SIMULASI MODUL GLP EUT SAKTI DAY 4

1. Jurnal Pendapatan diterima di muka (GLP0101) Soal No. 1

Caranya:
Masuk OPR_ Peran GL & PELAPORAN (GLP) TAHUN LOGIN 2021
Menu GL & Pelaporan > Proses > Jurnal Penyesuaian Khusus
Pilih Periode Juni 2021
Tanggal 30 Juni 2021
No. Dok Memo Jurnal Penyesuaian 001
Deskripsi:Jurnal Penyesuaian Atas Uang Sewa Ruangan ATM
Sub Kelompok Jurnal GLP0101
Nilai 23.000.000
Pilih AKUN 425131 DEBIT (D) OTOMATIS PASANGAN MUNCUL 219211
KREDIT (K)
Catatan: Jurnal Setelah disimpan tidak bisa dirubah lagi.
Jika Terjadi kesalahan buat jurnal balik (jurnal baru) agar nol kembali.

2. Jurnal Beban yang masih harus dibayar/akrual (GLP0104) Soal No. 2

Menu GL & Pelaporan > Proses > Jurnal Penyesuaian Khusus
Pilih Periode Juni 2021
Tanggal 30 Juni 2021
No. Dok Memo Jurnal Penyesuaian 002
Deskripsi:Jurnal Penyesuaian Atas Tagihan Listrik
Sub Kelompok Jurnal GLP0104
Plih Akun Listrik 522111 (D)
Untuk Kredit muncul otomatis 212112 (K)
Nilai 3.000.000
Simpan

3. Jurnal Manual untuk soal no. 3

Menu GL & Pelaporan > Proses > Jurnal Manual
Pilih Periode September 2021 krn mengikuti transaksi sebelumnya di
modul asset tetap bulan September 2021
Tanggal 14 September 2021
No. Dok Memo Jurnal Penyesuaian 003
Akrual
 Deskripsi:Jurnal Umum Atas Pengembalian Belanja Rumah Khusus
Pilih Kode Coa Akun 533111 Posisi Debet (D) sesuai soal
Nilai 1.000.000
Simpan
untuk Kredit (K)
Tambah lagi
Pilih Kode Coa Akun 391116 Posisi Kredit (K) sesuai soal
Nilai 1.000.000
Simpan
Terakhir Simpan Semua

4. Jurnal Balik lihat Soal No. 4

Jurnal Balik atas Jurnal Penyesuaian Khusus untuk soal no. 1 (GLP0101)
Menu GL & Pelaporan > Proses > Jurnal Penyesuaian Khusus
Pilih Periode > Klik Cari > Pilih Jurnal yang sudah direkam sebelumnya
GLP0101 > Klik Jurnal Balik
Tgl 1 Juli 2021
No. Dok Memo Jurnal Penyesuaian 004
Jurnal Balik Atas Uang Sewa Ruangan ATM

5. Jurnal Balik lihat Soal No. 5

Jurnal Balik atas Jurnal Penyesuaian Khusus untuk soal no. 2 (GLP0104)
Menu GL & Pelaporan > Proses > Jurnal Penyesuaian Khusus
Pilih Periode > Klik Cari > Pilih Jurnal yang sudah direkam sebelumnya
GLP0104 > Klik Jurnal Balik
Tgl 1 Juli 2021
No. Dok Memo Jurnal Penyesuaian 005
Jurnal Balik Atas Tagihan Listrik

6. Melakukan validasi Jurnal soal no. 8

Menu GL & Pelaporan > Proses > Validasi Jurnal
Pilih Semua
Jika banyak jurnal pilih tampilan 100
Jika Berhasil divalidasi Jurnalnya Hilang atau tidak muncul lagi

7. Posting Jurnal soal no. 9

Menu GL & Pelaporan > Proses > Posting Jurnal
 Pilih Semua
Jika banyak jurnal pilih tampilan 100
Jika Berhasil Posting Jurnalnya Hilang atau tidak muncul lagi

8. Monitoring Jurnal Soal no. 10

Menu GL & Pelaporan > Proses > Monitoring Jurnal

9. Tutup Buku Soal no. 11

Menu GL & Pelaporan > Tutup Buku > Tutup Buku
Klik Tutup Permanen :Januari 2021 s.d Juni 2021
Klik Tutup Sementara : Juli s.d. Agustus 2021
Catatan:
Untuk Real nanti bisa diunduh dulu sebelum ditutup permanen
Jika sudah tutup permanen sudah tidak bisa diubah lagi
Jika tutup sementara bisa dibuka lagi

10.Buka periode GLP bulan Agustus 2021 Soal No. 12

Pembukaan periode ini digunakan jika terdapat transaksi yang perlu dilakukan perbaikan
atau ada transaksi yang belum sempat dibukukan di periode bulan Juli
Menu GL & Pelaporan > Tutup Buku > Tutup Buku
Buka Periode : bulan Agustus 2021
Misal Untuk Rekonsiliasi Bulan Agustus di Sakti ini tadi tinggal diklik
ulang tutup sementara bulan berkenaan bulan agustus tadi, otomatis
terkirim ke e-rekon. Jadi tidak ada kirim adk.

11.Cetak Laporan soal no. 13

Menu GL & Pelaporan > Laporan
Pastikan periode cetak yang dipilih hanya periode transaksi
Dilakukan
Sebelum cetak laporan pastikan tutup sementara periode yang ingin
kita cetak laporannya.