Manajemen Kas : adalah pengurusan kas untuk keperluan

pelayanan kepada nasabah yang mencakup semua jenis mata uang

(IDR dan Valas), baik uang kertas maupun uang logam. Manajemen
Kas tersebut meliputi pengurusan kas Vault, kas Teller serta
pergeseran kas antar Unit Kerja
1. Kas Vault : adalah Kas Kantor yang dikelola oleh user ID Vault ( level-ID
20). Berguna untuk :
a. Pelayanan kas Teller dan ATM
b. Pergeseran kas antar unit kerja Brinets
2. Kas Teller, dikelola oleh Teller dengan level-ID Teller, dipergunakan untuk
pelayanan kepada nasabah.
3. Kas ATM, dikelola oleh Teller ATM dengan Level ID Teller ATM,
dipergunakan untuk pelayanan ATM.
Training Brinets

PENGURUSAN KAS AWAL HARI

Vault Balance Inquiry awal hari = Vault Balance Inquiry akhir
hari sebelumnya
Vault Balance Inquiry = Kas Kantor yang ada di Neraca (GI 405)
Menerima memo tambahan kas dari Teller yang dirinci per
denominasi, baik uang kertas maupun logam
Melakukan pembukuan dengan menu Teller Cash Out

Saldo Kas Vault akhir hari (H-1) = saldo Kas Vault awal
hari (H) = GL kas H-1 (100010000001) = Register O/U

Training Brinets