BUKU KAS UMUM

Bulan : Januari 2021

Nama Lembaga TK Tarbiyatul Athfal 04

Desa/Kecamatan : Protomulyo / Kaliwungu Selatan
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah

Penerimaan Pengeluaran
Jumlah Jenis Jumlah
Tanggal Uraian No. Bukti Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) Biaya (Rp.)

NIHIL

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Januari 2021 Mengetahui : Kendal, 31 Januari 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : TK Tarbiyatul Athfal 04 Bendahara
Jumlah Penerimaan = -
Jumlah Pengeluaran = -
Saldo Buku

2. Keadaan menurut Kas : Mursaidah, S. Pd Siti Zulaekah,S.Pd

Jumlah Uang Tunai = - NIP 19740607 200801 2 010
Jumlah Saldo Bank = -
Saldo = -
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Februari 2021

Nama Lembaga : KB Sekar Melati

Desa/Kecamatan : Darupono
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah

Penerimaan Pengeluaran
Jumlah Jenis Jumlah
Tanggal Uraian No. Bukti Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) Biaya (Rp.)

NIHIL

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Februari 2021 Mengetahui : Kendal, 28 Februari 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara
Jumlah Penerimaan = -
Jumlah Pengeluaran = -
Saldo Buku

2. Keadaan menurut Kas : Galuh dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = -
Jumlah Saldo Bank = -
Saldo = -
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Maret 2021

Nama Lembaga : KB Sekar Melati

Desa/Kecamatan : Darupono
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah

Penerimaan Pengeluaran
Jumlah Jenis Jumlah
Tanggal Uraian No. Bukti Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) Biaya (Rp.)

NIHIL

Pada hari ini Jumat 29 Maret 2021 Mengetahui : Kendal, 29 Maret i 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara
Jumlah Penerimaan = -
Jumlah Pengeluaran = -
Saldo Buku

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = -
Jumlah Saldo Bank = -
Saldo = -
 BUKU KAS UMUM
Bulan : April 2021

Nama Lembaga : KB Sekar Melati

Desa/Kecamatan : Darupono
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah

Penerimaan Pengeluaran
Jumlah Jenis Jumlah
Tanggal Uraian No. Bukti Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) Biaya (Rp.)

NIHIL

Pada hari ini Selasa tanggal 30 April 2021 Mengetahui : Kendal, 30 April 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara
Jumlah Penerimaan = -
Jumlah Pengeluaran = -
Saldo Buku

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = -
Jumlah Saldo Bank = -
Saldo = -
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Mei 2021

Nama Lembaga : KB Sekar Melati

Desa/Kecamatan : Patebon
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah

Penerimaan Pengeluaran
Jumlah Jenis Jumlah
Tanggal Uraian No. Bukti Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) Biaya (Rp.)

NIHIL

Pada hari ini Jumat tanggal 31 Mei 2021 Mengetahui : Kendal, 31 Mei 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara
Jumlah Penerimaan = -
Jumlah Pengeluaran = -
Saldo Buku

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = -
Jumlah Saldo Bank = -
Saldo = -
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Juni 2021

Nama Lembaga : KB Sekar Melati

Desa/Kecamatan : Darupono
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah

Penerimaan Pengeluaran
Jumlah Jenis Jumlah
Tanggal Uraian No. Bukti Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) Biaya (Rp.)

NIHIL

Pada hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2021 Mengetahui : Kendal, 28 Juni 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara
Jumlah Penerimaan = -
Jumlah Pengeluaran = -
Saldo Buku

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = -
Jumlah Saldo Bank = -
Saldo = -
 BUKU KAS UMUM
Bulan :Juli 2021

Nama Lembaga : KB Sekar Melati

Desa/Kecamatan : Darupono
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah

Jumlah Jenis Jumlah

Tanggal Penerimaan No. Bukti Tanggal Pengeluaran No. Bukti
(Rp.) Biaya (Rp.)
1/7/2021 Saldo Bulan Juni 2021 - 22/07/2021 Dibayar Peralatan/Bahan Pembelajaran 2.1 A 795,000.00
15/07/2021 Diterima Dana BOP 6,000,000.00 22/07/2021 Dibayar Kegiatan Orang Tua /Parenting 3.2 B 217,500.00
Diterima Pajak atas nama
24/07/2021 Belanja makan dan minum 21,250.00 24/07/2021 Dibayar honor pendidik 3.3 B 3,600,000.00
kegiatan (snak)
24/07/2021 Diterima pajak pph 23 8,500.00 26/07/2021 Dibayar Penyediaan bahan pendukung 3.4 B 210,000.00
26/07/2021 Dibayar Penyediaan administrasi Satuan Pendidikan 4.1 C 355,000.00
26/07/2021 Dibayar pajak pph 23 8,500.00
27/07/2021 Dibayar Penyediaan obat-obataan dan alat kebersihan 4.2 C 82,500.00
27/07/2021 Dibayar Perawatan Sarana Prasarana 4.3 C 100,000.00
28/07/2021 Dibayar Langganan Listrik,PAN dan Internet 4.4 C 590,000.00
28/07/2021 Dibayar Bahan /Peralatan lainya Satuan Pendidikan 4.5 C 50,000.00
28/07/2021 Dibayar Pajak Resto 21,250.00
JULAH 6,029,750.00 JU MLAH 6,029,750.00

Pada hari ini Jumat tanggal 30 Juli 2021 Mengetahui : Kendal,30 Juli 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara
Jumlah Penerimaan = Rp 6.029.750.00
Jumlah Pengeluaran = Rp 6.029.750.00
Saldo Buku 0

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = -
Jumlah Saldo Bank = -
Saldo = -
 BUKU PAJAK

BULAN : Juli 2021

PENERIMAAN
URAIAN PPH PPH
NO TGL PPN RESTO JUMLAH NO TGL
PENERIMAAN 23 21
1 7/24/2021 Diterima pajak - - - 36,000 36,000 1 7/26/2021

Jumlah Penerimaan 36,000 36,000 Jumlah Penyetoran

Mengetahui,
Kepala Satuan Pendidikan
KB Al Mardliyah

Roilah

BUKU PAJAK

BULAN :
PENERIMAAN
PPH PPH
NO TGL URAIAN PENERIMAANPPN JUMLAH NO TGL
22 21
Mengetahui :
Penyelenggara PAUD
K

PENYETORAN
URAIAN PPH PPH
PPN RESTO JUMLAH
PENYETORAN 23 21
Dibayar Pajak - - - 36,000 36,000

ah Penyetoran 36,000 36,000

Kendal, 30 Juli 2021

Bendahara,

Eka Wijayanti

PENYETORAN
PPH PPH
URAIAN PENYETORANPPN JUMLAH
22 21
Kendal,

Bendahara,
 BUKU KAS BANTU
BULAN SEPTEMBER

No Tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

Rp - Rp - Rp -

Pada hari ini Rabu 30 September 2020 Mengetahui : Kendal, 31 Januari 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara,
Jumlah Penerimaan = Rp -
Jumlah Pengeluaran = Rp -
Saldo Buku = Rp -

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = Rp -
Jumlah Saldo Bank = Rp -
Saldo = Rp -

NB : Saldo adalah pph 21

Pajak pph 21 Bisa dibayar pada bulan Desember 2020
 BUKU KAS BANTU
BULAN : JANUARI 2021

No Tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Keseluruhan Rp - Rp - Rp -

Pada hari ini sabtu 30 Januari 2021 Mengetahui : Kendal, 30 Januari 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Al Mardliyah Bendahara,
Jumlah Penerimaan = Rp -
Jumlah Pengeluaran = Rp -
Saldo Buku = Rp -

2. Keadaan menurut Kas : Roilah Eka Wijayanti

Jumlah Uang Tunai = Rp -
Jumlah Saldo Bank = Rp -
 Saldo = Rp -

BUKU KAS BANTU

BULAN : FEBRUARI 2021

No Tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Keseluruhan Rp - Rp - Rp -

Pada hari ini Kamis 28 Februari 2021 Mengetahui : Kendal, 28 Februari 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara,
Jumlah Penerimaan = Rp -
Jumlah Pengeluaran = Rp -
Saldo Buku = Rp -
 2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti
Jumlah Uang Tunai = Rp -
Jumlah Saldo Bank = Rp -
Saldo = Rp -

BUKU KAS BANTU

BULAN : MARET 2021

No Tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL
 Jumlah Keseluruhan Rp - Rp - Rp -

Pada hari ini JUmat 29 Maret 2021 Mengetahui : Kendal, 29 Maret 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara,
Jumlah Penerimaan = Rp -
Jumlah Pengeluaran = Rp -
Saldo Buku = Rp -

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = Rp -
Jumlah Saldo Bank = Rp -
Saldo = Rp -

BUKU KAS BANTU

BULAN : APRIL 2021

No Tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

 Jumlah Keseluruhan Rp - Rp - Rp -

Pada hari ini Selasa 30 April 2021 Mengetahui : Kendal, 30 April 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara,
Jumlah Penerimaan = Rp -
Jumlah Pengeluaran = Rp -
Saldo Buku = Rp -

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = Rp -
Jumlah Saldo Bank = Rp -
Saldo = Rp -
 BUKU KAS BANTU
BULAN : MEI 2021

No Tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

Jumlah Keseluruhan Rp - Rp - Rp -

Pada hari ini Jumat 31 Mei 2021 Mengetahui : Kendal, 31 Mei 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati Bendahara,
Jumlah Penerimaan = Rp -
Jumlah Pengeluaran = Rp -
Saldo Buku = Rp -

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = Rp -
Jumlah Saldo Bank = Rp -
Saldo = Rp -
 BUKU KAS BANTU
BULAN : JUNI 2021

No Tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

Jumlah Keseluruhan Rp - Rp - Rp -

Pada hari ini Jumat 28 Juni 2021 Mengetahui : Kendal, 28 Juni 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati, Bendahara,
Jumlah Penerimaan = Rp -
Jumlah Pengeluaran = Rp -
Saldo Buku = Rp -

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = Rp -
Jumlah Saldo Bank = Rp -
Saldo = Rp -
 BUKU KAS BANTU
BULAN : JULI 2021

No Tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 01-July-2021 Saldo Bulan Juni 2021 Rp - Rp -

2 15-July-2021 Menerima Dana BOP Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
3 22-July-2021 Dibayar Bahan Pembelajaran 2.1 Rp 6,000,000
22-July-2021 - 20 pcs Buku Menempel @ Rp 6000,- 2.1 Rp 120,000 Rp 5,880,000
22-July-2021 - 20 pcs Crayon @ Rp 19000,- 2.1 Rp 380,000 Rp 5,500,000
22-July-2021 - 20 set Kertas Melipat @ Rp 5000,- 2.1 Rp 100,000 Rp 5,400,000
22-July-2021 - 20 pcs Lem Kerras kecil @ 6000,- 2.1 Rp 120,000 Rp 5,280,000
22-July-2021 - 10 Gunting @ 7500,- 2.1 Rp 75,000 Rp 5,205,000
4 22-July-2021 Dibayar Honor Pendidik ( 3 guru x 6 Bulan ) 3.3 Rp 5,205,000
22-July-2021 - Honor atas nama Maria Agnes 6 bulan x Rp 200.00 3.3 Rp 1,500,000 Rp 3,705,000
22-July-2021 - Honor atas nama Maryanti 6 bulan x Rp 200.000,- 3.3 Rp 1,200,000 Rp 2,505,000
22-July-2021 - Honor atas nama Heni Mustaqfiroh 6 bulan x Rp 20 3.3 Rp 900,000 Rp 1,605,000
5 24-July-2021 Dibayar Kegiatan Orang Tua / Parenting 3.2 Rp 1,605,000
24-July-2021 - Foto Cpy Undangan 25 lbr x Rp 200,- 3.2 Rp 5,000 Rp 1,600,000
 24-July-2021 - 25 dus snak @ Rp 8500,- 3.2 Rp 212,500 Rp 1,387,500
Diterima Pajak atas nama belanja makan dan minum
24-July-2021 Rp 21,250 Rp 1,408,750
kegiatan
24-July-2021 Diterima pajak pph 23 Rp 8,500 Rp 1,417,250
Dibayar Penyediaan bahan pendukung proses
6 26-July-2021
pembelajaran lainya
3.4 Rp 1,417,250
26-July-2021 - 4 rim HVS Warna F4 @ Rp 50.000,- 3.4 Rp 200,000 Rp 1,217,250
26-July-2021 - 1 pak pensil 3.4 Rp 10,000 Rp 1,207,250
Dibayar Penyediaan Alat administrasi Satuan
7 26-July-2021
Pendidikan
4.1 Rp 1,207,250
26-July-2021 - Pengadaan Penilaian Perkembangan Anak 275 lbr x 4.1 Rp 55,000 Rp 1,152,250
26-July-2021 - Jilid Penilaian Perkembangan Anak 3 set @ Rp 500 4.1 Rp 15,000 Rp 1,137,250
26-July-2021 - Amplop Kecil 4.1 Rp 15,000 Rp 1,122,250
26-July-2021 - 3 pcs Tinta Printer @ Rp 90.000,- 4.1 Rp 270,000 Rp 852,250
26-July-2021 Dibayar pajak pph 23 Rp 8,500 Rp 843,750
8 27-July-2021 Dibayar Penyediaan Obat - Obatan dan Peralatan 4.2 Rp 843,750
27-July-2021 - Minyak kayu putih 4.2 Rp 25,000 Rp 818,750
27-July-2021 - Betadin 4.2 Rp 10,000 Rp 808,750
27-July-2021 - Perban Casa 4.2 Rp 12,500 Rp 796,250
27-July-2021 - 2 pcs Sabun Cair @ Rp 17500,- 4.2 Rp 35,000 Rp 761,250
9 27-July-2021 Dibayar Perawatan arana Prasarana 4.3 Rp 761,250
27-July-2021 - Servis Printer ( Ganti selang Tinta + Restat ) 4.3 Rp 100,000 Rp 661,250
10 28-July-2021 Dibayar Langganan Listrik, PAM & Internet 4.4 Rp 661,250
28-July-2021 - Lisrtik 6 bulan x Rp 56.000,- 4.4 Rp 336,000 Rp 325,250
28-July-2021 - PAM 5 bulan x Rp Rp 37.500,- 4.4 Rp 186,500 Rp 138,750
28-July-2021 - Pulsa Internet 4.4 Rp 67,500 Rp 71,250
Dibayar Penyediaan Bahan Peralatan yang
11 28-July-2021
dibutuhkan
4.5 Rp 71,250
28-July-2021 - MMT Penerimaan Siswa Baru 2 x 1 m 4.5 Rp 50,000 Rp 21,250
28-July-2021 Dibayar Pajak Resto Rp 21,250 Rp -
Jumlah Keseluruhan Rp 6,029,750 Rp 6,029,750 Rp -

Pada hari ini Jumat 30 Juli 2021 Mengetahui : Kendal, 30 Juli 2021
Buku Kas ditutup dengan keadaan berikut : Penyelenggara PAUD
1. Keadaan menurut buku : KB Sekar Melati, Bendahara,
Jumlah Penerimaan = Rp 6,029,750
Jumlah Pengeluaran = Rp 6,029,750
Saldo Buku = Rp -

2. Keadaan menurut Kas : Galuh Dwi Purwanti, S. Pd Maryanti

Jumlah Uang Tunai = Rp -
Jumlah Saldo Bank = Rp -
Saldo = Rp -
 BUKU BANTU BANK

BULAN : Januari 2021

BUKTI PENYETORAN PENGAMBILAN SISA
NO TANGGAL URAIAN
NOMOR (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 02 Januari 2021 Saldo 110,729.00 110,729.00

JUMLAH 110,729.00 - 110,729.00

Mengetahui, Kendal, 30 Januari 2021

Kepala Satuan Pendidikan
KB Al Mardliyah Bendahara,

Roilah Eka Wijayanti

 BUKU BANTU BANK

BULAN : Februari 2021

BUKTI PENYETORAN PENGAMBILAN SISA
NO TANGGAL URAIAN
NOMOR (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01 Februari 2021 Saldo 110,729.00 110,729.00

JUMLAH 110,729.00 - 110,729.00

Mengetahui, Kendal, 27 Februari 2021

Kepala Satuan Pendidikan
KB Al Mardliyah Bendahara,

Roilah. Eka Wijayanti

 BUKU BANTU BANK

BULAN : Maret 2021

BUKTI PENYETORAN PENGAMBILAN SISA
NO TANGGAL URAIAN
NOMOR (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01 Maret 2021 Saldo 110,729.00 110,729.00

JUMLAH 110,729.00 - 110,729.00

Mengetahui, Kendal, 31 Maret 2021

Kepala Satuan Pendidikan
KB Al Mardliyah Bendahara,

Roilah Eka Wijayanti

 BUKU BANTU BANK

BULAN : April 2021

BUKTI PENYETORAN PENGAMBILAN SISA
NO TANGGAL URAIAN
NOMOR (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01 April 2021 Saldo 110,729.00 110,729.00

JUMLAH 110,729.00 - 110,729.00

Mengetahui, Kendal, 30 April 2021

Kepala Satuan Pendidikan
KB Al Mardliyah Bendahara,
Roilah Ekawiyanti
 BUKU BANTU BANK

BULAN : Mei 2021

BUKTI PENYETORAN PENGAMBILAN SISA
NO TANGGAL URAIAN
NOMOR (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01 Mei 2021 Saldo 110,729.00 110,729.00

JUMLAH 110,729.00 - 110,729.00

Mengetahui, Kendal, 31 Mei 2021

Kepala Satuan Pendidikan
KB Al Mardliyah Bendahara,

Roilah Eka Wijayanti

 BUKU BANTU BANK

BULAN : Juni 2021

BUKTI PENYETORAN PENGAMBILAN SISA
NO TANGGAL URAIAN
NOMOR (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01 Juni 2021 Saldo 110,729.00 110,729.00

JUMLAH 110,729.00 - 110,729.00

Mengetahui, Kendal, 30 Juni 2021

Kepala Satuan Pendidikan
KB Al Mardliyah Bendahara,

Roilah Eka Wijayanti

 BUKU BANTU BANK

BULAN : Juli 2021

BUKTI PENYETORAN PENGAMBILAN SISA
NO TANGGAL URAIAN
NOMOR (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01 Juli 2021 Saldo 110,729.00 110,729.00
2 15 Juli 2021 Terima Dana BOP 5,400,000.00 5,510,729.00
3 19 Juli 2021 Penarikan Dana BOP 5,400,000.00 110,729.00

JUMLAH 5,510,729.00 5,400,000.00 110,729.00

Mengetahui, Kendal, 31 Juli 2021

Kepala Satuan Pendidikan
KB Al Mardliyah Bendahara,

Roilah Eka Wijayanti

 Buku Kas ini terdiri .......halaman
Halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Pengelola KB SEKAR MEL
Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal
Halaman selanjutnya diparaf oleh Bendahara

Mengetahui
Kepala KB SEKAR MELATI Bendahara

GALUH DWI PURWANTI, S.Pd MARYANTI

engelola KB SEKAR MELATI
paten Kendal