Nilai perkiraan

No Nama Proyek Pekerjaan Pekerjaan

Peralatan Anti karat Biaya lainnya Total Nilai
Konstruksi instalasi

1 Beban Langsung Aktiva Tetap 3987.72 2473.67 61.84 0 0 6523.23

1.1 1 # Bengkel batching bahan baku 562.5 159 3.98 725.48

1.2 2 # Bengkel batching bahan baku 562.5 159 3.98 725.48

1.3 1 # Bengkel peleburan 337.5 378 9.45 724.95

1.4 2 # Bengkel peleburan 337.5 378.6 9.47 725.57

1.5 Gedung perkantoran yang lengkap 160 182.35 4.56 346.91

1.6 Kelompok menara semprot alkali 19 45.12 1.13 65.25

Kolam sirkulasi tungku tiup samping yang

1.7 13.75 26 0.65 40.4
diperkaya oksigen

1.8 Kolam rendah 30 17.6 0.44 48.04

1.9 Perawatan gas buang 32.19 126 3.15 161.34

1.1 Bengkel Pengolahan Air Limbah 58 95 2.38 155.38

1.11 Pengujian analitik dan stasiun inspeksi lingkungan 58 120 3 181

1.12 Toko mesin 12 20 0.5 32.5

1.13 Perpustakaan terak 428.4 46 1.15 475.55

1.14 Cerobong asap 18.08 0 0 18.08

1.15 Pustaka produk 29.38 172 4.3 205.68

1.16 Ruang penjaga 2.5 3 0.08 5.58

1.17 Pengumpulan air hujan tahap awal 47.74 26 0.65 74.39

1.18 Kantin, pemandian, toilet 122.4 198 4.95 325.35

1.19 Jaringan suplai air tanaman 95 148 3.7 246.7

1.2 Distribusi daya bengkel 72.4 92 2.3 166.7

1.21 Komunikasi pabrik, TV, Internet 0 82 2.05 84.05

1.22 Gerbang pabrik, pagar 58 0 0 58

1.23 Jalan pabrik dan perataan tanah 860.9 0 0 860.88

1.24 Penghijauan 70 0 0 70
1.25 Lainnya 0 0 0 0

2 Pengeluaran lain dari aset tetap 843.82 843.82

2.1 Biaya manajemen unit konstruksi 32.62 32.62

2.2 Biaya pengawasan teknik 52.4 52.4

2.3 Biaya pengawasan kualitas proyek konstruksi 34.3 34.3

2.4 Biaya Studi Kelayakan 26 26

2.5 Biaya Penilaian Dampak Lingkungan 40 40

2.6 Evaluasi penghematan energi 25 25

2.7 Biaya survei teknik 58 58

Biaya desain teknik (termasuk peralatan non-

2.8 400 400
standar)

2.9 Biaya evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja 19 19

2.1 Premi Asuransi rekayasa 32 32

2.11 Biaya review dokumen desain gambar konstruksi 15 15

2.12 Anggaran gambar konstruksi 32 32

2.13 Biaya persiapan gambar as-built 22 22

Pemrograman perangkat lunak dan biaya

2.14 19.5 19.5
debugging
2.15 Biaya komisioning bersama 36 36

3 Biaya aset tak berwujud 300 300

3.1 Biaya tanah 300 300

3.2 Biaya alih teknologi

4 Biaya aset lainnya 147.68 147.68

4.1 Pelatihan staf dan biaya masuk di muka 18 18

4.2 Biaya pembelian perabot kantor dan ruang tamu 100 100

4.3 Peralatan dan biaya pembelian furnitur produksi 29.68 29.68

1-4 bagian total biaya 3987.72 2473.67 61.84 0 1291.5 7814.73

5 Biaya persiapan proyek 392 392

Biaya cadangan dasar 392 392

Sebarkan Cadangan

6 Investasi Konstruksi 3987.72 2473.67 61.84 0 1683.5 8206.73

7 Bunga selama masa konstruksi 172.34

8 Modal kerja 32659.79

9 Total investasi dalam proyek konstruksi 41038.86

 Total biaya (puluh ribu
Nomor Proyek Satuan Harga satuan (yuan) Total konsumsi (t)
yuan)

Bahan baku

1 Bahan yang mengandung tembaga T 4011 300000 120330

Subtotal puluh ribu yuan 120330

Bahan pembantu 6874.73

Bijih besi T 650 36528 2374.32

Kuarsa T 650 52170 3391.05
2
Batu gamping T 260 19418 504.87

Soda abu T 1850 15.36 2.84

Lainnya 601.65

Tenaga bahan bakar

Listrik kWh 880 37278 3280.46

3 Air T 5 311161.6 155.58
Kokas T 1800 30000 5400

Subtotal puluh ribu yuan 8836.04

Upah dan tunjangan pekerja puluh ribu yuan

Upah pekerja produksi /orang*tahun 150 orang 150 orang 477.36

4

Tunjangan pekerja produksi puluh ribu yuan orang*tahun 150 orang 66.83

Subtotal 544.19

Biaya produksi puluh ribu yuan 781.69

Di antaranya: depresiasi puluh ribu yuan 425.55

5 Perbaikan puluh ribu yuan 299,60

Lainnya puluh ribu yuan 56.54

Biaya produksi puluh ribu yuan 137366.66

411800.36
 Periode
Masa
pembanguna Tenggang waktu
No Proyek produksi
n
1~2 3 4 5 6 7 8 9
Beban
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
produksi
Biaya
1 137366.66 137366.66 137366.66 137366.66 137366.66 137366.66 137366.66
produksi

Bahan baku
1.1 127204.73 127204.73 127204.73 127204.73 127204.73 127204.73 127204.73
dan penolong

Biaya bahan
1.2 bakar dan 8836.04 8836.04 8836.04 8836.04 8836.04 8836.04 8836.04
listrik
Gaji dan
1.3 tunjangan staf 544.19 544.19 544.19 544.19 544.19 544.19 544.19
produksi
Biaya
1.4 781.69 781.69 781.69 781.69 781.69 781.69 781.69
produksi
Di antaranya:
1.4.1 biaya 425.55 425.55 425.55 425.55 425.55 425.55 425.55
penyusutan
Biaya
1.4.2 299,60 299,60 299,60 299,60 299,60 299,60 299,60
pemeliharaan
1.4.3 lainnya 56.54 56.54 56.54 56.54 56.54 56.54 56.54
Biaya
2 970.08 970.08 970.08 970.08 970.08 970.08 970.08
manajemen
2.1 Amortisasi 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85
Biaya
2.2 penerimaan 190.47 190.47 190.47 190.47 190.47 190.47 190.47
bisnis
Biaya
2.3 produksi 136.05 136.05 136.05 136.05 136.05 136.05 136.05
keselamatan

Gaji dan
2.4 tunjangan staf 260 260 260 260 260 260 260
manajemen

Biaya
2.5 manajemen 353.72 353.72 353.72 353.72 353.72 353.72 353.72
lainnya
Beban
3 3196.08 3196.08 3196.08 3196.08 3196.08 3196.08 3196.08
penjualan
Biaya
4 1744.29 618.34 522.28 426.22 330.15 374.64 374.64
keuangan
Bunga
pinjaman
4.1 339.76 243.7 147.64 51.58 -44.49 0,00 0,00
investasi
konstruksi
Bunga
4.2 pinjaman 1404.53 374.64 374.64 374.64 374.64 374.64 374.64
modal kerja
5 Total biaya 143277.11 142151.16 142055.1 141959.04 141862.97 141907.46 141907.46

Di antaranya:
138811.69 137685.74 137589.67 137493.61 137397.55 137442.04 137442.04
biaya variabel

Biaya tetap 4465.42 4465.42 4465.42 4465.42 4465.42 4465.42 4465.42

Biaya
6 141077.42 141077.42 141077.42 141077.42 141077.42 141077.42 141077.42
operasional
Pajak
7 23126.93 23126.93 23126.93 23126.93 23126.93 23126.93 23126.93
masukan PPN
 Tenggang waktu

10 11 12 13 14 15 16 17

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

137366.66 137366.66 137366.66 137366.66 137366.66 137366.66 137366.66 137366.66

127204.73 127204.73 127204.73 127204.73 127204.73 127204.73 127204.73 127204.73

8836.04 8836.04 8836.04 8836.04 8836.04 8836.04 8836.04 8836.04

544.19 544.19 544.19 544.19 544.19 544.19 544.19 544.19

781.69 781.69 781.69 781.69 781.69 781.69 781.69 781.69

425.55 425.55 425.55 425.55 425.55 425.55 425.55 425.55

299,60 299,60 299,60 299,60 299,60 299,60 299,60 299,60

56.54 56.54 56.54 56.54 56.54 56.54 56.54 56.54

970.08 970.08 970.08 970.08 970.08 970.08 970.08 970.08

29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85

190.47 190.47 190.47 190.47 190.47 190.47 190.47 190.47

136.05 136.05 136.05 136.05 136.05 136.05 136.05 136.05

260 260 260 260 260 260 260 260

353.72 353.72 353.72 353.72 353.72 353.72 353.72 353.72

3196.08 3196.08 3196.08 3196.08 3196.08 3196.08 3196.08 3196.08

374.64 374.64 374.64 374.64 374.64 374.64 374.64 374.64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374.64 374.64 374.64 374.64 374.64 374.64 374.64 374.64

141907.46 141907.46 141907.46 141907.46 141907.46 141907.46 141907.46 141907.46

137442.04 137442.04 137442.04 137442.04 137442.04 137442.04 137442.04 137442.04

4465.42 4465.42 4465.42 4465.42 4465.42 4465.42 4465.42 4465.42

141077.42 141077.42 141077.42 141077.42 141077.42 141077.42 141077.42 141077.42

23126.93 23126.93 23126.93 23126.93 23126.93 23126.93 23126.93 23126.93

 Masa
Periode pembangunan
No Proyek produksi

1~2 3 4 5 6

beban produksi 100% 100% 100% 100%

1 Arus kas masuk 0,0 159804 159804 159804 159804

1.1 Pendapatan penjualan 159804 159804 159804 159804

1.2 Pendapatan bersubsidi

1.3 Pemulihan modal kerja

Pemulihan nilai residu aset

1.4
tetap

2 Arus kas keluar 8206.7 178261.7 145601.9 145601.9 145601.9

2.1 Investasi Konstruksi 8206.7

2.3 Modal kerja 32659.8 0,0

2.4 Biaya operasional 141077.4 141077.4 141077.4 141077.4

Pajak penjualan dan biaya

2.5 4524.5 4524.5 4524.5 4524.5
tambahan

2.6 Pajak sumber daya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Melanjutkan dana operasional

Arus kas bersih sebelum pajak

3 -8206.7 -18457.7 14202.1 14202.1 14202.1
penghasilan

Akumulasi arus kas bersih

4 -8206.7 -26664.5 -12462.4 1739.7 15941.7
sebelum pajak penghasilan

5 Penyesuaian pajak penghasilan 3361.8 3361.8 3361.8 3361.8

Arus kas bersih setelah pajak

6 -8206.7 -21819.5 10840.3 10840.3 10840.3
penghasilan

Akumulasi arus kas bersih

-8206.7 -30026.2 -19185.9 -8345.6 2494.7
setelah pajak penghasilan

Indeks sebelum perhitungan

8 Tingkat Pengembalian Internal 18,26% NPV 8502.6
pajak penghasilan
 Setelah indeks perhitungan
9 Tingkat Pengembalian Internal 14,35% NPV 5251.1
pajak penghasilan
 Tenggat waktu

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

159804 159804 159804 159804 159804 159804 159804 159804 159804 159804

159804 159804 159804 159804 159804 159804 159804 159804 159804 159804

145601.9 145601.9 145601.9 145601.9 145601.9 145601.9 145601.9 145601.9 145601.9 145601.9

141077.4 141077.4 141077.4 141077.4 141077.4 141077.4 141077.4 141077.4 141077.4 141077.4

4524.5 4524.5 4524.5 4524.5 4524.5 4524.5 4524.5 4524.5 4524.5 4524.5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14202.1 14202.1 14202.1 14202.1 14202.1 14202.1 14202.1 14202.1 14202.1 14202.1

30143.8 44345.8 58547.9 72750 86952 101154.1 115356.1 129558.2 143760.3 157962.3

3361.8 3361.8 3361.8 3361.8 3361.8 3361.8 3361.8 3361.8 3361.8 3361.8

10840.3 10840.3 10840.3 10840.3 10840.3 10840.3 10840.3 10840.3 10840.3 10840.3

13335 24175.2 35015.5 45855.8 56696.1 67536.4 78376.7 89217 100057.3 110897.6

sepuluh ribu
Bagian: 3.88 Tahun
yuan
sepuluh ribu
Bagian: 4.77 Tahun
yuan
 17

100%

194011.9

159804

32659.8

1548.1

145601.9

141077.4

4524.5

0,0

48409.9

206372.3

3361.8

45048.2

155945.8