Contoh Soal Rekonsiliasi
Contoh Soal Rekonsiliasi
Saldo Kas PT ALASKA pada Bank AMARTHA pada tanggal 31Desember 2007 Rp. 720.000.000,00. sedang
laporan Bank Rp.755.000.000,00. Informasi yang menyebabkan terjadinya perbedaansbb:
1.
Bank telah berhasil menagih piutang wesel Rp.100.000.000,00, dengan bunga wesel Rp. 4.500.000,00.
2.
3.
4.
Perusahaan salah membukukan setoran dari penjualan barangdagangan sebesar Rp. 152.000.000,00,
yang sharusnya Rp.125.000.000,00.
5.
Setoran dalam perjalanan Rp. 150.000.000,00 bulan desember belum tercatat dan cek yang dikeluarkan
oleh perusahaan No.007 sebesar Rp. 170.000.000, 00 belum diuangkan oleh pemegangnya.
6.
Cek PT SENA Rp. 50.000.000,00 dikembalikan oleh Bank karena dananya tidak mencukupi.
7.