BERITA ACARA REKONSILASI

Nomor: 0012/BA.KEU/BOS.SMAN/I/2022

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS SMA/SMK/SLB NEGERI

SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN PENDIDIKAN : SMAN 1 JENAMAS

KABUPATEN / KOTA : BARITO SELATAN

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah mengadakan
Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS APBD 2021 dan Aset Tetap pada SMAN 1 JENAMAS, BARITO SELATAN, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, keadaan sampai dengan bulan Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut :

NO. URAIAN BOS REGULER BOS AFIRMASI/KINERJA CATATAN

A. SALDO AWAL 1 JANUARI 2021

1 Sisa Kas di Bendahara BOS 31 Desember 2020 (Audited) -
Saldo Kas di Bendahara BOS 1 Januari 2021 -
- Saldo Rekening Bank 1 Januari 2021 - Saldo Sesuai
- Saldo Kas Tunai 1 Januari 2021 - Audited

2 Selisih Saldo Awal (diperlukan penjelasan) -

B. REALISASI BELANJA SISA DANA BOS 2020

3 Sisa Kas di Bendahara BOS 2020 - -
4 Realisasi Belanja Sisa Dana BOS 2020 - -
Realisasi Belanja Pegawai - -
Realisasi Belanja Barang dan Jasa - -
Realisasi Belanja Modal : - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - -
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - -
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - -
5 Saldo Akhir Sisa Dana BOS 2020 - -
Total Saldo Akhir Sisa Dana BOS 2020 (Reguler + Afirmasi/Kinerja) -

C. REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS 2021

6 Realisasi Penerimaan Dana BOS 2021 157.872.000,00 -
- Triwulan I 47.520.000,00 -
- Triwulan II 61.248.000,00 -
- Triwulan III - -
- Triwulan IV 49.104.000,00 -
7 Penerimaan Lain-Lain -
8 Penerimaan Bunga dan/ Jasa Giro dari Dana BOS 2021 -
9 Realisasi Belanja Dana BOS 2021 157.872.000,00 -
Realisasi Belanja Pegawai - -
Realisasi Belanja Barang dan Jasa 136.483.650,00 -
Realisasi Belanja Modal : 21.388.350,00 -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.628.350,00 -
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - -
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.760.000,00 -
10 Sisa Kas di Bendahara BOS 2021 - -
Sisa Dana BOS 2021 (Reguler + Afirmasi/Kinerja) -
- Saldo Bank 31 Desember 2021 -
- Saldo Tunai 31 Desember 2021 -
( - ) Setoran Bunga dan/Jasa Giro dll ke Kas Daerah -
Total Saldo Akhir Sisa Dana BOS (2020 + 2021) - Berdasarkan Saldo Akhir Buku Kas Umum (BKU)
Verifikasi Saldo Akhir Berdasarkan Register Penutupan Kas per 31 Desember 2021 :

D. SALDO AKHIR BERDASARKAN REGISTER PENUTUPAN KAS : Perbedaan saldo BOS :

Berdasarkan
11 Sisa Kas di Bendahara BOS 2021 -
Rekening Koran &
- Saldo Rekening Bank 31 Desember 2021 - Register Penutupan
- Saldo Kas Tunai 31 Desember 2021 - Kas

- Saldo Utang Pajak belum disetor 31 Desember 2021 -

Catatan perbedaan antara saldo BKU dan saldo yang dipegang Bendahara : -
Saldo Awal :

Saldo Akhir :

Tidak terdapat perbedaan

Palangka Raya, 21 Januari 2022

SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
SMAN 1 JENAMAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Bendahara BOS 1. Kasubbag Keuangan dan Aset

LAILY FARIDA, S.Hut WELDULINE, SE, MA

NIP. 19800506 201001 2 011

2. Petugas Rekonsiliasi

TRIASTUTI PRABASARI, ST
 Lampiran I
Berita Acara Rekonsiliasi
Nomor: 0012/BA.KEU/BOS.SMAN/I/2022
Tanggal : 21 Januari 2022

HASIL REKONSILIASI DATA REALISASI DANA BOS SMAN/SMKN/SLBN

SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN PENDIDIKAN : SMAN 1 JENAMAS

KABUPATEN / KOTA : BARITO SELATAN

Catatan Rekonsiliasi Aset :

URAIAN BOS REGULER BOS AFIRMASI / KINERJA JUMLAH
Intrakomtabel 21.388.350,00 - 21.388.350,00
1 KIB B - Peralatan dan Mesin 19.628.350,00 - 19.628.350,00
2 KIB C - Gedung dan Bangunan - - -
3 KIB D - Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -
4 KIB E - Aset Tetap Lainnya 1.760.000,00 - 1.760.000,00
Ekstrakomtabel - - -
1 KIB B - Peralatan dan Mesin - - -
2 KIB C - Gedung dan Bangunan - - -
TOTAL JUMLAH 21.388.350,00 - 21.388.350,00

Catatan Rekonsiliasi Persediaan :

TOTAL REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN BOS 2021 BOS REGULER BOS AFIRMASI / KINERJA JUMLAH
1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 17.491.650,00 - 17.491.650,00
2 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - -
3 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.149.700,00 - 2.149.700,00
4 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 420.000,00 - 420.000,00
5 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.358.000,00 - 5.358.000,00
6 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.111.000,00 - 1.111.000,00
7 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - - -
8 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas - - -
9 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi - - -
10 5.2.2.01.10 Belanja Bahan Dekorasi - - -
11 5.2.2.01.11 Belanja Air Mineral - - -
12 5.2.2.01.12 Belanja Bahan Makanan/Minuman serta Barang Lainnya 21.850.000,00 - 21.850.000,00
13 5.2.2.01.13 Belanja Baliho - - -
14 5.2.2.01.14 Belanja Bahan Perlombaan - - -
15 5.2.2.01.15 Belanja Bahan Diklat - - -
16 5.2.2.01.16 Belanja Bahan Praktik Ketrampilan 1.000.000,00 - 1.000.000,00
17 5.2.2.01.17 Belanja Cinderamata - - -
18 5.2.2.01.99 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya - - -
19 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - -
20 5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman - - -
21 5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak - - -
22 5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 2.562.500,00 - 2.562.500,00
23 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk - - -
24 5.2.2.02.06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - -
25 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Perlengkapan Kantor - - -
26 5.2.2.02.08 Belanja Bahan Perlengkapan Laboratorium - - -
27 5.2.2.02.09 Belanja Bahan Anyaman - - -
28 5.2.2.02.10 Belanja Bahan Penelitian - - -
29 5.2.2.02.11 Belanja Makanan Ternak - - -
30 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang - - -
31 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 410.000,00 - 410.000,00
32 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 800.000,00 - 800.000,00
33 5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai - - -
34 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat - - -
35 5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu - - -
36 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman pelatihan - - -
37 5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - - -
38 5.2.2.24.02 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga - - -
TOTAL JUMLAH 53.152.850,00 - 53.152.850,00

Palangka Raya, 21 Januari 2022

Telah diverifikasi :

Petugas Rekonsiliasi,

TRIASTUTI PRABASARI, ST