1 Subgroup Fraud Control

1.1 Laporan Monitoring Saldo Buku Besar (Harian)

Aplikasi/Sistem Yang Core Banking
Terlibat

Penjelasan Singkat Monitoring saldo buku besar adalah report harian yang dilakukan dengan
melakukan penarikan data di core banking, penyajian data dilakukan H-1

Akses Yang Mengakses data ke Core Banking, dengan rincian

Dibutuhkan
 Mendownload data “QRY” Core Banking
 Melakukan Penarikan Data HIST_JAY
 Melakukan Penarikan Data BYA
 Melakukan Penarikan Data TTP
 Melakukan Penarikan Data FEE

Jadwal Proses dan 1 Hari Sekali

Frekuensi

1.1.1 Flow Chart

1.2 Monthly Report
Aplikasi/Sistem Core Banking, Email, FTP
Yang Terlibat

Penjelasan Singkat Monthly Report Adalah penyajian laporan yang disajikan satu bulan sekali, dengan
melakukan kompilasi dari sub group yang berada di bawah Digital Banking Operation
Diantaranya
- Subgroup Settlement/ Third Party Reconciliation
- Subgroup Cash/ Non Cash Reconciliation
- Subgroup Dispute Resolution
- Subgroup Fraud & Control

Akses Yang Mengakses data ke Core Banking, Email dan FTP dengan rincian
Dibutuhkan
 Mendownload data Core Banking
 Melakukan Penarikan Data Laporan Harian TSEL
 Melakukan Penarikan Data Finnet
 Melakukan Penarikan Data RINTIS
 Melakukan Penarikan Data CC BNI
 Melakukan Penarikan Data PDAM
 Melakukan Penarikan Data Indosat
 Melakukan Penarikan Data Rekap Harian Settlement
 Melakukan Penarikan Data EuroNet
 Melakukan Penarikan Data XL dan Smartfren
 Melakukan Penarikan Data Fraud Bulanan
 Melakukan Penarikan Data Laporan ECARE
 Melakukan Penarikan Data Fax Order ATM
 Melakukan Penarikan Data Kas Error ATM

Jadwal Proses dan 1 Bulan Sekali

Frekuensi
1.2.1 Flow Chart