Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • LK Spbu 0823

    Diunggah oleh

    Berliana puspa
    4 tayangan124 halaman

    Judul Asli

    Lk Spbu 0823

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    4 tayangan124 halaman

    LK Spbu 0823

    Diunggah oleh

    Berliana puspa

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 124

    DAFTAR AKUN – SPBU

    NO AKUN AKUN
    NAMA AKUN
    AKUN D/K NR/LR
    100.000 ASET
    110.000 Kas
    110.100 Kas Umum D NR
    110.200 Kasbon OPERATOR D NR
    110.300 Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin] D NR
    120.000 Bank
    120.100 BCA-RTN- 2520939868 D NR
    120.101 BANK BCA-PT WAHYUPUTRA-4620789653-EDC BCA D NR
    120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] D NR
    120.300 Bank MANDIRI [ TJM-SEWA ATM ] D NR
    120.400 Bank BCA 7555 CV Putratama Manunggal D NR
    130.000 Piutang
    130.100 PIUTANG DAGANG D NR
    130.200 Piutang Karyawan D NR
    130.900 Piutang Lain-lain D NR
    140.000 Persediaan Barang
    140.100 Persediaan PERTALITE KHUSUS SISA D NR
    140.101 Persediaan PERTAMAX 2 D NR
    140.200 Persediaan DEXLITE SISA D NR
    140.201 Persediaan DEXLITE D NR
    140.300 Persediaan PERTAMAX SISA D NR
    140.301 Persediaan PERTAMAX D NR
    140.310 Persediaan PERTALITE SISA D NR
    140.311 Persediaan PERTALITE D NR
    140.320 Persediaan PERTAMAX TURBO D NR
    140.400 Persediaan Oli D NR
    140.500 Persediaan Pertamina DEX SISA D NR
    140.501 Persediaan Pertamina DEX D NR
    140.600 Persediaan Gas D NR
    140.700 Persediaan Solar Non Subsidi D NR
    150.000 Uang Muka
    150.100 Uang Muka Pajak
    150.101 UM PPh ps 21 D NR
    150.102 UM PPh ps 22 D NR
    150.103 UM PPh ps 23 D NR
    150.104 UM PPh ps 25 D NR
    150.105 PPN MASUKAN D NR
    150.200 Uang Muka Pembelian D NR
    150.300 Uang Muka Perbaikan D NR
    160.000 Biaya Dibayar Dimuka
    160.100 Asuransi Dibayar Dimuka D NR
    160.200 Biaya Dibayar Dimuka Lainnya D NR
    180.000 ASET TETAP
    180.100 Tanah D NR
    180.200 Bangunan D NR
    180.300 Mesin & Peralatan D NR
    180.400 Kendaraan D NR
    180.500 Inventaris D NR
    181.200 Akumulasi Penyusutan Bangunan D NR
    181.300 Akumulasi Penyusutan Mesin / Peralatan D NR
    181.400 Akumulasi Penyusutan Kendaraan D NR
    181.500 Akumulasi Penyusutan Invent / Perlengkapan D NR
    190.000 RAK Aset
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) D NR
    200.000 KEWAJIBAN
    210.000 Hutang Dagang K NR
    220.000 Hutang Bank K NR
    230.000 Hutang Uang Muka / Titipan
    230.100 Titipan Jaminan Rekanan K NR
    230.200 Titipan Karyawan K NR
    240.000 Hutang Lain-lain
    240.100 Hutang Gaji K NR
    240.200 Hutang Biaya Listrik & Telp K NR
    DAFTAR AKUN – SPBU
    NO AKUN AKUN
    NAMA AKUN
    AKUN D/K NR/LR
    240.700 Pencadangan Biaya Tunjangan Karyawan K NR
    240.800 Pendapatan Sewa dibayar dimuka K NR
    240.900 HLL - Lainnya K NR
    250.000 Hutang Pajak K NR
    250.100 Hutang PPh 21 K NR
    250.200 Hutang PPh Badan K NR
    250.300 PPN KELUARAN K NR
    290.000 RAK - Kewajiban
    290.100 RAK - Kewajiban (KPS / SPS) K NR
    300.000 EKUITAS
    310.000 Modal K NR
    320.000 Saldo Laba
    320.100 Laba Ditahan K NR
    320.200 Laba (Rugi) Tahun Lalu K NR
    320.300 Laba (Rugi) Tahun Berjalan K NR
    400.000 PENDA PATA N
    410.000 PENDAPATAN USAHA
    410.100 Penjualan PERTALITE KHUSUS SISA K LR
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 K LR
    410.200 Penjualan DEXLITE SISA K LR
    410.201 Penjualan DEXLITE K LR
    410.300 Penjualan PERTAMAX SISA K LR
    410.301 Penjualan PERTAMAX K LR
    410.310 Penjualan PERTALITE SISA K LR
    410.311 Penjualan PERTALITE K LR
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO K LR
    410.400 Penjualan Oli K LR
    410.500 Penjualan Pertamina DEX SISA K LR
    410.501 Penjualan Pertamina DEX K LR
    410.600 Penjualan Gas K LR
    410.700 Penjualan Solar Non Subsidi K LR
    410.900 Pendapatan Lain-lain K LR
    500.000 BIAYA
    510.000 HARGA POKOK PENJUALAN
    510.100 HPP PERTALITE KHUSUS SISA D LR
    510.101 HPP PERTAMAX 2 D LR
    510.200 HPP DEXLITE SISA D LR
    510.201 HPP DEXLITE D LR
    510.300 HPP PERTAMAX SISA D LR
    510.301 HPP PERTAMAX D LR
    510.310 HPP PERTALITE SISA D LR
    510.311 HPP PERTALITE D LR
    510.320 HPP PERTAMAX TURBO D LR
    510.400 HPP Oli D LR
    510.500 HPP Pertamina DEX SISA D LR
    510.501 HPP Pertamina DEX D LR
    510.600 HPP Gas D LR
    510.700 HPP Solar Non Subsidi D LR
    510.900 HPP Lain-lain D LR
    610.000 TOTAL LABA KOTOR
    530.000 BIAYA PEMASARAN
    530.100 Biaya Iklan & Promosi D LR
    530.200 Biaya Insentif Marketing D LR
    530.300 Biaya Entertainment D LR
    530.900 Biaya Pemasaran Lainnya D LR
    540.000 BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM
    540.100 Biaya Tenaga Kerja
    540.101 Biaya Gaji & Upah D LR
    540.102 Biaya Tunjangan D LR
    540.103 Biaya Pengobatan D LR
    540.104 Biaya Pelatihan & Konsultasi D LR
    540.105 Biaya Insentif Operator D LR
    540.200 Biaya Operasional Usaha
    DAFTAR AKUN – SPBU
    NO AKUN AKUN
    NAMA AKUN
    AKUN D/K NR/LR
    540.201 Biaya ATK D LR
    540.202 Biaya Listrik, Air & Telepon D LR
    540.203 Belanja Rumah Tangga D LR
    540.204 Biaya BBM & Transportasi D LR
    540.205 Biaya Perlengkapan + Ongkos Luar D LR
    540.206 Biaya Sewa D LR
    540.207 Biaya Asuransi D LR
    540.208 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan D LR
    540.209 Biaya Tera & Dencity D LR
    540.300 Biaya Penyusutan & Amortisasi
    JURNAL KA
    PERIODE AGUST
    No NO AKUN
    TGL URAIAN
    Bukti DEBIT
    -
    JURNAL KA
    PERIODE AGUST
    No NO AKUN
    TGL URAIAN
    Bukti DEBIT
    -
    JURNAL KA
    PERIODE AGUST
    No NO AKUN
    TGL URAIAN
    Bukti DEBIT
    -
    JURNAL KA
    PERIODE AGUST
    No NO AKUN
    TGL URAIAN
    Bukti DEBIT
    -
    JURNAL KA
    PERIODE AGUST
    No NO AKUN
    TGL URAIAN
    Bukti DEBIT
    -
    JURNAL KA
    PERIODE AGUST
    No NO AKUN
    TGL URAIAN
    Bukti DEBIT
    -
    JURNAL KA
    PERIODE AGUST
    No NO AKUN
    TGL URAIAN
    Bukti DEBIT
    -
    JURNAL KAS
    PERIODE AGUSTUS 2023
    NAMA AKUN NO AKUN NAMA AKUN KAS
    DEBIT KREDIT KREDIT DEBIT
    - -
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    JURNAL KAS
    PERIODE AGUSTUS 2023
    NAMA AKUN NO AKUN NAMA AKUN KAS
    DEBIT KREDIT KREDIT DEBIT
    - -
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    JURNAL KAS
    PERIODE AGUSTUS 2023
    NAMA AKUN NO AKUN NAMA AKUN KAS
    DEBIT KREDIT KREDIT DEBIT
    - -
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    JURNAL KAS
    PERIODE AGUSTUS 2023
    NAMA AKUN NO AKUN NAMA AKUN KAS
    DEBIT KREDIT KREDIT DEBIT
    - -
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    JURNAL KAS
    PERIODE AGUSTUS 2023
    NAMA AKUN NO AKUN NAMA AKUN KAS
    DEBIT KREDIT KREDIT DEBIT
    - -
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    JURNAL KAS
    PERIODE AGUSTUS 2023
    NAMA AKUN NO AKUN NAMA AKUN KAS
    DEBIT KREDIT KREDIT DEBIT
    - -
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    JURNAL KAS
    PERIODE AGUSTUS 2023
    NAMA AKUN NO AKUN NAMA AKUN KAS
    DEBIT KREDIT KREDIT DEBIT
    - -
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    KAS
    SALDO
    KREDIT
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    KAS
    SALDO
    KREDIT
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    KAS
    SALDO
    KREDIT
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    KAS
    SALDO
    KREDIT
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    KAS
    SALDO
    KREDIT
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    KAS
    SALDO
    KREDIT
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    KAS
    SALDO
    KREDIT
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    JURNAL KAS
    PERIODE AGUSTUS 2023
    No NO AKUN NAMA AKUN NO AKUN
    TGL URAIAN
    Bukti DEBIT DEBIT KREDIT
    Saldo awal - -
    SERVICE PRINTER 540.208 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan 110.100
    KAS
    STUS 2023
    NAMA AKUN KAS
    SALDO
    KREDIT DEBIT KREDIT
    - 832,764,599
    Kas Umum 150,000 151,509,578
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    - 150,000
    DEBET KAS
    KREDIT KAS
    1-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 30/6 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 8,519,522
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 23,794
    2-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 1/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 10,317,476
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 22,224
    3-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 2/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 14,796,497
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 34,280
    3-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 3/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 4,386,317
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    4-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 3/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 9,339,956
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 20,941
    4-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 4/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 358,000
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    5-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 4/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 5,958,964
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 12,734
    5-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 5/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 2,757,970
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    6-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 5/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 6,247,007
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 13,391
    6-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 6/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 950,000
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    7-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 6/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 10,270,507
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 23,217
    7-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 7/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 786,583
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    8-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 7/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 10,405,255
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 33,325
    9-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 8/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 9,336,623
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 24,602
    10-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 9/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 9,357,334
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 24,464
    10-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 10/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 7,556,780
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    11-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 10/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 8,583,898
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 24,129
    11-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 11/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 1,256,000
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    12-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 11/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 5,572,978
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 15,985
    12-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 12/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 1,128,560
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    13-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 12/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 6,777,478
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 19,214
    14-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 13/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 7,517,497
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 16,271
    14-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 14/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 4,362,920
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    15-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 14/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 12,087,091
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 33,686
    16-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 15/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 9,263,244
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 24,034
    17-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 16/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 10,863,280
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 27,572
    17-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 17/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 5,203,711
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    18-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 17/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 8,307,533
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 21,863
    18-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 18/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 1,492,139
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    19-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 18/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 10,349,276
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 25,723
    20-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 19/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 7,820,091
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 16,808
    20-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 20/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 2,742,300
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    21-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 20/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 11,282,924
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 28,665
    21-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 21/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 1,009,140
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    22-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 21/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 8,540,631
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 27,531
    23-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 22/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 10,423,928
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 29,031
    24-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 23/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 11,795,734
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 34,248
    24-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 24/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 5,942,558
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    25-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 24/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 7,622,632
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 21,912
    25-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 25/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 800,000
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    26-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 25/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 8,823,213
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 25,619
    26-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 26/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 430,000
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    27-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 26/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 10,503,090
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 25,911
    27-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 27/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 650,000
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    28-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 27/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 8,673,278
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 24,704
    28-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 28/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 307,000
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    29-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 28/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 9,389,226
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 29,174
    30-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 29/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 9,403,266
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 26,116
    31-Jul-23 BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 30/7 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 8,764,559
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank 23,790
    BANK MSK TRANSAKSI EDC TGL 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 8,040,202
    BIAYA ADM 550.100 Biaya Admin Bank -
    BIAYA ADM MANDIRI 550.100 Biaya Admin Bank 12,500
    BUNGA MANDIRI 120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 45,002
    PAJAK BUNGA MANDIRI 450.100 Pendapatan Bunga Bank 9,000
    JURNAL MEMORIAL
    PERIODE AGUSTUS 2023
    NO
    TGL NO URAIAN Nama Akun
    AKUN
    BUKTI DEBIT DEBIT
    D002 SETOR BCA 2520939868 120.100 BCA-RTN- 2520939868
    BON KOIN TGL 27/6/23 110.300 Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin]
    BON KOIN TGL 28/6/23 110.300 Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin]
    BON KOIN TGL 29/6/23 110.300 Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin]
    BON KOIN TGL 30/6/23 110.300 Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin]
    BON KOIN TGL 1/7/23 110.300 Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin]
    BON KOIN TGL 2/7/23 110.300 Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin]
    AMBIL BCA 9653 120.100 BCA-RTN- 2520939868
    D002 SETORAN SHIFT 1 1/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KEAMANAN 550.400 Biaya Sumbangan / Bantuan Operasional Luar
    SLIP KAS KELUAR 540.201 Biaya ATK
    BYR TRUK SAMPAH JULI'23 540.208 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan
    SELISIH SETORAN SHIFT I 1/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 1/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI ENDURO MATIC 10/30 0,8L 1BH TGL 1/8/23 #N/A
    PENJUALAN OLI PRIMA XP 20/50 1L 1BH TGL 1/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    UM SOPIR PL 16.000L 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 1/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 1/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 1/8/23 #N/A
    D004 SETORAN SHIFT 1 2/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI PRIMA XP 20/50 1L 1BH TGL 2/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    AIR MINUM 540.203 Belanja Rumah Tangga
    DANA SOSIAL BERDUKA (KAKEK VICA) 550.400 Biaya Sumbangan / Bantuan Operasional Luar
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 2/8/23 #N/A
    D004 SETORAN SHIFT 2 2/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 2/8/23 140.600 Persediaan Gas
    UM SOPIR PL 16,000 ; PX 8000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 2/8/23 #N/A
    D004 SETORAN SHIFT 3 2/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI PRIMA XP 20/50 1L 1BH TGL 2/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 8,000L 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 2/8/23 #N/A
    D002 SETOR BCA 2520939868 120.100 BCA-RTN- 2520939868
    BON KOIN TGL 3/8/23 110.300 Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin]
    D001 SETORAN SHIFT 1 3/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH 3/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT I 3/8/23 #N/A
    D001 SETORAN SHIFT 2 3/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16.000 PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 3/8/23 #N/A
    D001 SETORAN SHIFT 3 3/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI ENDURO MATIC 10/30 0,8L 1BH TGL 3/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 3/8/23 #N/A
    D002 SETOR BCA 2520939868 120.100 BCA-RTN- 2520939868
    D002 SETOR BCA 2520939868 120.100 BCA-RTN- 2520939868
    BON KOIN TGL 4/8/23 110.300 Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin]
    TTPN UANG JAMINAN KERJA AN. BUDI PRASETYA 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    TTPN UANG JAMINAN KERJA AN.ADI PRAKOSO 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    TTPN UANG JAMINAN KERJA AN. RIU BAMBANG 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    AMBIL MANDIRI PT WAHYU PUTRA MANUNGGAL 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    AMBIL BCA 9653 120.100 BCA-RTN- 2520939868
    D002 SETORAN SHIFT 1 4/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 4/8/23 140.600 Persediaan Gas
    BYR AIR MINUM 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 4/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 4/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI MEDITRAN SX 1L 1BH TGL 4/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 24,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 4/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 3 4/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 4/8/23 #N/A
    D002 SETOR BCA 2520939868 120.100 BCA-RTN- 2520939868
    BON KOIN TGL 5/8/23 110.300 Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin]
    D002 SETORAN SHIFT 1 5/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 5/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 5/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI ENDURO MATIC 10/30 0.8L 1BH TGL 5/8/23 #N/A
    PENJUALAN OLI PRIMA XP 20/50 4L 1BH TGL 5/8/23 #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 12KG BRIGHT 1BH TGL 5/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16,000 D 8.000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 5/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 3 5/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 5/8/23 #N/A
    6/Aug/23 D003 SETORAN SHIFT 1 6/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    OLI PRIMA XP 20/50 1L 1 BH 22/8/23 #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 4/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    AIR GALON 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 6/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 6/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 12KG BRIGHT 1BH TGL 6/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 24,000L 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 6/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 6/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 6/8/23 #N/A
    7/Aug/23 D003 SETORAN SHIFT 1 7/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 7/8/23 140.600 Persediaan Gas
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 7/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 7/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 24,000 PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 7/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 3 7/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 7/8/23 #N/A
    8/Aug/23 D003 SETORAN SHIFT 1 8/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 8/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 130.100 PIUTANG DAGANG
    BON SUNLIGHT, RINSO 540.203 Belanja Rumah Tangga
    AIR GALON 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 8/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 8/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 130.100 PIUTANG DAGANG
    BELI TANG RIVET 540.208 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan
    PARTISIPASI HUT RI 550.400 Biaya Sumbangan / Bantuan Operasional Luar
    UM SOPIR PL 16.000L PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 8/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 8/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI MEDITRAN S 40 5L 1BH TGL 8/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 8/8/23 #N/A
    9/Aug/23 D001 SETORAN SHIFT 1 9/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 9/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 9/8/23 140.600 Persediaan Gas
    BIAYA PENGUJIAN TONGKAT DUGA 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 9/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 9/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 24.000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 9/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 3 9/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 9/8/23 #N/A
    10/Aug/23 D002 SETORAN SHIFT 1 10/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 12KG BRIGHT 1BH TGL 10/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 130.100 PIUTANG DAGANG
    IURAN ATK KORAMIL 550.400 Biaya Sumbangan / Bantuan Operasional Luar
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 10/8/23 #N/A
    D001 SETORAN SHIFT 2 10/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    BYR 1 GALON AIR 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 10/8/23 #N/A
    D001 SETORAN SHIFT 3 10/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16,000 PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 10/8/23 #N/A
    11/Aug/23 D002 SETORAN SHIFT 1 11/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI FASTRON TECHNO 10/40 1L 2BH TGL 3/8/23 #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 11/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 11/8/23 140.600 Persediaan Gas
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 11/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 11/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 11/8/23
    D002 SETORAN SHIFT 3 11/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    UM SOPIR PL 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 11/8/23 #N/A
    12/Aug/23 D003 SETORAN SHIFT 1 12/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI MEDITRAN 540 1L 1BH TGL 12/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    BON OLI MEDITRAN S 40 1L 130.900 Piutang Lain-lain
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 12/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 12/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 12/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 12/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16,000L PX 8,000L 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 12/8/23 #N/A
    13/Aug/23 D002 SETORAN SHIFT 1 13/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    AIR GALON 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 13/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 13/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 12KG BRIGHT 1BH TGL 14/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 24.000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 13/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 3 13/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 13/8/23 #N/A
    14/Aug/23 D003 SETORAN SHIFT 1 14/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 14/8/23 140.600 Persediaan Gas
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 14/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 14/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16,000 PX 8.000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    BELI CAT 540.208 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 14/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 14/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 14/8/23 #N/A
    15/Aug/23 D004 SETORAN SHIFT 1 15/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG BRIGHT 36BH TGL 15/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    TERRA 540.209 Biaya Tera & Dencity
    NOTA KERTAS THERMAL 540.201 Biaya ATK
    AIR GALON 540.203 Belanja Rumah Tangga
    UM SOPIR PL 8,000 PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 15/8/23 #N/A
    D004 SETORAN SHIFT 2 15/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 5.5KG BRIGHT 1BH TGL 15/8/23 #N/A
    OLI MEDITRAN 5X 1BH #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 15/8/23 #N/A
    D004 SETORAN SHIFT 3 15/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    OLI ENDURO MATIC 10/30 0,8L 1BH #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 15/8/23 #N/A
    16/Aug/23 D004 SETORAN SHIFT 1 16/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 16/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 16/8/23 140.600 Persediaan Gas
    TERRA SETTING DISPENDER DAN TRANSPORT BP YUDA 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 16/8/23 #N/A
    D004 SETORAN SHIFT 2 16/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 24,000 PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 16/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 16/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 16/8/23 #N/A
    17/Aug/23 D003 SETORAN SHIFT 1 17/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 17/6/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    TES NOOZLE 540.209 Biaya Tera & Dencity
    AIR GALON 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 17/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 17/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 17/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 17/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 17/8/23 #N/A
    18/Aug/23 D003 SETORAN SHIFT 1 18/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 18/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 18/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 18/8/23 140.600 Persediaan Gas
    UM SOPIR PL 24,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    PEMBELIAN CAT & KUAS U/ RED CARPET 540.208 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 18/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 18/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 18/8/23 #N/A
    19/Aug/23 D003 SETORAN SHIFT 1 19/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    OLI PRIMA XP 10/40 1L 1BH TGL 19/8/23 #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 19/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN KARET 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 19/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 19/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16.000 PX 8,000 D 8,000L 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 19/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 19/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 19/8/23 #N/A
    20/Aug/23 D003 SETORAN SHIFT 1 20/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    OLI PRIMA XP 20/50 1L 1BH TGL 20/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 20/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 20/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    UM SOPIR PL 24,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 20/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 20/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 20/8/23 #N/A
    21/Aug/23 D001 SETORAN SHIFT 1 21/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 21/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 21/8/23 140.600 Persediaan Gas
    AIR GALON 540.203 Belanja Rumah Tangga
    REFIL APAR & APAB 180.500 Inventaris
    JAMUAN 530.300 Biaya Entertainment
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 21/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 21/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    UM SOPIR PL 24,000 PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 21/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 21/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 21/8/23 #N/A
    22/Aug/23 D001 SETORAN SHIFT 1 22/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    OLI MESRAN SUPER 4L 1BH TGL 22/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 22/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 22/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16.000 PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 22/7/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 22/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 22/7/23 #N/A
    23/Aug/23 D001 SETORAN SHIFT 1 23/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    GAS LPG 3KG BRIGHT 36BH 140.600 Persediaan Gas
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 23/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 23/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16.000 PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    AIR GALON 540.203 Belanja Rumah Tangga
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 23/8/23 #N/A
    D001 SETORAN SHIFT 3 23/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 12KG 1BH TGL 23/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 23/8/23 #N/A
    24/Aug/23 D001 SETORAN SHIFT 1 24/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 24/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 130.100 PIUTANG DAGANG
    BELI OBAT P3K 540.103 Biaya Pengobatan
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 24/8/23 RAK - Aset (KPS / SPS)
    D002 SETORAN SHIFT 2 24/8/23 190.100 #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 130.100 PIUTANG DAGANG
    BELI ROLL CAT 540.208 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 24/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 24/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PLL PARKIR #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 24/8/23 #N/A
    25/Aug/23 D001 SETORAN SHIFT 1 25/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 25/8/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    GAS LPG 3KG BRIGHT 36BH 140.600 Persediaan Gas
    BYR AIR MINUM 540.203 Belanja Rumah Tangga
    BELI PENGHARUM DAN KERTAS LAKBAN, PLASTIK SAMPAH 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 25/8/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 25/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON TASPEN 540.203 Belanja Rumah Tangga
    UM SOPIR PL 24,000 T 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 25/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 25/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    UM SOPIR PL 16,000 T 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    KUPON TASPEN 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 25/8/23 #N/A
    26/Aug/23 D003 SETORAN SHIFT 1 26/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 26/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 26/8/23 190.100 #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 26/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 26/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 26/8/23 #N/A
    27/Aug/23 D001 SETORAN SHIFT 1 27/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 12KG BRIGHT 1BH TGL 27/8/22 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    AIR GALON 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 27/8/23 RAK - Aset (KPS / SPS)
    D002 SETORAN SHIFT 2 27/8/23 190.100 #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 24.000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 27/8/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 27/8/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI MESRAN S 1L 1BH TGL 27/7/23 #N/A
    PENJUALAN OLI PRIMA XP 20/50 1L 1BH TGL 27/7/23 #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 5.5KG 1BH TGL 27/7/22 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 27/8/23 #N/A
    D001 SETORAN SHIFT 1 28/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 28/7/22 #N/A
    PENJUALAN OLI MESRAN S 1L 1BH TGL 28/7/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    PEMBELIAN GAS LPG 3KG 36BH TGL 28/7/23 140.600 Persediaan Gas
    AIR GALON 540.203 Belanja Rumah Tangga
    TES NOOZLE 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 28/7/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 2 28/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 28/7/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 3 28/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI ENDURO MATIC 10/30 1BH TGL 28/7/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 28/7/23 #N/A
    D001 SETORAN SHIFT 1 29/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN GAS LPG 5.5KG 1BH TGL 27/7/22 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 29/7/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 29/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON ASTRA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 24,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 29/7/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 29/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI MESRAN S 1L 1BH TGL 29/7/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 29/7/23 #N/A
    D001 SETORAN SHIFT 1 30/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    PENJUALAN OLI PRIMA XP 20/50 1L 1BH TGL 30/7/23 #N/A
    PENJUALAN OLI MESRAN S 1L 1BH TGL 30/7/23 #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    KUPON RAM 130.100 PIUTANG DAGANG
    AIR GALON 540.203 Belanja Rumah Tangga
    SELISIH SETORAN SHIFT 1 30/7/23 #N/A
    D002 SETORAN SHIFT 2 30/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA & LINK AJA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UM SOPIR PL 16,000 PX 8,000 540.204 Biaya BBM & Transportasi
    SELISIH SETORAN SHIFT 2 30/7/23 #N/A
    D003 SETORAN SHIFT 3 30/7/23 190.100 RAK - Aset (KPS / SPS)
    PENJUALAN PERTAMAX 2 #N/A
    PENJUALAN PERTALITE #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX #N/A
    PENJUALAN PERTAMAX TURBO #N/A
    PENJUALAN PERTAMINA DEX #N/A
    EDC BCA 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MANDIRI 130.100 PIUTANG DAGANG
    EDC MY PERTAMINA 130.100 PIUTANG DAGANG
    UJI DENCITY 540.209 Biaya Tera & Dencity
    SELISIH SETORAN SHIFT 3 30/7/23 #N/A

    BIAYA GAJI KARYAWAN SPBU JULI 2023 540.101 Biaya Gaji & Upah

    JM HPP PERTAMAX 2 510.101 HPP PERTAMAX 2


    JM HPP PERTALITE 510.311 HPP PERTALITE
    JM HPP PERTAMAX 510.301 HPP PERTAMAX
    JM HPP PERTAMAX TURBO 510.320 HPP PERTAMAX TURBO
    JM HPP PERTAMINA DEX 510.501 HPP Pertamina DEX
    HPP GAS 510.600 HPP Gas
    HPP OLI 510.400 HPP Oli
    1 PERSEDIAAN PERTAMAX ( DARI UM PEMBELIAN JUNI ) 140.301 Persediaan PERTAMAX
    8 PERSEDIAAN PERTALITE ( DARI UM PEMBELIAN JUNI ) 140.311 Persediaan PERTALITE

    Pengakuan sewa ATM Niaga JULI'23 240.800 Pendapatan Sewa dibayar dimuka
    Pengakuan sewa RM.PADANG JULI'23 240.800 Pendapatan Sewa dibayar dimuka
    Pengakuan sewa Coffe Shop JULI'23 240.800 Pendapatan Sewa dibayar dimuka
    Pengakuan sewa Toilet JULI'23 240.800 Pendapatan Sewa dibayar dimuka
    Pengakuan sewa Carro JULI'23 240.800 Pendapatan Sewa dibayar dimuka
    Pengakuan sewa Teh Poci JULI'23 240.800 Pendapatan Sewa dibayar dimuka

    PENGAKUAN SEWA PUREWAX SPBU 27/05/23 - 26/6/23 230.100 Titipan Jaminan Rekanan

    BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN JULI'23 540.302 By Penyusutan Bangunan


    BIAYA PENYUSUTAN MESIN & PERALATAN JULI'23 540.303 By Penyusutan Mesin / Peralatan
    BIAYA PENYUSUTAN INVENT JULI'23 540.305 By Penyusutan Inventaris / Perlengkapan
    BIAYA ASURANSI (5/10/22 S.D 5/10/23) (KE-10 JULI) 540.207 Biaya Asuransi
    #N/A
    #N/A
    PAJAK REKLAME TOTEM SPBU PERIODE 25/1/23-24/1/24 (KE-6 JULI) 530.100 Biaya Iklan & Promosi
    #N/A

    #N/A

    #N/A
    MEMORIAL
    GUSTUS 2023
    NO
    JUMLAH Nama Akun JUMLAH
    AKUN
    KREDIT KREDIT
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    120.101 BANK BCA-PT WAHYUPUTRA-4620789653-EDC BCA -
    88,181,700.00
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 868,875
    410.311 Penjualan PERTALITE 84,024,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 20,724,875
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,353,168
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,759,465
    16,699,372 #N/A
    4,330,129 #N/A
    804,600 #N/A
    1,300,000
    200,000
    155,000
    60,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 19
    72,854,600.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,136,750
    410.311 Penjualan PERTALITE 72,343,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 14,540,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 666,144
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,316,090
    410.400 Penjualan Oli 47,500
    410.400 Penjualan Oli 52,500
    14,038,427 #N/A
    3,609,775 #N/A
    40,000 #N/A
    300,000
    150,000
    10,000
    100,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 68
    65,539,200.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,457,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 60,934,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 9,634,375
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,152,432
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,960,210
    8,392,971 #N/A
    710,668 #N/A
    496,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 47
    79,858,600.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 934,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 79,593,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,170,375
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,858,608
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,220,714
    410.400 Penjualan Oli 52,500
    17,307,850 #N/A
    4,226,068 #N/A
    1,224,532 #N/A
    1,000,000
    13,000 #N/A
    200,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 78
    74,716,500.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,110,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 73,058,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 13,217,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,948,752
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,081,950
    12,268,239 #N/A
    3,504,150 #N/A
    391,875 #N/A
    700,000
    150,000 #N/A
    513,000 #N/A
    150,000 #N/A
    22,500 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 63
    63,267,700.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,113,250
    410.311 Penjualan PERTALITE 61,051,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 9,129,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 514,512
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,399,412
    410.400 Penjualan Oli 52,500
    8,508,800 #N/A
    2,061,700 #N/A
    350,000 #N/A
    50,000 #N/A
    22,500 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 76
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    81,672,000.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 743,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 76,740,100
    410.301 Penjualan PERTAMAX 19,767,375
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 867,312
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 5,249,804
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    15,581,178 #N/A
    4,762,425 #N/A
    1,010,000 #N/A
    900,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 12
    64,422,000.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 3,608,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 55,978,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 16,947,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 3,393,792
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,914,301
    14,905,158 #N/A
    4,715,300 #N/A
    500,000 #N/A
    150,000 #N/A
    150,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 40
    62,531,600.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,852,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 56,776,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 10,057,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,278,720
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 714,200
    410.400 Penjualan Oli 47,500
    6,989,000 #N/A
    930,000 #N/A
    190,000 #N/A
    86,250 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 106
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    230.200 Titipan Karyawan -
    230.200 Titipan Karyawan -
    230.200 Titipan Karyawan -
    120.200 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] -
    120.101 BANK BCA-PT WAHYUPUTRA-4620789653-EDC BCA -
    82,391,400.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 879,750
    410.311 Penjualan PERTALITE 81,211,600
    410.301 Penjualan PERTAMAX 19,579,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,265,840
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,945,717
    16,148,003 #N/A
    3,977,714 #N/A
    1,239,125 #N/A
    1,300,000 #N/A
    300,000 #N/A
    513,000 #N/A
    13,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 86
    57,648,000.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 8,440,250
    410.311 Penjualan PERTALITE 32,647,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 24,974,375
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 5,670,288
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,049,857
    410.400 Penjualan Oli 54,000
    14,119,025 #N/A
    3,419,105 #N/A
    500,000 #N/A
    150,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 60
    70,901,100.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,785,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 67,616,000
    410.301 Penjualan PERTAMAX 9,221,875
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,653,840
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,633,943
    9,178,575 #N/A
    2,167,250 #N/A
    400,000 #N/A
    200,000 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 18
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    190.100 RAK - Aset (KPS / SPS) 0
    92,535,700.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,372,875
    410.311 Penjualan PERTALITE 86,804,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 19,051,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,751,184
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 6,387,329
    18,253,299 #N/A
    3,819,000 #N/A
    759,250 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 37
    80,427,500.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,194,750
    410.311 Penjualan PERTALITE 80,674,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 16,967,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,169,936
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,241,235
    410.400 Penjualan Oli 47,500
    410.400 Penjualan Oli 192,000
    410.600 Penjualan Gas 220,000
    19,511,673 #N/A
    3,368,227 #N/A
    1,249,875 #N/A
    150,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 30
    71,413,400.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,900,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 68,342,100
    410.301 Penjualan PERTAMAX 10,819,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 742,752
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,145,756
    8,348,625 #N/A
    1,738,600 #N/A
    2,372,300 #N/A
    78,100 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 43
    69,923,900.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,384,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 65,435,100
    410.301 Penjualan PERTAMAX 15,054,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,028,240
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,831,307
    410.400 Penjualan Oli 52,500
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    14,866,814 #N/A
    3,561,900 #N/A
    950,000 #N/A
    28,700 #N/A
    13,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 43
    55,978,300.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 3,337,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 52,491,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,400,500
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,852,992
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,767,203
    410.600 Penjualan Gas 220,000
    18,503,664 #N/A
    2,161,100 #N/A
    1,266,500 #N/A
    150,000 #N/A
    10,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 470
    64,969,300.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,309,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 59,476,000
    410.301 Penjualan PERTAMAX 10,552,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 660,240
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,612,561
    6,765,138 #N/A
    2,687,760 #N/A
    125,000 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 22
    87,501,100.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,076,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 84,426,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 22,914,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,363,328
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,576,973
    17,999,642 #N/A
    4,024,950 #N/A
    1,036,016 #N/A
    513,000 #N/A
    2,100,000 #N/A
    150,000 #N/A
    33,100 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 82
    81,870,700.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,029,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 74,875,600
    410.301 Penjualan PERTAMAX 19,169,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,480,176
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,266,973
    16,107,712 #N/A
    2,209,400 #N/A
    12,000 #N/A
    400,000 #N/A
    200,000 #N/A
    22,500 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 189
    63,382,600.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,018,750
    410.311 Penjualan PERTALITE 58,528,000
    410.301 Penjualan PERTAMAX 8,107,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 821,952
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,788,728
    5,007,502 #N/A
    2,580,125 #N/A
    253,000 #N/A
    41,250 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 48
    88,487,600.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,263,875
    410.311 Penjualan PERTALITE 92,135,900
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,969,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,631,376
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,183,066
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    19,965,088 #N/A
    5,278,750 #N/A
    1,055,000 #N/A
    1,500,000 #N/A
    376,000 #N/A
    66,000 #N/A
    13,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 97
    77,606,500.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 815,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 76,425,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 19,004,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,998,656
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 5,119,506
    20,939,298 #N/A
    3,401,625 #N/A
    724,800 #N/A
    500,000 #N/A
    841,300 #N/A
    77,000 #N/A
    100,000 #N/A
    150,000 #N/A
    22,500 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 36
    65,429,000.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,110,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 68,864,000
    410.301 Penjualan PERTAMAX 11,591,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,177,056
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,635,470
    410.400 Penjualan Oli 223,500
    8,132,700 #N/A
    1,726,000 #N/A
    170,000 #N/A
    26,994 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (10,117,582)
    87,362,900.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 794,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 84,095,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 20,052,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 446,256
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,975,432
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    16,318,519 #N/A
    4,183,225 #N/A
    1,264,613 #N/A
    900,000 #N/A
    350,000 #N/A
    513,000 #N/A
    30,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (6)
    40,362,200.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 11,890,875
    410.311 Penjualan PERTALITE 16,180,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 20,121,875
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,560,672
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,262,852
    8,433,853 #N/A
    2,237,750 #N/A
    682,953 #N/A
    150,000 #N/A
    150,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 83
    64,430,800.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,674,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 60,091,100
    410.301 Penjualan PERTAMAX 10,148,500
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 487,872
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,008,518
    7,094,675 #N/A
    1,437,800 #N/A
    400,000 #N/A
    46,850
    410.900 Pendapatan Lain-lain 10
    81,793,900.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 737,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 84,839,800
    410.301 Penjualan PERTAMAX 20,493,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,263,744
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,674,123
    410.600 Penjualan Gas 220,000
    19,769,200 #N/A
    5,829,900 #N/A
    886,975 #N/A
    1,400,000 #N/A
    448,400 #N/A
    100,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 84
    74,241,900.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 867,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 72,415,000
    410.301 Penjualan PERTAMAX 19,018,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 528,192
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,948,013
    16,823,693 #N/A
    3,478,000 #N/A
    20,000 #N/A
    200,000 #N/A
    13,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain 14
    47,776,200.00 #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 317,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 36,729,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 17,582,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,080,000
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,743,669
    8,339,918 #N/A
    1,100,625 #N/A
    150,000 #N/A
    86,250 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (1)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 798,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 82,705,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 15,697,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,260,080
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 5,118,645
    410.400 Penjualan Oli 178,000
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    20,375,959 #N/A
    2,232,200 #N/A
    1,095,700 #N/A
    1,200,000 #N/A
    513,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (81,898,266)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 3,991,250
    410.311 Penjualan PERTALITE 64,000,800
    410.301 Penjualan PERTAMAX 24,594,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,908,000
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,803,519
    15,050,564 #N/A
    4,143,000 #N/A
    503,696 #N/A
    800,000 #N/A
    100,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (78,700,559)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,592,875
    410.311 Penjualan PERTALITE 62,301,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 9,019,375
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,853,568
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,846,989
    8,522,460 #N/A
    3,537,329 #N/A
    420,000 #N/A
    200,000 #N/A
    63,750 #N/A
    50,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (63,820,568)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,066,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 87,043,000
    410.301 Penjualan PERTAMAX 19,996,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,874,816
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 6,900,198
    410.400 Penjualan Oli 50,000
    19,718,019 #N/A
    6,674,450 #N/A
    716,000 #N/A
    10,000 #N/A
    50,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (90,762,295)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,225,750
    410.311 Penjualan PERTALITE 75,661,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,552,875
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 3,090,240
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,072,100
    14,877,345 #N/A
    2,866,575 #N/A
    212,496 #N/A
    300,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (85,346,049)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 4,094,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 54,994,600
    410.301 Penjualan PERTAMAX 9,098,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,126,656
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,203,299
    8,415,873 #N/A
    455,000 #N/A
    300,000 #N/A
    150,000 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (62,132,682)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,467,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 64,888,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 12,074,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,755,728
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,040,140
    13,544,039 #N/A
    4,939,100 #N/A
    10,000 #N/A
    13,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (65,719,554)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,971,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 64,736,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 15,557,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,712,016
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,753,765
    410.600 Penjualan Gas 220,000
    19,461,002 #N/A
    2,209,400 #N/A
    763,590 #N/A
    150,000 #N/A
    10,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (64,356,739)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,599,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 63,412,600
    410.301 Penjualan PERTAMAX 8,002,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 697,248
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 149,814
    7,745,700 #N/A
    652,992 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (65,399,095)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,009,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 89,723,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 22,510,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 3,488,976
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,043,830
    21,033,418 #N/A
    3,384,707 #N/A
    732,384 #N/A
    1,200,000 #N/A
    513,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (93,912,972)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,057,250
    410.311 Penjualan PERTALITE 72,232,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,919,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,149,696
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,260,320
    14,936,777 #N/A
    2,770,975 #N/A
    910,000 #N/A
    800,000 #N/A
    150,000 #N/A
    150,000 #N/A
    22,500 #N/A
    86,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (76,792,514)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,125,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 59,001,900
    410.301 Penjualan PERTAMAX 9,372,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,097,424
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,650,066
    6,886,066 #N/A
    1,517,500 #N/A
    255,000 #N/A
    35,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (65,553,324)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,053,250
    410.311 Penjualan PERTALITE 84,626,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 20,482,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,637,936
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,666,046
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    15,210,160 #N/A
    3,397,400 #N/A
    50,000 #N/A
    1,400,000 #N/A
    4,137,000 #N/A
    630,000 #N/A
    13,000 #N/A
    100,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (89,086,072)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 946,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 69,365,900
    410.301 Penjualan PERTAMAX 20,374,375
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,976,256
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,743,485
    410.600 Penjualan Gas 110,000
    410.400 Penjualan Oli 54,000
    16,666,104 #N/A
    2,454,029 #N/A
    812,500 #N/A
    500,000 #N/A
    450,000 #N/A
    430,500 #N/A
    100,000 #N/A
    10,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (75,146,883)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,553,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 54,128,800
    410.301 Penjualan PERTAMAX 7,361,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,486,224
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,531,719
    410.400 Penjualan Oli 47,500
    7,010,817 #N/A
    1,000,000 #N/A
    153,552 #N/A
    22,500 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (57,921,999)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 905,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 86,389,800
    410.301 Penjualan PERTAMAX 16,282,875
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,394,928
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,108,262
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    18,550,101 #N/A
    4,968,100 #N/A
    430,000 #N/A
    1,300,000 #N/A
    300,000 #N/A
    421,200 #N/A
    513,000 #N/A
    1,987,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (81,169,589)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,647,250
    410.311 Penjualan PERTALITE 69,088,900
    410.301 Penjualan PERTAMAX 15,557,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,532,096
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,381,342
    19,462,191 #N/A
    4,449,932 #N/A
    136,500 #N/A
    200,000 #N/A
    22,500 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (68,935,590)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,313,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 51,170,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 5,831,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 647,280
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,700,865
    5,825,117 #N/A
    1,993,625 #N/A
    822,030 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (54,959,398)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,245,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 71,413,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 13,476,500
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,605,456
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,869,816
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    20,351,958 #N/A
    2,293,200 #N/A
    620,250 #N/A
    300,000 #N/A
    251,375 #N/A
    13,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (69,339,064)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,041,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 56,768,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 15,162,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,152,368
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 7,550,253
    16,582,614 #N/A
    4,341,875 #N/A
    1,895,524 #N/A
    200,000 #N/A
    100,000 #N/A
    10,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (60,544,758)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,759,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 58,045,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 8,999,500
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,233,792
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 714,200
    9,545,144 #N/A
    3,012,750 #N/A
    28,000 #N/A
    50,000 #N/A
    76,250 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (58,039,973)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,314,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 78,650,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 20,837,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,121,760
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,052,050
    17,854,274 #N/A
    4,499,939 #N/A
    667,125 #N/A
    1,200,000 #N/A
    840,700 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (78,913,697)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 985,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 77,949,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,961,875
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 3,344,400
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,139,401
    17,989,823 #N/A
    4,084,790 #N/A
    210,000 #N/A
    900,000 #N/A
    513,000 #N/A
    150,000 #N/A
    10,000 #N/A
    1,282,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (80,241,188)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,944,750
    410.311 Penjualan PERTALITE 65,355,600
    410.301 Penjualan PERTAMAX 9,674,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,627,344
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,816,905
    8,550,899 #N/A
    2,918,984 #N/A
    518,454 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (69,366,637)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,224,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 85,578,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 17,332,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,096,784
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 6,027,861
    410.400 Penjualan Oli 70,000
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    21,230,019 #N/A
    2,540,200 #N/A
    1,235,750 #N/A
    100,000 #N/A
    450,000 #N/A
    30,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (87,301,626)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,227,250
    410.311 Penjualan PERTALITE 78,963,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 22,050,500
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,323,360
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,444,000
    17,975,975 #N/A
    8,011,508 #N/A
    460,000 #N/A
    200,000 #N/A
    200,000 #N/A
    36,850 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (80,123,977)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,801,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 64,338,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 7,603,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,471,680
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,313,886
    6,704,200 #N/A
    3,085,352 #N/A
    260,000 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (67,414,939)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,024,750
    410.311 Penjualan PERTALITE 71,409,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,357,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 894,096
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,392,535
    410.400 Penjualan Oli 52,500
    20,088,142 #N/A
    3,438,343 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (73,604,146)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,456,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 60,109,900
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,022,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,599,488
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,469,543
    15,660,009 #N/A
    4,460,700 #N/A
    1,358,125 #N/A
    10,000 #N/A
    150,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (65,018,222)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,732,750
    410.311 Penjualan PERTALITE 60,957,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 10,218,500
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 474,912
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,177,182
    9,809,915 #N/A
    1,170,300 #N/A
    23,000 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (64,493,879)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 802,250
    410.311 Penjualan PERTALITE 83,595,900
    410.301 Penjualan PERTAMAX 22,261,375
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,372,832
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,966,863
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    17,576,710 #N/A
    5,822,225 #N/A
    300,000 #N/A
    1,400,000 #N/A
    513,000 #N/A
    26,000 #N/A
    930,000 #N/A
    10,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (85,979,285)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 929,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 75,965,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,229,500
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 937,440
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,463,516
    17,668,525 #N/A
    3,449,000 #N/A
    672,000 #N/A
    700,000 #N/A
    24,400 #N/A
    200,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (76,811,031)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,517,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 60,132,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 10,352,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 744,336
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 728,980
    7,749,875 #N/A
    1,484,475 #N/A
    300,000 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (63,877,166)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 926,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 91,694,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,792,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,263,744
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,527,035
    410.400 Penjualan Oli 187,000
    15,583,418 #N/A
    4,926,575 #N/A
    796,000 #N/A
    1,000,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (92,897,611)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 743,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 64,172,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 17,034,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,765,152
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,797,728
    15,368,901 #N/A
    1,444,544 #N/A
    219,000 #N/A
    200,000 #N/A
    150,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (70,131,310)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,887,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 60,683,100
    410.301 Penjualan PERTAMAX 7,085,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 628,128
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,134,184
    7,019,975 #N/A
    1,225,000 #N/A
    2,890,000 #N/A
    86,250 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (62,196,937)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 783,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 80,387,100
    410.301 Penjualan PERTAMAX 16,728,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,009,296
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 5,258,845
    15,784,793 #N/A
    4,256,475 #N/A
    1,265,000 #N/A
    800,000 #N/A
    513,000 #N/A
    410.900 #N/A (81,548,223)
    Pendapatan Lain-lain
    410.101 #N/A 6,390,625
    410.311 Penjualan PERTAMAX 2 32,928,100
    410.301 Penjualan PERTALITE 20,327,500
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,200,752
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 7,828,499
    11,555,386 #N/A
    1,292,799 #N/A
    2,985,000 #N/A
    300,000 #N/A
    150,000 #N/A
    150,000 #N/A
    13,000 #N/A
    10,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (53,219,291)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,618,875
    410.311 Penjualan PERTALITE 58,600,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 8,308,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,660,464
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,473,797
    410.600 Penjualan Gas 220,000
    6,425,138 #N/A
    2,112,116 #N/A
    662,625 #N/A
    49,544 Pendapatan Lain-lain
    410.900 Pendapatan Lain-lain (63,633,163)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,203,250
    410.311 Penjualan PERTALITE 80,112,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 17,154,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,135,520
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 6,100,329
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    19,000,693 #N/A
    6,119,089 #N/A
    650,000 #N/A
    1,700,000 #N/A
    300,000 #N/A
    381,300 #N/A
    50,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (79,062,542)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,435,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 71,367,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 17,791,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 441,072
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,522,874
    17,148,247 #N/A
    3,038,900 #N/A
    926,000 #N/A
    450,000 #N/A
    432,300 #N/A
    30,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (71,532,699)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 16,224,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 3,473,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,156,875
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,285,344
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,983,170
    410.900 Pendapatan Lain-lain 2,000
    3,436,469 #N/A
    1,727,882 #N/A
    72,912 #N/A
    53,750 #N/A
    200,000
    410.900 Pendapatan Lain-lain (35,634,201)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 23,169,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 34,100
    410.301 Penjualan PERTAMAX 20,428,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 731,088
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,393,488
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    8,015,291 #N/A
    1,840,391 #N/A
    805,000 #N/A
    800,000 #N/A
    513,000 #N/A
    18,000 #N/A
    183,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (36,139,869)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 23,075,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 34,531,100
    410.301 Penjualan PERTAMAX 7,974,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 4,056,480
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 5,417,843
    8,917,689 #N/A
    3,982,151 #N/A
    1,100,000 #N/A
    150,000 #N/A
    526,400 #N/A
    200,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (60,178,933)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,127,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 76,886,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 11,086,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 601,258
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,419,267
    9,946,675 #N/A
    2,781,000 #N/A
    591,119 #N/A
    200,000 #N/A
    22,500 #N/A
    150,000 #N/A
    342,300 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (79,087,455)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,518,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 98,807,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 19,058,375
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,493,280
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,064,064
    19,285,167 #N/A
    8,023,400 #N/A
    400,000 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (97,169,727)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,625,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 87,321,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 18,895,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,890,864
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,521,542
    18,516,130 #N/A
    8,279,659 #N/A
    705,750 #N/A
    300,000 #N/A
    300,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (86,152,292)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,018,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 70,332,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 10,236,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,113,200
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,414,388
    10,421,627 #N/A
    4,620,200 #N/A
    187,200 #N/A
    63,750 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (71,821,511)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 6,576,250
    410.311 Penjualan PERTALITE 27,625,000
    410.301 Penjualan PERTAMAX 23,292,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 3,164,544
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,531,013
    410.600 Penjualan Gas 220,000
    10,536,777 #N/A
    5,605,915 #N/A
    910,000 #N/A
    13,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (48,343,865)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 4,213,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 51,390,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 16,508,250
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,381,104
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,290,076
    14,372,118 #N/A
    5,032,250 #N/A
    170,000 #N/A
    150,000 #N/A
    10,000 #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (58,048,487)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,618,875
    410.311 Penjualan PERTALITE 62,422,200
    410.301 Penjualan PERTAMAX 10,417,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 722,592
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,471,736
    410.400 Penjualan Oli 50,500
    410.400 Penjualan Oli 52,500
    410.600 Penjualan Gas 110,000
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (76,866,028)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,033,375
    410.311 Penjualan PERTALITE 79,917,500
    410.301 Penjualan PERTAMAX 17,887,000
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,315,872
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,562,572
    410.600 Penjualan Gas 558,000
    410.400 Penjualan Oli 50,500
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (102,324,819)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 913,000
    410.311 Penjualan PERTALITE 72,479,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 17,107,500
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,717,488
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 5,881,491
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (98,098,779)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,824,875
    410.311 Penjualan PERTALITE 64,409,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 11,005,125
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 929,088
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,378,369
    410.400 Penjualan Oli 47,500
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (80,594,657)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 6,200,625
    410.311 Penjualan PERTALITE 54,469,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 25,013,875
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,033,632
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 5,497,342
    410.600 Penjualan Gas 110,000
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (92,324,774)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 10,800,750
    410.311 Penjualan PERTALITE 15,961,700
    410.301 Penjualan PERTAMAX 24,990,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,577,088
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 7,406,179
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (60,736,342)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,361,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 63,622,400
    410.301 Penjualan PERTAMAX 12,542,875
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,366,208
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,052,142
    410.400 Penjualan Oli 50,500
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (80,995,625)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 2,091,750
    410.311 Penjualan PERTALITE 70,473,100
    410.301 Penjualan PERTAMAX 15,917,625
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 2,823,552
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 4,268,982
    410.400 Penjualan Oli 52,500
    410.400 Penjualan Oli 50,500
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (95,678,009)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,849,125
    410.311 Penjualan PERTALITE 62,818,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 11,880,750
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 1,764,144
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 3,474,996
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (81,787,315)
    #N/A
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,864,500
    410.311 Penjualan PERTALITE 57,828,300
    410.301 Penjualan PERTAMAX 9,135,875
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 374,112
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 2,072,427
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    410.900 Pendapatan Lain-lain (71,275,214)

    240.100 Hutang Gaji -

    #N/A -
    140.101 Persediaan PERTAMAX 2 -
    140.311 Persediaan PERTALITE -
    140.301 Persediaan PERTAMAX -
    140.320 Persediaan PERTAMAX TURBO -
    140.501 Persediaan Pertamina DEX -
    8,250,759 140.600 Persediaan Gas 8,250,759
    1,366,974 140.400 Persediaan Oli 1,366,974
    95,095,517 150.200 Uang Muka Pembelian 95,095,517
    618,339,312 150.200 Uang Muka Pembelian 618,339,312

    1,250,000 410.900 Pendapatan Lain-lain 1,250,000


    1,500,000 410.900 Pendapatan Lain-lain 1,500,000
    476,190 410.900 Pendapatan Lain-lain 476,190
    2,500,000 410.900 Pendapatan Lain-lain 2,500,000
    22,916,667 410.900 Pendapatan Lain-lain 22,916,667
    1,250,000 410.900 Pendapatan Lain-lain 1,250,000

    410.900 Pendapatan Lain-lain 0

    57,544,688 181.200 Akumulasi Penyusutan Bangunan 57,544,688


    14,703,342 181.300 Akumulasi Penyusutan Mesin / Peralatan 14,703,342
    3,583,208 181.500 Akumulasi Penyusutan Invent / Perlengkapan 3,583,208
    262,247 160.100 Asuransi Dibayar Dimuka 262,247
    #N/A 0
    #N/A 0
    757,667 160.200 Biaya Dibayar Dimuka Lainnya 757,667
    #N/A

    #N/A 0

    #N/A
    KONTROL -187,000

    4,467,481,700 4,467,668,700

    -187,000
    07/08/2023 1 RAM 2,100,000
    ASTRA 150,000
    TASPEN 33,100
    2 RAM 400,000
    08/08/2023 1 RAM 1,500,000
    TASPEN 376,000
    2 RAM 500,000
    TASPEN 841,300
    09/08/2023 1 RAM 900,000
    TASPEN 350,000
    2 ASTRA 150,000
    10/08/2023 1 RAM 1,400,000
    TASPEN 448,400
    2 RAM 200,000
    11/08/2023 1 RAM 1,200,000
    2 RAM 800,000
    3 RAM 200,000
    12/08/2023 1 ASTRA 300,000
    14/08/2023 1 RAM 1,200,000
    2 RAM 800,000
    ASTRA 150,000
    15/08/2023 1 RAM 1,400,000
    2 RAM 500,000
    ASTRA 450,000
    TASPEN 430,500
    16/08/2023 1 RAM 1,300,000
    ASTRA 300,000
    TASPEN 421,200
    17/08/2023 1 RAM 300,000
    2 RAM 200,000
    18/08/2023 1 RAM 1,200,000
    TASPEN 840,700
    2 RAM 900,000
    19/08/2023 1 RAM 100,000
    ASTRA 450,000
    2 RAM 200,000
    BUKU BESAR SPBU
    PERIODE AGUSTUS 2023

    No. Akun : 110.100


    Nama Akun : Kas Umum
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS 266,002,344 886,069,678
    2 BANK - -
    3 JM - -

    110.1 Jumlah 832,764,599 266,002,344 886,069,678 212,697,264

    Nomor Akun : 110.200


    Nama Akun : Kasbon OPERATOR
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    110.2 Jumlah 5,467,000 - - 5,467,000

    Nomor Akun : 110.300


    Nama Akun : Selisih Setor Kas [Kasbon Uang Koin]
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    110.3 Jumlah 21,424,600 - - 21,424,600

    Nomor Akun : 120.100


    Nama Akun : BCA-RTN- 2520939868
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 12,886,068 8,107,741,620
    3 JM - -

    120.1 Jumlah 96,896,986 12,886,068 8,107,741,620 (7,997,958,565)

    Nomor Akun : 120.101


    Nama Akun : BANK BCA-PT WAHYUPUTRA-4620789653-EDC BCA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 1,290,425,177 3,925,197
    3 JM - -

    120.1 Jumlah 144,568,903 1,290,425,177 3,925,197 1,431,068,884

    Nomor Akun : 120.200


    Nama Akun : Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ]
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 337,119,170 21,500
    3 JM - -

    120.2 Jumlah 133,490,866 337,119,170 21,500 470,588,536

    Nomor Akun : 120.300


    Nama Akun : Bank MANDIRI [ TJM-SEWA ATM ]
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 28,844 23,769
    3 JM - -

    120.3 Jumlah 56,602,902 28,844 23,769 56,607,977

    Nomor Akun : 120.400


    Nama Akun : Bank BCA 7555 CV Putratama Manunggal
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - 30,000
    3 JM - -

    120.4 Jumlah 1,610,000 - 30,000 1,580,000

    Nomor Akun : 130.100


    Nama Akun : PIUTANG DAGANG
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS 52,307,228 -
    2 BANK 3,895,197 1,645,189,387
    3 JM 1,454,875,717 -

    130.1 Jumlah 164,332,100 1,511,078,142 1,645,189,387 30,220,854

    Nomor Akun : 130.200


    Nama Akun : Piutang Karyawan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    130.2 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 130.300


    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    130.3 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun : 130.400


    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    130.4 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun : 130.500


    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    130.5 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun : 130.800


    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    130.8 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun : 130.900


    Nama Akun : Piutang Lain-lain
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 50,000 -

    130.9 Jumlah 1,524,954 50,000 - 1,574,954

    Nomor Akun : 140.100


    Nama Akun : Persediaan PERTALITE KHUSUS SISA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    140.1 Jumlah 780,500 - - 780,500

    Nomor Akun : 140.101


    Nama Akun : Persediaan PERTAMAX 2
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 190,191,034 -
    3 JM - -

    140.1 Jumlah 125,707,358 190,191,034 - 315,898,392


    Nomor Akun : 140.200
    Nama Akun : Persediaan DEXLITE SISA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    140.2 Jumlah 1,573,948 - - 1,573,948

    Nomor Akun : 140.201


    Nama Akun : Persediaan DEXLITE
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    140.2 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 140.300


    Nama Akun : Persediaan PERTAMAX SISA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    140.3 Jumlah 1,887,283 - - 1,887,283

    Nomor Akun : 140.301


    Nama Akun : Persediaan PERTAMAX
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 1,331,337,238 -
    3 JM 95,095,517 -

    140.3 Jumlah 127,745,731 1,426,432,755 - 1,554,178,486

    Nomor Akun : 140.310


    Nama Akun : Persediaan PERTALITE SISA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    140.31 Jumlah 5,517,880 - - 5,517,880

    Nomor Akun : 140.311


    Nama Akun : Persediaan PERTALITE
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 5,410,468,980 -
    3 JM 618,339,312 -

    140.31 Jumlah 47,175,038 6,028,808,292 - 6,075,983,330

    Nomor Akun : 140.320


    Nama Akun : Persediaan PERTAMAX TURBO
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 212,802,758 -
    3 JM - -

    140.32 Jumlah 65,062,600 212,802,758 - 277,865,358

    Nomor Akun : 140.400


    Nama Akun : Persediaan Oli
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - 1,366,974

    140.4 Jumlah 15,858,115 - 1,366,974 14,491,141

    Nomor Akun : 140.500


    Nama Akun : Persediaan Pertamina DEX SISA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    140.5 Jumlah 138,250 - - 138,250

    Nomor Akun : 140.501


    Nama Akun : Persediaan Pertamina DEX
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 308,980,848 -
    3 JM - -

    140.5 Jumlah 40,250,566 308,980,848 - 349,231,414

    Nomor Akun : 140.600


    Nama Akun : Persediaan Gas
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS 513,000 -
    2 BANK - -
    3 JM 5,643,000 8,250,759

    140.6 Jumlah 898,380 6,156,000 8,250,759 (1,196,378)

    Nomor Akun : 140.700


    Nama Akun : Persediaan Solar Non Subsidi
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    140.7 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 150.101


    Nama Akun : UM PPh ps 21
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    150.1 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 150.102


    Nama Akun : UM PPh ps 22
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    150.1 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 150.103


    Nama Akun : UM PPh ps 23
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    150.1 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 150.104


    Nama Akun : UM PPh ps 25
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    150.1 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 150.105


    Nama Akun : PPN MASUKAN
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    150.11 Jumlah - - - -
    Nomor Akun : 150.200
    Nama Akun : Uang Muka Pembelian
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 653,945,518 -
    3 JM - 713,434,829

    150.2 Jumlah 713,434,829 653,945,518 713,434,829 653,945,518

    Nomor Akun : 150.300


    Nama Akun : Uang Muka Perbaikan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    150.3 Jumlah - - - -
    Nomor Akun : 160.100
    Nama Akun : Asuransi Dibayar Dimuka
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - 262,247

    160.1 Jumlah 786,740 - 262,247 524,493

    Nomor Akun : 160.200


    Nama Akun : Biaya Dibayar Dimuka Lainnya
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - 757,667

    160.2 Jumlah 5,303,667 - 757,667 4,546,000

    Nomor Akun : 180.100


    Nama Akun : Tanah
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    180.1 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 180.200


    Nama Akun : Bangunan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    180.2 Jumlah 4,268,526,000 - - 4,268,526,000


    Nomor Akun : 180.300
    Nama Akun : Mesin & Peralatan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    180.3 Jumlah 1,447,970,400 - - 1,447,970,400

    Nomor Akun : 180.400


    Nama Akun : Kendaraan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    180.4 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 180.500


    Nama Akun : Inventaris
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 930,000 -

    180.5 Jumlah 316,732,600 930,000 - 317,662,600

    Nomor Akun : 181.200


    Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Bangunan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - 57,544,688

    181.2 Jumlah (2,665,110,767) - 57,544,688 (2,722,655,455)

    Nomor Akun : 181.300


    Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Mesin / Peralatan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - 14,703,342

    181.3 Jumlah (697,763,492) - 14,703,342 (712,466,833)

    Nomor Akun : 181.400


    Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Kendaraan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -
    181.4 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 181.500


    Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Invent / Perlengkapan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - 3,583,208

    181.5 Jumlah (245,946,724) - 3,583,208 (249,529,932)

    Nomor Akun : 190.100


    Nama Akun : RAK - Aset (KPS / SPS)
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS 832,765,200 -
    2 BANK - -
    3 JM 2,159,477,900 -

    190.1 Jumlah 1,230,951,839 2,992,243,100 - 4,223,194,939

    Nomor Akun : 210.000


    Nama Akun : Hutang Dagang
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    210 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 220.000


    Nama Akun : Hutang Bank
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    220 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 230.100


    Nama Akun : Titipan Jaminan Rekanan
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    230.1 Jumlah 62,410,798 - - 62,410,798

    Nomor Akun : 230.200


    Nama Akun : Titipan Karyawan
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    230.2 Jumlah 17,250,000 - - 17,250,000

    Nomor Akun : 240.100


    Nama Akun : Hutang Gaji
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    240.1 Jumlah 59,989,195 - - 59,989,195

    Nomor Akun : 240.200


    Nama Akun : Hutang Biaya Listrik & Telp
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    240.2 Jumlah (0) - - (0)

    Nomor Akun : 240.700


    Nama Akun : Pencadangan Biaya Tunjangan Karyawan
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    240.7 Jumlah 40,892,125 - - 40,892,125

    Nomor Akun : 240.800


    Nama Akun : Pendapatan Sewa dibayar dimuka
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 29,892,857 -

    240.8 Jumlah 355,559,520 29,892,857 - 325,666,663

    Nomor Akun : 240.900


    Nama Akun : HLL - Lainnya
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    240.9 Jumlah 62,750,000 - - 62,750,000

    Nomor Akun : 250.100


    Nama Akun : Hutang PPh 21
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    250.1 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 250.200


    Nama Akun : Hutang PPh Badan
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    250.2 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 250.300


    Nama Akun : PPN KELUARAN
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    250.3 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 290.100


    Nama Akun : RAK - Kewajiban (KPS / SPS)
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    290.1 Jumlah (0) - - (0)

    Nomor Akun : 310.000


    Nama Akun : Modal
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    310 Jumlah 315,654,000 - - 315,654,000

    Nomor Akun : 320.100


    Nama Akun : Laba Ditahan
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    320.1 Jumlah 4,048,803,594 - - 4,048,803,594

    Nomor Akun : 320.200


    Nama Akun : Laba (Rugi) Tahun Lalu
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    320.2 Jumlah 819,012,962 - - 819,012,962

    Nomor Akun : 320.300


    Nama Akun : Laba (Rugi) Tahun Berjalan
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -
    3,825,255,043
    320.3 Jumlah 483,841,457 - 3,825,255,043 4,309,096,500

    Nomor Akun : 410.100


    Nama Akun : Penjualan PERTALITE KHUSUS SISA
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    410.1 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 410.101


    Nama Akun : Penjualan PERTAMAX 2
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - 3,027,125
    2 BANK - -
    3 JM - 241,542,875

    410.1 Jumlah 1,337,511,925 - 244,570,000 1,582,081,925

    Nomor Akun : 410.200


    Nama Akun : Penjualan DEXLITE SISA
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    410.2 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 410.201


    Nama Akun : Penjualan DEXLITE
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -
    410.2 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 410.300


    Nama Akun : Penjualan PERTAMAX SISA
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    410.3 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 410.301


    Nama Akun : Penjualan PERTAMAX
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - 45,078,875
    2 BANK - -
    3 JM - 1,409,564,750

    410.3 Jumlah 8,476,090,775 - 1,454,643,625 9,930,734,400

    Nomor Akun : 410.310


    Nama Akun : Penjualan PERTALITE SISA
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    410.31 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 410.311


    Nama Akun : Penjualan PERTALITE
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - 205,479,800
    2 BANK - -
    3 JM - 5,924,259,600

    410.31 Jumlah 36,208,302,240 - 6,129,739,400 42,338,041,640

    Nomor Akun : 410.320


    Nama Akun : Penjualan PERTAMAX TURBO
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - 4,308,468
    2 BANK - -
    3 JM - 148,802,314

    410.32 Jumlah 972,402,054 - 153,110,782 1,125,512,835

    Nomor Akun : 410.400


    Nama Akun : Penjualan Oli
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - 50,500
    2 BANK - -
    3 JM - 1,815,500

    410.4 Jumlah 17,387,500 - 1,866,000 19,253,500

    No. Akun : 410.500


    Nama Akun : Penjualan Pertamina DEX SISA
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    410.5 Jumlah - - - -

    No. Akun : 410.501


    Nama Akun : Penjualan Pertamina DEX
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - 7,278,974
    2 BANK - -
    3 JM - 303,260,129

    410.5 Jumlah 1,702,571,089 - 310,539,103 2,013,110,191

    No. Akun : 410.600


    Nama Akun : Penjualan Gas
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - 778,000
    2 BANK - -
    3 JM - 8,904,000

    410.6 Jumlah 56,089,000 - 9,682,000 65,771,000

    No. Akun : 410.700


    Nama Akun : Penjualan Solar Non Subsidi
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    410.7 Jumlah - - - -

    No. Akun : 410.900


    Nama Akun : Pendapatan Lain-lain
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - 602
    2 BANK - 20,000
    3 JM - (4,370,384,180)

    410.9 Jumlah 169,862,838 - (4,370,363,578) (4,200,500,741)


    No. Akun : 510.100
    Nama Akun : HPP PERTALITE KHUSUS SISA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.1 Jumlah - - - -

    No. Akun : 510.101


    Nama Akun : HPP PERTAMAX 2
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.1 Jumlah 1,284,243,916 - - 1,284,243,916

    Nomor Akun : 510.200


    Nama Akun : HPP DEXLITE SISA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.2 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 510.201


    Nama Akun : HPP DEXLITE
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.2 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 510.300


    Nama Akun : HPP PERTAMAX SISA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.3 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 510.301


    Nama Akun : HPP PERTAMAX
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.3 Jumlah 8,156,180,619 - - 8,156,180,619

    Nomor Akun : 510.310


    Nama Akun : HPP PERTALITE SISA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.31 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 510.311


    Nama Akun : HPP PERTALITE
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.31 Jumlah 35,096,961,499 - - 35,096,961,499

    Nomor Akun : 510.320


    Nama Akun : HPP PERTAMAX TURBO
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.32 Jumlah 928,752,880 - - 928,752,880

    Nomor Akun : 510.400


    Nama Akun : HPP Oli
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 1,366,974 -

    510.4 Jumlah 13,464,261 1,366,974 - 14,831,235

    Nomor Akun : 510.500


    Nama Akun : HPP Pertamina DEX SISA
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.5 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 510.501


    Nama Akun : HPP Pertamina DEX
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.5 Jumlah 1,662,262,446 - - 1,662,262,446

    Nomor Akun : 510.600


    Nama Akun : HPP Gas
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 8,250,759 -

    510.6 Jumlah 51,568,297 8,250,759 - 59,819,056

    Nomor Akun : 510.700


    Nama Akun : HPP Solar Non Subsidi
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.7 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 510.900


    Nama Akun : HPP Lain-lain
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    510.9 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 530.100


    Nama Akun : Biaya Iklan & Promosi
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 757,667 -

    530.1 Jumlah 5,664,537 757,667 - 6,422,204

    Nomor Akun : 530.200


    Nama Akun : Biaya Insentif Marketing
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -
    530.2 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 530.300


    Nama Akun : Biaya Entertainment
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 10,000 -

    530.3 Jumlah 6,785,166 10,000 - 6,795,166

    Nomor Akun : 530.900


    Nama Akun : Biaya Pemasaran Lainnya
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    530.9 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 540.101


    Nama Akun : Biaya Gaji & Upah
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    540.1 Jumlah 375,060,451 - - 375,060,451

    Nomor Akun : 540.102


    Nama Akun : Biaya Tunjangan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    540.1 Jumlah 115,709,120 - - 115,709,120

    Nomor Akun : 540.103


    Nama Akun : Biaya Pengobatan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 50,000 -

    540.1 Jumlah 240,000 50,000 - 290,000

    Nomor Akun : 540.104


    Nama Akun : Biaya Pelatihan & Konsultasi
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    540.1 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 540.105


    Nama Akun : Biaya Insentif Operator
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    540.11 Jumlah 25,692,600 - - 25,692,600

    Nomor Akun : 540.201


    Nama Akun : Biaya ATK
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 785,000 -

    540.2 Jumlah 3,886,100 785,000 - 4,671,100

    Nomor Akun : 540.202


    Nama Akun : Biaya Listrik, Air & Telepon
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    540.2 Jumlah 40,291,097 - - 40,291,097

    Nomor Akun : 540.203


    Nama Akun : Belanja Rumah Tangga
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS 48,000 -
    2 BANK - -
    3 JM 1,321,700 -

    540.2 Jumlah 2,129,700 1,369,700 - 3,499,400

    Nomor Akun : 540.204


    Nama Akun : Biaya BBM & Transportasi
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS 200,000 -
    2 BANK - -
    3 JM 4,200,000 -

    540.2 Jumlah 28,505,500 4,400,000 - 32,905,500

    Nomor Akun : 540.205


    Nama Akun : Biaya Perlengkapan + Ongkos Luar
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    540.21 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 540.206


    Nama Akun : Biaya Sewa
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    540.21 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 540.207


    Nama Akun : Biaya Asuransi
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 262,247 -

    540.21 Jumlah 1,573,480 262,247 - 1,835,727

    Nomor Akun : 540.208


    Nama Akun : Biaya Pemeliharaan & Perbaikan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS 150,000 -
    2 BANK - -
    3 JM 1,535,000 -

    540.21 Jumlah 25,366,345 1,685,000 - 27,051,345

    Nomor Akun : 540.209


    Nama Akun : Biaya Tera & Dencity
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS 86,250 -
    2 BANK - -
    3 JM 8,206,813 -

    540.21 Jumlah 139,128,063 8,293,063 - 147,421,126


    Nomor Akun : 540.302
    Nama Akun : By Penyusutan Bangunan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 57,544,688 -

    540.3 Jumlah 347,768,125 57,544,688 - 405,312,813

    Nomor Akun : 540.303


    Nama Akun : By Penyusutan Mesin / Peralatan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 14,703,342 -

    540.3 Jumlah 87,517,550 14,703,342 - 102,220,892

    Nomor Akun : 540.304


    Nama Akun : By Penyusutan Kendaraan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    540.3 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 540.305


    Nama Akun : By Penyusutan Inventaris / Perlengkapan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 3,583,208 -

    540.31 Jumlah 19,562,750 3,583,208 - 23,145,958

    Nomor Akun : 540.9


    Nama Akun : Biaya Operasional Lainnya
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    540.9 Jumlah 3,429,425 - - 3,429,425

    Nomor Akun : 550.100


    Nama Akun : Biaya Admin Bank
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 4,930,692 -
    3 JM - -

    550.1 Jumlah 28,044,744 4,930,692 - 32,975,435

    Nomor Akun : 550.2


    Nama Akun : Biaya Bunga
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    550.2 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 550.300


    Nama Akun : Biaya Pajak / Retribusi
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    550.3 Jumlah 4,500,000 - - 4,500,000

    Nomor Akun : 550.400


    Nama Akun : Biaya Sumbangan / Bantuan Operasional Luar
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM 600,000 -

    550.4 Jumlah 2,460,000 600,000 - 3,060,000

    Nomor Akun : 550.500


    Nama Akun : Biaya Penghapusan Piutang
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    550.5 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 550.600


    Nama Akun : Biaya Legal Perizinan
    Akun D/K : Debit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    550.6 Jumlah - - - -

    Nomor Akun : 450.100


    Nama Akun : Pendapatan Bunga Bank
    Akun D/K : Kredit
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK 15,013 75,063
    3 JM - -

    450.1 Jumlah 372,708 15,013 75,063 432,759

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -
    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A

    Nomor Akun :
    Nama Akun : #N/A
    Akun D/K : #N/A
    No Sumber Jurnal Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir
    1 KAS - -
    2 BANK - -
    3 JM - -

    0 Jumlah - - - #N/A
    DAFTAR SALDO SPBU 44.501.04
    PERIODE AGUSTUS 2023
    NO AKUN NAMA AKUN AWAL DEBIT KREDIT AKHIR PERUBAHAN

    400.000 PENDA PATA N 48,940,590,128 - 3,933,862,394 52,874,437,509 3,933,847,381


    410.000 PENDAPATAN USAHA 48,940,217,420 - 3,933,787,331 52,874,004,750 3,933,787,331
    410.100 Penjualan PERTALITE KHUSUS SISA - - - - -
    410.101 Penjualan PERTAMAX 2 1,337,511,925 - 244,570,000 1,582,081,925 244,570,000
    410.200 Penjualan DEXLITE SISA - - - - -
    410.201 Penjualan DEXLITE - - - - -
    410.300 Penjualan PERTAMAX SISA - - - - -
    410.301 Penjualan PERTAMAX 8,476,090,775 - 1,454,643,625 9,930,734,400 1,454,643,625
    410.310 Penjualan PERTALITE SISA - - - - -
    410.311 Penjualan PERTALITE 36,208,302,240 - 6,129,739,400 42,338,041,640 6,129,739,400
    410.320 Penjualan PERTAMAX TURBO 972,402,054 - 153,110,782 1,125,512,835 153,110,782
    410.400 Penjualan Oli 17,387,500 - 1,866,000 19,253,500 1,866,000
    410.500 Penjualan Pertamina DEX SISA - - - - -
    410.501 Penjualan Pertamina DEX 1,702,571,089 - 310,539,103 2,013,110,191 310,539,103
    410.600 Penjualan Gas 56,089,000 - 9,682,000 65,771,000 9,682,000
    410.700 Penjualan Solar Non Subsidi - - - - -
    410.900 Pendapatan Lain-lain 169,862,838 - (4,370,363,578) (4,200,500,741) (4,370,363,578)
    500.000 BIAYA 48,456,748,671 108,592,338 - 48,565,341,009 103,061,647
    510.000 HARGA POKOK PENJUALAN 47,193,433,918 9,617,733 - 47,203,051,651 9,617,733
    510.100 HPP PERTALITE KHUSUS SISA - - - - -
    510.101 HPP PERTAMAX 2 1,284,243,916 - - 1,284,243,916 -
    510.200 HPP DEXLITE SISA - - - - -
    510.201 HPP DEXLITE - - - - -
    510.300 HPP PERTAMAX SISA - - - - -
    510.301 HPP PERTAMAX 8,156,180,619 - - 8,156,180,619 -
    510.310 HPP PERTALITE SISA - - - - -
    510.311 HPP PERTALITE 35,096,961,499 - - 35,096,961,499 -
    510.320 HPP PERTAMAX TURBO 928,752,880 - - 928,752,880 -
    510.400 HPP Oli 13,464,261 1,366,974 - 14,831,235 1,366,974
    510.500 HPP Pertamina DEX SISA - - - - -
    510.501 HPP Pertamina DEX 1,662,262,446 - - 1,662,262,446 -
    510.600 HPP Gas 51,568,297 8,250,759 - 59,819,056 8,250,759
    510.700 HPP Solar Non Subsidi - - - - -
    510.900 HPP Lain-lain - - - - -
    610.000 TOTAL LABA KOTOR 1,746,783,501 (9,617,733) 3,933,787,331 5,670,953,099 3,924,169,598
    530.000 BIAYA PEMASARAN 12,449,703 767,667 - 13,217,370 767,667
    530.100 Biaya Iklan & Promosi 5,664,537 757,667 - 6,422,204 757,667
    530.200 Biaya Insentif Marketing - - - - -
    530.300 Biaya Entertainment 6,785,166 10,000 - 6,795,166 10,000
    530.900 Biaya Pemasaran Lainnya - - - - -
    540.000 BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM 1,215,860,306 92,676,247 - 1,308,536,553 92,676,247
    540.100 Biaya Tenaga Kerja 516,702,171 50,000 - 516,752,171 50,000
    540.101 Biaya Gaji & Upah 375,060,451 - - 375,060,451 -
    540.102 Biaya Tunjangan 115,709,120 - - 115,709,120 -
    540.103 Biaya Pengobatan 240,000 50,000 - 290,000 50,000
    540.104 Biaya Pelatihan & Konsultasi - - - - -
    540.105 Biaya Insentif Operator 25,692,600 - - 25,692,600 -
    540.200 Biaya Operasional Usaha 240,880,285 16,795,010 - 257,675,295 16,795,010
    540.201 Biaya ATK 3,886,100 785,000 - 4,671,100 785,000
    540.202 Biaya Listrik, Air & Telepon 40,291,097 - - 40,291,097 -
    540.203 Belanja Rumah Tangga 2,129,700 1,369,700 - 3,499,400 1,369,700
    540.204 Biaya BBM & Transportasi 28,505,500 4,400,000 - 32,905,500 4,400,000
    540.205 Biaya Perlengkapan + Ongkos Luar - - - - -
    540.206 Biaya Sewa - - - - -
    540.207 Biaya Asuransi 1,573,480 262,247 - 1,835,727 262,247
    540.208 Biaya Pemeliharaan & Perbaikan 25,366,345 1,685,000 - 27,051,345 1,685,000
    540.209 Biaya Tera & Dencity 139,128,063 8,293,063 - 147,421,126 8,293,063
    540.300 Biaya Penyusutan & Amortisasi 454,848,425 75,831,238 - 530,679,663 75,831,238
    540.302 By Penyusutan Bangunan 347,768,125 57,544,688 - 405,312,813 57,544,688
    540.303 By Penyusutan Mesin / Peralatan 87,517,550 14,703,342 - 102,220,892 14,703,342
    540.304 By Penyusutan Kendaraan - - - - -
    540.305 By Penyusutan Inventaris / Perlengkapan 19,562,750 3,583,208 - 23,145,958 3,583,208
    540.900 Biaya Operasional Lainnya 3,429,425 - - 3,429,425 -
    620.000 LABA (RUGI) USAHA 518,473,492 (103,061,647) 3,933,787,331 4,349,199,176 3,830,725,684
    550.000 BIAYA DILUAR USAHA 35,004,744 5,530,692 - 40,535,435 5,530,692
    550.100 Biaya Admin Bank 28,044,744 4,930,692 - 32,975,435 4,930,692
    550.200 Biaya Bunga - - - - -
    550.300 Biaya Pajak / Retribusi 4,500,000 - - 4,500,000 -
    550.400 Biaya Sumbangan / Bantuan Operasional Luar 2,460,000 600,000 - 3,060,000 600,000
    550.500 Biaya Penghapusan Piutang - - - - -
    550.600 Biaya Legal Perizinan - - - - -
    450.000 PENDAPATAN DI LUAR USAHA 372,708 15,013 75,063 432,759 60,051
    450.100 Pendapatan Bunga Bank 372,708 15,013 75,063 432,759 60,051
    630.000 LABA (RUGI) DILUAR USAHA (34,632,035) (40,102,676) (5,470,641)
    640.000 LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 483,841,457 4,309,096,500 3,825,255,043
    - - -
    SPBU 44.501.04
    NERACA
    PER 31 JULI 2023

    KETERANGAN 31-Jul-23 30-Jun-23 Naik (Turun) %


    Kas 239,588,864 859,656,199 (620,067,335) -72.13%
    Bank (6,038,113,169) 433,169,658 (6,471,282,827) -1493.94%
    Piutang
    Piutang Dagang 30,220,854 164,332,100 (134,111,245) -81.61%
    Piutang Karyawan - - - 0.00%
    Piutang Lain-lain 1,574,954 1,524,954 50,000 3.28%
    Persediaan Barang 8,596,349,603 432,595,649 8,163,753,954 1887.16%
    Uang Muka Pajak - - - 0.00%
    Uang Muka Pembelian 653,945,518 713,434,829 (59,489,311) -8.34%
    Uang Muka Perbaikan - - - 0.00%
    Biaya Dibayar Dimuka 5,070,493 6,090,407 (1,019,913) -16.75%
    Aset Lancar 3,488,637,117 2,610,803,794 877,833,323 33.62%

    Aset Tetap 6,034,159,000 6,033,229,000 930,000 0.02%


    Akumulasi Pnyst Aset Tetap (3,684,652,221) (3,608,820,983) (75,831,237) 2.10%
    Aset Tetap 2,349,506,780 2,424,408,017 (74,901,237) -3.09%
    RAK - Aset (KPS / SPS) 4,223,194,939 1,230,951,839 2,992,243,100 243.08%
    TOTAL ASET 10,061,338,836 6,266,163,650 3,795,175,186 60.57%

    Hutang Dagang - - - 0.00%


    Hutang Bank - - - 0.00%
    Hutang Uang Muka / Titipan 79,660,798 79,660,798 - 0.00%
    Hutang Lain-lain 489,297,982 519,190,839 (29,892,857) -5.76%
    Hutang Pajak - - - 0.00%
    RAK - Kewajiban (KPS / SPS) (0) (0) - 0.00%
    Kewajiban Lancar 568,958,780 598,851,637 (29,892,857) -4.99%

    Modal Saham 315,654,000 315,654,000 - 0.00%


    Laba Ditahan 4,048,803,594 4,048,803,594 - 0.00%
    Laba Tahun Lalu 819,012,962 819,012,962 - 0.00%
    Laba Tahun Berjalan 4,309,096,500 483,841,457 3,825,255,043 790.60%
    Ekuitas 9,492,567,056 5,667,312,013 3,825,255,043 67.50%
    TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 10,061,525,836 6,266,163,650 3,795,362,186 60.57%

    Dibuat, Diperiksa, Disetujui,

    DIR THR NNS GMF RTN


    SPBU 44.501.04
    LAPORAN - LABA (RUGI) BULAN BERJALAN KONSOLIDASI
    PER 31 JULI 2023

    KETERANGAN 31-Jul-23 L/R KUM JAN-JULI'23

    Penjualan Pertamax 2 244,570,000 1,582,081,925


    HPP Pertamax 2 - (1,284,243,916)
    LABA KOTOR PENJUALAN PERTAMAX 2 244,570,000 297,838,009

    Penjualan Dexlite - -
    HPP Penjualan Dexlite - -
    LABA KOTOR PENJUALAN DEXLITE - -

    Penjualan Pertamax 1,454,643,625 9,930,734,400


    HPP Penjualan Pertamax - (8,156,180,619)
    LABA KOTOR PENJUALAN PERTAMAX 1,454,643,625 1,774,553,781

    Penjualan Pertalite 6,129,739,400 42,338,041,640


    HPP Penjualan Pertalite - (35,096,961,499)
    LABA KOTOR PENJUALAN PERTALITE 6,129,739,400 7,241,080,141

    Penjualan Oli 1,866,000 19,253,500


    HPP Penjualan Oli (1,366,974) (14,831,235)
    LABA KOTOR PENJUALAN OLI 499,026 4,422,265

    Penjualan Pertamina DEX 310,539,103 2,013,110,191


    HPP Penjualan Pertamina DEX - (1,662,262,446)
    LABA KOTOR PENJUALAN DEX 310,539,103 350,847,745

    Penjualan Pertamax Turbo 153,110,782 1,125,512,835


    HPP Penjualan Pertamax Turbo - (928,752,880)
    LABA KOTOR PENJUALAN PXTURBO 153,110,782 196,759,955

    Penjualan Gas 9,682,000 65,771,000


    HPP Penjualan Gas (8,250,759) (59,819,056)
    LABA KOTOR PENJUALAN GAS 1,431,241 5,951,944

    Penjualan Solar Non Subsidi - -


    HPP Penjualan Solar Non Subsidi - -
    LABA KOTOR PENJUALAN SLR NON SUB - -

    Pendapatan Lain-lain (4,370,363,578) (4,200,500,741)


    TOTAL LABA KOTOR 3,924,169,598 5,670,953,099

    Biaya Pemasaran 767,667 13,217,370


    Biaya Tenaga Kerja 50,000 516,752,171
    Biaya Operasional Usaha 16,795,010 257,675,295
    Biaya Penyusutan & Amortisasi 75,831,238 530,679,663
    Biaya Operasional Lainnya - 3,429,425
    BIAYA USAHA 93,443,914 1,321,753,923

    LABA (RUGI) USAHA 3,830,725,684 4,349,199,176

    Laba (Rugi) Diluar Usaha (5,470,641) (40,102,676)

    LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 3,825,255,043 4,309,096,500

    Dibuat, Diperiksa, Disetujui,

    DIR THR NNS GMF RTN


    CV PUTRATAMA MANUNGGAL
    LAPORAN - LABA (RUGI) BULAN BERJALAN
    PER 31 JULI 2023

    KETERANGAN 31-Jul-23 L/R KUM JAN-JUL'23

    Penjualan Oli 1,866,000 19,253,500


    HPP Penjualan Oli (1,366,974) (14,831,235)
    LABA KOTOR PENJUALAN OLI 499,026 4,422,265

    Penjualan Gas 9,682,000 65,771,000


    HPP Penjualan Gas (8,250,759) (59,819,056)
    LABA KOTOR PENJUALAN GAS 1,431,241 5,951,944

    Pendapatan Sewa 29,892,857 199,358,974

    TOTAL LABA KOTOR 31,823,124 209,733,183

    LABA (RUGI) USAHA 31,823,124 209,733,183

    LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 31,823,124 209,733,183

    Dibuat, Diperiksa, Disetujui,

    DIR THR NNS GMF RTN


    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
    PENJELASAN POS-POS NERACA
    PERIODE : AGUSTUS 2023
    KETERANGAN 31-Aug-23
    POS AKTIVA / ASET 10,173,742,468
    KAS 239,588,864
    1 Kas Umum 212,697,264
    2 Kas Bon Operator 5,467,000
    3 Selisih setoran kas[Kasbon Uang Koin] 21,424,600
    BANK (6,038,113,169)
    1 BCA 2520939868 (7,997,958,565)
    2 Bank BCA - GIRO EDC 1,431,068,884
    3 Bank MANDIRI [ PT.WPM-EDC ] 470,588,536
    4 Bank MANDIRI [ TJM-SEWA ATM ] 56,607,977
    5 Bank BCA 7555 CV Putratama Manunggal 1,580,000
    PIUTANG 144,199,440
    PIUTANG DAGANG 142,624,486
    1 ASTRA DHS 6,450,000
    2 PT. BPR RAM 71,400,000
    3 TASPEN 7,399,350
    4 BORWITA -
    5 EDC MANDIRI + LINKAJA + MY PERTAMINA 14,261,529
    6 EDC BCA 43,113,607
    PIUTANG KARYAWAN -
    PIUTANG LAIN-LAIN 1,574,954
    1 Bi Telp Listrik Spbu (Ditagihkan Ke Penyewa) Tgl 30/11/22 834,454
    PERSEDIAAN BARANG 8,596,349,603
    1 Persediaan PERTALITE KHUSUS Sisa 780,500
    2 Persediaan PERTAMAX 2 315,898,392
    3 Persediaan DEXLITE Sisa 1,573,948
    4 Persediaan DEXLITE -
    5 Persediaan PERTAMAX Sisa 1,887,283
    6 Persediaan PERTAMAX 1,554,178,486
    7 Persediaan PERTALITE Sisa 5,517,880
    8 Persediaan PERTALITE 6,075,983,330
    9 Persediaan Pertamax Turbo 277,865,358
    10 Persediaan Oli 14,491,141
    11 Persediaan Pertamina DEX Sisa 138,250
    12 Persediaan Pertamina DEX 349,231,414
    13 Persediaan Gas (1,196,378)
    14 Persediaan Solar Non Subsidi -
    UANG MUKA 653,945,518
    1 UM Pajak -
    2 UM Pembelian BBM 653,945,518
    - UM Pembelian 6 Trip Pertalite 463,754,484
    - UM Pembelian 2 Trip Pertamax 190,191,034
    3 UM Perbaikan -
    BIAYA DIBAYAR DIMUKA 5,070,493
    1 Asuransi Dibayar dimuka 524,493
    2 Biaya Dibayar dimuka Lainnya 4,546,000
    ASET TETAP 2,349,506,780
    1 Tanah -
    2 Bangunan 4,268,526,000
    3 Mesin & Peralatan 1,447,970,400
    4 Kendaraan -
    5 Inventaris 317,662,600
    6 Akumulasi Penyusutan Bangunan (2,722,655,455)
    7 Akumulasi Penyusutan Mesin (712,466,833)
    8 Akumulasi Penyusutan Kendaraan -
    9 Akumulasi Penyusutan Invent / Peralatan (249,529,932)
    RAK ASET 4,223,194,939
    1 RAK - ASSET [KPS / SPS] 4,223,194,939
    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
    PENJELASAN POS-POS LABA - RUGI
    PERIODE : AGUSTUS 2023
    KETERANGAN 31-Aug-23
    BIAYA PENYUSUTAN & AMORTISASI 75,831,238
    1 By Penyusutan Bangunan 57,544,688
    2 By Penyusutan Mesin 14,703,342
    3 By Penyusutan Kendaraan -
    4 By Penyusutan Inventaris / Perlengkapan 3,583,208
    Biaya Operasional Lainnya -
    LABA (RUGI) USAHA
    BIAYA DILUAR USAHA 5,530,692
    1 Biaya Admin Bank 4,930,692
    2 Biaya Pajak & Retribusi -
    - By PBB SPBU Jl.Brigjend Sudiarto 129A 107,140,743
    - By PBB SPBU Jl.Brigjend Sudiarto M.2338 25,509,440
    - By PBB SPBU Jl.Brigjend Sudiarto 129A (NOP 0015) 26,274,636
    3 Biaya Sumbangan 600,000
    - Iuran Keamanan Babinsa 200,000
    - Iuran ATK Koramil 100,000
    PENDAPATAN DI LUAR USAHA 60,051
    1 Pendapatan Bunga Bank 60,051
    LABA (RUGI) DILUAR USAHA (5,470,641)
    LABA BERSIH SEBELUM PAJAK #NAME?
    BLN SAAT INI
    NO KUPON/EDC BLN SBLMNYA TOTAL
    JM KAS

    1 ASTRA 5,950,000 5,700,000 750,000 12,400,000

    2 RAM 72,200,000 35,100,000 1,400,000 108,700,000

    3 TASPEN 6,914,850 6,086,125 1,313,225 14,314,200

    4 BORWITA - -

    5 MANDIRI 13,326,985 327,343,818 11,419,853 352,090,656

    6 BCA 65,940,264 1,230,349,406 37,424,150 1,333,713,820

    TOTAL 164,332,099 1,604,579,349 52,307,228 1,821,218,676


    164332099.527497 (149,703,632) -
    1 (1,754,282,981) (52,307,228)
    NOTE :
    PIUTANG MANDIRI PER JULI'23 11,576,203
    PIUTANG MANDIRI LINKAJA PER JULI' -
    PIUTANG MYP PER JULI'23 2,798,400
    14,374,603

    PIUTANG BCA PER JULI'23 42,929,250


    PEMBAYARAN

    JM BANK SISA PIUTANG

    5,950,000 6,450,000 RAM JUNI JULI

    37,300,000 71,400,000 34,900,000 36,500,000

    6,914,850 7,399,350

    337,829,127 14,261,529 113,074

    1,294,495,410 43,113,607 (184,357)

    37,300,000 1,645,189,387 142,624,486


    (37,300,000) 0 30,220,854
    (74,600,000) (1,645,189,387) (112,403,632)

    Anda mungkin juga menyukai