAN
JUMLAH
2023

121
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
121 0 Rp 89,000
121 0 Rp 109,000
Rp 198,000 Rp - Rp 198,000
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE JANUARI 2023

INVESTASI JANGKA PANJANG

TANGGAL KETERANGAN
25 INVESTASI JANGKA PANJANG
JUMLAH
2023

130
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
130 0 Rp 50,000
Rp 50,000 Rp - Rp 50,000
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE JANUARI 2023

UTANG
TANGGAL KETERANGAN
31 UTANG
JUMLAH
2023

211
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
211 0 Rp 21,489
Rp - Rp 21,489 -Rp 21,489
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE JANUARI 2023

PRIVE
TANGGAL KETERANGAN
2 PRIVE
JUMLAH
2023

312
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
312 0 Rp 600,000
Rp 600,000 Rp - Rp 600,000
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE JANUARI 2023

PENDAPATAN JASA
TANGGAL KETERANGAN
2018 25 PENDAPATAN JASA
25 PENDAPATAN JASA
JUMLAH
2023

411
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
411 0 Rp 3,088,181
411 0 Rp 3,440,587
Rp - Rp 6,528,768 -Rp 6,528,768
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE JANUARI 2023

BEBAN MAKAN DAN MINUM

TANGGAL KETERANGAN
25 BEBAN MAKAN DAN MINUM
25 BEBAN MAKAN DAN MINUM
JUMLAH
2023

511
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
511 0 Rp 149,500
511 0 Rp 219,000
Rp 368,500 Rp - Rp 368,500
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE JANUARI 2023

BEBAN LISTRIK
TANGGAL KETERANGAN
18 BEBAN LISTRIK
JUMLAH
2023

512
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
512 0 Rp 105,000
Rp 105,000 Rp - Rp 105,000
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE JANUARI 2023

BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK

TANGGAL KETERANGAN
2 BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK
JUMLAH
2023

514
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
514 0 Rp 100,000
Rp 100,000 Rp - Rp 100,000
 ADILIYA
NERACA SALDO
PERIODE 31 JANUARI 2023

TANGGAL NAMA AKUN REF INDEKS DEBIT

JAN KAS 111 1 Rp 4,963,268
2023 PERLENGKAPAN 113 0 Rp 165,489
PERALATAN 121 0 Rp 198,000
INVESTASI JANGKA PANJANG 130 0 Rp 50,000
UTANG 211 0 Rp -
PRIVE 312 0 Rp 600,000
PENDAPATAN JASA 411 0 Rp -
BEBAN MAKAN DAN MINUM 511 0 Rp 368,500
BEBAN LISTRIK 512 0 Rp 105,000
BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK 514 0 Rp 100,000
JUMLAH Rp 6,550,257
 KREDIT
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 21,489
Rp -
Rp 6,528,768
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 6,550,257
 NO NERACA SALDO
AKUN NAMA AKUN
DEBET KREDIT
111 KAS Rp 4,963,268 Rp -
113 PERLENGKAPAN Rp 165,489 Rp -
121 PERALATAN Rp 198,000 Rp -
130 INVESTASI JANGKA PANJANG Rp 50,000 Rp -
211 UTANG Rp - Rp 21,489
312 PRIVE Rp 600,000 Rp -
411 PENDAPATAN JASA Rp - Rp 6,528,768
511 BEBAN MAKAN DAN MINUM Rp 368,500 Rp -
512 BEBAN LISTRIK Rp 105,000 Rp -
514 BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK Rp 100,000 Rp -
JUMLAH Rp 6,550,257 Rp 6,550,257
LABA SEBELUM PAJAK
TOTAL Rp 6,550,257 Rp 6,550,257
 ADILIYA
NERACA LAJUR
PERIODE 31 JANUARI 2023

AJP NSSP
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Rp 4,963,268 Rp -
Rp 165,489 Rp -
Rp 198,000 Rp -
Rp 50,000 Rp -
Rp - Rp 21,489
Rp 600,000 Rp -
Rp - Rp 6,528,768
Rp 368,500 Rp -
Rp 105,000 Rp -
Rp 100,000 Rp -
Rp - Rp - Rp 6,550,257 Rp 6,550,257

Rp - Rp - Rp 6,550,257 Rp 6,550,257
 LABA/RUGI NERACA
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Rp - Rp - Rp 4,963,268 Rp -
Rp - Rp - Rp 165,489 Rp -
Rp - Rp - Rp 198,000 Rp -
Rp - Rp - Rp 50,000 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp 21,489
Rp - Rp - Rp 600,000 Rp -
Rp - Rp 6,528,768 Rp - Rp -
Rp 368,500 Rp - Rp - Rp -
Rp 105,000 Rp - Rp - Rp -
Rp 100,000 Rp - Rp - Rp -
Rp 573,500 Rp 6,528,768 Rp 5,976,757 Rp 21,489
Rp 5,955,268 Rp 5,955,268
Rp 6,528,768 Rp 6,528,768 Rp 5,976,757 Rp 5,976,757
 ADILIYA
LAPORAN LABA/RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2023

PENDAPATAN :
PENDAPATAN JASA Rp 6,528,768
TOTAL PENDAPATAN
BEBAN - BEBAN:
BEBAN MAKAN DAN MINUM Rp 368,500
BEBAN LISTRIK Rp 105,000
BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK Rp 100,000
TOTAL BEBAN - BEBAN
LABA SEBELUM PAJAK
RI 2023

Rp 6,528,768

-Rp 573,500
Rp 5,955,268
 ADILIYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2023

MODAL AWAL Rp -
PENAMBAHAN :
LABA SEBELUM PAJAK Rp 5,955,268
PRIVE -Rp 600,000
TOTAL PENAMBAHAN Rp 5,355,268
MODAL AKHIR Rp 5,355,268
 ADILIYA
NERACA
PERIODE 31 JANUARI 2023

AKTIVA
AKTIVA LANCAR :
KAS Rp 4,963,268
PERLENGKAPAN Rp 165,489
INVESTASI JANGKA PANJANG Rp 50,000
TOTAL AKTIVA LANCAR Rp 5,178,757

AKTIVA TETAP :
PERALATAN Rp 198,000
TOTAL AKTIVA TETAP Rp 198,000
TOTAL AKTIVA Rp 5,376,757
YA
CA
NUARI 2023

UTANG + MODAL
UTANG :
UTANG Rp 21,489
TOTAL UTANG Rp 21,489

MODAL :
MODAL Rp 5,355,268
TOTAL MODAL Rp 5,355,268
TOTAL UTANG + MODAL Rp 5,376,757
 ADILIYA
ARUS KAS
PERIODE 31 JANUARI 2023

AKTIVITAS KETERANGAN
1. AKTIVITAS OPERASIONAL PENDAPATAN JASA
INVESTASI JANGKA PANJANG
BEBAN MAKAN DAN MINUM
PERLENGKAPAN
BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK
BEBAN LISTRIK
PENDAPATAN JASA
BEBAN MAKAN DAN MINUM
PERLENGKAPAN
TOTAL ARUS KAS DI AKTIVITAS OPERASIONAL

2. AKTIVITAS INVESTASI PERALATAN

PERALATAN
TOTAL ARUS KAS DI AKTIVITAS INVESTASI

3. AKTIVITAS PENDANAAN PRIVE

TOTAL ARUS KAS DI AKTIVITAS PENDANAAN
TOTAL ARUS KAS
KAS AWAL
KAS AKHIR
 ADILIYA
ARUS KAS
PERIODE 31 JANUARI 2023

PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

Rp 3,088,181 Rp 3,088,181
Rp 50,000 Rp 3,038,181
Rp 149,500 Rp 2,888,681
Rp 116,000 Rp 2,772,681
Rp 100,000 Rp 2,672,681
Rp 105,000 Rp 2,567,681
Rp 3,440,587 Rp 6,008,268
Rp 219,000 Rp 5,789,268
Rp 28,000 Rp 5,761,268
Rp 5,761,268

Rp 89,000 -Rp 89,000

Rp 109,000 -Rp 198,000
-Rp 198,000

Rp 600,000 -Rp 600,000

-Rp 600,000
Rp 4,963,268
Rp -
Rp 4,963,268
 ADILIYA
NERACA
PERIODE 31 JANUARI 2023

TANGGAL NAMA AKUN REF INDEKS DEBIT

JAN KAS 111 1 Rp 4,963,268
2023 PERLENGKAPAN 113 0 Rp 165,489
PERALATAN 121 0 Rp 198,000
INVESTASI JANGKA PANJANG 130 0 Rp 50,000
UTANG 211 0
MODAL 312 0
JUMLAH Rp 5,376,757
 KREDIT

Rp 21,489
Rp 5,355,268
Rp 5,376,757
Transaksi - Transaksi
Pada Tanggal 2 Februari 2023 Adiliya mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000 untuk keperluan prib
berupa (kebutuhan sehari-hari yaitu uang makan berikut uang jajan)

Tanggal 2 Februari 2023 Adiliya mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 untuk pembelian bahan ba

Tanggal 07 Februari 2023 Adiliya Membayar tagihan paket COD pada Tanggal 31 Januari 2023 sehar

Tanggal 18 Februari 2023 Adiliya membayar tagihan listrik sebesar Rp. 107.000

Tanggal 18 Februari 2023 Adiliya membeli perlengkapan berupa make up pribadinya seharga Rp. 10

Tanggal 24 Februari 2023 Adiliya menerima Penghasilan atas Gaji yang dibayarkan oleh perusahaan

Tanggal 24 Februari Adiliya membayar iuran DPLK sebesar Rp. 100.000 untuk 2 bulan Januari dan F

Tanggal 24 Februari 2023 Adiliya membeli makan dan minum berupa (buah-buahan, makanan berat
aqua botol uk 1,5 Liter dan lain-lain) sebesar Rp. 157.000

Tanggal 27 Februari 2023 Adiliya membeli peralatan berupa baterai laptop seharga Rp. 160.000 di o

Tanggal 27 Februari 2023 Adiliya membeli peralatan berupa pakaian seharga Rp. 156.000

Tanggal 28 Februari 2023 Adiliya membeli perlengkapan berupa parfum seharga Rp. 31.000
 untuk keperluan pribadi selama 1 bulan

k pembelian bahan bakar minyak selama 1 bulan

31 Januari 2023 seharga Rp.21.489

adinya seharga Rp. 100.000

rkan oleh perusahaan sebesar Rp. 3.278.661

2 bulan Januari dan Februari Auto Debet dari Rekening gaji

uahan, makanan berat, camilan ringan,

arga Rp. 160.000 di online shop dengan metode pembayaran COD

Rp. 156.000

ga Rp. 31.000
 ADILIYA
JURNAL UMUM
PERIODE FEBRUARI 2023

TANGGAL KETERANGAN
FEB 2 PRIVE
2023 KAS
2 BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK
KAS
7 UTANG
KAS
18 BEBAN LISTRIK
KAS
18 PERLENGKAPAN
KAS
24 KAS
PENDAPATAN JASA
24 INVESTASI JANGKA PANJANG
KAS
24 BEBAN MAKAN DAN MINUM
KAS
27 PERALATAN
UTANG
27 PERALATAN
KAS
28 PERLENGKAPAN
KAS
JUMLAH
M
I 2023

REF INDEKS DEBET KREDIT

312 0 Rp 600,000
111 3 Rp 600,000
514 0 Rp 100,000
111 1 Rp 100,000
211 0 Rp 21,489
111 1 Rp 21,489
512 0 Rp 107,000
111 1 Rp 107,000
113 0 Rp 100,000
111 1 Rp 100,000
111 1 Rp 3,278,661
411 0 Rp 3,278,661
130 0 Rp 100,000
111 1 Rp 100,000
511 0 Rp 157,000
111 1 Rp 157,000
121 0 Rp 160,000
211 0 Rp 160,000
121 0 Rp 156,000
111 2 Rp 156,000
113 0 Rp 31,000
111 1 Rp 31,000
Rp 4,811,150 Rp 4,811,150
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

KAS
TANGGAL KETERANGAN
KAS
2023 KAS
KAS
KAS
KAS
KAS
24 KAS
KAS
KAS
KAS
KAS
JUMLAH
R
RI 2023

111
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
111 0 Rp 4,963,268
111 3 Rp 600,000
111 1 Rp 100,000
111 1 Rp 21,489
111 1 Rp 107,000
111 1 Rp 100,000
111 1 Rp 3,278,661
111 1 Rp 100,000
111 1 Rp 157,000
111 2 Rp 156,000
111 1 Rp 31,000
Rp 8,241,929 Rp 1,372,489 Rp 6,869,440
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

PERLENGKAPAN
TANGGAL KETERANGAN
PERLENGKAPAN
18 PERLENGKAPAN
28 PERLENGKAPAN
JUMLAH
R
RI 2023

113
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
113 0 Rp 165,489
113 0 Rp 100,000
113 0 Rp 31,000
Rp 296,489 Rp - Rp 296,489
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

PERALATAN
TANGGAL KETERANGAN
PERALATAN
27 PERALATAN
27 PERALATAN
JUMLAH
R
RI 2023

121
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
121 0 Rp 198,000
121 0 Rp 160,000
121 0 Rp 156,000
Rp 514,000 Rp - Rp 514,000
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

INVESTASI JANGKA PANJANG

TANGGAL KETERANGAN
INVESTASI JANGKA PANJANG
24 INVESTASI JANGKA PANJANG
JUMLAH
R
RI 2023

130
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
130 0 Rp 50,000
130 0 Rp 100,000
Rp 150,000 Rp - Rp 150,000
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

UTANG
TANGGAL KETERANGAN
UTANG
7 UTANG
UTANG
JUMLAH
R
RI 2023

211
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
211 0 Rp 21,489
211 0 Rp 21,489
211 0 Rp 160,000
Rp 21,489 Rp 181,489 -Rp 160,000
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

MODAL
TANGGAL KETERANGAN
MODAL
JUMLAH
R
RI 2023

311
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
311 0 Rp 5,355,268
Rp - Rp 5,355,268 -Rp 5,355,268
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

PRIVE
TANGGAL KETERANGAN
FEB 2 PRIVE
JUMLAH
R
RI 2023

312
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
312 0 Rp 600,000
Rp 600,000 Rp - Rp 600,000
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

PENDAPATAN JASA
TANGGAL KETERANGAN
PENDAPATAN JASA
JUMLAH
R
RI 2023

411
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
411 0 Rp 3,278,661
Rp - Rp 3,278,661 -Rp 3,278,661
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

BEBAN MAKAN DAN MINUM

TANGGAL KETERANGAN
24 BEBAN MAKAN DAN MINUM
JUMLAH
R
RI 2023

511
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
511 0 Rp 157,000
Rp 157,000 Rp - Rp 157,000
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

BEBAN LISTRIK
TANGGAL KETERANGAN
18 BEBAN LISTRIK
JUMLAH
R
RI 2023

512
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
512 0 Rp 107,000
Rp 107,000 Rp - Rp 107,000
 ADILIYA
BUKU BESAR
PERIODE FEBRUARI 2023

BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK

TANGGAL KETERANGAN
2 BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK
JUMLAH
R
RI 2023

514
REF INDEKS DEBET KREDIT SALDO
514 0 Rp 100,000
Rp 100,000 Rp - Rp 100,000
 ADILIYA
NERACA SALDO
PERIODE 31 FEBRUARI 2023

TANGGAL NAMA AKUN REF INDEKS DEBIT

FEB KAS 111 1 Rp 6,869,440
2023 PERLENGKAPAN 113 0 Rp 296,489
PERALATAN 121 0 Rp 514,000
INVESTASI JANGKA PANJANG 130 0 Rp 150,000
UTANG 211 0 Rp -
MODAL 311 Rp -
PRIVE 312 0 Rp 600,000
PENDAPATAN JASA 411 0 Rp -
BEBAN MAKAN DAN MINUM 511 0 Rp 157,000
BEBAN LISTRIK 512 0 Rp 107,000
BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK 514 0 Rp 100,000
JUMLAH Rp 8,793,929
 KREDIT
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 160,000
Rp 5,355,268
Rp -
Rp 3,278,661
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 8,793,929
 NO NERACA SALDO
AKUN NAMA AKUN
DEBET KREDIT
111 KAS Rp 6,869,440 Rp -
113 PERLENGKAPAN Rp 296,489 Rp -
121 PERALATAN Rp 514,000 Rp -
130 INVESTASI JANGKA PANJANG Rp 150,000 Rp -
211 UTANG Rp - Rp 160,000
311 MODAL Rp - Rp 5,355,268
312 PRIVE Rp 600,000 Rp -
411 PENDAPATAN JASA Rp - Rp 3,278,661
511 BEBAN MAKAN DAN MINUM Rp 157,000 Rp -
512 BEBAN LISTRIK Rp 107,000 Rp -
514 BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK Rp 100,000 Rp -
JUMLAH Rp 8,793,929 Rp 8,793,929
LABA SEBELUM PAJAK
TOTAL Rp 8,793,929 Rp 8,793,929
 ADILIYA
NERACA LAJUR
PERIODE 31 FEBRUARI 2023

AJP NSSP
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Rp 6,869,440 Rp -
Rp 296,489 Rp -
Rp 514,000 Rp -
Rp 150,000 Rp -
Rp - Rp 160,000
Rp - Rp 5,355,268
Rp 600,000 Rp -
Rp - Rp 3,278,661
Rp 157,000 Rp -
Rp 107,000 Rp -
Rp 100,000 Rp -
Rp - Rp - Rp 8,793,929 Rp 8,793,929

Rp - Rp - Rp 8,793,929 Rp 8,793,929
 LABA/RUGI NERACA
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Rp - Rp - Rp 6,869,440 Rp -
Rp - Rp - Rp 296,489 Rp -
Rp - Rp - Rp 514,000 Rp -
Rp - Rp - Rp 150,000 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp 160,000
Rp - Rp - Rp - Rp 5,355,268
Rp - Rp - Rp 600,000 Rp -
Rp - Rp 3,278,661 Rp - Rp -
Rp 157,000 Rp - Rp - Rp -
Rp 107,000 Rp - Rp - Rp -
Rp 100,000 Rp - Rp - Rp -
Rp 364,000 Rp 3,278,661 Rp 8,429,929 Rp 5,515,268
Rp 2,914,661 Rp 2,914,661
Rp 3,278,661 Rp 3,278,661 Rp 8,429,929 Rp 8,429,929
 ADILIYA
LAPORAN LABA/RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2023

PENDAPATAN :
PENDAPATAN JASA Rp 3,278,661
TOTAL PENDAPATAN
BEBAN - BEBAN:
BEBAN MAKAN DAN MINUM Rp 157,000
BEBAN LISTRIK Rp 107,000
BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK Rp 100,000
TOTAL BEBAN - BEBAN
LABA SEBELUM PAJAK
RI 2023

Rp 3,278,661

-Rp 364,000
Rp 2,914,661
 ADILIYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2023

MODAL AWAL Rp 5,355,268.00

PENAMBAHAN :
LABA SEBELUM PAJAK Rp 2,914,661
PRIVE -Rp 600,000
TOTAL PENAMBAHAN Rp 2,314,661
MODAL AKHIR Rp 7,669,929
 ADILIYA
NERACA
PERIODE 31 JANUARI 2023

AKTIVA
AKTIVA LANCAR :
KAS Rp 6,869,440
PERLENGKAPAN Rp 296,489
INVESTASI JANGKA PANJANG Rp 150,000
TOTAL AKTIVA LANCAR Rp 7,315,929

AKTIVA TETAP :
PERALATAN Rp 514,000
TOTAL AKTIVA TETAP Rp 514,000
TOTAL AKTIVA Rp 7,829,929
YA
CA
NUARI 2023

UTANG + MODAL
UTANG :
UTANG Rp 160,000
TOTAL UTANG Rp 160,000

MODAL :
MODAL Rp 7,669,929
TOTAL MODAL Rp 7,669,929
TOTAL UTANG + MODAL Rp 7,829,929
 ADILIYA
ARUS KAS
PERIODE 31 JANUARI 2023

AKTIVITAS KETERANGAN
1. AKTIVITAS OPERASIONAL PENDAPATAN JASA
INVESTASI JANGKA PANJANG
BEBAN MAKAN DAN MINUM
PERLENGKAPAN
BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK
BEBAN LISTRIK
PENDAPATAN JASA
BEBAN MAKAN DAN MINUM
TOTAL ARUS KAS DI AKTIVITAS OPERASIONAL

2. AKTIVITAS INVESTASI PERALATAN

TOTAL ARUS KAS DI AKTIVITAS INVESTASI

3. AKTIVITAS PENDANAAN PRIVE

TOTAL ARUS KAS DI AKTIVITAS PENDANAAN
TOTAL ARUS KAS
KAS AWAL
KAS AKHIR
 ADILIYA
ARUS KAS
PERIODE 31 JANUARI 2023

PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

Rp 100,000 -Rp 100,000
Rp 21,489 -Rp 121,489
Rp 107,000 -Rp 228,489
Rp 100,000 -Rp 328,489
Rp 3,278,661 Rp 2,950,172
Rp 100,000 Rp 2,850,172
Rp 157,000 Rp 2,693,172
Rp 31,000 Rp 2,662,172
Rp 2,662,172

Rp 156,000 -Rp 156,000

-Rp 156,000

Rp 600,000 -Rp 600,000

-Rp 600,000
Rp 1,906,172
Rp 4,963,268
Rp 6,869,440