01 Februari 2017 1
Scope
2
Birds View
3
Universitas Padjadjaran
Perencanaan
Overview
01 Februari 2017 5
Program dan Kegiatan
6
Pengalokasian Dana
7
PR – Purchase Requisition
8
Funds Available
Universitas Padjadjaran
Keuangan
Overview
01 Februari 2017 11
Batches (kontrak)
Invoice Penagihan
Receipt (Pelunasan)
Account Details
Account Balances
Enter Journal
Invoice Pembayaran
Payment
Integrasi Perencanaan, Pengadaan, dan Pembayaran
ORACLE
ORACLE GENERAL
HYPERION LEDGER
22
Apa yang berubah? - UMK
23
Apa yang berubah? – Kas Kecil
24
…di FEB dkk
1. Pembayaran Tagihan Operasional
Admin Keuangan Wakil Dekan II PUMK
Menerima
bukti
Melakukan Proses
pengeluaran
Pembayaran
dari pegawai
Melakukan
input transaksi Melakukan validasi
tagihan tagihan Cetak “Kwitansi”
sebagai bukti
pembayaran
Pengumpulan
laporan SPB dan
Kwitansi
…di FEB dkk
2. Pertanggungjawaban Tagihan Operasional
PUMK Bendahara Unpad
Laporan SPB
dan Kwitansi
Kliring Transaksi
Cetak laporan
“Pengeluaran”
Apa yang berubah – A/R
“AS IS” “TO BE”
Accounting Method= Cash Basis. Accounting Method= Accrual
Sehingga tidak ada penjurnalan Penjurnalan pada saat pembuatan invoice.
pada saat pembuatan Invoice.
Dr. Piutang
Cr. Pendapatan
Tagihan dan pembayaran seluruh Tagihan dan pembayaran seluruh mahasiswa dari SIAT
Mahasiswa dari SIAT tidak akan diinterface langsung ke modul Oracle Receivable
terintegrasi ke system keuangan
Tarif Layanan Non Pendidikan Tarif Layanan Non Pendidikan akan dimaintain di
tidak dimaintain di dalam system system.
Sumber Pendapatan dari Sumber Pendapatan dari penyewaan asset akan
penyewaan asset tidak tercatat terhubung dengan form tarif layanan dan pengakuan
dengan baik pendapatannya akan terintegrasi ke modul Oracle
Receivable
29
Apa yang berubah – A/R
“AS IS” “TO BE”
Print Invoice (Surat tagihan) tidak Invoice (Surat tagihan) akan di print dan di berikan ke
diberikan ke Customer/pihak Customer dan Bendahara Penerimaan.
terkait.
No Virtual Account dibuat setelah No Virtual Account dibuat setelah unit kerja membuat
formulir permintaan no virtual transaksi invoice di oracle AR beserta attachment
account di berikan pada bendahara dokumen kontrak
penerimaan
30
Lesson learned
• Embrace
• Perencanaan yang matang dari tiap unit dan subunit kerja
• Membiasakan koordinasi perencanaan, program dan
keuangan
32
33