1

DAFT AR ISI
NO URAIAN HAL

I. LANGKAH-LANGKAH PEDOMAN KERJA KEPALA SEKSI BANK 4

A. APLIKASI BI-GEB 5

B. APLIKASI KONVERSI 8

C. APLIKASI SPAN 10

1. Persetujuan Tagihan Negatif (BLU) 11

2. Persetujuan PPR Atas SPPT BLU 11

3. Persetujuan PPR Atas SP2D “NIHIL” 12

4. Persetujuan PPR Atas SP2D “Gaji KPK” 12

5. Persetujuan PPR Atas SP2D “VALAS” Pada Bank BO II Non 12

Interkoneksi (BANK INDONESIA)
6. Persetujuan PPR Atas SP2D “RPKBUNPGAJI Dan rr RPKBUNPGAJI” 16
Pada Bank BO II INTERKONEKSI (BRI, MANDIRI, BNI Dan BTN,
BNI SYARIAH dan BUKOPIN)
7. Penerbitan SPP Atas Retur/SPM-PP 16

8. Persetujuan SPT Atas Pelimpahan Kelebihan Dropping Pada Bank 17

Indonesia
II. LANGKAH-LANGKAH PEDOMAN KERJA PELAKSANA SEKSI BANK 18

A. APLIKASI SPAN 19

1. Langkah-Langkah Membuat Surat Pemberitahuan Retur 20

2. Langkah-Langkah Membuat SPP Retur 31

3. Koreksi Penerimaan Negara 42

4. Konfirmasi Penerimaan Negara 53

5. Penerbitan BPN Atas SP2D Yang Telah Diterbitkan Oleh KPPN Yang 59
Terdapat Potongan SPM/SP2D
6. Pembuatan PPR (Termasuk Gaji KPK) 60

7. Perbaikan Paygroup 73

8. Pembuatan Buku Putih 76

9. Membuat Bank Account Transfer (Karena Ada Kelebihan Transfer 93

Dana Dari PKN ke BANK INDONESIA)
10. VOID 93

B. PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING YANG DI KELOLA OLEH 95

KPPN
C. LAPORAN SELISIH KURS 99

D. REKON PPN SWIFT DENGAN BANK INDONESIA 103

2
 E. ANALISIS PFK 105

F. KIRIM DATA GAJI BULANAN PEJABAT NEGARA KE TASPEN 107

G. KIRIM DATA BULANAN PFK AKUN 811131 DAN 811141 KE BPJS 109

H. REKON TRIWULAN DENGAN BPJS 114

I. LAPORAN MONITORING BANK PERSEPSI 116

J. MEMBUAT IKU 118

K. REKON SEMESTERAN DENGAN TASPEN 120

L. APPROVAL PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PADA 122

APLIKASI SPRINT

3
4
5
 A. APLIKASI BI-GEB

Komputer yang digunakan adalah komputer existing dengan kode IP Adress yang telah
ditetapkan oleh DIT PK N, Langkah -langkah yang harus dilakukan unt uk melak ukan do wnload file
bentukan Aplikasi BI-GEN sebagai berikut :
1. Membuk a alamat web : https://192.168.32. 8/gebv\menu.asp
2. Masukan user dan password (ID User : 175000500 dan Password : 060079258)
3. Masuk ke menu Laporan  Rekening Koran 

4. Isian parameter pada laman ini, format output dipilih PDF untuk cetah laporan sesuai dengan
rekening yang kita inginkan.
Cont oh :

Terbentuk file document(..).pdf dan lakukan pengiriman melalui A plikasi konversi untuk
ditempatkan pada ftp KPP N Jakarta VI dan s ebagai dasar untuk membuat surat
pemberitahuan selisih kurs pada satker atase

6
 5. dan XML_Data untuk membuat file XML untuk diunggah pada rekonsiliasi pada
pembentukan Buku Putih.

6. Terbentuk file download(..).zip dan lakukan pengiriman melalui Aplikasi konversi untuk
ditempatkan pada ft p KPPN Jak arta VI dan sebagai dasar unt uk rekon buku putih

7
8
 B. APLIKASI KONVERSI
Aplikasi ini digunakan untuk mengunggah file bentukan PDF dan XML dari Aplikasi B I-GEB untuk
dilakukan Porses Bank Generator oleh staf Seksi Bank
Langkah-langkah :

1. Klik pada aplikasi konversi pada alamat web : 10.45.64.1 dan masuk ke aplikasi dengan ID
contoh : User : tukima, passwor : 470
2. File Upload ADK  Konfirmasi dan Koreksi
3. Masukan ADK bentukan dari BI-GEB berupa file pdf dan XML
4. Kirimkan file dimaksud.

9
10
 C. APLIKASI SPAN

1. Persetujuan Tagihan Negatif (BLU)

Langkah-langkah yang harus dilakukan :

 Menu : PMPaymentEntriPengesahan Negatif

 Tayangan sbb :

Parameter isian :
 Type : Pengesahan
 Mitra Us aha sesuai dengan satker B LU (Cari dengan :%(kode satker BLU) s ecara
otomatis akan ketemu koden mitra usahanya (Contoh LPDB : 446135-xxxxxxxxx)
 (%446135)  find  pilih  oke  isi tanggal bayar (Tanggal pembayaran sesuai
dengan tanggal jatuh tempo jika dibawah jam 2 siang dan tanggal besoknya jika telah
melewati batas penerbit an SP2D)  rekening (% find  cari manual, metode bayar
(pengesahan)
 Semua pengisian dalam kolom berwarna kuning harus selesai dan benar
 Klik Memasukan/sesuaikan invoice dan lakukan isian invoice y ang dimaksud dengan
melakukan query (% 00000T/kodesatker/tahun) Find  jika sudah diketemukan lakukan
klik pada nomor invoice  simpan
 Klik penyimapanan (tekan gambar dikett) keluar  simpan lagi

2. Persetujuan PPR atas SPPT BLU

 Kasi Bank melakukan persetujuan atas Tagihan yang jatuh tempo atas PPR-BLU yang
dilakukan Staff.
 Melakukan pencocokan atas Jumlah SPP T pada daftar SPP T yang jatuh tempo per
Rekening BLU dengan tayangan PPR sebelum melakukan perset ujuan (APPROVE)
 Menu PMPaymentEntri Pembayaran, Penihilan, Pengesahan Positif
 Pilih PPR atas BLU dan lakukan persetujuan dengan klik PPR tersebut klik GO
 Menu PMOtherRequestRunPermintaan yang ingin Anda jalankanPermintaan
Tunggal OK
 Pilih Cetak Pengesahan SP3 dan isikan paramet er yang diningan (Kode satker, Tanggal
SP3)

11
  Lakukan klik permintaan dan klik lanjutkan
 Lakukan pencet akan SP3 rangk ap 3
 Ulangi proses permintaan untuk Daftar SP2D Perbank Operasional (proses sama seperti
SP3), sebagai pengantar atas SP3 rangkap 3

3. Persetujuan PPR atas SP2D “NIHIL”

 Sebelum melak ukan perset ujuan atas PPR SP2D Nihil, persiapkan printer Epson DLQ -
3500 terpasang Blanko SP2D Nihil.
 Kasi Bank melakukan persetujuan atas Tagihan yang jatuh tempo atas PPR yang
dilakukan Staff.
 Melakukan pencocokan atas Jumlah SPPT pada daftar SPP T yang jatuh tempo per
RPKBUNPSPAN dengan tayangan PPR sebelum melakukan persetujuan (APPROVE
 Menu PMPaymentEntri Pembayaran, Penihilan, Pengesahan Positif
 Pilih PPR atas SP2D Nihil dan lakukan persetujuan dengan klik PPR tersebut klik GO
 Printer secara otomatis akan melakuk an pencetakan atas SP2D Nihil.

4. Persetujuan PPR atas SP2D “Gaji KPK”

 Gaji KPK dibebankan pada RPKBUNPSPA N BRI (BO I P usat)
 Proses persetujuan PPR gaji KPK dilakukan H-1 untuk penanggalan SP2D tanggal awal
bulan pembayaran gaji
 Menu PMPaymentEntri Pembayaran, Penihilan, Pengesahan Positif
 Pilih PPR atas RPKB UNPSPA N SP2D GAJI KPK dan lak ukan perset ujuan dengan klik
PPR tersebutklik GO
 Pencetakan daftar SP2D : Menu PMP aymentEnt ri Pembayaran, Penihilan,
Pengesahan P ositifPermintaan ConcurrentMemonitor Permintaan dan pilih Daftar
SP2D Per Bank Operasional
 Simpan kedalam file PDF, dengan nama Gaji KPK ddmmyy
 Kirimkan file PDF tersebut ke email : kelu1816@gmail.com dengan tembusan
kppnjkt6@gmail.com

5. Persetujuan PPR atas SP2D “VALAS” pada Bank BO I Non Interkoneksi (BANK
INDONESIA)
 Sebelum melakukan persetujuan atas PP R SP2D VALAS Bank Indonesia, persiapkan
printer Epson DLQ-3500 terpasang Blanko SP2D (WARNA BIRU).
 Kasi Bank melakuk an persetujuan atas Tagihan yang jatuh tempo atas PPR yang
dilakukan Staff.
 Melakukan pencocokan at as Jumlah SPP T pada daftar SPPT yang jat uh tempo per
RPKBUNPSPAN dengan tayangan PPR sebelum melakukan persetujuan (APPROVE )
 Menu PMPaymentEntri Pembayaran, Penihilan, Pengesahan Positif

12
  Pilih PPR atas SP2D VALAS dan lakukan persetujuan dengan klik PPR tersebutklik GO
 Printer secara otomatis akan melakuk an pencetakan atas SP2D VALAS
 Lakukan pengambilan ADK E XE L untuk pembuatan pengantar ke Bank Indonesia dengan :
Menu PMPaymentEntri P embayaran, Penihilan, Pengesahan P ositifPermintaan
Conc urrentMemonitor P ermintaan dan pilih File Kirim Manual (Excel) SP2D Ke Bank
Operasional

13
 Pilih kirim file excel klik pada posisi output

Open lalu minimize

14
 Pilih yes dan hasilnya

Lalu buka my dokumen, buka cont oh pengantar excel yang sudah ada

Buka lalu save as , ganti tanggal lalu contunue

Isi sesuai dengan mengambil data dari excel span yang ada
(untuk nama penerima pilih yang penerima 2)

Edit nominal dengan menghilangkan tanda petik depan (jka ada pecahan titik diganti koma)
Setelah itu kirim email ke rkun.pkn@gmail.com (segera) dan petugas PKN yang menangani hal
tersebut.

 Akan tertayang daftar SP2D dan lakukan penyimpanan dengan nama ses uai dengan yang
diinginkan dan dikirimkan via email ke BO I pada Bank Indonesia
 Pencetakan daftar SP2D : Menu PMPaymentEntri Pembayaran, P enihilan,
Pengesahan PositifPermintaan ConcurrentMemonitor Permintaan dan pilih Daftar
SP2D Per Bank Operasional
 Pembuatan Daftar SP2D VALAS secara manual yang telah disetujui oleh Bank Indonesia

15
 untuk pengantarnya
 Untuk pembayaran TPLN, SP2D harus berpas angan dengan biaya t rasfer dan dibuatkan
pengantar sesuai dengan penerima sesuai dengan rekeningnya.
Untuk KDE I telah disepakati SPM/SP2D terlampir yang terdiri dari 2 yaitu SP2D TPLN dan
Biaya transfer.

6. Persetujuan PPR atas SP2D “RPKBUNPGAJI dan rr RPKBUNPGAJI pada Bank

BO II INTERKONEKSI (BRI, MANDIRI, BNI dan BTN, BNI SYARIAH dan
BUKOPIN)

 Kasi Bank melakukan perset ujuan atas Tagihan yang jatuh tempo atas PPR yang
dilakukan Staff.
 Melakukan pencocokan atas Jumlah SPP T pada daftar SPPT yang jatuh tempo per
RPKBUNPGAJI dengan tayangan PPR sebelum melakukan pers etujuan (APPROVE)
 Menu PMPaymentEntri Pembayaran, Penihilan, Pengesahan Positif
Pilih PPR atas SP2D GAJI dan lakukan persetujuan dengan klik PPR tersebut klik “GO”

7. Penerbitan SPP atas Retur/SPM-PP

 Pilih Cetak Pengesahan SP3 dan isikan parameter y ang diningan (K ode s atker, Tanggal
SP3) Berk as atas proses SPP yang telah dilakukan proses oleh staf S eksi Bank dilakukan
penelitian dan memastikan telah mendapatkan nomor PMRT dan Invoice
 Melakukan proses dengan Menu : 999010 PM Validasi Tagihan PPK SPA N Resume
Tagihan & SPMInvoicesEntri Invoices Batches RUN

 Masukan tanggal PMRT sesuai dengan dokumen tersebut klik Cari akan muncul pilihan
daftar PMRT yang akan disetujui sesuai dengan tagihan retur/SPM-PP tersebut
 Lakukan persetujuan terhadap Invoices melakukan klik tindakan 1 dan melakukan
persetujuan validasi
 Lakukan persetujuan terhadap Invoices melakukan klik tindakan 1 dan melakukan
persetujuan Mulai persetujuan

16
  Menu PMOtherRequestRunPermint aan yang ingin Anda jalankanP ermintaan
Tunggal OK
 Isikan parameter Surat permintaan P embayaran bagian 999 dan pilih isian nomor invoices
dan penandatangan Kasi bank dan Kepala Kantorklik “Kirim” dan lakukan setiap
Invoices sampai selesai.
 Lakukan klik permintaan dan klik lanjutkan
Lakukan pencet akan SPP

8. Persetujuan SPT atas Pelimpahan Kelebihan Droping pada Bank Indonesia

 Staf seksi Bank melakukan proses BA T untuk menerbitkan SP T pelimpahan berdasarkan
rekening koran transaksi harian BO I pada Bank Indonesia
 Melakukan pers etujuan atas SP T tersebut yang tertay ang pada Dashboard SPAN
 Melakukan pengiriman atas SP T yang t elah disetujui oleh K ep ala Kantor yang tertayang
pada Das hboard SPAN

17
18
19
 A. APLIKASI SPAN

1. Langkah-Langkah Membuat Surat Pemberitahuan Retur

a. Buka data retur SPAN
Buka SPAN di https://core.span.depkeu.go.id

Input nama pengguna dan kata sandi, kemudian klik “Masuk”

20
 →klik GR BANK STAFF, kemudian klik SPGR konfirmasi penerimaan→Request→Run

→Klik Permintaan Tunggal, lalu Ok.

→di nama klik SPGR Daftar retur SP2D

21
 →Ok→klik periode retur

→Ok→kirim permintaan→No

View→ klik permintaan

22
 →temukan

→lihat keluaran

→Tunggu beberapa saat kemudian akan munc ul daftar retur

→save (di folder pengawasan retur >RE TUR 2018> Daftar retur)

23
 b. Buka file pengawasan retur di OS (C:) →Pengawasan Retur→Retur 2018→klik
DBRE TURSPA N2018→sheet2.

c. Pengisian sheet2 DBRE TURSPAN2018 dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

a. Sortir dan copy paste no SP2D pada data retur SPAN satu per s atu (ingat dilakukan
secara MANUAL), find di sheet2, atau buka file pdf pemberitahuan retur sebelumnya
di OS(C: ) →Pengawasan retur→RE TUR2018→daftar retur dan bandingk an dengan
file cetakan dari SPAN terbaru, dengan ko ndisi:
- Apabila ditemukan di sheet2 berarti retur tersebut sudah pernah dibuatkan surat
pemberitahuan
- Apabila tidak ditemukan, isikan no SP2D pada kolom I sheet2(kolom No. SP2D)
paling bawah setelah pemberitahuan retur tanggal sebelumnya
b. Pengecualian penyortiran (tidak usah disortir pada retur SPAN) apabila:
- SP2D yang di keterangan returnya sudah ada No SPM, SP2D, dan tanggal SP 2D
retur, tidak usah disortir, berarti SP2D ters ebut sud ah dipros es
- SP2D yang di keterangan returnya hanya ada NO SPM saja, tidak usah disortir,
berarti ret ur tersebut sedang dalam proses di KPPN
c. Isi tanggal pembuatan pemberitahuan retur (hari bersangkutan) di kolom Tgl surat
KPPN
d. Isi kode satker, copy dari data retur SPAN (nama satker dan alamat satker akan
muncul otomatis)
e. Isi tanggal SP2D
f. Isi jumlah (kolom K) dengan copy paste dari nilai penerimaan (retur) pada data retur
SPAN (kolom K)
g. Tanggal akhir adalah tanggal terakhir surat ralat boleh diajukan yaitu 7 hari kerja
(sudah dirumus tapi perlu dicocokkan dengan kalender).
h. Apabila ada SP2D dengan satker yang sama di bawahnya, buat sheet baru di bawah
baris pengetikan satker yang sama.
d. Setelah sheet2 diisi→save→tutup file excel
e. Simpan file data retur SPA N yang di proses di OS(C: )  Pengawasan retur  retur 2018
 daftar ret ur dengan format bulan tahun_tgl pembuatan surat
f. Buka file word PEMBERITAHUAN RE TUR2018

24
 (file excel harus ditutup unt uk bisa membuka wordnya karena menggunakan mailing)
→yes→klik mailings

→klik tanda panah ke kanan sehingga angka di dalam kolom bertambah sampai tanggal
surat pemberitahuan per hari bersangkutan munc ul

g. Cetak surat pemberitahuan per satker rangkap 3 (arahkan ke kanan terus dan print 3x tiap
halaman apabila surat pemberitahuan yang mau diproses banyak, sampai habis per
tanggal tsb). Pastikan nama satker berubah tiap mau print.  save

25
 h. Untuk membuat lampiranny a dilakukan dengan :
Buka SPAN→klik GR BANK S TAFF→Request→Run

→Klik permintaan tunggal

→Pada kolom nama pilih SPGR Daftar Retur SP2D→Ok

26
 →Isi periode daftar retur (Tahun dan Bulan, contoh: 2018 -01) →klik Ok

→ klik opsi→ganti format dari PDF menjadi HTML

→Ok→kirim permintaan

27
 →Klik View, kemudian pilih permintaan

→Klik Temukan

→Lihat Keluaran

28
 i. Copy paste hasil keluaran dalam format HTML ke file excel baru agar bis a diedit. Edit data
SP2D yang diperlukan untuk lampiran surat pemberitahuan dan cetak per satker (per
surat pemberit ahuan). Data SP2D yang tidak diperlukan dihapus dan sesuaikan kolom-
kolomnya agar rapi. Cetak 2x dan pas angkan dengan masing-masing surat
pemberitahuanny a.

j. Simpan file excel di OS(C: )  Pengawas an retur  Retur 2018  daftar retur  dengan
format “lampirantglbulantahun”, contoh: Lampiran 30072018
k. Surat bes erta lampiran yang telah dicet ak kemudian disampaikan kepada Kepala seksi
Bank untuk di paraf dan ditandat angani Kepala Kantor.
l. Setelah ditandatangani Kepala kantor, Isi no surat pemberitahuan pada file
DBRE TURSPA N2018 s heet 2(kolom A ) pada baris terakhir→save→t utup (karena akan
menggunakan mailing list)
m. Cetak amplop dengan membuka file word amplop satker_2018

29
 →yes→ klik mailings →klik tanda panah ke kanan (diat as find recipient) sampai no surat
dimaksud muncul→masukkan amplop ke printer dengan lipatan surat di depan(kata
kepada di depan dan tulisan menghadap ke atas) → print amplop surat sampai no terakhir
tanggal tsb→save.
n. Buka file AMPLOP kanwil→sesuaikan no surat nya (s emua pemberitahuan dijadikan satu
amplop) →print →save.
o. Pembagian pengiriman surat :
a. 1 lembar yang distempel dan 1 lampiran persatker dikirim per amplop dan per satker
b. 1 lembar yang distempel dan lampiran dikirim satu amplop semua surat
pemberitahuan yang dibuat ke Kanwil
c. 1 lembar yang tidak distempel untuk pertinggal
p. Pertinggal scan di komput er non SPAN simpan di network→KB N12076054→RE TUR
SEKSI BANK→RE TUR 2018→Scan pemberitahuan retur 2018 dengan format tulisan S-
no surat _kode satker, untuk memudahkan CS O melak uk an monitoring.
q. Surat pemberitahuan untuk satker dan tembusan kanwil dikirim ke seksi umum bagian
pengiriman surat dengan buku ekspedisi, pertinggal simpan di odner pemberitahuan ret ur.

30
 2. Langkah-Langkah Membuat SPP Retur

a) Buka file pengawasan retur di OS (C:) →Pengawasan Retur→Retur 2018→klik

DBRE TURSPA N2018→sheet2.

b) Terima berkas dari seksi PD, teliti kelengkapannya sesuai dengan Perdirjen
Perbendaharaan No. Per-9/PB/2018 dan datanya lihat di DBRE TURSPA N2018, find di
sheet2 no SP2Dnya, dengan rincian:
1) Surat ralat/perbaikan dat a rekening penerima pembayaran dan pastikan
penadatangannya adalah KPA atau PPSPM (tolak jika yang tanda tangan PPK), cek
juga nomor dan tanggal surat pemberitahuan yang tercantum di Surat Ralat sesuai
dengan no dan t anggal pada file excel DB RE TURSPA N2018 sheet 2, dan
bandingk an formatnya dengan format Surat ralat pada lampiran III Perdirjen
Perbendaharaan No. Per-9/PB/2018.
2) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA atau PPSPM dan bermaterai (tolak jika yang
tandat angan PPK), dan pastikan jumlah uang dan uraiannya sama (jumlah uang cek
di sheet 2, cek uraiannya juga k arena s atker sering salah isi uraian uangnya), dan
bandingk an dengan format di lampiran IV P erdirjen Perbendaharaan No. Per-
30/PB/2014. Cek nomor surat pada point 1 SP TJM harus sama dengan nomor surat
permohonan ralat/perbaikan.
3) Daftar ralat/perbaikan data rekening pembayaran, cek kesesuaian nomor SP2D,
tanggal SP2D, kode dan nama satker, nilai ret ur dengan file excel
DBRE TURSPA N2018 sheet 2.
4) Lembar laporan pendaftaran s upplier dari seksi PD, cocokkan dengan daftar
ralat/perbaikan pada point 3 di at as antara kesesuaian no rekening, nama bank, dan
nama rekening tujuan yang benar (kolom perbaikan data penerima pembayaran pada
daftar ralat/perbaikan).
5) Surat keterangan keterlambatan jika satker mengajukan ralat/perbaikan lebih dari 7
hari kerja. Cocokkan dengan surat pemberitahuan retur (jika dilampirk an) at au bisa
dengan find no SP2Dnya di DBRE TURSPAN201 8→sheet2→kolom tanggal akhir.
6) Untuk SP2D yang diretur karena rekening salah, maka harus ada perbedaan pada
kolom uraian SP2D retur dan perbaikan data penerima pembayaran (bisa nama bank
beda, no rek ening beda, atau nama pemilik rek ening beda).
7) Untuk SP2D yang diret ur karena rekening tidak aktif/dormant, pastikan satker
melampirkan surat perny ataan dari bank bahwa rekening tersebut aktif s ebagai
keterangan tambahan bahwa rekening tersebut pada tanggal dibuat nya SP2D retur
dalam keadaan masih ada saldo dan masih ada transaksi.
c) Apabila ralat retur dikembalikan, dilakukan dengan langkah -langkah:
1) Buka file pengawasan retur di OS (C:) →P engawasan Retur→Retur

31
 2018→Pengembalian RALA T RE TUR→DB pengembalian ralat.
2) Isi seluruh kolom pada excel, termasuk kolom alasan yang meny ebutkan kenapa ralat
tersebut dikembalikan untuk memonitoring apabila ralat tersebut diajukan kembali
3) Buka file pengembalian ralat SP2D 2018_new, klik mailing dan pilih row data
dimaksud, jika sudah benar cetak.
4) Scan pengembalian retur beserta seluruh lampirannya pada komputer non SPAN dan
simpan di network→KBN12076054→RE TUR SEKS I BANK →RE TUR 2018→Scan
pengembalian ret ur 2018 dengan nama file S-nomor surat KPPN_kode satker
5) Isi buku pengembalian retur seksi bank (buku saku kecil), antarkan dokumen ralat
yang sudah diberi keterangan bagian mana yang salah ke bagian surat unt uk
dikembalikan ke satker.

d) Cetak dat a retur dari SPAN dengan langkah:

Buka SPAN→klik GR BANK S TAFF→SPGR Konfirmasi Penerimaan→Request→Run→di
nama klik SPGR Daftar ret ur SP2D→Ok→klik periode retur→Ok→kirim permintaan

Buka view permintaan→temukan→lihat keluaran→find nama rekening/ no SP2D yang

hendak diproses→cetak current page
Setelah dicetak, pastikan NO SP2D, nama rekening, satker, nilai SP2D sama dengan
daftar ralat/ perbaikan retur, dan pastikan di kolom keterangan retur belum ada no SP2D
dan tanggal SP2D retur (beri stabillo untuk no SP2D, kode s atker, nama bank, pemilik
rekening, nilai retur, dan keterangan retur).

e) Semua data yang diminta pada sheet PMRT pada file DB RE TURSPAN2018

diisi sesuai dengan data ret ur dari SPAN (copy paste bisa)sebagai panduan nanti ketika
input SPP di SPAN, dengan rincian:

32
 1) Nomor supplier isi dengan no supplier yang ada di lembar laporan pendaftaran
supplier
2) Nama pemilik rekening sebelum perbaikan
3) No PMRT, copy saja dari no PMRT baris sebelumnya,terdiri dari 3 digit kode KPPN
(tetap), 6 digit kode BUN (tetap), 8 digit tanggal pembuatan SPP yaitu YYYYMMDD
(ubah sesuai waktu pembuatan), 3 digit no urut pembuatan SPP hari bersangkutan.
4) Nilai retur (copy dari daftar SPAN lebih aman)
5) No SP2D (copy dari daftar SPAN lebih aman)
6) No invoice,copy dari no invoice baris sebelumny a, terdiri dari 6 digit no urut
invoic e(ubah sesuai urut an dari baris at asnya), 6 digit kode satker BUN (tetap), 6 digit
kode satker (ubah sesuai kode satker yang melakukan retur), 4 digit tahun(tetap).
7) Tanggal SP2D (Copy dari daftar SPAN lebih aman)
8) Tanggal Terima (isi dengan tanggal ketika menerima berkas dari seksi PD/tanggal
pembuatan supplier.
9) Tanggal surat ralat/perbaikan nomor rekening penerima pembayaran dari satker
10) No surat ralat/perbaikan nomor rek ening penerima pembayaran dari satker
11) Uraian, copy paste dari baris atasnya, dan ganti no SP2Dnya sesuai dengan SP 2D
yang dilakuk an retur (uraian ini nantiny a akan muncul di uraian pada SP2D retur).
12) Find no SP2D bersangkutan di sheet 2, beri warna hijau unt uk retur yang akan
diproses untuk memudahkan pengawasan, copy nomor dan tanggal surat satker dari
sheet PMRT ke kolom R dan S sheet 2.

33
 13) Tulis no supplier, nama sitedimana terdapat rekening yang benar, PMRT, dan invoice
pada cetakan data retur SPAN di kanan atas (untuk memudahkan dalam menginput
SPP)

f) Input SPP dengan langkah-langkah :

1) Buka SPAN
2) Modul PM_REKAM_TA GIHA N_PPKS TAFF→invoices→entry→invoice batches

→nama batch diisi nomor PMRT (di sheet PMRT pada file DB RE TURSPAN2018) bila
no PMRT pertama

Bila no PMRT s elanjutnya, kalau masih terbuka biasanya tinggal melanjutkan lagi,
tapi kalau SPANnya sudah tertutup setelah sampai tahap memasukkan PMRT→klik
senter di kiri atas→isi tanggal di kedua kolom tanggal→c ari→akan muncul PMRT
yang direkam sebelumnya dan Anda tinggal melanjutkan

34
 3) Klik invoice (segala proses selanjutnya untuk ganti baris memak ai tab), muncul layar
seperti ini, masukkan no pemasoknya dan tekan tab

35
 maka keterangan mitra usaha dan nama lokasi pemasok akan terisi otomatis, kecuali
jika ada lebih dari 1 nama lokasi pemasok , maka harus memilih salah s atu dengan
klik di tanda [...]

Pengisian selanjutnya copy dari file excel→t ab→tanggal→t ab→no invoic e (copy dari
excel)→mat a uang IDR (kecuali valas )→jumlah invoice

→deskripsi(uraian), didapat dari copy paste sheet PMRT, pada kolom uraian

36
 →tab terus sampai terbuka layar di bawah ini

jenis dokumen retur: 621→dasar pembayaran isi no surat dr satker→tanggal dan no

DIPA isi tanggal surat dr satker(selain itu isi dengan ( -))→ok→t anggal
termin→t ab→termin: 2 hari (apabila dikerjakan pada hari senin dan selasa), 4 hari
(apabila dikerjakan pada hari rabu, kamis, dan jum’at) →metode pembayaran :
transfer dana elektronik→kelompok bayar isi dengan paygroup bank /nama bank
sesuai cetakan data retur SPAN, gambar sbb:

4) Klik “2_baris” kemudian isi jumlah/nilai SP2Dnya, klik “ Distribusi”

37
 →isi jumlah/nilai SP2D→klik perkiraan→klik (...)→isi akun : 827111 →kolom
ANGGA RAN isi angka 0→ ok→simpan dgn simbol disket di bagian kiri
atas→keluar/close

ISI DULU

5) Klik 5_pembayaran terjadwal

38
 →arahkan schroll ke ujung kanan

→temukan dan klik(...)→konteks

→klik (...)→klik nama bank dengan b→t ab→pilih no rekening y ang benar→pilih nama
rekening yang benar→muncul informasi rekening cocokkan dengan daftar ralat dari
satker yang benar (bandingkan dengan rekening perbaik an pada daftar ralat) →Klik
NPWP (harus sama dengan NPWP di data supplier) →Klik Nama (harus sama
dengan Nama Supplier pada data supplier)→isi 15 digit no awal SP2D kemudian
tab→muncul 6 digit terusan no SP2D secara otomatis

39
 →OK→simpan dengan simbol disket di bagian kiri atas.

40
 Klik ini

Tarik
keujung
kanan

Hasil akhir kolom ini informasi rekenin g tujuan SP2D retur yang benar sebagaimana
berikut:

g) SPP selesai dibuat, dokumen pendukung diserahk an ke kepala seksi bank.

Apabila mau membuat SP2D dengan nomor rekening terlampir (1 SP2D beberapa nomor
rekening terlampir yang penting No supplier dan paygroupnya sama), pelajari PMRT yang di
dalamnya ada 2 atau lebih penerima pada SPA N, pelajari juga input data SPPnya dari PMRT
yang sudah ada sebelumny a.
Caranya : Lihat no PMRT yang penerimanya beberapa orang, lihat tanggalnya (YYYMMDD pada
point 5c di atas). B uka Modul PM_REKAM_TA GIHAN_PPKS TAFF→invoices→entry→invoice
batches→klik tanda senter di kiri at as→masukkan tanggal dimana ada SP2D terlampir→isi kedua
sisi diisi parameter tanggalnya→OK→cari
Pelajari bagaimana pengisian apabila terdapat beberapa rekening, terutama pada pengisian di
2_baris dan 5_pembayaran terjadwal di perek aman SPAN, akan ada 2 atau lebih yang harus
direkam. Yang penting jangan sampai salah pada pengisian SP2D terakhir dengan nilai returnya
serta pastikan jumlah invoice dan total jumlah kotor sama (tidak berwarna merah)

41
 Harus
sama/jgn
merah

*Catatan: Setelah pembuatan SPP Retur maka selanjutnya lembar permohonan beserta
lampirannya diserahkan kepada kepala seksi bank, kemudian berkoordinasi dengan
pegawai yang melakukan proses PPR agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo
pencairan dana.

3. Koreksi Penerimaan Negara

Langkah-langkah melakukan koreksi :

a) Ambil data dari aplikasi OMSPAN

1) Masuk ke alamat https://spanint.kemenkeu.go.id/

42
 Masukkan username dan password, kemudian klik Masuk

2) Klik 3 garis pada pojok kiri atas halaman OMSPAN, pilih Modul Penerimaan

Pilih “Konfirmasi Penerimaan”

43
 3) Klik filter data, masukkan nomor NTP N / billing code -> klik Kirim

4) Setelah data muncul, cek data koreksi dengan data sumber

5) Beri tanda √ , lalu klik unduh koreksi

6) Simpan file ADK Koreksi dengan klik save file lalu pilih OK

44
 Beri nama File dengan format “Kode satker_tanggal,bulan,tahun_urutan pengerjaan”,
simpan di komputer WPB1207G24 yaitu di C:/Koreksi/Koreksi Satker/2018, save

b) Buka file, lakukan koreksi sesuai data sumber

45
 *Contoh file koreksi ( …txt ):

0311848JABPSDJV 2/1;O;20160223;649678;050;423215; 0000000;0000000;D000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

001;00000; 0 ;0000; 2 ;000000;000000;IDR; -80900;;;;;;

10 11 12 13 14

0311848JABPSDJV 2/1;C;20160223;649678;050;423215;0000000; 0000000;D000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

001;00000; 0 ;0000; 2 ;000000;000000;IDR; 80900;;;;;;

10 11 12 13 14

Keterangan :
1 ) NTPN
2 ) Original ( O ) ; Koreksi ( C )
3 ) Tanggal transaksi -> diubah sesuai ketentuan tanggal koreksi
*Ketentuan tanggal koreksi:
a. Apabila Koreksi dilakukan dari tanggal 1 s.d 14, maka tanggal diganti menjadi
tanggal hari terakhir kerja bulan sebelumnya
b. Apabila Koreksi dilakukan lebih dari tanggal 14, maka tanggal diganti menjadi
tanggal pada saat dilakuk annya koreksi bers angkut an
(Catatan: pada saat tanggal 13 harus dilakukan koordinasi dengan seksi vera
terkait dengan penanggalan buk u)
4 ) Kode satker
5 ) Kode KPPN
6 ) Kode akun
7 ) Kode kementerian , unit eselon 1, program
8 ) Kode kegiatan, output
9 ) A = untuk mata anggaran pengembalian belanja (unt uk kode akun 5xxxxx)
D = untuk SSBP(untuk kode akun 4xxxxx)
10) Kode bank  biasanya kosong
11) Kode Kewenangan
12) Kode Lokasi
13) Kode segmen COA bila no. 9 = D2
bila no. 9 = A7

46
 14) Nilai transaksi
Setelah seles ai koreksi, ‘save’, lanjut ke SPAN

c) Masuk ke aplikasi SPAN

1) Login
2) Pada menu utama pilih : 175 GR Bank Staff
3) Klik SPGR Unggah Data Data Koreksi Penerimaan

4) Klik Unggah

47
 5) Klik Browse  pilih file yang akan diunggah, Klik ‘open’

6) Klik Upload  sukses upload, klik ‘ya’

7) Periksa kembali ADK yang di upload apakah sudah sesuai permintaan atau belum,
apabila sudah sesuai maka klik ‘pengecekan’, apabila ada yang belum sesuai
batalkan upload dengan klik ‘Batal Unggah’

48
 Kemudian muncul peringatan “Anda yakin untuk melanjutkan pengec ekan?”, klik Ya

8) Muncul : Tolong Cek permintaan (ID…. ), Klik OK

9) Lanjut Pengecekan  klik ‘cari’ sampai status ‘validated’

49
 10) Kalo gagal pengecekan (warna merah) klik ‘batal unggah’
11) Apabila telah ‘Validated’, selanjutnya klik ‘Proses Interface’ lalu ak an m uncul
Keputusan : Anda yakin unt uk melanjutkan proses interface?

12) Klik ‘ Ya ‘
13) Refresh sampai status ‘complet ed’

14) Cetak Nota Konfirmasi Penerimaan Negara, cara :

 Klik menu ‘view’
 Klik ‘permintaan’ ( paling bawah )

50
  Klik ‘kirim permintaan baru’  pilih permintaan tunggal

 Pada baris ‘Nama’ klik (…)  SPGR Koreksi Penerimaan Negara

51
  Isi ……. Satker, dari tanggal, sampai tanggal, kakantor, kasi Bank  OK  KIRIM

 Muncul : Kirim permintaan lain ? Pilih ‘NO’

 Klik Temukan

 Akan muncul tampilan seperti di bawah ini, klik keluaran

52
  Cetak Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara (2 rangkap)

15) Membuat surat pengatar, dengan membuka OS (C:) KoreksiPengantar

Koreksi2018 buk a ‘sp nota perbaikan biasa 1 (untuk pengantar koreksi biasa)
atau sp not a perbaikan lain-lain (untuk pengantar koreksi lain-lain’. Masukan identitas
satker yang diperlukan di dalam surat pengantar, kemudian cetak surat (rangkap 2).
16) Menyerahkan surat kepada K epala Seksi Bank untuk di paraf, dan ditandat angani
oleh Kepala Kantor.
17) Mengirimkan surat atas koreksi.

4. Konfirmasi Penerimaan Negara

a. OMSPAN masukan username, password, dan kode captcha klik masuk

53
 b. Klik simbol pada pojok kiri atas modul penerimaan List konfirmasi
penerimaan

Akan tampil menu seperti dibawah ini:

54
 c. Klik tambah isikan nomor surat dengan format: S-(bulan)(tanggal)(nomor urut)
Pilih periode tahun setoran pilih asal ADK
Catatan: format ADK NTP N;NTB; NPWP;Nominal (seperti gambar dibawah ini)

Periksa file dengan format .txt dan file format .pdf. Pastikan informasi data yang terdapat
pada kedua file tersebut sama.

55
 Tampilan pada OM SPAN saat akan mengunggah ADK:
(Cat atan: lengkapi semua kolom isian dan pilih ADK yang akan diunggah)

Klik kirim lalu klik kirim lagi

d. Klik detail

56
 Setelah klik detail akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Samakan jumlah data yang
muncul dengan jumlah data yang tertera pada Data konfirmasi. Untuk data dengan kolom
kosong dan keterangan N/A berarti terdapat kesalahan pada data tersebut (kesalahan
dapat berupa salah input atau data ters ebut belum masuk kedalam SPAN) lalu klik panah
back pada pojok kiri atas

e. Klik cetak

57
 isikan nama dan NIP petugas konfirmasi klik kirim untuk mengunduh nota konfirmasi

Download file  kemudian buka file pdf yang telah diunduh, akan munc ul nota konfirmasi
seperti pada gambar dibawah ini

Sampaikan nota konfirmasi tersebut kepada satuan kerja melalui email.

Catatan : untuk konfirmasi dari Kantor Pajak dan B ea Cukai yang melalui surat ADK bisa
dari CD atau email, prosesnya sama seperti di atas untuk proses konfirmasinya.
Untuk surat pengantar ke Kantor Pajak dan Bea cukai ada di k omputer pojok hanya
mengganti tanggal dan nomor surat.

58
 5. Penerbitan BPN Atas SP2D Yang Telah Diterbitkan Oleh KPPN Yang Terdapat
Potongan SPM/SP2D
a. 175_PM_PE RSETUJUA N_SP 2D OtherRequestRun

b. Tipe Permintaan apa yang ingin Anda jalankanpermint aan Tunggal Ok

c. Klik Nama dan pilih Bukti Penerimaan NegaraOk

d. Isikan parameter tanggal Setor adalah tanggak Sp2D dan nama petugas
e. Klik kirim dan klik pilihan No
f. ViewPermintaanTemukan

g. Lihat Keluaran
h. Tekan CTRL+F dan masukan nomor SP2D

59
 i. Pilih Cetakan
j. Selesai

6. Pembuatan PPR (Termasuk Gaji KPK)

Cetak daftar tagihan per jatuh tempo dan per bank :
masuk SPAN  menu PM PEMBUA TA N SP2D  other  request  run

permintaan tunggal ok

60
  pilih nama (daftar tagihan diset ujui per tanggal jatuh tempo)  ok

 isi tanggal jatuh tempo  ok kirim ok

 yes

61
  pilih nama ( daftar tagihan disetujui per tanggal jatuh tempo per bank )  ok

 isi tanggal jatuh tempo  bank operasional :

RPKBUNP SPAN BNI/B RI/B TN/MANDIRI – (harian)
BLU-P USA T PERAGAA N IP TEK 401519 ( TRA175BLU401519 ) – (BLU)
LEMBAGA PENGELOLA LEMBAGA BERGULIR 446135 ( TRA175BLU446135 ) - (BLU)
LLP-K UKM ( TRA 175BLU446141 ) - (B LU)
BO I KPPN Jakarta VI – USD - (valas)
BO I KPPN Jakarta VI – EURO - (valas)
RPKBUNP GAJI BNI/BRI/MANDIRI/BNI SYARIA H/BANK SYARIAH MA NDIRI–(gaji induk)
RR RPKBUNP GAJI BNI/MANDIRI/BRI/BNI SYARIA H/BANK SYARIAH MA NDIRI–(retur)
RR RPKBUNP SPAN BRI/B NI/MA NDIRI – (retur)
TRANS ITO UP 175 – (nihil) harian
TRANS ITO UP KPPN JAKARTA V I_USD – (nihil valas)

ok  kirim  yes/no (yes kalau mau minta lagi, pilih no kalau sudah selesai)

62
 1. View  permintaan

temukan 

refres h data  lihat keluaran (ini hasilnya) (daftar tagihan disetujui)

63
 (daftar tagihan disetujui per tanggal jatuh tempo per bank )

Tulis jumlah total dan per bank ke dalam pengawasan manual excel (file ada di drive
C:/folder backup/monitoring PPR_2018)
2018-PP R)

64
 untuk harian - sesuaikan dengan sheet tanggal pprnya (misal ppr tanggal 10 mei 2017 pilih
sheet 1005),isi sesuai kelompok, dan waktu ppr sert a jumlah totalnya (pastikan jumlahnya
tidak selisih),
untuk gaji induk isi juga sheet karwas gaji induk
Sebelum dicetak daftar tagihan disetujui dan daftar tagihan disetujui per tanggal jatuh
tempo harus di simpan dalam bentuk pdf

65
 Pilih yang gambar disket lalu

Lalu save dengan nama file

tanggal-batch ppr (untuk yang daft ar tagihan disetujui) contoh 02-3
tanggal-batch ppr-nama bank (untuk yang daftar tagihan disetujui per tanggal jatuh tempo
per bank) contoh 02-3-MDRI/BNI/BLU441519/
tanggal-batch pp-nama bank-tanggal jatuh tempo (untuk yang retur) contoh 02 -3-RR BRI-
03
tanggal-batch ppr-nama bank-tanggal gajian (untuk gaji induk) contoh 02 -3-GA JI BNI-
01MAR
Lalu
Cetak daftar tagihan disetujui per tanggal jatuh tempo per bank dan halaman terakhir cetak
dengan tambahan stempel PPR (file ada di drive C:/folder backup/Stempel PP R)

Membuat PPR : masuk SPAN  PM PEMBUA TAN SP 2D  payment  ent ry 

pembayaran, nihil, dan pengesahan positif

66
  kirimkan permintaan proses pembayaran tunggal

tampilannya

67
  copy nama permintaan pros es pembayaran (dari Excel Monitoring PPR-2018)

 sesuaikan judulnya  klik gambar pingpong

 go  sesuaikan nama templ atenya (poin nomor 2)  klik warna kuning ‘pilih cepat’

68
 hasilnya

 pada menu ‘k riteria selek si pembayaran terjadwal’ dari tanggal sampai tanggal jatuh
tempo khusus RE TUR, dan GA JI INDUK serta RDP dispensasi penangguhan bayar,
batasi tanggalny a  klik ‘atribut pembayaran’

(pastikan nama pencairan rekening bank nya sama dengan cet akan di daftar tagihan
disetujui per tanggal jatuh tempo, dokumen pembayaran harus SPAN 175
2018dantanggal pembayaran harus benar
(ppr 1 dan 2 tanggal hari ini, ppr3 at au sore tanggal berikutnya hari kerja)
(ppr gaji induk isi tanggal awal kerja bulan berik utnya)
(ppr KPK dibuat setelah jam setengah dua (setelah kasi PD A pprove) isi tanggal
berikutny a hari kerja) kirimkan

69
 ( lakukan kembali sesuai dengan jumlah PPRnya per bank) kirimkan permintaan proses
pembayaran t u nggal  copy nama permintaan proses pembayaran (dari excel
Monitoring PP R-2018)  sesuaikan judulnya  klik gambar pingpong  go 
sesuaikan nama t emplet nya (poin nomor 2)  pada menu tanggal jatuh tempo khusus
RE TUR, dan GA JI INDUK batasi t anggalnya)  klik atribut pembayaran (pastikan nama
bank nya sama dan tanggal pembayaran benar (ppr 1 dan 2 tanggal hari ini, ppr3 atau
sore tanggal berikut nya hari kerja)  kirimkan
Klik beranda posisi di kiri atas

70
 hasilnya

segarkan status  (sampai jumlah memerlukan tindakan sama dengan yang kita susun
per bank nya)  klik angkanya tunggu (agak lama)

71
  pilih (mulai tindakan)

 (tulis pada kolom stempel PPRnya)  kirimkan

kirimkan berkas ke kepala seksi bank

berkas diarsipkan
untuk SP2D valas harus distempel timbul dan berkas disusun dan advis ditandat angani
kepala kantor untuk diserahkan ke sub bagian umum yang selanjutnya akan dikirimkan ke
Bank Indonesia.
Selesai.

72
 7. Perbaikan Paygroup

1. Apabila ada kesalahan pemilihan paygroup bank oleh seksi pencairan dana maka seksi
bank harus melakukan perbaikan paygorup bank tersebut, langkahnya :
2. masuk SPAN - 175_PM_PEMB UA TAN_SP2D – invoice - invoice

3. isi nomor invoice yang salah paygroup banknya

73
 4. klik cari - ok

5. pilih kelompok bayar

6. perbaiki kelompok bayar disesuaikan dengan yang seharusnya

74
 7. klik gambar disket untuk menyimpan perubahan data nya

8. selesai

75
 8. Pembuatan Buku Putih

a. 175_CM_BANK _S TAFF  span rekening koran  rekonsiliasi rekening koran

b. Lihat di pengawasan PP R (C:/folder backup/Monitoring PPR -2018.xlsx)  isi nomor

rekening (warna kuning)  TRA 175UP (jika ada nihil tgl kemarin)/ TRA 175UP US D (jika
ada nihil US D tgl kemarin)/ 600006411980 (jika ada valas US D tgl kemarin)/
600006991980 (jika ada valas EURO t gl kemarin)/ TRA HIBA H (jika ada pengesahan
hibah)/ TRA BLU (jika ada penges alah BLU, TRA175B LU401519 (peragaan iptek),
TRA175BLU446135 (lembaga dana bergulir), TRA 175B LU446141 (LLP -KUKM) 
sesuaikan) temukanOK

76
 - klik temukan

contoh valas (USD)

c. klik pojok kiri atas folder warna kuning

77
  ok

 view  data  terakhir

78
  lanjutkan sampai akhir

(pastikan tanggal kemarin hari kerja belum dibuat)  klik baru

d. isi nomor rek ening sesuai dengan pilihan nomor 1  OK isi tanggal kemarin hari kerja
(untuk ambil data hari kerja kemarin  isi yang warna k uning yang masih kosong dengan
angka nol (ada 5 kolom)

79
 contoh valas (USD)

contoh BLU

80
 e. klik tersedia  isi tanggal kemarin ok temuk an dan tandai (tunggu proses
pengambilan data)

 klik merekonsiliasi (selain nihil akan ada angkanya (seperti valas, retur, BLU, Hibah)

81
 Cont oh Valas (USD)

f.  klik ya (untuk yang BLU atau Hibah) cont oh yang BLU

82
 g. copy data yang ada di kolom total baris ke total kontrol (pastikan angkanya sama antara
angka saldo terakhir di kolom total baris dan total kontrol serta saldo tertanggal nilai)

contoh valas (USD)

83
 CONTOH BLU, klik ya

84
 h.  klik simpan (kiri atas yang gambar disket) (kalau selain nihil akan ada angkanya
(seperti valas, retur, BLU, Hibah,gaji)

contoh valas (USD)

contoh BLU

85
 i.  klik ya (kalau ada BLU atau Hibah)  close
j. klik gambar sent er  temukan (kalau mau buat rekon rekening yang berbeda mak a harus
klik bersihkan lalu lakuk an langkah nomor 2 dst

k.  view  data  terakhir  lanjutkan sampai akhir

 tanggal laporan hari kerja kemarin udah masuk

 close

86
 l. span concurent  jalankan  buka

 permintaan tunggal  ok

 pilih nama laporan hasil rekonsiliasi rekening koran ok

87
 okstatusunreconciledok  isi tanggal bank dari awal bulan sampai tanggal kemarin

 ok  kirim  yes

m. pilih nama  laporan konsolidasi saldo kas KPPN (buku putih)  ok

88
 oke  isi tanggal kemarin (mis al 09 MEI 17)

 kode kppn 175  ok  kirim  yes

n. pilih nama  buku putih  ok  isi tanggal cetakan laporan kemarin (misal 08 MEI 17)

 kode kppn 175  ok  kirim  yes

o. pilih nama laporan transaksi yang masih belum direkonsiliasi  ok

89
  isi tanggal bank dari awal bulan sampai tanggal kemarin

 ok  kirim  no

p. view  permintaan

90
  temukan

 refresh data

 tunggu sampai warna hijau hilang  setelah itu lihat laporan (lihat keluaran)

q. laporan hasil rekonsiliasi rekening koran cetak 2

91
 r. buku putih tanggal kemarin cetak 1

s. buku putih tanggal kemarin kemarin cetak 1

t. laporan transaksi yang masih belum direk onsiliasi cetak 2

92
 u. apabila pada laporan transaksi yang ma sih belum direkonsiliasi muncul tampilan
seperti ini, maka data tersebut harus direkonsiliasi dulu, cara ny a lakukan langk ah nomor
1 s/d 10 (tanggalnya isikan sesuai dengan tanggal trans aksi yang ada di tampilan)
kemudian setelah itu lakukan langkah nomor 11 s/d 19

v. pasangkan laporan ters ebut (buk u putih, laporan hasil rekonsiliasi, laporan transaksi yang
masih belum direkonsiliasi) sehingga ada 2 pasang
w. kirimkan berkas tersebut ke kepala seksi bank
x. setelah berkas dikembalikan oleh kepala seksi, berkas tersebut diserahkan ke kepala
kantor untuk ditandatangani
y. selesai arsipkan.

9. Membuat Bank Account Transfer (Karena Ada Kelebihan Transfer Dana Dari
PKN ke BANK INDONESIA, Tidak perlu dilakukan apabila rekon valas secara
otomatis)
a. cm bank staff  span trans aksi  BAT  buat baru  tanggal transaksi isi tgl sp2d nya
 mata uang isi usd  nilai trans fer isi sesuai rek. koran BI yang dikembalikan  nomor
rekening sumber isi 600006411980  rek tujuan isi 600502411980  tipe kurs isi kurs
tengah BI  berlaku  oke  berlak u dan mengesahkan  catat nomor transaksi  ok
 persetujuan  yes  ok  close
b. buka lagi BA T  pencarian  isi nomor referensi bank  sesuai yang dicatat tadi  data
yang direkam muncul
c. selanjutnya pers etujuan kasi bank  persetujuan kepala kant or  kasi bank kirim  staff
kirim  cetak SPT
(caranya lihat panduan aplikasi span mulai hal 117)

10. VOID
a. terima disposisi dari kepala seksi (pastikan bahwa di surat satker terdapat alasan
pembatalan, apabila tidak ada silahkan hubungi satker untuk melengkapi alasan
pembatalan (ganti nomor surat at au bisa juga dengan nomor surat dan tanggal surat yang
sama)kelengk apan surat (surat permintaan pembatalan, copy spm yang mau
dibatalkan, sp2d dari OM SPAN) cek saldo UP/TUP/HIBAH/BLU dari SPAN lakukan
analisa data tersebut  kalau oke surat diteruskan ke pusat kalau tidak oke surat
kembalikan ke satker  lokasi surat (surat sugeng\2017_V OID\ void sp2d
b. konsep surat
c. ubah status unreconciled
175_CM_BANK _S TAFF  span rekening koran  rek onsiliasi rekening koran  isi
nomor rekening (warna kuning)  TRA 175UPpilih OK-klik temukan

93
 d. klik pojok kiri at as dibawah warna kuning  ok  view  data  terakhir  lanjutkan
sampai ak hir  pilih tanggal sp2d yang mau di void tinjaubaris isi pilih sp2d nya
batal rekon klik putih tak direkonsiliasi, simpan disket
e. pilih sp2d nya klik tanda x di atas (hapus) close  save  samakan tot al baris 
save kotak disket
f. setelah surat ditandatangani kepala kantor maka scan surat t ersebut dan kirim ke hai
span (lihat contoh pegiriman surat void di kotak surat kirim)
g. setelah ada jawaban dari SITP bahwa data sp2d sudah di void mak a cetak email dan
berikan ke seksi pencairan dana untuk dibatal invoice
h. arsipkan dokumen.`

11. BUAT TEMPLATE

94
95
 B. PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING YANG DI KELOLA OLEH KPPN

1. Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Penerimaan/Pengeluaran

/BPP
 Satker mengajuk an surat permohonan pembukaan rekening ke KPPN dengan
menggunakan format sesuai lampiran I (utk rekening yang baru akan dibuka) atau
menggunakan format sesuai lampiran XVIII (utk satker yg berubah nomenklatur)
dan ditandatangani oleh KPA atau P ejabat yg di tunjuk (utk satker BLU)
 Selain itu surat permohonan tsb harus melampirkan S urat perny ataan Penggunaan
Rekening (format sesuai lampiran II)
 Melampirkan Surat Kuasa bermaterai 6.000 (format sesuai lampiran III)
 Melampirkan foto copy DIPA terakhir

2. Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya berupa

Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung

 Satker mengajuk an surat permohonan pembukaan rekening ke KPPN dengan

menggunakan format sesuai lampiran I dan ditandatangani oleh KPA
 Melampirkan Surat pernyat aan Penggunaan Rekening (format sesuai lampiran II)
 Melampirkan Surat Kuasa bermaterai 6.000 (fo rmat sesuai lampiran III)
 Surat Keterangan mengenai Sumber Dana, mekanisme peny aluran dana dan
perlakuan mengenai penyetoran bunga/ jasa giro (format sesuai lampiran IV )
 Surat Pernyataan kesanggupan memasukkan dana hibah lke dalam DIPA (format
sesuai lampi ran V)
 Salinan/foto copy Surat Penerbitan nomor register hibah
 Foto copy DIPA terakhir

3. Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya berupa

Rekening Penyaluran Dana Bansos dan/atau rekening milik BLU
 Satker mengajuk an surat permohonan pembukaan rekening ke KPPN dengan
menggunakan format sesuai lampiran I dan ditandatangani oleh KPA
 Melampirkan Surat pernyat aan Penggunaan Rekening (format sesuai lampiran II)
 Melampirkan Surat Kuasa bermaterai 6.000 (format sesuai lampiran III)
 Surat Keterangan mengenai Sumber Dana, mekanisme peny aluran dana dan
perlakuan mengenai penyetoran bunga/ jasa giro (format sesuai lampiran IV )
 Foto copy DIPA terakhir

4. Jika semua persyaratan sudah sesuai dengan ketent uan pada PMK 252 kemudian
KPPN menerbitkan :
- Surat Perset ujuan Pembukaan Rek ening untuk rekening yang baru dibuka (format
sesuai lampiran V I) atau
- Surat Perset ujuan Kembali atas Pembukaan Rekening untuk rek ening satker yang
berubah nomenklatur (format sesuai lampiran XIX)

5. Mengirimkan Surat Pers etujuan tersebut ke KPA, tembusannya dikirim ke Dit PKN dan
Sekretaris Kementerian ybs
6. Setelah mendapat persetujuan dari KPPN kemudian satker mengajukan permohonan
kepada Bank Umum/Pos
7. Satker wajib melaporkan pembukaan rekening kepada KPPN dengan mealmpirkan foto
copy rekening koran dengan menggunakan format sesuai lampiran VIII

8. Untuk menghindari pemblokiran rekening, satker wajib melaporkan saldony a kepada

KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunaka format laporan

96
 sesuai lampiran IX

Catatan :
Jangan lupa mencat at setiap surat persetujuan yang sudah di terbitkan oleh KPPN pada
monitoring surat di sheet perse7an rekening
File ada di :Z  OFFICE  MONITORING SURA T 2016  PERSE7A N REK

97
98
 C. LAPORAN SELISIH KURS
1. pada saat ada SPM valas, daftar taghian disetujui per t anggal jatuh t empo per bank (US D
atau E URO) di cetak 2 (1 untuk lampiran PPR, 1 untuk lampiran laporan selisih kurs yang
dibuat keesokan harinya)
2. besok paginya cetak rekening koran dari BI (dari cetakan BI-GEB di komput er kasi Bank)
3. cetak daftar SP2D per bank operasional :
dari SPAN, PM PEMBUA TAN SP2D-other-request-run

-permintaan tunggal-ok

99
 -nama-daftar SP2D per bank operasional-ok

-nama bank dan tanggal sp2d disesuaikan

100
 -ok-kirim-no

-view-permintaan

-temukan -lihat keluaran-cetak)

101
 4. buka file C:/folder backup/2018_laporan selisih kurs _rekon PPN swift dengan BI/ lampiran
surat selisih k urs 2018.xlsx
5. ikutin contoh sebelumnya, cetak 2 (dibuat untuk masing-masing satker, kecuali kalau atase
digabungkan semua aja)
6. buka file C:/folder backup/2018......../selisih kurs
7. ikutin contoh sebelumnya, copy dan paste sesuai s atker di halaman terakhir, cetak 2
(perhatikan PMK yang digunakan:
PMK 160 (khusus untuk ATASE )
PMK 263 (satker Bek raf, Kementerian Kelautan, Sekret ariat Perdagangan, pokoknya untuk
yang selain satker ATASE)
8. perhatikan nama satker yang ada di dalam uraian surat (jangan sampai salah)
9. kalau untuk satker atase perdagangan, sekretariat perdagangan, pokoknya yang
berhubungan dengan perdagangan alamat surat nya di tujukan kepada Biro Keuangan nya
10. untuk satker yang lain alamat surat disesuaikan
11. nilai kurs spm dan tanggal SPM (lihat di daftar tagihan disetujui per t anggal jatuh tempo per
bank, pada kolom nilai tukar dan tanggal)
12. nilai kurs pencairan SP2D dan tanggal SP2D (lihat di rekening koran harian BI, pada kolom
kurs dan tanggal di atasnya)
13. valut a asing (disesuaikan US D atau E URO)
14. jumlah SP2D (dises uaikan dengan lampiran yang dibuat dari excel tadi)
15. cetak 2
16. sampaikan ke kasi bank
17. setelah di paraf kasi bank sampaikan ke kepala kantor untuk ditandatangani
18. kirimkan dan arsipkan
19. selesai.

102
103
 D. REKON PPN SWIFT DENGAN BANK INDONESIA

1. terima email dari BI di email kppnjkt6@gmail.com/kppnjkt6@kemenkeu.go.id

2. download file excel ters ebut dan simpan di folder C:/folder backup/2018_laporan selisih kurs
& rekon PPN Swift dengan BI/2018_rekon PP N dengan BI (excel & word)
3. cetak perhitungan yang rekening kppn jakarta V I (17175xxx) dan daftar kurs pajaknya (untuk
memastikan tidak salah hitung)
4. cocokkan data dari email tersebut dengan file lampiran surat nilai k urs k e satk er sp2d valas
2017-gabungan (pastikan data/jumlahnya sama) untuk sp2d valas USD dan EURO (sesuai
dengan nomor rekeningnya) per negara
5. Cocokkan data kurs pajak dari email per tanggal
6. untuk memudahkan pengecekan silahkan cetak data file tersebut
7. pastikan rumus perhitungan dari B I di file file 2018-k ppn jk t 6 hasil rek on tagihan ppn dengan
BI atas transak si swift-gabungan.xls sheet bahan rekon perbulan kolom DPP sudah benar
(karena beberapa kali perhit ungannya ada yang salah rumus)
8. jika data masih ada yang beda, agar dikirimkan penjelasan perbedaannya (c ontoh ada di
folder 2018 LAPORAN SELISIH KURS file koreksi) ke email B I
9. jika data sudah sama maka silahkan buat surat dan lampiran yang ada di file 2017-k ppn jk t 6
hasil rek on tagihan ppn dengan BI atas transak si swift-gabungan (excel dan word nya)
10. Buat lampiran bulan berkenaan dengan cara membuat sheet baru bulan berkenaan  ambil
data dari file hasil unduhan dari email
11. Pada sheet Lampiran Rekon, P ada kolom jumlah tra nsaksi, isi dengan jumlah transaksi di
data dari email (600006411980 untuk US D, 600006991980 untuk EURO)
12. Sesuaikan rumus kolom Total DPP dengan sheet bahan lampiran bulan berkenaan
13. cetak surat pengant ar 2x
14. file excel (yaitu lampiran surat) cetak 5 (1 pertinggal 4 untuk PKN)
15. cetak data pendukung bulan berkenaan dari file lampiran surat nilai k urs k e satk er sp2d
valas 2018-gabungan. xls 1x
16. cetak PERHITUNGAN PEMUNGUTA N PPN KPPN JAKARTA VI pada file 2018-k ppn jk t 6
hasil rek on tagihan ppn dengan BI atas transak s i swift-gabungan. xls untuk bulan berkenaan
1x
17. setelah surat di tandatangani kepala kant or mak a surat terlebih dahulu di email ke PKN (di
email kppnjkt6, nama emailnya tujuan (rkun.pkn@gmail.com) dan t embus an ke B I
(retno_wp@bi.go.id)
18. asli surat dikirimkan ke PKN lampiran 4 lembar
19. selesai.

104
105
 E. ANALISIS PFK

Dibuat di awal bulan hari kerja. Laporan tersebut ada di Z:\\2017-LAP ORA N
BULANA N\SP_laporan Bulanan 2017.docx, data discan di dikirim ke email kanwil (bidang skki), asli
surat dikirim.

106
107
 F. KIRIM DATA GAJI BULANAN PEJABAT NEGARA KE TASPEN

1. pinjam dokumen spm dan kelengkapannya dari seksi PD

2. scan spm dan rekapitulasi gaji bulanannya
3. kirimkan file pdf tersebut ke email taspen (contoh dapat dilihat pada email kppnjkt6)
4. selesai.

108
109
 G. KIRIM DATA BULANAN PFK AKUN 811135 DAN 811141 KE BPJS

1. terima permintaan dari petugas PBJS

2. buka OM SPA N  modul penerimaan  monitoring potongan fihak ketiga  filter  pilih
bulan (cont oh bulan maret (sisa sedikit) dan bulan april (sisa banyak) digabungkan, yang
penting jumlah total bulan april di OM SPAN sama dengan di SPAN)  kirim  klik akun
811131 (PFK 2 % PBJS K esehatan)  klik excel  open with  ok  eneble editing 
tanggal buku dibuang  Filter tanggal bayar  tanggal bayar harus bulan yang sama (yang
dipakai t anggal bayar sesuai dengan laporan yang ak an dikirim) pastikan jumlahnya sama
dengan cetakan dari SPAN (rekapit ulasi penerimaan potongan PFK untuk KPPN)
3. masuk SPAN  menu PM PEMBUA TA N SP2D  other  request  run

4.  permintaan tunggal  ok

110
 5. Pilih Nama (Rekapitulasi Penerimaan Dan akuh potongan PFK/KPPN Per Akun)

6. Klik OK

7. Isi dari tanggal 1-akhir bulan sesuai dengan bulan yang akan dikirimkan  S umber data
semua OK

111
 ok  kirim  yes/no (yes kalau mau minta lagi, pilih no kalau sudah selesai)

View  permintaan  temukan

112
  refresh data  lihat keluaran (ini hasilnya)

Cetak rangkap 4 (Untuk Laporan PFK)

Setelah data dirapikan, masukkan ke Z:\\2017-PFK_BP JS_TASPEN\ REKAP PFK BPJS
KESEHATA N_2017 lengkap.xlsx (ditambahkan bulannya).

lalu kirimkan ke email bpjs sesuai yang ada di email kppnjkt6 (yang ada di kemenk eu atau
gmail)

113
114
 H. REKON TRIWULAN DENGAN BPJS

Dilakukan setelah ada permintaan dari BPJS, data diambil da ri OM SPAN dicoc okkan dengan
laporan PFK bulanan (perbulan)

115
116
 I. LAPORAN MONITORING BANK PERSEPSI

Dibuat pada awal triwulanan berikutnya (paling lambat 2 hari kerja setelah berakhir triwulanan
berkenaan), kirim dalam bentuk microsoft excel ke email: bidang skki.djpbnjakarta@gmail.com,
file ada di Z:\\2017-LAP ORA N MONEV BA NK\monev bank.xlsx dan pengantar laporan mone v
bank.docx

117
118
 J. MEMBUAT IKU

1. Terima data dukung berupa:

a. jumlah konfirmasi (dari bapak Pius)
b. pengelolaan rekening pemerint ah (dari ibu Verenanda)
c. jumlah PPR (dari bapak Suprayitno)
d. retur SP2D (dari ibu Ayom)
e. indeks kepuasan satker (dari seksi MSKI)
f. koreksi dan suspen penerimaan
2. setelah terima data dukung tersebut buka file C:\\folder backup\2018-IKU\ IKU TRIWULA N
I/II/III/IV 2017-FIVE.xlsx dan Z:\\2017-IKU\ IKU TRIWULA N I/ II/ III/IV 2017-FOUR.xlsx
3. buka sheet Data-T-I/II/III/IV isikan data dukung ters ebut ke dalam kolom yang tersedia
4. setelah itu cetak RAW_DA TA _I/ II/ III/ IV
5. setelah itu cetak laporan capaian iku rangkap 2 masing-masing pegawai
6. masing-masing pegawai tanda tangan rangkap 2 lalu serahkan ke kepala seksi bank
7. setelah itu 1 rangkap unt uk masing-masing pegawai dan 1 rangkap untuk kepegawaian
8. selesai.

119
120
 K. REKON SEMESTERAN DENGAN TASPEN

Dilakukan setelah ada permintaan dari TASPE N, data diambil dari OM SPAN dicocokkan
dengan laporan PFK bulanan (perbulan) hampir sama dengan BPJS.

121
122
 1. APPROVAL PEMBUKAAN REKENING PADA APLIKASI SPRINT
Langkah-langkah yang harus dilakukan:
 Log in pada Aplikasi SPRINT

 Pilih menu transaksi rekening kemudian submenu approval pembukaan rek

123
  Akan muncul halaman yang berisi daftar rekening. Klik menu belum approve

 Mengisikan nama rekening pada kolom nama rekening, setelah itu klik simpan

 Setelah melakukan approval menggunakan user staff, selanjutnya perlu

dilakukan approval menggunakan user KASI Bank pada aplikasi SPRINT.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:

124
  Memilih menu transaksi rekening, kemudian pilih submenu approval
pembukaan rekening. Akan muncul halaman yang berisi daftar rekening, klik
menu belum approve.

 Pilih rekening yang akan disetujui pembukaannya, klik approve.

125
 2. APPROVAL PENUTUPAN REKENING PADA APLIKASI SPRINT
Langkah-langkah yang harus dilakukan:
 Log in pada Aplikasi SPRINT
 Pilih menu transaksi kemudian submenu approval penutupan rek

 Search nomor rekening yang ak an ditutup pada kolom di kanan atas

126
  Akan muncul tampilan seperti di bawah ini, klik approve.

 Klik OK

127
  Log in menggunakan user kepala seksi bank

 Pilih menu transaksi, kemudian submenu approval penut upan rek.

128
  Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Klik ikon approval berwarna hijau

 Klik approve

129
  Klik OK

 Apabila sudah berhasil ditutup, status rekening pada menu monitoring submenu detail
rekening adalah “TUTUP”

130