MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Keterangan Ref. per book

1 jan s/d 31 Des 2022

PENERIMAAN
Penerimaan Internal :
Penerimaan PTM
Penerimaan AUM Kesehatan
Penerimaan AUM Pendidikan Dasar & Menengah
Penerimaan AUM Lainnya (Deviden, SHU Koperasi, SHU SMT)

Penerimaan Internal lainnya (IURAN) 1,000,000

----------------------------------------------
----------------------------------------------
Jumlah Penerimaan internal 1,000,000

Penerimaan Eksternal
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Jumlah Penerimaan Eksternal

Penerimaan Lainnya
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Jumlah Penerimaan Lainnya

BIAYA
Biaya Pegawai dan Pengurus
Biaya Kantor
Biaya Rapat 550,000
Biaya Kegiatan Organisasi 150,000
Biaya Persyarikatan
Biaya Bantuan/ Sumbangan
Biaya Operasional Lainnya 300,000
Biaya Penyusutan
Jumlah Biaya 1,000,000

Penghasilan Komprehensif

Jumlah -
 Lampiran 1
MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

Metode garis lurus

Tarip Perlh
asal
penyt Jenis aktiva tetap tgl/Bulan Unit Pengakuan <2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Keterangan
Perolehan

- Tanah - - - - - -
Mulyorejo
Kenjeran

Sub total

5% Bangunan pabrik
Selisih revaluasi bangunan
5% Bangunan gudang
Selisih revaluasi bangunan
5% Bangunan Kantor Lt 3
5% Bangunan gudang Styrofoam
Selisih revaluasi bangunan
0 Bangunan bengkel
0 Bangunan Mess
0 Bangunan Gudang PS Foam
0.05 izin prinsip dan IMB gudang Bali
0.05 Renovasi gudang Bali
0.05 Gudang DPS
0.05 Bangunan Gudang
Selisih revaluasi bangunan
0.05 Bangunan kantor lt 4
0.05 Pelunasan pengurusan IMB Bali
0.05 Bangunan Mess dan gudang Bali
0.05 Tambahan gudang Bali
- - -
Sub total
Inventaris kantor
25 % Meja tulis
25 % Meja tulis
25 % Kursi
25 % Meja kursi
25 % Meja kursi
25 % Meja kursi
25 % Mesin ketik
25 % Mesin ketik
25 % Korden ona
25 % Mesin ketik
25 % Mesin ketik "royal"
25 % Time Record CAF 6002
25 % Time record
25 % Computer& printer u/ Produksi
25 % Computer& printer u/ gudang
25 % Computer& printer u/ gudang
25 % printer,motherboad u/ expedisi
25 % laptop asus

Sub total

Kendaraan
25 % Sepeda motor
 Lampiran 1
Tarip Perlh
asal
penyt Jenis aktiva tetap tgl/Bulan Unit Pengakuan <2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Keterangan
Perolehan

25 % Sepeda Motor Honda

25 % Honda Revo
25 % Honda Revo
25 % Sepeda motor
25 % Sepeda motor
25 % Sepeda motor

Sub total

Mesin
25 % Plat aluminium u mould
25 % Pisau u lunch box
25 % Pisau Slitter
25 % Mould
25 % Simco Antistatic (2)
25 % Hamburger Mold
25 % Simco Antistatic (2)
25 % Simco Transformer
25 % Moulding KCS2
25 % Simco Single Bar/Transformer
25 % Simco Antistatic
25 % Simco tranformer
25 % Mould for bowls (3) and trays (2)
25 % Simco Antistatik
25 % Chamber, nichi
25 % Mould LB
25 % Simco Antistatic, EPE Sliting
25 % Mould KCS 2
25 % Servo, SSR, Valve u/ moulding
25 % pisau kcs 3
25 % Mould kcs-2, 3
25 % Mould kcs-4s
-
Sub total

Prasarana lain
12.5 % Instalasi listrik
12.5 % Instalasi elpiji
12.5 % Tambah daya/Travo
12.5 % Instalasi listrik Gud
12.5 % Panel dan intl listrik
12.5 % Intl ms tambh 06
12.5 % Instalasi telepone
12.5 % Kabel,Mccb,Panel,Skun
12.5 % Intalasasi Gas
12.5 % Beam,Pipa Air
12.5 % Instalasi listrik
12.5 % Kabel Nyy,Skun Kabel
12.5 % Besi Wf & Besi Unp
12.5 % Kabel PE
12.5 % Alat alat listrik
12.5 % Kabel Nyy u/ cool tower
12.5 % Kabel terminal box
12.5 % Mercury, klem, mcb
12.5 % Kabel Nyy u/ gudang
12.5 % Kabel Nyyhy u/Inst Boiler
 Lampiran 1
Tarip Perlh
asal
penyt Jenis aktiva tetap tgl/Bulan Unit Pengakuan <2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Keterangan
Perolehan

12.5 % Trafo
12.5 % Mccb u/ convert
12.5 % Trafo Schneinder
12.5 % Tambah Daya
12.5 % Pasang instalasi
12.5 % Trafo
12.5 % Panel Listrik

Sub total
Total nilai aset tetap
 MAJELIS / LEBAGA..............................
RINCIAN NERACA

Keterangan Ref. per book per book per book per book per book
31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20
KAS :
Rp Uang Tunai
$ Uang Tunai

BANK :
BCA........ RK
Mandiri.......... RK
BNI.......... RK
BSI............ RK

PIUTANG :
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

INVESTASI :
KBIH
PT SURYA MART
Wonosalam Training Center
Cafe Corner
....................
....................
....................
....................
....................

KEWAJIBAN :
....................
....................
....................
....................
....................
....................

Jumlah

To Neraca (NN)
Kesimpulan :
Berdasarkan pada studi atas pengendalian intern dan hasil pengujian substantif, menurut pendapat kami saldo neraca diatas per 31 Desember 2014 disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntans

Nature :
Merupakan uang tunai, rekening giro dan deposito di bank dinilai menurut nilai nominal

Notes (explanation of tickmark) :

Ø : Telah sesuai dengan saldo audit tahun 2013
O : Telah sesuai dengan saldo buku besar klien tahun 2014
: Penjumlahan ke bawah telah dilakukan/footing
: Penjumlahan ke samping telah dilakukan/cross footing
OC : Telah dilakukan Cash Opname

0 0 PT KEDAWUNG SURYA INDUSTRIAL

KAS DAN SETARA KAS
 KAS DAN SETARA KAS

Tanggal : Tanggal : Per 31 Desember 2014

 LEBAGA..............................
NCIAN NERACA

per book per book

31/12/21 31/12/22

ca diatas per 31 Desember 2014 disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum.

PT KEDAWUNG SURYA INDUSTRIAL Index

KAS DAN SETARA KAS A-1

KAS DAN SETARA KAS A-1

Per 31 Desember 2014