Fitur Pembelian

Tanggal 2 Januari 2023

Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang, sebagai berikut:

Nama Barang Kts Tanggal Diminta
Meja Persegi 10 3 Jan 2023
Meja Bundar 20 3 Jan 2023
Meja Kerja 10 3 Jan 2023

Note : Persediaan (Inventory) | Permintaan Barang (Purchase Requisition)

Tanggal 3 Januari 2023

Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sentra
Furnituredan PT. Indah Jaya dengan detail sebagai berikut :

Pemesanan kepada PT Sentra Furniture :

Nama Barang Kts Harga/barang
Meja Bundar 20 Rp 95.000,-

Pemesanan kepada PT Indah Jaya :

Nama Barang Kts Harga/barang
Meja Persegi 10 Rp 77.000,-
Meja Kerja 10 Rp 88.000,-

Info: Tanggal diharapkan dapat diterima : 4 Januari 2023

Note : Pembelian (Purchase) | Pesanan Pembelian (Purchase Order)

Tanggal 4 Januari 2023

Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 3 Januari
2023. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut :

Nama Barang Kts Gudang

Meja Bundar 20 Depan

Nomor Surat Jalan :9095dan Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box.

Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan Barang (Receive Item)

Hak Cipta pada Divisi Edukasi PT Ultima Tekno Solusindo

18
Tanggal 5 Januari 2023

Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT
Indah Jaya pada tanggal 3 Januari 2023. Dengan detail sebagai berikut :

Nama Barang Kts Harga/ Pcs

Meja Persegi 10 Rp 77.000
Meja Kerja 10 Rp 88.000
Info:
• Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box.
• Barang dimasukkan ke gudang Depan
• Nomor Faktur Pembelian : INV-Indah/010

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Tanggal 6 Januari 2023

Perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur :IJ/INV-7728.
Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR nomor GR0095 dan jatuh tempo
12/02/2023

Note : Pembelian (Purchase) | Pembayaran Pembelian (Purchase Payment)

Tanggal 8 Januari 2023

Perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra Furniture atas penerimaan barang tanggal 4
Januari 2023. Nomor faktur Pembelian :Sentra-017.

Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor Jasa angkut yaitu Armada Express (buat
vendor baru dengan mata uang IDR). Namun hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut
tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan membuat asumsi atas biaya
angkut tersebut yaitu sebesar Rp 500,000.
Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada
Express

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Tanggal 9 Januari 2023

Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang
dipesan kepada PT Sentra Furniture tanggal 8 Januari 2023. Nomor Faktur Pembelian
dariAngkutan Utama adalah AE1007 dan nilai yang ditagihkan sebesar Rp 475,000.

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

19
Tanggal 10 Januari 2023

Perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi Sebesar Rp 7.500.000,- (termasuk

pajak) dengan nomor faktur DP/2323. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan
Bank Mandiri IDR.
Deposit ini nantinya akan digunakan oleh Perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian

Note : Pembelian (Purchase) | Uang Muka Pembelian (Purchase Down Payment)

Quiz :Berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR Perusahaan setelah adanya transaksi ini?

Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Histori Bank (Bank History)

Tanggal 11 Januari 2023

Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail sebagai
berikut ini :
Nama Barang Kts Harga/barang
Kursi Bar 250 Rp 50.000

Note : Pembelian (Purchase) | Pesanan Pembelian (Purchase Order)

Tanggal 12 Januari 2023

Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11
Januari 2023. Barang dimasukkan ke gudang Depan. Nomor Faktur Pembelian yang diterima
adalah Faktur-Jan/906. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah
diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya.

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Tanggal 12 Januari 2023

Perusahaan meretur 1 set Kursi Bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi dengan faktur nomor
Faktur-Jan/906. Kursi tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kursi Bar
yang diretur dikeluarkan dari gudang Depan.

Note : Pembelian (Purchase) | Retur Pembelian (Purchase Return)

Quiz :Berapakah sisa nilai Hutang Usaha IDR Perusahaan setelah adanya transaksi ini?

Note : Buku Besar (General Ledger) | Akun Perkiraan (Chart of Account)

20
Tanggal 13 Januari 2023
Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada Pemasok Umum dengan informasi
barang sebagai berikut :
Nama Barang Kts Harga/barang
Meja Kaca 100 Rp 85.000

Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR
Info:
• Buat Item baru melalui Persediaan (Inventory) | Barang & Jasa (Item)
o Kategori Barang : Meja
o Nama Barang : Meja Kaca
o Jenis Barang : Persediaan
o Satuan : Pcs
o Def. Hrg. Jual Satuan #1 : Rp 375.000
o Pajak : PPN 11%
• Barang dimasukkan ke gudang Depan
• Nomor Faktur Pembelian : 08791

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice) | Pembayaran

Pembelian (Purchase Payment)

Tanggal 13 Januari 2023

Perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi untuk nomor faktur :INV-MA-9128.
Pembayaran dilakukan dengan Cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek GR0098 dan tanggal
jatuh tempo 31 Januari 2023. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian yaitu sebesar
Rp 10.000.000,-

Note : Pembelian (Purchase) | Pembayaran Pembelian (Purchase Payment)

Tanggal 14 Januari 2023

Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu dimana pada pembelian ini
perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru
dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut :

Nama Barang Kts Harga/barang Diskon

Kursi Kerja 100 Rp 100.000 15%
Kursi Santai 50 Rp 80.000
Atas pembelian ini, Perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri
IDR.
Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 15 Januari 2023.

Info: Nomor Faktur Pembelian : Sumber/2023-776

21
Note:
• Aktifkan fitur Pembelian untuk "Tagihan Dimuka (Mendahului Terima Barang)" =
Pengaturan (Setting) | Perferensi (Preference) | Fitur (Feature) | Pembelian
(Purchase)
• Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice) | Pembayaran
Pembelian (Purchase Payment)
• Buat Vendor Baru dengan mengetik nama pada kolom Pemasok (Vendor)

Tanggal 15 Januari 2023

Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2023 dengan nomor
SJ1010. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box. Dan barang dimasukkan ke
gudang Depan

Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan Barang (Receive Item)

Tanggal 16 Januari 2023

Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2023 kepada CV Sumber
Kayu untuk Kursi Santai sebanyak 1 Pcs. Dan barang dikeluarkan dari gudang Depan. Klaim ini
dilakukan karena ada bagian Kursi Santai yang rusak.

Note :
• Aktifkan fitur Klaim Pemasok melalui menu Preferensi (Preference)
• Pembelian (Purchase) | Klaim Pemasok (Supplier Claim)

Tanggal 17 Januari 2023

Perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari
2023. Untuk Kursi Santai dimasukkan ke Gudang Depan.
Note :
• Setting akun "Selisih Nilai Persediaan" dengan akun Beban Pokok Penjualan :
o Pengaturan (Setting) | Preferensi (Preference) | Akun Perkiraan (Chart of
Account) | Klaim Pemasok (Supplier Claim)
• Pembelian (Purchase) | Klaim Pemasok (Supplier Claim)

Tanggal 18 Januari 2023

Perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening berikut ini :
• Bank Mandiri : 918 818 1717 a.n PT Sentra Furniture
Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam
Accurate Online

Note : Pembelian (Purchase) | Pemasok (Supplier)

22
Tanggal 19 Januari 2023
Perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture untuk nomor faktur
:SF/16/1287sebesar Rp 10.000.000,-. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank
Mandiri IDR PT Sentra Furniture.
Buat akun baru dengan tipe Other Current Asset dan nama akun
"KelebihanPembayaran"
Note : Pembelian (Purchase) | Pembayaran Pembelian (Purchase Payment)

Tanggal 21 Januari 2023

Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada Pemasok Umum dengan informasi
barang sebagai berikut :
Nama Barang Kts Harga/barang
Meja Bundar 20 Rp 100.000
Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR
Info:
• Barang dimasukkan ke gudang Depan
• Nomor Faktur Pembelian : 12667

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice) | Pembayaran

Pembelian (Purchase Payment)

Tanggal 22 Januari 2023

Perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furnituredengan detail sebagai berikut :

Nama Barang Kts Harga/barang

Meja Bundar 20 Rp 95.000,-
Kursi Santai 30 Rp 98.000,-
Info:
• Tanggal diharapkan dapat diterima :23 Januari 2023.
• Atas pembelian ini, perusahaan memberikan DP sebesar Rp 2.000.000,- (termasuk
PPN) . Dengan nomor faktur DP/1819.
• DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri IDR

Note : Pembelian (Purchase) | Pesanan Pembelian (Purchase Order)

Tanggal 23 Januari 2023

Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari
2023. Namun barang yang diterima hanya sebagian yaitu sebagai berikut :
Nama Barang Kts Gudang
Meja Bundar 20 Depan

Nomor Surat Jalan :6675dan Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box.

Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan Barang (Receive Item)

23
Tanggal 24 Januari 2023

Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22
Januari 2023. Berikut ini informasi barang yang diterima :
Nama Barang Kts Gudang
Kursi Santai 30 Depan

Nomor Surat Jalan :6690dan Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box.

Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan Barang (Receive Item)

Tanggal 25 Januari 2023

Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Sentra Furniture pada
tanggal 23 dan 24 Januari 2023. Dengan nomor Faktur Pembelian : Inv-sentra/123

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Tanggal 26 Januari 2023

Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu dimana pada pembelian ini
perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu , kemudian barang baru
dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut :

Nama Barang Kts Harga/barang

Meja Bundar 50 Rp 110.000
Meja Persegi 50 Rp 110.000
Meja Kaca 50 Rp 85.000

Nomor Faktur Pembelian :Sumber/2023-908. Atas pembelian ini, Perusahaan mendapatkan

Diskon Faktur sebesar Rp 1.250.000,- . Perusahaan melakukan pembayaran dengan
menggunakan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek :GR7878dengan jatuh tempo 6
Februari 2023.

Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 27 Januari 2023.

Note:
• Aktifkan fitur Pembelian untuk "Tagihan Dimuka (Mendahului Terima Barang)"
• Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice) | Pembayaran
Pembelian (Purchase Payment)

24
Tanggal 27 Januari 2023

Perusahaan menerima barang atas pembelian CV Sumber Kayupada tanggal 26 Januari 2023.
Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box. Dan barang dimasukkan ke gudang
Depan.Dengan nomor surat jalan : 7780.

Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan Barang (Receive Item)

Tanggal 28 Januari 2023

Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada Pemasok Umum dengan informasi
barang sebagai berikut :
Nama Barang Kts Harga/barang
Kursi Kaca 100 Rp 72.000
Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR
Info:
• Buat Item baru melalui Persediaan (Inventory) | Barang & Jasa (Item)
o Kategori Barang : Kursi
o Nama Barang : Kursi Kaca
o Jenis Barang : Persediaan
o Satuan : Pcs
o Def. Hrg. Jual Satuan #1 : Rp 295.000
o Pajak : PPN 11%
• Barang dimasukkan ke gudang Depan
• Nomor Faktur Pembelian : 10023

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice) | Pembayaran

Pembelian (Purchase Payment)

25
 Fitur Penjualan

Tanggal 5 Januari 2023

Perusahaan melakukan penginputan nomor faktur Pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan
yaitu
801-23.12131400 s.d 801-23.12131500

Note : Pengaturan (Setting) | Penomoran Pajak (Tax Numbering)

Tanggal 6 Januari 2023

Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian

harga:
Nama Barang Qty Harga/Pcs
Kursi Bar 20 170,000
Kursi Kerja 20 275,000
Kursi Santai 20 210,000

Note : Penjualan (Sales) | Penawaran Penjualan (Sales Quotation)

Tanggal 7 Januari 2023

Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi dengan nomor PO :0074 atas
penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari 2023.

Atas pesanan ini, CV Berkah Abadi memberikan uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (termasuk
pajak). Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR.

Note : Penjualan (Sales) | Pesanan Penjualan (Sales Order)

Tanggal 8 Januari 2023

Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada
tanggal 7 Januari 2023. Barang dikeluarkan dari gudang Depan. Pengiriman dilakukan
denganmenggunakan Mobil Box.

Note : Penjualan (Sales) | Pengiriman Barang (Delivery Order)

Tanggal 9 Januari 2023

Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan pada
tanggal 8 Januari 2023.

Note : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice)

26
Tanggal 10 Januari 2023
Penjualan secara Tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut :
Produk Qty Unit Price
Meja Kerja 15 450,000
Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar Rp 100.000,- . Pembayaran langsung diterima
dengan transfer ke Bank Mandiri IDR.

Info :
• Biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun 'Pendapatan Lain-Lain'
• Barang dikeluarkan dari gudang Depan

Note : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice) | Penerimaan Penjualan (Sales
Receipt)

Tanggal 11 Januari 2023

Perusahaan menerima penjualan dari CV Utama Jaya dengan detail barang sebagai berikut :
Produk Qty Unit Price
Meja Bundar 10 Rp370.000
Meja Persegi 10 Rp 370.000
Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR.
Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 12 Januari 2023.
Note :
• Aktifkan fitur Penjualan untuk "Faktur Dimuka (Mendahului Pengiriman)" = Pengaturan
(Setting) | Perferensi (Preference) | Fitur (Feature) | Penjualan (Sales)
• Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice) | Penerimaan Penjualan (Sales
Receipt)

Tanggal 12 Januari 2023

Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 11 Januari 2023.
Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box. Dan barang dikeluarkan dari gudang
Depan
Note : Penjualan (Sales) | Pengiriman Barang (Delivery Order)

Quiz :Berapakah sisa Pcs stok Meja Bundar Perusahaan setelah adanya transaksi ini?

Note : Persediaan (Inventory) | Barang & Jasa (Item)

Tanggal 13 Januari 2023

Perusahaan menerima retur dari CV Berkah Abadi atas faktur tanggal 9 Januari 2023. Barang
yang diretur adalah Kursi Bar sebanyak 1 Pcs karena barang cacat. Untuk barang retur
dimasukkan ke Gudang Depan.

Note : Penjualan (Sales) | Retur Penjualan (Sales Return)

27
Tanggal 14 Januari 2023
Perusahaan menerima pelunasan dari CV Utama Jaya atas invoice nomor 9786. Pelunasan
dilakukan dengan giro Bank Mandiri IDR nomor CG 898990 dan tanggal cairnya 30 Januari
2023.

Note : Penjualan (Sales) | Penerimaan Penjualan (Sales Receipt)

Tanggal 15 Januari 2023

Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman yaitu Bapak Andi
dengan komisi penjualan sebesar 3% untuk nilai penjualan antara Rp 300.000,- sampai dengan
Rp 1.000.000.000,-
Note :
• Tambah Salesman : Perusahaan (Company) | Karyawan (Employee)
• Buat Komisi Penjualan : Penjualan (Sales) | Komisi Penjual (Sales Commision)

Tanggal 16 Januari 2023

Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada CV Utama Jaya dengan detail sebagai
berikut :
Nama Barang Kts
Meja Kerja 10
Meja Bundar 10
Meja Kaca 10
Barang dikeluarkan dari gudang Depan . Kemudian atas penjualan ini CV Utama Jaya
mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer Bank
Mandiri IDR.
Note : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice) | Penerimaan Penjualan (Sales
Receipt)

Quiz :Berapakah nilai Komisi Salesman atas transaksi ini?

Note : Laporan (Reports) | Daftar Laporan (Report List) | Tenaga Penjual (Salesman) |
Ringkasan Komisi (Salesman Commission Summary)

Tanggal 17 Januari 2023

Bapak Andi berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Sentosa secara kredit dengan detail
sebagai berikut :
Nama Barang Kts
Meja Kaca 23
Barang dikeluarkan dari gudang Depan. Untuk Faktur langsung dikirim ke PT Sentosa oleh kurir
perusahaan dan sebagai gantinya perusahan menerima bukti Tukar Faktur dari PT Sentosa.
Note :
• Aktifkan Fitur Tukar Faktur pada menu Preferensi (Preference)
• Input Faktur Penjualan : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice)
• Input Tukar Faktur : Penjualan (Sales) | Tukar Faktur (Invoice Exchange)

28
Tanggal 20 Januari 2023

Perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan PT Sentosa atas Meja Kaca
sebanyak 1 Pcs. Meja kaca diklaim karena ada cacat pada kaca tersebut sehingga tidak dapat
dijual kembali oleh PT Sentosa. Meja Kaca yang diklaim dimasukkan ke Gudang Depan.

Note :
• Aktifkan Fitur Klaim Pelanggan pada menu Preferensi (Preference)
• Setting akun "Selisih Nilai Persediaan" dengan akun Beban Pokok Penjualan :
o Pengaturan (Setting) | Preferensi (Preference) | Akun Perkiraan (Chart of
Account) | Klaim Pelanggan (Customer Claim)
• Setting akun "Persediaan Klaim Pelanggan" dengan akun Persediaan Barang Klaim :
o Pengaturan (Setting) | Preferensi (Preference) | Akun Perkiraan (Chart of
Account) | Klaim Pelanggan (Customer Claim)
• Penjualan (Sales) | Klaim Pelanggan (Customer Claim)

Tanggal 21 Januari 2023

Perusahaan mengirimkan Meja Kaca yang baru kepada PT Sentosa dikarenakan barang
tersebut masih dalam masa garansi, sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang
dikeluarkan dari gudang Depan.

Note : Pelanggan (Customer Claim) | Penjualan (Sales) | Klaim Pelanggan (Customer

Claim)

Tanggal 22 Januari 2023

Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian
barang:
Nama Barang Qty
Meja Bundar 30
Meja Persegi 20
Meja Kaca 30

Note : Penjualan (Sales) | Penawaran Penjualan (Sales Quotation)

Tanggal 23 Januari 2023

Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi dengan nomor PO :0119 atas
penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 22 Januari 2023.

Note : Penjualan (Sales) | Pesanan Penjualan (Sales Order)

29
Tanggal 24 Januari 2023

Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada
tanggal 23 Januari 2023. Barang dikeluarkan dari gudang Depan. Pengiriman dilakukan
denganmenggunakan Mobil Box. Namun barang yang dikirimkan hanya sebagian dengan
informasi sebagai berikut :

Nama Barang Qty

Meja Bundar 15
Meja Persegi 20
Meja Kaca 15

Note : Penjualan (Sales) | Pengiriman Barang (Delivery Order)

Tanggal 25 Januari 2023

Perusahaan mengirimkan sisa barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada
tanggal 23 Januari 2023. Barang dikeluarkan dari gudang Depan. Pengiriman dilakukan
denganmenggunakan Mobil Box.

Note : Penjualan (Sales) | Pengiriman Barang (Delivery Order)

Tanggal 26 Januari 2023

Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan pada
tanggal 24 & 25 Januari 2023.

Note : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice)

Tanggal 26 Januari 2023

Perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya Sebesar Rp 6.500.000,- (termasuk pajak).
CV Utama Jaya membayar melalui transfer ke rekening Bank Mandiri IDR.
Deposit ini nantinya akan digunakan oleh CV Utama Jaya untuk mengurangi nilai faktur
penjualan berikutnya

Note : Penjualan (Sales) | Uang Muka Penjualan (Sales Down Payment)

Quiz :Berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR Perusahaan setelah adanya transaksi ini?

Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Histori Bank (Bank History)

30
Tanggal 27 Januari 2023

CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada Perusahaan dengan detail

sebagaiberikut ini :

Nama Barang Kts

Kursi Kerja 45
Kursi Bar 75

Note : Penjualan (Sales) | Pesanan Penjualan (Sales Order)

Tanggal 28 Januari 2023

Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CV Utama Jaya
pada tanggal 27 Januari 2023. Barang dikeluarikan dari gudang Depan .Atas tagihan ini CV
Utama Jaya menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai
fakturnya.

Note : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice)

Tanggal 28 Januari 2023

Perusahaan menerima penjualan dari CV Inti Makmur dengan detail barang sebagai berikut :
Produk Qty
Kursi Kaca 25
Kursi Bar 70
Atas penjualan ini, perusahaan memberikan Diskon Faktur sebesar 2%. Pelanggan melakukan
pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Kemudian barang baru akan dikirim pada
tanggal 29 Januari 2023.

Note :
• Aktifkan fitur Penjualan untuk "Faktur Dimuka (Mendahului Pengiriman)"
• Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice) | Penerimaan Penjualan (Sales
Receipt)
• Buat Pelanggan Baru dengan mengetik nama pada kolom Pelanggan (Customer)

Tanggal 29 Januari 2023

Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 28 Januari 2023.
Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box. Dan barang dikeluarkan dari gudang
Depan

31
Note : Penjualan (Sales) | Pengiriman Barang (Delivery Order)

Tanggal 30 Januari 2023

Perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa atas invoice nomor 11245 dan 3390.
Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri IDR nomor CG 779001 dan tanggal cairnya 10
Februari 2023.

Note : Penjualan (Sales) | Penerimaan Penjualan (Sales Receipt)

Tanggal 31 Januari 2023

Perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice tanggal 9 Januari 2023.
Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri IDR senilai Rp 15.000.000-. Kelebihan
bayar dikembalikan kepada CV Berkah Abadi dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri
IDR.

Note :

• Penjualan (Sales) | Penerimaan Penjualan (Sales Receipt)

• Gunakan fitur ‘Retur Kredit’ untuk mengembalikan kelebihan pembayaran

32
 Fitur Persediaan, Aset Tetap, Kas/Bank & Jurnal Umum

Tanggal 16 Januari 2023

Perusahaan memberikan produk secara Cuma-Cuma (gratis) ke beberapa pelanggan

perusahaan yang telah menjadi pelanggan setia perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk
pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan adalah Kursi Santai sebanyak 15 Pcs,
dikeluarkan dari gudang Depan.

Oleh karena itu, Bagian Accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke
dalam akun "Beban Pemasaran".

Info : Buatlah Akun baru dengan informasi :

o Tipe Akun : Beban
o Kode Perkiraan : 6104
o Nama Akun : Beban Pemasaran

Note :
• Buat Akun Baru : Buku Besar (General Ledger) | Akun Perkiraan (Chart of Account)
• Tambahkan Akun Beban Pemasaran pada menu Pengaturan (Setting) | Preferensi
(Preference) | Akun Perkiraan (Chart of Account) | Penyesuaian Persediaan
(Inventory Adjustment)
• Input Penyesuaian Persediaan : Persediaan (Inventory) | Penyesuaian Persediaan
(Inventory Adjustment)

Tanggal 17 Januari 2023

Mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut :

1. Nama paket promo: Paket Kerja
2. Satuan : Paket
3. Harga Paket Promo: Rp. 700,000/paket
4. Isi Paket Promo: 1 pcs Meja Kerja & 1 pcs Kursi Kerja
5. Paket dikenakan PPN 11%

Note : Persediaan (Inventory) | Barang& Jasa (Items)

Tanggal 18 Januari 2023

Pelanggan Umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk "Paket Kerja" sebanyak 5 Paket.
Pembayaran melalui Kas IDR. Barang dikeluarkan dari gudang Depan.
Note : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice) | Penerimaan Penjualan (Sales
Receipt)

Quiz :Berapakah sisa uang Kas IDR Perusahaan setelah adanya transaksi ini?

33
Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Histori Bank (Bank History)

Tanggal 19 Januari 2023

Perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari
produk Kursi Santai sebanyak 10 Pcs. Dalam modifikasi ini ada biaya modifikasi yang
dikeluarkan yaitu Rp 250.000,-dan dialokasi sebagai akun Beban Operasional Lainnya.

Informasi :
• Barang dikeluarkan dari Gudang Depan.
• Akun biaya pesanan : Persediaan Dalam Proses
• Pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut ini :

Kategori Barang Nama Produk Jenis Barang PPN 11% Harga Jual
Kursi Kursi Pesanan Persediaan Yes Rp 950.000

Note : Jobcosting : Persediaan (Inventory) | Pekerjaan Pesanan (Jobcosting)

Tanggal 20 Januari 2023

Menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pesanan pada tanggal 19

Januari2023. Diselesaikan ke produk berikut ini :

Produk Kts Porsi Gudang Pajak

Kursi Pesanan 10 100 % Depan PPN 11%

Atas produk ini, perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Inti
Furniture. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box.

Note :
• Buat Penyelesaian Pesanannya : Jobcosting : Persediaan (Inventory) | Penyelesaian
Pesanan (Jobcosting)
• Buat Faktur tagihan : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice)
• Buat Pelanggan Baru dengan mengetik nama pada kolom Pelanggan (Customer)

Tanggal 20 Januari 2/23

Perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang Belakang ke gudang Depan. Untuk
detail barangnya sebagai berikut :
Produk Qty
Kursi Kerja 5
Meja Persegi 5

Note : Persediaan (Inventory) | Pemindahan Barang (Item Transfer)

34
Tanggal 21 Januari 2023

Mengadakan paket santai dengan detail sebagai berikut :

1. Nama paket promo: Paket Santai
2. Satuan : Paket
3. Harga Paket Promo: Rp. 550,000/paket
4. Isi Paket Promo: 1 pcs Meja Bundar & 1 pcs Kursi Santai
5. Paket dikenakan PPN 11%
Note : Persediaan (Inventory) | Barang& Jasa (Items)

Tanggal 22 Januari 2023

CV Berkah Abadi tertarik untuk membeli secara kredit untuk "Paket Santai" sebanyak 20
Paket. Barang dikeluarkan dari gudang Depan.

Note : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice)

Tanggal 23 Januari 2023

Saat melakukan pengecekan fisik di Gudang Belakang, Perusahaan menemukan sebanyak 1

‘Kursi Bar’ cacat akibat kelalaian petugas Gudang.
Oleh karena itu, Bagian Accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang
yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun "Beban Barang Rusak".
Info : Buatlah Akun baru dengan informasi :
o Tipe Akun : Beban
o Kode Perkiraan : 6105
o Nama Akun : Beban Barang Rusak

Note :
• Buat Akun Baru : Buku Besar (General Ledger) | Akun Perkiraan (Chart of Account)
• Tambahkan Akun Beban Barang Rusak pada menu Pengaturan (Setting) | Preferensi
(Preference) | Akun Perkiraan (Chart of Account) | Penyesuaian Persediaan
(Inventory Adjustment)
• Input Penyesuaian Persediaan : Persediaan (Inventory) | Penyesuaian Persediaan
(Inventory Adjustment)

Quiz :Berapakah sisa stok Kursi Bar di gudang (Depan + Belakang) Perusahaan
setelahadanya transaksi ini?
Note : Persediaan (Inventory) | Barang & Jasa (Items)

Tanggal 24 Januari 2023

Manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk Kursi Santai

35
sebanyak 10%, dikarenakan adanya perubahan harga dari Pemasok. Untuk harga baru ini akan
efektif per 01 Februari 2023.

Note : Penjualan (Sales) | Penyesuaian Harga/Diskon (Price/Discount Adjustment)

Tanggal 25 Januari 2023

Perusahaan melakukan pembelian Aset secara tunai kepada Pemasok Umum dengan nomor
faktur AT-005, informasi lainya sebagai berikut :
• Nama : AC Changhong
• Tanggal Beli : 25 Januari 2023
• Tanggal Pakai : 25 Januari 2023
• Metode Penyusutan : Metode Garis Lurus
• Akun Aset : 120103 Peralatan
• Akun Akumulasi Penyusutan : 120202 Akum Penyust Peralatan
• Akun Beban Penyusutan : 610202 Beban Penyust Peralatan
• Kuantitas : 1 Unit
• Umur Aset : 5 Tahun
• Kategori Aset : Peralatan

Untuk pembeliannya dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri IDR senilai Rp
8.400.000,- (tanpa PPN)

Note :
• Pembelian Aset Tetap : Faktur Pembelian | Pembelian Aset | Pembayaran Pembelian
• Pencatatan Aset Tetap : Aset Tetap (Fixed Asset)

Tanggal 26 Januari 2023

Perusahaan melakukan pembelian Aset secara kredit kepada PT Sentra Furniture dengan
nomor faktur sentra-092, informasi lainya sebagai berikut :
• Nama : Laptop Samsung
• Tanggal Beli : 26 Januari 2023
• Tanggal Pakai : 26 Januari 2023
• Metode Penyusutan : Metode Garis Lurus
• Akun Aset : 120103 Peralatan
• Akun Akumulasi Penyusutan : 120202 Akum Penyust Peralatan
• Akun Beban Penyusutan : 610202 Beban Penyust Peralatan
• Kuantitas : 2 Unit
• Umur Aset : 5 Tahun
• Kategori Aset : Peralatan
• Harga perolehan : Rp 12.000.000 /unit

Untuk pembelian aset ini, perusahaan mencatat sebagai Hutang Usaha. (Tanpa PPN)

Note :
• Pembelian Aset Tetap : Faktur Pembelian | Pembelian Aset

36
 • Pencatatan Aset Tetap : Aset Tetap (Fixed Asset)

Tanggal 27 Januari 2023

Perusahaan menjual 1 unitKomputer dengan harga jual Rp 4,250,000. Pembeli mentransfer

uang ke Bank Mandiri IDR. Untuk selisih nilai jualnya akan dialokasikan ke akun “Rugi (Laba)
Penghentian Aset Tetap”.

Info : Buatlah Akun baru dengan informasi :

o Tipe Akun : Beban Lainnya
o Kode Perkiraan : 7300
o Nama Akun : Rugi (Laba) Penghentian Aset Tetap

Note :
• Buat Akun Baru : Buku Besar (General Ledger) | Akun Perkiraan (Chart of Account)
• Penghentian Aset Tetap : Aset Tetap (Fixed Asset) | Disposisi Aset Tetap (Fixed
Asset Disposal)

Tanggal 28 Januari 2023

Pengeluaran Kursi Kerja sebanyak 2 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh
perusahaan sebagai kursi kerja karyawan di Kantor Pusat.

Note :
• Kursi dikeluarkan dari Gudang Depan
• Tambahkan Akun Transaksi Aktiva Tetap pada menu Pengaturan (Setting) | Preferensi
(Preference) | Akun Perkiraan (Chart of Account) | Penyesuaian Persediaan
(Inventory Adjustment)
• Input Penyesuaian Persediaan : Persediaan (Inventory) | Penyesuaian Persediaan
(Inventory Adjustment)

Tanggal 29 Januari 2023

Mencatat aset tetap untuk 2 Unit Kursi Kerja yang diambil dari stock persediaan. Aset tetap ini
dinamakan dengan nama Kursi Kerja Kantor Pusat, masa manfaat 4 tahun, disusutkan dengan
Garis Lurus.

Note :
• Pencatatan Aset Tetap : Aset Tetap (Fixed Asset)

Tanggal 30 Januari 2023

Pembelian SGD sebesar $500 menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening
Mandiri SGD. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 15.000,-
(dialokasi ke dalam akun Beban Lain-Lain). Informasi nilai kurs Rp10,050
Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Transfer Bank (Bank Transfer)

37
Pilih “Bank Pengirim” atas biaya administrasi yang dikenakan.

Tanggal 31 Januari 2023

Pencatatan bunga bank(dialokasi ke dalam akun Pendapatan Lain-Lain) bulan Januari 2023
yang diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan senilai Rp 150.000,-

Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Penerimaan(Deposit)

Tanggal 31 Januari 2023

Pencatatan biaya listrik air dan telepon, untuk pembayaranya dengan menggunakan Bank
Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu Rp 1,750,000

Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Pembayaran(Payment)

Tanggal 31 Januari 2023

Pencatatan Biaya cetak brosur (dialokasi ke dalam akun Beban Pemasaran) untuk keperluan
Pemasaran perusahaan, untuk pembayaranya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai
biaya yang dibayarkan yaitu Rp 1,250,000

Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Pembayaran(Payment)

Tanggal 31 Januari 2023

Melakukan Pembayaran Hutang Biayayang terjadi pada bulan Desember 2022, pembayaran
menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai hutang biaya sebesarRp 12,500,000

Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Pembayaran(Payment)

Tanggal 31 Januari 2023

Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN Masukan dan PPN Keluaran periode Januari 2023.

Note : Buku Besar (General Ledger) | Jurnal Umum (Journal Voucher)

Quiz :Berapakahnilai PPN Kurang/Lebih Bayar Perusahaan untuk periode Januari 2023?

Note : Laporan (Reports) | Daftar Laporan (Report List) | Pajak (Tax) | Rekonsiliasi PPN
Lebih/Kurang Bayar

38
Tanggal 31 Januari 2023

Pencatatan atas biaya asuransi dibayar dimuka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir
periode Desember 2022.

Note : Buku Besar (General Ledger) | Jurnal Umum (Journal Voucher)

Quiz :Berapakah nilai Asuransi dibayar dimuka Perusahaan setelah adanya transaksi ini?

Note : Laporan (Reports) | Daftar Laporan (Report List) | Keuangan (Financial) | Neraca
(Balance Sheet)

Tanggal 31 Januari 2023

Melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2023.

Info: Informasi nilai kurs SGD 31 Januari 2023: Rp10,050.

Note : Perusahaan (Company) | Proses Akhir Bulan (Period End)

39
 Fitur PPh 23, PPh 4 Ayat 2, PPh 21
Note:

Gunakan Database Contoh "Retail Sample" yang tersedia pada Accurate Online.
Lengkapi menu Pengaturan | Preferensi:
• Perusahaan
Nama Perusahaan : PT Indah Lestari
Level Distribusi : Retailer
Bidang Usaha : Lainnya
Kabupaten : DKI Jakarta
• Pajak
Nama Perusahaan : PT Indah Lestari
• Informasi NPWP
PT Indah Lestari : 01.234.567.8 – 999.000

Tanggal 25 Januari 2021

Perusahaan menerima sekaligus membayar tagihan atas jasa akuntansi dari LM Consulting
NPWP 01.431.345.1 – 888.000 sebesar Rp2,000,000. Atas transaksi tersebut dikenakan PPN
dan PPh 23.
No faktur: LM125, pembayaran menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.

Note :
1. Tambah akun baru pada “Buku Besar | Akun Perkiraan”dengan rincian:
a. 1109 - PPh 23 Penjualan, dengan tipe akun Aset Lancar Lainnya.
b. 2106 – PPh 23 Pembelian, dengan tipe akun Kewajiban Jangka Pendek.

2. Tambahinformasi PAJAK perusahaan pada “Perusahaan | Pajak“ dengan rincian:

a. Tipe Pajak: PPh 23
b. Tipe PPh 23: Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan
c. Akun Pajak Penjualan dialokasi pada akun PPh 23 Penjualan (prepaid)
d. Akun Pajak Pembelian dialokasi pada akun PPh 23 Pembelian (payable)

3. Tambah item baru kategori Jasa pada “Persediaan | Barang & Jasa”dengan rincian:
a. 100010 – Jasa Akuntansi, Jenis Barang “Jasa”.
b. Isikan informasi Pajak PPN dan PPh 23 (Jasa Akuntansi) pada bagian Penjualan
/ Pembelian.
c. Isikan akun “Beban Umum & Adm Lainnya” pada bagian Akun | Beban.

4. Tambah pemasok baru dengan nama“LM Consulting” pada saat membuat Faktur Pembelian
5. Pembelian | Faktur Pembelian | Pembayaran Pembelian.
40
Tanggal 26 Januari 2021

Perusahaan membayar PPh 23 yang terutang atas transaksi dengan LM Consulting.

Pembayaran menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.

Note :

Kas & Bank | Pembayaran | Ambil PPh Pembelian

Tanggal 27 Januari 2021

Perusahaan menandatangani kontrak sewa ruko daerah Jakarta untuk 6 bulan dari LAHM
Properti NPWP 01.211.234.3 – 777.000 sebesar Rp. 24,000,000. Atas transaksi tersebut
dikenakan PPN dan PPh 4 (2).

No faktur: Lahm002, perusahaan melakukan pembayaran dimuka menggunakan Bank BCA IDR
Jakarta.

Note :
1. Tambah akun baru pada “Buku Besar | Akun Perkiraan”dengan rincian:
a. 1110 - PPh 4 (2) Penjualan, dengan tipe akun Aset Lancar Lainnya.
b. 2107 – PPh 4 (2) Pembelian, dengan tipe akun Kewajiban Jangka Pendek.
2. Tambahinformasi PAJAK perusahaan pada “Perusahaan | Pajak“ dengan rincian:
a. Tipe Pajak: PPh 4 (2)
b. Tipe PPh 4 (2): Persewaan Tanah
c. Akun Pajak Penjualan dialokasi pada akun PPh 4 (2) Penjualan (prepaid)
d. Akun Pajak Pembelian dialokasi pada akun PPh 4 (2) Pembelian (payable)
3. Tambah akun “Sewa Dibayar Dimuka Jakarta” pada menu Pengaturan | Preferensi |
Akun Perkiraan | Beban agar dapat dipilih sebagai alokasi akun beban dibayar dimuka.
4. Tambah item baru kategori Jasa pada “Persediaan | Barang & Jasa”dengan rincian:
a. 100011 – Sewa Ruko Jakarta, Jenis Barang “Jasa”.
b. Isikan informasi Pajak PPN dan PPh 4 (2)Persewaan Tanah pada bagian Penjualan
/ Pembelian.
c. Isikan akun “Sewa Dibayar Dimuka” pada bagian Akun | Beban.
5. Tambah pemasok baru dengan nama“LahmProperti” pada saat membuat Faktur
Pembelian.
6. Pembelian | Faktur Pembelian | Pembayaran Pembelian.

41
Tanggal 28 Januari 2021

Perusahaan membayar PPh 4 (2) yang terutang atas transaksi dengan LahmProperti.
Pembayaran menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.

Note :

Kas & Bank | Pembayaran | Ambil PPh Pembelian

Tanggal 30 Januari 2021

Perusahaan menerima & membayar tagihanatas jasa desain (pembuatan logo

perusahaan)dariALDO sebesar Rp2,000,000 (tidak dikenakan PPN). No Faktur: 00132.
Pembayaran menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.

Atas transaksi ini, perusahaan mencatat PPh 21 terutang karenaALDO tidak memiliki badan
usaha.

Note :
1. Tambah pemasok ALDO sebagai penjual jasa orang pribadi pada menu Pembelian |
Pemasok. ALDO belum memiliki NPWP.

2. Tambah item Jasa Desain pada menu Persediaan | Barang & Jasa.

3. Pastikan informasi Pajak PPh 21 sudah dibuat pada menu Perusahaan | Pajak.

4. Pembelian | Faktur Pembelian | Pembayaran Pembelian.

Tanggal 31 Januari 2021

Perusahaan membayar PPh 21 yang terutang atas transaksi dengan ALDO. Pembayaran
menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.

Note :

Kas & Bank | Pembayaran | Ambil PPh Pembelian

42
Tanggal 15 Januari 2021

Perusahaan mencatat gaji untuk Manager Tokobernama Rita di bulan Januari 2021.
Jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Jan 2021. Informasi gaji mengacu pada Tabel Daftar Gaji
Karyawan.

Note :
1. Pastikan telah melengkapi alokasi akun pada menu:
Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan – Penggajian Karyawan
(Hutang PPh 21, Hutang Premi Pensiun, Hutang Premi Kesehatan).

2. Tambah informasi karyawan sesuai ‘Data Gaji Karyawan’ pada menu Perusahaan |
Karyawan.

3. Isikan pencatatan gaji karyawan pada menu Buku Besar | Pencatatan Gaji

4. Lengkapi alokasi akun Hutang Beban, Akun Hutang PPh, Hutang Premi Asuransi pada
bagian Info Lainnya.

Data Karyawan periode Januari 2021:

ID Karyawan, Nama Karyawan 111, RITA

Status Pekerja, Tanggal bergabung Pegawai Tetap, 05 Jan 2019

Posisi Manager Toko

NPWP, Status 09.254.294.3-407.000, TK / 0

Data Gaji Karyawan (Rita) periode Januari 2021:

Gaji Rp 10.000.000

(Gaji/Pensiun atau THT/JHT)

Lembur Rp 2.000.000

(Tunjangan Lainnya, Uang lembur dan sebagainya)

43
 Biaya Jabatan Rp 500.000

Ditanggung Perusahaan Iuran Pensiun: Rp 50.000

(Tunjangan Iuran Pensiun/THT/JHT dibayarkan Pemberi JHT : 3.7%

Kerja)

Ditanggung Perusahaan JKK : 0.24%

(Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan JKM : 0.3%

Kematian)

Dibayar Karyawan Iuran Pensiun : 1%

(Iuran Pensiun/THT/JHT dibayarkan Pekerja) JHT : 2%

Tanggal 28 Januari 2021

Perusahaan membayar gaji karyawan Jan 2021 menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.

Note: Kas & Bank | Pembayaran – Ambil Pencatatan Gaji – Pilih tipe Gaji Dibayarkan

Tanggal 31 Januari 2021

Perusahaan membayar PPh 21 terutang atas gaji karyawan bulan Januari 2021.Pembayaran
menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.

Note: Kas & Bank | Pembayaran – Ambil Pencatatan Gaji – Pilih tipe Pajak Penghasilan

Tanggal 31 Januari 2021

Perusahaan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan a.n Rita periode Januari

2021.Pembayaran menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.

Note: Kas & Bank | Pembayaran – Ambil Pencatatan Gaji – Pilih tipe Pensiun /JKK/JK

44
 Fitur E-Faktur
Persiapan Awal Accurate Online dane-Faktur

1. Setting Regional and Language pada Komputer

• Control Panel| Regional and Language.
• Pastikan Format:Indonesia, Decimal Symbol:Tanda Koma, dan
Digit Grouping Symbol: TandaTitik.

2. Copyfoldere-Faktur Dummyke DesktopKomputer

• Download file-Faktur Dummy yang sesuai dengan bit komputer Anda. Pada
Link berikut ini : bit.ly/efakturdummyAOL
• Cara mengecek bit komputer Anda dari Start|Computer, klik kanan Properties.
• Setelah diketahui bit komputer Anda, copy e-Faktur dummy64.

3. Login dan Database.

• Pastikan Anda telah memiliki login ke Accurate.id atau Accurate Online dan
membuat database kosong untuk simulasi
• Download data excel perusahaan disini : bit.ly/excel-efaktur

45
 ILUSTRASI SOAL
INFORMASI PERUSAHAAN

Kebijakan akuntansi:

Nama Perusahaan PT. SINCHAN

Jl. Pahlawan Bertopeng Blok Matahari No.
Alamat Perusahaan
11 Kioto, RT01 RW 14 Jakarta 11440
Level Distribusi Retailer
Tanggal Mulai Data 31 Desember2018
Mata Uang(Default) Rupiah(IDR)
No Seri FakturPajak
NPWP 99.999.999.9-999.000
No.Pengukuhan PKP 99.999.999.9-999.000
Tanggal PKP 01/12/2018
Kode Cabang
Jenis Usaha Perdagangan
KLU SPT(Klasifikasi Lapangan Usaha) 51900
Jatah Nomor Seri Pajak 900-19-00000001s/d900-19-00000050

Umum:
• Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan USD dalam bertransaksi
denganPerusahaan.
• Perusahaan adalah Pengusaha Kena Pajak yang memungut dan membayar PPN.

Penjualan:
• Perusahaan membuat penawaran harga kepada pelanggan
• Retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak
(cacat).
• Perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan.

Pembelian:
• Bagian Accounting membuat PO (Purchase Order) kepada pemasok yang terpilih.

Persediaan:
• Metode perhitungan nilai persediaan: FIFO.

Lainnya
• Perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen

Akun Perkiraan:
• Perusahaan akan menggunakan Daftar Akun Perkiraan yang tersedia pada Accurate.

46
 Daftar Pemasok, Pelanggan, dan Barang & Jasa:
• Lakukan Impor Daftar Pemasok yang sudah tersedia
• Lakukan Impor Daftar Pelanggan yang sudah tersedia
• Lakukan Impor Daftar Barang yang sudah tersedia

4. Lengkapi informasi pajak perusahaan

Setting Company Tax Information dapat dibuka dari menu Pengaturan | Preferensi |
Pajak.

5. Pastikan Nomor Seri Pajak Sudah Terinput

• Klik menu Pengaturan | Penomoran Pajak.

6. Pastikan pada Database sudah ada Pajak Pertambahan Nilai

• Klik menu Perusahaan | Pajak.

47
7. Memastikan Tipe Pajak Pelanggan dan Pemasok sudah terisi.
• Dari menu Penjualan | Pelanggan dan Pembelian | Pemasok.
• Double klik nama Pelanggan / Pemasok.
• Cek pada tab Pajak.

Contoh Pelanggan:

Contoh Pemasok :

48
8.Memastikan Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak pada Barang.
• Klik menu Persediaan | Barang dan Jasa.
• Double klik nama barang, lalu masuk ke tab Penjualan / Pembelian.
• Pastikan pada bagian PPN telah diisi.
• Pastikan pada bagian Dasar Pengenaan PPN, juga diisi dengan presentase
nilai yang dijadikan dasar perhitungan PPN nya

49
 Transaksi Pembelian PT.Sinchan P eriode Januari 2019

1. Pembelian Kredit
Tanggal : 2 Januari 2019

Nama Supplier : Eka Putra Celluler

No.Form : PI.2019.01.00001
No.Faktur : PI/EPC/19/001
Nomor Seri Faktur Pajak : 010.900-19.00007651
Tanggal Faktur Pajak : 2 Januari 2019

Berikut detail barang yang dibeli:

Item Qty UnitPrice Disc/unit Total

Motorolla C330 10 Rp. 1.000.000 0 Rp.10.000.000
Nokia 3315 10 Rp. 1.200.000 0 Rp.12.000.000
Sub total Rp. 22.000.000
PPN10% Rp.2.200.000
Total Rp. 24.200.000

2. Pembelian Dengan Mendapatkan Diskon Per Item /Barang

Tanggal :3 Januari 2019

Nama Supplier :MitraPerkasa
No.Form :PI.2019.01.00002
No.Faktur :PI/MP/19/001
Nomor Seri FakturPajak :010.700-19.00000078
Tanggal FakturPajak : 3Januari 2019
Diskon untuk Motorolla T190 : Rp 200.000 / unit
Diskon untuk Nokia8310 Red : Rp 100.000 / unit
Berikut detail barang yang dibeli :
Item Qty UnitPrice Disc/unit Total
Motorolla T190 5 Rp. 1.200.000 Rp. 200.000 Rp. 5.000.000
Nokia 8310 Red 5 Rp. 1.500.000 Rp. 100.000 Rp. 7.000.000
Sub total Rp. 12.000.000
PPN10% Rp.1.200.000
Total Rp. 13.200.000

50
 3. Pembelian Dengan Mendapatkan Diskon Total (Invoice)

Tanggal :4 Januari2019
NamaSupplier : Mitra Perkasa
No.Form :PI.2019.01.00003
No.Faktur :PI/MP/19/002
NomorSeriFakturPajak :010.700-19.00000079
TanggalFakturPajak :4 Januari 2019
DiskonTotal :Rp500.000

Berikut detail barang yang dibeli

Item Qty UnitPrice Disc/unit Total

MotorollaV60Series 5 Rp. 1.200.000 0 Rp. 6.000.000
Nokia 3350 5 Rp. 1.500.000 0 Rp. 7.500.000
Sub total 0 Rp. 13.500.000
Diskon Rp. 500.000
Sub totalSetelah Diskon Rp. 13.000.000
PPN10% Rp.1.300.000
Total Rp. 14.300.000

4. Pembelian Dengan Menggunakan Uang Muka (Down Payment)

4.1 Pembuatan Pesanan Pembelian (Purchase Order)

Tanggal :6 Januari2019
Nama Supplier :Mitra Perkasa
Berikut detail barang dalam pesanan pembelian :

Item Qty UnitPrice Disc/unit Total

Motorolla C330 5 Rp. 1.000.000 0 Rp. 5.000.000
Sub total 0 Rp. 5.000.000
PPN10% Rp. 500.000
Total Rp. 5.500.000

51
 4. 2 Menerima Tagihan Uang Muka (Down Payment )

Tanggal :6 Januari2019
NamaSupplier :Mitra Perkasa
No.Form :PI.2019.01.00004
No.Faktur :PI/MP/19/003
NomorSeri Faktur Pajak :010.700-19.00000080
Tanggal Faktur Pajak :6 Januari2019

Item Qty UnitPrice Disc/unit Total

Uang Muka - - - Rp. 2.000.000
Sub total - Rp. 2.000.000
PPN10% Rp. 200.000
Total Rp. 2.200.000

4.3 Menerima Sisa Tagihan (Dipotong Uang Muka)

Tanggal :7 Januari2019
NamaSupplier :Mitra Perkasa
No.Form :PI.2019.01.00005
No.Faktur :PI/MP/19/004
NomorSeriFakturPajak :010.700-19.00000081
Tanggal Faktu rPajak :7Januari2019

Item Qty UnitPrice Disc/unit Total

Motorolla C330 5 Rp. 1.000.000 0 Rp. 5.000.000
Sub total 0 Rp. 5.000.000
PPN10% Rp.500.000
TotalSebelum DP Rp. 5.500.000
Uang Muka (DP) Rp.(2.200.000)
Total Rp. 3.300.000

52
 5. Pembelian Menggunakan Mata Uang Asing (USD)

Tanggal :8 Januari 2019

Nama Supplier : MOTOROLLA
No.Form :PI.2019.01.00006
No.Faktur :PI/MLA/19/001
Nomor Seri Faktur Pajak :010.600-19.00000021
Tanggal FakturPajak :8 Januari 2019
Rate Faktur :Rp14.500
Rate Fiskal :Rp14.350

Item Qty UnitPrice Disc/unit Total

Motorolla V8088 Series 3 $1.300 0 $3.900
Nokia 6610 2 $1.200 0 $2.400
Sub total 0 $ 6.300
PPN10% $630
Total $ 6.930

6. Retur Pembelian

Tanggal :9 Januari2019

NamaSupplier :Eka Putra Celluler

No.Fakturygdiretur :PI/EPC/19/001
No.Retur :PRT/01-19/001
No.DokumenRetur :Dikosongkan karena mengikuti NomorRetur
TanggalFakturPajak :9Januari2019
Berikut detail barang yang diretur:
Item Qty UnitPrice Disc/unit Total
Motorolla C330 5 Rp. 1.000.000 0 Rp. 5.000.000
Nokia 3315 5 Rp. 1.200.000 0 Rp. 6.000.000
Sub total Rp. 11.000.000
PPN10% Rp.1.100.000
Total Rp. 12.100.000

53
CheckPoint Transaksi Pembelian !

- Buka menu Laporan| Daftar Laporan | Daftar PPN / PPN BM Masukan.

- Isi tanggal dari 1 Januari2019 s.d 31Januari 2019.

54
 Transaksi Penjualan PT.Sinchan Periode Januari 2019

1. Penjualan Kredit (Total Tidak Termasuk Pajak)

Tanggal :3 Januari2019
Nama Pelanggan :Multi PhoneJ aya
No.Faktur :SI.2019.01.00001
Nomor Seri Faktur Pajak :010.900-19.00000001
Tanggal FakturPajak :3 Januari 2019
Berikut detail barang yang dijual

Item Qty UnitPrice Disc Total

Motorolla C330 5 Rp. 1.500.000 0 Rp. 7.500.000
Motorolla T190 5 Rp. 1.700.000 0 Rp. 8.500.000
Sub total Rp. 17.000.000
PPN10% Rp.1.600.000
Total Rp. 17.600.000

2. Penjualan Normal (Total Termasuk Pajak)

Tanggal :3 Januari 2019

Nama Pelanggan :Mekar Sari Phone
No.Faktur :SI.2019.01.00002
Nomor Seri Faktur Pajak :010.900-19.00000002
Tanggal Faktur Pajak :3 Januari 2019

Item Qty UnitPrice Disc Total

Nokia 3315 3 Rp. 2.100.000 0 Rp. 6.300.000
Nokia 3350 2 Rp. 2.500.000 0 Rp. 5.000.000
Sub total Rp. 11.300.000
PPN10% Rp.1.027.272
Total Rp. 11.300.000

55
3. Penjualan Dengan Memberikan Diskon Per Item/Barang

Tanggal :5 Januari 2019

Nama Pelanggan : PT.Emas Sentosa

No.Faktur :SI.2019.01.00003
Nomor Seri Faktur Pajak :010.900-19.00000003

Tanggal Faktur Pajak :5 Januari 2019

Berikut detail barang yang dijual :

Item Qty UnitPrice Disc Total

Motorolla C330 2 Rp. 1.500.000 Rp. 100.000 Rp. 2.800.000
Motorolla V60 Series 2 Rp. 2.300.000 Rp. 300.000 Rp. 4.000.000
Sub total Rp. 6.800.000
PPN10% Rp. 680.000
Total Rp. 7.480.000

4. Penjualan Dengan Memberikan Diskon Faktur (Invoice)

Tanggal :5 Januari 2019

Nama Pelanggan :Mekar Sari Phone

No.Faktur :SI.2019.01.00004
Nomor Seri Faktur Pajak :010.900-19.00000004
Tanggal Faktur Pajak :5 Januari 2019
Berikut detail barang yang dijual :

Item Qty UnitPrice Disc Total

Nokia 3315 2 Rp. 2.100.000 - Rp. 4.200.000
Nokia 3350 2 Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000
Sub total Rp. 9.200.000
Diskon Rp. 200.000 Rp. 200.000
Sub Totalsetelah diskon Rp. 9.000.000
PPN10% Rp.900.000
Total Rp. 9.900.000

56
5. Penjualan Dengan Menggunakan Uang Muka (DownPayment)

5. 1Pembuatan Pesanan Penjualan (Sales Order)

Tanggal :6 Januari 2019

Nama Pelanggan : Cyber Phone Center

No.PO :PO/CPC/01-19-001
Dengan rincian barang sebagaI berikut :

Item Qty UnitPrice Disc Total

MotorollaV60Series 2 Rp. 2.300.000 Rp. 4.600.000
Nokia 8310 Red 2 Rp. 2.600.000 Rp. 5.200.000
Sub total Rp. 9.800.000
PPN10% Rp. 980.000
Total Rp. 10.780.000

5. 2 Menerbitkan Tagihan Uang Muka(Sales Invoice[DP])

Tanggal :6 Januari2019
No. Faktur Penjualan[DP] :SI.2019.01.00005
NomorSeri Faktur Pajak :010.900-19.00000005
Tanggal FakturPajak :6 Januari 2019

Item Qty UnitPrice Disc Total

Uang Muka 1 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
Sub total Rp. 5.000.000
PPN10% Rp.500.000
Total Rp. 5.500.000

57
 5. 3 Menerbitkan Sisa Tagihan (DipotongUang Muka)

Tanggal :7 Januari2019

No.Faktur Penjualan :SI.2019.01.00006

Nomor Seri Faktur Pajak :010.900-19.00000006

Tanggal Faktur Pajak :7 Januari 2019

Item Qty UnitPrice Disc Total

MotorollaV60Series 2 Rp. 2.300.000 Rp. 4.600.000
Nokia 8310 Red 2 Rp. 2.600.000 Rp. 5.200.000
Sub total Rp. 9.800.000
PPN10% Rp. 980.000
TotalSebelum Dikurangi DP Rp. 10.780.000
Uang Muka (DP) Rp. (5.500.000)
TotalSetelahdi kurangi DP Rp. 5.280.000

6. Penjualan Menggunakan Mata UangAsing (USD)

Tanggal :8 Januari2019
Nama Pelanggan : Surya Jaya Electric
No Faktur :SI.2019.01.00007
Nomor Seri Faktur Pajak :010.900-19.00000007
Tanggal Faktur Pajak :8 Januari 2019
Rate Komersial :Rp. 14.000,-
Rate Fiskal :Rp. 14.100,-

Item Qty UnitPrice Disc Total

MotorollaV60Series 2 $165 $330
Nokia 8310 Red 2 $185 $370
Sub total $ 700
PPN10% $70
Total $770

58
7. Retur Penjualan

Tanggal Retur Penjualan :9 Januari2019

Nama Pelanggan :Multi Phone Jaya
Atas Faktur Penjualan :SI.2019.01.00001

Nomor Retur Penjualan :SRT.2019.01.00001

Item Qty UnitPrice Disc Total

Motorolla C330 1 Rp. 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
Sub total Rp. 1.500.000
PPN10% Rp. 150.000
Total Rp. 1.650.000

8. Penjualan Kepada End User /Cash

Tanggal :9 Januari2019
Nama Pelanggan :Cash IDR
No Faktur :SI.2019.01.00008
Nomor Seri Faktur Pajak :-

(Kode dan NSFP dapat berupa No.Nota, Kode Nota atau ditentukan
sendiri oleh PKP PE)
Tanggal Faktur Pajak : 9 Januari 2019

Item Qty UnitPrice Disc Total

Motorolla C330 1 Rp. 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
Sub total Rp. 1.500.000
PPN10% Rp. 150.000
Total Rp. 1.650.000

59
10. Penjualan Kepada Pelanggan Tanpa NPWP

Tanggal :28 Januari2019

Nama Pelanggan :Toko Aneka
No Faktur :SI.2019.01.00010
Nomor Seri Faktur Pajak :010.900-19.00000008
Tanggal Faktur Pajak :28Januari2019
Berikut detail barang yang dijual :

Item Qty UnitPrice Disc Total

Motorolla C330 1 Rp. 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
Sub total Rp. 1.500.000
PPN10% Rp. 150.000
Total Rp. 1.650.000

11. Penjualan Kepada Pelanggan Tanpa NPWP

Tanggal :30 Januari2019

Nama Pelanggan :Toko Makmur
No Faktur :SI.2019.01.00011
Nomor Seri Faktur Pajak :010.900-19.00000009
Tanggal Faktur Pajak :30 Januar i2019

Berikut detail barang yang dijual :

Item Qty UnitPrice Disc Total

Motorolla T190 1 Rp. 1.700.000 0 Rp. 1.700.000
Sub total Rp. 1.700.000
PPN10% Rp. 170.000
Total Rp. 1.870.000

60
12. Penjualan Dengan DPP 10% (PPN 1 %)
Pastikan DPP pada informasi pajak item jasa sebesar 10%

Tanggal :30 Januari2019

Nama Pelanggan : Multi Phone Jaya

No Faktur :SI.2019.01.00012
NomorSeriFakturPajak :010.900-18.00000010
TanggalFakturPajak :30 Januar i2019
Berikut detail barang yang dijual :

Item Qty UnitPrice Disc Total

Jasa Expedisi 1 Rp. 500.000 0 Rp. 500.000
Sub total Rp. 500.000
PPN10% Rp. 5.000
Total Rp. 505.000

CheckPoint Penjualan !!

- Buka menu Laporan | Daftar Laporan | Daftar PPN / PPN BM Keluaran.

- Isikan tanggal dari1 Januari 2019 sd 31 Januari 2019.

61
 Langkah–Langkah Export*.CSV dari Accurate Online

1. Export Data Master(Lawan Transaksi&Barang), Data Transaksi Penjualan,

dan Pembelian dari Accurate Online.
2. Dari menu Laporan | SPT Masa PPN / PPN BM, Tentukan Nomor SPT
Masa, Periode yang akan dilaporkan dan juga Tipe Pajak yang akan
diexport, apakah Pajak Keluaran, Masukan atau kedua- duanya.

Contoh Tab Pajak Masukan

Contoh Tab Pajak Keluaran

62
 3. Dari tombol eFaktur, klik kemudian tentukan master transaksi,
barang, dan juga lawan transaksinya.

Contoh tampilan menu E-faktur yang bisa diekspor:

63
 Langkah–Langkah Import*.CSV Ke e-Faktur

1. Buka folder e-Faktur Dummy yang sudah dicopy ke Desktop, lalu

jalankan file E Tax Invoice.exe(Application).
2. Login dengan :
a. Username :Admin
b. Password :123
3. Buat dan koneksikan Database Sinchan.
4. Klik Referensi lalu pilih Administrasi Sertifikat

5. Cari sertifikat di folder efaktur dummy

64
6. Pilih file sertifikat digital

65
7. Masukkkan parphrase 123. Lalu simpan.

8. Rekam Jatah Nomor Seri Pajak yang didapat dari DJP dari menu Referensi,
Referensi Nomor Faktur.

9. Masukkan jatah nomor seri yang didapat dari DJP

66
10. Selanjutnya dari menu Referensi, lakukan Import master Barang dan Lawan Transaksi.

11. Ambil dari folder Database Sinchan yang ada pada Desktop.

12. Lakukan langkahy angsama untuk Data Lawan Transaksi.

67
13. Selanjutnya Import Data Faktur dari menu Faktur di e-Faktur.

14. Ambilfile CSV dari transaksi faktur pajak keluaran.

15. Lakukan langkahyangsama untukPajakMasukan, ReturPajakKeluaran danReturPajak

Keluaran.

Note : Untuk Pelanggan dengan faktur pajak DIGUNGGUNG, maka kita dapat melihat total
DPP dan PPN nya melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Pajak | Faktur Penjualan SPT
Masa PPN. Kemudian tambahkan variable Penjualan kemudian buatlah total dari Grup pada
Kode Dokumen.

68
16. Untuk dapat mengirimkan faktur pajak keluaran kepada pelanggan di Accurate Online
disediakan fitur Impor Faktur Pajak dan Email Faktur Pajak.

17. Masuk pada Administrasi Faktur di e-SPT, kemudian lakukan proses upload agar
mendapatkan approval dari DJP.

18. Setelah klik upload bias masuk ke management upload lalu upload faktur

69
19. Klik start uploader

20. Isikan captcha yang tersedia, lalu isikan password PasswordEnofa. Lalu kembali ke
administrasi faktur dan refresh

21. Setelah mendapat “Approval Sukses”, silakan export kedalam PDF dan letakan di folder yang
telah Anda tentukan.

70
22. Masuk ke Accurate Online, untuk kemudian melakukan Impor dan Email Faktur Pajak.

Impor Faktur Pajak

Email Faktur Pajak

71
 Panduan Pengaturan Kelas pada Accurate Online

Pengaturan Kelas pada Accurate Online

Buka Accurate Online

• Buka web browser Anda
(cth : Mozilla/Google Chrome/ Internet Explorer/ Safari/ Opera)
• Ketikkan accurate.id pada web browser Anda

72
Login Accurate Online
• Untuk login Accurate Online, Anda wajib login dengan menggunakan id
yang sudah didaftarkan sebagai pengajar pada system kami.

Area Edukasi
• Pada sebelah kanan atas ada Nama Anda dan klik tanda panah bawah
untuk membuka Area Edukasi.

73
Pengaturan Kelas
• Pada sebelah kiri atas klik Pengaturan Kelas

Menambah Kelas Baru

• Klik tombol Tambah baru disebelah kanan untuk menambahkan kelas
yang baru

74
Menambah Kelas Baru
• Pada kolom Nama , Anda bisa mengisikan nama soal kasus (nomor 1) dan kelas. Atau Anda
bisa juga mengisikan Latihan Soal_Kelas XI-1 Akuntansi Dsbnya
• Pada kolom Tahun Ajar Kelas bisa diisikan dengan tahun ajarannya misalnya 2018
• Pada kolom Buka Akses Database dicentang untuk memberikan akses database pada
siswa terkait kelas ini.
• Klik Simpan untuk menyimpan informasi kelas.

Mengedit Informasi Kelas

• Klik kelas yang akan diedit

• Lakukan pengeditan pada kolom Nama, Tahun Ajar Kelas atau Buka Akses Database.
Apabila sudah selesai, klik simpan

75
Menghapus Kelas
• Klik kelas yang akan dihapus

• Klik tombol Hapus sebelah kiri bawah

Note : Apabila kelas dihapus ,

maka daftar siswa/mahasiswa
yang terdaftar pada kelas
tersebut akan ikut terhapus
berikut dengan database
pengerjaannya.

76
Panduan Pengaturan Pelajar/Student pada Accurate Online

Pengaturan Pelajar/Student pada Accurate Online

Buka Accurate Online

• Buka web browser Anda
(cth : Mozilla/Google Chrome/ Internet Explorer/ Safari/ Opera)
• Ketikkan accurate.id pada web browser Anda

77
Login Accurate Online
• Untuk login Accurate Online, Anda wajib login dengan menggunakan id
yang sudah didaftarkan sebagai pengajar pada system kami.

Area Edukasi
• Pada sebelah kanan atas ada Nama Anda dan klik tanda panah bawah
untuk membuka Area Edukasi.

78
 Pengaturan Kelas
• Pada sebelah kiri atas klik Pengaturan Pelajar

Menambah Pelajar/Student
• Klik Tambah Baru

• Lengkapi Data Pelajar

o Nama : Isikan Nama Pelajar/Student
o Email atau Nomor Handphone : Isikan dengan email
atau nomor hp yang akan didaftarkan ke Accurate
Online

o NIK : Isikan dengan Nomor Induk Pelajar/Student

o Kelas : Pilih kelas dari pelajar/student tersebut

Note : Pelajar yang bisa ditambahkan disini hanya pelajar/student yang sudah melakukan registrasi di Accurate Online

79
 Menambah Pelajar/Student dengan cara Import Data
• Klik Import Data

• Untuk contoh file importnya bisa Anda download pada link sebelah tombol import data.

• Berikut ini contoh file importnya. Sebelum melakukan import, harap dipastikan Nama
Kelas sduah terdaftar pada Pengaturan Kelas

Note : Pelajar yang bisa ditambahkan disini hanya pelajar/student yang sudah melakukan registrasi di Accurate Online

Menambah Pelajar dengan cara Import Data

• Berikut ini tampilan informasi berhasil import

• Berikut ini tampilan hasil importnya

Note : Pelajar yang bisa ditambahkan disini hanya pelajar/student yang sudah melakukan registrasi di Accurate Online

80
Mengedit Pelajar
• Klik nama Pelajar yang ingin di edit

• Lakukan pengeditan, setelah selesai klik simpan

Menghapus Pelajar
• Klik nama Pelajar yang ingin di edit

• Klik tombol Hapus untuk menghapus Pelajar

Note : Apabila Pelajar sudah terhapus

maka database pengerjaan
Pelajar akan hilang.

81
Panduan Membuat Database Accurate Online Edukasi

Membuat Database Accurate Online Edukasi

Harap Diperhatikan !
• Database Accurate Online Edukasi hanya dapat dibuat oleh Pengajar dari
lembaga pendidikan yang sudah secara resmi terdaftar sebagai partner
edukasi Accurate dalam naungan PT Ultima Tekno Solusindo.

• Untuk database yang dibuat melalui opsi Kelas & Pelajar merupakan
database Accurate Online versi Edukasi yang dapat aktif hingga 6 bulan,
namun TIDAK DAPAT DIAKTIFASI dan digunakan untuk keperluan
usaha (komersil). Karena hanya untuk proses pembelajaran di lembaga
pendidikan.

• Untuk database yang dibuat melalui opsi Komersil dapat aktif hingga 1
bulan dan dapat diaktifasi untuk digunakan dalam keperluan usaha.

82
Buka Accurate Online
• Buka web browser Anda
(cth : Mozilla/Google Chrome/ Internet Explorer/ Safari/ Opera)
• Ketikkan accurate.id pada web browser Anda

Login Accurate Online

• Untuk login Accurate Online, Anda wajib login dengan menggunakan id
yang sudah didaftarkan sebagai pengajar pada system kami.

83
Buat Database
• Klik tombol Buat Database

Buat Database
• Disini kita akan ada 3 pilihan yang bisa
dipilih sesuai dengan kebutuhan

1. Kelas : Opsi ini digunakan apabila

ingin membuat database untuk
seluruh siswa yang terdaftar pada
kelas tertentu

2. Pelajar : Opsi ini digunakan apabila

ingin membuat database untuk salah
satu siswa saja

3. Komersial : Opsi ini digunakan

apabilaingin membuat database untuk
kebutuhan komersial

84
 Opsi Kelas
• Pilih opsi kelas dan isikan kelas yang akan dibuatkan databasenya dan klik simpan

Database Kelas
• Berikut ini tampilan database yang ada pada
Accurate Online Pengajar. Pada masing-masing
database diberikan nama dengan format ➔ NAMA
KELAS_NOMOR INDUK

• Akuntansi B_12345678 : Dari informasi nama

databasenya kita bisa mengetahui, ini adalah
database milik siswa dengan nomor induk
12345678. Disini Pengajar bisa memantau langsung
ke database siswanya.

Note : Database yang sudah terbentuk disini, nanti secara otomatis akan muncul pada akun Accurate Online
Siswa terkait. Sehingga siswa bisa langsung belajar dengan menggunakan database tersebut dan masa aktif
database ini adalah 6 Bulan sejak dibentuk

85
 Opsi Pelajar
• Pilih opsi pelajar dan isikan pelajar yang
akan secara khusus dibuatkan
databasenya dan klik simpan

Database Pelajar
• Berikut ini tampilan database yang ada pada
Accurate Online Pengajar. Untuk siswa yang
dibuatkan secara khusus databasenya akan
muncul dengan format
➔ NAMA_NOMOR INDUK

• Disini pengajar juga bisa langsung memantau

apa yang dikerjakan siswa pada database nya.

Note : Database yang sudah terbentuk disini, nanti secara otomatis akan muncul pada akun Accurate Online
Siswa terkait. Sehingga siswa bisa langsung belajar dengan menggunakan database tersebut dan masa aktif
database ini adalah 6 Bulan sejak dibentuk

86
 Database Pengajar
• Untuk dapat membuat database Accurate Online Edukasi yang akan digunakan
oleh pengajar dalam proses mengajar, ada beberapa hal yang perlu dilakukan :
1. Membuat Kelas Database
2. Menambahkan Akun Database
3. Membuat Database Pengajar
4. Mengedit nama Database sesuai dengan materi & kelas pengajar

1. Membuat Kelas Database

• Pengajar wajib menambahkan 1 kelas khususDATABASE dengan nama kelas
dengan informasi sebagai berikut :

87
2. Menambahkan akun database
• Pengajar wajib menambahkan akun database dengan email pengajar
terkait. Contoh :

3. Membuat Database Pengajar

• Pilih opsi pelajar dan isikan pelajar
yaitu database agar secara khusus
dibuatkan databasenya dan klik
simpan

88
4. Mengedit Nama Database Pengajar
• Berikut ini tampilannya. Disini kita sudah
memiliki Kelas Desy Puriningrat_1122 yang
bisa digunakan oleh pengajar.

• Pada database ini, pilih edit

info untuk kita
rubah nama databasenya.

5. Mengedit Nama Database Pengajar

• Kemudian kita bisa edit nama
databasenya sesuai dengan
kebutuhan.

89
 Informasi Lainnya
Media pembelajaran :
1. Buku
• Persiapan Dasar Accurate Online

• Mengenal Fitur Accurate Online Sesi 1

• Mengenal Fitur Accurate Online Sesi 2

• Accurate Online for Data Entry

2. Manual Book Online : https://ultimasolusindo.com/manual-book/

3. Instagram : Dapatkan informasi tips and trick Accurate Online serta lowongan
pekerjaan dari mitra kami di instagram @ultimateknosolusindo
4. Pertanyaan seputar accurate bisa email ke support@cpssoft.com

90