LAZ HARAPAN DHUAFA

KAS KECIL CABANG

1. Tujuan Kas Kecil :

a. Mempermudah kebutuhan pengeluaran kas yang sifatnya operasional
b. Dengan adanya kas kecil diharapkan kantor cabang mampu menggunakan dengan bijak, terukur dan teratur
c. Kantor cabang harus mampu membuat laporan penggunaan kas kecil

2. SOP Kas Kecil

Urutan Prosedur Langkah-langkah Form

1 Pengajuan dana Online
a. Setiap Pengeluaran harus mewajibkan mengisi pengajuan online, http://bit.ly/pengajuandanacabanglebak
Pengajuan dilakukan oleh kepala cabang.
b. kepala cabang mengkonfirmasi kepada admin/ FO untuk ditindaklanjuti
c. admin dan FO melihat form pengajuan nya melalui PC atau laptop yang
selanjutnya membuat pengajuan dalam bentuk pesan Whatsapp dan
mengirimkan ke grup admin CABANG.

Contoh Pengajuan Grup WA :

KAS KECIL CABANG 1


2 Approval pengajuan
3 Pencairan Pengajuan
KAS KECIL CABANG
LAZ HARAPAN DHUAFA
KAS KECIL CABANG
a. Admin Pusat akan meng Approval pengajuan di grup WA, dengan
pertimbangan :
1. Efisien sesuai dengan harga pasar
2. Efektif dalam penggunaan nya
b. Admin pusat akan menolak untuk approval pengajuan di grup WA, dengan
pertimbangan :
1. Pengajuan dirasa tidak sinkron terhadap Lembaga atau kegiatan
2. Pengajuan tidak memiliki dasar untuk diajukan dalam kegiatan
a. Admin FO cabang mencetak pengajuan yang telah di approval
b. Selanjutnya mengeluarkan uang dan cetakan pengajuan di ttd oleh pengaju
sebagai serah terima uang.
c. Dan dokumen pengajuan di arsipkan
2
 LAZ HARAPAN DHUAFA
KAS KECIL CABANG

4 Feedback pencairan a. Admin wajib menagih bukti transaksi kepada pengaju atas penggunaan
pengajuan dana sebagai laporan akhir penggunaan dana
Ketentuan bukti transaksi :
1. Bukti berupa nota yang di cap toko
2. Nota tidak boleh hilang
3. Nota tidak diperkenankan tulisan pengaju
4. Bukti harus otentik (bukan rekayasa)

5 Cash opname a. Admin Fo melakukan Cashopname yang berfungsi sebagai :

1. Sebagai system pengendalian manajemen
2. Sebagai pertanggungjawaban kepada kepala cabang

b. Tata cara melakukan Cashopname :

1. Admin Fo cabang membuat laporan cash opname pada waktu akhir
jam kerja. Sekitar jam 4 sore untuk closing penggunaan dana per hari.
2. Admin fo cabang hal pertama yaitu melakukan rekapitulasi
pengeluaran harian pada form rekapitulasi pengeluaran
3. Selanjutnya fo cabang menyerahkan laporan rekapitulasi kepada
kepala cabang. Dimana kepala cabang memeriksa rekapitulasi
pengeluaran dan mencocokan uang tunai (kas kecil) pada catatan
saldo rekapitulasi.

KAS KECIL CABANG 3

 LAZ HARAPAN DHUAFA
KAS KECIL CABANG

KAS KECIL CABANG 4

 LAZ HARAPAN DHUAFA
KAS KECIL CABANG

6 Permintaan Pengeluaran Kas a. Admin fo cabang membuat laporan penggunaan dana kas kecil Ketika
kecil saldo Rp.500.000
b. Admin fo cabang harus melampirkan bukti-bukti penggunaan dana dan
melipat gandakan dokumen (Fotocopy) Rangkap 1, dimana asli diserahkan
ke pusat dan fotocopy di arsipkan di kantor cabang.
c. Laporan Permintaan pengeluaran kas kecil harus di ttd dan di periksa oleh
kepala cabang.

Kesimpulan : Dibuat : Diriview : Disetujui :

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

KAS KECIL CABANG 5