ALUR E-PETTY CASH/KAS KECIL

PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA

A. KETENTUAN UMUM

1. Petty Cash/Kas Kecil adalah sejumlah uang tunai yang disisihkan untuk melayani
pengeluaran-pengeluaran tertentu dalam perusahaan yang jumlahnya sudah
ditetapkan oleh manajemen.

2. Kas kecil digunakan untuk transaksi kecil yang terjadi setiap harinya mulai jam
operasional hingga akhir jam operasional:

Senin s/d Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Sabtu : Pukul 09.00 - 12.00

3. Jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari nominal tertentu yang
telah ditentukan oleh pihak manajemen yaitu :

NO KANTOR NOMINAL (Rp)

1 Kantor Pusat 5.000.000,-
2 Cabang kelas A 750.000,-
3 Cabang kelas B dan C 500.000,-
4 Kantor kas 200.000,-

4.Disimpan dalam petty cash box

5.Ditangani oleh petugas :

NO KETERANGAN PENGELOLA DAN PROSES PENCAIRAN

PENANGGUNG JAWAB
1 Kantor Pusat Bagian Umum Bagian Umum
2 Kantor Cabang a. Pengelola: BagianPembuatan slip oleh Bagian
Operasional (Koordinator
Operasional (Koordinator
Operasional/Teller) Operasional/Teller/Front
b. Penanggung jawab:
Office), diperiksa oleh
Kacab/Wakacab PUSPO, dan disahkan oleh
Kacab/Wakacab
3 Kantor Kas Petugas Operasional di bawah Pembuatan slip oleh petugas
tanggung jawab operasional kantor kas,
Kakas/Wakakas diketahui Kakas/Wakakas,
diperiksa oleh PUSPO
cabang, dan wajib disahkan
oleh Kacab/Wakacab
 4. Biaya yang dapat dikeluarkan dengan dana kas kecil :

NO KANTOR MAKSIMAL BIAYA (Rp)

1 Kantor Pusat 500.000
2 Cabang kelas A 100.000
3 Cabang kelas B dan C 75.000
4
Kantor kas 50.000

5. Biaya yang melebihi pada point 6 harus dibiayakan melalui kas besar

6. Setiap biaya yang dikeluarkan harus disahkan pimpinan yang berwenang

7. Apabila biaya melebihi nominal kas kecil maka dapat dipenuhi dengan cara :
a. Petugas mencairkan nota-nota biaya kas kecil kepada kasir melalui kas besar
b. Petugas dengan persetujuan pimpinan dapat melakukan kasbon sementara
kepada kasir dan pengembalian harus diselesaikan pada hari itu juga
8. Setiap akhir hari kerja dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan tentang jumlah nota
atau kwitansi, kasbon ditambah sisa saldo kas kecil harus sama dengan nominal
kas kecil

B. KETENTUAN PENYERAHAN NOTA KE BAGIAN UMUM

1. Stempel pengesahan dibubuhkan di bagian depan nota (bukan belakang)

2. Disahkan oleh pimpinan terkait
3. Pembubuhan stempel nama pejabat tertinggi di belakang nota sebagai bentuk tanggung
jawab atas biaya yang dikeluarkan dalam acara/kegiatan tersebut
4. Nota yang dicetak pada kertas NORIL/ kertas fax wajib difoto copy terlebih dahulu oleh
bagian terkait (bukan oleh Bagian Umum) kemudian dibubuh stempel copy sesuai asli dan
stempel pengesahan agar keabsahan nota tersebut valid dan nota asli diserahkan
bersamaan dengan copyannya.

C. PROSES KAS BON KAS KECIL KE BAGIAN UMUM

1. Pemohon mengajukan kas bon dengan mengisi form ajuan yang diserahkan oleh pimpinan
Bagian Umum kepada petugas kas kecil
 FORM KAS BON KAS KECIL

Nama :

Nominal :

Keperluan : 1.

: 2.

Tanggal pinjam :

Petugas Pimpinan

Pemohon

)
Ttd dan stempel nama

2. Petugas kas kecil menginput di menu INPUT FORM AJUAN

3. Form ajuan diapprove pimpinan Bagian Umum (Kasi ke atas)
4. Petugas kas kecil menyerahkan uang cash kepada pemohon

D. PROSES PENGEMBALIAN KAS BON KAS KECIL

D.1 PENGEMBALIAN NOTA DENGAN BIAYA SAMA DENGAN JUMLAH KAS BON
a. Pemohon menyerahkan nota kepada petugas kas kecil yang sudah disahkan
pimpinan terkait
b. Petugas kas kecil input biaya pada menu PENGEMBALIAN
c. Approve oleh pimpinan Bagian Umum (Kasi ke atas) pada menu PENGEMBALIAN
D.2 PENGEMBALIAN NOTA DENGAN BIAYA LEBIH KECIL DARI JUMLAH KAS BON
a. Pemohon menyerahkan nota kepada petugas kas kecil yang sudah disahkan
pimpinan terkait
b. Petugas kas kecil input biaya pada menu PENGEMBALIAN
c. Approve oleh pimpinan Bagian Umum (Kasi ke atas) pada menu PENGEMBALIAN
d. Pemohon menyerahkan sisa uang kas bon

D.3 PENGEMBALIAN NOTA DENGAN BIAYA LEBIH BESAR DARI JUMLAH KAS BON

a. Pemohon menyerahkan nota kepada petugas kas kecil yang sudah disahkan
pimpinan terkait
b. Petugas kas kecil input biaya pada menu PENGEMBALIAN
a. Approve oleh pimpinan Bagian Umum (Kasi ke atas) pada menu PENGEMBALIAN
b. Petugas kas kecil menyerahkan kekurangan uang kepada pemohon