PPh (setiap bulan maksimal tanggal 10 dibayarkan)

1. Buka AP Manag. Pilih PP AP Manag. Req pilih All: Witholding Tax by Supplier Report-> BU dari 310-
312->Date awal-akhir bulan->Formatnya PPH-DPP. Setelah itu view output pindah ke excel.

2. Ke oracle lagi buka yg All:AP Invoice Distribution-> BU 310-312->Datenya sesuai bulan yg mau dbayar-
>Distribusi Acc. 216230 (PPh 23)->Format (Detail)->Pindahkan ke excel.

3. Di excel All:AP Invoice Distribution rapihkan-> sort ( Alt ASS) dari colom B-> buang yang gapenting
seperti garis2 dan subjudul yang tertumpuk-> setelah buang lalu cek by amount apabila ada angka yang
+- lalu cek nomor invoicenya apa cancel, lalu pindahkan kebaris paling bawah-> sebelum menambahkan
kolom pastikan dibagian amount angkanya sudah - semua tidak ada yang + -> disamping colom desc.
tambahkan 5 kolom baru isinya (No. Acc, Acc Name, Kode Bukpot, DPP, Rate).

4. Di kolom No. Acc lakukan VLOOKUP (Ambil dari Invoice nomor dari Witholding Tax dari kolom C-
M,11,0). Kolom Acc Name: VLOOKUP( Dari kolom D, Kolom C-N,12,0). DPP dari (Amount/Rate). Rate
selalu 0.02.

5. Untuk amount klik: ctrl+shift+panah bawah+ctrl+F lalu replace, find what (-), replace kosong klik ok
(tujuannya supaya rupiah yang minus menjadi positif)

6. Untuk ambil 6 angka No Acc rumusnya MID= L9,12,6. Matikan rumus lalu pindahkan 6 angka ke no
acc. (no acc hanya ambil 6 angkanya saja)

7. Ke oracle klik gambar topi pilih PP GL Manag. Klik yg All: Detailed Subledger (Unposted). BU 310-312
periode bulan yang dikerjakan, account from klik semua kecuali accoun pph tarik 216230-216230 (PPh
23), 216210-216210 (PPh 21), 216142-216142, 216220-216220, dan paling atas hingga paling bawah
atau GL semua account lalu Pindahkan ke excel, rapihkan buang yang gapenting dan urutkan per BU lalu
pisah kan baris, akan ada baris yang berisi pembayaran pph bulan lalu, pisahkan kekolom paling bawah
lalu pastikan kolom GL ada sampai bagian Net, jika hanya sampai credit bisa tambahkan sendiri
rumusnya debit kurang kredit, lalu net nya dijumlahkan per BU untuk disamakan dengan saldo AP
invoice

8. kembali ke sheet AP 23, apabila ada N/A pada data yang sudah di vlookup lalu klik nomor inv-> copy->
filter/cari pada bagian GL yang sudah ditarik di GL unposted yang utuh bukan yang GL 216230 dll-> paste
inv-> ok, ambil yg account fee nya urutan akhir, copy account paste di bagian N/A. Apabila account nya
masih account material dan bukan account fee harus minta ke AP untuk perbaiki, untuk melihat mana
account fee atau bukan ada di file Account Pph 23

9. Setelah N/A terisi klik dokumen Acc. PPh 23 samain lalu pisahkan per BU, setelah itu total samakan
dengan GL-> Gl dan total tidak boleh ada selisih.

10. Lalu buat sheet Source Pvt DPP, (No. Inv,+DPP+Ket+ (+/-).
11. No inv diambil dari AP 23, untuk sheet Unposted buat 2 kolom No Acc+Acc Name. Acc name diambil
dari Vlookup ( Descrip, PPh 23, 1,0) hapus N/A (hanya hapus tulisan N/A bukan hapus baris atau kolom)

12. Untuk dokumen No Acc-> copy semua pindahkan ke unposted paling pojok atas lalu klik Alt NVT lalu
Ok. No Inv pindahkan ke Row labels, DPP Value, Ket Column, (+/-) di report. Grand total filter cari selisih.
Buka invo. di unposted

13. Gl 21 dirapihkan ambil sampai net, buat dpp, no acc, acc name, PPh 21 BOR (3%), Acc Name:
Subcontract. No acc dan Acc name ambil dari unposted. Cocokkan DPP dan Trade Discount

14. Cocokkan gaji bulanan dan report lihat dari data Potong Pajak dan Selisih PPh non NPWP (Cek di
Report PBK) atau file yang dikirim dari anak AP jika belum dikirim minta segera supaya bisa crosscheck.

15. Gl 21 dan 4(2) selalu tambahkan DPP, No Acc, Acc name. Account LPB tidak boleh masuk, kecuali
sudah ada inv untuk masuk pajak

16. Setelah sudah cocok semua dan tidak ada selisih klik Unposted Update masukkan name acc, no acc,
dan buat Pivot dari bagian judul

17. Desc (Row), Net (value), no acc ( row diatas d…