JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, CAW KENINGAU JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, CAW KENINGAU

SENARAI SEMAK PENGGANTIAN CEK/ EFT TERBATAL SENARAI SEMAK PENGGANTIAN CEK/ EFT TERBATAL

SEMAK LAPORAN EFT/CEK TERBATAL BELUM TINDAKAN SEMAK LAPORAN EFT/CEK TERBATAL BELUM TINDAKAN
DIGANTI SECARA HARIAN (/) DIGANTI SECARA HARIAN (/)
LANGKAH-LANGKAH:- LANGKAH-LANGKAH:-
klik PENGURUSAN ARAHAN PEMBAYARAN klik PENGURUSAN ARAHAN PEMBAYARAN
klik LAPORAN klik LAPORAN
klik SENARAI LAPORAN TERPERINCI CEK/EFT BATAL klik SENARAI LAPORAN TERPERINCI CEK/EFT BATAL
Masukkan Tarikh Masukkan Tarikh
pilih SENARAI CEK/EFT BATAL BELUM DIGANTI pilih SENARAI CEK/EFT BATAL BELUM DIGANTI
SEMAK TRANSAKSI SEMAK TRANSAKSI
Kenalpasti punca penolakan :- Kenalpasti punca penolakan :-
1. Semak Nombor akaun penerima 1. Semak Nombor akaun penerima
2. Sekiranya nombor akaun penerima betul/tepat, 2. Sekiranya nombor akaun penerima betul/tepat,
i) Semak samada akaun tersebut akaun tidak aktif/tutup i) Semak samada akaun tersebut akaun tidak aktif/tutup

ii) Semak nama penerima bayaran dengan akaun bank sekiranya ii) Semak nama penerima bayaran dengan akaun bank sekiranya
mengandungi simbol khas spt @, - , space mengandungi simbol khas spt @, - , space

SEKIRANYA CEK/EFT PERLU DIGANTI,SEDIAKAN ARAHAN PEMBAYARAN SEKIRANYA CEK/EFT PERLU DIGANTI,SEDIAKAN ARAHAN PEMBAYARAN
EFT TERBATAL (K9) DAN TINDAKAN PERLU DILAKUKAN DALAM TEMPOH EFT TERBATAL (K9) DAN TINDAKAN PERLU DILAKUKAN DALAM TEMPOH
TUJUH (7) HARI TUJUH (7) HARI

a. PENOLAKAN BERPUNCA DARI ARAHAN PEMBAYARAN a. PENOLAKAN BERPUNCA DARI ARAHAN PEMBAYARAN
(no 1 sehingga 6 wajib disertakan pada penggantian eft) (no 1 sehingga 6 wajib disertakan pada penggantian eft)
1) Borang Penggantian Cek/EFT Terbatal (Lampiran F5) 1) Borang Penggantian Cek/EFT Terbatal (Lampiran F5)
2) Salinan akaun bank yang disahkan aktif oleh pihak bank / diakui sah 2) Salinan akaun bank yang disahkan aktif oleh pihak bank / diakui sah
3) Salinan arahan pembayaran asal 3) Salinan arahan pembayaran asal
4) No resit perbendaharaan / cek batal 4) No resit perbendaharaan / cek batal
5) Laporan Cek/EFT Terbatal Belum Diganti 5) Laporan Cek/EFT Terbatal Belum Diganti
LAIN-LAIN ( Jika Berkenaan) LAIN-LAIN ( Jika Berkenaan)
i) Jika penerima meninggal:- i) Jika penerima meninggal:-
a. Salinan Sijil Mati a. Salinan Sijil Mati
b. Surat Permohonan daripada waris b. Surat Permohonan daripada waris
c. Salinan IC (waris) c. Salinan IC (waris)
d. Salinan Sijil Faraid/ Surat Pentadbiran Harta d. Salinan Sijil Faraid/ Surat Pentadbiran Harta
e. Pusaka (Mahkamah Tinggi/Pejabat Tanah/ Amanah Raya) e. Pusaka (Mahkamah Tinggi/Pejabat Tanah/ Amanah Raya)
ii) Jika individu/ syarikat muflis:- ii) Jika individu/ syarikat muflis:-
a. Cek/EFT terbatal hendaklah dibayar kepada Jabatan Insolvensi a. Cek/EFT terbatal hendaklah dibayar kepada Jabatan Insolvensi

b. Surat kebenaran dari Insolvensi untuk pembayaran dibuat kepada penerima b. Surat kebenaran dari Insolvensi untuk pembayaran dibuat kepada penerima

iii) Jika syarikat bertukar nama : - iii) Jika syarikat bertukar nama : -
a. SYARIKAT - Salinan Borang 13 (SSM) a. SYARIKAT - Salinan Borang 13 (SSM)
b. Milikan tunggal / perkongsian-Salinan Borang D atau Borang E (SSM) b. Milikan tunggal / perkongsian-Salinan Borang D atau Borang E (SSM)
iv) Jika Syarikat Bubar : - iv) Jika Syarikat Bubar : -
a. Cek / EFT hendaklah dibayar kepada Syarikat Pelikuidasi atau a. Cek / EFT hendaklah dibayar kepada Syarikat Pelikuidasi atau
b. Surat Kebenaran dari Syarikat Pelikuidasi untuk pembayaran dibuat b. Surat Kebenaran dari Syarikat Pelikuidasi untuk pembayaran dibuat
kepada penerima kepada penerima
v) Jika Perniagaan Milik Tunggal/ Perkongsian dibubarkan:- v) Jika Perniagaan Milik Tunggal/ Perkongsian dibubarkan:-
a. Surat Pengesahan dari SSM a. Surat Pengesahan dari SSM
b. Salinan IC pemilik b. Salinan IC pemilik
c. Jika salah seorang pemilik meninggal, sertakan seperti para iv c. Jika salah seorang pemilik meninggal, sertakan seperti para iv
b. PENOLAKAN BERPUNCA PAYROLL b. PENOLAKAN BERPUNCA PAYROLL
(no 1 sehingga 7 wajib disertakan pada penggantian eft) (no 1 sehingga 7 wajib disertakan pada penggantian eft)
1) Borang penggantian Cek/EFT terbatal (Lampiran F5) 1) Borang penggantian Cek/EFT terbatal (Lampiran F5)
2) Salinan akaun bank yang disahkan aktif oleh pihak bank / diakui sah 2) Salinan akaun bank yang disahkan aktif oleh pihak bank / diakui sah
3) Salinan arahan pembayaran asal 3) Salinan arahan pembayaran asal
4) No resit perbendaharaan/cek terbatal 4) No resit perbendaharaan/cek terbatal
5) Laporan Cek/EFT Terbatal Belum Diganti 5) Laporan Cek/EFT Terbatal Belum Diganti
6) Notis Peringatan Penggantian EFT/Cek Terbatal dari JANM Keningau 6) Notis Peringatan Penggantian EFT/Cek Terbatal dari JANM Keningau
7) Laporan Payroll Master Listing 7) Laporan Payroll Master Listing
LAIN-LAIN ( Jika Berkenaan) LAIN-LAIN ( Jika Berkenaan)
i) Jika penerima meninggal:- i) Jika penerima meninggal:-
a. Salinan Sijil Mati a. Salinan Sijil Mati
b. Surat Permohonan daripada waris b. Surat Permohonan daripada waris
c. Salinan IC (waris) c. Salinan IC (waris)
d. Salinan Sijil Faraid/ Surat Pentadbiran Harta d. Salinan Sijil Faraid/ Surat Pentadbiran Harta
e. Pusaka (Mahkamah Tinggi/Pejabat Tanah/ Amanah Raya) e. Pusaka (Mahkamah Tinggi/Pejabat Tanah/ Amanah Raya)
ii) Jika individu/ syarikat muflis:- ii) Jika individu/ syarikat muflis:-
a. Cek/EFT terbatal hendaklah dibayar kepada Jabatan Insolvensi a. Cek/EFT terbatal hendaklah dibayar kepada Jabatan Insolvensi

b. Surat kebenaran dari Insolvensi untuk pembayaran dibuat kepada penerima b. Surat kebenaran dari Insolvensi untuk pembayaran dibuat kepada penerima

SEKIRANYA CEK/EFT PERLU DILARASKAN KE VOT / HASIL / AMANAH, SEKIRANYA CEK/EFT PERLU DILARASKAN KE VOT / HASIL / AMANAH,
SEDIAKAN BAUCAR JURNAL (KJ) SEDIAKAN BAUCAR JURNAL (KJ)

BORANG PENGGANTIAN CEK/EFT TERBATAL ( LAMPIRAN F5) BORANG PENGGANTIAN CEK/EFT TERBATAL ( LAMPIRAN F5)
SALINAN ARAHAN PEMBAYARAN ASAL SALINAN ARAHAN PEMBAYARAN ASAL
SURAT PEMBATALAN PROGRAM SURAT PEMBATALAN PROGRAM
SURAT PENGESAHAN TIDAK AKAN MEMBUAT TUNTUTAN SURAT PENGESAHAN TIDAK AKAN MEMBUAT TUNTUTAN