TELLER

1. FUNGSI UTAMA JABATAN

Merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai.

2. TANGGUNG JAWAB
1) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas
2) Terselesaikannya laporan kas harian
3) Tersedianya ;aporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi
4) Menerima setoran dan penarikan simpanan.

3. TUGAS POKOK
1. Mengelola fisik dan terjaganya keamanan kas
a) Melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan
dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh
petugas yang berwenang.
b) Meneliti setiap leaslian uang masuk agar terhindar dari uang palsu.\
c) Menjaga ruang dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan
d) Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman
e) Melakukan cross check antara vault dengan neraca dan rekapitulasi kas
2. Terselesaikannya laporan kas harian
a) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas
wewenang
b) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi
c) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk serta memberikan
nomor bukti
d) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta meminta validasi
dari pihak yang berwenang
e) Melakukan cross check antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault dan
neraca
3. Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi
a) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk
setiap akun-akun yang penting
b) Meminta pengesahan laporan arus kas dari yang berwenang sebagai
laporan yang sah
4. Menerima setoran dan penarikan tabungan
a) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip setoran (dalam slip
setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka dan huruf dengan
nilai yang sama, pengisian slip harus ditulis dengan jelas)
 b) Mencocokan saldo tabungan pada buku tabungan anggota dengan kartu
tabungan anggota bersangkutan yang ada dikomputer, bila terjadi selisih
maka bagian ini harus mencatat tambahan itu terlebih dahulu baru
kemudian mencatat ke dalam buku tabungan dan kartu tabungan
anggota.
c) Membubuhkan stempel pada slip setelah dimasukkan ke dalam computer
d) Menyerahkan copy slip setoran kepada anggota sebagai bukti
penerimaan setoran
e) Menyerahkan semua slip setoran kepada bagian umum setelah tutup jam
kas
f) Menerima dan memeriksa slip penarikan, kartu dan buku simpanan
anggota
g) Memeriksa dan membubuhkan paraf tanda persetujuan di slip penarikan
kemudian menyerahkan kembali kepada bagian pembukuan
h) Untuk pengambilan di atas batas wewenang diminta persetujuan
pimpinan (paraf pada slip pengambilan) atas pengambilan tabungan
tersebut (perhatikan saldo yang tersisa harus memnuhi ketentuan yang
ada )
i) Mencatat jumlah pengambilan tabungan pada buku tabungan

5. WEWENANG
a) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di Koperasi
b) Memgang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada
c) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau
atas persetujuan yang berwenang
d) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang
kuat
e) Mengatahui kode brankas tetapi tidak memegang kuncinya ataupun
sebaliknya
f) Meminta pertanggung jawaban keuangan kas kecil jika batas waktu
pertanggung jawaban telah tiba.
6. HUBUNGAN KERJA

PIHAK PIHAK/JABATAN YANG DIHUBUNGI TUJUAN

INTERNAL 1. Kabag Operasional a. Saksi pada
penghitungan vault
b. Pemeriksa laporan
c. Mennyetujui laporan
rekapitulasi kas
2. Manajer Koperasi a. Pengesahan laporan
vault
b. Pengesahan pada
laporan cash flow
3. Staf pemasaran / penagihan a. Menerima setoran
tunai remedial
b. Koordinasi drooping
EKSTERNAL 1. Mitra penabung a. Pelayanan
penyetoran dan
penarikan tabungan
2. Mitra pembiayaan a. Pelayanan drooping
pembiayaan
b. Penerimaan angsuran
tunai