Check, deposit, setoran, dan saldo Laporan dari Pihak yang Penerima kas, pencatatan penerimaan
terakhir Bank terlibat
kas, penyimpan uang kas
Dokumentasi
remittance advise, cash register tapes,
Prosedur yang terjadi: penentuan deposit penting dan deposit slip
in transit, outstanding checks, dan
Rekonsiliasi
kesalahan baik catatan perusahaan Bank kas disimpan di bank atau brankas
maupun bank, serta informasi bank dari
Pengendelian
terkunci, penggunaan cash register
Fisik
bank memoranda
persetujuan
Electronic funds
Cash disajikan pada current assets di transfer (EFT) pemindahan dana atara beberapa pihak
neraca. Pada umumnya perusahaan Reporting Cash
tanpa menggunakan dokumen paperless
menyajikan kas bersama kas ekuivalen
dalam seksi cash and cash equivale
Penggunaan pembayaran biaya-biaya perusahaan
petty cash yang relative kecil, yang tidak praktis