1

1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka google lalu mencari website
https://account.accurate.id/
2. Lalu jika sudah kita memasukkan alamat email serta password yang telah di daftarkan.

3. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam data base perusahaan yang sudah buat.

4. Setelah kita masuk ke dalam data base maka akan muncul tampilan seperti pada gambar
dibawah ini, langsung saja kita isikan data-data perusahaannya sesuai dengan yang
diminta oleh accurate, jika sudah selesai mengisikan data lalu klik selanjutnya.

2
5. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada gambar dibawah ini, jangan lupa
untuk mengilangkan tanda centang pada keterangan dibawah karena kita ingin membuat
data kita sendiri, jika sudah benar langsung saja kita klik selesai.

6. Selanjutnya kita akan memasukan informasi perusahaan caranya yaitu, klik pengaturan
lalu klik menu preferensi seperti pada gambar dibawah ini.

7. Jika sudah muncul tampilan seperti pada gambar langsung saja kita isikan data-data
perusahan yang ada, mulai dari nama sampai dengan fitur-fitur yang ada seperti pada
gambar dibawah ini, pastikan data yang dimasukan sudah benar, jika dirasa sudah benar
maka langsung saja klik simpan.

3
8. Jika sudah selesai memasukan informasi perusahaan langkah selanjutnya adalah
mengunduh file data perusahaaan yang berupa exel karena akan kita upload pada
accurate, biasanya file ini terdiri dari daftar akun, daftar pemasok, daftar pelanggan,
daftar barang dan juga daftar asset tetap.

9. Pertama, kita akan mengimpor daftar akun, caranya adalah yang pertama klik tools buku besar lalu
klik akun perkiraan seperti pada gambar dibawaah ini

4
10. Klik list hijau lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar dibawah ini, jika sudah klik seperti
tanda unduh dan klik impor dari exel seperti pada gambar.

11. Lalu unggah data seperti pada gambar dibawah ini.

12. Pada tahap ini langsung saja klik lanjutlka.

5
13. Jangan lupa untuk mengaktifkan tanda centang pada update data, jika sudah klik lanjutkan.

14. Jika sudah berhasil maka tampilannya akan nampak seperti pada gambar dibawh ini.

15. Selanjutnya, kita akan mengimpor daftar pemasok caranya adalah dengan mengklik impor data pada
pilihan pmasok seperti pada tampilan gambar dibawah ini.

6
16. Unggah file excel daftar pemasok seperti pada gambar dibawah ini.

17. Pada tahap ini kita bisa langsung saja klik lanjutkan.

18. Pada tahap ini jangan lupa untuk mengklik tanda centang pada keterangan update data, lalu jika
sudah kita bisa langsung saja klik lanjutkan.

7
19. Jika berhasil maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini.

20. Kita akan melakukan langkah yang sama untuk mengunggah daftar pelanggan, klik terlebih dahulu
impor data pada daftar pelanggan.

21. Unggah file daftar pelanggan seperti pada gambar.

8
22. Pada tampilan seperti ini langsung saja kita skip dengan cara mengklik lanjutkan.

23. Jangan lupa untuk klik centang pada lakukan update seperti pada gambar, jika sudah klik lanjutkan.

24. Jika berhasil maka tampilanya akan seperti pada gambar dibawah ini.

9
25. Tahap selanjutnya adalah kita akan mengimpor data barang dan jasa caranya masih sama klik impor
data pada menu barang dan jasa.

26. Unggah file excel daftar barang dan jasa seperti pada gambar dibawah ini.

27. Pada tahap ini kita bisa langsung saja klik lanjutkan.

10
28. Pada tahap ini jangan lupa untuk mengklik tanda centang pada keterangan update data, lalu jika
sudah kita bisa langsung saja klik lanjutkan.

29. Jika berhasil maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini.

30. Sebelum mengimpor file selanjutnya, kita terlbih dahulu memasukan aset, dengan cara klik tools
aset tetap lalu klik kategori aset.

11
31. Selanjutnya kita masukan daftar aset seperti tanah, dan peralatan jika sudah klik simpan, lakukan
juga langkah yang sama untuk peralatan. Seperti pada tampilan dibawah ini.

12
32. Lalu selanjutnya kita akan mengimpor data asset tetap, caranya adalah klik tools aset tetap lalu klik
menu aset tetap.

33. Lalu selanjutnya klik tanda unduh dan impor dari exel

34. Impor file daftar aset tetap lalu klik unggah.

13
35. Pada tahap ini bisa langsung kita klik lanjutkan.

36. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini.

37. Lalu selanjutnya kita akan mempersiapkan proses akhir bulan, klik pada tools perusahaan, lalu klik
proses akhir bulan.

14
38. Lalu isikan seperti pada gambar dibawah ini, jika sudah klik simpan.

39. Jika tahap persiapan sudah selesai selanjutnya kita lihat neraca diskontronya, apakah sudah betul
tidak, caranya adalah klik daftar laporan lalu klik daftar laporan

40. Kita klik neraca induk diskontro seperti pada gambar

15
41. Kita isikan periode tanggalnya, lalu klik tampilkan.

42. Jika sudah maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini.

16
 TRANSAKSI BULAN JANUARI 2018
1. TRANSAKSI 1 TANGGAL 2 JANUARI
Melakukan Pembayaran biaya telekomunikasi bulan Desember 2017.
➢ Klik Kas & Bank > klik menu Pembayaran. Masukkan keterangan Kas pada
keterangan kas/bank dan tanggal transaksi. Klik kaca pembesar (cari/pilih), cari
akun ‘Beban Gaji’ dan isikan nilai nominalnya (sesuai transaksi).

17
 ➢ Pilih ikon (i) kemudian masukkan penerima dan catatan. Lalu klik simpan.

2. TRANSAKSI 2 TANGGAL 3 JANUARI

Pihak Gudang melakukan permintaan barang.
➢ Klik Persediaan > klik menu Permintaan Barang. Masukkan tanggal transaksi
dan tipe permintaan ‘beli barang’. Klik kaca pembesar (cari/pilih), cari barang
sesuai dengan transaksi (masukkan pula kuantitas), lakukan hingga semua
barang terinput seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

18
19
3. TRANSAKSI 3 TANGGAL 4 JANUARI
Manajemen melakukan pesanan pembelian kepada CV Manis Selalu atas
permintaan pembelian dari pihak Gudang. Pesanan pembelian ini, perusahaaan
memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,-
➢ Klik Pembelian > klik menu Pesanan Pembelian. Masukkan pemasok dan
tanggal transaksi. Klik ambil (permintaan), klik kaca pembesar (pilih transaksi,
klik lanjut) seperti gambar dibawah.

20
➢ Klik setiap barang kemudian masukkan harga setiap barang seperti gambar
dibawah. Jika sudah diambil maka tampilan akan seperti gambar dibawah ini.
Klik setiap barang, kemudian masukkan harga setiap barang secara bergantian
seperti gambar dibawah.

21
➢ Pilih ikon (i) kemudian masukkan alamat kirim, keterangan, dan tanggal
pengiriman (sesuai tanggal transaksi).

➢ Klik Proses (Uang Muka), sesuaikan tanggal transaksi dan jumlah uang muka
(sesuai transksi). Pilih ikon (i) masukkan no faktur seperti gambar dibawah.

22
➢ Klik Proses (Pembayaran), masukkan keterangan bank dan tanggal bayar.
Kemudian klik tombol refresh untuk nilai pembayaran. Pilih ikon (i) masukkan
metode bayar dan keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

23
4. TRANSAKSI 4 TANGGAL 5 JANUARI
Menerima Sebagian produk atas barang yang dipesan cv manis selalu pada tanggal
4 januari 2018
➢ Klik Pembelian > klik menu Penerimaan Barang. Masukkan keterangan
pemasok pada terima dari, tanggal transaksi, dan no terima (sesuai transaksi).
Klik ambil (pesanan), klik kaca pembesar (pilih transaksi), kemudian centang
pada barang yang akan diambil, dan klik lanjut seperti gambar dibawah.

24
 ➢ Pilih ikon (i) kemudian masukkan keterangan dan tanggal pengiriman (sesuai
tanggal transaksi). Lalu klik simpan.

5. TRANSAKSI 5 TANGGAL 6 JANUARI

➢ Untuk mengambil sisa dari pesanan pada transaksi 4 caranya masih sama. Klik
Pembelian > klik menu Penerimaan Barang. Masukkan keterangan pemasok
pada terima dari, tanggal transaksi, dan no terima (sesuai transaksi). Klik ambil
(pesanan), klik kaca pembesar (pilih transaksi) dan klik lanjut seperti gambar
dibawah.

25
 ➢ Pilih ikon (i) kemudian masukkan keterangan dan tanggal pengiriman (sesuai
tanggal transaksi). Lalu klik simpan.

6. TRANSAKSI 6 TANGGAL 8 JANUARI

➢ Klik Pembelian > klik menu Faktur Pembelian. Masukkan pemasok dan
tanggal transaksi. Klik ambil (penerimaan), klik kaca pembesar (pilih transaksi)
dan klik lanjut seperti gambar dibawah.

26
27
 ➢ Pilih ikon (i) kemudian masukkan keterangan dan tanggal pengiriman (sesuai
tanggal transaksi). Lalu klik simpan.

7. TRANSAKSI 7 TANGGAL 9 JANUARI

➢ Klik Pembelian > klik menu Faktur Usaha. Masukkan pemasok dan tanggal
transaksi. Kemudian klik kaca pembesar (cari/pilih), cari nama barang yang
akan di input.

28
➢ Setelah klik barang yang dipilih, masukkan pula kuantitas, harga, serta diskon
jika ada seperti gambar dibawah.

➢ Pilih ikon (i) kemudian masukkan no faktur, syarat pembayaran (COD), dan
tanggal kirim (sesuai tanggal transaksi).

29
 ➢ Klik Proses (Pembayaran), masukkan keterangan bank dan tanggal bayar.
Kemudian klik tombol refresh untuk nilai pembayaran. Pilih ikon (i) masukkan
metode bayar seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

8. TRANSAKSI 8 TANGGAL 10 JANUARI

➢ Klik Pembelian > klik menu Pembayaran Pembelian. Masukkan keterangan
bank dan tanggal bayar. Kemudian klik ambil dan centang nomor faktur yang
akan dibayar, klik lanjut.

30
➢ Jika sudah tampil transaksinya, klik refresh. Pilih ikon (i) masukkan metode
bayar, no cek, tanggal cek, dan keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik
simpan.

31
9. TRANSAKSI 9 TANGGAL 11 JANUARI
➢ Klik Pembelian > klik menu Retur Pembelian. Masukkan pemasok dan tanggal
transaksi, kemudian cari faktur sesuai dengan nomor referensi.

➢ Kemudian klik ambil dan centang pada barang yang akan di retur, klik lanjut.

32
➢ Klik nama barang dan sesuaikan kuantitas yang akan di retur, klik lanjut.

33
 ➢ Pilih ikon (i) masukkan keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

10. TRANSAKSI 10 TANGGAL 12 JANUARI

➢ Klik SmartLink Tax > klik menu Penomoran Faktur Pajak. Masukkan nomor
pajak dari dan sampai nomor seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

34
11. TRANSAKSI 11 TANGGAL 13 JANUARI
➢ Klik Penjualan > klik menu Pesanan Penjualan. Masukkan keterangan pemasok
pada dipesan oleh dan tanggal transaksi. Klik kaca pembesar (cari/pilih)
kemudian cari barang yang akan di input.

➢ Masukkan kuantitas dan klik lanjut. Lakukan hal yang sama untuk setiap
barang.

35
36
 ➢ Pilih ikon (i) masukkan no PO, tanggal kirim, dan pengiriman seperti gambar
dibawah. Lalu klik simpan.

12. TRANSAKSI 12 TANGGAL 15 JANUARI

➢ Klik Penjualan > klik menu Pengiriman Pesanan. Masukkan keterangan
pemasok pada kirim ke, tanggal transaksi, dan pengiriman. Klik ambil
(pesanan).

37
 ➢ Klik kaca pembesar, pilih transaksi dan klik lanjut.

➢ Pilih ikon (i) masukkan keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

13. TRANSAKSI 13 TANGGAL 16 JANUARI

➢ Klik Penjualan > klik menu Faktur Penjualan. Masukkan keterangan pemasok
pada pelanggan dan tanggal transaksi. Klik ambil (pengiriman).

38
➢ Klik kaca pembesar, pilih transaksi dan klik lanjut.

39
 ➢ Pilih ikon (i) masukkan keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

14. TRANSAKSI 14 TANGGAL 17 JANUARI

➢ Klik Penjualan > klik menu Faktur Penjualan. Masukkan keterangan pelanggan
dan tanggal transaksi. Klik kaca pembesar (cari/pilih) kemudian cari barang
yang akan di input.

40
➢ Masukkan kuantitas dan klik lanjut. Lakukan hal yang sama untuk setiap
barang.

➢ Pilih ikon (i) masukkan tanggal kirim seperti gambar dibawah.

41
➢ Pilih ikon Biaya Lainnya (dibawah ikon i), kemudian cari akun perkiraan
‘Pendapatan Lain-Lain’ dan masukkan nominalnya seperti gambar dibawah.

42
 ➢ Klik Proses (Pembayaran), masukkan keterangan bank dan tanggal bayar.
Kemudian klik tombol refresh untuk nilai pembayaran. Pilih ikon (i) masukkan
metode bayar dan keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

15. TRANSAKSI 15 TANGGAL 18 JANUARI

➢ Klik Penjualan > klik menu Penerimaan Penjualan. Masukkan keterangan
pemasok pada terima dari, keterangan bank, dan tanggal bayar. Klik menu
ambil, lalu pilih faktur dan lanjut.

43
➢ Kemudian klik tombol refresh untuk nilai pembayaran. Pilih ikon (i) masukkan
metode bayar dan keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

44
16. TRANSAKSI 16 TANGGAL 19 JANUARI
➢ Klik Penjualan > klik menu Faktur Penjualan. Masukkan keterangan pelanggan
dan tanggal transaksi. Klik kaca pembesar (cari/pilih) kemudian cari barang
yang akan di input.

45
➢ Masukkan kuantitas dan klik lanjut. Lakukan hal yang sama untuk setiap
barang.

46
➢ Pilih ikon (i) masukkan keterangan dan tanggal kirim seperti gambar dibawah.

47
17. TRANSAKSI 17 TANGGAL 20 JANUARI
➢ Klik Penjualan > klik menu Retur Penjualan. Masukkan keterangan pelanggan
dan tanggal transaksi. Kemudian cari faktur yang akan di retur barangnya.

➢ Klik ambil, centang barang yang akan di retur, kemudian lanjut. Klik barang
yang akan di retur kemudian atur kuantitas barang yang akan di retur.

48
➢ Pilih ikon (i) masukkan keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

49
18. TRANSAKSI 18 TANGGAL 22 JANUARI
➢ Menambah akun penyesuaian persediaan. Klik Persediaan > klik menu
Preferensi kemudian pilih Akun Perkiraan.

➢ Pada menu Persediaan tambahkan akun Beban Barang Rusak pada ‘Akun
Penyesuaian’ seperti gambar di bawah. Lalu klik simpan.

➢ Klik Persediaan > klik menu Penyesuaian Persediaan. Masukkan tanggal

transaksi, kemudian klik kaca pembesar (cari/pilih) kemudian cari barang yang
akan di sesuaikan.

50
 ➢ Atur kuantitas serta pilih tipe penyesuaian ‘Pengurang’, lalu klik lanjut.

➢ Pilih ikon (i) masukkan akun ‘Beban Barng Rusak’ pada akun penyesuian dan
keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

19. TRANSAKSI 19 TANGGAL 23 JANUARI

➢ Klik Penjualan > klik menu Faktur Penjualan. Masukkan keterangan pelanggan
dan tanggal transaksi. Klik kaca pembesar (cari/pilih) kemudian cari barang
yang akan di input.

51
➢ Masukkan kuantitas barang, klik lanjut.

52
➢ Pilih ikon (i) masukkan keterangan dan tanggal kirim seperti gambar dibawah.
Lalu klik simpan. Klik Proses (Pembayaran).

➢ Masukkan keterangan bank dan tanggal bayar. Kemudian klik tombol refresh
untuk nilai pembayaran. Pilih ikon (i) masukkan metode bayar dan keterangan
seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

53
20. TRANSAKSI 20 TANGGAL 24 JANUARI
➢ Klik Kas & Bank > klik menu Transfer Bank. Masukkan tanggal transaksi,
kemudian pilih akun ‘Bank’ pada kotak dari kas/bank dan isi nominalnya serta
pilih akun ‘Kas’ pada kotak ke kas/bank. Pilih ikon (i) masukkan catatan seperti
gambar dibawah. Lalu klik simpan.

54
21. TRANSAKSI 21 TANGGAL 25 JANUARI
➢ Klik Persediaan > klik menu Barang dan Jasa.

➢ Pada menu Umum masukkan nama barang, kategori barang, jenis barang, dan
juga tambahkan ‘Botol’ serta klik simpan sebagai data baru pada keterangan
satuan.

➢ Pada menu Penjualan/Pembelian isikan nominal harga serta isikan PPN. Lalu
klik simpan.

55
22. TRANSAKSI 22 TANGGAL 26 JANUARI
➢ Klik Pembelian > klik menu Faktur Pembelian. Masukkan keterangan
pelanggan dan tanggal transaksi. Klik kaca pembesar (cari/pilih) kemudian cari
barang yang akan di input.

➢ Atur kuantitas, klik lanjut. Pilih ikon (i) masukkan no faktur dan tanggal kirim.
metode bayar dan keterangan seperti gambar dibawah. Klik Proses
(Pembayaran).

56
➢ Masukkan keterangan bank dan tanggal bayar. Kemudian klik tombol refresh
untuk nilai pembayaran. Pilih ikon (i) masukkan metode bayar dan keterangan
seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

57
23. TRANSAKSI 23 TANGGAL 27 JANUARI
➢ Klik Persediaan > klik menu Barang dan Jasa.

➢ Pada menu Umum masukkan nama barang, kategori barang, jenis barang
‘Grup’, dan juga tambahkan ‘Paket serta klik simpan sebagai data baru pada
keterangan satuan.

58
➢ Pada menu Penjualan/Pembelian hapus centang pada def. harga jual dan isikan
nominal harga serta isikan PPN.

➢ Pada menu Rincian Grup masukkan rincian item yang akan dijadikan paket,
jangan lupa masukkan kuantitas setiap item seperti gambar di bawah. Lalu klik
simpan.

59
24. TRANSAKSI 24 TANGGAL 29 JANUARI
➢ Klik Penjualan > klik menu Faktur Penjualan. Masukkan keterangan pelanggan
dan tanggal transaksi. Klik kaca pembesar (cari/pilih) kemudian cari barang
yang akan di input.

60
➢ Masukkan kuantitas barang, klik lanjut.

➢ Pilih ikon (i) masukkan keterangan dan tanggal kirim seperti gambar dibawah.
Lalu klik simpan. Klik Proses (Pembayaran).

61
 ➢ Masukkan keterangan bank dan tanggal bayar. Kemudian klik tombol refresh
untuk nilai pembayaran. Pilih ikon (i) masukkan metode bayar dan keterangan
seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

25. TRANSAKSI 25 TANGGAL 29 JANUARI

➢ Klik Penjualan > klik menu Faktur Penjualan. Masukkan keterangan pelanggan
dan tanggal transaksi. Klik kaca pembesar (cari/pilih) kemudian cari barang
yang akan di input.

62
➢ Masukkan kuantitas barang, klik lanjut.

63
 ➢ Pilih ikon (i) masukkan keterangan dan tanggal kirim seperti gambar dibawah.

➢ Pilih ikon Biaya Lainnya (dibawah ikon i), kemudian cari akun perkiraan
‘Pendapatan Lain-Lain’ dan masukkan nominalnya seperti gambar dibawah.
Lalu klik simpan.

26. TRANSAKSI 26 TANGGAL 31 JANUARI

➢ Klik Buku Besar > klik menu Jurnal Umum. Masukkan tanggal transaksi,
kemudian cari akun untuk menjurnal Penyesuaian Asuransi bulan Januari.

64
➢ Pilih akun debit dan kredit lalu isikan nominalnya.

➢ Pilih ikon (i) masukkan keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

65
27. TRANSAKSI 27 TANGGAL 31 JANUARI
➢ Klik Kas & Bank > klik menu Penerimaan. Masukkan keterangan Bank pada
kas/bank dan tanggal transaksi. Klik kaca pembesar (cari/pilih), cari akun
‘Pendapatan Lain-Lain’ dan isikan nilai nominalnya (sesuai transaksi) lalu klik
lanjut.

66
 ➢ Pilih ikon (i) masukkan catatan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

28. TRANSAKSI 28 TANGGAL 31 JANUARI

➢ Langkah pertama cari nilai akhir PPN Keluaran dan Masukan. Klik Daftar
Laporan > klik menu Daftar Laporan. Pilih kategori Laporan Pajak dan klik
laporan ‘Rekonsiliasi PPN Lebih/Kurang Bayar’. Sesuaikan periode waktu
yaitu 1-31 Januari, klik tampilkan.

67
➢ Sesuaikan saldo seperti gambar di bawah dan catat untuk transaksi ini.

68
➢ Langkah kedua menjurnalnya. Klik Buku Besar > klik menu Jurnal Umum.

➢ Masukkan tanggal transaksi dan cari akun untuk menjurnal PPN.

➢ Pilih akun debit dan kredit lalu isikan nominalnya (sesuai saldo pada laporan
yang sudah dicari pada langkah satu). Untuk akun PPN kurang/lebih bisa
disesuaikan dengan saldo PPN keluaran dan masukannya. Nilainya akan
otomatis terisi.

69
➢ Pilih ikon (i) masukkan keterangan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

70
29. TRANSAKSI 29 TANGGAL 31 JANUARI
➢ Klik Kas & Bank > klik menu Pembayaran. Masukkan keterangan Kas pada
keterangan kas/bank dan tanggal transaksi. Klik kaca pembesar (cari/pilih), cari
akun ‘Beban Listrik, Air, dan Telepon’ dan isikan nilai nominalnya (sesuai
transaksi).

71
 ➢ Pilih ikon (i) masukkan catatan seperti gambar dibawah. Lalu klik simpan.

30. TRANSAKSI 30 TANGGAL 31 JANUARI

➢ Klik Perusahaan > klik menu Proses Akhir Bulan. Sesuaikan bulan dan tahun
dengan tanggal saldo awal database perusahaan, klik simpan.

➢ Jika tahap transaksi bulan Januari sudah selesai selanjutnya kita lihat neraca
diskontronya, apakah sudah betul tidak, caranya adalah klik daftar laporan lalu

72
 klik daftar laporan.

➢ Kita klik neraca induk diskontro seperti pada gambar.

➢ Kita isikan periode tanggalnya, lalu klik tampilkan.

73
➢ Jika sudah maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini.

NERACA (INDUK SKONTRO) 31 JANUARI 2018

74