CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENAGIHAN TERMIN 100 & BAST

Pekerjaan : Proyek Pembangunan Tower ITS 2

Pembayaran : Termin 5 (Lima) - Progress 100% Update : 03 Mei 2023

CEKLIST
NO. JENIS DOKUMEN JUMLAH OPEN / CLOSE PIC KETERANGAN STATUS SAAT INI
WIKA PENGAWAS PPK

1 PERSYARATAN TAGIHAN TERMIN V (MILESTONE 100%) Dibayarkan 20% dari nilai Surat Perjanjian - Dasar Penagihan Termin 5 disepakati masih menggunakan MC-100
dikurangi pengembalian 20% dari Uang Muka
(Rp. 16.062.010.905,-)
a Cek Fisik Lapangan Ls Close QS, QC, Eng Kunjungan lapangan dgn ITS, pengawas, wika - Sudah dilakukan cek fisik dgn ITS dan pengawas
sudah dilakukan - Sudah ada surat utk undangan pengecekan fisik lapangan

b Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Termin 5 3 Rangkap Open ITS

c BAST-1 1 Rangkap Open ITS
d Jaminan pemeliharaan (5%) dari nilai Surat Perjanjian/ Addendum 1 Rangkap Open Keu Riper
e Laporan Mingguan & Bulanan yang telah disahkan Pengawas Internal ITS dalam bentuk hardcopy 3 eksemplar :
- Hard Dokumen Asli Laporan Mingguan dan bulanan 1 Rangkap Open Eng Hakim Pengawas - Sudah sampai Termin 4
- Hardcopy Dokumen Salinan (Copy) 2 Rangkap Open Eng Hakim Pengawas - Sudah sampai Termin 3
- Softcopy dalam flashdisk 1 Buah Open PPD Nikita Pengawas - On going Termin 3
f Form Cek Fisik dan lampirannya dalam bentuk hardcopy 3 eksemplar
- Hard Dokumen Asli 1 Rangkap Open Eng Hakim Dokumen by WIKA - Sudah sampai Termin 4
- Hardcopy Dokumen Salinan (Copy) 2 Rangkap Open Eng Hakim Dokumen by WIKA - Sudah sampai Termin 3

g Dokumen Approval
- Hard Dokumen Approval Material + Hasil Test (Asli) 1 Rangkap Close Eng & QC Arief S Dokumen by WIKA
- Hard Dokumen Approval Material + Hasil Test (Copy) 2 Rangkap Open Eng & QC Arief S Dokumen by WIKA

h Dokumen Foto Kegiatan dari awal - Akhir

- Dokumentasi (Asli) 1 Rangkap Open Eng & QC Arief S Dokumen by WIKA
- Dokumentasi (Copy) 2 Rangkap Open Eng & QC Arief S Dokumen by WIKA

i Laporan Hasil Test Com

- Hard Dokumen Asli 1 Rangkap Open QC Arif A. Dokumen by WIKA
- Hardcopy Dokumen Salinan (Copy) 2 Rangkap Open QC Arif A. Dokumen by WIKA

j Sertifikat Guaranty (Asli) 1 Rangkap Open QC Laras Dokumen by WIKA On Going

k Data Dukung berdasarkan Aplikasi BIM

- Hardcopy Gambar AsBuilt Drawing (A1) - (Asli) 1 Rangkap Open Eng Hakim Dokumen by WIKA STR sudah submit SPIMP, Penunjang sudah submit Pengawas, MEP sebagian sudah submit Pengawas
- Hardcopy Gambar AsBuilt Drawing (A1) - (Copy) 2 Rangkap Open Eng Hakim Dokumen by WIKA
- Hardcopy MC.0, MC.50, MC.75, MC100. (Asli) 1 Rangkap Open Kom Ivan Dokumen by WIKA Close = MC.0, MC.50, MC.75
- Hardcopy MC.0, MC.50, MC.75, MC100. (Copy) 2 Rangkap Open Kom Ivan Dokumen by WIKA
- Softcopy dalam flashdisk 1 Buah Open PPD Nikita Dokumen by WIKA On Going

2 LAMPIRAN DOKUMEN TAGIHAN :

a Adendum Surat Perjanjian (Jika Ada) -
a Kontrak Addendum 3 Rangkap Open Adkon Nikita Dokumen by WIKA
b Surat Permohonan Penagihan (tertanggal penyerahan) 3 Rangkap Open PPD Nikita Dokumen by WIKA
c Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Termin 5 3 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by ITS
d Berita Acara Pembayaran 3 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by ITS
e Kuitansi ( 3 lembar )
- kuitansi bermaterai 10.000 2 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by WIKA
- kuitansi tanpa materai tertanggal penyerahan 1 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by WIKA
e E-Faktur 3 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by WIKA
f Fotokopi Rekening Giro/Tabungan 3 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by WIKA
g BAST-1 3 Rangkap Open Adkon Nikita Dokumen by ITS
h Jaminan Pemeliharaan 3 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by WIKA
i Lain-lain Permintaan ITS : 3 Rangkap Open Keu Riper
- Copy NPWP 3 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by WIKA
- Copy Referensi Bank 3 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by WIKA
- Copy TDP 3 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by WIKA
- Copy PKP 3 Rangkap Open Keu Riper Dokumen by WIKA
h Berita Acara Serah Terima Pertama
i Jaminan Pemeliharaan

Note :
- Pencairan Termin selambat-lambatnya 14 hari (kalender kerja) sejak dokumen tagihan lengkap diserahkan ke PPK