MAKALA ZAHIR ACCOUNTING VERSI 6

DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS

APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI

TugasKelompok

- Atika Wulandari (63210096)

- Deny Arfiyani (63210270)

- DindaAjengRiska (63200231)

- Nur Aisyah (63210417)

- Sarah Rolian (63210426)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

DAFTAR ISI
Bab I Pembuatan Data Perusahaan Dan Master Data Awal
1. Database Perusahaan Baru…………………………………………………………..
2. Pengaturan Awal Zahir Accounting Versi 6 ………………………………………..
3. Data Pelanggan ………………………………………………………………………
4. Data Pemasok ……………………………………………………………………….
5. Data Rakening/Akun ………………………………………………………………..
Bab II Modul Persediaan dan Saldo Awal
1. Data Produk …………………………………………………………………………
2. Saldo Awal Akun ……………………………………………………………………
3. Saldo Awal Piutang ………………………………………………………………….
4. Saldo Awal Hutang ………………………………………………………………….
5. Saldo Awal Persediaan ………………………………………………………………
Bab III Modul Kas & Bank dan Modul Pembelian
1. Transfer Kas…………………………………………………………………………
2. Kas Keluar ………………………………………………………………………….
3. Laporan Transaksi Kas & Bank …………………………………………………….
4. Transaksi Pembelian ……………………………………………………………….
Pembayaran Hutang Dagang ……………………………………………………….
 BAB I
A. Informasi Umum
A. Informasi Perusahaan
Nama Perusahaan : PT PESONA RAYA
Alamat Perusahaan : Jl. Rasuna Said No. 25
Jakarta. 12730
No. Telp : 021-7197766
Periode : Januari – Desember
2022
Jenis Usaha : Perdagangan Umum

PT. PESONA RAYA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan.
Distributor Baju, Celana, maupun gamis. Perusahaan ini membeli barang dagang secara kredit
dari beberapa vendor dan menjualnya kredit/tunai ke beberapa toko dan pelanggan lainnya di
seluruh Indonesia.

B. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi yang diambil PT. PESONA RAYA adalah sebagai berikut :
1) Kebijakan Umum.
a. Sitem berpasangan, dengan dasar akrual basis
b. Periode akuntansi tahunan (1 Januari s/d 31 Desember 2022)
c. Mata uang menggunakan rupiah
d. Menggunakan special jurnal dan general jurnal untuk mencatat transaksi
2) Kebijakan Pembeliana.
a. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN (VAT) 10% dari nilai pembelian.
b. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurang atas nilai utang & PPN
c. Termin pembayaran 2/10, N/30, pembayaran dilakukan dalam periode diskon
akanmemperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar.
d. Keterlambatan pembayaran utang dikenakan denda 0% dari nilai utang
tertunggak
e. untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur
pajak
f. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN.
3) Kebijakan Pengeluaran Kas.
a. Untuk pengeluaran sebesar Rp 1.000.000,00 atau kurang dibayar dengan kas
kecil
b. Pengeluaran diatas Rp 1.000.000,00 dibayar dengan cek (bank) dan didukung
buktikas keluar.
c. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tetap (Sistem Imperest)
4) Kebijakan Penjualan.
a. Setiap penjualan barang atau jasa akan diperhitungkan PPN (VAT) 10% dari
nilai penjualan
b. Setiap retur Penjualan akan diperhitungkan pengurang atas nilai piutang &
PPN
c. Termin pembayaran 2/10, N/30, pembayaran dilakukan dalam periode diskon
akan
d. memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar.
e. Keterlambatan pembayaran piutang dikenakan denda 0% dari nilai piutang
tertunggak untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri
faktur pajak
f. Harga - harga item yang tertulis dalam faktur penjualan belum termasuk PPN.
5) Kebijakan Penerimaan Kas.
a. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank segera mungkin pada hari yang
sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar
didalam berangkas perusahaan.
b. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro
6) Kebijakan Lainnya.
a. Sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual
b. Metode yang digunakan adalah metode FIFO
c. Pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip accrual basis
d. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus
e. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan.

C. DATA-DATA

1. DATA PELANGGAN (CUSTOMER)

 2. DATA PEMASOK (VENDOR)

D. DATA PERSEDIAAN (INVENTORY)

E. DATA HARTA TETAP

Kendaraan operasional 1 mobil Toyota Avanza dengan harga beli Rp. 350.000.000, nilai residu
Rp. 0, dibeli pada tanggal 15 Februari 2021 dengan masa manfaat 10 tahun (menggunakan
metode garis lurus).

F. SALDO AWAL NERACA

PT. PESONA RAYA
Saldo Awal
Januari 2021

G. SALDO AWAL PIUTANG

H. SALDO AWAL HUTANG

I. SALDO AWAL PERSEDIAAN

J. TRANSAKSI-TRANSAKSI

1. SEWA DIBAYAR DIMUKA (KAS KELUAR)

2. PEMBAYARAN PIUTANG
3. PEMBELIAN INVENTORY

4. PENJUALAN BARANG SECARA KREDIT

5. PEMBAYARAN HUTANG

6. PEMBAYARAN HUTANG

7. PENERIMAAN PENDAPATAN BUNGA BANK

TANGGAL 15 JANUARI 2022, MENERIMA PENDAPATAN BUNGA BANK DARI BANK

BCA (O-001) SEBESAR Rp. 25.000.000
 8. PEMBAYARAN PIUTANG

PT PESONA RAYA No. ref : CR00002

Jl. Rasuna Said No. 25 Jakarta. 12730 Tanggal : 20 Januari 2022
021-7197766

INVOICE

Diterima dari : TOKO ASA

9. PENJUALAN BARANG SECARA KREDIT
Alamat : Jl. Agung No. 12 Depok
PT PESONA RAYA No. Faktur : 0000002
Jumlah
Jl. Rasuna Said: Rp.
No. 2.000.000
25 Jakarta. 12730 Tanggal : 22 Januari 2022
021-7197766 Termin : 2/10,n/30
Keterangan : Pelunasan faktur INV-02 tertanggal 27 Desember 2021
Customer :

TOKO ASA
Jl. Agung No. 12 Depok

FAKTUR PENJUALAN
NO.BARANG DESKRIPSI DIKIRIM HARGA TOTAL VAT
BARANG
10. PENYESUAIAN BARANG
BATIKRUSAK
B-001 20 30.000 600.000 10%
B-002 HODIE 10 45.000 450.000 10%
TANGGAL 28 JANUARI
C-001 2022, DITEMUKAN
CELANA 8 5 GAMIS DALAM
110.000 KEADAAN RUSAK.
880.000 DIALOKASIKAN
10%
BIAYANYA KE KERUSAKAN. (PERSEDIAAN => PEMAKAIAN/PENYESUAIAN
Biaya Pengantaran BARANG)
200.000
Total Pajak 523.000
Total Setelah Pajak 5.953.000
Uang Muka 2.000.000
11. BIAYA BENSIN DAN PARKIR Saldo 3.953.000

PT PESONA RAYA No. Faktur : CD00004

Jl. Rasuna Said No. 25 Jakarta. 12730 Tanggal : 22 Januari 2022
021-7197766
BUKTI KAS KELUAR

Dibayar kepada : Eddy (E-001)

12. PENAMBAHAN MODAL DARI PEMILIK
Alamat :-
Jumlah : 500.000
PT PESONA RAYA
Keterangan : Uang bensin dan parkir. No. Faktur : CR00003
Jl. Rasuna Said No. 25 Jakarta. 12730 Tanggal : 26 Januari 2022
021-7197766 BUKTI KAS MASUK

Dari : Bapak Jimin (E-002)

13. JURNAL UMUM
Alamat :-
Jumlah : 125.000.000
PT PESONA RAYA
Keterangan : Setoran modal pemilik masuk ke bank BCA No. : GJ00001
Tanggal : 31 Januari 2022

BUKTI MEMORIAL

Penjelasan Transaksi : Pembebanan biaya sewa kantor sebesar Rp. 10.000.000 untuk bulan
Januari 2022, yang telah dibayar pada 5 Januari 2022 untuk 12 bulan pada PT
Sanggah.
I. Langkah – langkah Pembuatan Database Perusahaan Baru:

a. Masuk Ke Zahir Accounting Versi 6  Tampilan Awal Zahir Accounting 6

Keterangan:
1) Membuat Data Baru : Membuat data perusahaan baru
2) Membuka Data Sebelumnya : Membuka data perusahaan yang terakhir dibuka
3) Buka Data : Membuka data perusahaan yang ada pada direktori
4) Membuka File Backup : Membuka file backup data perusahaan
5) Daftar Data Sebelumnya : Daftar data perusahaan yang sudah dibuat
6) Register : Melakukan registrasi lisensi software zahir accounting
7) Sample Data : Contoh data perusahaan yang tersedia
8) Keluar : Mengakhiri/keluar dari aplikasi zahir accounting

b. Klik Membuat Data Baru  Isi format data-data perurahaan  Klik Lanjutkan

c. Masukan priode akuntansi sesuai ketentuan perusahaan  Klik Lanjutkan

Keterangan :
Bulan : Bulan awal periode akuntansi
Tahun : Tahun periode akuntansi
 Tutup Buku Akhir Tahun : Bulan akhir periode akuntansi
Lokasi dan Nama File : Tempat menyimpan data dan nama perusahaan (Jika ingin merubah klik
tanda kotak pada gambar yang dilingkari

d. Mengatur struktur rekening atau penomoran akun, lalu klik Lanjutkan

Langkah ini hanya berguna untuk pengguna tingkat lanjut dan hanya akan tampil jika
perusahaan memiliki fasilitas sinkronisasi cabang.

e. Konfirmasi akhir yaitu melakukan pengecekan ulang data perusahaan yang sudah dibuat  Klik
Proses.

Catatan : Pastikan data perusahaan termasuk periode akuntansi yang dimasukkan sudah benar, karena
periode akuntansi tidak dapat diubah dan kesalahan pengisian periode akuntansi menyebabkan tidak
dapat mengisi transaksi pada periode yang sedang berjalan

f. Pilih Badan Usaha yaitu Perdagangan Umum  Klik Lanjutkan

g. Tampil Pertanyaan  Klik Ya

h. Tampilan pesan mengenai fasilitas password  Klik OK

i. Melakukan pengaturan mata uang lokal  Klik Lanjutkan

j. Melakukan pengaturan mata uang asing yang digunakan oleh perusahaan  Klik Lanjutakan

k. Klik Selesai

m. Tampilan Utama Zahir Accounting 6

B. Pengaturan Awal Zahir Accounting Versi 6
Pengaturan awal zahir accounting merupakan pengaturan aplikasi yang terdiri dari pengaturan program,
setup data dan pengaturan transaksi. Pada langkah ini, kita akan mengatur format mata uang, format
tanggal, penggunaaan modul uang muka sesuai ketentuan dari studi kasus perusahaan PT. OKI
MUSLIMAH
a. Pilih Menu Seting  Pilih Stup Program

b. Pilih Setelan Regional  Kemudian atur format tanggal dan mata uang sesuai ketentuan
perusahaan (lihat gambar)

c. Pada bagian Setelan Transaksi  Pilih Transaksi Pada Umumnya  Kemudian Ceklist
Menggunakan Modal Uang Muka  Jika Sudah Sesuai Klik Rekam

C. Data Pelanggan
Berikut Data Pelanggan PT. PESONA RAYA
 ID NAMA CUSTOMER ALAMAT
C-001 CV TAMARA Jl. Mawar No. 02 Jakarta
C-002 TOKO ASA Jl. Agung No. 12 Depok
C-003 TOKO DEWI Jl. Perintisan Jakarta

Langkah-langkah dalam pembuatan data adalah sebagai berikut :

a. Pilih Modul Data – Data  Klik Data Nama Alamat.

b. Tampilan halaman awal Data Nama Halaman  Klik Tombol Add Data pada bagian kiri
bawah.

c. Masukan data pelanggan seperti tampilan berikut  Klik Rekam.

Masukan Alamat pada tab Alamat & Catatan

d. Lakukan pengisian data Costumer lainnya dengan langkah yang sama  Klik Tutup untuk
keluar dari data produk.

D. Data Pemasok

ID NAMA VENDOR ALAMAT

V-001 PT PERSADA Jl. Pegangsaan Bandung
V-002 BIG HIT Jl. Tamara Jawa Timur

Langkah – langkah pembuatan data pemasok adalah sebagai berikut

a. Pilih modul Data – data  Klik Data Nama Alamat.
 b. Masukkan data pemasok (Supplier) seperti tampilan berikut. Yang perlu diperhatikan adalah
Tipe yang dipilih Vendor kemudian  klik Rekam.

Masukan Alamat pada tab Alamat & Catatan

c. Lakukan pengisian data pemasok lainnya dengan langkah yang sama. Berikut tampilan daftar
pelanggan dan pemasok yang sudah berhasil dimasukkan.

E. Data Harta Tetap TOYOTA AVANZA

Kendaraan operasional 1 mobil Toyota Avanza dengan harga beli Rp.

350.000.000, nilai residu Rp. 0, dibeli pada tanggal 15 Februari 2021 dengan
masa manfaat 10 tahun (menggunakan metode garis lurus).
Langkah – langkah membuat harta tetap
a. Pilih modul Data-Data  pilih Data Harta Tetap
 b. Tampilan awal Data Harta Tetap. Klik (Add Data)

c. Tampilan Kelompok Harta/Aktiva  klik Kendaraan, Umur 4 Tahun, Metode Garis Lurus
 Klik OK/Double Klik

d. Isi data dengan lengkap seperti tampilan berikut  Klik Rekam

F. Data Produk

NO KODE DESKRIPSI BARANG KELOMPOK

1. B-001 BATIK PAKAIAN
2. B-002 HODIE PAKAIAN
3. B-003 GAMIS PAKAIAN
4. C-001 CELANA CELANA

Langkah – langkah Pembuatan Data Produk

a. Pilih Data – Data  Klik Data Produk
 b. Tampilan setelah klik data prodak  klik Tanda Add Data

c. Isi Data Produk Sesuai Ketentuan Data Prusahaan  Lalu membuat kelompok barang klik yang
di tanda panah pada gambar dibawah

d. Tampilan kelompok barang  pilih Product 1  klik Edi

e. Masukkan data kelompok barang dengan lengkap seperti berikut  Klik Rekam untuk
menyimpan data. Sesuaikan data akun, jika belum ada silahkan dibuat akun baru.

Catatan :
Keterangan Sifat Persediaan :
Disimpan : Sifat persediaan untuk disimpan sebagai stok persediaan barang (barang tidak
langsung dijual atau digunakan).
Dibeli : Sifat persediaan dibeli untuk menambah stok persediaan barang.
Dijual : Sifat persediaan dijual karena untuk dijual kembali ke customer.
Keterangan sistem persediaan:
Average Costing
Sistem Persediaan akan menentukan bentuk HPP di Kartu Stok. Beri tanda check mark jika penentuan harga
pokok menggunakan harga rata-rata dari barang yang tersisa di gudang.
FIFO Costing
Beri tanda check mark jika penentuan harga pokok ditentukan berdasarkan harga barang yang pertama kali
masuk gudang/pertama dibeli hingga yang paling akhir masuk.
LIFO Costing
Beri tanda check mark jika harga pokok barang ditentukan berdasarkan harga barang yang paling akhir masuk
dalam gudang/dibeli, hingga yang paling pertama masuk.
Akun yang digunakan
Harga Pokok : Akun untuk menampung harga saat membeli barang
Penjualan : Akun untuk menampung terjadinya penjualan barang
Retur Penjualan : Akun untuk menampung terjadinya pengembalian barang dari customer
Persedian : Akun untuk menampung persedian barang masuk dan keluar
Konsinyasi : Akun untuk menampung pencatatan titipan barang
Pengiriman Beli : Akun untuk menampung terjadinya pengiriman saat pembelian
Pengiriman Jual : Akun untuk menampung terjadinya pengiriman saat penjualan.

f. Lengkapi pengisian data produk seperti tampilan berikut  klik Rekam.

g. Lakukan pengisian data produk lainnya dengan langkah yang sama. Klik Tutup untuk keluar
dari data produk.

SALDO AWAL AKUN PT. PESONA RAYA

Saldo Awal
Januari 2021

Harta Kas Kewajiban

110-10 Kas Kecil - Hutang Usaha
110-11 Kas 5,000,000.00 210-10 Hutang Usaha 10,000,000.00
Bank Total Kewajiban 10,000,000.00
120-10 Bank BCA 100,000,000.00 Modal
Total Bank 100,000,000.00 310-10 Modal Disetor 54,300,000.00
Piutang Usaha Total Modal 54,300,000.00
130-10 Piutang Dagang 5,000,000.00 Laba
Total Piutang Usaha 5,000,000.00 320-10 Laba ditahan 72,783.333.33
Persediaan Total Laba 72,783.333.33
140-10 Persediaan Pakaian 4,500,000.00 Total Modal 122,783,333.33
140-20 Persediaan Celana 3,000,000.00
Total Persediaan 7,500,000.00
Harta Tetap Berwujud
170-50 Kendaraan 20.000.000.00
170-51 Akm.Penyusutan Kendaraan(416.666,67)
Total Harta Tetap Berwujud 19 ,583,333.33
Total Kewajiban dan Modal 137,083,333.33
Total Harta 137,083,333.33

 MEMASUKKAN SALDO AWAL AKUN

 Klik menu SETTING => SALDO AWAL => SALDO AWAL AKUN. Kemudian isi
nominal yang sudah tercantum dalam data di atas. Pastikan HISTORICAL
BALANCING ADALAH ANGKA 0 DAN NILAINYA JUGA HARUS 0.

K. SALDO AWAL PIUTANG

ID NAMA INVOICE TANGGAL TERMIN PIUTANG

CUSTOMER
C- CV INV-01 25 DES 2021 2/10,n/30 2.000.000
001 TAMARA
C- TOKO ASA INV-02 27 DES 2021 2/10,n/30 2.000.000
002
C- TOKO DEWI INV-03 30 DES 2021 2/10,n/30 1.000.000
003

 MEMASUKKAN SALDO AWAL PIUTANG

Klik menu SETTING => SALDO AWAL AKUN => SALDO AWAL PIUTANG USAHA.
Kemudian klik baru dan akan mencul form seperti dibawah ini. isi data sesuai yang tertera di studi
kasus. Masukkan semua data saldo awal piutang. Jangan lupa untuk menyesuaikan tanggal dengan
tanggal transaksi yang berlangsung.
L. SALDO AWAL HUTANG
 ID NAMA INVOICE TANGGAL TERMIN HUTANG
VENDOR
V- PT PERSADA INV-01 30 DES 2021 2/10,n/30 5.000.000
001
V- BIG HIT INV-02 30 DES 2021 2/10,n/30 5.000.000
002

 MEMASUKKAN SALDO AWAL HUTANG USAHA

Klik menu SETTING => SALDO AWAL => SALDO AWAL HUTANG USAHA. Klik add tambah
baru, kemudian isi saldo awal dengan format tanggal, invoice, serta saldo sesuai dengan soal diatas.
 M. SALDO AWAL PERSEDIAAN

NO KODE DESKRIPSI JUMLAH HARGA POKOK TOTAL

BARANG
1. B-001 BATIK 60 25.000 1.500.000
2. B-002 HODIE 50 40.000 2.000.000
3. B-003 GAMIS 20 50.000 1.000.000
4. C-001 CELANA 30 100.000 3.000.000

 MEMASUKKAN SALDO AWAL PERSEDIAAN

Klik menu SETTING => SALDO AWAL => SALDO AWAL PERSEDIAAN. Isi semua data yang
perlu dimasukkan, jangan lupa untuk mengisi kode barang, stok awal hingga harga pokok satuan. Isi
data dengan benar lalu klik rekam.
 N. TRANSAKSI-TRANSAKSI

1. SEWA DIBAYAR DIMUKA (KAS KELUAR)

PT PESONA RAYA No. Cek : CD00001

Jl. Rasuna Said No. 25 Jakarta. 12730 Tanggal : 05 Januari 2022
021-7197766 BUKTI KAS KELUAR

Dibayar kepada : PT Sanggah

 Alamat : Jakarta Selatan

Langkah – langkah memasukan transaksi sewa dibayar dimuka

( klik Menu Kas & Bank pilih Kas keluar  klik Add )

( pilih nama penerima double klik  isi format sesuai di bukti transaski pilih Kode Nama Akun  klik
Rekam )

2. PEMBAYARAN PIUTANG

PT PESONA RAYA No. ref : CR00001

Jl. Rasuna Said No. 25 Jakarta. 12730 Tanggal : 06 Januari 2022
021-7197766 INVOICE

Diterima dari : CV TAMARA

Alamat– langkah memasukan

Langkah : Jl. Mawar transaksi
No. 02 Jakarta
pembayaran piutang
( klik menu Penjulan pilih Pembayaran Piutang Usaha  klik Add )
Jumlah : Rp. 2.000.000

Keterangan : Pelunasan faktur INV-01 tertanggal 25 Desember 2021

( isi format sesuai di bukti transaksi  klik Rekam )

3. PEMBELIAN INVENTORY

PT PESONA RAYA No. Invoice : 000001

Tanggal : 07 Januari 2022
Termin : 2/10,n/30

Vendor :
BIG HIT

INVOICE

NO.BARANG DESKRIPSI DITERIMA HARGA TOTAL VAT

Langkah-langkah memasukan BARANG
transaksi pembelian inventory secara kredit
( pilih menu pembelian BATIK
B-001 klik Uang Muka70 Pembelian  klik Add )
25.000 1.750.000 10%
Note: JikaB-002
bukti transaksi pembelian terdapat uang muka masukan terlebih dahulu uang muka pembelian nya.
HODIE 80 40.000 3.200.000 10%
B-003 GAMIS 95 50.000 4.750.000 10%
Biaya Pengantaran 100.000
Total Pajak 970.000
Total Setelah Pajak 10.770.000
Uang Muka 5.500.000
Saldo 5.270.000

( pilih Nama Vendor isi format uang muka sesuai di bukti tranmsaksi  klik Rekam klik Tutup)
( pilih Menu Pembelian  pilih Invoice Pembelian  klik Add )

( isi format pembelian sesuai bukti transaksi  cara untuk pilih prodak double klik di Kode Produk  pilih
prodak Double Klik  untuk memunculkan uang muka double klik pada Uang Muka  jika sudah sesuai
klik Rekam  Klik Tutup )
4. PENJUALAN BARANG SECARA KREDIT

Langkah-langkah memasukan transaksi penjulan kredit

( masuk ke Menu Penjulan  pilih Uang Muka Penjualan  klik Add )
Note: Jika bukti transaksi penjualan terdapat uang muka masukan terlebih dahulu uang muka pembelian nya.

( pilih Nama Pelanggan  isi format sesuai bukti transaksi  klik Rekam

( masuk ke Menu Penjualan  pilih Invoice Penjualan Klik Add )

( isi format penjualan sesuai bukti transaksi pilih Pelanggan  pilih No. Barang  double klik Uang Muka
 jika sudah sesuai klik Rekam Klik Tutup )
5. PEMBAYARAN HUTANG

Langkah-langkah memasukan transaksi pembayaran hutang

( masuk ke menu Pembelian  pilih Pembayaran Hutang Usaha  klik Add )

( isi format sesuai bukti transaksi Pilih Penerima  jika sudah sesuai klik Rekam  klik Tutup )

6. PEMBAYARAN HUTANG

Langkah-langkah memasukan transaksi pembayaran hutang

( masuk kemenu pembelinan  pilih Pembayaran Hutang Usah  klik Add )
( isi format sesuai bukti transaksi pilih Penerima  jika sudah sesuai klik Rekam  klik Tutup )

7. PENERIMAAN PENDAPATAN BUNGA BANK

 INPUT TRANSAKSI PENERIMAAN PENDAPATAN BUNGA BANK

Klik menu KAS & BANK => KAS MASUK => ADD TAMBAH DATA.

Isi akun kas dengan BANK BCA, kemudian pastikan tanggal nya benar dan nominalnya sesuai
dengan yang ada di data. Pilih akun pendapatan bunga bank. Klik rekam.
8. PEMBAYARAN PIUTANG

Langkah – langkah memasukan transaksi pembayaran piutang

( masuk ke menu Penjualan  pilih Pembayaran Piutang Usaha  klik Add )

(isi format pembayaran piutang pilih Nama pelanggan  pilih No. Invoive  jika sudah sesuai klik Rekam )

9. PENJUALAN BARANG SECARA KREDIT

Langkah – langkah memasukan transaksi penjualan barang secara kredit
( masuk ke menu Penjualan  pilih Uang Muka Penjualan  klik Add )

( isi format uang muka penjualan sesuai bukti transaksi  jika sudah sesuai klik Rekam )

( masuk ke menu penjualan  pilih Invoice Penjualan  klik Add )

( isi format sesuai bukti transaksi pilih Nama Pelanggan pilih No. Barang  double klik Uang Muka
 jika suda sesuai klik Rekam  klik Tutup )
10. PENYESUAIAN BARANG RUSAK

Langkah – langkah memasukan transaksi penyesuaian barang rusak

( masuk menu Persediaan  pilih Persediaan/Penyesuaian Barang klik Add )

( isi format penyesuaian barang sesuai pada bukti transaksi  pilih Kode Barang double klik  jika sudah
sesuai klik Rekam  klik Tutup )
11. BIAYA BENSIN DAN PARKIR

Langkah – lankah memasukan transaksi biaya bansin dan parkir

( masuk ke menu Kas & Bank  pilih Kas Keluar  klik Add)

( isi format sesuai bukti transaksi  pilih Akun Kas  pilih Penerima  pilih Kode Akun  jika sudah
sesuai klik Rekam  Klik Tutup )
12. PENAMBAHAN MODAL DARI PEMILIK

 INPUT TRANSAKSI SETORAN MODAL DARI PEMILIK

Klik menu SETTING => KAS & BANK => KAS MASUK => ADD TAMBAH DATA. Isi data
sesuai dengan data yang telah tertera pada studi kasus.

13. JURNAL UMUM

Langkah – langkah memasukan transaksi jurnal umum
( masuk menu Buku Besar  pilih Transaksi Jurnal Umum  klik Add )

( isi format sesuai bukti transaksi  pilih Kode Akun  jika sudah sesuai klik Rekam  klik Tutup
 LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN- JANUARI 2022

1. LAPORAN LABA RUGI

2. LAPORAN NERACA

3. LAPORAN SALDO BANK

4. ANALISI RASIO

5. ANALISIS BREAK EVEN